蘇鋼項目信息化一期總體設(shè)計二稿060811

1、江蘇蘇鋼集團信息化建設(shè)一期期工程總體設(shè)計方案文檔編號：DUUTCIMSS-ERP-SG-ZSS01版本編號：Veer1-2-1編制單位：大連連理工大學(xué)CCIMS中心心江蘇蘇鋼集團自自動化信息部部編制時間：20006年8月月9日第306頁 共307頁蘇鋼信息化一期期工程系統(tǒng)設(shè)設(shè)計方案簽字字確認(rèn)表編號： DUUTCIMSS-ERP-SG-ZS01 文件名稱總體設(shè)計方案編制單位部門名稱簽字確認(rèn)目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc143069202 1.項目背景景 PAGEREF _Toc143069202 h 4 HYPERLINK l _Toc143069203

2、1.1.企業(yè)業(yè)概述 PAGEREF _Toc143069203 h 4 HYPERLINK l _Toc143069204 1.2.蘇鋼鋼集團業(yè)務(wù)流流程介紹 PAGEREF _Toc143069204 h 5 HYPERLINK l _Toc143069205 1.2.1產(chǎn)品品營銷業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc143069205 h 5 HYPERLINK l _Toc143069206 1.2.2銷售售結(jié)算業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc143069206 h 8 HYPERLINK l _Toc143069207 1.2.3采購購物供業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc14306

3、9207 h 11 HYPERLINK l _Toc143069208 1.2.4材料料核算業(yè)務(wù)流流程 PAGEREF _Toc143069208 h 15 HYPERLINK l _Toc143069209 1.3.蘇鋼鋼集團現(xiàn)存管管理問題介紹紹 PAGEREF _Toc143069209 h 15 HYPERLINK l _Toc143069210 1.3.1產(chǎn)品品營銷存在的的問題 PAGEREF _Toc143069210 h 15 HYPERLINK l _Toc143069211 1.3.2銷售售結(jié)算存在的的問題 PAGEREF _Toc143069211 h 19 HYPERLIN

4、K l _Toc143069212 1.3.3采購購物供存在的的問題 PAGEREF _Toc143069212 h 19 HYPERLINK l _Toc143069213 1.3.4材料料核算存在的的問題 PAGEREF _Toc143069213 h 21 HYPERLINK l _Toc1430692214 2.蘇鋼集團流流程設(shè)計 PAGEREF _Toc143069214 h 22 HYPERLINK l _Toc143069215 2.1.營銷銷管理 PAGEREF _Toc143069215 h 22 HYPERLINK l _Toc143069216 2.1.1總體體處理流程設(shè)

5、設(shè)計 PAGEREF _Toc143069216 h 22 HYPERLINK l _Toc143069217 2.1.2子流流程或分支處處理流程設(shè)計計 PAGEREF _Toc143069217 h 24 HYPERLINK l _Toc143069218 2.2銷售結(jié)算算 PAGEREF _Toc143069218 h 30 HYPERLINK l _Toc143069219 2.2.1總體體處理流程設(shè)設(shè)計 PAGEREF _Toc143069219 h 30 HYPERLINK l _Toc143069220 2.2.2子流流程或分支處處理流程設(shè)計計 PAGEREF _Toc143069

6、220 h 31 HYPERLINK l _Toc143069221 2.3采購物供供 PAGEREF _Toc143069221 h 34 HYPERLINK l _Toc143069222 2.3.1總體體處理流程設(shè)設(shè)計 PAGEREF _Toc143069222 h 34 HYPERLINK l _Toc143069223 2.3.2子流流程或分支處處理流程設(shè)計計 PAGEREF _Toc143069223 h 37 HYPERLINK l _Toc143069224 2.4材料核算算 PAGEREF _Toc143069224 h 48 HYPERLINK l _Toc14306922

7、5 2.4.1總體體處理流程設(shè)設(shè)計 PAGEREF _Toc143069225 h 48 HYPERLINK l _Toc143069226 2.4.2子流流程或分支處處理流程設(shè)計計 PAGEREF _Toc143069226 h 49 HYPERLINK l _Toc143069227 3.系統(tǒng)功能設(shè)設(shè)計 PAGEREF _Toc143069227 h 53 HYPERLINK l _Toc143069228 3.1營銷管理理 PAGEREF _Toc143069228 h 54 HYPERLINK l _Toc143069229 3.1.1總體體功能設(shè)計 PAGEREF _Toc14306

8、9229 h 54 HYPERLINK l _Toc143069230 33.1.2功功能分配 PAGEREF _Toc143069230 h 55 HYPERLINK l _Toc143069231 3.2銷售結(jié)算算 PAGEREF _Toc143069231 h 60 HYPERLINK l _Toc143069232 3.2.1總體體功能設(shè)計 PAGEREF _Toc143069232 h 60 HYPERLINK l _Toc143069233 3.2.2功能能分配 PAGEREF _Toc143069233 h 61 HYPERLINK l _Toc143069234 3.3采購物供

9、供 PAGEREF _Toc143069234 h 64 HYPERLINK l _Toc143069235 3.3.1總體體功能設(shè)計 PAGEREF _Toc143069235 h 64 HYPERLINK l _Toc143069236 3.3.2功能能分配 PAGEREF _Toc143069236 h 65 HYPERLINK l _Toc143069237 3.4材料核算算 PAGEREF _Toc143069237 h 70 HYPERLINK l _Toc143069238 3.4.1總體體功能設(shè)計 PAGEREF _Toc143069238 h 70 HYPERLINK l _

10、Toc143069239 3.4.2功能能分配 PAGEREF _Toc143069239 h 71 HYPERLINK l _Toc143069240 4.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)計 PAGEREF _Toc143069240 h 73 HYPERLINK l _Toc143069241 4.1營銷管理理 PAGEREF _Toc143069241 h 73 HYPERLINK l _Toc143069242 4.1.1合同同管理 PAGEREF _Toc143069242 h 73 HYPERLINK l _Toc143069243 4.1.2成品品管理 PAGEREF _Toc143069243 h

11、 83 HYPERLINK l _Toc143069244 4.1.3發(fā)運運管理 PAGEREF _Toc143069244 h 95 HYPERLINK l _Toc143069245 4.2銷售結(jié)算算 PAGEREF _Toc143069245 h 102 HYPERLINK l _Toc143069246 4.2.1銷售售結(jié)算管理 PAGEREF _Toc143069246 h 102 HYPERLINK l _Toc143069247 4.3采購物供供 PAGEREF _Toc143069247 h 108 HYPERLINK l _Toc143069248 4.3.1采購購管理 PA

12、GEREF _Toc143069248 h 108 HYPERLINK l _Toc143069249 4.3.2倉儲儲管理 PAGEREF _Toc143069249 h 121 HYPERLINK l _Toc1430692550 4.4材料核核算 PAGEREF _Toc143069250 h 132 HYPERLINK l _Toc143069251 4.4.1材料料核算管理 PAGEREF _Toc143069251 h 132 HYPERLINK l _Toc143069252 5.系統(tǒng)接口設(shè)設(shè)計 PAGEREF _Toc143069252 h 141 HYPERLINK l _T

