深圳大型購物,中心制度匯編

1、PAGE 天利名城制度匯編二一一年年五月第一章 總則第一節(jié) 公司簡簡介1、公司概概況天利地產(chǎn)集集團(tuán)有限限公司是是一家集集房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)經(jīng)經(jīng)營、項(xiàng)項(xiàng)目投資資、商業(yè)業(yè)運(yùn)營、物物業(yè)管理理于一體體，具有有土地、寫寫字樓、住住宅、高高爾夫、旅旅游、廣廣告等大大型的綜合性性項(xiàng)目開開發(fā)與經(jīng)經(jīng)營實(shí)力力的房地地產(chǎn)公司司。天利利明投資資發(fā)展有有限公司司為天利地地產(chǎn)旗下下專業(yè)從從事物業(yè)業(yè)租賃及及商業(yè)運(yùn)運(yùn)營管理理的公司司，注冊(cè)冊(cè)資本金金10000萬元元，目前前正在運(yùn)運(yùn)作的項(xiàng)項(xiàng)目為南南山區(qū)天天利名城城購物中中心以及及天利中中央商務(wù)務(wù)廣場、福福田中心心商務(wù)大大廈的寫寫字樓租租賃工作作。此外，還還承擔(dān)天天利地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)旗旗下商

2、業(yè)業(yè)物業(yè)的的招商經(jīng)經(jīng)營管理理工作（如如海南、東東莞、常常德天利利名城購購物中心心等），以以及天津津50萬萬m2超大型型購物中中心籌備備工作。2、發(fā)展歷歷程2009年年2月11日 公司注注冊(cè)成立立成立2010年年9月228日 公司天天利名城城開業(yè)第二節(jié) 公公司管理理理念企業(yè)文化理理念：以以人文本本，體現(xiàn)現(xiàn)人生價(jià)價(jià)值企業(yè)精神：創(chuàng)新發(fā)發(fā)展，超超越自我我團(tuán)隊(duì)精神：誠信、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新第三節(jié) 公公司發(fā)展展目標(biāo)追求卓越管管理，創(chuàng)創(chuàng)建高端端品牌第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置第一節(jié) 組織框框架1、公司組組織架構(gòu)構(gòu)圖物業(yè)集團(tuán)董事長物業(yè)集團(tuán)董事長物業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心物業(yè)集團(tuán)總裁辦公室總經(jīng)理助理副總經(jīng)理總經(jīng)理招商部企劃部營運(yùn)

3、部防損部行政人事部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助理主任營運(yùn)部客服助理防損領(lǐng)班招商經(jīng)理防損員消防專員文案美工活動(dòng)執(zhí)行行政人事部副總經(jīng)理總經(jīng)理收銀員樓層主管租賃專員營運(yùn)文員清潔主管工程管理財(cái)務(wù)部經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)專員司機(jī)秘書采購專員機(jī)要專員人事專員會(huì)計(jì)出納收銀領(lǐng)班2、公司崗崗位結(jié)經(jīng)理主管主管經(jīng)理總監(jiān)企劃部防損部招商部構(gòu)構(gòu)圖總經(jīng)理助理主任營運(yùn)部客服助理防損領(lǐng)班招商經(jīng)理防損員消防專員文案美工活動(dòng)執(zhí)行行政人事部副總經(jīng)理總經(jīng)理收銀員樓層主管租賃專員營運(yùn)文員清潔主管工程管理財(cái)務(wù)部經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)專員司機(jī)秘書采購專員機(jī)要專員人事專員會(huì)計(jì)出納收銀領(lǐng)班經(jīng)理主管主管經(jīng)理總監(jiān)企劃部防損部招商部PAGE 第二節(jié) 部部門職責(zé)責(zé)二、財(cái)務(wù)部部1、貫徹落落實(shí)國

4、家家財(cái)經(jīng)政政策，遵遵守有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)，執(zhí)執(zhí)行財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)制制度。2、按照財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)制度要要求，結(jié)結(jié)合本公公司實(shí)際際情況，制制訂執(zhí)行行公司內(nèi)內(nèi)部各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)、會(huì)會(huì)計(jì)、出出納、稅稅務(wù)及預(yù)預(yù)算管理理制度和和辦法，確確實(shí)發(fā)揮揮各項(xiàng)制制度與辦辦法的功功能。3、建立健健全內(nèi)部部會(huì)計(jì)核核算體系系，及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)進(jìn)行會(huì)計(jì)計(jì)核算，按按時(shí)編制制報(bào)送財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表，滿足足各方面面的需要要。4、負(fù)責(zé)現(xiàn)現(xiàn)金、票票據(jù)、契契約等的的出納、保保管及轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移，會(huì)會(huì)計(jì)憑證證的編制制、審核核與保管管，會(huì)計(jì)計(jì)帳簿的的登記、處處理與保保管以及及其他會(huì)會(huì)計(jì)資料料的處理理與保管管。5、按照公公司年、季季、月度度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃，提提出同期期財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃

5、。6、按照年年、季、月月度財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃，編編制同期期財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算，送送呈領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審定、評(píng)評(píng)估、參參照，并并控制、考考核預(yù)算算實(shí)施結(jié)結(jié)果，發(fā)發(fā)揮預(yù)算算在管理理上的控控制作用用。7、參與公公司重大大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)項(xiàng)目的可可行性分分析、事事中監(jiān)控控與事后后評(píng)估考考核，加加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目的財(cái)財(cái)務(wù)管理理，確保保資金安安全高效效運(yùn)行。8、定期開開展財(cái)務(wù)務(wù)分析與與預(yù)測，提提交財(cái)務(wù)務(wù)分析與與預(yù)測報(bào)報(bào)告，及及時(shí)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提出出合理化化建議，發(fā)發(fā)揮參謀謀作用。9、負(fù)責(zé)核核對(duì)、確確認(rèn)公司司內(nèi)部管管理支出出費(fèi)用分分?jǐn)傋幽磕俊?0、參與與有關(guān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同的擬定定、審查查、監(jiān)控控、考核核與評(píng)估估，維護(hù)護(hù)公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益益。11、負(fù)責(zé)責(zé)公司稅稅

6、務(wù)的核核算、申申報(bào)及其其它有關(guān)關(guān)事宜。12、負(fù)責(zé)責(zé)及時(shí)與與營運(yùn)部部及寫字字樓租賃賃部核對(duì)對(duì)租金收收繳情況況，并督督促相關(guān)關(guān)部門保保證租金金按時(shí)收收取，完完成公司司下達(dá)的的租金收收繳率任任務(wù)。13、負(fù)責(zé)責(zé)公司收收銀日常常運(yùn)作與與管理。十二、積極穩(wěn)妥地處理與稅務(wù)、銀行、工商、財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、外匯、往來、投資方等部門單位和公司內(nèi)部其它部門的關(guān)系。14、加強(qiáng)強(qiáng)資產(chǎn)管管理與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范范，確保保資產(chǎn)的的安全完完整與公公司的安安全有序序運(yùn)行。15、負(fù)責(zé)責(zé)組織商商品、物物資、原原材料庫庫的盤點(diǎn)點(diǎn)工作，協(xié)協(xié)助行政政人事部部進(jìn)行固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點(diǎn)，并并確認(rèn)盤盤點(diǎn)結(jié)果果。 16、負(fù)責(zé)責(zé)裝訂、保保管會(huì)計(jì)計(jì)憑證、帳帳簿、報(bào)報(bào)

7、表等與與財(cái)務(wù)有有關(guān)的檔檔案資料料。 三、招商部部1、負(fù)責(zé)公公司招商商運(yùn)作，建建立招商商管理制制度、管管理流程程及獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)辦法。2、參與公公司新項(xiàng)項(xiàng)目商業(yè)部分分定位調(diào)調(diào)研分析析、制定定品牌落落位，確確定初步步業(yè)態(tài)規(guī)規(guī)劃，從從招商角角度對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)及工工程提出出意見和和建議，避避免后期期重復(fù)改改造。3、進(jìn)行市市場調(diào)研研、搜集集市場信信息，定定期組織織進(jìn)行市市場調(diào)研研，分析購購物中心心及百貨貨行業(yè)的的行業(yè)發(fā)發(fā)展動(dòng)態(tài)態(tài)及趨勢(shì)勢(shì)，及時(shí)時(shí)了解同同行業(yè)其其他企業(yè)業(yè)的經(jīng)營營管理狀狀況，撰撰寫行業(yè)業(yè)分析報(bào)報(bào)告。4、圍繞公公司下達(dá)達(dá)的招商商目標(biāo)擬擬定具體體招商方方針和策策略計(jì)劃劃，包括招招商計(jì)劃劃、租金金和扣點(diǎn)點(diǎn)預(yù)算、

