公司物資管理程序

1、117/117公司物資管理程序（試行）公司物資采辦管理程序（試行）1目的及適用范圍1.1 目的本程序規(guī)定了物資采辦工作必需遵循的原則、程序及權限范圍，旨在規(guī)范公司的物資采辦工作，明確各部門/單位的職責，提高采辦工作的效率和精確性，在保證公司平安生產作業(yè)的同時，節(jié)省資金，降低成本。1.2 適用范圍適用于公司全部物資的采辦。2引用標準中海油田服務股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）3定義采辦的種類招標采辦、詢價采辦、年度協(xié)議采辦、零星采辦、外圍采辦、應急采辦。招標采辦招標方式采辦分為國家規(guī)定的招標采辦和公司招標采辦兩種。國家規(guī)定的招標采辦是必需通過國家批準認可的招標公司進行的采辦；公司招標采辦是

2、指公司規(guī)定的必需進行招標的采辦。詢價采辦金額大于等于零星采辦，且接受詢價、比價，然后按權限逐級審批的采辦。零星采辦指國內選購物資未納入年度協(xié)議選購，且金額（人民幣）批量小于5000元，單項小于1500元，由有閱歷的選購員挺直到就近市場選擇最優(yōu)分供方，當面論質談價，擇優(yōu)采辦。外圍采辦指因生產作業(yè)需要而離開所在屬地采辦管理單位/部門，在生產作業(yè)實施所在地發(fā)生的物資采辦。應急采辦指為供應因生產方案突變或突發(fā)大事所引起的急需物資而實行的一種非正常的采辦。該采辦主要考慮交貨時間。有選購權單位指物資裝備部；天津、湛江、深圳、上海、新疆五家分公司和駐北美（休斯敦）、駐印尼、駐中東（迪拜）和駐尼日利亞四個辦事

3、處（具備合同簽署和付款權）。鉆井、物探、船舶、油田技術、制造銷售、IPM、研發(fā)、綜合服務八大事業(yè)部（具備采辦簽審權）。4職責參見中海油田服務股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）5管理程序5.1 采辦管理5.1.1 采辦原則5.1.1.1采辦工作必需遵守國家法律法規(guī)和總公司有關規(guī)定。5.1.1.2采辦詢價時，原則上要向三家以上有資質的合格分供方詢價（零星采辦除外，且獨家生產和經營的產品可只向該廠家詢價）。5.1.1.3可挺直向生產廠家或具有法律效力的代理商詢價采辦，條件成熟時可以接受年度協(xié)議的方式進行采辦。5.1.1.4不得向評審不合格的分供方訂貨。5.1.1.5一批次的物資采辦金額大于50萬

4、美元或400萬元人民幣時必需接受公司招標采辦方式并成立采辦項目組。項目組成員由公司主管執(zhí)行副總裁提名，項目組成員包括但不限于公司領導、有關部門經理、物資裝備部有關人員、事業(yè)部有關領導和裝備有關人員等。國家規(guī)定的招標采辦物資，無論金額多少都必需接受通過國家批準認可的招標公司進行招標采辦。5.1.1.6全部設備的采辦必需簽訂合同/協(xié)議。5.1.1.7全部用法外匯的采辦必需簽訂合同/協(xié)議。5.1.1.8一批次價值在5000元人民幣以上的采辦必需簽訂合同/協(xié)議。5.1.2 采辦權限管理各單位權限范圍內的分級采辦審批權限由本單位依據(jù)具體狀況制定管理方法、并報公司批準，由公司法定代表人授權后執(zhí)行。5.1.

5、2.1各事業(yè)部具有權限內的用于維持日常生產作業(yè)所需進口、國內物資（不包括更新改造項目、入資產的設備）的采辦權，包括分供方的選擇，詢價、比價、技術澄清、訂貨以及合同洽談、貨物驗收等，但不包括合同和付款的終簽權。5.1.2.2綜合服務事業(yè)部具有權限內國內物資的采辦權，但沒有合同和付款的終簽權。5.1.2.3制造/銷售事業(yè)部具有用于本事業(yè)部承攬工程項目所需國內材料的采辦權，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內（本程序未涵蓋的部分，按項目管理程序執(zhí)行）。5.1.2.4油田技術事業(yè)部具有用于本事業(yè)部帶料服務所需國內材料的采辦權，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內。合同簽訂及付款托付制造/銷售事

6、業(yè)部按有關規(guī)定辦理。5.1.2.5分公司、辦事處具有權限內進口及國內設備的采辦權。同時具有合同、付款權限范圍內的終簽權。5.1.2.6物資裝備部具有權限范圍內物資采辦的審批權及限上物資采辦的組織實施權。公司確定成立采辦項目組的物資采辦除外。5.1.2.7物資裝備部可視具體狀況，授權分公司進行限上物資采辦操作。5.1.2.8分公司進行限上物資的采辦，需將詢價/招標分供方選擇、比價/定標結果、合同文本報物資裝備部按審批權限審批。5.2 基本程序5.2.1 采辦的啟動5.2.1.1物資需求單位/部門首先依據(jù)經公司批準的年度生產建設方案或調整方案提出選購物資的MR單（物資需求申請單），并按公司倉儲管理

7、信息系統(tǒng)格式編制，提交有關技術文件，然后按本單位/部門制訂的審批程序逐級審批。5.2.1.2將MR單交給有關采辦人員：國內、國外采辦物資（不包括設備）視生產狀況和采辦權限劃分交給本單位采辦人員或物資裝備部、分公司、辦事處、綜合事業(yè)部物供中心。限下更新改造項目和入資產的采辦物資交分公司，限上項目交物資裝備部或采辦項目組。5.2.1.3采辦部門按要求制作標書/詢價文件。5.2.2 選擇分供方5.2.2.1在公司推舉分供方名錄中選擇排名在前三名的分供方，對分供方的力量、信譽、服務等進行初步核實。5.2.3 發(fā)標/詢價5.2.3.1復審標書或詢價文件。5.2.3.2按規(guī)定發(fā)出標書或詢價文件。5.2.4

8、 開標/審核報價5.2.4.1技術評定由申請單位和技術主管單位負責。5.2.5評標/比價5.2.5.1按規(guī)定進行評標或比價。5.2.5.2澄清投標書或報價中存在的問題。5.2.6 定標/確認5.2.6.1向批準的中標/成交分供方發(fā)出中標書面通知/確認傳真。5.2.6.2以訂單代合同的確認傳真應有買賣雙方授權人簽字。5.2.7 辦理進口批文5.2.7.1按海關要求供應進口物資申辦進口批文的資料。5.2.7.2按規(guī)定辦理進口批文。5.2.8 簽訂合同/協(xié)議5.2.8.1與有關職能部室溝通有關商務條款，按規(guī)定送審。5.2.8.2填寫公司標準合同文本。5.2.8.3在公司標準合同文本內容有所修改或接受

