某公司經(jīng)營采購中心管理制度匯編

1、 第 頁第十一章 附 則本辦法自發(fā)發(fā)布之日日起實行行。本辦辦法由經(jīng)經(jīng)營采購購中心負負責(zé)解釋釋。附表：1、某有限公司合同分發(fā)范圍表 2、合合同評審審會議記記錄3、合同同會簽表表4、月度度采購付付款申請請表5、設(shè)備備、物資資付款審審批單附表1： 合同同分發(fā)范范圍表序號合同名稱正本副本1A類合同檔案室合同執(zhí)行單單位、財財務(wù)管理理中心、經(jīng)經(jīng)營采購購中心、工工程技術(shù)術(shù)中心、設(shè)設(shè)計院2B類合同檔案室合同執(zhí)行單單位、經(jīng)經(jīng)營采購購中心、財財務(wù)管理理中心、工工程技術(shù)術(shù)部、設(shè)設(shè)計院3C類合同檔案室財務(wù)部、經(jīng)經(jīng)營采購購中心附表2 合同同評審會會議記錄錄公司領(lǐng)導(dǎo)、有有關(guān)部門門： 合同同經(jīng)過與與發(fā)（承承）包方方初步洽洽

2、商，形形成合同同文本(初稿)，根據(jù)據(jù)公司經(jīng)經(jīng)濟合同同管理辦辦法規(guī)規(guī)定，現(xiàn)現(xiàn)將合同同文本(初稿)提請本本次會議議評審，（主辦部門名稱）將根據(jù)本次評審意見再次與中標(biāo)單位洽商。（ 主辦部部門名稱稱）： 主辦人人： 年年 月 日 評審意見或結(jié)論參 加加 人 員員董事長總 經(jīng) 理理分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè) 計 院院工程技術(shù)中中心財務(wù)管理中中心法務(wù)部主 辦 部部 門附表3： 合 同同 會 簽 表表公司領(lǐng)導(dǎo)、有有關(guān)部門門： 合同經(jīng)經(jīng)過與發(fā)發(fā)（承）包包方初步步洽商，形形成合同同文本(初稿)，合同同金額為為： 元元，根據(jù)據(jù)公司經(jīng)經(jīng)濟合同同管理辦辦法規(guī)規(guī)定，現(xiàn)現(xiàn)將合同同文本(初稿)報請相相關(guān)部門門會簽和和領(lǐng)導(dǎo)審審批。主

3、辦部門：（章） 主主辦部門門主管： 主主辦人： 年年 月 日領(lǐng)導(dǎo)、部門門意 見見簽 名總經(jīng)理（或董事長長）分管領(lǐng)導(dǎo)法務(wù)部設(shè)計院工程技術(shù)中中心財務(wù)管理中中心其他有關(guān)部部門注：部門會會簽不分分先后，請請相互傳傳遞，部部門會簽簽完后送送主辦部部門匯總總會簽意意見，分分包和采采購合同同原則上上由董事事長授權(quán)權(quán)總經(jīng)理理簽署，總總經(jīng)理根根據(jù)授權(quán)權(quán)認為需需要董事事長審批批時，由由主辦人人部報董董事長批批準(zhǔn)。 第四部部分 物資資付款流流程第一條 目目的 為規(guī)范經(jīng)經(jīng)營采購購中心采采購各階階段付款款，確保保公司資資金合理理使用，保保證采購購物資及及時滿足足項目現(xiàn)現(xiàn)場需要要，現(xiàn)結(jié)結(jié)合公司司實際情情況，制制定本流流程

4、。第二條 適適用范圍圍適用于振發(fā)發(fā)新能源源經(jīng)營采采購中心心各項目目材料及及設(shè)備采采購款項項支付。第三條 部部門職責(zé)責(zé)1.1 經(jīng)經(jīng)營采購購中心主主要職責(zé)責(zé)1.1.11負責(zé)根根據(jù)采購購合同要要求負責(zé)責(zé)辦理采采購付款款手續(xù)，負負責(zé)收集集財務(wù)收收據(jù)、采采購發(fā)票票、到貨貨證明等等付款證證明。1.1.22合同預(yù)預(yù)付款的的支付：由經(jīng)營營采購中中心根據(jù)據(jù)合同規(guī)規(guī)定填報報設(shè)備備、物資資預(yù)付款款審批單單，同同時附收收款單位位財務(wù)收收據(jù)，報報財務(wù)總總裁、董董事長審審批。1.1.33設(shè)備進進度款的的支付：由經(jīng)營營采購中中心根據(jù)據(jù)采購合合同和財財務(wù)部門門提供的的月度付付款信息息編制月月度采購購付款申申請表，每每月100

