泰和房地產(chǎn)集團資產(chǎn)管理制度

1、泰和房地產(chǎn)集團資產(chǎn)管理制度前 言資產(chǎn)管理制制度、文文件是執(zhí)執(zhí)行資產(chǎn)產(chǎn)管理工工作的依依據(jù)，為為了使員員工熟悉悉、了解解有關(guān)資資產(chǎn)管理理的要求求，方便便經(jīng)營、管管理者的的工作，資資產(chǎn)管理理分公司司收編了了資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度文件件匯編。資產(chǎn)管理工工作不僅僅僅是幾幾個資產(chǎn)產(chǎn)管理人人員的事事情，而而是全體體泰和人人共同的的事業(yè)。泰泰和的資資產(chǎn)由全全體泰和和人共同同經(jīng)營、保保管和使使用，只只要是在在泰和工工作，就就會涉及及到泰和和的資產(chǎn)產(chǎn)。每個個泰和人人都是泰泰和的“資產(chǎn)管管理員”。因此此，全體體泰和人人都必須須熟知資資產(chǎn)管理理的各項項制度和和規(guī)章。搞好資產(chǎn)管管理工作作，必須須知道什什么是資資產(chǎn)。資資產(chǎn)是指

2、指過去的的交易事事項形成成并由企企業(yè)擁有有或控制制的資源源，該資資源預期期會給企企業(yè)帶來來經(jīng)濟利利益。從從資產(chǎn)的的定義可可以看出出其內(nèi)涵涵是十分分豐富的的?，F(xiàn)在在存在著著一些偏偏見，認認為：“資產(chǎn)就就是那些些辦公桌桌椅”；“資產(chǎn)管管理是資資產(chǎn)部門門和幾個個資產(chǎn)管管理員的的事情，與與我無關(guān)關(guān)”；“只考慮慮了如何何將目標標任務(wù)完完成，資資產(chǎn)損耗耗真的未未考慮過過”。這些些偏見是是不利于于泰和事事業(yè)發(fā)展展的。資資產(chǎn)管理理制度規(guī)規(guī)定：“各成員員公司資資產(chǎn)管理理實行總總經(jīng)理負負責制”，總經(jīng)經(jīng)理們務(wù)務(wù)必應(yīng)重重視資產(chǎn)產(chǎn)管理工工作。泰和集團在在飛速發(fā)發(fā)展，資資產(chǎn)在劇劇增。我我們現(xiàn)有有的資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度和管管理

3、方法法有可能能與泰和和發(fā)展的的速度不不相稱。在在今后的的工作中中，建議議我們每每一個泰泰和人為為資產(chǎn)管管理工作作出謀劃劃策、提提寶貴意意見，為為泰和的的事業(yè)多多做貢獻獻。 泰泰和集團團資產(chǎn)管管理分公公司 二OO九年年三月 資 產(chǎn) 管 理 制 度（修修訂）總 則則第一條 為了規(guī)規(guī)范資產(chǎn)產(chǎn)管理，充充分發(fā)揮揮資產(chǎn)效效益，防防止資產(chǎn)產(chǎn)浪費和和流失，特特制定本本制度。第二條 本制度度所指資資產(chǎn)包括括集團公公司和各各成員公公司所有有的固定定資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)產(chǎn)、單位位價值在在1000元以上上的物品品和各類類待售資資產(chǎn)。第三條 固定資資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)產(chǎn)和低值值易耗品品取得時時按相關(guān)關(guān)財務(wù)制制度規(guī)定定入賬。待待

4、售資產(chǎn)產(chǎn)是指用用于銷售售的各類類資產(chǎn)，如如開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品、庫庫存商品品、用于于商品房房開發(fā)所所取得的的土地使使用權(quán)等等。第四條 資產(chǎn)部部負責公公司資產(chǎn)產(chǎn)的日常常管理，各各成員公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理實實行總經(jīng)經(jīng)理負責責制。由由一名職職員（兼兼職或?qū)Ｂ殻┚呔唧w負責責資產(chǎn)管管理工作作，待售售資產(chǎn)的的日常管管理由各各公司銷銷售部門門負責。第五條 資產(chǎn)管管理員負負責登記記“泰和集集團資產(chǎn)產(chǎn)明細賬賬”，會計計負責登登記“低值易易耗品明明細賬”、“固定資資產(chǎn)明細細賬”，銷售售部門負負責登記記“房屋銷銷售明細細賬”等。 資產(chǎn)的的取得第六條 公司的的購置資資產(chǎn)實行行申報審審批制。（一）購置置價值55000000元元以上

