湖北新豐化纖公司財務審計部現(xiàn)金出納職務說明書

1、現(xiàn)金出納職務說說明書崗位名稱現(xiàn)金出納崗位編號所在部門財務審計部崗位定員1人直接上級財務審計部經(jīng)理理職系直接下級無工資等級所轄人員無崗位分析日期2003-122-18本職：負責現(xiàn)金金收付結(jié)算業(yè)業(yè)務，現(xiàn)金保保管，現(xiàn)金日日記賬登記，支支票和有價證證券保管職責與工作任務務：職責一職責表述：負責責辦理現(xiàn)金收收付業(yè)務工作時間百分比比：40%工作任務按照國家有關(guān)現(xiàn)現(xiàn)金管理制度度的規(guī)定，復復核現(xiàn)金收、付付憑證并據(jù)以以辦理現(xiàn)金收收、付業(yè)務頻次：登記現(xiàn)金日記賬賬和庫存現(xiàn)金金登記表，做做到日清月結(jié)結(jié)頻次：定期核對庫存現(xiàn)現(xiàn)金和現(xiàn)金日日記賬、現(xiàn)金金日記賬與總總賬，保證賬賬賬、賬實相相符頻次：職責二職責表述：負責責保管現(xiàn)

2、金工作時間百分比比：20%工作任務保管現(xiàn)金，并每每周清點庫存存現(xiàn)金，與現(xiàn)現(xiàn)金日記帳余余額核對相符符，做到賬實實相符頻次：控制庫存現(xiàn)金額額度，并保證證日?，F(xiàn)金需需要頻次：按照財務管理規(guī)規(guī)定，配合有有關(guān)人員對庫庫存現(xiàn)金的核核查頻次：職責三職責表述：負責責保管有價證證券及公司重重要憑證，保保證憑證安全全，并對此保保密工作時間百分比比：10%工作任務保管現(xiàn)金收訖、現(xiàn)現(xiàn)金付訖、個個人印章等頻次：負責對空白支票票和其他需要要保存的相關(guān)關(guān)票據(jù)進行登登記和保管頻次：逐筆登記有價證證券業(yè)務，保保管有價證券券頻次：接受對支票、有有價證券的核核查頻次：職責四職責表述：負責責收據(jù)和發(fā)票票的保管和領(lǐng)領(lǐng)用登記工作作工作時

3、間百分比比：10%工作任務從財稅部門購買買有關(guān)收據(jù)和發(fā)票后，應妥善保管，保證業(yè)業(yè)務活動的需需要頻次：嚴格按照收據(jù)、票票據(jù)的領(lǐng)用手手續(xù)向相關(guān)部部門進行發(fā)放放，做好登記記記錄頻次：職責五職責表述：發(fā)放放員工工資工作時間百分比比：10%工作任務每月按時發(fā)放工工資、車貼等等頻次： 整理相關(guān)憑證，并并向相關(guān)人員員傳遞頻次：職責六職責表述：負責責填報公司資資金收支情況況報表工作時間百分比比：5%工作任務填制內(nèi)部報表，掌掌握貨幣資金金、費用支出出、月收款情情況的動態(tài)資資料，每月初初提供給部長長頻次：職責七職責表述：完成成直接上級交交辦的其他工工作工作時間百分比比：5%權(quán)力：現(xiàn)金收、付憑證證的核查權(quán)對不符合財經(jīng)法法規(guī)和財會制制度的憑證有有拒絕支付現(xiàn)現(xiàn)金的權(quán)力辦公工具和勞動動工具的使用用權(quán)接受再教育、培培訓的權(quán)利對日常工作有建建議權(quán)相關(guān)事情知情權(quán)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系無任職資格：教育水平中專及以上學歷歷專業(yè)財會或相關(guān)專業(yè)業(yè)培訓經(jīng)歷接受過財會知識識培訓經(jīng)驗1年以上財會工工作經(jīng)驗知識具有會計基本知知識技能技巧能熟練使用財務務軟件和各種種辦公軟件，具具備基本的網(wǎng)網(wǎng)絡知識，有有一定的協(xié)調(diào)調(diào)能力、溝通通能力、計劃劃與執(zhí)行能力力其它：使用工具設(shè)備一般辦公自動