財務信息系統(tǒng)T用友軟件實驗教程

1、PAGE PAGE 209上海天宇自行車車業(yè)有限公司司是一家專業(yè)業(yè)生產(chǎn)自行車車的廠家，注注冊資本20000萬元，它它成立于20000年5月月份，隨著公公司業(yè)務的發(fā)發(fā)展，基于手手工的企業(yè)管管理已很難適適應工作的需需要，公司計計劃于20008年12月月開始使用用用友T6系統(tǒng)統(tǒng)以實現(xiàn)企業(yè)業(yè)管理的信息息化，本實驗驗教程將以此此背景來展開開，為便于實實驗教學，我我們對該公司司的業(yè)務及相相關(guān)數(shù)據(jù)作了了適當?shù)木喓?，按照軟件件系統(tǒng)應用的的需要進行了了相應的整理理，并按照實實驗的順序依依次給出。實驗一 系統(tǒng)初初始化建立賬套套與財務分工工一、實驗資料：1、用戶表（系系統(tǒng)角色、用用戶及權(quán)限設設置資料）編號姓名口令

2、角色工作權(quán)限01童主管空賬套主管主要負責單據(jù)審審核、財務分分析、報表編編制和年度賬賬的管理所有權(quán)限， 02梅采購空采購主管主要負責采購業(yè)業(yè)務處理公共單據(jù)、公用用目錄設置、采采購管理、庫庫存管理、存存貨核算的全全部權(quán)限03陳銷售空銷售主管主要負責銷售業(yè)業(yè)務處理公共單據(jù)、公用用目錄設置、銷銷售管理、庫庫存管理、存存貨核算的全全部權(quán)限04席生產(chǎn)空生產(chǎn)主管主要負責生產(chǎn)管管理公共單據(jù)、公用用目錄設置、生生產(chǎn)管理、委委外管理、采采購管理、銷銷售管理、庫庫存管理、存存貨核算的全全部權(quán)限05岳倉管空倉庫主管主要負責倉庫保保管業(yè)務的處處理公共單據(jù)、公用用目錄設置、庫庫存管理、采采購管理、銷銷售管理、存存貨核算的

3、全全部權(quán)限06王財務空財務主管主要負責財務，包包括工資、固固定資產(chǎn)、成成本核算及管管理公共單據(jù)、公用用目錄設置、總總賬、應收、應應付、成本管管理、工資管管理、固定資資產(chǎn)、UFOO報表、存貨貨核算的全部部權(quán)限07周計劃空生產(chǎn)主管主要負責生產(chǎn)計計劃的編排公共單據(jù)、公用用目錄設置、生生產(chǎn)管理、委委外管理、庫庫存管理的全全部權(quán)限2、賬套信息賬套號：學號后后3位數(shù)賬套名稱：上海天宇賬套路徑：默認認啟用會計期期間：20008年12月月會計期間設置：默認單位名稱：上海天宇自自行車業(yè)有限限公司單位地址：上海海市南京路228號法人代表：朱雪童郵政編碼：6223400聯(lián)系電話：021-2233805566傳真：0

4、21-233800568稅號：111018822008566788本幣代碼：RMMB本幣名稱：人民幣企業(yè)類型：工業(yè)業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年年新會計制度度科目賬套主管：童主主管按行業(yè)性質(zhì)質(zhì)預置科目：選中存貨是否分類、客客戶是否分類類、供應商是是否分類、有有無外幣核算算：均選中3、編碼方案: 會計科目編碼的的方案為42222客戶分類和供應應商分類的編編碼方案為112 部門編碼的方案案為22 存貨分類的編碼碼方案為2333 收發(fā)類別的編碼碼級次為122 結(jié)算方式的編碼碼方案為211 其他項目編碼的的方案保持不不變4、數(shù)據(jù)精度保持系統(tǒng)默認設設置.二、實驗要求：1、設置角色和和用戶；2、建立賬套；3、設置

5、編碼方方案3、進行用戶授授權(quán)；4、進行賬套備備份6、進行賬套恢恢復三、操作指導（一）以系統(tǒng)管管理員身份啟啟動“系統(tǒng)管理”單擊“開始”菜菜單，依次點點擊“程序/用友T6-中小企業(yè)管管理軟件/系統(tǒng)服務/系統(tǒng)管理”，如下圖所所示，圖1系統(tǒng)管理窗口打打開后，單擊擊“系統(tǒng)”菜單中的“注冊”命令，彈出出“注冊【系統(tǒng)統(tǒng)管理】”窗口，如下下圖所示：圖2圖3在“注冊【系統(tǒng)統(tǒng)管理】”窗口中的操操作員中輸入入“adminn”，按“確定”按鈕，以系系統(tǒng)管理身份份注冊進入系系統(tǒng)管理，如如下圖所示：圖4（二）設置角色色和用戶在系統(tǒng)管理窗口口中單擊 “權(quán)限”菜單下的“角色”命令，彈出出“角色管理”窗口，如下下圖所示：系統(tǒng)里

6、已有了默默認設置的一一些角色，根根據(jù)實驗資料料將系統(tǒng)中沒沒有的角色增增加進去，單單擊工具欄中中的“增加”按鈕，彈出出“增加角色”窗口，進行行角色的添加加，如下圖所所示。在系統(tǒng)管理窗口口中單擊 “權(quán)限”菜單下的“用戶”命令，彈出出“用戶管理”窗口，如下下圖所示：根據(jù)實驗資料進進行用戶的設設置。（三）建立賬套套在系統(tǒng)管理窗口口中單擊 “賬套”菜單下的“建立”命令，彈出出“創(chuàng)建賬套”向?qū)υ挻按?，如下圖所所示：根據(jù)實驗資料將將相應的數(shù)據(jù)據(jù)一一錄入，然然后單擊“下一步“按鈕，根據(jù)據(jù)每一步的向向?qū)Т翱趯?shù)數(shù)據(jù)錄入進去去，在最后一一步，單擊“完成”按鈕，創(chuàng)建建賬套，如下下圖所示：賬套創(chuàng)建完成后后，彈出“分

7、類編碼方方案”窗口，如下下圖所示：根據(jù)實驗資料進進行分類編碼碼設置，設置置完成后，單單擊“保存”按鈕，保存完完成后，再單單擊“退出”按鈕，彈出出“數(shù)據(jù)精度定定義”設置窗口，如如下圖所示：進行數(shù)據(jù)精度定定義，單擊確確定，彈出如如下窗口：單擊“否”按鈕鈕，在此不進進行啟用設置置，在后面的的企業(yè)門戶里里再進行啟用用設置，至此此，創(chuàng)建賬套套工作完成。（四）進行用戶戶授權(quán)在系統(tǒng)管理窗口口中單擊 “權(quán)限”菜單下的“權(quán)限”命令，彈出出“操作員權(quán)限限”窗口，如下下圖所示：單擊右上角位置置的賬套下拉拉框，從中選選擇前面所建建立的賬套，然然后點擊窗口口左邊的操作作員，單擊“修改”按鈕，彈出出“增加和調(diào)整整權(quán)限”窗