13、oc143069253 5.1營銷管理理 PAGEREF _Toc143069253 h 141 HYPERLINK l _Toc143069254 5.1.1外部部接口 PAGEREF _Toc143069254 h 141 HYPERLINK l _Toc143069255 5.1.2內(nèi)部部接口 PAGEREF _Toc143069255 h 142 HYPERLINK l _Toc143069256 5.2銷售結(jié)算算 PAGEREF _Toc143069256 h 143 HYPERLINK l _Toc143069257 5.2.1外部部接口 PAGEREF _Toc143069257

14、 h 143 HYPERLINK l _Toc143069258 5.2.2內(nèi)部部接口 PAGEREF _Toc143069258 h 143 HYPERLINK l _Toc143069259 5.3采購物供供 PAGEREF _Toc143069259 h 144 HYPERLINK l _To5.3.11外部接口 PAGEREF _Toc143069260 h 144 HYPERLINK l _Toc143069261 5.3.2內(nèi)部部接口 PAGEREF _Toc143069261 h 144 HYPERLINK l _Toc143069262 5.4材料核算

15、算 PAGEREF _Toc143069262 h 145 HYPERLINK l _Toc143069263 5.4.1外部部接口 PAGEREF _Toc143069263 h 145 HYPERLINK l _Toc143069264 5.4.2內(nèi)部部接口 PAGEREF _Toc143069264 h 145 HYPERLINK l _Toc143069265 6.技術(shù)方案設(shè)設(shè)計 PAGEREF _Toc143069265 h 146 HYPERLINK l _Toc143069266 6.1方案的設(shè)設(shè)計原則與技技術(shù)路線 PAGEREF _Toc143069266 h 146 HYPE

16、RLINK l _Toc143069267 6.1.1方案案的設(shè)計原則則 PAGEREF _Toc143069267 h 146 HYPERLINK l _Toc143069268 6.1.2技術(shù)術(shù)路線 PAGEREF _Toc143069268 h 146 HYPERLINK l _Toc143069269 6.2體系結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)計 PAGEREF _Toc143069269 h 147 HYPERLINK l _Toc143069270 6.2.1技術(shù)術(shù)架構(gòu) PAGEREF _Toc143069270 h 147 HYPERLINK l _Toc143069271 6.2.2設(shè)計計模式 PAG

17、EREF _Toc143069271 h 148 HYPERLINK l _Toc143069272 6.2.3系統(tǒng)統(tǒng)框架 PAGEREF _Toc143069272 h 148 HYPERLINK l _Toc1430692273 7.系統(tǒng)方案案設(shè)計 PAGEREF _Toc143069273 h 149 HYPERLINK l _Toc143069274 7.1硬件方案案 PAGEREF _Toc143069274 h 149 HYPERLINK l _Toc143069275 7.2數(shù)據(jù)庫方方案 PAGEREF _Toc143069275 h 151 HYPERLINK l _Toc14

18、3069276 7.3軟件系統(tǒng)統(tǒng)方案 PAGEREF _Toc143069276 h 151項目背景企業(yè)概述蘇鋼始建于19957年，經(jīng)經(jīng)過了四十多多年的發(fā)展，現(xiàn)現(xiàn)已形成集煉煉焦、煉鐵、煉煉鋼、軋鋼、特特鋼基本配套套的聯(lián)合企業(yè)業(yè)。19955年8月，以以蘇州鋼鐵廠廠為核心，組組建成江蘇蘇蘇鋼集團有限限公司。進(jìn)入九十年代，蘇蘇鋼在大運河河西又興建了了一座年產(chǎn)550萬噸的特特殊鋼廠。新新區(qū)工程引進(jìn)進(jìn)國外具有九九十年代國際際先進(jìn)水平的的100噸超超高功率直流流電弧爐，55流合金鋼大大方坯連鑄機機以及合金鋼鋼軋機。目前前已生產(chǎn)出110多個優(yōu)特特鋼種。初步步形成普鋼與與特鋼相結(jié)合合，黑色金屬屬與有色加工工相

19、補充協(xié)調(diào)調(diào)發(fā)展的新格格局。2003年7月月，方正集團團入主蘇鋼，把把方正集團的的管理模式、管管理理念注入入蘇鋼，使蘇蘇鋼真正成為為一個用現(xiàn)代代化管理理念念經(jīng)營的傳統(tǒng)統(tǒng)企業(yè)。蘇鋼鋼建立“鋼鐵鐵+鼠標(biāo)”的的最新管理模模式，在最傳傳統(tǒng)的行業(yè)中中，實現(xiàn)現(xiàn)代代化的管理.方正將蘇鋼打造成成一個全新的的、可持續(xù)發(fā)發(fā)展的傳統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基地，從從此掀開了蘇蘇鋼發(fā)展新的的一頁。蘇鋼生產(chǎn)的主要要產(chǎn)品有優(yōu)特特鋼、連鑄坯坯、高速線材材、角鋼、熱熱軋螺紋鋼、冷冷軋帶肋鋼筋筋、鑄造生鐵鐵、冶金焦， 碳結(jié)圓鋼、合合金鋼、管坯坯鋼以及各類類合金線材等等。蘇鋼集團業(yè)務(wù)流流程介紹1.2.1產(chǎn)品品營銷業(yè)務(wù)流流程圖標(biāo)圖例說明：表示業(yè)務(wù)實體

20、（人員或部門機構(gòu)）：表示業(yè)務(wù)實體（人員或部門機構(gòu)）：表示操作（動作）：表示邏輯判斷：表示數(shù)據(jù)/報表：表示數(shù)據(jù)/信息流：表示虛數(shù)據(jù)/信息流（蘇鋼沒有）客戶客戶訂貨意向訂貨函件訂貨意向訂貨函件銷售業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)員合同/合同審批單合同/合同審批單合同量合同量業(yè)務(wù)總管業(yè)務(wù)總管業(yè)務(wù)總管業(yè)務(wù)總管部 長部 長部 長高 層部 長高 層未通過審價格審批未通過審價格審批合同合同合同科合同科未通過審合同條款審核未通過審合同條款審核合同合同運營(信管)運營(信管)核對資金/價格/計劃核對資金/價格/計劃暫緩執(zhí)行核對暫緩執(zhí)行核對發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單錄入微機錄入微機庫存/計劃庫存/計劃表庫存/計劃庫存/計劃表運營(計劃)

21、運營(計劃)蓋章、確認(rèn)發(fā)貨通知單蓋章、確認(rèn)發(fā)貨通知單確認(rèn)發(fā)貨方式確認(rèn)發(fā)貨方式確認(rèn)確認(rèn)鐵路、公路水運鐵路、公路水運自提自提水運發(fā)貨(調(diào)度)水運碼頭下水計劃水運發(fā)貨(調(diào)度)水運碼頭下水計劃發(fā)貨(計量)磅點計量通知單倉庫磅點發(fā)貨組計量車皮重車毛重裝貨出庫聯(lián)絡(luò)單計量碼單質(zhì)檢科結(jié)算科運營(信管)出庫聯(lián)絡(luò)單出庫聯(lián)絡(luò)單計量碼單客戶質(zhì)量證明書出門證發(fā)票出庫碼單發(fā)貨通知單水運碼頭成品鐵路、公路發(fā)貨(計量)磅點計量通知單倉庫磅點發(fā)貨組計量車皮重車毛重裝貨出庫聯(lián)絡(luò)單計量碼單質(zhì)檢科結(jié)算科運營(信管)出庫聯(lián)絡(luò)單出庫聯(lián)絡(luò)單計量碼單客戶質(zhì)量證明書出門證發(fā)票出庫碼單火車成品自提發(fā)貨(計量)發(fā)貨(計量)磅點計量通知單倉庫磅點發(fā)

