湖北新豐化纖公司財(cái)務(wù)審計(jì)部現(xiàn)金出納職務(wù)說明書

1、現(xiàn)金出納職務(wù)說說明書崗位名稱現(xiàn)金出納崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位定員1人直接上級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理理職系直接下級(jí)無工資等級(jí)所轄人員無崗位分析日期2003-122-18本職：負(fù)責(zé)現(xiàn)金金收付結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，現(xiàn)金保保管，現(xiàn)金日日記賬登記，支支票和有價(jià)證證券保管職責(zé)與工作任務(wù)務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)辦理現(xiàn)金收收付業(yè)務(wù)工作時(shí)間百分比比：40%工作任務(wù)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)現(xiàn)金管理制度度的規(guī)定，復(fù)復(fù)核現(xiàn)金收、付付憑證并據(jù)以以辦理現(xiàn)金收收、付業(yè)務(wù)頻次：登記現(xiàn)金日記賬賬和庫(kù)存現(xiàn)金金登記表，做做到日清月結(jié)結(jié)頻次：定期核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金和現(xiàn)金日日記賬、現(xiàn)金金日記賬與總總賬，保證賬賬賬、賬實(shí)相相符頻次：職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)保管現(xiàn)

2、金工作時(shí)間百分比比：20%工作任務(wù)保管現(xiàn)金，并每每周清點(diǎn)庫(kù)存存現(xiàn)金，與現(xiàn)現(xiàn)金日記帳余余額核對(duì)相符符，做到賬實(shí)實(shí)相符頻次：控制庫(kù)存現(xiàn)金額額度，并保證證日?，F(xiàn)金需需要頻次：按照財(cái)務(wù)管理規(guī)規(guī)定，配合有有關(guān)人員對(duì)庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金的核核查頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)保管有價(jià)證證券及公司重重要憑證，保保證憑證安全全，并對(duì)此保保密工作時(shí)間百分比比：10%工作任務(wù)保管現(xiàn)金收訖、現(xiàn)現(xiàn)金付訖、個(gè)個(gè)人印章等頻次：負(fù)責(zé)對(duì)空白支票票和其他需要要保存的相關(guān)關(guān)票據(jù)進(jìn)行登登記和保管頻次：逐筆登記有價(jià)證證券業(yè)務(wù)，保保管有價(jià)證券券頻次：接受對(duì)支票、有有價(jià)證券的核核查頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)收據(jù)和發(fā)票票的保管和領(lǐng)領(lǐng)用登記工作作工作時(shí)

3、間百分比比：10%工作任務(wù)從財(cái)稅部門購(gòu)買買有關(guān)收據(jù)和發(fā)票后，應(yīng)妥善保管，保證業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的需需要頻次：嚴(yán)格按照收據(jù)、票票據(jù)的領(lǐng)用手手續(xù)向相關(guān)部部門進(jìn)行發(fā)放放，做好登記記記錄頻次：職責(zé)五職責(zé)表述：發(fā)放放員工工資工作時(shí)間百分比比：10%工作任務(wù)每月按時(shí)發(fā)放工工資、車貼等等頻次： 整理相關(guān)憑證，并并向相關(guān)人員員傳遞頻次：職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)填報(bào)公司資資金收支情況況報(bào)表工作時(shí)間百分比比：5%工作任務(wù)填制內(nèi)部報(bào)表，掌掌握貨幣資金金、費(fèi)用支出出、月收款情情況的動(dòng)態(tài)資資料，每月初初提供給部長(zhǎng)長(zhǎng)頻次：職責(zé)七職責(zé)表述：完成成直接上級(jí)交交辦的其他工工作工作時(shí)間百分比比：5%權(quán)力：現(xiàn)金收、付憑證證的核查權(quán)對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法法規(guī)和財(cái)會(huì)制制度的憑證有有拒絕支付現(xiàn)現(xiàn)金的權(quán)力辦公工具和勞動(dòng)動(dòng)工具的使用用權(quán)接受再教育、培培訓(xùn)的權(quán)利對(duì)日常工作有建建議權(quán)相關(guān)事情知情權(quán)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系無任職資格：教育水平中專及以上學(xué)歷歷專業(yè)財(cái)會(huì)或相關(guān)專業(yè)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過財(cái)會(huì)知識(shí)識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)1年以上財(cái)會(huì)工工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具有會(huì)計(jì)基本知知識(shí)技能技巧能熟練使用財(cái)務(wù)務(wù)軟件和各種種辦公軟件，具具備基本的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，有有一定的協(xié)調(diào)調(diào)能力、溝通通能力、計(jì)劃劃與執(zhí)行能力力其它：使用工具設(shè)備一般辦公自動(dòng)