8、口，如下圖圖所示：根據(jù)實驗資料進進行相應權(quán)限限的設置，完完成后，按“確定”按鈕退出，然然后按照相似似的操作方法進行其他他用戶的權(quán)限限設置。（五）賬套的備備份在系統(tǒng)管理窗口口中單擊 “賬套”菜單下的“輸出”命令，彈出出“賬套輸出”窗口，如下下圖所示：在“賬套輸出”對話窗中，單單擊賬套的下下拉框，選擇擇要輸出的賬賬套，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)開始進行賬賬套的輸出，在在備份文件建建立好后，系系統(tǒng)彈出“選擇備份目目標”對話窗，如如下圖所示：選擇好備份文件件所存放的位位置后，單擊擊“確認”按鈕，備份份的文件就存存放到所選擇擇的位置下。（六）賬套的恢恢復在系統(tǒng)管理窗口口中單擊 “賬套”菜單下的“引入”命令

9、，彈出出“引入賬套數(shù)數(shù)據(jù)”窗口，如下下圖所示：在“引入賬套數(shù)數(shù)據(jù)”對話框中，選選擇備份文件件所存放的位位置，并定位位到要恢復的的文件，單擊擊“打開”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)就可將賬套套的數(shù)據(jù)進行行恢復。實驗二 系統(tǒng)初初始化公用基礎檔案案設置（一）部門檔案案編號名稱部門屬性負責人01行政部綜合管理朱雪童02財務部財務管理王財務03生產(chǎn)部生產(chǎn)部門席生產(chǎn)0301生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理周計劃0302總裝車間一生產(chǎn)制造吳車間0303總裝車間二生產(chǎn)制造張車間04銷售部銷售管理陳銷售05采購部采購管理梅采購06人事部人事管理王人事07倉管部倉庫管理岳倉管08運輸部運輸服務王運輸（二）職員檔案案職員編號職員名稱所屬部門職員屬

10、性101朱雪童行政部總經(jīng)理102王財務財務部財務主管103席生產(chǎn)生產(chǎn)管理部生產(chǎn)主管104周計劃生產(chǎn)管理部生產(chǎn)計劃員105吳車間總裝車間一車間主任201王兵總裝車間一工人202江軍總裝車間一工人106張車間總裝車間二車間主任203宋丹總裝車間二工人204王斌總裝車間二工人107陳銷售銷售部銷售經(jīng)理108梅采購采購部采購主管109王人事人事部人事處長110岳倉管倉管部倉管主任111王運輸運輸部運輸隊長（三）客戶分類類代碼分類名稱1批發(fā)2零售3專柜（四）供應商分分類代碼分類名稱1原料供應商2委外加工商3包裝材料供應商商4其他（五）客戶檔案案客戶編碼客戶名稱客戶簡稱所屬分類GY港灣公司港灣公司批發(fā)JY

11、利豐公司利豐公司零售CX昌新商行昌新商行專柜（六）供應商檔檔案供應商編碼供應商名稱供應商簡稱所屬分類CJ車架供應商車架供應商原料供應商CB車把供應商車把供應商原料供應商CZ車座供應商車座供應商原料供應商LQ輪圈供應商輪圈供應商原料供應商LT輪胎供應商輪胎供應商原料供應商FT輻條供應商輻條供應商原料供應商ZZ中軸供應商中軸供應商原料供應商CL車輪加工商車輪加工商委外加工商BZ包裝材料供應商商包裝材料供應商商包裝材料供應商商（八）存貨分類類類別編碼類別名稱01原材料02半成品03產(chǎn)成品04包裝物（九）計量單位位檔案計量單位組別計量單位組編碼碼01計量單位組名稱稱數(shù)量組計量單位組類別別無換算計量單位

12、計量單位編碼01020304計量單位名稱輛個根條所屬組別數(shù)量組數(shù)量組數(shù)量組數(shù)量組（十）倉庫檔案案倉庫編碼倉庫名稱計價方式01原材倉移動平均法02半成品倉移動平均法03成品倉移動平均法04包裝物倉移動平均法（十一）存貨檔檔案存貨類別原材料存貨編碼101102103104105存貨名稱車架車架車把車座車座規(guī)格型號黑色黃色黑色黃色計量單位組數(shù)量組主計量單位個存貨屬性外購、生產(chǎn)耗用用計價方式移動平均法主要供貨單位車架供應商車架供應商車把供應商車座供應商車座供應商默認倉庫原材倉計劃策略MRP件批量規(guī)則直接批量固定提前期44533存貨類別原材料存貨編碼106107108109110111存貨名稱輪圈輪圈中

13、軸內(nèi)胎外胎輻條規(guī)格型號鋼圈鋁圈計量單位組數(shù)量組主計量單位個個個條條根存貨屬性外購、生產(chǎn)耗用用計價方式移動平均法主要供貨單位輪圈供應商輪圈供應商中軸供應商輪胎供應商輪胎供應商輻條供應商默認倉庫原材倉計劃策略MRP件批量規(guī)則直接批量固定提前期663224存貨類別半成品產(chǎn)成品包裝物存貨編碼201202301302303304401存貨名稱車輪車輪自行車自行車自行車自行車木箱規(guī)格型號鋼圈鋁圈黑色鋼圈黑色鋁圈黃色鋼圈黃色鋁圈計量單位組數(shù)量組主計量單位個個輛輛輛輛個存貨屬性委外加工、生產(chǎn)產(chǎn)耗用委外加工、生產(chǎn)產(chǎn)耗用銷售、自制銷售、自制銷售、自制銷售、自制外購、生產(chǎn)耗用用計價方式移動平均法主要供貨單位委外加工

14、商委外加工商包裝材料供應商商默認倉庫半成品倉半成品倉成品倉成品倉成品倉成品倉包裝物倉計劃策略MRP件批量規(guī)則直接批量固定提前期7788882（十二）物料清清單自行車（自制，1輛）自行車（自制，1輛）車架（黑、黃色，外購，1個）車輪（委外加工，2個）車把（外購，1個）車座（黑、黃色，外購，1個）包裝木箱（外購，1個）中軸（外購，1個）內(nèi)胎（外購，1條）外胎（外購，1條）輻條（外購，24根）輪圈（鋼、鋁，外購，1個）說明：1、車架、車座座、輪圈屬于于特征件，車車架、車座有有黑色和黃色色兩種配置；輪圈有鋼圈圈和鋁圈兩種種配置；2、自行車的配配置有四種：（1）黑色色（車架、車車座）+鋼圈圈（輪圈）；（