9、非公司標準合同文本簽定合同/協(xié)議時，須填寫合同/協(xié)議預審表，按規(guī)定進行合同預審。5.2.8.4由買賣雙方授權人簽字。5.2.8.5按國家有關規(guī)定為新簽合同貼印花稅。5.2.9 合同執(zhí)行5.2.9.1按合同要求做好標的物交貨前質量掌握工作。5.2.9.2保證合同按期交貨。5.2.9.3投保運輸險。5.2.9.4辦理物資進口手續(xù)，清關提貨。5.2.9.5到貨驗收。5.2.9.6索賠。5.2.10 付款5.2.10.1 預備付款文件（包括但不限于付款申請單或外匯結算申請單，發(fā)票、合同/訂單/零星選購單、入庫單，進口合同還需附上進口批件和報關單）。 5.2.10.2 按規(guī)定辦理付款審批手續(xù)。5.2.1

10、0.3 以信用證方式付款時，在申請開證時應填寫不行撤消跟單信用證申請單有關條款并得到合同收益人的認可。5.2.11 合同結束5.2.11.1 當充分合同結束條件時，合同將結束。5.2.11.2 質保條款按合同規(guī)定連續(xù)執(zhí)行。5.2.11.3 全部與合同有關的文件資料，均需放進合同袋中存檔。5.3 招標采辦程序5.3.1 國家規(guī)定招標采辦程序5.3.1.1 規(guī)定通過國家批準認可招標公司招標的物資按國家規(guī)定的招標程序執(zhí)行。凡屬此類物資的采辦，必需上報物資裝備部（或采辦項目組），由物資裝備部（或采辦項目組）牽頭組織實施。5.3.1.2分公司或事業(yè)部按5.2.1條款要求辦理有關手續(xù)后，向物資裝備部（或采

11、辦項目組）提出MR單，并注明此類物資屬于國家規(guī)定應由國家批準認可招標公司招標的物資。5.3.1.3 制作招標物資所需的技術文件（包括但不限于物資的名稱、數(shù)量、部件號、規(guī)格、型號、技術要求、生產廠家、證書要求、到貨時間、到貨地點、材質要求、培訓要求、安裝調試、資料要求等），由申請單位總經理或其授權人簽字后，交物資裝備部（或采辦項目組）。5.3.1.4物資裝備部（或采辦項目組）依據(jù)權限送公司領導審批后，填寫招標托付書，并附上招標技術文件，上報總公司物資辦。5.3.1.5 總公司物資辦按國家規(guī)定，向國家批準認可的招標公司提出招標申請。5.3.1.6 由國家批準認可招標公司依據(jù)國家招標投標法的規(guī)定進行

12、招標。5.3.1.7 在開標和評標時，物資裝備部（或采辦項目組）在規(guī)定時間內組織分公司或事業(yè)部負責商務和技術的人員（或采辦項目組成員）參與，按國家批準認可招標公司的要求，依據(jù)國家招標投標法有關規(guī)定進行開標和評標。5.3.1.8 物資裝備部（或采辦項目組）依據(jù)評標結果向總公司物資辦申辦進口批件。5.3.1.9 由招標公司向中標分供方發(fā)出中標通知書。5.3.1.10 物資裝備部（或采辦項目組）組織分公司或事業(yè)部負責商務和技術的人員，連續(xù)與中標分供方進行澄清和協(xié)商，確定合同條款。5.3.1.11 物資裝備部（或采辦項目組）組織分公司或事業(yè)部預備合同文本。5.3.1.12 按5.2.8.2條款執(zhí)行。5

13、.3.1.13公司法人或法人授權代理人代表公司與中標分供方簽訂合同，并將合同交屬地分公司執(zhí)行。5.3.1.14 分公司主管部門或事業(yè)部連續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行狀況，直到合同結束。5.3.2 公司招標采辦程序5.3.2.1 申請單位依據(jù)批準的年度方案和調整方案，向物資裝備部（或采辦項目組）提出MR單。 5.3.2.2按5.3.1.3條款執(zhí)行。5.3.2.3 物資裝備部（或采辦項目組）依據(jù)所需物資在分供方選擇審批表中推舉填寫三家或以上合格分供方，然后按審批權限逐級審批。5.3.2.4 物資裝備部（或采辦項目組）編制招標書，經審批后發(fā)標。5.3.2.5 投標書收到后由專人保管。5.3.2.6 物資裝備部（

14、或采辦項目組）確定開標和評標時間并組織開標及評標工作。參與人員應包括物資裝備部和用法單位有關的技術和商務人員（或采辦項目組主要成員）。評標時應填寫技術評比表、商務評比表和物資訂貨審批表。 5.3.2.7 物資裝備部（或采辦項目組）將評標初部結果按審批權限逐級上報審批定標。5.3.2.8物資裝備部（或采辦項目組）向投標分供方發(fā)出中標或未中標通知。5.3.2.9 參照5.3.1.10條款執(zhí)行。5.3.2.10 物資裝備部（或采辦項目組）組織人員洽談合同。5.3.2.11 按5.2.8.2條款執(zhí)行。5.3.2.12 按5.3.1.13和5.3.1.14執(zhí)行。5.4 由國家指定經營企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同的物

15、資采辦凡屬國家外經貿部指定經營進口貨物管理名目的物資采辦，必需上報物資裝備部，由物資裝備部牽頭組織實施。按國家規(guī)定的程序執(zhí)行。5.4.1 分公司或事業(yè)部按5.2.1條款要求辦理有關手續(xù)后，向物資裝備部提出物資購買申請，并注明此類物資屬于國家規(guī)定應由國家指定經營企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同的物資，附上招標或詢價技術文件，由分公司或事業(yè)部總經理簽字。5.4.2 物資裝備部依據(jù)權限送公司領導審批后，上報總公司物資辦。5.4.3 總公司物資辦按國家規(guī)定，推舉國家指定經營企業(yè)，由物資裝備部托付國家指定經營企業(yè)采辦，并附上招標或詢價技術文件。5.4.4 物資裝備部跟蹤國家指定經營企業(yè)的招標或詢價過程，辦理相關手續(xù)。5