22、貨組計量車皮重車毛重裝貨出庫聯(lián)絡(luò)單計量碼單質(zhì)檢科結(jié)算科運營(信管)出庫聯(lián)絡(luò)單出庫聯(lián)絡(luò)單計量碼單客戶質(zhì)量證明書出門證發(fā)票出庫碼單A0圖 A0圖 蘇鋼銷售業(yè)務(wù)總流程圖1.2.2銷售售結(jié)算業(yè)務(wù)流流程正常的結(jié)算流程程：客戶將待待結(jié)算的出庫庫票據(jù)，到銷銷售信管部門門進(jìn)行出庫的的票據(jù)整理，對對相應(yīng)的計量量碼單進(jìn)行結(jié)結(jié)算，作托收收憑證，轉(zhuǎn)出出增值稅發(fā)票票文本，到金金稅系統(tǒng)開具具發(fā)票，再到到金蝶財務(wù)系系統(tǒng)錄入憑證證。收款：客戶的自自由款根據(jù)票票據(jù)的類型進(jìn)進(jìn)行區(qū)分，輸輸入的票類為為匯票，需要要判斷是否貼貼息，是否到到期，需要錄錄入到期日期期，客戶的相相關(guān)信息以及及金額；輸入入的票類為支支票，輸入客客戶的相關(guān)信信

23、息以及金額額，使用方式式和現(xiàn)金相同同（但只與長長期、穩(wěn)定客客戶往來）；輸入的票類類為現(xiàn)金，輸輸入客戶的相相關(guān)信息以及及金額。保存存數(shù)據(jù)，打印印收款單。退款：客戶提出出退款需求后后，財務(wù)需要要對其的自由由款進(jìn)行審核核，如果金額額幅度在銷售售公司經(jīng)理權(quán)權(quán)限內(nèi)，銷售售公司經(jīng)理簽簽字便可以作作退款業(yè)務(wù)，如如果金額幅度度過大，需要要財務(wù)總監(jiān)進(jìn)進(jìn)行簽字后可以退款，退退款后需要打打印退款單。1.2.3采購購物供業(yè)務(wù)流流程A0圖 蘇鋼采購業(yè)務(wù)總流程圖A0圖 蘇鋼采購業(yè)務(wù)總流程圖圖標(biāo)圖例說明：表示業(yè)務(wù)實體（人員或部門機構(gòu)）：表示業(yè)務(wù)實體（人員或部門機構(gòu)）：表示操作（動作）：表示操作（動作）：表示邏輯判斷：表示邏

24、輯判斷：表示數(shù)據(jù)/報表：表示數(shù)據(jù)/報表：表示數(shù)據(jù)/信息流：表示數(shù)據(jù)/信息流：表示虛數(shù)據(jù)/信息流（蘇鋼沒有）：表示虛數(shù)據(jù)/信息流（蘇鋼沒有）1.2.4材料料核算業(yè)務(wù)流流程結(jié)算單處理：現(xiàn)現(xiàn)在由采購部部門將相關(guān)發(fā)發(fā)票（物資、運運費）送到財財務(wù)材料核算算科，材料核核算依據(jù)發(fā)票票將憑證錄入入到金蝶財務(wù)務(wù)系統(tǒng)。通過金蝶內(nèi)部的的采購的業(yè)務(wù)務(wù)生成的出入入庫憑證進(jìn)行行審核。蘇鋼集團現(xiàn)存管管理問題介紹1.3.1產(chǎn)品品營銷存在的的問題2006年7月月，大連理工工大學(xué)CIMMS中心對蘇蘇州鋼鐵集團團進(jìn)行了業(yè)務(wù)務(wù)調(diào)研，在調(diào)調(diào)研過程中了了解了一些問問題：宏觀問題：面臨轉(zhuǎn)型（一）：產(chǎn)品類型從從普鋼向特鋼鋼轉(zhuǎn)變蘇鋼當(dāng)前最主要

25、要的問題 ：產(chǎn)品方面：產(chǎn)品是普線線，即普通建建筑用的線材材以及一些連連鑄坯（半成成品），產(chǎn)品品沒有特色，附附加值不高，在在市場上缺乏乏競爭力， 效益不高。設(shè)備方面：1)老區(qū)，除了了 98 型型焦?fàn)t還比較較先進(jìn)，煉鋼鋼的小方坯連連鑄機和軋鋼鋼的兩組軋機機還在產(chǎn)業(yè)政政策許可范圍圍，其余的設(shè)設(shè)備按國家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策均屬屬淘汰之列。 2)新區(qū)，有有 100 噸的直流電電弧爐、相配配套的鋼包爐爐、五機五流流、大方坯連鑄鑄機 （ 1195 方、 240 方方、 2600 3440 方） 、 8100 棒材 軋軋機 （棒材材精整車間）、新新區(qū)整體工藝藝布置， 以以及今年要上上的 4500 立方米 的高爐。新新區(qū)

26、特鋼就其其裝備水平和和技術(shù)的先進(jìn)進(jìn)性來說，具具有當(dāng)代國際際先進(jìn)水平，這這樣一個流程程，拿到世界界任何一個地地方都是可以以的。 現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)業(yè)發(fā)展有兩種種模式：一種是巨額額投資，規(guī)模模擴充，靠規(guī)規(guī)模效益取勝勝，如南鋼、沙沙鋼等。沙鋼鋼是現(xiàn)在國內(nèi)內(nèi)唯一一家鋼鋼產(chǎn)量超過一一千萬噸的民民營企業(yè)，它它以前是靠螺螺紋鋼、窗框框鋼起家，現(xiàn)現(xiàn)在通過逐步步滾動發(fā)展，已已經(jīng)上了板材材、鍍鋅板等等多種產(chǎn)品。 另一種模式式是走特鋼、優(yōu)優(yōu)鋼的路子，它它的規(guī)模增幅幅不大，主要要靠特鋼的附附加值高來提提高效益，例例如興澄、 石家莊特鋼鋼等廠，蘇鋼鋼選擇的應(yīng)該該是第二條路路。 面臨轉(zhuǎn)型（二）：生產(chǎn)模式從從MTS向MMTO模式

27、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變特鋼營銷中的特特點是：合同同多而??；鋼鋼類多；尺寸寸規(guī)格多；執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)多；附加技術(shù)要要求多； 客客戶數(shù)量多；直接客戶多多（ 客戶有有特殊要求，不不希望同中間間商談，他們們不懂行）； 質(zhì)量異議議多。多合同、小批量量決定了生產(chǎn)產(chǎn)模式更多的的應(yīng)該以面向向訂單的生產(chǎn)產(chǎn)模式，而不不是以面向庫庫存的模式來來組織生產(chǎn)。目前，兩種模式式并存運行，并并將持續(xù)三五五年的時間。面臨轉(zhuǎn)型（三三）：管理模模式由粗放式式向精細(xì)化方方向轉(zhuǎn)變產(chǎn)品的管理應(yīng)該該體現(xiàn)精細(xì)化化。能作到按按件、支等單單位的管理，不不應(yīng)該再是成成堆成批存放放，而且每件件（支）可以以確定生產(chǎn)爐爐號、批次號號。產(chǎn)品包裝精細(xì)化化。據(jù)知，8810 項目目

