傳動實施方案v20decd-md銷售管理

1、DECD-MD-SM02四川德恩傳動機械股份有限公司PAGE PAGE viii FILENAME * FirstCap DECD-MD銷售管理-V20Company Confidential For Mige use onlyMD020. SAGE ERP X3系統(tǒng)實施方案四川德恩傳動機械股份有限公司銷售管理文檔作者:潘存明創(chuàng)建日期:2013.09.19確認日期:2013.09.30控制編碼:DECD-MD-SM02當前版本:V2.0審批：德恩傳動項目經理： 明格軟件項目經理： 日期：日期：文檔控制更新記錄日期作者版本參考文獻2013.09.19潘存明1.0無參考文檔2013.09.30潘存

2、明2.0DECD-MD銷售管理-V10審閱人姓名職位簽名目 錄 TOC o 2-4 文檔控制 PAGEREF _Toc368494111 h ii概述 PAGEREF _Toc368494112 h 1文檔目的 PAGEREF _Toc368494113 h 1文檔范圍 PAGEREF _Toc368494114 h 1背景資料 PAGEREF _Toc368494115 h 1實施范圍 PAGEREF _Toc368494116 h 1系統(tǒng)實施方案的設計 PAGEREF _Toc368494117 h 3系統(tǒng)實施方案的設計依據(jù) PAGEREF _Toc368494118 h 3系統(tǒng)實施方案的

3、設計原則 PAGEREF _Toc368494119 h 3參考文檔 PAGEREF _Toc368494120 h 3主要內容 PAGEREF _Toc368494121 h 3德恩傳動組織結構及整體業(yè)務流程 PAGEREF _Toc368494122 h 5方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494123 h 5德恩傳動組織結構 PAGEREF _Toc368494124 h 5解決方案 PAGEREF _Toc368494125 h 5德恩傳動產品生產特點 PAGEREF _Toc368494126 h 5德恩傳動業(yè)務類型 PAGEREF _Toc368494127 h 6

4、系統(tǒng)組織結構設計銷售公司與股份公司的關系設計 PAGEREF _Toc368494128 h 7系統(tǒng)組織結構設計股份公司與強力機械/鑄造公司的關系設計 PAGEREF _Toc368494129 h 8系統(tǒng)組織結構設計股份公司/強力機械與鑄造公司的關系設計 PAGEREF _Toc368494130 h 10銷售公司的采購控制 PAGEREF _Toc368494131 h 11生產公司的生產/ 采購控制 PAGEREF _Toc368494132 h 12銷售組織結構 PAGEREF _Toc368494133 h 13方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494134 h 13

5、銷售組織結構 PAGEREF _Toc368494135 h 13解決方案 PAGEREF _Toc368494136 h 13銷售組織結構設計 PAGEREF _Toc368494137 h 13銷售業(yè)務員維護 PAGEREF _Toc368494138 h 13銷售公司倉庫管理模式調整 PAGEREF _Toc368494139 h 14銷售產品管理 PAGEREF _Toc368494140 h 15方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494141 h 15解決方案 PAGEREF _Toc368494142 h 15產品編碼 PAGEREF _Toc368494143 h

6、 15產品資料（成品） PAGEREF _Toc368494144 h 15產品客戶要求 PAGEREF _Toc368494145 h 15成品的產品參數(shù)特征 PAGEREF _Toc368494146 h 16增值稅稅率 PAGEREF _Toc368494147 h 17產品統(tǒng)計組 PAGEREF _Toc368494148 h 17批次管理 PAGEREF _Toc368494149 h 17計量單位 PAGEREF _Toc368494150 h 18安全庫存 PAGEREF _Toc368494151 h 18最小生產批量 PAGEREF _Toc368494152 h 18客戶管

7、理 PAGEREF _Toc368494153 h 19方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494154 h 19解決方案 PAGEREF _Toc368494155 h 19客戶信息維護 PAGEREF _Toc368494156 h 19客戶信息維護的主要內容 PAGEREF _Toc368494157 h 19客戶分組 PAGEREF _Toc368494158 h 19區(qū)域管理 PAGEREF _Toc368494159 h 20客戶編碼 PAGEREF _Toc368494160 h 20外幣管理 PAGEREF _Toc368494161 h 20匯率 PAGEREF

8、 _Toc368494162 h 20付款條件 PAGEREF _Toc368494163 h 20客戶停用 PAGEREF _Toc368494164 h 20CRM管理銷售過程管理 PAGEREF _Toc368494165 h 21方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494166 h 21解決方案 PAGEREF _Toc368494167 h 21銷售過程管理 PAGEREF _Toc368494168 h 21潛在客戶管理 PAGEREF _Toc368494169 h 21競爭對手管理 PAGEREF _Toc368494170 h 21項目管理 PAGEREF _T

9、oc368494171 h 21拜訪管理 PAGEREF _Toc368494172 h 22電話管理 PAGEREF _Toc368494173 h 22銷售價格管理 PAGEREF _Toc368494174 h 23方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494175 h 23解決方案 PAGEREF _Toc368494176 h 23銷售價格管理 PAGEREF _Toc368494177 h 23銷售價格管理重點 PAGEREF _Toc368494178 h 23按照重量計價（鑄坯定價） PAGEREF _Toc368494179 h 23股份公司業(yè)務 PAGEREF