5、號前報報公司資資金平衡衡會議討討論，討討論通過過后簽字字形成月月度采購購付款計計劃表交交財務(wù)部部門。1.1.44 經(jīng)營營采購中中心根據(jù)據(jù)月度度采購付付款計劃劃表，編編制設(shè)設(shè)備、物物資進度度款審批批單經(jīng)經(jīng)過項目目經(jīng)理簽簽字確認認報采購購總裁審審批后送送報財務(wù)務(wù)部審核核付款，送送財務(wù)部部應(yīng)同時時附到貨貨證明（安安裝完工工證明或或質(zhì)保期期完成證證明）。1.2.財財務(wù)部門門主要職職責(zé)1.2.11每月初初第二個個工作日日提供前前一個月月項目合合同付款款情況表表，包括括合同當(dāng)當(dāng)月付款款、累計計付款等等信息。1.2.22審核經(jīng)經(jīng)營采購購中心提提供的月月度付款款計劃。1.2.33審核經(jīng)經(jīng)營采購購中心申申報的項

6、項目合同同設(shè)備備、物資資預(yù)付款款審批單單，審審核無誤誤后付款款。1.2.44按照付付款條件件審核各各進度設(shè)設(shè)備、物物資付款款資料的的完整性性，在資資料滿足足付款條條件時及及時付款款。第四條、月月度采購購付款申申請表的的編制和和審批采購工程師師根據(jù)采采購合同同付款方方式、到到貨憑證證、銷售售發(fā)票、財財務(wù)已付付款信息息等情況況編制月月度采購購付款申申請表，部部門經(jīng)理理審核后后交公司司資金平平衡會議議討論批批準(zhǔn)。第五條、設(shè)設(shè)備、物物資付款款審批單單的編制制和審批批 未列入月月度采購購付款計計劃表的的臨時性性付款由由采購工工程師根根據(jù)采購購合同付付款條件件設(shè)備備、物資資付款審審批單，經(jīng)經(jīng)過財務(wù)務(wù)審核后

7、后報公司司董事長長批準(zhǔn)。第六條 付付款1.1 除支付付預(yù)付款款和已簽簽有合作作協(xié)議付付款以及及合同另另行規(guī)定定發(fā)票到到票情況況外，原原則上必必須收到到供應(yīng)商商的正規(guī)規(guī)增值稅稅發(fā)票和和供應(yīng)商商財務(wù)對對賬單后后，才能能辦理最最后一筆筆貨款支支付。1.2 當(dāng)當(dāng)接到對對供應(yīng)商商提供的的產(chǎn)品或或服務(wù)提提出投訴訴或出現(xiàn)現(xiàn)重大不不良品事事故時，采采購工程程師應(yīng)及及時向上上級主管管領(lǐng)導(dǎo)匯匯報，得得到上級級領(lǐng)導(dǎo)授授權(quán)后，通通知財務(wù)務(wù)部停止止對該供供應(yīng)商的的付款，直直到投訴訴或不良良品問題題得到妥妥善解決決后，方方可繼續(xù)續(xù)付款。第七條 發(fā)發(fā)票資料料管理：對于采采購收到到的發(fā)票票做好及及時審核核工作，包包括開票票名

8、稱、開開票明細細和開票票金額，并并錄入發(fā)發(fā)票臺帳帳。入庫庫手續(xù)辦辦齊后及及時上交交公司財財務(wù)，財財務(wù)收到到發(fā)票后后需簽收收發(fā)票復(fù)復(fù)印件并并交與采采購合同同管理員員存檔。附：物資付付款流程程圖經(jīng)營采購中心根據(jù)合同和財務(wù)提經(jīng)營采購中心根據(jù)合同和財務(wù)提供的實際付款情況表編制月度采購付款申請表月度采購付款申請表董事長董事長財務(wù)部有關(guān)人員財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)部有關(guān)人員財務(wù)總監(jiān)資金平衡會議討論批準(zhǔn) 資金平衡會議討論批準(zhǔn)工程部有關(guān)人員工程部有關(guān)人員經(jīng)營采購中心有關(guān)人員經(jīng)營采購中心有關(guān)人員采購總監(jiān) 月度采購付款計劃表月度采購付款計劃表提貨款、到貨款等進度付款審批表預(yù)付款審批表提貨款、到貨款等進度付款審批表預(yù)付款審批