15、2）黑色色（車架、車車座）+鋁圈圈（輪圈）；（3）黃色色（車架、車車座）+鋼圈圈（輪圈）；（4）黃色色（車架、車車座）+鋁圈圈（輪圈）（十三）外幣檔檔案幣符幣名折算方式固定/浮動匯率率記賬匯率(20008.122)USD美元外幣*匯率=本本位幣固定匯率7.65（十四）結(jié)算方方式結(jié)算編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理01現(xiàn)金結(jié)算否02支票結(jié)算否021現(xiàn)金支票是022轉(zhuǎn)賬支票是09其他否（十五）憑證類類別類別字類別名稱限制類型記記賬憑證無限制（十六）項目目目錄新建項目大類：存貨核算（即即使用存貨目目錄定義項目目）（十七）會計科科目科目編碼科目名稱輔助核算方向外幣/數(shù)量1001庫存現(xiàn)金現(xiàn)金總賬科目、日日記

16、賬借1002銀行存款銀行總賬科目、銀銀行日記賬借100201工行銀行日記賬借100202中行銀行日記賬借美元1121應收票據(jù)客戶往來(受控控系統(tǒng)應收系統(tǒng))借1122應收賬款客戶往來(受控控系統(tǒng)應收系統(tǒng))借1123預付賬款供應商往來(受受控系統(tǒng)應付系統(tǒng))借1221其他應收款借122101個人往來個人往來借122102單位往來客戶往來借1231壞賬準備貸1403原材料數(shù)量核算、項目目核算(存貨核算)，受控系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算系系統(tǒng)借個1405庫存商品數(shù)量核算、項目目核算(存貨核算)，受控系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算系系統(tǒng)借輛1408委托加工物資項目核算(存貨貨核算)，受受控系統(tǒng)存貨核算系系統(tǒng)借個1411周轉(zhuǎn)材料數(shù)量核

17、算、項目目核算(存貨核算)，受控系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算系系統(tǒng)借個1601固定資產(chǎn)借1602累計折舊貸2001短期借款貸2201應付票據(jù)供應商往來(受受控系統(tǒng)應付系統(tǒng))貸2202應付賬款供應商往來(受受控系統(tǒng)應付系統(tǒng))貸2203預收賬款客戶往來(受控控系統(tǒng)應收系統(tǒng))貸2211應付職工薪酬貸221101工資貸221102職工福利貸221103社會保險費貸221104住房公積金貸221105工會經(jīng)費貸221106職工教育經(jīng)費貸2221應交稅費貸222101應交增值稅貸222101001進項稅額貸222101002已交稅金貸222101005銷項稅額貸222102未交增值稅貸222103應交所得稅貸2241其

18、他應付款貸224101個人往來個人往來貸224102單位往來供應商往來貸4001實收資本貸4002資本公積貸4101盈余公積貸4103本年利潤貸5001生產(chǎn)成本借500101直接材料項目核算(存貨貨核算)借500102直接人工項目核算(存貨貨核算)借500103制造費用項目核算(存貨貨核算)借5101制造費用借510101薪資部門核算借510102折舊費部門核算借510103其他部門核算借6602管理費用借660201薪資部門核算借660202折舊費部門核算借660203辦公費部門核算借660204差旅費部門核算借660205業(yè)務招待費部門核算借660206汽車費部門核算借660207其他部門

19、核算借（十八）收發(fā)類類別類別編碼類別名稱收發(fā)標志1正常入庫收101采購入庫收102產(chǎn)成品入庫收103調(diào)撥入庫收2非正常入庫收201盤盈入庫收202其他入庫收3正常出庫發(fā)301銷售出庫發(fā)302生產(chǎn)領用發(fā)303調(diào)撥出庫發(fā)4非正常出庫發(fā)401盤虧出庫發(fā)402其他出庫發(fā)（十九）采購類類型采購類型編碼采購類型名稱入庫類別是否默認值1普通采購采購入庫是（二十）銷售類類型銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別是否默認值1普通銷售銷售出庫是2委托代銷銷售出庫否（二十一）工廠廠日歷將周六、周日設設為工作日二、實驗要求：進行各項公共基基礎檔案的設設置三、操作指導（一）引入賬套套以系統(tǒng)管理員身身份啟動“系統(tǒng)管理”，將實驗

20、一一中備份的賬賬套引入（二）啟動“企企業(yè)門戶”，以賬套主主管的身份登登錄賬套單擊“開始”菜菜單，依次點點擊“程序/用友T6-中小企業(yè)管管理軟件/企業(yè)門戶”，打開“注冊【企業(yè)業(yè)門戶】”窗口，如下下圖所示：操作員輸入“童童主管”，在賬套下下拉框中選擇擇前面引入的的賬套，操作作日期輸入“2008-12-1”，按“確定”按鈕，以賬賬套主管的身身份登錄賬套套，打開后的的企業(yè)門戶的的主界面如下下：主界面分左右兩兩個部分，左左邊是以樹形形結(jié)構(gòu)顯示的的各功能菜單單，右邊是工工作中心，單單擊左邊功能能菜單下的“設置”標簽，切換換到設置標簽簽中的功能菜菜單，如下圖圖所示：（三）啟用系統(tǒng)統(tǒng)將“基本信息”功能菜單展展

21、開，如下圖圖所示：單擊“系統(tǒng)啟用用”，打開“系統(tǒng)啟用”窗口，如下下圖所示：勾選相應模塊，系系統(tǒng)會提示錄錄入啟用日期期，如下圖所所示：依次勾選應付、應應收、成本管管理、固定資資產(chǎn)、總賬、存存貨核算、委委外管理、采采購管理、銷銷售管理、庫庫存管理、工工資管理、生生產(chǎn)管理，將將啟用日期設設置成20008-12-1。（四）部門和職職員檔案的設設置依次展開“基礎礎檔案/機構(gòu)設置”功能菜單，單單擊“部門檔案”，打開“部門檔案”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，根據(jù)實實驗資料進行行部門檔案的的設置，其中中實驗資料未未給出的項目目數(shù)據(jù)，若系系統(tǒng)有默認值值的，保留默默認值，沒有有的，可不錄錄入。