5、的的資產(chǎn)，由由公司董董事會作作出決議議，成員員公司必必須呈報報集團公公司審批批；（二）購置置價值550000元以上上的資產(chǎn)產(chǎn)，由公公司經(jīng)理理辦公會會決定，成成員公司司必須呈呈報集團團公司審審批；（三）購置置價值110000元以上上的資產(chǎn)產(chǎn)，由公公司總經(jīng)經(jīng)理決定定，成員員公司必必須報集集團公司司審批；（四）價值值10000元以以下，1100元元以上的的資產(chǎn)購購置，由由公司總總經(jīng)理決決定；（五）資產(chǎn)產(chǎn)購置均均須按集集團公司司資產(chǎn)申申購程序序辦理有有關(guān)手續(xù)續(xù)，即先先填資產(chǎn)產(chǎn)申報表表，按上上述審批批權(quán)限辦辦理審批批后，才才能購置置資產(chǎn)。第七條 各成員員公司自自制、自自建資產(chǎn)產(chǎn)，應(yīng)報報集團公公司批準準，

6、資產(chǎn)產(chǎn)部備案案。按實實際發(fā)生生成本計計價，并并須進行行資產(chǎn)登登記管理理。第八條 投資者者投入的的資產(chǎn)，按按協(xié)議價價或評估估價計價價，并進進行資產(chǎn)產(chǎn)登記管管理。第九條 接受捐捐贈的資資產(chǎn)，包包括業(yè)務(wù)務(wù)單位贈贈送的禮禮品（符符合本制制度資產(chǎn)產(chǎn)標準的的）一律律按同類類資產(chǎn)市市場價入入帳，納納入資產(chǎn)產(chǎn)管理。通通過抵帳帳所獲得得的資產(chǎn)產(chǎn)，也應(yīng)應(yīng)進行資資產(chǎn)登記記管理，落落實責任任人。第十條 開發(fā)商商品住宅宅完工后后，工程程部、銷銷售部應(yīng)應(yīng)及時辦辦理好交交接手續(xù)續(xù)，并上上報集團團公司資資產(chǎn)部和和本公司司財務(wù)部部。第十一條 公司司所有取取得的資資產(chǎn)必須須進行登登記，由由兼職或或?qū)Ｂ毠芄芾韱T落落實責任任人或管管

7、理人、使使用人，并并在資產(chǎn)產(chǎn)購置發(fā)發(fā)票上蓋蓋上“已登記記”印戳。第十二條 未按按規(guī)定程程序辦理理資產(chǎn)申申購手續(xù)續(xù)的，會會計不得得入帳，出出納不得得付款，資資產(chǎn)管理理員不得得登記。資產(chǎn)的使用用與管理理第十三條 資產(chǎn)產(chǎn)使用人人應(yīng)關(guān)心心、愛惜惜公司資資產(chǎn)，妥妥善保管管，延長長資產(chǎn)使使用壽命命。第十四條 各類類機械、設(shè)設(shè)備等資資產(chǎn)，應(yīng)應(yīng)嚴格按按操作規(guī)規(guī)程使用用，違章章操作和和野蠻操操作造成成的損失失，由使使用者負負責。第十五條 公司司資產(chǎn)誰誰使用誰誰保管，誰誰丟失誰誰賠償。公公共使用用的資產(chǎn)產(chǎn)由部門門負責人人指定專專人負責責保管。輪輪換使用用的資產(chǎn)產(chǎn)，使用用人應(yīng)辦辦理好交交接手續(xù)續(xù)，明確確使用責責任。

