貿(mào)易行業(yè)IT規(guī)劃方案

1、貿(mào)易行業(yè)IT規(guī)劃方案貿(mào)易行業(yè)IT規(guī)劃方案會(huì)議提要公司介紹業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程審批工作流程資金控制流程信息系統(tǒng)規(guī)劃需求分析會(huì)議提要公司介紹業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程審批工作公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品擅長(zhǎng)領(lǐng)域資質(zhì)廈門軟件行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位廈門市物流協(xié)會(huì)信息分會(huì)秘書長(zhǎng)微軟認(rèn)證合作伙伴MGCP、ISVIBM ISV合作伙伴物流供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域 4大解決方案 22個(gè)產(chǎn)品 200多個(gè)核心功能模塊榮譽(yù)外經(jīng)貿(mào)部科技進(jìn)步獎(jiǎng)、優(yōu)秀成果獎(jiǎng)廈門市制造業(yè)信息化推薦產(chǎn)品全國十佳物流軟件開發(fā)商首屆福建省企業(yè)信息化優(yōu)秀服務(wù)商供應(yīng)鏈協(xié)作結(jié)算與成本控制企業(yè)級(jí)物流平臺(tái)94年建立品牌是國內(nèi)最早專業(yè)從事物流供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域信

2、息技術(shù)應(yīng)用研究和軟件開發(fā)的企業(yè)之一荊藝軟件公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品擅長(zhǎng)領(lǐng)域資質(zhì)廈門軟件行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位物流供應(yīng)發(fā)展歷程2005 20082001 20041999 20001994 1998行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“全國十大優(yōu)秀物流軟件開發(fā)商”福建省企業(yè)信息化建設(shè)優(yōu)秀服務(wù)商產(chǎn)品進(jìn)入東南亞、歐洲市場(chǎng)荊藝口岸物流、倉儲(chǔ)配送、國際貿(mào)易、銷售分銷四大行業(yè)解決方案整合完成全力打造企業(yè)級(jí)物流信息平臺(tái)完成向大型數(shù)據(jù)庫及客戶機(jī)/服務(wù)器平臺(tái)遷移再獲外經(jīng)貿(mào)部軟件產(chǎn)品排名第一全線推出23項(xiàng)產(chǎn)品，涵蓋多方位物流供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域創(chuàng)建荊藝軟件品牌推出國際貿(mào)易、海運(yùn)系統(tǒng)產(chǎn)品完成集團(tuán)化財(cái)務(wù)系統(tǒng)獲外經(jīng)貿(mào)部軟件產(chǎn)品排名第一目標(biāo)成為最受信賴的一流供應(yīng)鏈

3、管理領(lǐng)域信息技術(shù)產(chǎn)品提供商、解決方案提供商和服務(wù)提供商發(fā)展歷程2005 20082001 20041999純粹的程序開發(fā)向客戶提供成熟產(chǎn)品向客戶提供整理解決方案行業(yè)解決方案提供商 逐漸理解行業(yè)需求開發(fā)技術(shù)成熟部份軟件產(chǎn)品化 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)成熟團(tuán)隊(duì)開發(fā)理念技術(shù)管理完善 知識(shí)轉(zhuǎn)移能力加強(qiáng)發(fā)展歷程純粹的程序開發(fā)向客戶提供成熟產(chǎn)品向客戶提供整理解決方案行業(yè)解公司的資質(zhì) 行業(yè)協(xié)會(huì) 廈門市軟件行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位廈門市信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位 廈門市物流協(xié)會(huì)理事單位、信息化分會(huì)秘書長(zhǎng)單位 合作廠商 教學(xué) 微軟金牌合作伙伴（MGCP） IBM認(rèn)證獨(dú)立軟件開發(fā)商 教學(xué)實(shí)習(xí)基地：廈門大學(xué)軟件學(xué)院、集美大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院、華僑

4、大學(xué)商學(xué)院 聯(lián)合辦學(xué)：福建交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、華廈職業(yè)技術(shù)學(xué)院、華天職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 認(rèn)證資質(zhì) 廈門市首批認(rèn)定的軟件企業(yè) 高新技術(shù)企業(yè)公司的資質(zhì) 行業(yè)協(xié)會(huì) 廈門市軟件行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位 合公司的榮譽(yù)200720062005榮獲“首屆福建省企業(yè)信息化建設(shè)優(yōu)秀服務(wù)商”榮譽(yù)稱號(hào)第三方物流管理平臺(tái)項(xiàng)目入選福建省信息產(chǎn)業(yè)廳評(píng)選“2006年福建省企業(yè)信息化建設(shè)重大共性項(xiàng)目”入選中國十大優(yōu)秀物流軟件開發(fā)商；200420032002再獲廈門科委面向制造業(yè)企業(yè)信息化建設(shè)重點(diǎn)推薦的軟件企業(yè)；廈門科委面向制造業(yè)企業(yè)信息化建設(shè)重點(diǎn)推薦的軟件企業(yè)參與國家863“十五”重點(diǎn)課題：“基于Internet、