10、_Toc368494180 h 24股份公司銷售價格 PAGEREF _Toc368494181 h 24內部公司間交易 PAGEREF _Toc368494182 h 24內部公司間交易銷售價格 PAGEREF _Toc368494183 h 24股份公司與各銷售公司之間的內部價格 PAGEREF _Toc368494184 h 25內部公司間交易價格設置 PAGEREF _Toc368494185 h 25銷售業(yè)務流程管理 PAGEREF _Toc368494186 h 26方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494187 h 26解決方案 PAGEREF _Toc36849

11、4188 h 26銷售業(yè)務周期 PAGEREF _Toc368494189 h 26內部公司基礎設置 PAGEREF _Toc368494190 h 26銷售業(yè)務物流流程銷售公司 PAGEREF _Toc368494191 h 27銷售業(yè)務物流流程股份公司 PAGEREF _Toc368494192 h 28銷售業(yè)務物流流程強力機械/鑄造公司（鑄坯直接銷售） PAGEREF _Toc368494193 h 29銷售業(yè)務物流流程鑄造公司（鑄坯作為半成品） PAGEREF _Toc368494194 h 29股份公司直運客戶 PAGEREF _Toc368494195 h 30銷售訂單管理 PAG

12、EREF _Toc368494196 h 31方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494197 h 31解決方案 PAGEREF _Toc368494198 h 31銷售訂單管理流程 PAGEREF _Toc368494199 h 31銷售訂單 PAGEREF _Toc368494200 h 31產品客戶要求 PAGEREF _Toc368494201 h 31銷售訂單信息的傳遞 PAGEREF _Toc368494202 h 32銷售訂單價格 PAGEREF _Toc368494203 h 32按照重量計價（鑄坯定價） PAGEREF _Toc368494204 h 32銷售價

13、格預警 PAGEREF _Toc368494205 h 33刀模費用 PAGEREF _Toc368494206 h 33刀模退費 PAGEREF _Toc368494207 h 33銷售訂單原始文檔 PAGEREF _Toc368494208 h 33庫存查詢 PAGEREF _Toc368494209 h 34銷售訂單變更 PAGEREF _Toc368494210 h 34銷售訂單審核 PAGEREF _Toc368494211 h 34銷售訂單導入 PAGEREF _Toc368494212 h 34銷售訂單拆單 PAGEREF _Toc368494213 h 34銷售訂單庫存預留及調

14、整 PAGEREF _Toc368494214 h 34銷售訂單庫存預留類型 PAGEREF _Toc368494215 h 34銷售訂單庫存預留預警 PAGEREF _Toc368494216 h 35銷售裝運出庫 PAGEREF _Toc368494217 h 35付款條款 PAGEREF _Toc368494218 h 35預收款管理 PAGEREF _Toc368494219 h 35信用管理 PAGEREF _Toc368494220 h 35銷售訂單狀況 PAGEREF _Toc368494221 h 35銷售訂單關閉 PAGEREF _Toc368494222 h 35內部公司間

15、交易及自動交易 PAGEREF _Toc368494223 h 36銷售公司地點的銷售訂單與自動采購訂單的關系 PAGEREF _Toc368494224 h 36銷售公司地點的采購訂單與股份公司地點的自動銷售訂單的關系 PAGEREF _Toc368494225 h 36股份公司地點的銷售訂單與自動采購訂單的關系 PAGEREF _Toc368494226 h 36股份公司地點的采購訂單與強力機械/鑄造公司地點的自動銷售訂單的關系 PAGEREF _Toc368494227 h 36股份公司地點的銷售訂單與生產工單的的關系 PAGEREF _Toc368494228 h 37強力機械/鑄造公

16、司地點的銷售訂單與生產工單的的關系 PAGEREF _Toc368494229 h 37股份公司地點的銷售裝運單與銷售公司地點的采購收貨單的關系 PAGEREF _Toc368494230 h 37銷售公司訂單的采購收貨單與銷售訂單的關系 PAGEREF _Toc368494231 h 37強力機械/鑄造公司地點的銷售裝運單與股份公司地點的采購收貨單的關系 PAGEREF _Toc368494232 h 37股份公司地點的采購收貨單與銷售訂單的關系 PAGEREF _Toc368494233 h 38銷售出庫管理 PAGEREF _Toc368494234 h 39方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGE

17、REF _Toc368494235 h 39解決方案 PAGEREF _Toc368494236 h 39銷售出庫管理 PAGEREF _Toc368494237 h 39銷售裝運 PAGEREF _Toc368494238 h 39銷售裝運審核 PAGEREF _Toc368494239 h 39裝運計劃單與銷售訂單的關系 PAGEREF _Toc368494240 h 40裝運單與裝運計劃的關系 PAGEREF _Toc368494241 h 40額外運費管理 PAGEREF _Toc368494242 h 40按照重量計價（鑄坯定價） PAGEREF _Toc368494243 h 40

18、供應商庫存管理 PAGEREF _Toc368494244 h 41出庫單 PAGEREF _Toc368494245 h 41內部公司間交易 PAGEREF _Toc368494246 h 41股份公司地點銷售給銷售公司的銷售出庫（內部公司交易） PAGEREF _Toc368494247 h 41強力機械/鑄造公司地點的銷售出庫（內部公司交易） PAGEREF _Toc368494248 h 42外銷管理 PAGEREF _Toc368494249 h 43方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494250 h 43解決方案 PAGEREF _Toc368494251 h 43

19、外銷基本流程 PAGEREF _Toc368494252 h 43箱單 PAGEREF _Toc368494253 h 43提單 PAGEREF _Toc368494254 h 43形式發(fā)票 PAGEREF _Toc368494255 h 44CIF價格管理 PAGEREF _Toc368494256 h 44外銷的采購發(fā)票 PAGEREF _Toc368494257 h 45報關報表 PAGEREF _Toc368494258 h 45退稅管理 PAGEREF _Toc368494259 h 45物流運輸及運費管理 PAGEREF _Toc368494260 h 46方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PA