8、動(dòng)動(dòng)線規(guī)劃劃、商場場活動(dòng)洽洽談組織織、進(jìn)度度控制等等，并組組織實(shí)施施，5、負(fù)責(zé)招招商客戶戶的開發(fā)發(fā)、搜集集并整理理客戶資資料，并并負(fù)責(zé)客客戶考核核、管理理、淘汰汰和選擇擇，建立客客戶檔案案。6、負(fù)責(zé)與與商戶談?wù)勁校_確保招商商條款能能達(dá)到預(yù)預(yù)算要求求，同時(shí)時(shí)管理招招商進(jìn)度度，確保保商場出出租率及及品牌組組合達(dá)到到預(yù)期目目標(biāo)。7、負(fù)責(zé)商商場開業(yè)業(yè)后租戶戶調(diào)整更更新。8、建立完完善的檔檔案管理理制度，確確保意向向書、合合同、通通知、公公告等管管理文件件完整無無缺。寫字樓租賃賃職責(zé)范范圍1、負(fù)責(zé)董董事會(huì)主主席、董董事長及及天利地地產(chǎn)名下下所有物物業(yè)的出出租管理理。2、收集齊齊全所有有上述物物業(yè)資料料

9、，進(jìn)行行表格管管理，加加強(qiáng)出租租工作，減減少寫字字樓空置置，為公公司取得得最大經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益。3、進(jìn)行同同類寫字字樓租金金價(jià)格市市場調(diào)查查，提出出所管理理寫字樓樓租賃價(jià)價(jià)格建議議，報(bào)地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后執(zhí)行行。4、負(fù)責(zé)與與租戶洽洽談具體體租賃條條款，簽簽署租賃賃合同，確確保租賃賃條件在在公司審審批范圍圍之內(nèi)。如如有超出出審批范范圍之內(nèi)內(nèi)的條款款，需另另文報(bào)地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)審批。5、辦理租租賃合同同的審批批、簽署署、備案案等工作作。6、負(fù)責(zé)客客戶資料料登記，建建立優(yōu)質(zhì)質(zhì)客戶檔檔案。7、負(fù)責(zé)寫寫字樓部部分租金金收取工工作，按按公司要要求完成成收租率率。8、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)欠租客客戶進(jìn)行行催繳工工作，對(duì)

10、對(duì)惡意欠欠租客戶戶與法律律部門聯(lián)聯(lián)合采取取必要手手段，保保護(hù)公司司利益。9、負(fù)責(zé)寫寫字樓租租戶服務(wù)務(wù)工作，經(jīng)經(jīng)常與租租戶溝通通，了解解其需求求及意見見，對(duì)存存在問題題及時(shí)與與有關(guān)部部門溝通通解決。五、營運(yùn)部部、（一）現(xiàn)場場管理1、商場環(huán)環(huán)境/形形象/安安全監(jiān)管管：營運(yùn)運(yùn)部負(fù)責(zé)責(zé)商場的的日?qǐng)鲅惭惨暪ぷ髯?，掌握握現(xiàn)場的的一切情情況，包包括設(shè)施施設(shè)備運(yùn)運(yùn)行情況況、商戶戶的商品品陳列、員員工服務(wù)務(wù)、環(huán)境境衛(wèi)生、勞勞動(dòng)紀(jì)律律、保安安安全等等與商場場有關(guān)的的事件，如如遇相關(guān)關(guān)問題則則通過電電話、電電郵系統(tǒng)統(tǒng)、工作作聯(lián)絡(luò)單單等方式式通知相相關(guān)部門門，并協(xié)協(xié)助和監(jiān)監(jiān)督處理理。2、開閉店店管理：營運(yùn)部部負(fù)責(zé)每每

11、天進(jìn)行行開店前前的環(huán)境境衛(wèi)生、商商品陳列列、員工工儀容等等檢查，按按時(shí)開門門迎接第第一批顧顧客，進(jìn)進(jìn)入正常常營業(yè)服服務(wù)。每每天組織織好閉店店前的送送賓服務(wù)務(wù)，確認(rèn)認(rèn)閉店后后的清場場工作、電電源/設(shè)設(shè)備/燈燈關(guān)閉檢檢查、安安全隱患患檢查等等是否完完成。3、晨會(huì)組組織：營營運(yùn)部負(fù)負(fù)責(zé)每天天開店前前主持晨晨會(huì)，進(jìn)進(jìn)行上班班時(shí)間檢檢查、員員工心態(tài)態(tài)培訓(xùn)、銷銷售分析析、問題題分析，以以及傳達(dá)達(dá)公司各各種文件件內(nèi)容、通通知內(nèi)容容。4、商品與與服務(wù)監(jiān)監(jiān)督管理理：營運(yùn)運(yùn)部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督租租戶為消消費(fèi)者提提供高質(zhì)質(zhì)量的商商品和服服務(wù)，并并監(jiān)督租租戶按規(guī)規(guī)定提供供退換貨貨保修等等售后服服務(wù)。5、商品陳陳列及標(biāo)標(biāo)識(shí)管理

12、理：營運(yùn)運(yùn)部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督檢檢查商品品陳列是是否充足足、美觀觀、新穎穎、醒目目，商品品價(jià)簽標(biāo)標(biāo)識(shí)是否否符合有有關(guān)規(guī)定定。6、商品/物品出出入管理理：營運(yùn)運(yùn)部與物物業(yè)公司司共同負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)商商品/物物品出入入購物中中心進(jìn)行行審批和和監(jiān)督管管理。（二）租戶戶管理1、租戶入入場監(jiān)督督及管理理：招商商部完成成租賃合合同簽署署工作后后，與營營運(yùn)部工工程部、物物業(yè)公司司等相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行工作作交接。營營運(yùn)部負(fù)負(fù)責(zé)辦理理單元移移交手續(xù)續(xù)，向租租戶交代代入場等等諸項(xiàng)事事宜，對(duì)對(duì)租戶的的入場進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督及管理理。2、租戶裝裝修監(jiān)管管及驗(yàn)收收：營運(yùn)運(yùn)部負(fù)責(zé)責(zé)配合物物業(yè)公司司對(duì)租戶戶裝修施施工過程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)管及驗(yàn)驗(yàn)收。3、

13、租戶開開業(yè)檢查查與批準(zhǔn)準(zhǔn)：營運(yùn)運(yùn)部負(fù)責(zé)責(zé)審批租租戶開業(yè)業(yè)申請(qǐng)，并并監(jiān)督檢檢查租戶戶按照開開業(yè)時(shí)間間進(jìn)行鋪鋪貨和開開業(yè)。4、租戶撤撤場監(jiān)督督及管理理：營運(yùn)運(yùn)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)租戶戶進(jìn)行撤撤場的審審核及跟跟進(jìn)有關(guān)關(guān)事宜。5、商場文文件送達(dá)達(dá)租戶并并反饋：營運(yùn)部部負(fù)責(zé)將將商場有有關(guān)文件件送達(dá)租租戶，并并負(fù)責(zé)收收集租戶戶意見反反饋相關(guān)關(guān)部門。6、租戶營營業(yè)員管管理：營營運(yùn)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)租租戶的營營業(yè)員進(jìn)行管管理和培培訓(xùn)，提提高營業(yè)業(yè)員服務(wù)務(wù)意識(shí)和和服務(wù)水水平。7、催繳租租金及其其它款項(xiàng)項(xiàng)：營運(yùn)運(yùn)部負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)同財(cái)財(cái)務(wù)部配配合催繳繳租金及及其它款款項(xiàng)。8、處理租租戶問題題：營運(yùn)運(yùn)部負(fù)責(zé)責(zé)處理有有關(guān)租戶戶的問題題，維系系

14、與租戶戶的良好好關(guān)系。（四）顧客客服務(wù)1、服務(wù)臺(tái)臺(tái)管理：營運(yùn)部部負(fù)責(zé)顧顧客服務(wù)務(wù)臺(tái)的管管理工作作，處理理顧客咨咨詢、顧顧客投訴訴、店內(nèi)內(nèi)播音、VVIP會(huì)會(huì)員服務(wù)務(wù)、購物物卡咨詢?cè)儭⒋黉N銷活動(dòng)贈(zèng)贈(zèng)品或獎(jiǎng)獎(jiǎng)券的管管理及發(fā)發(fā)放工作作、顧客客建議及及意見收收集等工工作。2、顧客投投訴處理理：營運(yùn)運(yùn)部負(fù)責(zé)責(zé)受理投投訴，協(xié)協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行處理理，跟蹤蹤事件始始末，并并做好記記錄。3、市場調(diào)調(diào)研：營營運(yùn)部負(fù)負(fù)責(zé)店內(nèi)內(nèi)情報(bào)資資料之收收集工作作，進(jìn)行行顧客、租租戶的市市場調(diào)查查工作，定定期向商商場和總總部提供供市場信信息與經(jīng)經(jīng)營建議議，并配配合總部部完成對(duì)對(duì)顧客、租租戶的市市場調(diào)查查和服務(wù)務(wù)評(píng)估工工作。（五