5、以構(gòu)件庫為核心的軟件開發(fā)平臺(tái)”項(xiàng)目，并承擔(dān)其中的“軟件開發(fā)平臺(tái)在物流領(lǐng)域應(yīng)用”子課題的研究工作；200119991997首批獲得廈門市軟件企業(yè)資格認(rèn)證資格；榮獲國家外經(jīng)貿(mào)部?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)，軟件產(chǎn)品排名第一；獲國家外經(jīng)貿(mào)部科技進(jìn)步獎(jiǎng)，信息化項(xiàng)目排名第一；2008入選廈門市重點(diǎn)物流企業(yè)：榮獲中國貨運(yùn)業(yè)大獎(jiǎng)“最佳物流軟件提供商”稱號(hào)公司的榮譽(yù)200720062005榮獲“首屆福建省企業(yè)信息化客戶分布圖客戶分布圖公司總部及分公司分布圖公司總部及分公司分布圖部分客戶廈門大三和食品有限公司廈門協(xié)豐泰貿(mào)易有限公司廈門市榮鑫行化工有限公司廈門國經(jīng)藥業(yè)有限公司部分客戶廈門大三和食品有限公司廈門協(xié)豐泰貿(mào)易有限公司廈門

6、市榮部分客戶部分客戶優(yōu)勢(shì)荊藝軟件的優(yōu)勢(shì)專注于供應(yīng)鏈領(lǐng)域產(chǎn)品多樣，利于整體物流供應(yīng)鏈整合優(yōu)秀的快速定制能力豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)問題解決及反饋及時(shí)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的緊密銜接1000家遍布全國的客戶群界面友好，可自定義配置菜單和界面優(yōu)勢(shì)荊藝軟件的優(yōu)勢(shì)專注于供應(yīng)鏈領(lǐng)域豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)議提要公司介紹業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程審批工作流程資金控制流程信息系統(tǒng)規(guī)劃需求分析會(huì)議提要公司介紹業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程審批工作我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力長(zhǎng)期貿(mào)易行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)積累業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力協(xié)助客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重構(gòu)面向?qū)I(yè)應(yīng)用的核心模塊面向電子商務(wù)及SOA應(yīng)用的技術(shù)能力企業(yè)策略/業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流

7、程核心應(yīng)用模塊技術(shù)服務(wù)提供客戶技術(shù)開發(fā)和核心應(yīng)用整體管理實(shí)施能力面向SOA的多層結(jié)構(gòu)技術(shù)體系支持跨區(qū)域的復(fù)雜組織管理改善客戶服務(wù)提供方式和手段電子商務(wù)應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)型組織的業(yè)務(wù)擴(kuò)張及整合分支1分支2分支3行業(yè)1行業(yè)2行業(yè)3單位Unit獲利分析指標(biāo) /關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI) /成本控制 市場(chǎng)營貨代銷金庫管理利潤中心成本中心 分銷 業(yè)務(wù)流會(huì)計(jì)內(nèi)貿(mào)進(jìn)口出口 加工貿(mào)易以引導(dǎo)方式提供針對(duì)性解決方案我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力長(zhǎng)期貿(mào)易行業(yè)面向?qū)I(yè)應(yīng)用面向電子商務(wù)及服務(wù)客以獲利分析指標(biāo)為策略的管理需求指標(biāo)管理需求涉及業(yè)務(wù)以銷售收入為基礎(chǔ)的利潤率指標(biāo)關(guān)注每票業(yè)務(wù)的利潤率，需要事先的成本核算和事后的單單結(jié)算，保證利潤率傳統(tǒng)的自營