20、GEREF _Toc368494261 h 46解決方案 PAGEREF _Toc368494262 h 46運輸費用歸屬 PAGEREF _Toc368494263 h 46運輸費用計算原則 PAGEREF _Toc368494264 h 46裝盤管理 PAGEREF _Toc368494265 h 46總重量檢查 PAGEREF _Toc368494266 h 47運單管理 PAGEREF _Toc368494267 h 47運單發(fā)運與接收的關系 PAGEREF _Toc368494268 h 47運單回執(zhí)管理 PAGEREF _Toc368494269 h 47物流運輸管理 PAGERE

21、F _Toc368494270 h 47運費管理 PAGEREF _Toc368494271 h 48郵政編碼 PAGEREF _Toc368494272 h 48客戶 PAGEREF _Toc368494273 h 48承運人 PAGEREF _Toc368494274 h 48產品 PAGEREF _Toc368494275 h 49運單 PAGEREF _Toc368494276 h 49運費對賬單 PAGEREF _Toc368494277 h 50供應商發(fā)票 PAGEREF _Toc368494278 h 51銷售退貨管理 PAGEREF _Toc368494279 h 52方案背景

22、&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494280 h 52解決方案 PAGEREF _Toc368494281 h 52銷售退貨流程 PAGEREF _Toc368494282 h 52銷售公司的銷售退貨管理 PAGEREF _Toc368494283 h 52退貨批次控制 PAGEREF _Toc368494284 h 52退貨后是否再送 PAGEREF _Toc368494285 h 52退貨的財務處理 PAGEREF _Toc368494286 h 53換貨處理 PAGEREF _Toc368494287 h 53退貨成本分析 PAGEREF _Toc368494288 h 53內

23、部公司間交易 PAGEREF _Toc368494289 h 53股份公司地點銷售退貨給銷售公司（內部公司間交易） PAGEREF _Toc368494290 h 53強力機械/鑄造公司銷售退貨給股份公司（內部公司間交易） PAGEREF _Toc368494291 h 54銷售發(fā)票管理 PAGEREF _Toc368494292 h 55方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494293 h 55解決方案 PAGEREF _Toc368494294 h 55銷售發(fā)票管理 PAGEREF _Toc368494295 h 55銷售公司地點的銷售發(fā)票 PAGEREF _Toc36849

24、4296 h 55銷售裝運送貨單與銷售發(fā)票的關系 PAGEREF _Toc368494297 h 55銷售訂單單價與發(fā)票單價不一致 PAGEREF _Toc368494298 h 55銷售送貨客戶與發(fā)票客戶不一致 PAGEREF _Toc368494299 h 55刀模費用 PAGEREF _Toc368494300 h 56銷售發(fā)票作廢 PAGEREF _Toc368494301 h 56已送貨未開發(fā)票管理 PAGEREF _Toc368494302 h 56預收款管理 PAGEREF _Toc368494303 h 57保證金管理 PAGEREF _Toc368494304 h 57增值稅

25、管理 PAGEREF _Toc368494305 h 57ERP系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)的接口 PAGEREF _Toc368494306 h 57內部公司間交易 PAGEREF _Toc368494307 h 58股份公司銷售給銷售公司的銷售發(fā)票（內部公司間交易） PAGEREF _Toc368494308 h 58強力機械/鑄造公司銷售給股份公司的銷售發(fā)票（內部公司間交易） PAGEREF _Toc368494309 h 58應收賬款管理 PAGEREF _Toc368494310 h 59方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494311 h 59解決方案 PAGEREF _Toc36

26、8494312 h 59付款條款 PAGEREF _Toc368494313 h 59應收賬款管理 PAGEREF _Toc368494314 h 59應收賬款到期管理 PAGEREF _Toc368494315 h 59銷售收款管理 PAGEREF _Toc368494316 h 60方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc368494317 h 60解決方案 PAGEREF _Toc368494318 h 60銷售收款 PAGEREF _Toc368494319 h 60付款方式 PAGEREF _Toc368494320 h 60應收應付對沖 PAGEREF _Toc36849432

27、1 h 60銀行承兌匯票 PAGEREF _Toc368494322 h 60收款與應收賬款項目的關系 PAGEREF _Toc368494323 h 60股份公司直接銷售業(yè)務管理 PAGEREF _Toc368494324 h 61方案背景 PAGEREF _Toc368494325 h 61解決方案 PAGEREF _Toc368494326 h 61股份公司直接銷售業(yè)務管理 PAGEREF _Toc368494327 h 61銷售公司直接采購業(yè)務管理 PAGEREF _Toc368494328 h 62方案背景 PAGEREF _Toc368494329 h 62解決方案 PAGEREF

28、 _Toc368494330 h 62銷售公司直接采購業(yè)務管理 PAGEREF _Toc368494331 h 62銷售公司庫存采購（與股份公司） PAGEREF _Toc368494332 h 63方案背景 PAGEREF _Toc368494333 h 63解決方案 PAGEREF _Toc368494334 h 63銷售公司庫存采購 PAGEREF _Toc368494335 h 63股份公司庫存生產 PAGEREF _Toc368494336 h 64方案背景 PAGEREF _Toc368494337 h 64解決方案 PAGEREF _Toc368494338 h 64股份公司庫存