8、第十六條 員工工調(diào)離、辭辭職、辭辭退時，必必須到資資產(chǎn)管理理員處辦辦理資產(chǎn)產(chǎn)使用交交接手續(xù)續(xù)。否則則，人事事、財務(wù)務(wù)部門不不予辦理理有關(guān)手手續(xù)。第十七條 公司司資產(chǎn)需需抵押、質(zhì)質(zhì)押或提提供擔保保時，由由公司董董事會決決議，成成員公司司須報集集團公司司審批，資資產(chǎn)管理理員應(yīng)進進行相應(yīng)應(yīng)的記錄錄。抵押押、質(zhì)押押或擔保保期滿（或或解除），資資產(chǎn)管理理員應(yīng)及及時收回回有關(guān)證證件，并并重新落落實資產(chǎn)產(chǎn)管理責責任人。第十八條 公司司資產(chǎn)原原則上不不能外借借，因特特殊原因因借出時時，由總總經(jīng)理審審批，同同時要求求借用人人必須提提供公司司認可的的擔保人人，并辦辦理好擔擔保手續(xù)續(xù)。第十九條 公司資資產(chǎn)損壞壞，資

9、產(chǎn)產(chǎn)管理員員必須查查明原因因，凡人人為故意意損壞或或因嚴重重過失造造成損壞壞的，應(yīng)應(yīng)追究有有關(guān)責任任人的責責任。需需維修且且維修金金額在5500元元以上的的，由使使用人或或保管人人提出申申請，公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批，并報報集團公公司資產(chǎn)產(chǎn)部備案案，維修修金額在在5000元以下下的，經(jīng)經(jīng)資產(chǎn)管管理員查查實后，由由公司總總經(jīng)理審審批。第二十條 需參參與保險險的資產(chǎn)產(chǎn)，由資資產(chǎn)管理理員提出出清單，由由所在公公司負責責人安排排專人辦辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)。已已參加保保險的資資產(chǎn)在約約定的保保險事情情發(fā)生時時，資產(chǎn)產(chǎn)使用人人應(yīng)保護護現(xiàn)場，并并及時報報告有關(guān)關(guān)部門，以以便及時時、正確確處理。資產(chǎn)的處置置第二十一條條

10、 公司司房屋出出售、出出租，其其價格由由銷售部部提出方方案報總總經(jīng)理審審批，并并同時報報集團公公司資產(chǎn)產(chǎn)部備案案。因市市場行情情發(fā)生變變化，應(yīng)應(yīng)及時作作相應(yīng)調(diào)調(diào)整。出出售、出出租收入入，應(yīng)及及時上交交財務(wù)部部門入帳帳。第二十二條條 公司司資產(chǎn)變變賣或贈贈送給業(yè)業(yè)務(wù)單位位，價值值在50000元元以上的的，由公公司董事事會作出出決定，并并報集團團公司審審批；價價值在550000元以下下、10000元元以上的的，由公公司經(jīng)理理辦公會會決定，并并報集團團公司審審批；價價值10000元元以下的的，由公公司總經(jīng)經(jīng)理決定定，報集集團公司司資產(chǎn)部部備案。第二十三條條 公司司進行資資產(chǎn)清查查盤盈或或盤虧的的資產(chǎn)

11、，應(yīng)應(yīng)及時查查明原因因，并進進行相應(yīng)應(yīng)的資產(chǎn)產(chǎn)登記和和帳務(wù)處處理。第二十四條條 正常常報廢和和因客觀觀原因毀毀損的資資產(chǎn)，由由資產(chǎn)管管理員提提出清單單，報總總經(jīng)理審審批，并并報集團團公司資資產(chǎn)部備備案后，財財務(wù)部門門方可作作帳務(wù)處處理。第二十五條條 資產(chǎn)產(chǎn)變賣收收入，報報廢、毀毀損資產(chǎn)產(chǎn)清理殘殘值收入入，必須須及時上上交財務(wù)務(wù)部門入入帳。其他第二十六條條 各成成員公司司應(yīng)在每每月5日前，將將編制的的上月房房屋出售售、出租租統(tǒng)計月月報表及及資產(chǎn)收收益情況況說明，報報公司總總經(jīng)理和和集團公公司經(jīng)營營管理部部，并交交一份給給公司財財務(wù)部門門備案。第二十七條條 資產(chǎn)產(chǎn)管理員員每月55日前，應(yīng)應(yīng)將編制制