22、和部門檔案設置置的操作相似，將將實驗資料要要求的職員資資料錄入系統(tǒng)統(tǒng)。（五）往來單位位的設置依次展開“基礎礎檔案/往來單位”功能菜單，單單擊“客戶分類”，打開“客戶分類”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，根據(jù)據(jù)實驗資料進進行客戶分類類的設置，然然后按照相似似的操作進行行供應商分類類檔案的設置置。單擊“客戶檔案案”，打開“客戶檔案”窗口，單擊擊工具欄中的的“增加”按鈕，根據(jù)據(jù)實驗資料進進行客戶檔案案的設置，如如下圖所示：按照相似的操作作進行供應商商檔案的設置置。（六）存貨檔案案的設置1、存貨分類設設置依次展開“基礎礎檔案/存貨”功能菜單，單單擊“存貨分類”，打開“存貨分類”窗口，

23、如下下圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，根據(jù)據(jù)實驗資料進進行存貨分類類的設置，設置完成后后按工具欄上上的“退出”按鈕退出。2、計量單位組組及計量單位位設置單擊“基礎檔案案/存貨”功能菜單下下的“計量單位”，打開“計量單位計量單位組組別”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄中的的“分組”按鈕，彈出出“計量單位分分組”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，按照實實驗資料進行行計量單位組組別的設置，設設置完成后按按工具欄上的的“退出”按鈕退出，顯顯示畫面如下下：單擊工具欄上的的“單位”按鈕，彈出出“計量單位設設置”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄上的的“增加”按鈕，根據(jù)據(jù)實驗資料進進行計量單

24、位位的設置，設設置完成后按按工具欄上的的“退出”按鈕退出。3、倉庫檔案設設置依次展開“基礎礎檔案/業(yè)務”功能菜單，單單擊“倉庫檔案”，打開“倉庫檔案”窗口，單擊擊工具欄中的的“增加”按鈕，彈出出“增加倉庫檔檔案”窗口，根據(jù)據(jù)實驗資料進進行倉庫檔案案的設置，如如下圖所示：4、存貨檔案的的設置單擊“基礎檔案案/存貨”功能菜單下下的“存貨檔案”，打開“存貨檔案”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，彈出出“存貨檔案”窗口，如下下圖所示：根據(jù)實驗資料進進行存貨檔案案的設置。（七）物料清單單的設置依次展開“基礎礎檔案/物料料清單”功能菜單，單單擊“物料清單維維護”，打開“物料清單過過濾”窗口

25、，如下下圖所示：單擊“過濾”按按鈕，打開“物料清單”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄上的的“增加”按鈕，彈出出“物料清單維維護”窗口，如下下圖所示：物料清單的設置置是每一個層層級需錄入一一個清單，在在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中中，處于上層層的物料，需需將其下一層層的物料錄入入以形成該層層物料的一個個組成清單，根根據(jù)實驗資料料，需錄入以以下種類的物物料清單：自自行車（黑色色+鋼圈）、自自行車（黑色色+鋁圈）、自自行車（黃色色+鋼圈）、自自行車（黃色色+鋁圈）、車車輪（鋼圈）、車車輪（鋁圈）。在打開的“物料料清單維護”窗口中，單單擊“母件編碼”欄目，所下下圖所示：單擊其旁邊的參參照按鈕，彈彈出“參照”窗口，如下下圖

26、所示：雙擊存貨編碼為為301（黑黑色鋼圈）的的所在行（或或單擊其所在在行，然后按按工具欄上的的“返回”按鈕），編編碼為3011的存貨將被被選入進來，如如下圖所示：按Enter（TTab）鍵，301存存貨的相應項項目將顯示出出來，如下圖圖所示：雙擊窗口下半部部分子件區(qū)中的的子件編碼，激激活第一行的的子件，如下下圖所示：單擊其旁邊的參參照按鈕，彈彈出“參照”窗口，如下下圖所示：雙擊存貨編碼為為101（黑黑色車架）的的所在行（或或單擊其所在在行，然后按按工具欄上的的“返回”按鈕），編編碼為1011的存貨將被被選入進來，如如下圖所示：雙擊該行中的“基本用量分分子”欄目，輸入入301物料料所需的1001

27、物料的數(shù)數(shù)量：1，按按照類似的操操作方法，將將301物料料的下一層物物料一一錄入入，錄入完成成后的窗口如如下圖所示：單擊工具欄中的的“保存”按鈕，然后后退出，退出出后的窗口如如下圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，按照照前面類似的的操作方法進進行其他物料料清單的設置置，設置完成成后單擊工具具欄上的“退出”按鈕，窗口口顯示如下：單擊工具欄上的的“全選”按鈕，然后后再單擊工具具欄上的“審核”按鈕，完成成所有物料清清單的審核，再再次單擊工具具欄上的“全選”按鈕，然后后再單擊工具具欄上的“啟用”按鈕，啟用用所有物料清清單。（八）外幣設置置依次展開“基礎礎檔案/財務務”功能菜單，單單擊“外幣設置”，打

28、開“外幣設置”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，根據(jù)實實驗資料進行行外幣設置。（九）結(jié)算方式式設置單擊“基礎檔案案/收付結(jié)算算”功能菜單下的的“結(jié)算方式”，打開“結(jié)算方式”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，根據(jù)據(jù)實驗資料進進行結(jié)算方式式設置。（十）憑證類別別設置單擊“基礎檔案案/財務”功能菜單下下的“憑證類別”，彈出“憑證類別預預置”窗口，如下下圖所示：選擇“記賬憑證證”，單擊“確定”按鈕，彈出出“憑證類別”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄中的的“退出”按鈕，完成成憑證類別的的設置。（十一）項目目目錄設置單擊“基礎檔案案/財務”功能菜單下下的“項目目錄”，打開“項

29、目檔案”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，彈出出“項目大類定定義_增加加”窗口，選擇“使用存貨目目錄定義項目目”，如下圖所示示：單擊“完成”按按鈕，完成項項目目錄設置置。（十二）會計科科目設置單擊“基礎檔案案/財務”功能菜單下下的“會計科目”，打開“會計科目”窗口，如下下圖所示：由于前面建立賬賬套時已選擇擇了預置科目目，所以打開開的會計科目目窗口中會顯顯示出所預置置的科目，現(xiàn)現(xiàn)在需根據(jù)實實驗資料在其其基礎上作一一些調(diào)整。1、指定會計科科目現(xiàn)金、銀行存款款這些出納專專管的科目需需指定，只有有指定后才能能在后面進行行出納簽字、查查詢現(xiàn)金和銀銀行存款日記記賬的操作。步步驟如下：單單擊

30、“編輯”主菜單中的的“指定科目”命令，彈出“指定科目”窗口，如下圖圖所示：單擊“現(xiàn)金總賬賬科目”單選按鈕，再再單擊“待選科目”中的“1001現(xiàn)現(xiàn)金”，然后單擊擊按鈕，將“1001現(xiàn)現(xiàn)金”移至“已選科目”框中，按照照相似的操作作指定銀行總總賬科目，單單擊“確認”按鈕完成設設置。2、增加會計科科目在“會計科目”窗口中，單單擊工具欄中中的“增加”按鈕，彈出出“會計科目_增加”窗口，如下下圖所示：根據(jù)實驗資料將將需增加的會會計科目（主主要是一級科科目以下的科科目）的各項項數(shù)據(jù)一一錄錄入或點選上上，進行設置置時需注意：（1）對于需進進行“外幣核算”的科目，單單擊“外幣核算”復選框，其其下面的“幣種”下拉