15、）推廣廣及促銷銷活動(dòng)協(xié)協(xié)助與執(zhí)執(zhí)行1、配合企企劃部與與租戶溝溝通活動(dòng)動(dòng)：營運(yùn)運(yùn)部負(fù)責(zé)責(zé)配合企企劃部，向向租戶傳傳達(dá)活動(dòng)動(dòng)信息，了解租戶的積極參與度。2、配合企企劃部執(zhí)執(zhí)行活動(dòng)動(dòng)并監(jiān)管管：營運(yùn)運(yùn)部負(fù)責(zé)責(zé)配合企企劃部落落實(shí)活動(dòng)動(dòng)的執(zhí)行行并進(jìn)行行監(jiān)督，包包括活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)場布布置與管管理，PPOP展展架是否否影響商商戶展示示和進(jìn)出出，各種種宣傳品品是否放放置于商商戶明顯顯位置并并做到擺擺放美觀觀、大方方。（六）報(bào)告告與制度度1、工作計(jì)計(jì)劃與報(bào)報(bào)告：營營運(yùn)部需需按公司司要求完完成工工作周報(bào)報(bào)、PPCG/ACGG報(bào)表等等營運(yùn)工工作范疇疇的工作作報(bào)告。2、部門管管理制度度制定：營運(yùn)部部負(fù)責(zé)根根據(jù)公司司提供的的S

16、CCP項(xiàng)目目管理體體系文件件（模板板）制制定或更更新本項(xiàng)項(xiàng)目涉及及營運(yùn)工工作范疇疇的工作作流程、管管理制度度等文件件，并向向指定管管理部門門備案。六、防損部部1、防止耗耗材浪費(fèi)費(fèi)。2、防止偷偷竊。3、防止設(shè)設(shè)備及工工具的非非正常損損失。4、防止設(shè)設(shè)備違章章操作。5、防止員員工及顧顧客意外外受傷。6、防止商商品的不不合理碼碼放。7、防止公公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失。3.0招商商、租賃賃、廣告告位租賃賃合同審審批流程程3.1招商商合同由由招商部部門負(fù)責(zé)責(zé)簽訂。租租賃合同同由租賃賃部負(fù)責(zé)責(zé)簽訂。廣廣告位租租賃合同同由企劃劃部負(fù)責(zé)責(zé)簽訂。3.2由上上述責(zé)任任部門制制定價(jià)格格表，報(bào)報(bào)地產(chǎn)集集團(tuán)審批批同意后后執(zhí)行。3

17、.3由相相應(yīng)部門門起草格格式合同同，報(bào)集集團(tuán)律師師審核后后執(zhí)行。3.4招商商合同審審批流程程： 由招招商專員員起草，填填寫招招商合同同評(píng)審表表，由由部門經(jīng)經(jīng)理、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、工程程部門、財(cái)財(cái)務(wù)部、行行政副總總經(jīng)理審審核，總總經(jīng)理審審批。3.5租賃賃合同審審批流程程： 由租租賃專員員起草，填填寫租租賃合同同評(píng)審表表，由由部門經(jīng)經(jīng)理、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)務(wù)部、行行政副總總經(jīng)理審審核，總總經(jīng)理審審批。3.6廣告告位租賃賃合同審審批流程程： 由企企劃部起起草，填填寫廣廣告位租租賃合同同評(píng)審表表，由由部門經(jīng)經(jīng)理、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、營運(yùn)運(yùn)部、財(cái)財(cái)務(wù)部、行行政副總總經(jīng)理審審核，總總經(jīng)理審審批。3.7以上上三類合合

18、同如對(duì)對(duì)格式合合同條款款有補(bǔ)充充或修改改，原則則上格式式合同不不變，補(bǔ)補(bǔ)充或修修改條款款另行用用補(bǔ)充規(guī)規(guī)定予以以說明，并并需報(bào)律律師審核核通過。3.8以上上三類合合同如租租金水平平低于報(bào)報(bào)批價(jià)格格，需先先進(jìn)行價(jià)價(jià)格報(bào)批批方可進(jìn)進(jìn)行合同同審批流流程。3.9各職職能部門門審批內(nèi)內(nèi)容為：3.9.11招商部部經(jīng)理、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)：確認(rèn)認(rèn)招商合合同業(yè)態(tài)態(tài)是否符符合商場場規(guī)劃，品品牌形象象是否符符合商場場要求、價(jià)價(jià)格是否否體現(xiàn)市市場價(jià)格格、租期期是否符符合市場場一般規(guī)規(guī)律、有有無同時(shí)時(shí)簽訂PPOS機(jī)機(jī)租賃協(xié)協(xié)議、合合同主要要條款是是否保護(hù)護(hù)或?yàn)楣緺幦∪∽畲罄娴取?.9.22租賃部部經(jīng)理、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)

19、：審核核承租單單位是否否符合公公司要求求，租金金確定是是否為公公司爭取取利益最最大化。 3.9.33企劃部部經(jīng)理、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)：審核核該廣告告位是否否適合該該租戶使使用，對(duì)對(duì)商場整整個(gè)形象象的提升升是否有有促進(jìn)作作用。3.9.44工程部部經(jīng)理：審核承承租單位位業(yè)態(tài)要要求是否否可以得得到滿足足。3.9.55營運(yùn)部部經(jīng)理、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)： 審審核廣告告位租賃賃承租單單位選擇擇是否合合理，是是否對(duì)商商戶及對(duì)對(duì)整個(gè)商商場宣傳傳推廣均均有利。3.9.66財(cái)務(wù)部部：審核核合同數(shù)數(shù)據(jù)是否否正確，合合同價(jià)格格是否符符合報(bào)批批價(jià)格。3.9.77行政副副總經(jīng)理理：審核核相關(guān)合合同是否否采用經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的的格式合合同，合

20、合同關(guān)鍵鍵條款有有無疏漏漏等。 3.9.88總經(jīng)理理：全面面審批。3.10以以上審批批時(shí)限原原則上需需當(dāng)天簽簽批，當(dāng)當(dāng)天不能能簽批的的則需于于2個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)完成簽簽批，有有不同意意見的需需注明，最最終按總總經(jīng)理簽簽批意見見執(zhí)行。3.11所所有招商商合同及及租賃合合同原件件正本除除交回對(duì)對(duì)方、報(bào)報(bào)租賃所所備案外外，尚需需另備三三份，一一份交地地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)存檔，一一份交合合同管理理員存檔檔，一份份交財(cái)務(wù)務(wù)部備案案。招商商部、營營運(yùn)部及及租賃部部留復(fù)印印件執(zhí)行行。3.12廣廣告位租租賃合同同原件一一式四份份，兩份份交商戶戶，一份份交合同同管理員員存檔，一一份交財(cái)財(cái)務(wù)部備備案。企企劃部留留復(fù)印件件執(zhí)行

21、。4.0商戶戶或?qū)懽肿謽亲鈶魬暨M(jìn)場裝裝修審批批程序4.1商場場商戶完完成合同同簽訂，并并交付完完畢相關(guān)關(guān)款項(xiàng)后后，填寫寫商戶戶裝修圖圖紙?jiān)u審審表向向營運(yùn)部部提供裝裝修效果果圖，經(jīng)經(jīng)營運(yùn)部部、招商商部、企企劃部及及各自分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核后后，總經(jīng)經(jīng)理審批批。營運(yùn)運(yùn)部將審審批過的的效果圖圖移交物物業(yè)公司司，并發(fā)發(fā)工作作聯(lián)系單單通知知物業(yè)公公司辦理理相關(guān)裝裝修審批批手續(xù)。4.2寫字字樓租戶戶完成合合同簽訂訂，并交交付完畢畢相關(guān)款款項(xiàng)后，由由租賃部部發(fā)工工作聯(lián)系系單通通知物業(yè)業(yè)公司辦辦理相關(guān)關(guān)裝修審審批手續(xù)續(xù)。4.3商戶戶、租戶戶裝修完完畢后，物物業(yè)公司司簽署意意見反饋饋給營運(yùn)運(yùn)部、租租賃部等等相關(guān)部部

22、門。5.0商戶戶撤柜審審批程序序由商戶填寫寫撤柜柜審批表表，分分別由招招商部、營營運(yùn)部及及各自分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)務(wù)部審核核后報(bào)總總經(jīng)理審審批。6.0商戶戶廣告上上畫審批批程序 由由商戶填填寫廣廣告畫面面審批表表報(bào)營營運(yùn)部、企企劃部及及各自分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核后后，總經(jīng)經(jīng)理審批批，交回回營運(yùn)部部知會(huì)物物業(yè)公司司協(xié)助執(zhí)執(zhí)行。7.0場內(nèi)內(nèi)活動(dòng)申申請(qǐng)程序序7.1商戶戶申請(qǐng)活活動(dòng)由商戶向營營運(yùn)部提提出申請(qǐng)請(qǐng)，填寫寫場內(nèi)內(nèi)活動(dòng)審審批表，營營運(yùn)部審審核同意意后交企企劃部進(jìn)進(jìn)行形象象核準(zhǔn)，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批后后交回營營運(yùn)部執(zhí)執(zhí)行，企企劃部檢檢查執(zhí)行行中形象象是否符符合要求求。7.2營運(yùn)運(yùn)部申請(qǐng)請(qǐng)活動(dòng)由營運(yùn)部提提出基