28、擬投資一個個億用于精整整。精整工序序包括熱處理理（正火、退退火、淬火、回回火）；校直直、倒角；修修磨；探傷（表表面、內(nèi)部）；精加工（磨磨光、剝皮、定定尺）。 精精整的商品化化包括貼標(biāo)簽簽，打包等等等，給產(chǎn)品一一個漂亮的外外表包裝，讓用戶戶看著賞心悅悅目。轉(zhuǎn)變就意味著未未來的信息系系統(tǒng)不僅僅局局限于現(xiàn)有業(yè)業(yè)務(wù)的實現(xiàn)，還還要以更為寬寬廣的眼光看看未來。微觀問題：1) 合同管理理不統(tǒng)一。買買賣合同、購購銷訂單、介介紹信等都可可以來蘇鋼訂訂貨。只有買買賣合同須經(jīng)經(jīng)合同科審合合同條款，蓋蓋合同章（蓋蓋章后，為正正式合同），而而購銷訂單、介介紹信不用合合同條款的審審核、蓋章。2) 生產(chǎn)需求求計劃排產(chǎn)過過于

29、粗放。沒沒有定位到產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)的具具體分廠、設(shè)設(shè)備。沒有體體現(xiàn)該合同的的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交交貨狀態(tài)、加加工用途、冶冶煉方法等技技術(shù)工藝信息息。3) 在調(diào)研的的過程中，發(fā)發(fā)現(xiàn)銷售總公公司、分公司司以及財務(wù)等等部門的客戶戶信息不共享享。這對改變變企業(yè)信息孤孤島和信息集集成不利。4) 在產(chǎn)成品品信息的規(guī)范范和統(tǒng)一以及及產(chǎn)成品的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工藝信息息方面存在不不足。這給信信息系統(tǒng)的基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼碼工作帶來較較大困難。5) 計量方面面，計量衡器器的精度問題題給產(chǎn)品入庫庫、移庫、出出庫等操作帶帶來問題，可可能造成同一一產(chǎn)品在物流流過程中，有有不同的計量量稱重。6) 產(chǎn)品入庫庫及庫存管理理不能體現(xiàn)精精細(xì)化。調(diào)研研發(fā)現(xiàn)，每

30、次次入庫都以早早、中、晚班班的量為入庫庫量（每班統(tǒng)統(tǒng)計量約為3300噸）。如如果將3000噸的量按合合同號（如果果有合同）、爐爐號、批次號號等分開，細(xì)細(xì)化到入庫票票級，每次入入庫、移庫、發(fā)發(fā)貨、出庫都都以入庫票為為最小單位，這這對最后得到到一個準(zhǔn)確的的庫存總量有有幫助。目前前，蘇鋼過于于粗放的入庫庫及庫存管理理方式是造成成成品庫存數(shù)數(shù)不準(zhǔn)確的主主因7) 沒有包裝裝費，打包絲絲按成品價格格計價。作為為一個問題提提出來，主要要是考慮到蘇蘇鋼在作產(chǎn)品品的精整、作作產(chǎn)品包裝精精細(xì)化。在包包裝方面，有有包裝物貴于于產(chǎn)品本身價價格的情況。8) 盤點，財財、銷、儲、計計一月一盤，財財務(wù)基本不作作處理。財務(wù)務(wù)

31、不作處理是是有原因的，首首先，盤點的的可信度，二二是庫存的可可信度。正是是由于庫存數(shù)數(shù)不準(zhǔn)確，直直接或間接造造成了盤點操操作業(yè)務(wù)的延延遲。序號問題描述解決方案1合同管理不規(guī)范范。買賣合同、購銷銷訂單、介紹紹信等都可以以來蘇鋼訂貨貨。只有買賣賣合同蓋合同同章（蓋章后后，為正式合合同），而購購銷訂單、介介紹信不用蓋蓋章。建議統(tǒng)一為有訂訂單意向、規(guī)規(guī)范合同文本本進(jìn)行銷售的的業(yè)務(wù)操作。2價格管理不規(guī)范范1價格管理沒沒有進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)管理。2價格管理沒沒有獨立于負(fù)負(fù)責(zé)銷售部門門。價格確定的依據(jù)據(jù)、流程的規(guī)規(guī)范，指定部部門規(guī)范，新新產(chǎn)品價格也也應(yīng)納入價格格管理體系。應(yīng)該獨立于銷售售部門。3輔產(chǎn)品管理不規(guī)規(guī)范輔

32、產(chǎn)品是否計量量、入庫等的的管理廢次品先有發(fā)貨貨通知單再出出庫銷售時做噸位計計量，中間產(chǎn)產(chǎn)品只做計量量不入庫，直直接銷售4客戶信息管理部部統(tǒng)一客戶信息是否共共享（銷售總總公司及分公公司、財務(wù)以以及相關(guān)部門門）建議對銷售所有有客戶信息統(tǒng)統(tǒng)一、共享管管理5產(chǎn)成品的信息的的規(guī)范和統(tǒng)一一鋼號，標(biāo)準(zhǔn)名稱稱不統(tǒng)一，產(chǎn)產(chǎn)生同一東西西多個名稱的的問題形成統(tǒng)一的信息息資料庫6產(chǎn)成品的標(biāo)準(zhǔn)工工藝信息建立規(guī)范完整的的文檔信息7計量精度不夠計量誤差（尤其其特鋼成品、鐵鐵合金等貴重重物質(zhì)精度不不高）改進(jìn)一二級計量量設(shè)備，縮小小誤差范圍由于存在一二級級計量，并且且不同計量的的最小分度值值不同（2公公斤30公斤不等等），造成

33、入入庫與移庫的的誤差。8出門證數(shù)據(jù)不夠夠完備提供詳細(xì)出門物物品的信息不不夠完備。每每筆成品出庫庫的詳細(xì)信息息，件數(shù)、重重量、根數(shù)、品品種等詳細(xì)信信息沒有詳細(xì)細(xì)明確表述。出門證現(xiàn)在為兩兩張，一張在在銷售留底，另另一張給客戶戶出門，出門門證信息可以以為一車一證證，也可以多多車一證。9成品虛入庫問題題為了開出發(fā)貨通通知單，作虛虛入庫，第二二天再次進(jìn)行行沖補。容易易造成庫存錯錯誤。不允許該操作。10現(xiàn)場庫存數(shù)不準(zhǔn)準(zhǔn)。明確盈虧處理方方法11打包絲價格不確確定打包絲按成品價價格計價。建議明確處理方方式。12返利的管理，不不規(guī)范。沒有紙質(zhì)依據(jù)，審審批不完善建立完整的審批批流程和單據(jù)據(jù)流程。13不合格品的入庫