31、框會被被激活，從其其下拉框中選選擇對應的幣幣種；（2）對于需進進行“數(shù)量核算”的科目，單單擊“數(shù)量核算”復選框，其其下面的“計量單位”文本框會被被激活，輸入入相應的計量量單位；（3）對于需進進行“客戶往來”輔助核算的的科目，單擊擊輔助核算項項下的“客戶往來”復選框，其其下面的“受控系統(tǒng)”下拉框中會會自動顯示“應收系統(tǒng)”，若科目不不要求設置受受控系統(tǒng)，可可將其置空；（4）對于需進進行“供應商往來來”輔助核算的的科目，單擊擊輔助核算項項下的“供應商往來來”復選框，其其下面的“受控系統(tǒng)”下拉框中會會自動顯示“應付系統(tǒng)”，若科目不不要求設置受受控系統(tǒng)，可可將其置空；（5）對于需進進行“項目核算（存存貨

32、核算）”輔助核算的的科目，單擊擊輔助核算項項下的“項目核算”復選框，然然后從下面的的“受控系統(tǒng)”下拉框中選選擇“存貨核算系系統(tǒng)”。3、修改會計科科目在“會計科目”窗口中，單單擊工具欄中中的“修改”按鈕，彈出出“會計科目_修改”窗口，如下下圖所示：單擊窗口中的“修改”按鈕，進行行會計科目各各項數(shù)據(jù)的修修改。4、刪除會計科科目在“會計科目”窗口中，單單擊需要刪除除的會計科目目，然后單擊擊工具欄中的的“刪除”按鈕，彈出出“刪除記錄”對話框，如如下圖所示：單擊“確定”按按鈕，即可將將此會計科目目刪除。本次實驗中中，雖然預置置的會計科目目有許多是實實驗資料并不不要求設置的的，但無需刪刪除，保留它它們并不

33、妨礙礙系統(tǒng)的使用用，以備企業(yè)業(yè)以后使用，另另外，需注意意的是，會計計科目一旦被被使用即不能能被刪除。（十三）收發(fā)類類別設置單擊“基礎檔案案/業(yè)務”功能菜單下下的“收發(fā)類別”，打開“收發(fā)類別”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，根據(jù)據(jù)實驗資料進進行收發(fā)類別別設置。（十四）采購類類型設置單擊“基礎檔案案/業(yè)務”功能菜單下下的“采購類型”，打開“采購類型”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，根據(jù)據(jù)實驗資料進進行采購類型型設置。（十五）銷售類類型設置單擊“基礎檔案案/業(yè)務”功能菜單下下的“銷售類型”，打開“銷售類型”窗口，如下下圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，根據(jù)據(jù)實

34、驗資料進進行銷售類型型設置。（十六）工廠日日歷設置單擊“基礎檔案案/業(yè)務”功能菜單下下的“工廠日歷”，打開“工廠日歷”窗口，如下下圖所示：若要將某一天在在工作日和休休息日兩者之之間進行切換換，雙擊那一一天即可，按照實驗資資料將周六和和周日設為工工作日，設置置完成后，單單擊“確定”按鈕，彈出出如下窗口：單擊“確定”按按鈕，完成工工廠日歷的設設置。實驗三 系統(tǒng)初初始化各子系統(tǒng)統(tǒng)初始設置一、總賬子系統(tǒng)統(tǒng)（一）實驗資料料1、總賬控制參參數(shù)選項卡參數(shù)設置憑證可以使用應收、應應付、存貨受受控科目2、2008年年12月份會會計科目期初初余額科目編碼科目名稱幣別/數(shù)量方向期初余額1001庫存現(xiàn)金借78 645

35、.51002銀行存款借437 7455.55100201工行借345 5788.35100202中行借92 167.2美元借12 0481122應收賬款借353 2755.651221其他應收款借122101個人往來借1 2001231壞賬準備貸5001403原材料借24 552.65數(shù)量借3 3741405庫存商品借37 813數(shù)量借1541411周轉(zhuǎn)材料借2 460數(shù)量借2051601固定資產(chǎn)借10 887 4381602累計折舊貸1 267 2208.6112001短期借款貸1 200 00002202應付賬款貸86 954.404001實收資本貸8 000 00004002資本公積貸2

36、86 00004101盈余公積貸232 7555.654103本年利潤貸749 7111.693、輔助賬期初初余額（1）應收賬款款日期憑證號客戶摘要方向金額業(yè)務員2008-100-6記24港灣公司銷售商品借274 3655陳銷售2008-111-23記137昌新商行銷售商品借78 910.65陳銷售（2）其他應收收款個人往來日期憑證號部門個人摘要方向金額2008-111-18記13銷售部陳銷售出差借款借1 200（3）原材料項目方向數(shù)量單價金額黑色車架借5632.51 820黃色車架借52361 872車把借10046.754 675黑色車座借4518.35825.75黃色車座借50201 0

37、00輪圈(鋼圈)借7258.44 204.88輪圈(鋁圈)借6352.63 313.88中軸借11412.81 459.22內(nèi)胎借132131716外胎借9816.251 592.55輻條借25920.82 073.66（4）庫存商品品項目方向數(shù)量單價金額自行車(黑色鋼鋼圈)借32247.757 928 自行車(黑色鋁鋁圈)借42238.510 017 自行車(黃色鋼鋼圈)借56256.314 353 自行車(黃色鋁鋁圈)借24229.85 515 （5）周轉(zhuǎn)材料料項目方向數(shù)量單價金額木箱借205122460 （6）應付賬款款日期憑證號供應商摘要方向金額業(yè)務員2008-9-15記14輪圈供應商

38、購料貸86 954.4梅采購（二）實驗要求求：1、設置控制參參數(shù)2、錄入會計科科目的期初余余額（三）操作指導導1、總賬控制參參數(shù)設置單擊“開始”菜菜單，依次點點擊“程序/用友友T6-中小小企業(yè)管理軟軟件/企業(yè)門戶”，以“賬套主管（童童主管）”的身份登錄錄，登錄后的的畫面如下：將“財務會計”功能菜單展展開，單擊“總賬”，啟動“總賬”系統(tǒng)，如下下圖所示：展開“總賬”功功能菜單下的的“設置”功能子菜單單，如下圖所所示：單擊“選項”功功能子菜單，打打開“選項”窗口，如下下圖所示：單擊“編輯”按按鈕，將“憑證”標簽頁中的的“可以使用應應收受控科目目”、“可以使用應應付受控科目目”、“可以使用存存貨受控科