29、生產 PAGEREF _Toc368494339 h 64強力機械庫存生產 PAGEREF _Toc368494340 h 65方案背景 PAGEREF _Toc368494341 h 65解決方案 PAGEREF _Toc368494342 h 65強力機械庫存生產 PAGEREF _Toc368494343 h 65鑄造公司庫存生產 PAGEREF _Toc368494344 h 66方案背景 PAGEREF _Toc368494345 h 66解決方案 PAGEREF _Toc368494346 h 66鑄造公司庫存生產 PAGEREF _Toc368494347 h 66銷售公司的采購

30、收貨管理（內部公司間交易） PAGEREF _Toc368494348 h 67方案背景 PAGEREF _Toc368494349 h 67解決方案 PAGEREF _Toc368494350 h 67采購收貨流程 PAGEREF _Toc368494351 h 67銷售公司的采購收貨單與股份公司的銷售裝運單的關系 PAGEREF _Toc368494352 h 67銷售公司的采購收貨單與銷售訂單的關系 PAGEREF _Toc368494353 h 67銷售公司的采購發(fā)票管理（內部公司間交易） PAGEREF _Toc368494354 h 68方案背景 PAGEREF _Toc36849

31、4355 h 68解決方案 PAGEREF _Toc368494356 h 68銷售公司的采購發(fā)票與股份公司的銷售發(fā)票的關系 PAGEREF _Toc368494357 h 68股份公司的采購收貨管理（內部公司間交易） PAGEREF _Toc368494358 h 69方案背景 PAGEREF _Toc368494359 h 69解決方案 PAGEREF _Toc368494360 h 69采購收貨流程 PAGEREF _Toc368494361 h 69股份公司的采購收貨單與強力機械/鑄造公司的銷售裝運單的關系 PAGEREF _Toc368494362 h 69股份公司的采購收貨單與銷售

32、訂單的關系 PAGEREF _Toc368494363 h 69股份公司的采購發(fā)票管理（內部公司間交易） PAGEREF _Toc368494364 h 70方案背景 PAGEREF _Toc368494365 h 70解決方案 PAGEREF _Toc368494366 h 70股份公司的采購發(fā)票與強力機械/鑄造公司的銷售發(fā)票的關系 PAGEREF _Toc368494367 h 70客戶投訴管理 PAGEREF _Toc368494368 h 71方案背景 PAGEREF _Toc368494369 h 71解決方案 PAGEREF _Toc368494370 h 71售后客戶投訴管理流程

33、 PAGEREF _Toc368494371 h 71銷售其它業(yè)務 PAGEREF _Toc368494372 h 72方案背景 PAGEREF _Toc368494373 h 72解決方案 PAGEREF _Toc368494374 h 72樣品銷售 PAGEREF _Toc368494375 h 72報表需求 PAGEREF _Toc368494376 h 73報表清單 PAGEREF _Toc368494377 h 73單據(jù)類型報表 PAGEREF _Toc368494378 h 73統(tǒng)計類型報表 PAGEREF _Toc368494379 h 73分析類型報表 PAGEREF _Toc

34、368494380 h 73DECD-MD-SM02四川德恩傳動機械股份有限公司PAGE PAGE 73 FILENAME * FirstCap DECD-MD銷售管理-V20Company Confidential For MIge use only概述成都明格管理軟件有限公司（以下簡稱明格軟件）四川德恩傳動機械股份有限公司ERP項目實施小組于2013年09月起對四川德恩傳動機械股份有限公司（以下簡稱德恩傳動）的總體業(yè)務流程進行了調研、流程設計等工作，以下是德恩傳動ERP系統(tǒng)銷售管理實施方案。本文檔歸明格軟件與德恩傳動共同擁有。文檔目的通過在德恩傳動的調研，并經過多次討論，在描述德恩傳動現(xiàn)行

35、銷售管理主要的業(yè)務流程和業(yè)務特點的基礎上，結合SAGE ERP X3系統(tǒng)的功能，制定的系統(tǒng)實施方案。該方案為實施報告第2版。該文檔將作為未來德恩傳動的ERP系統(tǒng)實施上線及項目驗收的標準。如之前的文檔與該文檔有差異或沖突，以此文檔為標準。文檔范圍此文檔是對德恩傳動銷售業(yè)務管理的系統(tǒng)實施方案。背景資料四川德恩傳動機械股份有限公司成立于2003年，現(xiàn)已成為中國西部最大的機械傳動件生產基地、中國最大的皮帶輪制造廠，堪稱中國傳動行業(yè)的領跑者。公司總占地300余畝，現(xiàn)有員工1300 余人。旗下現(xiàn)全資擁有三個工廠（四川德恩傳動機械股份有限公司、四川眉山強力機械有限公司、四川德恩鑄造有限責任公司），六個銷售子

36、公司（四川德恩進出口有限公司、上海希普拓機械有限公司、廣州希普拓機電設備有限公司、天津希普拓機械有限公司、沈陽希普拓機械有限公司、成都希普拓機械設備有限公司）。公司坐落在著名詩人蘇東坡初戀的地方四川省眉山市青神縣，距省會成都市100公里，與寶成成昆鐵路、成綿樂輕軌鐵路、成樂高速公路相依，交通便利、通訊發(fā)達。公司擁有獨立知識產權的專利、專有技術等共34項，并獲得“四川省傳動件企業(yè)技術中心”、“四川省知識產權試點企業(yè)”、“四川省典型制造業(yè)信息化示范企業(yè)”、“中國重型機械協(xié)會會員”、“四川省眉山市機械龍頭企業(yè)”等榮譽。公司于2002年通過ISO 9001 質量認證，2009 年通過TS16949質量