34、庫管理不規(guī)范范初檢合格后，不不合格品（質(zhì)質(zhì)檢改判）入入庫等的管理理，退庫是否否計量建立完整的庫存存管理體系。1生產(chǎn)下線 2質(zhì)檢部進(jìn)進(jìn)行初判判定定合格品和不不合格品 33 計量部稱稱合格和不合合格品的重量量開入庫單給給儲運部入庫庫 4 質(zhì)檢檢部進(jìn)行終判判，通過產(chǎn)品品的序號，件件數(shù)重量等信信息告知計量量部合格品改改不合格品或或者相反，或或者該判等各各種情況的產(chǎn)產(chǎn)品重量情況況，計量部不不進(jìn)行二次計計量14半成品的庫存管管理不規(guī)范半成品的庫存管管理（領(lǐng)用是是否開票），外外購鋼坯（是是否有發(fā)票結(jié)結(jié)算）確認(rèn)發(fā)票是否有有。需要確認(rèn)認(rèn)現(xiàn)在有什么么改變。15自營業(yè)務(wù)不規(guī)范范自營業(yè)務(wù)沒有固固定流程暫不納入系統(tǒng)16

35、產(chǎn)成品缺乏精細(xì)細(xì)化管理產(chǎn)成品缺乏精細(xì)細(xì)化管理（不不能追溯和跟跟蹤）建議對有細(xì)化管管理能力的產(chǎn)產(chǎn)品對生產(chǎn)、入庫等等操作進(jìn)行細(xì)細(xì)化管理（例例如特鋼產(chǎn)品品）17產(chǎn)品入庫管理不不規(guī)范1 生產(chǎn)廠產(chǎn)品品下線，然后后質(zhì)檢 2 開具粉紅色色的計量碼單單，同時填寫寫按爐送鋼卡卡和投爐通知知單 3 當(dāng)當(dāng)天班次的計計量碼單進(jìn)行行匯總形成一一個報表（計計量數(shù)據(jù)組的的報表，要交交與成品組王王磊初進(jìn)行入入庫處理）44 對匯總的的報表中相同同的產(chǎn)品進(jìn)行行匯總，形成成入庫通知單單交與儲運部部成品組入庫庫18結(jié)算方式的審核核流程不規(guī)范范結(jié)算方式對發(fā)貨貨的影響（票票據(jù)、支票），對對應(yīng)的審核流流程承兌：客戶付千千分之三的貼貼息,6

36、個月月的有效期現(xiàn)匯：按照現(xiàn)金金方式本票/支票：按按照現(xiàn)金方式式（但只與長長期、穩(wěn)定客客戶往來）20流程中單據(jù)過于于繁多聯(lián)絡(luò)單（3聯(lián)）：儲運部、承承運商、質(zhì)檢檢部計量通知單（44聯(lián)）：儲運運部、銷售部部、計量部、客客戶計量碼單（4聯(lián)聯(lián)）：計量部部、儲運部、銷銷售部、客戶戶出門證（2聯(lián)）：銷售部、客客戶發(fā)貨通知單（33聯(lián)）：財務(wù)務(wù)部（2）、儲儲運部移庫單（2聯(lián)）：倉庫a，倉倉庫b改判單（2）：質(zhì)檢部、儲儲運部入庫單（3）：計量部、儲儲運部（2，統(tǒng)統(tǒng)計、保管）規(guī)范日常的業(yè)務(wù)務(wù)操作使物品堆放有規(guī)規(guī)律，有秩序序，便于貨品品的自由出入入庫，使得在在銷售 根據(jù)據(jù)合同標(biāo)記物物資的時候能能準(zhǔn)確地標(biāo)識識出真正出庫

37、庫的實際件號號，并且能按按照件號出庫庫，這樣很多多的票據(jù)可以以省去。21部門之間數(shù)據(jù)核核對管理不規(guī)規(guī)范生產(chǎn)廠與儲運、儲儲運與銷售等等部門信息的的核實。建立相互核對，互互相監(jiān)督機制制。分廠與儲運的入入庫數(shù)據(jù)核對對，儲運和銷銷售的出庫數(shù)數(shù)據(jù)核對。明確監(jiān)督的人員員和機制。22廢次品加強庫存、發(fā)貨貨監(jiān)管，先作合合同，后做出出庫。1.3.2銷售售結(jié)算存在的的問題無1.3.3采購購物供存在的的問題序號問題說明解決方案1物資編碼物資編碼是在計計算機系統(tǒng)中中標(biāo)明物資的的編碼，是計計算機管理物物資的必須標(biāo)標(biāo)識?，F(xiàn)有編編碼制定不規(guī)規(guī)范，有同種種物資不同編編碼的情況，倉倉庫統(tǒng)計庫存存就不準(zhǔn)確，也也會出現(xiàn)重復(fù)復(fù)采購的

38、情況況。建議由專人負(fù)責(zé)責(zé)維護2物資初始化初始化是指在系系統(tǒng)上線時把把當(dāng)時的物資資結(jié)存作為初初始數(shù)據(jù)錄入入系統(tǒng)，包括括數(shù)量和價格格。初始化需需要盤點庫存存。現(xiàn)有問題題包括同種物物資可能分散散在不同倉庫庫，報廢物資資需要重新定定價，備件不不易分類等。盤盤點結(jié)果可能能會與帳目相相差很大。盤點工作要盡快快進(jìn)行，對于于長期不出庫庫和報廢的物物資預(yù)先盤點點數(shù)量，由業(yè)業(yè)務(wù)精通人員員對備件分類類。財務(wù)定價價也要及時。3是否使用計劃價價格進(jìn)行廠內(nèi)內(nèi)考核是否需要使用計計劃價格，目目前使用實際際價管理物資資，在未結(jié)算算前出庫的物物資預(yù)估的價價格不準(zhǔn)確造造成核算不準(zhǔn)準(zhǔn)。并且使用用滾動平均價價會造成物資資與金額不符符，

39、如物資數(shù)數(shù)量為0賬上上金額不為00評估計劃價和實實際價的有缺缺點，選一套套。4返回物資（包括括返回鋼）部分返回物資沒沒有在儲運部部倉庫統(tǒng)一管管理，現(xiàn)由部部分業(yè)務(wù)手工工處理，流程程不規(guī)范，不不方便統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)信息。建議儲運部統(tǒng)一一管理5是否使用基準(zhǔn)重重對合金（其其它有品位或或水份物資）管理使用實際品位要要對不同品味味的合金分別別統(tǒng)計，不易易于計算平均均價格，統(tǒng)計計庫存時不夠夠精確。按基準(zhǔn)品位（水水份）管理合合金，系統(tǒng)中中使用基準(zhǔn)品品味，方便統(tǒng)統(tǒng)計合金庫存存。6需求計劃如何進(jìn)進(jìn)入系統(tǒng)在MES系統(tǒng)上上線前，ERRP系統(tǒng)的生生產(chǎn)廠的需求求計劃如何進(jìn)進(jìn)入系統(tǒng)。由生產(chǎn)廠和生產(chǎn)產(chǎn)管理部門錄錄入，保管員員平衡，

40、需求求部門領(lǐng)導(dǎo)審審批7廢鋼保管時是否否可以按廢鋼鋼購買時分類類堆放由于場地限制廢廢鋼到貨后沒沒有嚴(yán)格按詳詳細(xì)種類堆放放，領(lǐng)用時無無法確定種類類。按詳細(xì)品種堆放放。8物資存放位置是是否可以統(tǒng)一一綜合庫物資存放放位置不統(tǒng)一一，給盤點工工作帶來困難難，由于同種種物資的保管管人員也不唯唯一，領(lǐng)用時時也會有一定定困擾。綜合庫存放通用用物資，專業(yè)業(yè)庫放專用物物資，方便出出入庫管理和和庫存盤點，減減少移庫消耗耗和費用，同同種物資由同同一個人管理理9物資記帳沒有按按結(jié)算與否區(qū)區(qū)分現(xiàn)有保管帳將所所有到貨入庫庫帳目記在一一起，倉庫沒沒有區(qū)分物資資結(jié)算與否，這這對財務(wù)估價價入庫會帶來來困難，建議按結(jié)算與否否將帳目分