12、的資產(chǎn)產(chǎn)增減月月報表及及資產(chǎn)管管理情況況說明報報集團公公司資產(chǎn)產(chǎn)部。第二十八條條 各成成員公司司會計每每月上報報會計報報表時，應(yīng)應(yīng)同時向向集團公公司資產(chǎn)產(chǎn)部報送送低值易易耗品明明細表，固固定資產(chǎn)產(chǎn)明細表表。第二十九條條 公司司資產(chǎn)使使用人、保保管人、責責任人發(fā)發(fā)生變更更時，應(yīng)應(yīng)及時到到資產(chǎn)管管理員處處辦理變變更手續(xù)續(xù)。否則則，仍按按原登記記追究責責任。資資產(chǎn)變更更登記后后，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員就及時時將情況況報告集集團公司司資產(chǎn)部部。第三十條 資產(chǎn)產(chǎn)管理員員發(fā)生變變更，應(yīng)應(yīng)報集團團公司資資產(chǎn)部批批準，并并辦理好好有關(guān)交交接手續(xù)續(xù)。罰則第三十一條條 會計計、出納納對未按按規(guī)定履履行報批批手續(xù)的的資產(chǎn)購

13、購置發(fā)票票予以入入帳、付付款的，應(yīng)應(yīng)負全額額賠償責責任。第三十二條條 先行行購買，后后補辦手手續(xù)，即即“先斬后后奏”的，一一律不予予資產(chǎn)申申購認可可，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員不予登登記。如如若違反反，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次，罰罰款500元；造造成損失失的，由由資產(chǎn)管管理員負負責賠償償。第三十三條條 公司司資產(chǎn)被被破壞時時，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員應(yīng)視其其情節(jié)，向向總經(jīng)理理報告處處理意見見，由總總經(jīng)理決決定賠償償或辭退退。情節(jié)節(jié)惡劣，數(shù)數(shù)額巨大大的，應(yīng)應(yīng)依法追追究其法法律責任任。第三十四條條 因失失職導致致公司收收益流失失，實物物流失，應(yīng)應(yīng)處以罰罰款或賠賠償損失失，情節(jié)節(jié)嚴重的的作辭退退處理。第三十五條條 因購購買資產(chǎn)產(chǎn)以劣充

14、充優(yōu)，以以舊冒新新或虛開開發(fā)票提提高價值值的，應(yīng)應(yīng)賠償相相應(yīng)損失失，并視視其情節(jié)節(jié)輕重處處以通報報批評、罰罰款或辭辭退處分分。第三十六條條 隱匿匿、不作作登記、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移公司司資產(chǎn)的的，按盜盜竊資產(chǎn)產(chǎn)論處，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)即予以以辭退，情情節(jié)嚴重重的追究究其法律律責任。第三十七條條 資產(chǎn)產(chǎn)變賣、贈贈送、抵抵押、質(zhì)質(zhì)押或提提供擔保保時，未未按規(guī)定定程序報報批的，相相關(guān)責任任人應(yīng)負負全額賠賠償責任任。附則第三十八條條 向業(yè)業(yè)務(wù)單位位贈送的的禮品，購購置時也也應(yīng)按第第二十二二條的審審批權(quán)限限辦理審審批手續(xù)續(xù)，可不不進行資資產(chǎn)登記記。第三十九條條 本制制度自二二00一年年五月一一日起執(zhí)執(zhí)行。 湘泰泰股司字字2

15、0004第0332號關(guān)于實施湖湖南泰和和集團資資產(chǎn)管理理制度實實施細則則的通知知集團公司各各部室、各各成員公公司：為進一步規(guī)規(guī)范全集集團的資資產(chǎn)管理理，提高高資產(chǎn)的的使用效效率，防防止資產(chǎn)產(chǎn)的流失失和浪費費，集團團公司總總裁辦公公會特制制訂下了了湖南南泰和集集團資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度實施施細則。請請各單位位認真組組織學習習，從二二OO四四年八月月一日起起嚴格遵遵照實施施。附：湖南南泰和集集團資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度實施施細則二OO四年年八月一一日主題詞：實實施資資產(chǎn)管理理制度細細則通通知報：董事局局送：董事局局主席監(jiān)事事會主席席正正副總裁裁三三總師財務(wù)總總監(jiān)法法律事務(wù)務(wù)總監(jiān)黨委委工工會發(fā)：集團公公司各部部室