23、本本方案，填填寫場場內(nèi)活動(dòng)動(dòng)申請(qǐng)單單，交交企劃部部進(jìn)行形形象審核核，出最最終方案案報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批后交回回營運(yùn)部部執(zhí)行，如如果涉及及物品采采購，則則交采購購部門按按上述流流程進(jìn)行行采購或或招投標(biāo)標(biāo)工作，活活動(dòng)過程程中企劃劃部檢查查執(zhí)行形形象是否否符合要要求。7.3企劃劃部策劃劃活動(dòng)7.3.11節(jié)日（包包括元旦旦、春節(jié)節(jié)、五一一、中秋秋、國慶慶、圣誕誕等）大大型活動(dòng)動(dòng)及包裝裝布置7.3.11.1由由企劃部部提交年年度預(yù)算算分別報(bào)報(bào)總經(jīng)理理、集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)中中心、物物業(yè)集團(tuán)團(tuán)總裁及及地產(chǎn)集集團(tuán)審批批后執(zhí)行行。7.3.11.2具具體活動(dòng)動(dòng)策劃方方案審批批流程：由企劃劃部與相相關(guān)公司司（廣告告公司）討討論

24、三至至五個(gè)方方案初稿稿，企劃劃部牽頭頭進(jìn)行方方案審核核，確定定方案。參參與人員員有：企企劃部、營營運(yùn)部及及各自分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、總經(jīng)經(jīng)理，采采購小組組成員列列席，了了解方案案需求，以以便下步步采購工工作。與與會(huì)人員員對(duì)活動(dòng)動(dòng)方案內(nèi)內(nèi)容、預(yù)預(yù)算情況況達(dá)成共共同意見見后，由由企劃部部具體形形成文字字紀(jì)要，交交與會(huì)人人員簽字字確認(rèn)，再再提交正正式項(xiàng)項(xiàng)目申請(qǐng)請(qǐng)單。7.3.22平時(shí)小小型活動(dòng)動(dòng)：由企劃劃部提項(xiàng)項(xiàng)目申請(qǐng)請(qǐng)，附詳詳細(xì)方案案報(bào)分管管領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理審審批同意意后執(zhí)行行，如有有物品采采購則走走采購或或招投標(biāo)標(biāo)流程。7.3.33活動(dòng)執(zhí)執(zhí)行流程程：企劃部部或營運(yùn)運(yùn)部申請(qǐng)請(qǐng)活動(dòng)獲獲審批后后，由企企劃部填填寫

25、項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行行審批單單，注注明各部部門需要要協(xié)助內(nèi)內(nèi)容，附附相關(guān)審審批文件件，經(jīng)部部門經(jīng)理理、分管管領(lǐng)導(dǎo)、行行政副總總經(jīng)理審審核后交交各部門門執(zhí)行。其其中部門門經(jīng)理及及分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核內(nèi)容為為活動(dòng)時(shí)時(shí)間、內(nèi)內(nèi)容、所所需各部部門配合合事項(xiàng)與與原申請(qǐng)請(qǐng)一致，行行政副總總經(jīng)理審審核所需需人員加加班簽批批情況。8.0采購購或項(xiàng)目目活動(dòng)驗(yàn)驗(yàn)收程序序凡需按合同同支付款款項(xiàng)的，需需先進(jìn)行行驗(yàn)收程程序。由由經(jīng)辦部部門經(jīng)辦辦人、部部門經(jīng)理理、采購購小組派派員進(jìn)行行驗(yàn)收，提提出驗(yàn)收收意見，填填寫項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行行驗(yàn)收單單報(bào)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、行政政副總經(jīng)經(jīng)理審核核、總經(jīng)經(jīng)理審批批。9.0企劃劃部日常常噴繪制制作及支支付程序序9

26、.1商場場內(nèi)日常常小型噴噴繪制作作，按簽簽單月結(jié)結(jié)形式處處理。9.2由采采購小組組牽頭，召召集企劃劃部、財(cái)財(cái)務(wù)部按按貨比三三家原則則，確定定兩至三三家服務(wù)務(wù)好、價(jià)價(jià)格優(yōu)惠惠的噴繪繪制作商商作為合合作商，確確定各規(guī)規(guī)格、要要求的制制作費(fèi)用用，每半半年評(píng)審審確定一一次合作作商及合合作協(xié)議議內(nèi)容。9.3由需需求部門門填寫月月結(jié)物料料申請(qǐng)單單，列列明數(shù)量量、要求求、目的的等，部部門經(jīng)理理、分管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽批后報(bào)報(bào)總經(jīng)理理簽批，企企劃部據(jù)據(jù)此發(fā)單單制作。9.4制作作完成后后，需求求部門匯匯同企劃劃部門共共同簽署署驗(yàn)收意意見，作作為支付付憑據(jù)之之一。9.5每月月由企劃劃部提供供月結(jié)結(jié)物料申申請(qǐng)單、項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收

27、收單及及正式發(fā)發(fā)票進(jìn)行行支付。10.0附附則10.1本本規(guī)定的的解釋權(quán)權(quán)、修改改權(quán)歸公公司行政政人事部部。10.2本本規(guī)定自自發(fā)文之之日起執(zhí)執(zhí)行，如如有與以以往相關(guān)關(guān)規(guī)定相相抵觸的的，以本本規(guī)定為為準(zhǔn)。11.0相相關(guān)附件件11.1采采購申請(qǐng)請(qǐng)單11.2項(xiàng)項(xiàng)目申請(qǐng)請(qǐng)單11.3月月結(jié)物料料申請(qǐng)單單11.4開開標(biāo)記錄錄表11.5議議價(jià)記錄錄表11.6定定標(biāo)請(qǐng)示示報(bào)告11.7采采購/項(xiàng)項(xiàng)目合同同評(píng)審表表11.8招招商合同同評(píng)審表表11.9租租賃合同同評(píng)審表表11.100廣告位位租賃合合同評(píng)審審表11.111商戶裝裝修圖紙紙?jiān)u審表表11.122工作聯(lián)聯(lián)系單11.133撤柜審審批表11.144廣告畫畫面審

28、批批表11.155場內(nèi)活活動(dòng)審批批表11.166項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行審批批單11.177項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收單11.188廣告物物料（日日常）制制作執(zhí)行行審批單單11.199付款審審批表訂購日期需要日期采購編號(hào)082付款方式掛賬 貨到付付款 預(yù)付款款 合同付款款 現(xiàn)金自自貼申請(qǐng)部門及及申請(qǐng)人人： 申 請(qǐng)請(qǐng) 日 期： 采購購申請(qǐng)單單序號(hào)物品摘要規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額前次單價(jià)選取供應(yīng)商商收貨單號(hào)12345合計(jì)總金金額：采購原因： 附件件名稱： 部門經(jīng)理 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)意見見 財(cái)務(wù)部部 總總經(jīng)理 項(xiàng) 目 申申 請(qǐng) 單 經(jīng)辦部門經(jīng)辦人項(xiàng)目名稱申請(qǐng)日期項(xiàng)目描述總金額預(yù)計(jì)計(jì)附件經(jīng)辦部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見行政人事部部意見財(cái)務(wù)部意見見行政副

29、總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見集團(tuán)財(cái)務(wù)中中心意見見（1萬萬元至110萬元元項(xiàng)目）集團(tuán)總裁辦辦公會(huì)議議意見（110萬元元以上項(xiàng)項(xiàng)目）月結(jié)物料申申請(qǐng)單 經(jīng)辦部門經(jīng)辦人項(xiàng)目名稱申請(qǐng)日期物料需求描述附件經(jīng)辦部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意意見總經(jīng)理意見 月結(jié)物料申申請(qǐng)單 經(jīng)辦部門經(jīng)辦人項(xiàng)目名稱申請(qǐng)日期物料需求描述附件經(jīng)辦部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意意見總經(jīng)理意見開標(biāo)記錄表表項(xiàng)目名稱 時(shí)間： 年 月 日 地點(diǎn)點(diǎn)： 序號(hào)投標(biāo)單位密封情況標(biāo)書情況（技技術(shù)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)）投標(biāo)總報(bào)價(jià)價(jià)投標(biāo)工期備注123456開標(biāo)初步結(jié)結(jié)論或建建議參加人員簽署意見需求部門行政人事部部 財(cái)財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)集團(tuán)其他人員*注：1、本本表“標(biāo)書情情況”一欄中中，需填填寫投標(biāo)

30、標(biāo)標(biāo)書中中技術(shù)標(biāo)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)濟(jì)商務(wù)標(biāo)標(biāo)等正、副副本數(shù)量量、有無無電子光光盤及內(nèi)內(nèi)容完整整程度、技技術(shù)標(biāo)是是否符合合公司要要求等。 22、本表表“開標(biāo)初初步結(jié)論論或建議議”一欄為為開標(biāo)后后與會(huì)人人員的討討論意見見或建議議，為全全體人員員或大部部分人員員傾向性性意見，有有不同意意見者可可在簽名名處注明明。 33、參加加開標(biāo)人人員為：經(jīng)辦部部門經(jīng)辦辦人、部部門經(jīng)理理、采購購小組成成員及負(fù)負(fù)責(zé)人、財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理、相相關(guān)部門門人員（如如有形象象或工程程要求需需企劃或或工程人人員參加加）、集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)（金金額在11萬元以以上）、集集團(tuán)總裁裁委托人人（金額額在100萬元以以上），如如因故不不能參加加，可委委