39、目目”三個選項選選上，單擊“確定”按鈕。2、錄入會計科科目期初余額額在“企業(yè)門戶”主界面中，單單擊“財務會計/總賬/設置置”菜單下的“期初余額”，登錄進入入總賬系統(tǒng)，單擊“期初余額”，進入“期初余額錄入”畫面，如下圖所示：根據(jù)實驗資料將將各會計科目目的期初余額額錄入系統(tǒng)，錄錄入過程中需需注意以下幾幾點：（1）只錄入最最末級科目余余額，系統(tǒng)會會自動向上匯匯總得出上級級科目的余額額。如“庫存現(xiàn)金”，在其下面面已無下級明明細科目，所所以它已是最最末級科目，其其余額可直接接錄入，具體體操作如下：單擊“庫存現(xiàn)金”所在行的“期初余額”欄，輸入期期初余額數(shù)；再比如“銀行存款”科目，由于于其下面還有有明細科目

40、，所所以它不是最最末級科目，所所以不能在其其所在行直接接錄入余額，面面應在其最末末級科目“銀行存款工行”和“銀行存款中行”上錄入期初初余額，系統(tǒng)統(tǒng)會自動向上上匯總得出上上級科目“銀行存款”的期初余額額；（2）設為“數(shù)數(shù)量”或“外幣”核算的科目目，其余額的的輸入有兩行行，一行是金金額余額；一一行是“數(shù)量”或“外幣（如美美元）”的期初余額額；（3）設為“客客戶往來”、“供應商往來來”、“個人往來”、“項目核算”等輔助核算算的科目，其其余額的輸入入需雙擊其所所在行的“期初余額”一欄，彈出出相應的“期初余額”錄入畫面，然然后將其余額額的明細數(shù)據(jù)據(jù)一一錄入，如如“應收賬款”，其余額的的錄入具體操操作如下

41、：雙雙擊“應收賬款”所在行的“期初余額”一欄，彈出出“客戶往來期期初”余額錄入畫畫面，如下圖圖所示：單擊工具欄中的的“增加”按鈕，在其其余額錄入?yún)^(qū)區(qū)會增加一行行，根據(jù)實驗驗資料將其余余額的明細數(shù)數(shù)據(jù)一一錄入入，如下圖所所示：所有余額明細數(shù)數(shù)據(jù)錄入完成成后，單擊“退出”按鈕返回，即即可看到匯總總后的“應收賬款”的總余額數(shù)數(shù)，如下圖所所示：設為其他輔助核核算的科目，其其余額的錄入入方法與其類類似，這里不不在一一贅述述。所有科目目的余額錄入入完成后，需需單擊“期初余額錄錄入”窗口中工具具欄上的“試算”按鈕進行試試算平衡，會會計科目的余余額需試算平平衡。二、固定資產(chǎn)（一）實驗資料料1、控制參數(shù)控制參數(shù)

42、參數(shù)設置啟用月份2008.122折舊信息本賬套計提折舊舊折舊方法：平均均年限法（一一）折舊匯總分配周周期：1個月月當（月初已計提提月份=可使使用月份-11）時，將剩剩余折舊全部部提足編碼方式資產(chǎn)類別編碼方方式：21112固定資產(chǎn)編碼方方式：自動編編碼（類別編編號+序號），序序號長度：33財務接口與賬務系統(tǒng)進行行對賬：對賬科目：固定定資產(chǎn)對賬科科目：固定資資產(chǎn)（16001）累計折舊對賬科科目：累計折折舊（16002）在對賬不平情況況下允許固定定資產(chǎn)月末結(jié)結(jié)賬補充參數(shù)固定資產(chǎn)缺省入入賬科目：固固定資產(chǎn)（11601）累計折舊缺省入入賬科目：累累計折舊（11602）2、固定資產(chǎn)類類別編碼類別名稱使用年

43、限凈殘值率計量單位計提屬性折舊方法卡片樣式01房屋及建筑物305幢正常計提平均年限法(一一)通用樣式02交通運輸設備106輛正常計提工作量法通用樣式03生產(chǎn)設備104臺正常計提平均年限法(一一)通用樣式04電子設備及其他他通訊設備53臺正常計提平均年限法(一一)通用樣式3、部門對應折折舊科目部門對應折舊科目行政部管理費用/折舊舊費財務部管理費用/折舊舊費生產(chǎn)管理部管理費用/折舊舊費總裝車間一制造費用/折舊舊費總裝車間二制造費用/折舊舊費銷售部管理費用/折舊舊費采購部管理費用/折舊舊費人事部管理費用/折舊舊費倉管部管理費用/折舊舊費運輸部管理費用/折舊舊費4、增減方式對對應的入賬科科目增減方式對

44、應入賬科目增加方式直接購入銀行存款/工行行減少方式報廢固定資產(chǎn)清理毀損固定資產(chǎn)清理5、原始卡片（即即固定資產(chǎn)期期初余額）（1）固定資產(chǎn)編號：010011固定資產(chǎn)名名稱：辦公樓樓類別編號：01部門名稱：行政政部存放地點：行政部增減方式：在建工程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入使用狀況：在用用使用年限：30開始使用日日期：20005-3-44折舊方法：平均均年限法（一一）已使用月份份：44原值：3 563 486凈殘值率：5%累計折舊：413 760.332折舊對應科科目：管理費費用折舊費（2）固定資產(chǎn)編號：010022固定資產(chǎn)名名稱：總裝一一車間類別編號：01部門名稱：總裝裝車間一存放地點：總裝車間一一增減方式：在建工程

45、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入使用狀況：在用用使用年限：30開始使用日日期：20005-12-20折舊方法：平均均年限法（一一）已使用月份份：35原值：2 852 140凈殘值率：5%累計折舊：263 426.822折舊對應科科目：制造費費用折舊費（3）固定資產(chǎn)編號：010033固定資產(chǎn)名名稱：總裝二二車間類別編號：01部門名稱：總裝裝車間二存放地點：總裝車間二二增減方式：在建工程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入使用狀況：在用用使用年限：30開始使用日日期：20006-4-116折舊方法：平均均年限法（一一）已使用月份份：31原值：2 877 862凈殘值率：5%累計折舊：235 425.110折舊對應科科目：制造費費用折舊費（4）固定資產(chǎn)編

