業(yè)務(wù)部核算口徑一覽表

1、核算口徑對照一覽表序號項 目被考核人統(tǒng)計人核算口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)提交時間稽核人12外貿(mào)部年度目標銷售額 ( 1.3億元)外貿(mào)部所有人員財務(wù)部經(jīng)理1.客戶訂單合同2.銷貨清單3.退貨通知單4.客戶索賠明細單5.銷貨清單表規(guī)格數(shù)量單價-客戶退貨金額- 客戶索賠金額=銷售金額 6.外購件銷售額不計每月2日總經(jīng)理助理內(nèi)貿(mào)部年度目標銷售額 (0.075億元)內(nèi)銷部所有人員財務(wù)部經(jīng)理1.報價單、銷售訂單2.銷貨清單3.退貨通知單4.客戶索賠明細單 5.銷售訂單規(guī)格數(shù)量單價-客戶退貨金額-客 戶索賠金額=銷售金額6.外購件銷售額不計每月2日總經(jīng)理助理市場部年度目標銷售額 ( 1.225億)市場部所有人員財務(wù)部經(jīng)理

2、1.報價單、銷售訂單2.銷貨清單3.退貨通知單4.客戶索賠明細單 5.銷售訂單規(guī)格數(shù)量單價-客戶退貨金額-客 戶索賠金額=銷售金額6.外購件銷售額不計每月5日財務(wù)部公告總經(jīng)理助理年度目標銷售金額 (2.6億)除業(yè)務(wù)部外，各部門科長級 以上干部財務(wù)部經(jīng)理1.報價單、銷售訂單2.銷貨清單3.退貨通知單4.客戶索賠明細單 5.銷售訂單規(guī)格數(shù)量單價-客戶退貨金額-客 戶索賠金額=銷售金額6.外購件銷售額不計每月5日總經(jīng)理助理內(nèi)外部失敗成本 (50萬)各部門科長級以上干部外部失敗成本財務(wù)部 成本品質(zhì)部經(jīng)理提供 數(shù)據(jù)，財務(wù)部核算1.外部失敗成本：客戶索賠金額、退貨、運費 、報關(guān)費、呆賬、其它手續(xù)費、折舊費

3、、以貨 2.內(nèi)部失敗成本：返工、報廢、遺失、超額、 讓步接收金額、變質(zhì)品質(zhì)部每月2日提供財務(wù) 部，每月3日財務(wù)部生管部經(jīng)理3客戶投訴 (2次/月)除財務(wù)部外，其余部門均列 入考核品質(zhì)部經(jīng)理1.客戶抱怨、退貨投訴表2.由績效考核小組每周五開會認定每月2日品質(zhì)部總經(jīng)理助理4內(nèi)貿(mào)部維護老客戶開發(fā)新客戶數(shù)量/年(2家)業(yè)務(wù)部經(jīng)理/主管財務(wù)部經(jīng)理1.客戶訂單 2.市場部、內(nèi)貿(mào)部年累計3萬以上 (需返單 3.外貿(mào)部年累計20萬以上 (需下單2次)每月2日生管部經(jīng)理外貿(mào)部維護老客戶開發(fā)新客戶數(shù)量/年(外貿(mào)部10家)財務(wù)部經(jīng)理市場部維護老客戶開發(fā)新客戶數(shù)量/年(市場部10家)財務(wù)部經(jīng)理5出貨不準時違規(guī)次數(shù) (12次/年)業(yè)務(wù)部所有人員生管部經(jīng)理銷貨清單、訂單評審表、業(yè)務(wù)指令單每月2日外貿(mào)部經(jīng)理6回款率 (99%)業(yè)務(wù)部所有人員財務(wù)部經(jīng)理客戶訂單合同、購銷合同、銷售清單， 本月實 際收款本月應(yīng)收款=回款率每月2日總經(jīng)理助理7資料提交不及時與錯誤次數(shù)業(yè)務(wù)部所有人員相關(guān)部門主管按規(guī)定 時間交行政部經(jīng)理統(tǒng) 計業(yè)