31、托他人人參加，并并出具或或補(bǔ)辦書書面委托托書，被被委托人人的意見見視同委委托人意意思的真真實(shí)表達(dá)達(dá)。PAGE 深圳市天利利明投資資發(fā)展有有限公司司采購招招標(biāo)小組組議 價(jià) 記記 錄 表約談事項(xiàng)約談時(shí)間 年 月 日 約談地點(diǎn)約談單位約談單位代代表參加人員約 談 內(nèi)內(nèi) 容 及 結(jié)結(jié) 果商務(wù)內(nèi)容技術(shù)內(nèi)容其他除以上談話話內(nèi)容外外，其他他均參照照招標(biāo)文文件。約談單位優(yōu)惠價(jià)￥ 元約談單位代代表簽署署（須為法人人或授權(quán)權(quán)委托人人）注：填寫上上欄內(nèi)容容前請(qǐng)仔仔細(xì)閱讀讀注意事事項(xiàng)。出席人員簽字欄注意事項(xiàng)：1、約談單單位代表表必須為為法人或或授權(quán)委委托人。2、約談內(nèi)內(nèi)容及結(jié)結(jié)果須由由約談單單位代表表簽名確確認(rèn)。3、

32、本約談?wù)剝?nèi)容嚴(yán)嚴(yán)格保密密，我司司與會(huì)人人員及約約談單位位代表均均須對(duì)約約談的內(nèi)內(nèi)容或結(jié)結(jié)論性意意見（包包含價(jià)格格信息）保保密，不不得向任任何其他他部門或或其他單單位以及及其他無無關(guān)人員員透露相相關(guān)的會(huì)會(huì)談內(nèi)容容和結(jié)果果。4、為確保保約談的的嚴(yán)肅性性、公正正性和公公平性，建建議約談?wù)剢挝辉谠诮?jīng)過充充分考慮慮或征求求領(lǐng)導(dǎo)意意見后填填寫“最終優(yōu)優(yōu)惠價(jià)”欄。該該欄填寫寫完畢并并經(jīng)約談?wù)剢挝淮砗炇鹗鸷?，?yōu)優(yōu)惠價(jià)即即為約談?wù)剢挝坏牡淖罱K報(bào)報(bào)價(jià)。在在約談結(jié)結(jié)束后，約約談單位位不得向向我司工工作人員員詢問與與約談事事項(xiàng)有關(guān)關(guān)的任何何問題，且且我司不不接受約約談單位位以電話話、傳真真、郵件件或其他他任何方方

33、式的再再次報(bào)價(jià)價(jià)。關(guān)于XXXXXXXXX項(xiàng)目目（工程程）定標(biāo)標(biāo)的請(qǐng)示示緩急程度： 特急 急件 普通呈報(bào)部門/單位位批 示 意 見使用部門門分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)行政人事事部財(cái)務(wù)部行政副總總經(jīng)理總經(jīng)理物業(yè)集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)中中心物業(yè)集團(tuán)總總裁辦公會(huì)議地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)相關(guān)部部門地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總裁共 頁其中正文 頁，附附件 頁附件考察記錄表表 考察報(bào)報(bào)告 資格預(yù)預(yù)審表開標(biāo)記錄表表 約談?dòng)涗洷砥渌?擬稿人審核人擬稿部門擬稿日期 年 月 日關(guān)于XXXXXXXXX項(xiàng)目目（工程程）定標(biāo)標(biāo)的請(qǐng)示示公司領(lǐng)導(dǎo)： 項(xiàng)目（工工程）招招標(biāo)工作作已完成成，我部部門于 年 月 日日分別向向 等 家家專業(yè)公公司發(fā)出出 （招招標(biāo)方案案/詢價(jià)價(jià)）邀請(qǐng)請(qǐng)，截止

34、止 月 日上上述 家家公司均均經(jīng)過商商務(wù)會(huì)談?wù)劵貜?fù)報(bào)報(bào)價(jià)，報(bào)報(bào)價(jià)情況況如下：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.。以上建議妥妥否，請(qǐng)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批批示。深圳市天利利明投資資發(fā)展有有限公司司 XXXXX年XXX月XXX日采購/項(xiàng)目目合同評(píng)評(píng)審表 對(duì)方單位名名稱聯(lián)系人及電話合同名稱經(jīng)辦人合同內(nèi)容摘摘要合同附件合同金額（人人民幣）經(jīng)辦部門分

35、管領(lǐng)導(dǎo)律師（100萬以上上合同）行政人事部部財(cái)務(wù)部行政副總經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理物業(yè)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)中心心意見（11萬-110萬元元）物業(yè)集團(tuán)總總裁辦公公會(huì)議意意見（10萬元元以上）招商合同評(píng)評(píng)審表 編號(hào)：商鋪位置建筑面積 M2實(shí)用面積 MM2商家名稱聯(lián) 系 人人聯(lián)系電話傳真號(hào)碼招商代表經(jīng)營類別經(jīng)營品牌合作條件1、月租金金單價(jià)： 元元/M22；月租租金： 元元。2、月管理理費(fèi)單價(jià)價(jià)： 元元/M22；月管管理費(fèi)： 元。3、租期： 年年，從 年 月 日到 年 月 日止。4、免租期期： 個(gè)月月，從 年 月 日到 年 月 日止。 其中：裝修期期： 。5、遞增： 6、已簽簽意向書書 已交定定金 元；7、其它：履約保證金

36、金備注：招商部：招商總監(jiān)：工程部：財(cái)務(wù)部：行政副總經(jīng)經(jīng)理：總經(jīng)理：租賃合同評(píng)評(píng)審表 編號(hào)：出租樓層出租單元建筑面積租戶名稱聯(lián)系人 聯(lián)系電話租賃代表合同期限起租日期20 年年 月 日租期至20 年年 月 日租金￥租金遞增率率第 年起每每年遞增增 %免租期 個(gè)月（ 天）交房日期20 年年 月 日履約保證金金￥首月租金￥備注： 租賃代表：租賃部經(jīng)理理：財(cái)務(wù)部：行政副總經(jīng)經(jīng)理：總經(jīng)理：廣告位租賃賃合同評(píng)審審表 編號(hào)號(hào)：廣告位置編號(hào) 面積 MM2商家名稱聯(lián) 系 人人聯(lián)系電話傳真號(hào)碼招商代表經(jīng)營類別經(jīng)營品牌廣告位租賃賃條件1、月租金金單價(jià)： 元元/M22；月租租金： 元元。2、月電費(fèi)費(fèi)單價(jià)： 元/M2；月

37、電電費(fèi)： 元。3、租期： 年年，從 年 月 日到 年 月 日止。4、免租期期： 個(gè)月月，從 年 月 日到 年 月 日止。 5、遞增： 6、其它： 備注：企劃部：營運(yùn)部：分管領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)部：行政副總經(jīng)經(jīng)理：總經(jīng)理：商戶裝修圖圖紙審批批表商戶名稱項(xiàng)目品牌商鋪位置 層層 號(hào)商戶負(fù)責(zé)人人聯(lián)系電話建筑面積 平方米米商戶（提出申請(qǐng)請(qǐng)、出具具裝修各各類圖紙紙） 營運(yùn)部企劃部分管領(lǐng)導(dǎo)招商部 分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理工 作 聯(lián)聯(lián) 系 單聯(lián)系部門發(fā)單時(shí)間聯(lián)系事宜回單時(shí)間內(nèi)容：發(fā)單聯(lián)系人人擬單時(shí)間部門負(fù)責(zé)人人公司領(lǐng)導(dǎo)工 作 聯(lián)聯(lián) 系 單 回回 執(zhí)深圳市天利利明投資資發(fā)展有有限公司司：貴司關(guān)于 事宜的的工作聯(lián)聯(lián)系單已已收悉，我我

38、處將于于 日內(nèi)予予以回復(fù)復(fù)辦理。特此回執(zhí)！收單部門： 收單人人： 收單時(shí)間： 年 月 日天利名城購購物中心心撤柜審審批單商戶名稱經(jīng)營品牌經(jīng)營類別聯(lián)系人位置聯(lián)系電話經(jīng)辦人合同期限年 月月 日至 年 月月 日商戶采購中心（一個(gè)工作作日）撤柜原因(商戶填填寫并蓋蓋章)：是否需用電電梯( 是 否)使使用時(shí)間間：招商部經(jīng)理理/總監(jiān)監(jiān)：最后營業(yè)期期限： 年年 月 日 時(shí)時(shí)頂替品牌： 進(jìn)場時(shí)時(shí)間：營運(yùn)營營運(yùn)部經(jīng)理理：分管領(lǐng)導(dǎo)：物業(yè)工程部經(jīng)理理：防損部經(jīng)理理：財(cái)務(wù)部經(jīng)理理：水電、管理理費(fèi)已結(jié)結(jié)清。財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)結(jié)算填填寫：截止日期： 年 月 日至至 年 月 日租金： 保保證金： 其它： 廣廣告位： 合計(jì)： 大寫：