46、號：020011固定資產(chǎn)名名稱：奧迪小小轎車類別編號：02部門名稱：運輸輸部存放地點：運輸部增減方式：直接購入使用狀況：在用用使用年限：10開始使用日日期：20005-1-118折舊方法：工作作量法工作總量：2000000累計工作量量：28 500工作量單位：公公里已使用月份份：46原值：3000 000凈殘值率：6%累計折舊：40 185折舊對應科科目：管理費費用折舊費（5）固定資產(chǎn)編號：020022固定資產(chǎn)名名稱：東風運運輸卡車類別編號：02部門名稱：運輸輸部存放地點：運輸部增減方式：直接購入使用狀況：在用用使用年限：10開始使用日日期：20005-6-66折舊方法：工作作量法工作總量：2

47、500000累計工作量量：160000工作量單位：公公里已使用月份份：41原值：1220 000凈殘值率：6%累計折舊：7 219.220折舊對應科科目：管理費費用折舊費（6）固定資產(chǎn)編號：030011固定資產(chǎn)名名稱：總裝設設備A類別編號：03部門名稱：總裝裝車間一存放地點：總裝車間一一增減方式：直接購入使用狀況：在用用使用年限：10開始使用日日期：20006-2-220折舊方法：平均均年限法（一一）已使用月份份：33原值：5667 0000凈殘值率：4%累計折舊：149 688折舊對應科科目：制造費費用折舊費（7）固定資產(chǎn)編號：030022固定資產(chǎn)名名稱：總裝設設備B類別編號：03部門名稱：

48、總裝裝車間二存放地點：總裝車間二二增減方式：在建工程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入使用狀況：在用用使用年限：10開始使用日日期：20006-5-111折舊方法：平均均年限法（一一）已使用月份份：30原值：5883 4500凈殘值率：4%累計折舊：140 028折舊對應科科目：制造費費用折舊費（8）固定資產(chǎn)編號：040011固定資產(chǎn)名名稱：IBMM筆記本電腦腦類別編號：04部門名稱：行政政部存放地點：行政部增減方式：直接購入使用狀況：在用用使用年限：5開始使用日日期：20005-1-223折舊方法：平均均年限法（一一）已使用月份份：46原值：122000凈殘值率：3%累計折舊：8 924折舊對應科科目：管理費費用折舊費

49、（9）固定資產(chǎn)編號：040022固定資產(chǎn)名名稱：索尼傳傳真機類別編號：04部門名稱：行政政部存放地點：行政部增減方式：直接購入使用狀況：在用用使用年限：5開始使用日日期：20005-1-223折舊方法：平均均年限法（一一）已使用月份份：46原值：4 500凈殘值率：3%累計折舊：3 346.550折舊對應科科目：管理費費用折舊費（10）固定資產(chǎn)編號：040033固定資產(chǎn)名名稱：聯(lián)想家家悅電腦類別編號：04部門名稱：財務務部存放地點：財務部增減方式：直接購入使用狀況：在用用使用年限：5開始使用日日期：20005-1-223折舊方法：平均均年限法（一一）已使用月份份：46原值：7 000凈殘值率：

50、3%累計折舊：5 205.667折舊對應科科目：管理費費用折舊費（二）實驗要求求1、設置固定資資產(chǎn)初始化控控制參數(shù)2、設置部門對對應折舊科目目3、設置資產(chǎn)類類別4、設置增減方方式對應入賬賬科目5、錄入固定資資產(chǎn)原始卡片片6、固定資產(chǎn)系系統(tǒng)與賬務系系統(tǒng)對賬（三）操作指導導1、固定資產(chǎn)控控制參數(shù)初始始設置以賬套主管的身身份登錄“企業(yè)門戶”，在企業(yè)門門戶的主界面面中，將“財務會計”主功能菜單單展開，單擊擊其下面的“固定資產(chǎn)”功能子菜單單，彈出固定定資產(chǎn)初始化化引導窗口，如如下所示：單擊“是”按鈕鈕，彈出如下下窗口：單擊“下一步”按鈕，彈出出如下窗口：單擊“下一步”按鈕，彈出出如下窗口：單擊“下一步”

51、按鈕，彈出出如下窗口：根據(jù)實驗資料，進進行“資產(chǎn)類別編編碼方式”和“固定資產(chǎn)編編碼方式”的設置，單單擊“下一步”按鈕，彈出出如下窗口：根據(jù)實驗資料進進行與賬務系系統(tǒng)進行對賬賬的設置，單單擊“下一步”按鈕，彈出出如下窗口：單擊“完成”按按鈕，彈出如如下窗口：單擊“是”按鈕鈕，確認所進進行的設置，并并回到“企業(yè)門戶”主界面，如如下圖所示：將“固定資產(chǎn)”功能菜單下下的“設置”子菜單展開開，單擊“選項”，彈出“選項”窗口，如下下所示：單擊“與賬務系系統(tǒng)接口”標簽頁，并并單擊下面的的“編輯”按鈕，如下圖圖所示：根據(jù)實驗資料進進行“固定資產(chǎn)缺缺省入賬科目目”和“累計折舊缺缺省入賬科目目”的設置，其余余參數(shù)

52、不變，設置完成后，單擊下面的“確定”按鈕返回。2、資產(chǎn)類別設設置在“企業(yè)門戶”主界面中，依依次展開“財務會計/固定資產(chǎn)/設置”功能菜單，單單擊“資產(chǎn)類別”，顯示畫面面如下：單擊工具欄上的的“增加”按鈕，畫面面顯示如下：根據(jù)實驗資料進進行資產(chǎn)類別別的設置，設設置完成后，單單擊工具欄上上的“保存”按鈕，所有有資產(chǎn)類別設設置完成后，單單擊工具欄上上的“退出”按鈕。3、部門對應折折舊科目設置置在“企業(yè)門戶”主界面中，依依次展開“財務會計/固定資產(chǎn)/設置”功能菜單，單單擊“部門對應折折舊科目”，顯示畫面面如下：根據(jù)實驗資料進進行部門對應應折舊科目的的設置，雙擊擊部門所在行行的“折舊科目”一欄，畫面面顯示

53、如下： 單擊工具欄中的的“修改”按鈕，顯示示如下畫面：在“折舊科目”一欄輸入對對應的折舊科科目，或單擊擊其旁邊的參參照按鈕，在在彈出的“科目參照”窗口中將對對應的折舊科科目選入進來來，單擊工具具欄中的“保存”按鈕，保存設設置。按照類類似的操作進進行其他部門門對應折舊科科目的設置，設設置完成后，單單擊工具欄中中的“退出”按鈕。4、增減方式設設置在“企業(yè)門戶”主界面中，依依次展開“財務會計/固定資產(chǎn)/設置”功能菜單，單單擊“增減方式”，顯示畫面面如下：根據(jù)實驗資料，仿仿照“部門對應折折舊科目設置置”的方法進行行“增減方式對對應入賬科目目”的設置，這這里不再一一一贅述。5、錄入固定資資產(chǎn)原始卡片片在