16、各成員員公司湖南泰和集集團股份份有限公公司辦公公室印發(fā)發(fā)共共印388份湖南泰和集集團資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度實施施細則1總則則1.1 為為了確保保資產(chǎn)的的統(tǒng)一歸歸口管理理、合理理調(diào)劑使使用，提提高資產(chǎn)產(chǎn)的使用用效率，防防止資產(chǎn)產(chǎn)的浪費費和流失失，根據(jù)據(jù)泰和和集團資資產(chǎn)管理理制度（以以下簡稱稱資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度）制制訂本實實施細則則。2資產(chǎn)的的范圍2.1 依依照資資產(chǎn)管理理制度第第二條規(guī)規(guī)定，本本細則所所指資產(chǎn)產(chǎn)包括湖湖南泰和和集團股股份公司司、各成成員公司司及分公公司、駐駐外辦事事處的所所有實物物資產(chǎn)?，F(xiàn)現(xiàn)金、支支票、有有價證券券等資產(chǎn)產(chǎn)按財務(wù)務(wù)部門相相關(guān)制度度，由財財務(wù)部門門管理。2.2 根根據(jù)集團團

17、公司的的實際情情況，確確定納入入資產(chǎn)管管理范疇疇的價值值標準是是：2.2.11 單位位價值1100元元以上，使使用期限限一年以以上。2.2.22 單位位價值550元以以上，1100元元以下，使使用期限限兩年以以上。3資產(chǎn)的的分類3.1 資資產(chǎn)按其其用途可可分為：（一）辦公公用品；（二）電器器；（如如電腦、打打印機等等）（三）通訊訊工具；（四）交通通工具；（五）生活活用品；（六）勞動動工具；（七）房產(chǎn)產(chǎn)、地產(chǎn)產(chǎn)；（八）其它它。3.2 集集團公司司、各成成員公司司及分公公司為方方便管理理也可根根據(jù)實際際情況進進行分類類，但統(tǒng)統(tǒng)計、匯匯總時必必須按本本細則33.1規(guī)規(guī)定分類類統(tǒng)計。4資產(chǎn)的的購置4.

18、1 申申購程序序：公司司購置資資產(chǎn)實行行申報審審批制。依依照資資產(chǎn)管理理制度第第六條規(guī)規(guī)定，資資產(chǎn)購置置必須由由所在公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理員員（集團團公司由由部門負負責人）按按集團公公司資產(chǎn)產(chǎn)申購程程序辦理理有關(guān)手手續(xù)：即即先填資資產(chǎn)申購購表，再再按審批批權(quán)限審審批后，報報集團公公司資產(chǎn)產(chǎn)部備案案。4.2 購購置程序序：購置置資產(chǎn)時時必須“貨比三三家”，由兩兩人以上上共同采采購，本本公司資資產(chǎn)管理理員必須須參與，采采購人對對所購資資產(chǎn)質(zhì)量量負責，協(xié)協(xié)調(diào)處理理保修期期內(nèi)出現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量問題。集集團公司司另有文文件特別別規(guī)定的的按文件件規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.3 登登記程序序：公司司所有取取得的資資產(chǎn)必須須登記，

19、先先由公司司或部門門負責人人落實責責任人，再再由資產(chǎn)產(chǎn)管理員員進行登登記，責責任人簽簽名后，資資產(chǎn)管理理員在資資產(chǎn)購置置發(fā)票上上蓋“已登記記”印戳，財財務(wù)人員員方可入入賬。4.4 未未按規(guī)定定程序辦辦理資產(chǎn)產(chǎn)申購手手續(xù)的，資資產(chǎn)管理理員不予予登記，出出納不予予付款，會會計不予予入賬。5資產(chǎn)的的計價5.1 資資產(chǎn)管理理員在登登記資產(chǎn)產(chǎn)價值時時，財務(wù)務(wù)有計價價規(guī)定的的按財務(wù)務(wù)規(guī)定計計價入賬賬；財務(wù)務(wù)沒有計計價的按按同類資資產(chǎn)市場場價計價價入賬。6資產(chǎn)的的使用與與管理6.1資產(chǎn)產(chǎn)管理執(zhí)執(zhí)行“誰使用用，誰管管理；誰誰損壞，誰誰賠償”的原則則。公共共使用的的資產(chǎn)由由資產(chǎn)管管理員申申請本公公司總經(jīng)經(jīng)理或部

