(企業(yè)公司)盤(pán)點(diǎn)管理制度范本

1、內(nèi)部管理制度系列（企業(yè)公司）盤(pán)點(diǎn)制度（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改）GLGL| DOCUMENT TEMPLATE第第11頁(yè)/共11頁(yè)編號(hào)：FS-QG-42988（企業(yè)公司）盤(pán)點(diǎn)制度Corporate company inventory system循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫(xiě)。企業(yè)(公司)盤(pán)點(diǎn)制度1.0業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整，特制定本制度。適用范圍:零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤(pán)點(diǎn)。的盤(pán)點(diǎn)。點(diǎn)。備、生產(chǎn)器具等。項(xiàng)設(shè)備。2.2.3 保管品:以費(fèi)用購(gòu)置者。術(shù)語(yǔ):年中、年終盤(pán)點(diǎn):(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。財(cái)務(wù):由財(cái)務(wù)部門(mén)與內(nèi)部審計(jì)部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)。施全面總清點(diǎn)一次。實(shí)施全面清

2、點(diǎn)一次。主管后，會(huì)同經(jīng)管部門(mén)，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。職責(zé):總指揮，督導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。的推動(dòng)及實(shí)施。負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。盤(pán)點(diǎn)人:由各經(jīng)管部門(mén)指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。監(jiān)點(diǎn)人:由總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)派員擔(dān)任。設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、監(jiān)點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng):布實(shí)施。妥當(dāng);所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)備。示牌。列清單。點(diǎn)。各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原 將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)。應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。年中、年終全面盤(pán)點(diǎn):財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤(pán) 擬訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門(mén)，限期辦理盤(pán)點(diǎn)工作。盤(pán)點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn) 示出。年

3、中、年終盤(pán)點(diǎn)，原則上應(yīng)采全面盤(pán)點(diǎn)方式，如確 方式進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測(cè) 點(diǎn)后不得更改。盤(pán)點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤(pán)點(diǎn)人實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)， 詳實(shí)記錄于盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，并每小段應(yīng)核對(duì)一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號(hào)碼，各自存不定期抽點(diǎn):抽點(diǎn);可由財(cái)務(wù)部門(mén)填具財(cái)務(wù)抽點(diǎn)通知單于呈報(bào)總經(jīng)理、 財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后辦理。盤(pán)點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)營(yíng)部門(mén)為原則。整至盤(pán)點(diǎn)的確實(shí)賬面結(jié)存數(shù)，再行盤(pán)點(diǎn)。不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列盤(pán)存表。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告:二聯(lián)，送經(jīng)管部門(mén)填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù) 部門(mén)匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門(mén)， 第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)自存作為賬項(xiàng)調(diào)整

4、的依據(jù)。凈額轉(zhuǎn)入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤(pán)點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤(pán)點(diǎn)虧損?，F(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn):門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)外，平時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)至少每月抽查一次。或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。啟，由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤(pán)點(diǎn)。聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén)存。有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)狀等應(yīng)確實(shí)核對(duì)認(rèn)定，會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列有價(jià)證券盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表一式四聯(lián)， 第三聯(lián)送往總經(jīng)理，第四聯(lián)送往財(cái)務(wù)總監(jiān)。存貨盤(pán)點(diǎn):存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。方式。其他項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn):外協(xié)加工料品:由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì)同 部門(mén)存查。收及列賬。送財(cái)務(wù)部門(mén)核查。注意事項(xiàng):責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。處。后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。以輪流編排補(bǔ)休。人指揮監(jiān)督。得離開(kāi)崗位。賬載錯(cuò)誤處理:載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處。憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào) 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處。者，應(yīng)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)議處或賠償相同的金額:弊者:不報(bào)告者:或盤(pán)虧者。15.0 解釋權(quán):本制度有公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。16.0 生效日期:本制度自公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)之日起生效。附件:存貨盤(pán)點(diǎn)單存貨盤(pán)點(diǎn)與賬面調(diào)節(jié)表盤(pán)存表