54、“企業(yè)門戶”主界面中，依依次展開“財務會計/固定資產(chǎn)/卡片”功能菜單，單單擊“錄入原始卡卡片”，彈出“資產(chǎn)類別參參照”窗口，如下下圖所示：選擇將要錄入的的固定資產(chǎn)所所對應的資產(chǎn)產(chǎn)類別（若這這里未進行選選擇或選擇錯錯誤，可在下下面卡片錄入入時進行調(diào)整整），單擊“確認”按鈕，顯示畫畫面如下：根據(jù)實驗資料將將各個項目的的數(shù)據(jù)錄入，在在錄入各個項項目時，若其其項目呈現(xiàn)出出類似按鈕形形狀時，如，可可通過單擊該該按鈕進行選選擇性輸入，實實驗資料未給給出項目數(shù)據(jù)據(jù)的，采用系系統(tǒng)默認值或或不輸入，輸輸入完成后，單單擊工具欄上上的“保存”按鈕。6、對賬將實驗資料要求求的所有固定定資產(chǎn)原始卡卡片輸入完成成后，退回

55、到到“企業(yè)門戶”主界面，依次次展開“財務會計/固定資產(chǎn)/處理”功能菜單，如如下圖所示：單擊“對賬”功功能子菜單，進進行“固定資產(chǎn)系系統(tǒng)”與“總賬系統(tǒng)”的對賬，彈彈出“與賬務對賬賬結(jié)果”窗口，如下下圖所示：若窗口顯示結(jié)果果不平衡，則則需檢查固定定資產(chǎn)原始卡卡片輸入是否否有錯，或檢檢查總賬系統(tǒng)統(tǒng)中對應固定定資產(chǎn)的會計計科目“固定資產(chǎn)”和“累計折舊”的期初余額額是否錄入正正確，直至調(diào)調(diào)整對賬結(jié)果果平衡。三、應收賬款（一）實驗資料料1、控制參數(shù)采用系統(tǒng)默認值值2、設置科目類別設置方式基本科目設置應收科目（本幣幣）：應收賬賬款（11222）預收科目（本幣幣）：預收賬賬款（22003）銷售收入科目：主營業(yè)

56、務收收入（60001）稅金科目：應交交稅費-應交交增值稅-銷銷項稅額（2222101105）控制科目設置所有客戶：應收科目：應收收賬款（11122）預收科目：預收收賬款（22203）3、期初余額開票日期客戶名稱科目銷售部門業(yè)務員貨物名稱數(shù)量無稅單價金額2008-100-6港灣公司應收賬款銷售部陳銷售自行車（黑色鋼圈）400586.25274 36552008-111-23昌新商行應收賬款銷售部陳銷售自行車（黃色鋼圈）100674.4578 910.65（二）實驗要求求1、設置控制參參數(shù)2、設置科目3、錄入期初余余額（三）操作指導導1、控制參數(shù)設設置以賬套主管的身身份登錄“企業(yè)門戶”，在企業(yè)門門

57、戶的主界面面中，將“財務會計”主功能菜單單展開，單擊擊其下面的“應收款管理理”功能子菜單單，登錄“應收款管理理”系統(tǒng)，登錄錄后的畫面如如下所示：將“應收款管理理”下的“設置”功能菜單展展開，單擊其其下面的“選項”功能子菜單單，彈出“賬套參數(shù)設設置”窗口，如下下所示：根據(jù)企業(yè)對應收收賬款管理的的要求，單擊擊“編輯”按鈕進行各項項參數(shù)的設置置，這里全部部采用系統(tǒng)默默認值。2、設置科目單擊“應收款管管理/設置”功能菜單項項下的“初始設置”，畫面顯示示如下：根據(jù)實驗資料將將對應的科目目一一進行設設置，設置完完成后，單擊擊“控制科目設設置”，顯示畫面面如下：根據(jù)實驗資料將將對應的科目目一一進行設設置，設

58、置完完成后，單擊擊工具欄上的的“退出”按鈕退出。3、期初余額錄錄入單擊“應收款管管理/設置”功能菜單項項下的“期初余額”，畫面顯示示如下：單擊“確認”按按鈕，顯示畫畫面如下：單擊工具欄上的的“增加”按鈕，彈出出如下窗口：單擊“確認”按按鈕，顯示畫畫面如下：根據(jù)實驗資料將將應收賬款對對應的銷售專專用發(fā)票錄入入進去，錄入入完成后，單單擊工具欄上上的“保存”按鈕，按照照相似的操作作方法繼續(xù)錄入入另一張銷售售專用發(fā)票，錄錄入完成后，單單擊“退出”按鈕退出，顯顯示畫面如下下：單擊工具欄上的的“對賬”按鈕，與總賬賬系統(tǒng)中“應收賬款”會計科目期期初余額進行行核對，顯示示如下：根據(jù)顯示的畫面面檢查與總賬賬系統(tǒng)

59、是否相相符。四、應付賬款（一）實驗資料料1、控制參數(shù)采用系統(tǒng)默認值值2、設置科目類別設置方式基本科目設置應付科目（本幣幣）：應付賬款（22002）預付科目（本幣幣）：預付賬款（11223）采購科目：原材材料（1403）稅金科目：應交交稅費-應交交增值稅-進進項稅額（2222101101）控制科目設置所有供應商：應付科目：應付付賬款（22002）預付科目：預付付賬款（11223）3、期初余額開票日期供應商科目部門業(yè)務員貨物名稱數(shù)量原幣單價金額2008-9-15輪圈供應商應付賬款采購部梅采購輪圈（鋼圈）137054.2586954.44（二）實驗要求求1、設置控制參參數(shù)2、設置科目3、錄入期初余余

60、額（三）操作指導導1、控制參數(shù)設設置以賬套主管的身身份登錄“企業(yè)門戶”，在企業(yè)門門戶的主界面面中，將“財務會計”主功能菜單單展開，單擊擊其下面的“應付款管理理”功能子菜單單，登錄“應付款管理理”系統(tǒng)，登錄錄后的畫面如如下所示：將“應付款管理理”下的“設置”功能菜單展展開，單擊其其下面的“選項”功能子菜單單，彈出“賬套參數(shù)設設置”窗口，如下下所示：根據(jù)企業(yè)對應付付賬款管理的的要求，單擊擊“編輯”按鈕進行各項項參數(shù)的設置置，這里全部部采用系統(tǒng)默默認值。2、設置科目單擊“應付款管管理/設置”功能菜單項項下的“初始設置”，畫面顯示示如下：根據(jù)實驗資料將將對應的科目目一一進行設設置，設置完完成后，單擊擊