20、部門負責責人指定定專人負負責保管管；輪換換使用的的資產(chǎn)，使使用人應(yīng)應(yīng)辦理好好交接手手續(xù)，明明確管理理責任。6.2 資資產(chǎn)管理理員應(yīng)逐逐項核實實登記資資產(chǎn)的使使用人、保保管人，建建立資產(chǎn)產(chǎn)責任到到人的明明細賬，每每半年進進行一次次帳物核核對，并并將情況況向集團團公司資資產(chǎn)部做做出書面面報告。6.3 員員工換崗崗、調(diào)離離、辭職職、辭退退時，必必須到本本公司資資產(chǎn)管理理員處辦辦理資產(chǎn)產(chǎn)移交手手續(xù)，否否則，人人事、財財務(wù)部門門不予辦辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)；資產(chǎn)變變更或調(diào)調(diào)撥時，也也必須到到本公司司資產(chǎn)管管理員處處辦理資資產(chǎn)變更更、調(diào)撥撥手續(xù)。6.4資產(chǎn)產(chǎn)需抵押押、質(zhì)押押或提供供擔保時時，必須須由集團團公司董董

21、事會作作出決議議，成員員公司及及分公司司還須報報集團公公司審批批。資產(chǎn)產(chǎn)管理員員應(yīng)進行行相應(yīng)的的記錄，并并及時報報資產(chǎn)部部備案。抵抵押、質(zhì)質(zhì)押或擔擔保期滿滿（或約約定解除除），經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)及時收收回有關(guān)關(guān)證件，報報資產(chǎn)管管理員備備案，并并重新落落實資產(chǎn)產(chǎn)管理責責任人。6.5 依依照資資產(chǎn)管理理制度第第十八條條規(guī)定，資資產(chǎn)因特特殊原因因外借時時，經(jīng)公公司負責責人審批批的，由由審批人人負責；沒有經(jīng)經(jīng)審批的的，由保保管人負負責。同同時要求求借用人人必須提提供公司司認可的的擔保人人，辦理理好擔保保手續(xù)，責責任人在在借期滿滿時要及及時收回回資產(chǎn)。6.6 嚴嚴禁用本本公司資資產(chǎn)為他他人（或或公司）提提供任

22、何何形式的的擔保。特特殊情況況必須按按有關(guān)提提供擔保保的特殊殊規(guī)定辦辦理。6.7 依依照資資產(chǎn)管理理制度第第二十條條規(guī)定，需需參與保保險的資資產(chǎn)，由由公司總總經(jīng)理確確定范圍圍，相關(guān)關(guān)負責人人提出清清單，委委派專人人辦理有有關(guān)手續(xù)續(xù)，并報報資產(chǎn)部部備案。已已參加保保險的資資產(chǎn)在理理賠范圍圍內(nèi)的保保險事故故發(fā)生時時，資產(chǎn)產(chǎn)使用人人應(yīng)保護護好現(xiàn)場場，并及及時報告告有關(guān)部部門。 6.8 資資產(chǎn)部將將不定期期到各公公司抽查查資產(chǎn)管管理情況況，由抽抽查人員員寫出書書面材料料，分別別向資產(chǎn)產(chǎn)部負責責人和資資產(chǎn)所在在單位總總經(jīng)理匯匯報。7資產(chǎn)的的清查與與處置7.1 資資產(chǎn)管理理員對所所在公司司的資產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)進行行

23、年中清清查，年年終匯總總，做到到帳物相相符、帳帳帳相符符（資產(chǎn)產(chǎn)明細賬賬和財務(wù)務(wù)帳相符符）。7.2 資資產(chǎn)管理理員對公公司進行行資產(chǎn)清清查，對對盤盈或或盤虧的的資產(chǎn)，應(yīng)應(yīng)及時查查明原因因，并向向公司總總經(jīng)理及及集團公公司資產(chǎn)產(chǎn)部書面面匯報，同同時按要要求進行行相應(yīng)的的資產(chǎn)登登記和通通知財務(wù)務(wù)部進行行賬務(wù)處處理。7.3 對對清查出出的閑置置資產(chǎn)，由由部門負負責人或或公司總總經(jīng)理指指定專人人管理，資資產(chǎn)管理理員應(yīng)單單獨列明明細表，并并送一份份閑置資資產(chǎn)明細細表到集集團公司司資產(chǎn)部部，以便便集團公公司內(nèi)部部相互調(diào)調(diào)劑使用用。7.4 依依照資資產(chǎn)管理理制度第第二十一一條規(guī)定定，有房房屋出售售、出租租的