8、業(yè)務(wù)、重點(diǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)（如鋼材、化工）以資本（權(quán)益）為基礎(chǔ)的利潤率指標(biāo)關(guān)注資本投入回報(bào)率，一般以業(yè)務(wù)部門為單位進(jìn)行管理需要待墊資金的代購業(yè)務(wù)（進(jìn)口和內(nèi)貿(mào)）、需要預(yù)付款的出口代理業(yè)務(wù)以資產(chǎn)為基礎(chǔ)的利潤率指標(biāo)財(cái)務(wù)獲利分析指標(biāo)，沒有特殊的管理需求以獲利分析指標(biāo)為策略的管理需求指標(biāo)管理需求涉及業(yè)務(wù)以銷售收入以關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)為策略的管理需求指標(biāo)管理需求涉及業(yè)務(wù)逐年增長(zhǎng)的經(jīng)營指標(biāo)（一般分解下達(dá)給業(yè)務(wù)部門） 1.構(gòu)建規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，提高業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)效率，讓業(yè)務(wù)部門能夠全身心投入業(yè)務(wù)拓展工作2.加強(qiáng)業(yè)務(wù)與貿(mào)管、財(cái)務(wù)等部門的協(xié)同工作，提高工作效率3.提高客戶獲取和轉(zhuǎn)換能力，提高客戶服務(wù)水平促進(jìn)客戶持續(xù)合作以業(yè)務(wù)能力為導(dǎo)向

9、的所有的貿(mào)易業(yè)務(wù)形態(tài)貨權(quán)和資金風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)1.采購預(yù)付款監(jiān)控，價(jià)格波動(dòng)頻繁的產(chǎn)品采購審批控制2.銷售出庫的貨權(quán)控制，以及部分賒銷的信用額度管理3. 回款跟出庫緊密掛鉤，跟蹤應(yīng)收帳款賬期進(jìn)口和內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)，包括自營和代理日均存款指標(biāo)提高整個(gè)集團(tuán)資金計(jì)劃申報(bào)的可控能力，有助于預(yù)測(cè)未來資金狀況，及時(shí)安排資金調(diào)撥，降低每日資金頭寸每天資金筆數(shù)多，每日資金額度高的集團(tuán)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)關(guān)注進(jìn)倉與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、出倉與開票之間的關(guān)系，盡可能快速地把資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧?，降低資產(chǎn)負(fù)債率需要對(duì)外披露的上市公司以關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)為策略的管理需求指標(biāo)管理需求涉及業(yè)務(wù)逐年增長(zhǎng)的以成本控制為策略的管理需求指標(biāo)管理需求涉及業(yè)務(wù)管理成本控制建立

10、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的工作流程，提高部門間協(xié)同工作，提高工作效率商品成本控制1.市場(chǎng)管理、供應(yīng)商管理，把握商品價(jià)格變化趨勢(shì) 2.運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等物流環(huán)節(jié)管理，監(jiān)控物流費(fèi)用，跟蹤商品成本變化，為銷售提供依據(jù)3.商品損耗或廢料成本商品供應(yīng)鏈較長(zhǎng)較多的業(yè)務(wù)，一般是內(nèi)貿(mào)和進(jìn)口業(yè)務(wù)；以及加工或易損耗商品財(cái)務(wù)成本控制1.銀行額度資源使用，包括貸款、信用證、匯票的全程跟蹤管理2.內(nèi)部部門利息結(jié)算3.利用外部資源協(xié)同工作，如：退稅拷盤申報(bào)、銀行對(duì)帳、網(wǎng)上銀行查詢和支付、稅控系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換等以成本控制為策略的管理需求指標(biāo)管理需求涉及業(yè)務(wù)管理成本控制建報(bào)價(jià)與成本測(cè)算項(xiàng)目管理單證產(chǎn)品目錄管理在線訂單稅控?cái)?shù)據(jù)交換退稅申報(bào)服務(wù)客戶個(gè)性服

11、務(wù)供應(yīng)商協(xié)作統(tǒng)一采購管理統(tǒng)一庫存管理物流過程監(jiān)控物流費(fèi)用控制商品成本管理現(xiàn)金結(jié)算票據(jù)結(jié)算信用證結(jié)算代理特殊結(jié)算出納作業(yè)排款管理融資管理內(nèi)部銀行網(wǎng)上銀行銷售采購成本結(jié)轉(zhuǎn)收/付款營業(yè)費(fèi)用退稅內(nèi)部往來標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)接口利潤中心管理合同審批流程監(jiān)控客戶信用管理核銷單管理加工手冊(cè)及核銷退稅成本中心管理荊藝貿(mào)易一體化解決方案財(cái)務(wù)智能核算貿(mào)易流程監(jiān)控內(nèi)部集成供應(yīng)鏈協(xié)同服務(wù)管理國際貿(mào)易作業(yè)支持財(cái)務(wù)管理結(jié)算及資金管理報(bào)價(jià)與成本測(cè)算產(chǎn)品目錄管理供應(yīng)商協(xié)作現(xiàn)金結(jié)算利潤中心管理合同客戶服務(wù)作業(yè)平臺(tái) Kinnsoft.eService商務(wù)數(shù)據(jù)連接件Kinnsoft.eConnector智能會(huì)計(jì)核算FI流程監(jiān)控 PM 作業(yè)成