37、認證。公司生產融鑄造鍛造、機械加工、熱表處理、裝配包裝為一體，專業(yè)生產加工出口歐標、美標、日標、國標的皮帶輪、齒輪、同步帶輪、聯(lián)軸器、脹緊套、錐套、輪轂、傳動軸、法蘭盤、軸承座、箱殼體、支架、電機、馬達、減速電機、減速機、齒輪箱、工業(yè)皮帶、動力傳動總成等機械傳動零部件。公司“CPT”產品品牌目前已享譽國內外市場，現(xiàn)產品主要銷往北美、歐洲、日本、韓國、南非和國內等國家和地區(qū)。公司將一如既往地堅持“以人為本、以誠信為原則、以質量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展”的理念，不斷的在改革中求創(chuàng)新，在創(chuàng)新中求發(fā)展。公司將緊緊的把握時代發(fā)展脈搏，團結拼搏，志在一流，在世界經濟一體化的大潮中鑄就我們新的煇煌。實施范圍四川

38、德恩傳動機械股份有限公司為集團控股型公司，下轄多家分子公司：三個工廠（四川德恩傳動機械股份有限公司（簡稱股份公司）、四川眉山強力機械有限公司（簡稱強力機械）、四川德恩鑄造有限責任公司（簡稱鑄造公司），六個銷售子公司（四川德恩進出口有限公司、上海希普拓機械有限公司、廣州希普拓機電設備有限公司、天津希普拓機械有限公司、沈陽希普拓機械有限公司、成都希普拓機械設備有限公司），下屬公司主要為德恩傳動的產業(yè)上下游，與德恩傳動有大量的業(yè)務來往。本次項目實施的主體公司為四川德恩傳動機械股份有限公司（以下簡稱德恩傳動）,同時包括所述的三個工廠及六個銷售子公司，這些公司之間，需進行公司間業(yè)務管理。根據(jù)德恩傳動目前

39、的實際狀況，結合企業(yè)實施軟件系統(tǒng)的計劃目標，明格軟件與德恩傳動經協(xié)商同意確定四川德恩傳動機械股份有限公司ERP系統(tǒng)實施范圍詳細內容如下：集團架構：多公司管理、多地點管理、集團業(yè)務管理、集團財務管理、公司間自動交易銷售管理：客戶管理、銷售價格管理、銷售合同管理、項目管理、銷售報價管理、銷售訂單管理、銷售預留管理、客戶信用管理、銷售送貨管理、銷售退貨管理、銷售發(fā)票管理、應收賬款管理、銷售收款管理、傭金管理、銷售查詢分析銷售物流管理：派車單管理、物流回執(zhí)管理、運費管理、出口核銷管理、物流查詢分析CRM-銷售過程管理：潛在客戶管理、競爭對手管理、項目管理、拜訪管理、電話管理、銷售過程查詢分析CRM銷售

40、售后管理：售后服務合同管理、投訴管理、服務指派管理、服務跟進管理、服務完成報告管理、知識管理采購管理：供應商管理、采購計劃管理、物流需求分析（MRP）、請購管理、報價管理、采購價格管理、采購訂單管理、采購收貨管理、采購退貨管理、采購發(fā)票管理、應付賬款管理、采購付款管理、供應商評審、采購查詢分析生產管理：物料清單管理、生產工藝管理、生產計劃管理、主生產計劃MPS、物流需求計劃MRP、產能負荷分析、生產物料追蹤管理、生產工序追蹤管理、生產入倉追蹤管理、工序質量管理、外協(xié)管理、在制品管理、生產成本管理分攤成本、生產成本管理-批次成本、生產查詢分析庫存管理：物料管理、采購收貨管理、采購退貨管理、銷售出

41、庫管理、銷售退貨管理、生產發(fā)料管理、生產退料管理、生產入倉管理、其他出庫管理、其他入庫管理、安全庫存管理、盤點管理、批次管理、庫位管理、在制品管理、庫存查詢分析質量管理：檢驗標準管理、進料質量檢驗（IQC）、工序質量管理（PQC）、成品質量管理（FQC）、質量評審、質量分析（QC）設備管理：設備基礎資料管理、設備采購管理、固定資產管理、設備保養(yǎng)管理、設備維修管理、備品備件管理、設備負荷管理、設備查詢分析應收賬款管理：客戶管理、銷售發(fā)票管理、銷售收款管理、應收賬款帳齡分析應付賬款管理：供應商管理、采購發(fā)票管理、采購付款管理、應付賬款帳齡分析總賬管理：科目管理、應收賬款管理、應付賬款管理、總賬管理

42、、月結/年結管理、財務預算、財務報表、財務分析成本管理：標準成本管理、財務成本管理、批次成本管理固定資產管理：固定資產卡片、固定資產折舊、固定資產拆分、固定資產銷售、固定資產報廢、固定資產重估、固定資產查詢分析工商銀行銀企互聯(lián)接口：工商銀行銀企互聯(lián)接口、通用付款、企業(yè)財務室（費用報銷）、電子工資單、人民幣資金歸集下?lián)?、財務信息查詢、電子對賬單人力資源管理：人事檔案管理、計件工資管理、銷售傭金管理、工資登記管理、工資發(fā)放（工商銀行銀企互聯(lián)）系統(tǒng)實施方案的設計系統(tǒng)實施方案的設計依據(jù)本方案的設計依據(jù)是：德恩傳動的業(yè)務特點和管理需求；SAGE ERP X3銷售管理系統(tǒng)的功能。系統(tǒng)實施方案的設計原則確保