9、表 1、收據(jù)（發(fā)票）2、收料單（入庫單、完工驗收證書） 1、收據(jù)（發(fā)票）2、收料單（入庫單、完工驗收證書）收據(jù)（發(fā)票）合同 收據(jù)（發(fā)票）合同 財務(wù)部辦理付款財務(wù)部辦理付款 附表1： 月度度采購付付款申請請表XXX光伏伏并網(wǎng)發(fā)發(fā)電項目目X月份付付款申請請表序號設(shè)備物資名名稱對方單位合同金額 付款情況況 未付款 X月應(yīng)付付款 建議付款款 12345合計：采購部經(jīng)辦辦人：財務(wù)復(fù)核：總經(jīng)理審批批：采購領(lǐng)導(dǎo)審審批：財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審審批：董事長審批批意見： 附表2： 設(shè)備、物物資付款款審批單單附表2-11 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設(shè)備、物資資進度付付款審批批單項 目 名名 稱：申請日期：設(shè)備合

10、同物物資名稱稱合同金額：付款進度預(yù)付款提貨款到貨款安裝款質(zhì)保金應(yīng)付金額合計已付本次就付金金額：（大寫）：（小寫）：收款單位全全稱：收款單位賬賬號：收款開戶銀銀行：本款項經(jīng)辦辦人: 分管領(lǐng)導(dǎo)審審批：項目經(jīng)理：采購部經(jīng)理理：財務(wù)審核憑憑證、付付款：備注：此表表為資金金計劃批批準(zhǔn)后的的財務(wù)付付款審批批表。由由經(jīng)營采采購中心心填制，財財務(wù)付款款時按合合同進度應(yīng)分別別提供到到貨證明明、安裝裝驗收證證明、質(zhì)質(zhì)保期證證明及相相應(yīng)的財財務(wù)收據(jù)據(jù)和發(fā)票票財務(wù)審核無誤付付款。附表2-22振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設(shè)備、物資資預(yù)付款款審批單單項 目 名名 稱：申請日期：設(shè)備合同物物資名稱稱合同金額：

11、付款進度預(yù)付款提貨款到貨款安裝款質(zhì)保金應(yīng)付金額合計已付本次應(yīng)付金金額：（大寫）：（小寫）：收款單位全全稱：收款單位賬賬號：收款開戶銀銀行：本款項經(jīng)辦辦人: 項目經(jīng)理：年 月 日經(jīng)營采購中中心：總經(jīng)理審批批：年 月 日董事長審批批： 年 月 日財務(wù)復(fù)核付付款：說明：此表表為預(yù)付付款審批批表，由由經(jīng)營采采購中心心根據(jù)合合同填制制、報批批，報批批時應(yīng)附附合同、財財務(wù)收據(jù)據(jù)。附表2-33 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司設(shè)備、物資資（計劃劃外）付付款審批批單項 目 名名 稱：申請日期：設(shè)備合同物物資名稱稱合同金額：付款進度預(yù)付款提貨款到貨款安裝款質(zhì)保金應(yīng)付金額合計已付本次應(yīng)付金金額：（大寫）

12、：（小寫）：收款單位全全稱：收款單位賬賬號：收款開戶銀銀行：本款項經(jīng)辦辦人: 部門經(jīng)理理： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意意見：年 月 日財務(wù)審核：財務(wù)總裁審審批：總經(jīng)理審批批：董事長審批批： 年 月 日說明：此表表為計劃劃外臨時時性付款款申請表表，由提提出部門門填報，按按上表審審批流程程報批。財財務(wù)按照照付款性性質(zhì)審核核相應(yīng)資資料。附表2-44 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司發(fā)票核銷單單項目名稱：XXXX MMWp項項目采購單位：江蘇振振發(fā)新能能源發(fā)票內(nèi)容：XXXXXX供應(yīng)商：*有有限公司司合同編號：ZFCC- 合同金額： 0000.000發(fā)票清單：序號貨物名稱發(fā)票號碼單位數(shù)量金額備注12

13、345合 計：張合同未開票票金額：經(jīng)辦人：審核人：接收人： 第五部分 物資資詢價比比價實施施細則（暫暫行）為了更好地地執(zhí)行公公司招招標(biāo)管理理辦法，便便于詢價價比價工工作的實實際操作作 和管管理，特特制訂本本實施細細則。本實施細則則適用于于公司招招標(biāo)管理理辦法和和物資資管理辦辦法中中規(guī)定所所有須詢詢價比價價的工作作。公司招標(biāo)辦辦公室是是詢價比比價工作作的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)機構(gòu)。承承辦部門門（或項項目部）負負責(zé)詢價價比價的的組織工工作。詢價比價評評標(biāo)小組組根據(jù)詢價比比價項目目情況，在在公司進進行的詢詢價比價價應(yīng)臨時時成立詢詢價比價價評標(biāo)小小組。成成員必須須有：承承辦部門門、專業(yè)業(yè)工程技技術(shù)人員員、財務(wù)務(wù)部等人