12、本控制 CC 結(jié)算&資金B(yǎng)T協(xié)同&服務(wù)系列控制&支持系列管理&財(cái)務(wù)系列業(yè)務(wù)流接口EDI/XML.NET銷售分銷SDGT國際貿(mào)易財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)倉儲(chǔ)配送WD口岸物流PL供應(yīng)鏈作業(yè)平臺(tái)用戶組織體系公用代碼體系客戶關(guān)系管理荊藝供應(yīng)鏈管理整體解決方案客戶服務(wù)作業(yè)平臺(tái)商務(wù)數(shù)據(jù)連接件智能會(huì)計(jì)核算流程監(jiān)控 PM會(huì)議提要公司介紹業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程審批工作流程資金控制流程信息系統(tǒng)規(guī)劃需求分析會(huì)議提要公司介紹業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程審批工作系統(tǒng)流程(出口業(yè)務(wù))采購合同出口項(xiàng)目資料出口合同稅票管理付款管理出口核銷單關(guān)單管理信用證管理出口交單管理收匯水單管理退稅管理出口報(bào)關(guān)單證制作收款認(rèn)

13、領(lǐng)及核銷退稅配比項(xiàng)目測(cè)算項(xiàng)目測(cè)算出納確認(rèn)審核后在收匯水單里核銷交單信息審核審核流程圖出口業(yè)務(wù)流程： 以項(xiàng)目為主線跟蹤業(yè)務(wù)執(zhí)行情況：核銷單、信用證，單證制作（合同、發(fā)票、裝箱單），報(bào)關(guān)，稅票，交單議付，收匯，核銷，退稅。系統(tǒng)流程(出口業(yè)務(wù))采購合同出口項(xiàng)目資料出口合同稅票管理付款系統(tǒng)流程(進(jìn)口業(yè)務(wù))流程圖進(jìn)口合同進(jìn)口項(xiàng)目資料進(jìn)口銷售合同進(jìn)口核銷單管理成本測(cè)算審核庫存管理進(jìn)口出貨管理付款管理進(jìn)口到貨通知進(jìn)口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)口開證申請(qǐng)實(shí)際開證登記進(jìn)口開票申請(qǐng)收款管理成本測(cè)算方式為L(zhǎng)/C項(xiàng)目測(cè)算審核審核確定審核確定報(bào)關(guān)后銀行實(shí)際開證進(jìn)口業(yè)務(wù)流程：以項(xiàng)目為主線跟蹤業(yè)務(wù)執(zhí)行情況：開證、合同、到貨、收款、提貨、結(jié)

14、算等。系統(tǒng)流程(進(jìn)口業(yè)務(wù))流進(jìn)口合同進(jìn)口項(xiàng)目資料進(jìn)口銷售合同進(jìn)口核系統(tǒng)流程(內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù))流程圖內(nèi)貿(mào)采購合同內(nèi)貿(mào)項(xiàng)目資料付款管理內(nèi)貿(mào)進(jìn)倉管理成本測(cè)算審核庫存管理收款管理內(nèi)貿(mào)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)貿(mào)銷售合同內(nèi)貿(mào)出貨管理內(nèi)貿(mào)開票申請(qǐng)成本測(cè)算審核審核確認(rèn)審核確認(rèn)內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)流程:以項(xiàng)目為主線跟蹤業(yè)務(wù)執(zhí)行情況：合同、到貨、收款、開票、提貨、結(jié)算等。系統(tǒng)流程(內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù))流程圖內(nèi)貿(mào)采購合同內(nèi)貿(mào)項(xiàng)目資料付款管理內(nèi)會(huì)議提要公司介紹業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程審批工作流程資金控制流程貿(mào)易行業(yè)信息化需求分析會(huì)議提要公司介紹業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程審批工作財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能及流程圖帳務(wù)處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證期初數(shù)輸入科目維

