乳品項目投資估算等表格

1、固定資產投資估算表附表 1單位：萬元序號工程或費用名稱建立工程設備購置估算價值安裝工程其它費用合計占固定資產投資的比例1固定資產投資1038.3961.720221.1工程費用1038.31038.351.9%1.1.1土建工程1.1.2加工、檢測、運輸設備961.7961.748.1%1.1.3水電設施1.2其它費用1.2.1無形資產1.2.2開辦費1.3預備費用1.3.1根本預備費1.3.2漲價預備費2投資方向調整稅3建立期利息4固定資產投資總額1+2+31038.3961.72022土建工程投資明細表附表 1-1序號工程名稱建立性質建/改建建立面積單位造價投資額萬元1養(yǎng)殖區(qū)799.81.

2、1青貯池建9000m360541.2牛舍建5000m26003001.3動物場建30000m2501501.4飼料庫建800m2600481.5擠奶站建600m2500301.6附屬設施建56.81.7糞便處理設施建500m2.877551.8效勞站建201.9圍墻建2022m180361.10深水井建1 眼302乳制品加工廠238.52.1生產車間建1800m2600150182.2原料及成品庫建1350m250067.52.3深水井建1 眼302.4附屬設施建33合計1038.3備注設備投資明細表附表 1-2序號設備名稱數(shù)量臺/件單位萬元/臺、件投資額萬元備注1奶牛養(yǎng)殖小區(qū)1441.1鍘草

3、機101.5151.2疫病診斷設備1331.3自動擠奶機235701.4冷藏運輸車120201.5液氮罐100.111.6水電設施1352乳制品加工廠817.72.1發(fā)酵罐2641042.2滅菌設備170702.3鍋爐119.719.72.4灌裝機11501502.5乳品監(jiān)測設備1882.6水電、管道等設備1466合計961.7投資打算與資金籌措序號年份建立期工程總投資固定資產投資1234投產期56711.130002022附表 2固定資產投資方向調整稅建立期利息1.4流淌資金10002資金籌措78002.1自有資金1200其中：用于流淌資金銀行貸款長期貸款流淌資金貸款財政投資財政有償資金財政

4、無償資金其它資金總本錢費用估算表序號年份3104404104405104406104407生產期81工程乳制品加工本錢10440104409104401010440111044012104402奶牛小區(qū)生產本錢2039203920392039203920392039203920392039附表 3單位：萬元3工資及福利費4折舊費11611611611611611611611611611656789其它費用858585858585858585851011經營本錢12680126801268012680126801268012680126801268012680乳品加工單位產品生產本錢估算表附表

5、4序號1工程原材料單位消耗定額單價元金額元9541.1鮮奶公斤3301.85941.2輔料公斤9043602燃料和動力602.1水噸30.722.2電度110.5562.3煤噸0.2260523工資及福利864制造費用18005副產品回收6單位生產本錢2900產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表 5生產負荷 0生產負荷 75%生產負荷 100%序號工程單價第一年第 2 年第 3 年1產品銷售收入建立期銷售量銷售收入萬元11181.2銷售量銷售收入萬元14908.21.1鮮奶1800 元/噸8628.75 噸1553.211505 噸2070.91.2牛犢1093 頭1031457 頭137.

6、31.3乳制品3600 元/噸26460 噸952535280 噸1270023815082.11925.42.211.415.2利潤及產凈利潤估算表經濟效益計算分析期年合計序號年份工程23456789101112生產負荷%1產品銷售收入7511181.10014908.10014908.10014908.10014908.100100100100100100附表 6單位：萬元222222銷售稅金及附加411.2548.6548.6548.6548.63總本錢費用9510126801268012680126804經營費用4425895895895895治理費用67.5909090906財務費用

7、118.385.436.7007利潤總額632.2910.6961.71000.61000.68所得稅208.6300.5317.4330.2330.29凈利潤423.6610.1644.3670.4670.4財務現(xiàn)金流量表增量全部投資附表 7序年份經濟效益計算分析期單位：萬元號工程123456789101112生產負荷%0751001001001001現(xiàn)金流入300011181.214908.214908.214908.214908.22產品銷售收入011181.214908.214908.214908.214908.23現(xiàn)金流出3118.310789.314317.114317.114317.114317.14“有工程”現(xiàn)金流出30009510126801268012680126805還貸款利息118.3118.385.436.706凈利潤423.6610.1644.3670.47折舊116116116116借款還本付息計算表附表 8年份利率建立期生產期序號工程%1234561銀行借款6.5718001800130056001.1年初借款本息累計1800180013005601.1.1本金