41、成成到貨帳目和和保管帳目兩兩部分，方便便計算欠款情情況和估價入入庫。10單據(jù)格式不統(tǒng)一一（需求、計計劃、合同、到到貨、結(jié)算、付付款計劃和付付款單）各部門制定的計計劃、合同、訂訂單等單據(jù)格格式不統(tǒng)一，不不利于規(guī)范化化管理。建議使用系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)一提供的格格式。11計量系統(tǒng)沒有采采用統(tǒng)一的最最小計量單位位出入庫時使用的的計量器具精精確度不統(tǒng)一一。如有的計計量工具最小小刻度是200公斤，有的的計量工具最最小刻度是330公斤。統(tǒng)一。12原煤是否可以準(zhǔn)準(zhǔn)確計量目前入廠計量工工具和皮帶稱稱計量不是十十分準(zhǔn)確。在系統(tǒng)使用時提提供及時的準(zhǔn)準(zhǔn)確的到貨數(shù)數(shù)量和使用數(shù)數(shù)量1.3.4材料料核算存在的的問題無蘇鋼集團流程設(shè)設(shè)

42、計營銷管理2.1.1總體體處理流程設(shè)設(shè)計2.1.2子流流程或分支處處理流程設(shè)計計2.1.2.11合同管理該模塊主要負(fù)責(zé)責(zé)合同和訂單單（具體物資資）的錄入，以以及合同對已已經(jīng)入庫的信信息的綁定由合同科的人將將已經(jīng)簽訂完完的合同的詳詳細(xì)信息傳給給運營（信管管）部門。再由運營（信管管）部門的人人將合同和訂訂單的信息錄錄入銷售系統(tǒng)統(tǒng)訂單管理模塊塊。（訂單指指合同中的物物資信息）完完成合同和訂訂單錄入操作作。由信管的領(lǐng)導(dǎo)對對錄入系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行行審閱。審閱完成后的合合同可以進(jìn)行行合同的打印印，以及可以以綁定已經(jīng)入入庫的物資2.1.2.22成品管理入庫流程該模塊主要是負(fù)負(fù)責(zé)對入庫信信息以及明細(xì)細(xì)信息的錄

43、入入，對質(zhì)量終終判信息的錄錄入和改判信信息的錄入。由生產(chǎn)分廠將生生產(chǎn)出來的成成品送往計量量部，準(zhǔn)備計計量后入庫。再由計量部門將將計量后的一一二級計量碼碼單送往儲運運部成品發(fā)貨貨組。儲運部成品發(fā)貨貨組的人根據(jù)據(jù)計量碼單的的信息將入庫庫物資的內(nèi)容容錄入銷售系系統(tǒng)入庫管理理模塊。完成成預(yù)入庫操作作。由質(zhì)檢部將預(yù)入入庫的物資進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量終判判。儲運部成品發(fā)貨貨組的人質(zhì)量量終判合格的的入庫信息打打上入庫審核核標(biāo)記。如果質(zhì)量判定不不合格，由儲儲運部成品發(fā)發(fā)貨組的人對對其進(jìn)行改判判，改判后重重新進(jìn)行質(zhì)量量終判。入庫審核完成后后，數(shù)據(jù)就作作為正式入庫庫的數(shù)據(jù)，可可以和合同進(jìn)進(jìn)行綁定操作了。退貨流程該操作是處理由

44、由于質(zhì)量或其其他問題產(chǎn)生生的合同異議議，客戶要求求退貨的操作作業(yè)務(wù)需要。由運營（計劃）的的人將蓋章確確認(rèn)的退貨單單送到儲運部部成品發(fā)貨組組。由儲運部成品發(fā)發(fā)貨組根據(jù)退退貨單的內(nèi)容容錄入退貨的的信息。由儲運部成品發(fā)發(fā)貨組根據(jù)具具體情況判斷斷是否需要改改判。如果改判，則執(zhí)執(zhí)行改判操作作，然后按照照入庫的流程程繼續(xù)執(zhí)行。5不改判則退退回車間重新加工，然然后再重新入庫。2.1.2.33發(fā)運管理該模塊主要是對對已經(jīng)綁定物物資的合同（要要發(fā)貨的合同同），首先進(jìn)進(jìn)行對訂貨方方的發(fā)貨監(jiān)控控，監(jiān)控完成成后錄入發(fā)貨貨通知單，打打印出門證，最最后實現(xiàn)出庫庫。運營（信管）工工作人員審核核已經(jīng)綁定物物資的合同的的簽訂單

45、位，查查找結(jié)算提供供的付款信息息，如果付款款的金額滿足足發(fā)貨的物資資金額，則在在系統(tǒng)里加上上一個標(biāo)記，如如果不滿足，待待滿足后再打打上標(biāo)記，完成發(fā)貨監(jiān)監(jiān)控的操作。儲運部成品發(fā)貨貨組負(fù)責(zé)人將將已經(jīng)完成發(fā)發(fā)貨監(jiān)控操作作的合同根據(jù)據(jù)實際情況制制作貨票（錄錄入計量通知知單和發(fā)貨通通知單的信息息）。由運營（信管）的的人打印出發(fā)發(fā)貨通知單給給要提貨的儲儲運部倉庫人人員。由儲運部成品發(fā)發(fā)貨組的人打打印出計量通通知單給要提提貨的儲運部部倉庫人員。儲運部倉庫人員員根據(jù)計量通通知單和發(fā)貨貨通知單信息息為物資稱重重。錄入計量量碼單送到結(jié)結(jié)算科進(jìn)行結(jié)結(jié)算操作。結(jié)算后，結(jié)算科科再將計量碼碼單送到儲運運部倉庫人員員，倉庫

46、人員員根據(jù)計量碼碼單的信息將將出庫物資的的詳細(xì)信息錄錄入系統(tǒng)。結(jié)算科打印出門門證給客戶或或是承運商，完完成最后的貨貨物離廠交接接工作。2.2銷售結(jié)算算2.2.1總體體處理流程設(shè)設(shè)計2.2.2子流流程或分支處處理流程設(shè)計計 1. 客戶將待待結(jié)算的出庫庫票據(jù)到財務(wù)務(wù)結(jié)算科將進(jìn)進(jìn)行出庫的票票據(jù)整理2. 財務(wù)結(jié)算算科業(yè)務(wù)人員員對相應(yīng)的計計量碼單進(jìn)行行結(jié)算，作托托收憑證3. 財務(wù)結(jié)算算科業(yè)務(wù)人員員打印托收憑憑證4. 通過系統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)出增值稅稅發(fā)票文本5. 到金稅系系統(tǒng)開具發(fā)票票6. 財務(wù)結(jié)算算科業(yè)務(wù)人員員導(dǎo)入金蝶財財務(wù)系統(tǒng)。不含物資金額發(fā)發(fā)票處理：特種托收錄入費費用或者貼息息，保存該憑憑證打印托收憑證轉(zhuǎn)出增