15、護(hù)明細(xì)帳總帳科目余額表損益表資產(chǎn)負(fù)債表憑證自動(dòng)生成憑證財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能:從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里，把業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過接口轉(zhuǎn)換成財(cái)務(wù)的憑證，導(dǎo)到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，生成財(cái)務(wù)的各種報(bào)表。流程圖財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能及流程圖帳務(wù)處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證期初數(shù)輸入科目維會(huì)議提要公司介紹業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程審批工作流程資金控制流程信息系統(tǒng)規(guī)劃需求分析會(huì)議提要公司介紹業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程審批工作財(cái)務(wù)預(yù)算功能資金預(yù)算報(bào)表費(fèi)用預(yù)算資金預(yù)算其它各項(xiàng)預(yù)算經(jīng)營預(yù)算經(jīng)營預(yù)算報(bào)表費(fèi)用預(yù)算報(bào)表其它報(bào)表定義各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)流程圖年初預(yù)算輸入或預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行跟蹤預(yù)算控制生成預(yù)算執(zhí)行相關(guān)報(bào)表財(cái)務(wù)預(yù)算功能：將預(yù)算單位分解為財(cái)務(wù)科目指標(biāo)對(duì)各預(yù)

16、算單位進(jìn)行細(xì)化預(yù)算控制，與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)行勾稽比對(duì)。并生成各項(xiàng)預(yù)算報(bào)表。財(cái)務(wù)預(yù)算功能資金預(yù)算報(bào)表費(fèi)用預(yù)算資金預(yù)算其它各項(xiàng)預(yù)算經(jīng)營預(yù)算會(huì)議提要公司介紹業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程審批工作流程資金控制流程信息系統(tǒng)規(guī)劃需求分析會(huì)議提要公司介紹業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)系統(tǒng)流程財(cái)務(wù)預(yù)算流程審批工作資金管理-流動(dòng)資金管理付款登記付款審批出納排款銀行余額查詢收款登記出納確認(rèn)出納現(xiàn)金銀行日記帳資金運(yùn)作情況費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)銷審批出納付款網(wǎng)銀接口A、流動(dòng)資金管理：管理現(xiàn)金流，實(shí)時(shí)查詢銀行可用余額，集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)度資金資源，企業(yè)和銀行通過網(wǎng)銀接口對(duì)接；流程圖資金管理-流動(dòng)資金管理付款登記付款審批出納排款銀行余額

17、查詢資金管理-銀行授信額度管理部門額度占用情況開證管理額度實(shí)際使用擔(dān)保管理生成各項(xiàng)分析報(bào)表應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)貨款管理銀行額度使用情況表占用利息計(jì)算表占用利息計(jì)算表銀行授信管理流程圖B、銀行授信額度管理：從公司角度管理銀行授信額度， 統(tǒng)計(jì)各個(gè)銀行的可用額度、各個(gè)部門的資金占用情況。資金管理-銀行授信額度管理部門額度占用情況開證管理額度實(shí)際資金管理-業(yè)務(wù)資金計(jì)劃管理流程圖收款計(jì)劃編制資金計(jì)劃開證計(jì)劃生成各項(xiàng)分析報(bào)表開票計(jì)劃付款計(jì)劃業(yè)務(wù)資金占用情況表業(yè)務(wù)資金流動(dòng)情況表其它報(bào)表合同簽定收款管理開證管理應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)管理付款管理C、業(yè)務(wù)資金計(jì)劃管理：從業(yè)務(wù)前端開始管理資金計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，業(yè)務(wù)的資金占用情況和業(yè)務(wù)的資金流動(dòng)情況；資金管理-業(yè)務(wù)資金計(jì)劃管理流程圖收款計(jì)劃編制資金計(jì)劃開證計(jì)資金管理資金頭寸管理流程圖承兌付款貸款還貸生成各項(xiàng)分析報(bào)表貸款還息現(xiàn)金付款資金計(jì)劃申報(bào)查詢資金計(jì)劃執(zhí)行分析資金頭寸分析承兌收款出口收匯現(xiàn)金收款D、資金頭寸管理：根據(jù)資金計(jì)劃以及當(dāng)日的資金發(fā)生，結(jié)合銀行早間余額，分析未來幾天的資金頭寸變化，及時(shí)調(diào)整資金池，降低日均存款額；銀行早間余額非業(yè)務(wù)資金計(jì)劃業(yè)務(wù)資金計(jì)劃資金管理資金頭寸管理流程圖承兌付款貸款還貸生成各項(xiàng)分析報(bào)表