16、.4.5 物資裝備部依據(jù)國家指定經營企業(yè)的評標結果或比價結果向總公司物資辦申辦進口批件。5.4.6 在國家指定經營企業(yè)統(tǒng)一簽訂合同后，物資裝備部把合同、相關資料及狀況反饋給分公司或事業(yè)部。5.4.7 國家指定經營企業(yè)負責辦理清關手續(xù)。5.4.8 分公司或事業(yè)部負責跟蹤該合同的執(zhí)行，直至合同結束。物資裝備部予以幫助。5.5 詢價方式采辦程序5.5.1 采辦人員接到MR單后，填寫分供方選擇審批表推舉三家或以上分供方，然后逐級審批。5.5.2 采辦人員編制詢價單，并用書面形式將其發(fā)給分供方。5.5.3 采辦單位在接到分供方的書面報價后應妥當保管和留意保密，在規(guī)定的時間以內收齊報價后，采辦人員對報價進

17、行審核、分析和報價澄清。5.5.4 采辦人員填寫物資訂貨審批表。5.5.5 如申請單位認為有必要進行技術澄清，由采辦人員聯(lián)系并實行。技術澄清由申請單位的有關技術人員主持。技術澄清后，有關技術人員和分供方雙方都必需在技術文件上簽字確認。5.5.6 采辦人員填寫物資訂貨審批表，推舉訂貨分供方，并按審批權限逐級上報審批。5.5.7 上報逐級審批時必需附上MR單、分供方選擇審批表、全部報價單、技術評比表和物資訂貨審批表等。5.5.8 物資訂貨審批表經終審后，采辦人員發(fā)出訂貨確認單，編制并洽談合同，按權限簽訂合同。5.5.9 按5.2.8.2和5.3.1.14條款執(zhí)行。5.6 授權采辦操作程序5.6.1

18、 參照5.2.1和5.3.1.3條款執(zhí)行。5.6.2 物資裝備部書面授權給屬地分公司、辦事處，具體辦理該項目的采辦操作。5.6.3 分公司、辦事處以書面請示的方式，向物資裝備部推舉詢價分供方，同時附上分供方選擇審批表。5.6.4 物資裝備部預審分公司、辦事處的分供方選擇審批表，并逐級按權限送公司領導審批。5.6.5 終審后的分供方選擇審批表由物資裝備部傳達給分公司。5.6.6 分公司、辦事處嚴格依據(jù)批復向各分供方進行詢價。5.6.7 參照5.5.3、5.5.4和5.5.5條款執(zhí)行。5.6.8 參照5.5.7條款執(zhí)行5.6.9 物資裝備部依據(jù)審批權限逐級上報有關領導審批。5.6.10 分公司依據(jù)

19、批復，與擬成交分供方進行商務澄清和合同洽談。5.6.11 參照5.2.8.2條款執(zhí)行。5.6.12 物資裝備部書面批復分公司代表公司與擬成交分供方簽訂合同。5.6.13 簽字后，分公司在三個工作日內將簽字后的合同送一份給物資裝備部備案。 5.7 年度協(xié)議選購5.7.1 年度協(xié)議的采辦方式年度協(xié)議可以實行招標、詢價比價的方式進行。5.7.2 年度協(xié)議的簽訂年度協(xié)議由物資裝備部負責組織/簽訂。5.7.3 簽訂年度協(xié)議的操作流程5.7.3.1 物資裝備部托付綜合服務事業(yè)部物供中心對物資進行整理、分類并列出擬簽訂年度協(xié)議的物資明細表，該物資明細表包括但不限于采辦物資的名稱、規(guī)格、型號、生產廠等。5.7

20、.3.2 物供中心將物資明細表反饋給各事業(yè)部/單位，由各事業(yè)部/單位補充物資項目及生產廠家后，再反饋到物供中心。5.7.3.3 物供中心重新整理物資明細表，報物資裝備部審批。5.7.3.4分公司、辦事處、各事業(yè)部、物供中心按物資分類向物資裝備部推舉發(fā)標或詢價分供方，并說明推舉理由。5.7.3.5物資裝備部填寫分供方選擇審批表，送公司主管領導審批。5.7.3.6批準后，物資裝備部進行（或托付物供中心）招標或詢價，評標或比價，填寫技術評比表、商務評比表和物資訂貨審批表，將評標或比價結果和推舉擬成交分供方及供貨范圍送公司審批。5.7.3.7批準后，物資裝備部與擬成交分供方進行進一步的商務談判，確定協(xié)

21、議條款，預備協(xié)議文本。5.7.3.8物資裝備部填寫合同/協(xié)議預審表，送公司審批。5.7.3.9 批準后，物資裝備部與成交分供方簽訂年度協(xié)議。5.7.4 年度協(xié)議范圍內物資的采辦程序年度協(xié)議采辦的實施執(zhí)行單位主要為綜合服務事業(yè)部物供中心。年度協(xié)議范圍內物資選購可以接受以訂單代替合同或簽訂合同的方式。5.7.4.1 綜合事業(yè)部采辦人員接到物資需求單位經平庫的MR單后，在年度協(xié)議分供方的供貨清單中查找相應的物資，在訂貨清單中填寫供貨分供方及供貨項目。5.7.4.2 訂貨前依據(jù)供貨總價按綜合服務事業(yè)部制定的經物資裝備部批準的權限逐級審批。5.7.4.3 發(fā)出訂貨單。5.7.4.4 分供方將貨物送到指定

22、地點。5.7.4.5 分供方、采辦人員和倉庫保管員、物資用法單位人員驗收交接，并在驗收交接單上簽字。5.7.4.6 采辦人員和倉庫保管員依據(jù)訂貨清單及驗收交接單辦理入庫手續(xù)。5.7.4.7每月一次或分幾次結帳付款，如一次性供貨金額超過10萬元，可接受單項結算方式。付款文件（附全部供貨確認單據(jù)）由綜合服務事業(yè)部有關人員預備，然后交公司或屬地分公司按權限簽付。5.7.5 年度協(xié)議的管理5.7.5.1物資裝備部定期或不定期組織檢查、評審年度協(xié)議的執(zhí)行狀況和規(guī)范性。5.7.5.2分公司不定期檢查年度協(xié)議的執(zhí)行狀況和規(guī)范性。5.7.5.3年度協(xié)議所包含的物資不得接受其他方式采辦，更不得接受零星采辦的方式