47、值稅發(fā)票票文本到金稅系統(tǒng)開具具發(fā)票導(dǎo)入金蝶財務(wù)系系統(tǒng)需要添加的票據(jù)據(jù)格式：2.3采購物供供2.3.1總體體處理流程設(shè)設(shè)計圖6-4采購業(yè)務(wù)流程圖圖6-4采購業(yè)務(wù)流程圖圖6-5出入庫流程圖圖6-5出入庫流程圖文字描述：原始需求。系統(tǒng)統(tǒng)增加需求計計劃流程，增增加需求計劃劃及其審核對對于控制原材材料成本和考考核采購部門門的供應(yīng)能力力有重要作用用。蘇鋼現(xiàn)在在實際有物料料需求但無紙紙面形式的需需求計劃，原原始需求由使使用單位或部部門根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃和實際際需求提出。（要要求明確是否否嚴(yán)格區(qū)分工工程和生產(chǎn)需需求）保管員平衡。保保管員根據(jù)庫庫存及其它管管理需要（如如安全庫存）平平衡需求。需求計劃。保管管員平衡后

48、系系統(tǒng)生成正式式的需求計劃劃。系統(tǒng)改善善部負(fù)責(zé)大宗宗原燃料、輔輔料、廢鋼需需求的審核，備備件材料由各各需求部門內(nèi)內(nèi)部審核。根根據(jù)年度生產(chǎn)產(chǎn)計劃制定的的年度需求計計劃可以錄入入系統(tǒng)作為指指導(dǎo)采購的依依據(jù)，也可以以不進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)。采購計劃。采購購計劃由采購購部、廢鋼部部、裝備部依依據(jù)需求計劃劃和市場情況況負(fù)責(zé)制定，采采購計劃最好好可以跟蹤需需求，表明采采購計劃的來來源。年度采采購計劃可以以進(jìn)入系統(tǒng)作作為分析使用用，也可以不不進(jìn)入系統(tǒng)。采采購計劃需要要領(lǐng)導(dǎo)使用審核。采采購計劃是否否需要編號及及規(guī)則需要確確定，暫先提提供建議規(guī)則則。月度采購購計劃如果沒沒有完成可以以順延或手工工關(guān)閉。合同訂單。采購購合同

49、和訂單單（與“金蝶”的“訂單”功能相當(dāng)）使使用相同的格格式，如果需需要可以打印印。年度的協(xié)協(xié)議性合同要要錄入系統(tǒng)作作為生成訂單單的依據(jù)，（采采購訂單根據(jù)據(jù)協(xié)議性合同同自動生成，并并可以做適當(dāng)當(dāng)修改（價格格數(shù)量和條款款）。采購購合同和訂單單在系統(tǒng)審批批，不必使用用“合同審批單單”。采購合同同編號有建議議規(guī)則。報價單。系統(tǒng)提提供報價單的的功能，可以以將合同簽訂訂前的多家報報價錄入系統(tǒng)統(tǒng)，方便查詢詢市場價和考考核供應(yīng)商時時使用。此功功能不是必備備流程。借款單。如果合合同需要預(yù)付付款，由結(jié)算算員做“借款單”。“合同”和“借款單”要進(jìn)行關(guān)聯(lián)聯(lián)，審批暫不不做聯(lián)系，審審批結(jié)果不會會互相影響。預(yù)到貨通知。合合

50、同簽訂后大大宗原燃料要要由采購部做做“預(yù)到貨單”的功能，方方便儲運部安安排到貨。物資計量通知單單。系統(tǒng)在供供應(yīng)商報港時時打印“物資計量通通知單”，上面要有有合同的相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，供應(yīng)應(yīng)商憑此到計計量部計量。綜綜合庫入庫時時可以使用“送貨單”，或統(tǒng)一使使用“物資計量通通知單”標(biāo)明不需計計量即可。到貨清單。入庫庫時使用的入入庫單在系統(tǒng)統(tǒng)中統(tǒng)一為“到貨單”，保管員依依據(jù)“計量碼單”或“送貨單”錄入到貨清清單。登到貨帳。到貨貨清單確認(rèn)無無誤要登到貨貨帳，作為采采購部結(jié)算的的憑據(jù)。登完完帳的到貨清清單與“金蝶”的“入庫單”功能相當(dāng)。結(jié)算通知。結(jié)算算員做的“結(jié)算單”（其實是結(jié)結(jié)算通知）不不必進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)，如需要

51、可可以通過統(tǒng)計計“到貨單”生成。供應(yīng)應(yīng)商開來的各各種發(fā)票要錄錄入系統(tǒng)，生生成結(jié)算憑證證時使用。發(fā)票。供應(yīng)商開開發(fā)票，采購購部門的結(jié)算算員將發(fā)票錄錄入系統(tǒng)，并并標(biāo)明帳期。費費用發(fā)票要對對應(yīng)合同。結(jié)算憑證?！敖Y(jié)結(jié)算憑證”原由“金蝶”生成，現(xiàn)由由結(jié)算員依據(jù)據(jù)“到貨單”和“發(fā)票”在ERP系系統(tǒng)生成，如如需要可以打打印。在材料料核算模塊由由財務(wù)人員將將憑證導(dǎo)入到到財務(wù)系統(tǒng)。保保管員依據(jù)“結(jié)算憑證”入庫并記保保管帳，發(fā)票票上物資數(shù)量量與實際到貨貨量的差額按按耗損處理。登保管帳。將采采購入庫和各各種出入庫的的數(shù)據(jù)寫入系系統(tǒng)保管帳中中。欠款記錄。發(fā)票票錄入系統(tǒng)后后根據(jù)賬期記記錄欠款。付付款計劃審核核通過后，認(rèn)

52、認(rèn)為已經(jīng)付款款要改變欠款款情況。付款計劃。資金金平衡會議和和付款限額的的流程暫不進(jìn)進(jìn)入系統(tǒng)。系系統(tǒng)提供根據(jù)據(jù)賬期制作付付款計劃的功功能，在發(fā)票票錄入時提供供付款日期錄錄入功能并可可以根據(jù)需要要打印每條明明細(xì)的“采購支出審審批單”。付款計劃劃需要領(lǐng)導(dǎo)使使用系統(tǒng)審批。出庫單和入庫單單。出入庫維維持系統(tǒng)現(xiàn)有有功能，主要要包括：鋼廠廠領(lǐng)料單、工工程領(lǐng)料單、返返回入庫單等等。對于移庫庫的業(yè)務(wù)，暫暫定從一個倉倉庫做領(lǐng)料出出庫，再在另另一個倉庫做做返回入庫實實現(xiàn)。保管帳管理。保保管帳管理維維持系統(tǒng)現(xiàn)有有功能，主要要包括盤點、耗耗損。提供限限額管理功能能。供應(yīng)商考核。系系統(tǒng)新增供應(yīng)應(yīng)商考核維護護功能，對供供應(yīng)

53、商的考核核結(jié)果作紀(jì)錄錄并可維護供供應(yīng)商等級。報港排船。排船船系統(tǒng)是主要要的附加功能能，在原有系系統(tǒng)基礎(chǔ)上增增加吊機的自自動調(diào)度功能能，增加“派工單”打印的功能能。自定義審批。增增加自定義審審批功能。安全庫存維護。系系統(tǒng)提供特定定物資的安全全庫存維護功功能，對需求求起到參考作作用。2.3.2子流流程或分支處處理流程設(shè)計計2.3.2.11需求計劃管管理MM_001:需求計劃制制定流程需求計劃的提出出與審批流程程，責(zé)任單位位為各生產(chǎn)分分廠及部門1、廢鋼、合金金、大宗源燃燃料等主要原原材料的需求求計劃由系統(tǒng)統(tǒng)改善部提出出；2、各生產(chǎn)廠提提出生產(chǎn)及維維修備件的需需求計劃由裝裝備動力部審審批；3、各生產(chǎn)廠

