用友財(cái)務(wù)管理軟件培訓(xùn)課件U8ERP出納管理

1、U8ERP-出納管理 培 訓(xùn) 大 綱一 出納管理概述二 出納基礎(chǔ)設(shè)置三 出納日常業(yè)務(wù)處理四 賬表查詢與對(duì)賬 U872版本的出納管理通過(guò)與應(yīng)付系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)接口，配合原來(lái)與總賬系統(tǒng)之間的接口，使出納工作參與整個(gè)支付業(yè)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)。在企業(yè)資金鏈管理中，對(duì)于付款的申請(qǐng)、支付有明確的記錄，并反饋到相關(guān)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 通過(guò)出納系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)以及出納系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)之間的對(duì)賬關(guān)系，使整個(gè)資金支付過(guò)程在系統(tǒng)中全面、完整的體現(xiàn)出來(lái)。一 出納管理概述 培 訓(xùn) 大 綱一 出納管理概述二 出納基礎(chǔ)設(shè)置三 出納日常業(yè)務(wù)處理四 賬表查詢與對(duì)賬 培 訓(xùn) 大 綱一 出納管理概述二 出納基礎(chǔ)設(shè)置三 出納日常業(yè)務(wù)處理四 賬表查

2、詢與對(duì)賬三 出納日常業(yè)務(wù) 3.1 日記賬錄入 3.2 日記賬制單 3.3 出納簽字 3.4 日記賬過(guò)賬、出入賬 3.5 票據(jù)打印 3.6 票據(jù)管理3.1 日記賬錄入 日記賬來(lái)源： a. 錄入 b. 票據(jù)打印 c. 票據(jù)領(lǐng)用 e. 轉(zhuǎn)賬 f. 存取款 g. 支付 h. 從總賬導(dǎo)入3.2 日記賬制單 日記賬制單： 出納系統(tǒng)的日記賬通過(guò)制單操作生成憑證 注意事項(xiàng)： 來(lái)源為支付的日記賬，不能在出納系統(tǒng)制單3.3 日記賬出納簽字 出納簽字： 出納人員可通過(guò)出納簽字功能對(duì)出納日記賬及憑證進(jìn)行檢 查、核對(duì)3.4 日記賬過(guò)賬、出入賬 日記賬過(guò)賬： 出納人員通過(guò)過(guò)賬功能對(duì)出納日記賬進(jìn)行檢查、核對(duì) 日記賬出入賬：

3、 出納人員通過(guò)出入賬功能，設(shè)置出入賬時(shí)間，記錄銀行到賬時(shí)期 培 訓(xùn) 大 綱一 出納管理概述二 出納基礎(chǔ)設(shè)置三 出納日常業(yè)務(wù)處理四 賬表查詢與對(duì)賬四 對(duì)賬及帳表查詢 4.1 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)4.2 日記賬查詢、匯總4.3 資金報(bào)表4.4 銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬4.5 余額調(diào)節(jié)表4.6 總賬對(duì)賬4.7 月結(jié)4.1 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)： 出納人員通過(guò)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)核對(duì)帳存金額進(jìn)行核對(duì)4.2 日記賬查詢、匯總?cè)沼涃~查詢： 通過(guò)日記賬查詢功能，根據(jù)實(shí)際需要，選擇帳戶、時(shí)間范圍查詢?nèi)沼涃~明細(xì)及打印帳表日記賬匯總： 日記賬匯總區(qū)別于日記賬查詢，匯總是根據(jù)實(shí)際需要，選擇帳戶、時(shí)間范圍查詢合計(jì)數(shù) 4.3 資金報(bào)表資金報(bào)表： 根據(jù)

4、實(shí)際需要選擇帳戶進(jìn)行日、周、月、季度報(bào)表查詢 4.4 銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單： 是銀行和企業(yè)核對(duì)帳務(wù)的聯(lián)系單，證實(shí)企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)的紀(jì)錄，也可以作為企業(yè)資金流動(dòng)的依據(jù)銀行對(duì)賬： 銀行對(duì)賬采用手工，自動(dòng)和單邊三種方式，自動(dòng)對(duì)賬是系統(tǒng)根據(jù)對(duì)賬依據(jù)自動(dòng)進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于已核對(duì)的銀行業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動(dòng)在銀行日記賬和銀行對(duì)賬單雙方寫(xiě)上兩清標(biāo)志，并視為已達(dá)帳。手工對(duì)賬和單邊對(duì)賬是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充， 4.5 余額調(diào)節(jié)表余額調(diào)節(jié)表： 是在銀行對(duì)賬單余額與企業(yè)帳面余額的基礎(chǔ)上，各自加上對(duì)方已收、本單位未收帳項(xiàng)數(shù)額，減去對(duì)方已付、本單位未付帳項(xiàng)數(shù)額，以調(diào)整雙方余額使其一致的一種調(diào)節(jié)方法。 4.6 總賬對(duì)賬總賬對(duì)賬： 通過(guò)總賬對(duì)賬功能對(duì)出納日記賬和總賬憑證進(jìn)行核對(duì)?？傎~對(duì)賬采用手工，自動(dòng)和單邊三種方式，自動(dòng)對(duì)賬是系統(tǒng)根據(jù)對(duì)賬依據(jù)自動(dòng)進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于已核對(duì)的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動(dòng)在出納日記賬和總賬憑證雙方寫(xiě)上兩清標(biāo)志。手工對(duì)賬和單邊對(duì)賬是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充， 4.7 月結(jié)結(jié)賬： 是指在會(huì)計(jì)期末結(jié)清賬簿