14、人員組成成，參加加人員不不少于三三人；在在項目部部進行的的詢價比比價工作作由項目目經(jīng)理組組織，指指定專人人負責(zé)，參參加人員員不少于于三人。詢價比價準(zhǔn)準(zhǔn)備5.1. 詢價比比價準(zhǔn)備備工作由由承辦部部門或承承辦人負負責(zé)。5.2. 經(jīng)營采采購中心心（或項項目部）負負責(zé)編寫寫詢價書書。技術(shù)術(shù)規(guī)范書書由工程程部技術(shù)術(shù)人員或或項目部部技術(shù)人人員編寫寫。5.3. 承辦部部門根據(jù)據(jù)詢價比比價項目目進行詢詢價邀請請，并進進行必要要的資格格預(yù)審。邀邀請單位位不得少少于兩家家，重要要物資不不得少于于三家。5.4.項項目部負負責(zé)的詢詢價比價價將上述述資料發(fā)發(fā)公司經(jīng)經(jīng)營采購購中心審審核，審審核人員員應(yīng)在兩兩個工作作日內(nèi)反

15、反饋意見見。5.5. 承辦部部門根據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的的詢價比比價申請請表發(fā)放放詢價書書。6詢價比比價的投投標(biāo)6.1 詢詢價書的的截止日日期須在在詢價書書中明確確。6.2 詢詢價書應(yīng)應(yīng)密封完完好，由由綜合部部監(jiān)督人人員統(tǒng)一一接收.。6.3 詢詢價保證證金。是是否收取取詢價保保證金根根據(jù)詢價價比價項項目的重重要性確確定。如如要收取取，必須須在詢價價書明確確。7詢價比比價的開開標(biāo)7.1. 開標(biāo)時時間須在在詢價文文件或詢詢價書中中明確。7.2 承承辦部門門要做好好詢價比比價記錄錄（見附附表一），參參加人員員要在詢詢價比價價開標(biāo)記記錄表上上簽字。7.3. 需要二二次報價價的須在在詢價書書中明確確。二次次報價的的

16、開標(biāo)也也應(yīng)采取取公開開開標(biāo)，同同標(biāo)做好好開標(biāo)記記錄。8. 詢詢價比價價的評標(biāo)標(biāo)8.1 詢詢價比價價的評標(biāo)標(biāo)由評標(biāo)標(biāo)小組進進行。8.2 評評標(biāo)小組組首先應(yīng)應(yīng)進行投投標(biāo)文件件對招標(biāo)標(biāo)文件的的響應(yīng)性性進行評評價。對對于各投投標(biāo)單位位的承包包、服務(wù)務(wù)或供貨貨范圍及及技術(shù)要要求等合合同條件件要統(tǒng)一一到同一一標(biāo)準(zhǔn)上上。各投投標(biāo)單位位二次報報價應(yīng)在在同一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)上報報出。8.3 評評標(biāo)小組組根據(jù)各各投標(biāo)單單位的二二次報價價，綜合合各投標(biāo)標(biāo)單位的的資信、業(yè)業(yè)績、技技術(shù)條件件、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)等等因素進進行預(yù)中中標(biāo)排序序。9詢價比比價的定定標(biāo)9.1 承承辦部門門根據(jù)評評標(biāo)小組組的預(yù)中中標(biāo)排序序填寫招招標(biāo)結(jié)果果匯總審審批

17、表（見見附表二二），連連同詢價價比價開開標(biāo)記錄錄表、專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員的的書面推推薦意見見報公司司招標(biāo)辦辦成員匯匯簽。 100100萬元人人民幣以以下2萬萬元人民民幣及以以上的小小額通用用物資采采購，承承辦部門門可直接接向供貨貨單位發(fā)發(fā)詢價書書，按照照供貨單單位的報報價書的的報價，填填報小額額物資詢詢價比價價推薦表表（見附附表三），推推薦供貨貨單位，報報分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審查查、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。11承辦辦部門負負責(zé)詢價價比價招招投標(biāo)資資料的收收集整理理工作，并并按公司司檔案管管理辦法法進行歸歸檔。12. 承承辦部門門根據(jù)公公司經(jīng)濟濟合同管管理辦法法商談、簽簽訂合同同。13本細細則由經(jīng)經(jīng)營采購購中心負負責(zé)