43、系統(tǒng)的設計是先進的。滿足德恩傳動的流程現(xiàn)狀，并充分考慮德恩傳動未來業(yè)務的發(fā)展。確保系統(tǒng)設計的流程在實際業(yè)務中是可行的，并充分考慮到系統(tǒng)的可操作性、業(yè)務處理的正確性和可靠性、經營管理的連續(xù)性。確保設計的流程在SAGE ERP X3系統(tǒng)上是可行的。即要考慮到SAGE ERP X3系統(tǒng)功能實現(xiàn)的可行性。確保系統(tǒng)的安全性和高效率。確保系統(tǒng)內部運行的安全，確保系統(tǒng)高效運行。參考文檔本文檔的寫作基于以下文檔：DECD-MD銷售管理 （銷售管理實施方案）DECD-MD采購管理 （采購管理實施方案）DECD-MD生產管理 （生產管理實施方案）DECD-MD質量管理 （質量管理實施方案）DECD-MD設備管理

44、（設備管理實施方案）DECD-MD應收應付管理 （應收應付管理實施方案）DECD-MD財務管理 （財務管理實施方案）主要內容此文檔將在對德恩傳動銷售管理的主要業(yè)務進行描述的基礎上，結合SAGE ERP X3系統(tǒng)功能，給出的德恩傳動ERP實施方案。銷售管理的內容包括：德恩傳動組織結構及整體業(yè)務流程銷售組織結構銷售產品管理客戶管理CRM管理銷售過程管理銷售價格管理銷售業(yè)務流程管理銷售訂單管理銷售出庫管理外銷管理物流運輸及運費管理銷售退貨管理銷售發(fā)票管理應收賬款管理銷售收款管理股份公司直接銷售業(yè)務管理銷售公司直接采購業(yè)務管理銷售公司庫存采購（與股份公司）股份公司庫存生產強力機械庫存生產鑄造公司庫存生

45、產銷售公司的采購收貨管理（內部公司間交易）銷售公司的采購發(fā)票管理（內部公司間交易）股份公司的采購收貨管理（內部公司間交易）公司公司的采購發(fā)票管理（內部公司間交易）客戶投訴管理銷售其他業(yè)務管理報表需求德恩傳動組織結構及整體業(yè)務流程方案背景&業(yè)務現(xiàn)狀德恩傳動組織結構德恩傳動的基本組織結構形式及需求為：生產公司、銷售公司為本次ERP實施的核心。只有生產公司從事生產業(yè)務，包括：四川德恩傳動機械股份有限公司（簡稱股份公司）、四川眉山強力機械有限公司（簡稱強力機械）、四川德恩鑄造有限責任公司（簡稱鑄造公司）。銷售公司包括六個銷售子公司：四川德恩進出口有限公司、上海希普拓機械有限公司、廣州希普拓機電設備有限

46、公司、天津希普拓機械有限公司、沈陽希普拓機械有限公司、成都希普拓機械設備有限公司。生產公司中，股份公司為主體公司，強力機械和鑄造公司不直接銷售，而是先行銷售給股份公司，再由股份公司銷售給銷售公司或直接銷售給最終客戶。銷售公司不從事生產業(yè)務，原則上銷售公司所有銷售的產品，均采購于股份公司，但銷售公司也是會進行部分產品的直接外購。股份公司和銷售公司之間的交易，主要是針對成品。即銷售公司與股份公司采購成品，股份公司銷售給銷售公司成品。生產公司的業(yè)務包括：銷售、采購、生產、庫存、質量、應收應付、總賬財務、生產成本等。銷售公司的業(yè)務包括：銷售、采購、庫存、質量、應收應付、總賬財務等。解決方案德恩傳動產品

47、生產特點在德恩傳動 ，其生產標準業(yè)務流程是：（以鑄件為例）原材料 鐵水 坯件半成品 機加半成品 成品當然每一半成品的生產，還需要多道生產工序。其中“坯件半成品 機加半成品 成品”的生產過程，由股份公司和強力機械完成生產，股份公司和強力機械，原則上是按照產品種類進行分類生產的，但在某些情況下，如某公司生產產能緊張時，部分產品也是可以由其它公司生產的。其中“原材料 鐵水 坯件半成品”的過程，如果為鑄坯，則由鑄造公司生產；如果為鋼坯，則由股份公司自行生產。經與德恩傳動相關部門討論，德恩傳動的半成品生產，原則上均是根據(jù)主產品（產成品）生產工單的需求，組織生產的，其生產計劃的原理是：產成品生產工單：根據(jù)

48、銷售訂單按單生產。機加半成品生產工單：產成品的生產工單需要多少機加半成品，就生產多少機加半成品，即得到機加半成品的生產工單。坯件半成品生產工單：機加半成品的生產工單需要多少坯件半成品，就生產多少坯件半成品，即得到坯件半成品的生產工單。鐵水生產工單：而對于鐵水的生產，是采取合并生產，即看當天所有的坯件生產工單，需要多少鐵水，按天合并產生鐵水的生產工單。生產的鐵水，在當天原則上均需要澆鑄使用完。從上述的生產計劃排程管理邏輯來看，可以認為從“鐵水 坯件半成品 機加半成品 成品”這個過程，均是按單生產，德恩傳動要求包括產成品到各項半成品的生產工單之間，可以對應，形成關聯(lián)。針對該需求，結合SAGE ER