39、經(jīng)辦人：財(cái)務(wù)經(jīng)理意意見：實(shí)際結(jié)算金金額（人人民幣，小小寫）： 大寫： 總經(jīng)理：備注：撤柜柜審批表表審批后后，請(qǐng)商商戶蓋章章確認(rèn)，并并在一周周內(nèi)來辦辦理撤柜柜手續(xù)。天利名城購購物中心心廣告畫畫面審批批表商戶名稱經(jīng)營品牌經(jīng)營類別聯(lián)系人位置聯(lián)系電話經(jīng)辦人廣告位置招商采購中心（一個(gè)工作作日）招商部經(jīng)理理：招商總監(jiān)：營運(yùn)營營運(yùn)部經(jīng)理理：分管領(lǐng)導(dǎo)：企劃企劃部經(jīng)理理：總經(jīng)理：備注：此表表經(jīng)審批批后，交交營運(yùn)部部知會(huì)商商戶及物物業(yè)公司司。天利名城購購物中心心場內(nèi)活活動(dòng)審批批表商戶名稱經(jīng)營品牌經(jīng)營類別聯(lián)系人申請(qǐng)位置聯(lián)系電話經(jīng)辦人活動(dòng)簡介企劃營活動(dòng)策劃：經(jīng)理：營運(yùn)經(jīng)理：分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：備注：此表表經(jīng)審批批后，交

40、交營運(yùn)部部知會(huì)商商戶及物物業(yè)公司司。項(xiàng)目執(zhí)行審審批單 （活動(dòng)/展展示類）申請(qǐng)部門/單位聯(lián)系人聯(lián)系電話1.項(xiàng)目介介紹項(xiàng)目名稱舉辦時(shí)間舉辦地點(diǎn)參與人數(shù)布場時(shí)間主辦單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人聯(lián)系電話項(xiàng)目內(nèi)容說說明收費(fèi)情況說說明2.工作協(xié)協(xié)助部門工作內(nèi)容完成時(shí)間備注3.相關(guān)附附件序號(hào)文件名稱4.審批意意見企劃部意見見審核意見：同意執(zhí)執(zhí)行不同意意執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)意意見審核意見：同意執(zhí)執(zhí)行不同意意執(zhí)行5.項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行：相相關(guān)部門門傳閱相關(guān)部門傳傳閱備注：本審審批單只只限于內(nèi)內(nèi)部及商商家提交交的活動(dòng)動(dòng)和展示示類項(xiàng)目目審批使使用； 請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人認(rèn)真真審閱相相關(guān)項(xiàng)目目信息，如如對(duì)項(xiàng)目目內(nèi)容有有疑問請(qǐng)請(qǐng)及時(shí)與與相關(guān)

41、負(fù)負(fù)責(zé)人溝溝通。項(xiàng)目驗(yàn)收單單項(xiàng)目名稱對(duì)方單位名稱聯(lián)系人及電電話經(jīng)辦部門經(jīng)辦人項(xiàng)目簡介參加驗(yàn)收部門驗(yàn)收情況評(píng)價(jià)驗(yàn)收人： 日日 期期： 年 月月 日聯(lián)合驗(yàn)收人人意見經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：采購負(fù)責(zé)人人：其它相關(guān)部部門：分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見廣告物料（日日常）制制作執(zhí)行審批單單 經(jīng)辦部門經(jīng)辦人物料名稱物料材質(zhì)（型型號(hào)）單價(jià)數(shù)量總計(jì)物料需求描述附件經(jīng)辦部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見實(shí)際執(zhí)行情況付 款 審審 批 表申請(qǐng)用款部門收款單位開戶行帳號(hào)合同名稱合同執(zhí)行情情況合同金額人民幣前期已付人民幣港幣港幣美金美金申請(qǐng)幣種RMB HHKD USSD 申請(qǐng)金金額（小小寫）申請(qǐng)金額（大大寫）人民幣： 付款方式現(xiàn)金 支支

42、票 匯匯款 信信用證 附件用途及說明經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人人分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)財(cái)務(wù)中中心意見見集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)意見第六章 財(cái)務(wù)管管理制度度第一節(jié) 銀行行資金管管理辦法法1、 銀銀行票據(jù)據(jù)由出納納員或財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理指定專專人保管管。支票購買時(shí)時(shí)應(yīng)填寫寫申購單單并與支支票備查查簿一并并交財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理審審核蓋章章。支票票使用時(shí)時(shí)須由經(jīng)經(jīng)辦人填填寫支支票申請(qǐng)請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理簽簽字批準(zhǔn)準(zhǔn)。領(lǐng)用時(shí)出納納將支票票按批準(zhǔn)準(zhǔn)金額填填寫并封封頭、日日期、用用途等蓋蓋法定代代表人私私章同時(shí)時(shí)登記支支票備查查簿，財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理加蓋財(cái)財(cái)務(wù)印章章，領(lǐng)用用人在支支票領(lǐng)用用簿上簽簽字備查查。對(duì)于作廢的的支票應(yīng)應(yīng)加蓋作作

43、廢章，并并登記支支票備查查簿。2、 支票票付款后后憑支票票存根、發(fā)發(fā)票由經(jīng)經(jīng)手人填填寫報(bào)銷銷單據(jù)，會(huì)會(huì)計(jì)核對(duì)對(duì)(購置置物品由由保管員員簽收)、財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理、總總經(jīng)理審審批。填填寫金額額無誤，完完成后交交出納人人員，原原支票領(lǐng)領(lǐng)用人在在“支票申申請(qǐng)單”及登記記簿上注注銷。3、 支票票借款應(yīng)應(yīng)在簽發(fā)發(fā)支票之之日起五五個(gè)工作作日內(nèi)清清算，超超期的財(cái)財(cái)務(wù)人員員月底清清帳時(shí)憑憑“支票申申請(qǐng)單”轉(zhuǎn)應(yīng)收收個(gè)人款款，支付付工資時(shí)時(shí)扣還，當(dāng)當(dāng)月工資資扣還不不足，逐逐月延扣扣以后的的工資，領(lǐng)領(lǐng)用人完完善報(bào)帳帳手續(xù)后后再作補(bǔ)補(bǔ)發(fā)工資資處理。4、 對(duì)對(duì)于報(bào)銷銷時(shí)短缺缺的金額額，由支支票領(lǐng)用用人辦理理現(xiàn)金借借款手續(xù)續(xù)，并

44、按按現(xiàn)金借借款管理理規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。凡凡一周內(nèi)內(nèi)支出款款項(xiàng)累計(jì)計(jì)超過1100000元或或現(xiàn)金支支出超過過50000元時(shí)時(shí)，會(huì)計(jì)計(jì)或出納納人員應(yīng)應(yīng)文字性性報(bào)告財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理。凡與與公司業(yè)業(yè)務(wù)無關(guān)關(guān)款項(xiàng)，不不分金額額大小由由承辦人人文字性性報(bào)告財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理。5、 凡凡10000元以以上的款款項(xiàng)進(jìn)入入銀行帳帳戶兩日日內(nèi)，會(huì)會(huì)計(jì)或出出納人員員應(yīng)文字字性報(bào)告告財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理。無無論何種種匯出款款，財(cái)務(wù)務(wù)人員都都須審核核相關(guān)單單據(jù)，分分別由經(jīng)經(jīng)手人、部部門經(jīng)理理、財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理、總總經(jīng)理簽簽字、會(huì)會(huì)計(jì)復(fù)核核有關(guān)憑憑證。6、 公公司財(cái)務(wù)務(wù)人員支支付(包包括公私私借用)每一筆筆款項(xiàng)，不不論金額額大小均均須財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理會(huì)會(huì)同總

45、經(jīng)經(jīng)理聯(lián)簽簽字?？偪偨?jīng)理外外出應(yīng)由由財(cái)務(wù)人人員設(shè)法法通知，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理授權(quán)可可委托其其他負(fù)責(zé)責(zé)人代簽簽或同意意后可先先付款后后補(bǔ)簽。7、 出出納每月月初應(yīng)編編制銀行行存款余余額調(diào)節(jié)節(jié)表及時(shí)時(shí)與會(huì)計(jì)計(jì)核對(duì)賬賬務(wù)，確確保銀行行資金使使用情況況真實(shí)完完整。第二節(jié) 現(xiàn)金金管理規(guī)規(guī)定1、公司司人員辦辦理業(yè)務(wù)務(wù)可以在在下列范范圍內(nèi)使使用現(xiàn)金金：1.1職員員工資、津津貼、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金；1.2個(gè)人人勞務(wù)報(bào)報(bào)酬；1.3出差差人員必必須攜帶帶的差旅旅費(fèi)；1.4結(jié)算算起點(diǎn)以以下的零零星支出出；結(jié)算起點(diǎn)定定為10000元元，結(jié)算算規(guī)定的的調(diào)整，由由總經(jīng)理理確定。1.5總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)的其他他開支。2. 除除本規(guī)定定第二十十五