18、解釋釋。14本細細則自發(fā)發(fā)布之日日起實行行。附表一：詢詢價比價價申請表表附表二：詢詢價比價價開標(biāo)記記錄表附表三：招招標(biāo)結(jié)果果匯總審審批表附表四：小小額物資資詢價比比價推薦薦表 附表一某有限公司司詢價比價開開標(biāo)記錄錄表序號詢價比價項項目投標(biāo)單位第一次報價價第二次報價價備注 參加人員員： 記錄人人； 附表二 某有限公公司詢價結(jié)果匯匯總審批批表項目概況估算價承辦部門招標(biāo)方式發(fā)標(biāo)時間截標(biāo)時間開標(biāo)時間投標(biāo)單位第一次報價價第一次報價價簡要評估預(yù)中標(biāo)排序序評標(biāo)小組人人員（簽名）公司招標(biāo)辦公室成員員（簽名）備 注附表三某有限公司司小額物資詢詢價比價價推薦表表序號詢價項目投標(biāo)單位第一次報價第二次報價推薦供貨單單

19、位分管領(lǐng)導(dǎo)： 部部門負責(zé)責(zé)人： 承承辦人：第六部分 項目目部現(xiàn)場場物資管管理相關(guān)關(guān)規(guī)定為規(guī)范項目目部現(xiàn)場場物資的的管理，特特制訂以以下規(guī)定定：項目現(xiàn)場物物資共分分為三大大類：施工專用設(shè)設(shè)備：施施工過程程中，為為加快施施工進程程、方便便施工而而購賣的的各類專專用工具具、設(shè)備備、運輸輸工具等等，施工工過程中中可反復(fù)復(fù)使用的的資產(chǎn)；施工材料：施工過過程中的的各種消消耗性物物資；項目安裝設(shè)設(shè)備：總總承包合合同中，由由我公司司代為采采購的各各類設(shè)備備；總承包項目目：項目目部必須須明確專專職的材材料保管管員，負負責(zé)項目目現(xiàn)場所所有材料料的收發(fā)發(fā)及保管管工作；分包項項目：項項目部必必須指定定專人兼兼職材料料

20、保管員員的工作作；到現(xiàn)場物資資的質(zhì)量量、抽檢檢、品質(zhì)質(zhì)的保證證，由項項目部經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)具體情情況，指指定專業(yè)業(yè)人員進進行，材材料保管管員只負負責(zé)數(shù)量量、重量量的確認認工作；材料保管員員的職責(zé)責(zé)：根據(jù)項目采采購人員員的通知知，對送送到項目目現(xiàn)場的的物資，組組織現(xiàn)場場數(shù)量的的清點工工作，根根據(jù)實際際清點情情況，簽簽收材料料收貨單單；根據(jù)項目現(xiàn)現(xiàn)場的實實際情況況，組織織物資的的臨時堆堆放及保保管；根據(jù)項目經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)的物資資領(lǐng)用單單，發(fā)放放物資，由由領(lǐng)用人人及分包包方在物物資領(lǐng)用用單上簽簽收；對現(xiàn)場物資資的管理理負首要要責(zé)任。項目財務(wù)人人員的職職責(zé)：建立物資收收發(fā)存臺臺帳；建建立施工工專用設(shè)設(shè)備管理

21、理臺帳；歸檔保管各各類原始始憑證：供應(yīng)商商送貨清清單、化化驗單、質(zhì)質(zhì)保書、收收料單、領(lǐng)領(lǐng)料單等等原始憑憑證，并并分別按按收料、領(lǐng)領(lǐng)料進行行整理，裝裝訂成冊冊；每周同材料料保管員員核對現(xiàn)現(xiàn)場物資資收發(fā)存存情況，盤盤點現(xiàn)場場庫存；對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題及時進進行跟蹤蹤，并上上報項目目部及公公司財務(wù)務(wù)部；以每月255日為項項目現(xiàn)場場物資結(jié)結(jié)帳日期期，每月月30日日前將物物資報表表報項目目經(jīng)理、公公司財務(wù)務(wù)部；項目結(jié)束，將將上述資資料移交交公司財財務(wù)部進進行歸檔檔保管。項目經(jīng)理的的職責(zé)：在材料保管管員收貨貨時，指指定第三三人（或或本人）參參與物資資的清點點驗收工工作，并并最終在在物資收收料單上上簽字確確認；根據(jù)施工情情況，簽簽發(fā)物資資領(lǐng)用單單；對現(xiàn)場物資資的保管管工作負負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任，因因管理不不善導(dǎo)致致的物資資丟失、損損