49、P X3系統(tǒng)，參考SAGE其它客戶的二次開發(fā)，系統(tǒng)提供了“子工單”計劃功能，可以實現(xiàn)按照產成品生產工單（主生產工單），依據(jù)物料清單的層級，自動產生各項半成品組件的生產工單（子工單）的功能，將主生產工單及其下屬的子生產工單，形成生產工單組，就可以很方便的按照生產工單組進行分析查詢了。同時在德恩傳動，部分的半成品，可能還是會有部分自由庫存（設置一個專門的倉庫類型，在該倉庫類型中的庫存，就認為是自由庫存），這時候，就要求在子工單生成時，系統(tǒng)還可以同時分析自由庫存，如果有庫存，則應該可以暫時中止子其下游子工單的產生，待生產計劃人員判斷是否選用后，再行產生。即如果庫存合適，則直接使用庫存，不再產生下級的

50、生產工單了；如果部分合適，則只產生不足部分的下游半成品的生產工單。當然，對于鐵水的生產工單，如前所述，需采取合并生產，可以由系統(tǒng)根據(jù)坯件的生產計劃，進行匯總合并，作為生產參考，再考慮其他生產相關環(huán)節(jié)后，直接按天錄入鐵水的生產工單。德恩傳動業(yè)務類型根據(jù)德恩傳動的組織結構特點，經過與德恩傳動相關部門討論，結合X3系統(tǒng)功能，確定了在X3系統(tǒng)中的解決方案，包括以下業(yè)務類型：銷售公司接單銷售銷售公司接單，直接外購產品，與生產公司無關。銷售公司接單，與股份公司采購，股份公司生產，其中股份公司生產所需的坯件，在鑄造公司生產。銷售公司接單，與股份公司采購，股份公司生產，其中股份公司生產所需的坯件，在股份公司自

51、行生產。銷售公司接單，與股份公司采購，股份公司不生產，與強力機械采購，強力機械生產，其中強力機械生產所需的坯件，在鑄造公司生產。銷售公司接單，與股份公司采購，股份公司不生產，與鑄造公司采購，鑄造公司生產，即坯件銷售。股份公司接單銷售：股份公司接單，直接外購產品，不需要生產（現(xiàn)階段暫時沒有）。股份公司接單，股份公司生產，其中股份公司生產所需的坯件，在鑄造公司生產。股份公司接單，股份公司生產，其中股份公司生產所需的坯件，在股份公司自行生產。股份公司接單，股份公司不生產，與強力機械采購，強力機械生產，其中強力機械生產所需的坯件，在鑄造公司生產。股份公司接單，股份公司不生產，與鑄造公司采購，鑄造公司生

52、產，即坯件銷售。綜上所述，針對本次實施的各公司，其業(yè)務分析如下：銷售公司：6家銷售公司的業(yè)務模式，均是一致的，均是對外直接銷售給最終客戶。大部分的產品，是與股份公司進行采購，為公司間業(yè)務；小部分的產品，是直接外購，為正常的采購業(yè)務。其中進出口公司從事的是出口業(yè)務，其余公司從事的是內銷業(yè)務。股份公司：從銷售業(yè)務來說，其可以銷售給各銷售公司，為公司間業(yè)務，也可以直接銷售給最終客戶，為正常的銷售業(yè)務。其銷售所需的產品，部分直接生產，部分與強力機械和鑄造公司直接進行采購。同時在其自身的生產過程中，部分的半成品（鑄坯）需要與鑄造公司進行采購。強力機械：從銷售業(yè)務來說，其只可以銷售給股份公司，不允許再行銷

53、售給最終客戶。其銷售所需的產品，均是來源于自己生產。同時在其自身的生產過程中，部分的半成品（鑄坯）需要與鑄造公司進行采購。鑄造公司。從銷售業(yè)務來說，分為兩部分：一部分的鑄坯直接銷售，即鑄坯不需要再加工，直接進行銷售，當然其銷售還是需要先行銷售給股份公司，有股份公司銷售給最終客戶，或者股份公司再銷售給銷售公司后再銷售給最終客戶；一部分的鑄坯是作為半成品，銷售給股份公司和強力機械后，進行再加工成成品后再行最終銷售。所以，對于鑄造公司，如果是鑄坯直接銷售，其業(yè)務操作與強力機械類似，如果是鑄坯作為半成品銷售，則其模式又不一樣。為區(qū)別這兩種業(yè)務，后續(xù)將分別稱之為鑄坯直接銷售和鑄坯作為半成品。綜上所述，可

54、以將德恩傳動的業(yè)務，除標準的單一公司業(yè)務外，公司間的業(yè)務，可以分解為以下環(huán)節(jié)：銷售公司與股份公司之間的業(yè)務關系。股份公司與強力機械/鑄造公司（鑄坯直接銷售）之間的業(yè)務關系。股份公司/強力機械與鑄造公司（鑄坯作為半成品）之間的業(yè)務工序。系統(tǒng)組織結構設計銷售公司與股份公司的關系設計德恩傳動的銷售公司和股份公司的組織結構和業(yè)務流程存在以下需求特點：銷售公司與股份公司采購成品，股份公司生產/采購成品股份公司和銷售公司均為獨立的法人機構；生產均在股份公司，生產完成產成品庫存在股份公司；在德恩傳動現(xiàn)有的業(yè)務中，銷售公司會設置庫存；后續(xù)建議可以將銷售公司的庫存，作為股份公司的異地倉庫，銷售公司盡可能采取零庫

