新編版企業(yè)出納工作計劃

1、 PAGE 頁碼 2 / NUMPAGES 總頁數(shù) 4新編版企業(yè)出納工作計劃作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任.為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出20_年企業(yè)出納工作計劃.財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用.為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用.一組織財務人員參加上級組織的各種培訓組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平.了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓.全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行

2、帳務處理和財務相關報表、表格的編制.二進一步做好預算工作按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作.編制好年度預算，并力求切合實際.三加強規(guī)范資金管理1:根據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作.2:做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3:做好正常出納核算工作.按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳.4:財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率.5:完成領導臨時

3、交辦的其他工作.四財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐.要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借.確有正常損壞要按照報損程序予以報損.要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償.管好固定資產帳.以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20_年里，將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料. PAGE 頁碼 4 / NUMPAGES 總頁數(shù) 4新編版企業(yè)出納工作計劃2首先，能成為公

4、司的一員我感到非常榮幸，新的一年到了，我將繼續(xù)在此崗位上發(fā)光發(fā)熱，做好自已的本職工作.下面是本人20_年工作計劃：一財務基礎工作一制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準1:從公司實際出發(fā)依據企業(yè)會計準則制定公司財務制度.2:制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準.3:尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能.4:完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應完善相關制度.二擬定財務人員配置及崗位職責1:根據公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度.2:按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性

5、，以提升財務部整體工作水平.三會計核算管理1:進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求，依據企業(yè)會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性.2:理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經辦人員務必填寫現(xiàn)金、費用支付單據，寫明支付原由，并務必經公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險.3:加強財務指標分析力度按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯.年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析.對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進

6、行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題.透過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據.二財務管理工作，強化財務監(jiān)管職能1:加強對庫存的監(jiān)管庫存是企業(yè)正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，透過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失.2:挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管在挖潛增效方面，用心地將好的推薦、意見上報公司；對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司，力爭費用支出的合理性；3:加強對人員調動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，務必履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險.4:加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；增強全員的安全防范意識