23、。5.7.5.4物供中心應嚴格掌握庫存，庫存不僅要保持在合理水平，且要逐步達到零庫存。提高管理水平，使物供中心向物流中心過渡。5.8零星采辦5.8.1 零星選購的年選購額必需被年度器材選購方案所涵蓋，并在限額內。5.8.2 每次零星選購的清單，必需要有具備采辦權單位主管領導書面審批。5.8.3 零星選購物資的價格和質量由非采辦人員監(jiān)督。5.8.4 各有采辦權單位采辦主管人員須定期對零星選購價格進行市場調查。5.8.5 每次零星選購過程，必需要有書面記錄；采辦文件要按月進行整理。5.8.6 零星選購付款文件包括但不限于：賣方有效發(fā)票、驗收交接單、入庫單及零星采辦審批單。5.8.7 零星選購規(guī)定以

24、外的物資，因某種緣由需接受零星采辦方式選購時，須經采辦主管領導批準。5.9 外圍采辦外圍采辦適用于作業(yè)和補給都不在基地范圍內的區(qū)域，并且該區(qū)域沒有分公司和辦事處。外圍采辦分為由分公司派采辦人員到屬地以外作業(yè)地采辦和由公司授權外圍作業(yè)事業(yè)部采辦兩種。5.9.1 分公司派采辦人員到屬地以外作業(yè)地采辦的程序按5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8條執(zhí)行。分公司負責管理職能。5.95.9.2.1 分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部以書面方式向物資裝備部提出外圍采辦授權申請。5.9.2.2物資裝備部提出初審意見后報公司主管執(zhí)行副總裁批準，再書面批復授權采辦申請。5.9.2.3分公司或外圍作業(yè)事業(yè)部制

25、訂外圍采辦管理方法，報物資裝備部批準后執(zhí)行。5.9.2.4外圍作業(yè)事業(yè)部的屬地分公司為外圍采辦的管理部門。5.9.2.5該外圍采辦授權及采辦管理方法在該外圍作業(yè)事業(yè)部的整個外圍生產作業(yè)期內有效。該外圍生產作業(yè)結束后，外圍采辦授權及采辦管理方法自動廢止。5.10 應急采辦5.10.1 應急采辦的物資是屬對生產有挺直影響，目前已造成停產（主要生產設備無法運行）或即將導致停產，而又沒有庫存和無別的解決途徑的物資。5.10.2 應急采辦物資的確定5.10.2.1 由各生產單位領導依據(jù)實際狀況以最快捷的方式（電傳、E-MAIL、電話、電報）向本事業(yè)部提出緊急采辦物資申請。5.10.2.2 經本事業(yè)部（授

26、權范圍內）主管領導批準后送采辦部門或本單位采辦主管應急采辦。5.10.2.3 應急采辦申請交采辦部門或本單位采辦主管執(zhí)行后，申請單位領導應安排有關人員補辦正式的物資方案和有關審批手續(xù)。5.10.3 應急采辦程序5.10.3.1 采辦部門或本單位采辦主管接到應急采辦指令后，其主管領導應馬上安排采辦人員進行采辦工作。按正常采辦程序需由領導審批后才能進行下一步驟的環(huán)節(jié)，由采辦人員電話請示后，連續(xù)進行下一步采辦步驟。5.10.3.2 依據(jù)分供方檔案及平常閱歷選擇三家或以上最有力量，信譽好，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話的方式進行分供方選擇審批，然后詢價。詢價單應在工作日1小時之內完成。5.10.3.3

27、 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前，采辦人員應連續(xù)向其它地區(qū)的分供方查找合格現(xiàn)貨途徑。5.10.3.4 當收到一家分供方報價時，采辦人員馬上將報價與最近一次訂貨的價格相比較，假如價格不超過10%，則采辦人員可挺直下定單，然后補辦有關手續(xù)。如超過10%，則按審批權限口頭逐級審批。猶如意，訂貨后補辦手續(xù)。如不同意，則等待并連續(xù)查找報價。5.10.3.5 當收到二家報價后，如價格低的一家的價格不超過最近一次訂貨價格的10%時，采辦人員可挺直下定單，然后參照5.10.3.4條款執(zhí)行。5.10.3.6 當批準訂貨后，采辦人員馬上下定單。5.10.3.7 安排最節(jié)省時間的全程運輸事宜。5.10.3

28、.8 若無合格現(xiàn)貨，只有代用品、修復品等，采辦人員應準時將狀況反饋給申請單位和報有關領導同意訂購后再成交。5.10.3.9 經最大努力仍只有期貨，應準時反饋給申請單位和報有關領導。若需訂購期貨，則改按正常采辦程序執(zhí)行。5.10.3.10 應急采辦物資成交后，采辦人員應補齊有關文件和手續(xù)。并按正常采辦規(guī)定送有關領導補簽應急采辦文件。5.10.3.11 應急采辦物資的選購文件編審與正常采辦的選購文件編審相同。5.10.3.12采辦人員應全程跟蹤應急選購物資的交貨、運輸、提貨、報關等狀況。5.10.3.13 緊急放行應急選購物資。5.10.3.14 在應急采辦過程中，采辦人員應隨時將采辦狀況以電話方

29、式報告有關領導。5.11 燕郊屬地機關部門/事業(yè)部所需物資采辦 5.115.115.115.11.2.25.11選擇采辦分供方，報物資裝備部批準。按5.2條要求詢價、比價。將比價結果報物資裝備部批準。按批準結果向擬成交分供方確認。做合同或訂單。將合同或訂單送物資裝備部預審。公司法人或法人授權代理人代表公司簽訂采辦合同。交貨跟蹤，到貨驗收。填寫驗收交接報告/清單。按規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)。按要求預備付款文件，送物資裝備部審批。送方案資金部/財務部付款。采辦結束后，被授權參與具體采辦操作的有關單位應將與本合同有關的全部文件資料轉交物資裝備部存檔。6. 采辦紀律6.1 保守商業(yè)隱秘，嚴禁把項目方案、

30、分供方預選名單、報價單（投標報價書），比價評比（比價評標）等信息資料泄漏給競爭者或公司系統(tǒng)內外無關人員。6.2 報價資料應嚴格保密，技術評比和商務評比分開進行，僅允許采辦負責人及責任采辦接觸價格資料。其它人員需查閱價格資料，必需經采辦負責人書面批準。6.3 采辦過程中發(fā)出的任何傳真等書面文件須由采辦負責人簽字，與分供方的聯(lián)系，應有書面記錄。6.4 未確定成交分供方前，任何人不得與分供方單獨接觸，如必需與分供方會面，至少要有2人在場，并做好書面記錄。6.5 做好詢、報價的登記、掌握、保密、檔案的管理工作。6.6 采辦人員應以公司利益為重，排解干擾，嚴禁徇私舞弊，遵守外事紀律，忠于職守，廉法奉公，