55、存形式進行管理。即銷售公司需要銷售出庫時，才到股份公司要貨；股份公司銷售出庫給銷售公司，銷售公司進行采購收貨。該環(huán)節(jié)為公司間交易。結合SAGE ERP X3系統(tǒng)功能，確定在X3系統(tǒng)中采取以下的解決方案：在ERP系統(tǒng)一個帳套中搭建股份公司和銷售公司兩種類型的公司，該兩公司之間進行公司間自動交易設置；股份公司均包括完整的銷售、采購、生產、質量、庫存、財務功能；銷售公司不包括生產功能；股份公司與銷售公司之間的業(yè)務處理流程是：業(yè)務及物流管理流程。銷售公司：銷售訂單（客戶為正?？蛻簦?銷售公司：采購訂單（供應商為股份公司） 股份公司：銷售訂單（客戶為銷售公司） 股份公司：生產工單（或采購訂單） 股份公司

56、：銷售出庫（客戶為銷售公司） 銷售公司：采購入庫（供應商為股份公司） 銷售公司：銷售出庫（客戶為辦正?？蛻簦?。發(fā)票管理流程：股份公司：銷售發(fā)票（客戶為銷售公司） 銷售公司：采購發(fā)票（供應商為股份公司）。退貨管理流程。銷售公司：采購退貨（供應商為股份公司） 股份公司：銷售退貨（客戶為銷售公司）；SAGE ERP X3系統(tǒng)有特有的公司間業(yè)務處理功能，可以實現(xiàn)股份公司與銷售公司之間的業(yè)務自動處理，同時支持該兩種混合的復雜業(yè)務模式。將股份公司與銷售公司之間設置為內部公司。其業(yè)務邏輯關系為：序號來源公司憑證目的公司對應憑證1銷售公司采購訂單股份公司銷售訂單2股份公司銷售送貨銷售公司采購收貨3股份公司銷售

57、發(fā)票銷售公司采購發(fā)票4銷售公司采購退貨股份公司銷售退貨說明：即在銷售公司地點，開立采購訂單，供應商為股份公司；則系統(tǒng)會自動在股份公司地點，產生一張銷售訂單，該銷售訂單的客戶為銷售公司，股份公司只需要確認該銷售訂單即可。兩張單是互相匹配并受到約束的。其他單據(jù)間的原理一樣。系統(tǒng)設置為：通過產品基礎資料設置，可以設置其在銷售公司為收貨的自動采購類型；這樣就可以通過銷售公司的銷售訂單，自動產生銷售公司對股份公司為供應商的成品采購訂單；系統(tǒng)會同時在股份公司，產生股份公司對銷售公司為客戶的成品銷售訂單；同時在產品基礎資料中設置，在股份公司其為自動生產工單/自動采購訂單；這樣就可以通過股份公司的銷售訂單，自

58、動產生股份公司的生產工單/采購訂單，進入生產/采購環(huán)節(jié)。系統(tǒng)組織結構設計股份公司與強力機械/鑄造公司的關系設計德恩傳動的股份公司和強力機械/鑄造公司（鑄坯直接銷售）的組織結構和業(yè)務流程存在以下需求特點：針對股份公司與強力機械和鑄造公司（鑄坯直接銷售）采購，進行銷售的情況；強力機械/鑄造公司不自行接單，其所有的銷售訂單，均來源于股份公司；股份公司的銷售訂單有兩個來源：來源于銷售公司，來源于自身接單；股份公司接到銷售訂單后，按提前設置的產品類型，確定是自行生產，還是由強力機械/鑄造公司生產，如是強力機械/鑄造公司生產，則股份公司根據(jù)銷售訂單，組織采購，與強力機械/鑄造公司進行采購，強力機械/鑄造公

59、司據(jù)此組織生產；結合SAGE ERP X3系統(tǒng)功能，確定在X3系統(tǒng)中采取以下的解決方案：如前所述，已經搭建了股份公司，同時需要將強力機械/鑄造公司設置為獨立的地點，均包括完整的銷售、采購、生產、庫存、質量、財務功能；股份公司和強力機械/鑄造公司地點之間進行公司間自動交易設置；股份公司與強力機械/鑄造公司之間的業(yè)務處理流程是：業(yè)務及物流管理流程。股份公司：銷售訂單（客戶為銷售公司或正?？蛻簦?股份公司：采購訂單（供應商為強力機械/鑄造公司） 強力機械/鑄造公司：銷售訂單（客戶為股份公司） 強力機械/鑄造公司：生產工單 強力機械/鑄造公司：銷售出庫（客戶為股份公司） 股份公司：采購入庫（供應商為強

60、力機械/鑄造公司） 股份公司：銷售出庫（客戶為銷售公司或正?？蛻?）。發(fā)票管理流程：強力機械/鑄造公司：銷售發(fā)票（客戶為股份公司） 股份公司：采購發(fā)票（供應商為強力機械/鑄造公司）。退貨管理流程。股份公司：采購退貨（供應商為強力機械/鑄造公司） 強力機械/鑄造公司：銷售退貨（客戶為股份公司）；SAGE ERP X3系統(tǒng)有特有的公司間業(yè)務處理功能，可以實現(xiàn)銷售公司與辦事處之間的業(yè)務自動處理。將銷售公司與辦事處之間設置為內部公司。其業(yè)務邏輯關系為：序號來源公司憑證目的公司對應憑證1股份公司采購訂單強力機械 /鑄造公司銷售訂單2強力機械 /鑄造公司銷售送貨股份公司采購收貨3強力機械 /鑄造公司銷售發(fā)