關于出納工作計劃5篇

1、關于出納工作計劃5篇 時間在消逝，從不停歇，成果已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了。信任大家又在為寫計劃犯愁了？以下我在這給大家整理了一些關于出納工作計劃，希望對大家有幫助！ 關于出納工作計劃篇1 財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開頭。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標： 1、做好財務 工作計劃，以預算為依據(jù)，樂觀把握成本、費用的支出，并在日常的 財務管理中加強與管理處的溝通，提倡效益優(yōu)先，留意現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險

2、把握，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中把握、事后總結反饋的財務管理體系。 2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，削減壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。 3、樂觀參預，協(xié)作管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。 以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批判指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作閱歷；努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌進展而努力奮斗。 關于出納工作計劃篇2 做出納工作已經(jīng)有八個年頭了，時間一晃就過去了，是時候做點工作計劃了 一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

3、 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。 4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。 5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領導臨時交辦的其他工作。 二、加強學習： 結合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合能力。 三、做好資金預算工作，加強成本把握： 預算的目的是設法增加收入，削減成本，壓縮財務費用，管理

4、費用，營業(yè)費用等各項支出。 1、預算一定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。 2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的準時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。 3、制定費用額度把握指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。 四、個人建議措施： 要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用把握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司

5、進展的步伐。 關于出納工作計劃篇3 在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習，把握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，嫻熟地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系. 3、做好正常出納核

6、算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。 4、加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。 5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領導臨時交辦的其他工作 7、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用把握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校進展的步伐。 三、繼續(xù)做好各項費用工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生

7、的任何費用。 1、根據(jù)上級要求不允許收住宿學生住宿費。 2、教育班主任、老師不得以任何理由收取學生的任何費用。 3、教育學生使用正版讀物。 4、允許代收學生保險。 四、做好在職及退休老師的福利保險工作 總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中小學的進展做出更大的貢獻。 員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理。 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要準時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 嚴格把握簽發(fā)

8、空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票準時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。 2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要準時查詢辦理結算。 要隨時把握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。 銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結，不超日做賬。 3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，要保守保險箱

9、密碼的隱秘，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。 4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，專心執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。 5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。 6、對于發(fā)放給個人的工資酬勞超過個人所得稅法規(guī)定的要準時地計算所得稅。 7、專心學習發(fā)票管理方法銀行法等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。 關于出納工作計劃篇4 一、日常工作 1、與銀行相關部門聯(lián)系，完成領導交代的各項任務 2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放 3、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金

10、存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象； 4、每月初準時與銀行對賬，并取銀行對賬單； 5、每月初按時做出資金表； 6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打?。?7、專心做好憑證； 8、每季度按時去銀行拿利息清單； 9、每月按時去銀行拿稅單； 10、 根據(jù)會計提供的依據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費； 11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。 二、其他工作 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日專心核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢、準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，專心做好未達賬項調(diào)節(jié)表； 2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬

11、），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款； 3、為協(xié)作公司進展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等； 4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法正確、手續(xù)完備、單證齊全； 5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字正確； 6、妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作 8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。 關于出納工作計劃篇5 20_年上半年，我在機關領導的正確指引下，在和戰(zhàn)友們的團結合作和相互幫助中，較好地完成了上半年的各項工作任務，在業(yè)務素養(yǎng)和思

12、想政治方面都有了更進一步的提高?，F(xiàn)將半年來取得的成果和存在的不足總結如下： 一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面 半年來，本人專心遵守內(nèi)務條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成；愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。樂觀主動學習專業(yè)知識和相關法律知識，工作態(tài)度端正，專心負責地對待每一項工作。 二、工作能力和詳細業(yè)務方面 我在財務部的工作崗位是出納。崗位職責是現(xiàn)金管理及收支、銀行業(yè)務辦理及結算，現(xiàn)金及銀行日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，樂觀協(xié)作同事之間的工作。 首先，在

13、領導的幫助下我更加了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，使我更加的嫻熟了出納工作。同時，充分熟悉到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，要有“工作崗位沒有凹凸之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好地完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。 其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到準時匯報，準時處理。 2、準時收回單位各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行。 3、根據(jù)各部門和個人提供的依據(jù)，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款。 三、存在的不足與下半年計劃 回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領域學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用已經(jīng)趨于普及，但