31、遵守商業(yè)道德。合同簽署過程中，需將廉潔備忘錄作為附件，附在合同中。7. 各分公司、事業(yè)部和辦事處應依據(jù)具體狀況制定管理方法。附表：1. HYPERLINK 采辦表格07-分供方選擇審批表（修改）.xls分供方選擇審批表2. HYPERLINK 采辦表格05-技術評比表.xls 技術評比表3. HYPERLINK 采辦表格08-物資訂貨審批表（修改）.xls物資訂貨審批表4. HYPERLINK 采辦表格09-合同或協(xié)議預審表（修改）.xls合同/協(xié)議預審表5. HYPERLINK 采辦表格06-商務評比表.xls 商務評比表中海油田服務股份有限公司修理改造工程商務管理程序1. 范圍本程序適用公

32、司修理改造工程商務管理實施的內容與要求，適用于公司日常工程修理項目，工程改造、大修理項目，各事業(yè)部內部之間承攬工程修理改造項目，項目組管理的項目，緊急修理工程項目，合同執(zhí)行中項目變更。2. 引用標準中國海洋石油總公司設備管理規(guī)定中國海洋石油總公司設備管理工作實施程序3. 定義方案內修理：指年初公司下發(fā)的“生產建設執(zhí)行方案”中所包括的內容或年中公司下發(fā)的“生產建設調整方案”中增補的修理方案。方案內項目啟動時不用立項。方案外修理：指與方案內修理項目內容無關的修理項目或日常修理總額度超支部分。方案外項目啟動時要立項。日常修理:是指各生產單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產和工作的正常運行而投

33、入的對其所屬設備、系統(tǒng)的正常修理、維護、適應性的局部改造配套工作。此部分工作在年初公司生產建設方案中以總額工作量的形式反映出來，由各生產單位自行掌握，但對超過審批權限的，由公司負責實施操作。各生產單位在執(zhí)行方案中，依據(jù)實際狀況及公司管理規(guī)定，逐項審批實施。大型修理、改造項目：是指各生產單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產和工作的正常運行而對其所屬設備、系統(tǒng)的大型修理、改造工作。此部分工作在年初公司生產建設方案中以單項形式反映出來，各分公司、辦事處、事業(yè)部應按公司授權權限范圍掌握、實施。緊急修理工程項目：是指在正常的工作生產中，突發(fā)性的無法估計、猜測的工程修理項目。項目管理組組織實施的項

34、目：是指由公司組建的項目管理組統(tǒng)一組織實施的工程項目，依據(jù)公司制定的項目管理程序嚴格操作，進行項目的費用、工期、質量、平安掌握等相關管理工作。合同執(zhí)行中項目變更：是指原定合同范圍內工程項目的提高、削減、隱蔽、牽連或工程單中未包含的工程項目，對于此類工程項目的審批，應嚴格依據(jù)公司有關文件規(guī)定執(zhí)行。4. 職責與權限4.1 公司總裁簽批權限范圍內各類船舶、鉆井船的修理項目或更新、改造、大修理項目的修理商務文件。4.2 公司主管物資裝備的執(zhí)行副總裁簽批職權范圍內的修理商務文件。4.3 物資裝備部 4.3.1 批準各分公司、辦事處、事業(yè)部制定的修理商務管理程序和方法。4.3.2 指導、監(jiān)督各分公司的修理

35、商務工作。4.3.3 簽批分公司、辦事處、事業(yè)部方案外限上項目及燕郊屬地方案外項目的立項審批表。4.3.4 審簽公司修理商務文件，批準燕郊屬地限下修理商務文件。4.3.5 簽訂公司修理商務合同或協(xié)議。4.3.6 負責限上修理商務文件的技術審批, 并供應相關技術支持。4.4 財務部4.4.1 按合同要求付款。4.4.2 供應國家財務方面政策支持。4.4.3 工程項目的索賠、理賠款項結算。4.5 方案資金部4.5.1 制定年度工程項目修理改造方案，平衡調整方案；4.5.2 負責修理商務付款管理, 做好工程項目的結算付款工作；4.5.3 參與合同預審，依據(jù)合同要求和付款時間預備資金并付款；4.6 分

36、公司主管部門、辦事處4.6.1 屬地全部修理商務的歸口管理部門。4.6.2 負責制定分公司修理商務管理實施方法，報物資裝備部批準后實施。4.6.3 負責屬地限下修理商務合同的簽訂和付款審核。4.6.4 按物資裝備部的要求參與限上修理商務工作。4.6.5 簽訂已經修理商務授權領導批準的合同。4.6.6 歸口管理屬地全部國內外修理商務合同。4.7 各事業(yè)部4.7.1 制定本事業(yè)部工程項目修理改造管理程序、方法。4.7.2 負責辦理方案外立項審批表的審批手續(xù)。4.7.3 負責供應修理商務詢價/招標所需技術資料。4.7.4 參與限上修理商務的技術評比、商務談判。4.7.5 負責限下項目的商務和技術評定

37、。4.7.6 解決修理商務中消失的有關技術方面的問題。4.7.7 各事業(yè)部權限：參見中海油田服務股份有限公司裝備管理規(guī)定第四條款“修理項目”。5管理程序5.1 管理原則5.1.1 設備資產、改造、大修界定。符合資產條件的一律進資產，杜絕違章操作行為。改造是提高功能，提高性能，提高設備原、凈值，整機更換的項目；其它維持原性能的維護性檢修項目應進入成本，列入修理項目。5.1.2 資本性投資職責和權限：5萬美元（50萬元）以上更新改造項目，由物資裝備部組織實施或依據(jù)實際狀況授權分公司、辦事處組織實施。分公司、辦事處負責5萬美元（50萬元）以下及物資裝備部授權的投資項目的商務、比價管理。事業(yè)部負責技術

38、工作。5.2 工程項目修理改造承包商選擇標準5.2.1 凡欲擔當公司工程項目修理改造的施工單位，均應取得由總公司頒發(fā)的中國海洋石油總公司海上設備修理資格證書。5.2.2 物資裝備部與各分公司、辦事處、事業(yè)部各有關職能部門是各類修理施工隊伍進行申報、審核和年檢的管理部門。5.2.3 承包商評審的主要資質:承包商營業(yè)執(zhí)照規(guī)定經營范圍內無修理內容的，不具備項目修理改造修理力量的施工單位，不得承攬公司范圍內任何工程項目的修理和改造。其營業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的注冊資本最低不得低于10萬人民幣，原則上承包商一次性承攬工程合同金額不能超過企業(yè)的注冊資本。擔當相應項目修理改造的承包商必需具備相應的經營許可證/營業(yè)執(zhí)照