54、提提出的輔助材材料的需求計計劃由生產(chǎn)廠廠廠長審批；4、所有的廢鋼鋼需求計劃由由廢鋼部匯總總審核，大宗宗源燃料、合合金等輔助材材料由采購部部匯總審核。說明：1、物資需求的的提出：物資資使用單位提提出物資需求求，根據(jù)物資資的種類，分分別經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部部門審批后，于每月25日前提報物資倉儲部門；2、物資需求計計劃的制定：保管員根據(jù)據(jù)物資的庫存存情況及使用用單位提出的的物資需求，平平衡物資需求求計劃；3、物資需求計計劃的內(nèi)容：申請單位、申申請日期、物物資品名、規(guī)規(guī)格型號、需需用數(shù)量、使使用時間，對對一些特殊的的專利性物資資要提供原件件的生產(chǎn)廠家家；4、物資需求計計劃的審批：物資需求計計劃制定完成

55、成，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，批準(zhǔn)準(zhǔn)后，傳送至至采購部門；未批準(zhǔn)的，則則返回需求計計劃制定部門門，重新制定定物資需求計計劃。 名稱：需求計劃劃 序號總部需求部門需求狀態(tài)物資編碼需求日期需求數(shù)量備注12.3.2.22采購計劃管管理 MM_0022:采購計劃劃的制定流程程采購計劃提報與與審批流程，責(zé)責(zé)任單位為集集團公司各采采購部門1、采購部門業(yè)業(yè)務(wù)人員根據(jù)據(jù)已匯總上報報的需求計劃劃作出物資采采購計劃；2、采購計劃分分年、季、月月份采購計劃劃、臨時采購購計劃。所有有采購計劃均均根據(jù)需求計計劃制定或由由微機生成；3、原則上采購購計劃量不得得超過需求計計劃量，但根根據(jù)市場供需需形勢及價格格趨勢，從效效益成本角度度

56、出發(fā)可以調(diào)調(diào)整，但必須須加以說明；4、在計算機系系統(tǒng)中儲運部部保管員有權(quán)權(quán)查詢到審批批后的采購計計劃（除廢鋼鋼以外），廢廢鋼保管員有有權(quán)查詢到審審批后的廢鋼鋼采購計劃；5、采購部門對對于所制定的的采購計劃量量與需求計劃劃量存在差異異的應(yīng)作調(diào)整整說明。說明： 1、物資采購部部相關(guān)人員將將需求計劃按按部門在微機機錄入；2、需求計劃由由物資需求部部門（分廠）部部長、廠長、項項目經(jīng)理審批批，報送集團團公司相應(yīng)的的采購部門；3、采購部門業(yè)業(yè)務(wù)員依據(jù)需需求計劃，作作集團公司的的物資采購計計劃；采購計計劃的采購數(shù)數(shù)量可以根據(jù)據(jù)市場情況予予以調(diào)整，但但若調(diào)整必須須附加說明；4、每月的采購購計劃分月份份采購計劃

57、和和臨時采購計計劃兩種：此此兩種采購計計劃執(zhí)行同一一審批程序。根根據(jù)生產(chǎn)需要要提出的臨時時采購計劃由由各采購部門門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后可辦理緊緊急收貨，但但事后必須按按正常程序補補辦手續(xù)；5、采購部門上上月采購計劃劃的執(zhí)行情況況與本月采購購計劃匯總處處理，對上月月未執(zhí)行的采采購計劃要明明確注明執(zhí)行行時間。名稱：采購計劃劃 序號總部計劃日期物資編碼計劃數(shù)量預(yù)計單價預(yù)計金額備注12.3.2.33合同訂單管管理MM_003: 采購合同同審批與簽訂訂流程采購合同審批與與簽訂流程，責(zé)責(zé)任單位為集集團公司各采采購部門1、各物資倉儲儲部門有權(quán)限限看到采購合合同，并以此此為依據(jù)做到到貨驗收；2、比價采購的的合同應(yīng)有

58、三三家以上比價價單，在計算算機系統(tǒng)程序序中，先錄入入合同，再根根據(jù)合同錄入入相應(yīng)的報價價單；3、招標(biāo)合同在在執(zhí)行招標(biāo)流流程后，憑中中標(biāo)通知書直直接簽訂采購購合同；4、合同審批分分三種情況：、廢鋼的合同同審批由廢鋼鋼部部長、公公司執(zhí)行總裁裁審批；（2）、備件件、材料的合合同，需預(yù)付付款或標(biāo)的額額大于10萬萬元的采購合合同需經(jīng)業(yè)務(wù)務(wù)主管、裝備備部副部長、采采購部副部長長、采購部部部長、執(zhí)行總總裁審批；（3）、備件、材材料的合同標(biāo)標(biāo)的額低于110萬元（含含10萬）的的采購合同如如果是新供應(yīng)應(yīng)商，與大于于10萬的采采購合同審批批流程相同；如果不是新新供應(yīng)商則審審核到采購部部部長就算審審核通過。5、臨時

59、應(yīng)急零零星物資采購購可做采購單單，采購單與與采購合同具具有同等效力力，其審批程程序與采購合合同相同。說明：1、列入采購計計劃的物資必必須按照審批批程序簽訂采采購合同；2、采購合同須須按權(quán)限審批批；3、通過比價采采購的物資，除除專利產(chǎn)品或或生產(chǎn)分廠指指定的使用品品牌物資，簽簽訂合同前必必須經(jīng)過至少少三家以上供供應(yīng)單位比價價，并將比價價單在微機系系統(tǒng)中錄入作作為各級審批批參考；有比比價單的情況況下才能審批批合同（特殊殊物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)允許的除外外）；4、招標(biāo)采購的的物資按照招招標(biāo)程序執(zhí)行行后，依據(jù)中中標(biāo)通知書簽簽訂采購合同同；5、供應(yīng)商必須須在合同有效效期內(nèi)供貨，否否則合同作廢廢；6、形成采購合合同后

60、，比價價單據(jù)與采購購合同一起在在合同管理部部門留存；7、合同文本一一式四份，采采購部門業(yè)務(wù)務(wù)科、供貨商商、合同管理理部門、財務(wù)務(wù)結(jié)算部門各各執(zhí)一份；8、A、B類物物資未在合格格供方內(nèi)采購購的，須辦理理緊急采購審審批。采購合同（訂單單）工業(yè)品買賣合同工業(yè)品買賣合同供方單位： 合 同 號：需方單位： 簽定地點：第01條 標(biāo)的、數(shù)量、價款計（交）提貨時間 簽定時間：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量生產(chǎn)廠家單價金額交（提）貨時間間及數(shù)量一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計第02條 質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：第03條 出出賣人對質(zhì)量量負(fù)責(zé)的條件件及期限：第04條 包包裝標(biāo)準(zhǔn)，包裝物的供供應(yīng)與回收：第05條