46、條外外，財(cái)務(wù)務(wù)人員支支付個(gè)人人款項(xiàng)，超超過使用用現(xiàn)金限限額的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)以支支票支付付。確需需支付現(xiàn)現(xiàn)金的，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后支付付。3、 公公司固定定資產(chǎn)、原原料輔料料、車輛輛保管維維修、代代辦運(yùn)輸輸費(fèi)用、辦辦公用品品、勞保保、福利利及其他他工作用用品必須須采取轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳結(jié)算算方式，不不得使用用現(xiàn)金。4、 日常常零星開開支所需需庫存現(xiàn)現(xiàn)金限額額為50000元元。超額額部分應(yīng)應(yīng)存入銀銀行。5、 財(cái)務(wù)務(wù)人員支支付現(xiàn)金金，可以以從公司司庫存現(xiàn)現(xiàn)金限額額中支付付或從銀銀行存款款中提取取，不得得從現(xiàn)金金收入中中直接支支付(即即坐支)。因特特殊情況況確需坐坐支的，應(yīng)應(yīng)事先報(bào)報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理批批

47、準(zhǔn)。6、 財(cái)財(cái)務(wù)人員員從銀行行提取現(xiàn)現(xiàn)金，應(yīng)應(yīng)當(dāng)填寫寫支票票領(lǐng)用申申請(qǐng)單，并并寫明用用途和金金額，由由財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后提提取。7、 公公司職員員因工作作需要借借用現(xiàn)金金，需填填寫借借款單，經(jīng)經(jīng)會(huì)計(jì)審審核；交交財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)簽字字后方可可借用。超超過還款款期限即即轉(zhuǎn)個(gè)人人應(yīng)收款款，在當(dāng)當(dāng)月工資資中扣還還。8、 符符合本規(guī)規(guī)定第二二十六條條的，憑憑發(fā)票、工工資單、差差旅費(fèi)單單及公司司認(rèn)可的的有效報(bào)報(bào)銷或領(lǐng)領(lǐng)款憑證證，經(jīng)手手人簽字字，會(huì)計(jì)計(jì)復(fù)核，財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后由出出納支付付現(xiàn)金。9、 發(fā)發(fā)票及報(bào)報(bào)銷單經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由會(huì)會(huì)計(jì)填制制記帳憑憑證，經(jīng)經(jīng)手人簽簽

48、字，出出納核對(duì)對(duì)無誤后后支付。10、 工資由由財(cái)務(wù)人人員依據(jù)據(jù)行政行行政人事事部核發(fā)發(fā)工資表表，主管管副總經(jīng)經(jīng)理審、財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理審核核簽字后后發(fā)放。出出納負(fù)責(zé)責(zé)按公司司規(guī)定時(shí)時(shí)間發(fā)放放工資，會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)及及時(shí)填制制記帳憑憑證，進(jìn)進(jìn)行帳務(wù)務(wù)處理。11、 其他費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷由經(jīng)辦辦人填單單、部門門經(jīng)理簽簽字、會(huì)會(huì)計(jì)復(fù)核核金額無無誤并報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理審核核、總經(jīng)經(jīng)理簽字字、會(huì)計(jì)計(jì)填制憑憑證、出出納員辦辦理付款款手續(xù)。12、 出納人人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)建立健健全現(xiàn)金金、銀行行存款帳帳目，逐逐筆記載載現(xiàn)金與與銀行款款項(xiàng)。各各帳目應(yīng)應(yīng)當(dāng)日清清月結(jié)，每每日結(jié)算算，帳款款相符。第三節(jié) 借款款與報(bào)銷銷管理規(guī)規(guī)定 1.0

49、為為完善公公司的內(nèi)內(nèi)部控制制制度，加加強(qiáng)對(duì)各各項(xiàng)開支支的控制制，建立立規(guī)定的的審批與與報(bào)銷流流程，特特制定本本規(guī)定。2.0公司司的費(fèi)用用審批流流程采用用事前申申請(qǐng)，事事后憑票票報(bào)銷的的方法操操作。如如需要借借款或支支付定金金時(shí)憑審審批單據(jù)據(jù)的金額額為限申申請(qǐng)財(cái)務(wù)務(wù)支付。3.0借款款流程：借款人人 部門負(fù)負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部部 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)經(jīng)理 出出納報(bào)銷流程：執(zhí)行人人 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人 會(huì)計(jì)核核對(duì) 財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理 分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 總經(jīng)理理 出納4.0規(guī)定定涵蓋范范圍包括括：4.1日常常費(fèi)用開開支類的的審批與與付款4.2重大大項(xiàng)目費(fèi)費(fèi)用支附附的審批批與付款款4.3固定定資產(chǎn)類類的申購購與付款款4.4對(duì)合合

50、同備案案的要求求4.5對(duì)支支付憑證證的要求求5.0日常常費(fèi)用開開支類的的審批與與付款5.1日常常費(fèi)用：金額較較小的各各部門日日常辦公公開支。包包括：差差旅費(fèi)、招招待費(fèi)、通通信費(fèi)、低低值易耗耗品等。5.2差旅旅費(fèi)：因因工作需需要，員員工出差差時(shí)的交交通費(fèi)、住住宿費(fèi)、個(gè)個(gè)人補(bǔ)助助統(tǒng)稱為為差旅費(fèi)費(fèi)用。5.3市外外出差審審批流程程：出差差人 部門門負(fù)責(zé)人人 行政 財(cái)財(cái)務(wù)部 分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 總經(jīng)理理5.3.11市內(nèi)外外出應(yīng)由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人安安排并事事前向人人事本案案。5.3.22員工市市外出差差應(yīng)提前前填寫員員工出差差申請(qǐng)單單辦理理審批手手續(xù)。如如有公司司車輛接接送、安安排住宿宿及餐飲飲的，不不再給予予報(bào)

51、銷相相應(yīng)的差差旅費(fèi)用用。5.3.33員工市市內(nèi)出差差未使用用公司車車輛可報(bào)報(bào)銷往返返交通費(fèi)費(fèi)。原則則上只報(bào)報(bào)銷公司司至目的的地的往往返巴士士車票。遇遇到特殊殊情況經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)可可報(bào)銷往往返的士士費(fèi)用。5.3.44員工需需要預(yù)支支差旅費(fèi)費(fèi)的應(yīng)在在辦理出出差申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)填寫寫借款單單。借款款單按部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理、分管管領(lǐng)導(dǎo)、總總經(jīng)理的的順序?qū)弻徟戤叜叄娇煽捎沙黾{納處領(lǐng)取取現(xiàn)金。出出納人員員支付借借款前應(yīng)應(yīng)核對(duì)經(jīng)經(jīng)審批的的員工工出差申申請(qǐng)單所所預(yù)計(jì)的的借款金金額，實(shí)實(shí)際借款款金額不不可超過過經(jīng)過審審批的預(yù)預(yù)計(jì)金額額。每月月個(gè)人出出差累計(jì)計(jì)借款最最高限額額標(biāo)準(zhǔn)為為普通員員工10000元

52、元、中層層領(lǐng)導(dǎo)220000元、公公司高層層領(lǐng)導(dǎo)550000元。擔(dān)擔(dān)保責(zé)任任人參照照集團(tuán)有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。5.3.55員工工工作完成成返回公公司后應(yīng)應(yīng)該及時(shí)時(shí)報(bào)銷差差旅費(fèi)用用，市內(nèi)內(nèi)交通費(fèi)費(fèi)每周報(bào)報(bào)銷一次次。員工工如有意意拖延不不辦理報(bào)報(bào)銷手續(xù)續(xù)，經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)部通通知后仍仍然不辦辦理個(gè)人人借款核核銷的，由由財(cái)務(wù)部部提供數(shù)數(shù)據(jù)，人人事部編編制工資資表時(shí)扣扣除。5.4招待待費(fèi)：因因工作需需要員工工對(duì)外聯(lián)聯(lián)絡(luò)時(shí)產(chǎn)產(chǎn)生的餐餐飲招待待、娛樂樂費(fèi)、購購買禮品品等開支支項(xiàng)目。員員工出差差時(shí)可該該項(xiàng)目費(fèi)費(fèi)用按照照事前申申請(qǐng)，事事后憑票票報(bào)銷的的方法操操作。遇遇到特殊殊情況來來不及采采用書面面申請(qǐng)的的方式，可可采用事

53、事前電話話申請(qǐng)，事事后補(bǔ)辦辦手續(xù)的的方式。5.5申請(qǐng)請(qǐng)審批流流程：費(fèi)費(fèi)用執(zhí)行行人 部門門負(fù)責(zé)人人 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)經(jīng)理報(bào)銷流程按按正常費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷程序執(zhí)執(zhí)行，報(bào)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)根據(jù)公公司有關(guān)關(guān)文件執(zhí)執(zhí)行。5.6低值值易耗品品：不屬屬于固定定資產(chǎn)范范圍，一一次性使使用或雖雖然可重重復(fù)使用用但是價(jià)價(jià)值較小小的公司司資產(chǎn)。包包括：辦辦公用品品、清潔潔用品、維維修保養(yǎng)養(yǎng)用品、工工具等。申請(qǐng)過程按按公司現(xiàn)現(xiàn)有流程程操作。5.7支付付審批流流程：費(fèi)費(fèi)用執(zhí)行行人 行行政人事事部 財(cái)務(wù)務(wù)部 分管管領(lǐng)導(dǎo) 總總經(jīng)理 5.88費(fèi)用執(zhí)執(zhí)行人填填制費(fèi)用用報(bào)銷單單，按照照費(fèi)用報(bào)報(bào)銷憑證證要求完完成報(bào)銷銷工作。如如有長期期固定的