39、，達到相應資質。5.2.4 承包商在承攬工程修理改造項目時，除具有上述相關資質證書外，還應供應招標書或托付書中規(guī)定應當供應的有關項目資質文件，包括：項目組織機構圖及項目管理組人員組成狀況，各專業(yè)人數(shù)及相關人員的技術職稱、學歷、工作履歷和閱歷；主要施工方案及施工工藝；健康、平安、環(huán)保措施；近3年主要業(yè)績陳述；施工質量保證/掌握手冊；施工工期方案等文件。5.2.5 設備修理或者工程改造竣工后，承包商應在確定期限范圍內擔當免費保修責任。如因修理質量差而造成設備事故或影響生產，要追究承攬修理單位的經濟責任。5.3 商務管理的基本程序5.3.1 編制招標書和發(fā)標: 參見中海油田服務股份有限公司裝備管理工

40、作實施程序9.1.1。5.3.2 開標和評標: 參見中海油田服務股份有限公司裝備管理工作實施程序9.1.2。5.3.3 批準評標報告及簽定修理合同: 經過總公司、公司審批后，物資裝備部書面通知下屬公司確定的中標廠家和中標金額，由公司或分公司、辦事處與供應商簽定修理合同。合同簽定后，將合同副本一份按審批權限劃分分別報總公司、物資裝備部備案。6. 工程項目修理改造商務具體實施程序6.1 項目啟動：6.1.1 事業(yè)部申報項目方案并提交申報文件。6.1.2 物資裝備部匯總調整方案并上報公司方案資金部。6.1.3 公司審批年度方案或年中調整方案，批準項目預備實施。6.1.4 事業(yè)部向物資裝備部提交技術規(guī)

41、格書或工程項目單申請啟動方案內項目。6.2 方案外項目的啟動需要立項，超出批準方案金額的項目要做立項。6.3 各申請單位權限以內的項目單獨審批、實施。6.3.1 在總公司評定的合格承包商內選定符合條件的承包商;6.3.2 事業(yè)部編制詢價或招標、談判技術文件，詢價或發(fā)標的文件，主要包括：技術規(guī)格書（包括工程內容具體描述和規(guī)范、標準要求）；詢價（或招標、議標）通告；工期方案要求等。6.3.3 事業(yè)部、分公司、辦事處負責詢價或標書的收集工作。招標項目應成立評標小組，組織開標會議并填寫開標記錄表。6.3.4 開標后，由評標小組寫出評標結論，填寫招標技術比較表和招標商務比較表，并報事業(yè)部、分公司、辦事處

42、主管領導審批。6.3.5 事業(yè)部、分公司、辦事處負責組織與承包方的合同談判和編制合同，并報主管領導審定，由分公司/辦事處經中海油田服務股份有限公司法定代表人或授權托付的經濟合同簽訂代理人簽訂合同。6.3.6 分公司、辦事處主管合同部門負責合同的傳遞和存檔工作。6.3.7 事業(yè)部、分公司、辦事處按季度匯總，向物資裝備部和有關職能部室報盤。6.4 各申請單位權限以上的項目由物資裝備部組織實施或視項目具體狀況，授權分公司、辦事處具體實施。6.4.1 由物資裝備部會同或托付分公司、辦事處、事業(yè)部編制招標文件進行招標。6.4.2 收標后，由物資裝備部組織或托付分公司、辦事處、事業(yè)部進行開標，填寫開標記錄

43、表，事業(yè)部、分公司、辦事處應對投標方的工程工作量的核定負有全面責任。6.4.3 物資裝備部組織或托付分公司、辦事處、有關部門、事業(yè)部與中標方進行合同的談判，并編制合同，報主管領導批準。6.4.5 物資裝備部負責組織合同的簽訂，會同事業(yè)部、分公司、辦事處做好合同的復制和傳遞、存檔工作。6.4.6 物資裝備部負責合同的臺帳管理。6.4.7 物資裝備部、分公司、辦事處依據(jù)國家稅務局有關規(guī)定，依據(jù)合同種類、稅種、稅率計算并粘貼印花稅。6.4.8 工程完工后，由各事業(yè)部、分公司、辦事處、公司有關職能部室會同用戶對工程項目進行聯(lián)合驗收。6.4.9 驗收合格后，依據(jù)合同條款商定，預備付款文件，文件送審，填寫

44、付款申請單，辦理付款手續(xù)，由公司、分公司、辦事處方案資金部辦理付款。6.4.10 公司、分公司/辦事處檔案室負責合同等文件存檔，檔案至少保存5年。事業(yè)部、用法單位負責技術資料建檔、存放，跟蹤工程的保修工作。消失糾紛的工程合同，由總公司、公司、分公司/辦事處、事業(yè)部依據(jù)合同規(guī)定，本著實事求是的原則，妥當處理合同糾紛及索賠事宜。6.5 制造/銷售事業(yè)部內部承攬修理工程6.5.1 參見中海油田服務股份有限公司裝備備管理工作實施程序9.4條款。6.5.2 物資裝備部會同公司有關職能部室審查批準公司內部修理項目價格表。6.5.3 制造/銷售事業(yè)部對所承攬項目從平安、管理上負全責，包括消防、排污、垃圾清理

45、、進港出港、港監(jiān)聯(lián)系、工期等。6.5.4 事業(yè)部協(xié)作承修方的工作，公司、分公司負責協(xié)調。責任追蹤：保修期內消失問題，承修方需隨叫隨到，保證質量。6.5.5 制造/銷售事業(yè)部要出具承攬范圍證明書、技術組織力量、認證證書等有關材料。6.5.6 對于修理承攬方在項目總包范圍內發(fā)生分包，則分包方需要具備相關資質與業(yè)績。6.5.7 制造/銷售事業(yè)將合格的分包商報分公司/辦事處或物資裝備部審批，待批準后，分包商才能承攬總包范圍內的分包項目。6.5.8 分公司、辦事處和事業(yè)部會同制造/銷售事業(yè)部事業(yè)部或/和其分包商進行工程驗收，依據(jù)協(xié)議商定，由公司或分公司、辦事處方案資金部依據(jù)協(xié)議要求辦理結算/付款手續(xù)。6

46、.6 項目組管理的項目商務程序6.6.1 項目管理分類：大型工程項目、大型修理項目、更新改造。6.6.2 建筑平臺、船舶由公司統(tǒng)一管理,由總公司負責組織成立項目組，項目組在總公司領導下，按總公司的新造船實施程序進行有關設計、審查、發(fā)評標、設備采辦、合同簽訂和建筑的具體工作。6.6.3 大型項目由項目組統(tǒng)一管理運作。項目組在啟動項目前要編寫項目管理程序，明確權利界面，報公司批準后啟動，并組建項目領導小組。6.6.4 項目組編寫技術規(guī)格書，報物資裝備部批準后發(fā)標。按要求進行技術與商務評標，編寫評標結論。報公司領導小組審批。6.6.5 批準后進行合同談判，項目組預備合同文本，報審合同條款。批準后，簽

47、訂合同。7緊急修理工程項目的審批及實施程序7.1 一旦消失緊急修理工程，首先以電報或傳真的形式，通報有關主管部室，并寫明緣由和解決的建議方案，得到確認后，方可依據(jù)最終確定的解決方案組織實施，可接受先施工后補簽合同的方式。7.2工程結束后，所屬事業(yè)部、分公司、辦事處依據(jù)權限補辦相關手續(xù)（依據(jù)公司職能部門規(guī)定執(zhí)行）。7.3由物資裝備部、事業(yè)部、分公司、辦事處依據(jù)權限進行合同價格的談判，并簽訂經濟合同。7.4 協(xié)議簽署后的后續(xù)工作，依據(jù)本實施程序的相關條款執(zhí)行。8合同執(zhí)行中項目變更的審批及實施程序合同執(zhí)行中項目變更應嚴格依據(jù)公司的有關文件規(guī)定執(zhí)行。8.1執(zhí)行合同中，如有項目變更的狀況消失，應馬上通知

48、本事業(yè)部、分公司、辦事處和公司有關職能部門，待得到確認后，方可托付，并將報價傳至事業(yè)部、分公司、辦事處（超過權限的項目變更，要求報至公司主管部室和物資裝備部）。8.2工程項目完工后，將變更項目、托付書、承包方報價統(tǒng)一由事業(yè)部匯總，并填寫項目變更審批表，報請有關部室及主管領導確認審批。8.3依據(jù)權限劃分，各負其責，由屬地分公司/辦事處與承包方簽署最終結算協(xié)議（超過權限的，由物資裝備部或授權分公司/辦事處簽署最終結算協(xié)議）。8.4 事業(yè)部、分公司、辦事處按季度匯總，向物資裝備部和有關職能部室報盤。協(xié)議簽署后的后續(xù)工作，依據(jù)本實施程序的條款執(zhí)行。9本實施程序的說明權在物資裝備部。附表：1. 修理改造

49、工程項目承包商選擇審批表 2. 修理改造工程項目招標開標記錄表 3. 修理改造工程項目評標技術比較表 4. 修理改造工程項目評標價格審批表 5. 修理改造工程項目合同簽訂審批表 6. 修理改造工程項目合同傳遞單中海油田服務股份有限公司物資方案管理程序1范圍本程序規(guī)定了物資方案的審編內容和要求。適用于公司各單位物資方案的管理。2引用標準中海油田服務股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行） 3定義物資方案 是各單位對本單位確定時期內物資供應管理要進行的目標，及為實現(xiàn)這一目標所要實行的一系列措施和預先做出的一種安排。物資 本程序所指的物資是指但不限于設備、配件、材料、燃料、低值易耗品、化學品等。4職責

50、4.1 公司總裁批準上報總公司的年度物資進出口方案，年度進出口物資免稅方案及機電配額產品年度物資進出口方案。4.2 物資裝備部4.2.1 負責組織編制上報總公司的年度物資進出口方案。4.2.2 負責組織編制公司年度物資費用預算方案。組織監(jiān)控各單位年度物資費用預算方案的執(zhí)行狀況。4.3 方案資金部4.3.1 審核各單位年度物資費用預算方案方案，報公司預算管理委員會審批。4.3.2 參與監(jiān)控各單位年度物資費用預算方案的執(zhí)行狀況。4.4 各事業(yè)部、分公司、辦事處4.4.1 按公司要求準時編制年度物資預算方案及年度物資進出口方案。4.4.2 執(zhí)行公司批復的年度物資預算。4.4.3 至少提前一個訂貨周期

51、提出領料申請方案、訂貨方案。5程序5.1 方案的種類5.1.1 上報總公司的方案5.1.1.1年度物資進出口方案。5.1.1.2年度進出口物資免稅方案。5.1.1.3機電配額產品年度進出口方案。5.1.2 事業(yè)部、分公司、辦事處上報公司的方案5.1.2.1年度物資進出口方案。5.1.2.2年度進出口物資免稅方案。5.1.2.3機電配額產品年度進出口方案。5.1.2.4 年度物資費用預算方案。5.1.3 日常申請方案事業(yè)部在編制日常申請方案時，首先要依據(jù)本事業(yè)部和其它事業(yè)部的庫存狀況做平庫，假如庫存中有所需物資，則作領料處理，編制領料方案，如無庫存則編制訂貨方案。5.1.3.1領料方案 5.1.

52、3.2訂貨方案5.2 時間5.2.1 上報總公司方案的時間5.2.1.1 5.1.1.1及5.1.1.2上報時間為當年一月底前報總公司。5.2.1.2 5.1.1.3上報時間為上一年度八月底前報總公司。5.2.2 事業(yè)部、分公司、辦事處上報公司方案的時間5.2.2.1 5.1.2.1 及5.1.2.2上報時間為本年度一月上旬前報公司。5.2.2.2 5.1.2.3上報時間為上一年度八月中旬前。5.2.2.3 5.1.2.4上報時間為上一年度十月底前。5.2.3 事業(yè)部、分公司、辦事處日常申請方案的時間。事業(yè)部、分公司、辦事處日常申請方案上報時間為提前一個供貨、訂貨周期。5.3 預備5.3.1

53、收集編制方案的依據(jù)5.3.1.1 下一年度生產及作業(yè)狀況猜測。5.3.1.2 下一年度設備更改/購置、修理狀況猜測。5.3.1.3 最近二年材料消耗狀況統(tǒng)計分析。5.3.1.4 當年方案完成狀況。5.3.2 收集確定物資需要量的數(shù)據(jù)的依據(jù)5.3.2.1 項目設計。5.3.2.2 生產作業(yè)方案。5.3.2.3 定額資料。5.3.2.4 設備狀況。5.3.3 收集本事業(yè)部物資資源數(shù)據(jù)5.3.3.1 庫存，包括帳內、帳外物資。5.3.3.2 在訂貨物資。5.3.3.3 國產化物資：5.3.3.4 在途物資。5.3.4 費用類別確定5.3.4.1 物資資金來源渠道。5.3.4.2 物資資金核算資料。5