54、的供應(yīng)方方可選擇擇月結(jié)的的方式結(jié)結(jié)算貨款款。大額額大量的的購置應(yīng)應(yīng)事先申申請(qǐng)，如如簽訂供供應(yīng)合同同的需符符合財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)合合同備案案要求的的內(nèi)容，付付款審批批流程可可參照重重大項(xiàng)目目費(fèi)用支支付審批批。6.0重大大項(xiàng)目費(fèi)費(fèi)用支附附的審批批與付款款6.1重大大項(xiàng)目費(fèi)費(fèi)用：維維修與裝裝修工程程、廣告告（包括括宣傳用用品等）與與業(yè)務(wù)宣宣傳費(fèi)、中中介服務(wù)務(wù)費(fèi)等大大額且不不經(jīng)常發(fā)發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用。6.2費(fèi)用用發(fā)生申申請(qǐng)：費(fèi)費(fèi)用執(zhí)行行人 部門門負(fù)責(zé)人人 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理理6.3支付付審批流流程：費(fèi)費(fèi)用執(zhí)行行人 部門門負(fù)責(zé)人人 財(cái)務(wù)部部 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理理 6.4 該該項(xiàng)目費(fèi)費(fèi)用發(fā)生生前必須須由執(zhí)行行

55、部門根根據(jù)合同同就發(fā)生生的目的的、內(nèi)容容和預(yù)計(jì)計(jì)的金額額等事項(xiàng)項(xiàng)制作書書面申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告，按按照流程程進(jìn)行費(fèi)費(fèi)用發(fā)生生審批。未未經(jīng)過費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng)審批的的，財(cái)務(wù)務(wù)不予報(bào)報(bào)銷。6.5需要要支付定定金的，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)提填制制付款款審批單單進(jìn)行行申請(qǐng)，審審批流程程參照借借款審批批。經(jīng)批批準(zhǔn)后由由財(cái)務(wù)部部按合同同要求支支付，支支付時(shí)需需要由申申請(qǐng)人提提供合同同對(duì)方收收款收據(jù)據(jù)。尾款款在合同同執(zhí)行完完畢經(jīng)過過審批后后支付。款款項(xiàng)支付付方法采采用銀行行轉(zhuǎn)帳或或支票的的方式。遇遇特殊情情況需要要支付現(xiàn)現(xiàn)金的，由由合同跟跟進(jìn)人員員按流程程申請(qǐng)借借款，待待合同執(zhí)執(zhí)行完畢畢結(jié)算時(shí)時(shí)核銷個(gè)個(gè)人借款款。6.6付付款審批批單

56、需需要將經(jīng)經(jīng)審批的的費(fèi)用發(fā)發(fā)生書面面申請(qǐng)?jiān)鳛闉楦郊?.0固定定資產(chǎn)類類的申購購與付款款7.1固定定資產(chǎn)：金額人人民幣220000元以上上，使用用壽命一一年以上上，能長長期為企企業(yè)代來來經(jīng)濟(jì)效效益或維維持正常常營業(yè)需需要的實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)。7.2申請(qǐng)請(qǐng)流程：使用人人 部門負(fù)負(fù)責(zé)人 行政人人事部 分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部部 總經(jīng)理理7.3付款款審批流流程：經(jīng)經(jīng)辦人 使使用部門門負(fù)責(zé)人人 行政政人事部部 財(cái)務(wù)部部 分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)經(jīng)理7.4首先先由需要要添置辦辦公用固固定資產(chǎn)產(chǎn)的人員員向資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門申請(qǐng)請(qǐng)內(nèi)部調(diào)調(diào)配。如如需要外外購時(shí)，由由使用人人員根據(jù)據(jù)部門的的資產(chǎn)購購置預(yù)算算（如有有預(yù)算時(shí)時(shí)）

57、提出出申請(qǐng)。需需要添置置部門填填寫固定定資產(chǎn)購購置申請(qǐng)請(qǐng)，交部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，然后后將申請(qǐng)請(qǐng)單交資資產(chǎn)管理理部門審審核、最最后公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)采采購。7.5經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)根據(jù)經(jīng)經(jīng)過批準(zhǔn)準(zhǔn)的申請(qǐng)請(qǐng)單采購購設(shè)備。如如有需要要簽訂采采購合同同的應(yīng)報(bào)報(bào)合同管管理部門門審批采采購合同同。需預(yù)預(yù)付定金金的由經(jīng)經(jīng)辦人員員憑審批批的采購購合同與與采購申申請(qǐng)單向向財(cái)務(wù)部部申請(qǐng)個(gè)個(gè)人借款款或支票票。所購購置的資資產(chǎn)需要要經(jīng)過資資產(chǎn)管理理部門驗(yàn)驗(yàn)收并登登記資產(chǎn)產(chǎn)管理臺(tái)臺(tái)帳后交交給申請(qǐng)請(qǐng)人使用用。 7.66經(jīng)辦人人員將符符合財(cái)務(wù)務(wù)部要求求的付款款憑證先先交資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門審核核，然后后交財(cái)務(wù)務(wù)部門復(fù)復(fù)核憑證證，

58、最后后憑經(jīng)過過總經(jīng)理理批準(zhǔn)的的付款憑憑證支付付采購款款項(xiàng)，如如有預(yù)付付定金同同時(shí)核銷銷個(gè)人借借款或掛掛帳往來來。7.7固定定資產(chǎn)采采購一般般采用支支票支付付的形式式。（詳詳細(xì)操作作流程參參照相關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)管管理制度度）8.0財(cái)務(wù)務(wù)部對(duì)合合同備案案的要求求8.1合同同中應(yīng)包包括合同同款項(xiàng)結(jié)結(jié)算的條條款。合合同簽訂訂前經(jīng)辦辦人應(yīng)就就合同條條款中，有有關(guān)款項(xiàng)項(xiàng)的付款款方式、付付款期限限、訂金金比例、提提供發(fā)票票類型等等合同結(jié)結(jié)算方面面的條款款征求財(cái)財(cái)務(wù)部門門意見。8.2合同同簽訂后后經(jīng)辦人人應(yīng)將合合同復(fù)印印件提供供給財(cái)務(wù)務(wù)部備案案，如果果有補(bǔ)充充協(xié)議也也應(yīng)該及及時(shí)提供供。8.3合同同簽訂對(duì)對(duì)方為單單位的

59、應(yīng)應(yīng)該提供供：法人人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、法法人組織織機(jī)構(gòu)代代碼證、法法人身份份證、國國稅與地地稅稅務(wù)務(wù)登記證證、相關(guān)關(guān)資質(zhì)證證書或特特種經(jīng)營營許可證證、收款款銀行帳帳號(hào)確認(rèn)認(rèn)書、公公司印鑒鑒證明書書、合同同簽訂人人委托書書及身份份證明等等的復(fù)印印件給財(cái)財(cái)務(wù)部留留存，便便于財(cái)務(wù)務(wù)部門準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)時(shí)的支付付款項(xiàng)。以以上原件件的真?zhèn)蝹斡珊炗営喓贤巳藛T負(fù)責(zé)責(zé)，所有有復(fù)印件件必須清清晰并需需要加蓋蓋對(duì)方公公章。8.4合同同簽訂對(duì)對(duì)方為個(gè)個(gè)人的應(yīng)應(yīng)提供：個(gè)人身身份證明明文件等等其他財(cái)財(cái)務(wù)需要要的證明明。9.0對(duì)支支付憑證證的要求求9.1差旅旅費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單填填制字跡跡清晰工工整、各各費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目分類類細(xì)致、金金額計(jì)算

60、算準(zhǔn)卻大大小寫一一致，不不得涂改改挖補(bǔ)，各各附件應(yīng)應(yīng)該分類類粘貼整整齊，不不得使用用訂書針針裝訂。9.2交通通費(fèi)用報(bào)報(bào)銷（巴巴士、的的士）需需用提供供明細(xì)說說明。注注明外出出日期、地地點(diǎn)等內(nèi)內(nèi)容，可可填寫在在車票上上。9.3招待待費(fèi)用提提供地稅稅餐飲服服務(wù)發(fā)票票，禮品品應(yīng)提供供國稅商商品銷售售發(fā)票（開開具發(fā)票票項(xiàng)目為為食品、煙煙酒、禮禮品名稱稱等，單單位名稱稱為公司司全稱并并附電腦腦小票）。9.4個(gè)人人補(bǔ)助按按實(shí)際出出差天數(shù)數(shù)計(jì)算，通通過事后后報(bào)銷的的方式發(fā)發(fā)放。填填制報(bào)銷銷單時(shí)注注明“個(gè)人餐餐費(fèi)”項(xiàng)目，報(bào)報(bào)銷時(shí)提提供國稅稅發(fā)票（開開具發(fā)票票項(xiàng)目為為食品，單單位名稱稱為報(bào)銷銷個(gè)人姓姓名并附附電