54、.3.5 表格預備5.3.5.1 編制物資方案的規(guī)定表格。5.3.5.2 編制物資方案的規(guī)定格式。5.4 編制5.4.1 編制與審批5.4.1.1 上報總公司的方案由公司物資裝備部負責編制。公司總裁審簽。5.4.1.2 事業(yè)部物資方案由事業(yè)部負責編制，事業(yè)部總經理或其授權人審簽。5.4.1.3 分公司、辦事處物資方案由分公司、辦事處負責編制，分公司總經理或辦事處主任審簽。5.4.1.4 有關部門物資方案由有關部門編制，部門經理或其授權人審簽。5.4.1.5 全部訂貨方案應被公司年度生產建設方案或公司批準的調整、提高方案所涵蓋。5.4.2 編制表格詳見物資統(tǒng)計管理程序物資方案類表格。5.5 訂貨

55、方案的技術文件編制與審核5.5.1 物資訂貨方案的技術文件、可行性分析報告由物資需求單位編寫，限額以下由物資需求單位審批，限額以上由物資裝備部審批。5.6 方案的變更5.6.1 調整方案于每年 9月份，各單位/部門依據(jù)上半年的生產經營狀況和下半年的猜測，對年度方案進行調整，該方案的申報及審批與年度方案相同。當批準后的調整方案與年度方案不全都時執(zhí)行調整方案。5.6.2 生產經營中遇到方案以外，而事業(yè)部/單位/部門認為必需購買的物資時，必需專項申報，除填寫方案外項目申報單外，其它與年度方案申報相同。單項審批同意后的選購方案應納入年度調整方案內。5.7 分公司及事業(yè)部應依據(jù)具體狀況制定管理方法。中海

56、油田服務股份有限公司物資定額管理程序1目的本程序規(guī)定了物資定額制定、修訂、執(zhí)行等工作必需遵循的程序和要求。旨在規(guī)范物資定額管理，達到掌握成本、削減庫存積壓、合理用法資金的目的。2適用范圍本程序適用于公司及事業(yè)部、各分公司、辦事處物資的訂貨、消耗、庫存等方面的管理。3引用標準及文件中海油田服務股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）4定義物資定額公司在確定的生產組織和技術條件下，完成事業(yè)部工作量或生產經營任務，在物資方面規(guī)定利用、占用和消耗的數(shù)量標準尺度。 包括物資訂貨定額、消耗定額、庫存定額和事業(yè)部訂貨定額。訂貨定額公司依據(jù)生產建設方案所規(guī)定的全年物資選購總量的資金限額，包括更新改造物資、固定資

57、產、物資消耗及部分庫存物資等。物資消耗定額公司為充分正常生產經營的要求而制定的全年允許消耗物資的限額，包括材料、配件和其他一般的生產經營所必需的物資。物資庫存定額公司為充分正常生產經營的需要，同時限制資金積壓而制定的物資庫存資金限額，包括除進入固定資產物資以外的全部庫存物資。事業(yè)部訂貨定額公司為充分事業(yè)部在生產經營中進行急需物資采辦而賜予的定額，該定額為各事業(yè)部年度選購方案（除更新改造、大修理及塢修方案以外）金額的20%。5職責5.1 公司主管執(zhí)行副總裁批準各事業(yè)部、分公司、辦事處的物資定額。5.2 方案資金部5.2.1 負責物資的核算，真實反映物資定額的執(zhí)行狀況。5.2.2 負責物資定額的會

58、審。5.2.3 負責對各事業(yè)部、分公司、辦事處執(zhí)行物資定額結果進行考核。5.3 物資裝備部5.3.1 負責物資定額的制定、修訂、審核。5.3.2 負責物資定額的實施管理。5.3.3 負責物資定額實施的檢查、監(jiān)督和考評工作。5.3.4 負責物資定額執(zhí)行的統(tǒng)計工作管理。5.4 分公司、辦事處5.4.1 負責制定并批準本分公司物資定額，上報物資裝備部。5.4.2 負責屬地物資定額實施管理工作。5.4.3 負責組織屬地物資定額執(zhí)行檢查。5.4.4 負責匯總、上報物資定額修訂意見。5.4.5 負責屬地物資定額執(zhí)行的統(tǒng)計及上報工作。5.5 事業(yè)部5.5.1 制定并批準本事業(yè)部物資定額。上報物資裝備部。5.

59、5.2 負責公司批準的本事業(yè)部物資定額的分解、貫徹、考核等組織工作。5.5.3 負責本事業(yè)部訂貨、消耗、庫存定額執(zhí)行的統(tǒng)計、分析和上報。5.5.4 依據(jù)公司批準的庫存資金定額，制定庫存項目及數(shù)量定額。5.5.5 負責收集物資定額修訂意見，并按批準結果執(zhí)行。6程序6.1 制定6.1.1 統(tǒng)計分析前三年各事業(yè)部物資訂貨、消耗及庫存物資的實際數(shù)量，排解非正常因素，分別計算出年平均數(shù)量。結合當年的生產建設方案，制定出物資訂貨、物資消耗及物資庫存等定額的初稿。沒有歷史數(shù)據(jù)資料的事業(yè)部可依據(jù)自身性質制定定額初稿。6.1.2 物資裝備部主管人員依據(jù)公司具體狀況匯總，與事業(yè)部討論，會同方案資金部進行審核，報公

60、司主管執(zhí)行副總裁批準后執(zhí)行。6.1.3 庫存資金的定額，還需經公司批準或以公司名義報總公司批準后下發(fā)執(zhí)行。6.1.4 各事業(yè)部、分公司、辦事處應依據(jù)公司批準后的物資定額，逐級分解到各個基層單位。分解后的物資定額，報物資裝備部及屬地分公司、辦事處備案。6.2 修訂6.2.1 物資定額在執(zhí)行過程中，隨著生產方案的轉變，生產技術、組織條件的轉變，在確定時期內進行修訂，以保證物資定額的合理性。6.2.2 物資定額的修訂由事業(yè)部、分公司、辦事處依據(jù)生產方案的轉變提出修改申請，物資裝備部審核。6.2.3 轉變后的物資定額反饋給事業(yè)部、分公司、辦事處討論，然后綜合其意見，報公司主管執(zhí)行副總裁批準下發(fā)執(zhí)行。6