24、公司司，其價價格由該該公司董董事會、總總經(jīng)理辦辦公會提提出方案案交資產(chǎn)產(chǎn)部初審審，初審審后報集集團總裁裁辦審批批，審批批結(jié)果送送集團公公司資產(chǎn)產(chǎn)部備案案，出售售、出租租收入，應(yīng)應(yīng)及時上上交財務(wù)務(wù)部門入入賬。若若市場行行情發(fā)生生變化，應(yīng)應(yīng)及時按按以上申申報程序序做出相相應(yīng)調(diào)整整。7.5向業(yè)業(yè)務(wù)單位位贈送的的禮品，價價值在110000元以下下的，由由所在公公司總經(jīng)經(jīng)理與董董事長共共同決定定；價值值在10000元元以上的的由集團團公司總總裁決定定，可不不進行資資產(chǎn)登記記。受贈贈的禮品品，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員應(yīng)根據(jù)據(jù)資產(chǎn)的的用途進進行分類類登記并并落實責責任人。7.6 公公司資產(chǎn)產(chǎn)被損壞壞，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員必

25、須查查明原因因。在預預算之內(nèi)內(nèi)的維修修項目，由由資產(chǎn)使使用部門門提出申申請，資資產(chǎn)管理理員確認認，所在在公司總總經(jīng)理批批準，報報集團公公司資產(chǎn)產(chǎn)部備案案，維修修金額必必須控制制在年度度預算之之內(nèi)。預預算之外外急需維維修且單單項維修修金額在在20000元以以上的，由由使用人人或保管管人提出出申請，公公司總經(jīng)經(jīng)理同意意，并報報集團公公司資產(chǎn)產(chǎn)部初審審，由集集團公司司總裁辦辦決定；單項維維修金額額在20000元元以下的的，經(jīng)資資產(chǎn)管理理員查實實后，由由公司總總經(jīng)理審審批，并并報集團團公司資資產(chǎn)部備備案。8資產(chǎn)的的核消8.1 對對于正常常報廢和和因客觀觀原因毀毀損，且且無法維維修好，確確無使用用價值的

26、的資產(chǎn)，可可申請核核消。8.2 需需核消的的資產(chǎn)由由本公司司資產(chǎn)管管理員提提出清單單，按資資產(chǎn)價值值進行申申報審批批。8.3 原原價值220000元以下下的資產(chǎn)產(chǎn)核消，在在征求監(jiān)監(jiān)事意見見后，由由公司經(jīng)經(jīng)理辦公公會作出出決議；原價值值20000元以以上，550000元以下下的資產(chǎn)產(chǎn)核消，由由公司董董事會作作出決議議；原價價值50000元元以上的的資產(chǎn)核核消，由由公司董董事會作作出決議議后報集集團公司司總裁辦辦批準。8.4 集集團公司司、各成成員公司司及分公公司、駐駐外辦事事處需核核消的資資產(chǎn)均須須填寫資資產(chǎn)核消消審核備備案表，并并報集團團公司資資產(chǎn)部備備案。資資產(chǎn)變賣賣收入，報報廢、毀毀損資產(chǎn)

27、產(chǎn)清理殘殘值收入入，資產(chǎn)產(chǎn)管理員員必須及及時上交交財務(wù)部部門入賬賬，并報報集團公公司資產(chǎn)產(chǎn)部備案案。9罰則則9.1 集集團公司司及各成成員公司司年初預預算方案案必須包包括全年年度資產(chǎn)產(chǎn)維修、添添置計劃劃，資產(chǎn)產(chǎn)的購置置必須依依照本細細則第四四章的規(guī)規(guī)定，凡凡年初預預算中沒沒有列入入而又沒沒有特殊殊理由的的，原則則上不得得添置。9.2 集集團公司司及各成成員公司司在完成成年度目目標任務(wù)務(wù)后，其其獎金的的發(fā)放必必須與資資產(chǎn)管理理工作的的好壞情情況直接接掛鉤，有有重大資資產(chǎn)損壞壞與流失失的實行行一票否否決制。9.3 集集團公司司及各成成員公司司的員工工年終評評先進和和年終獎獎金（第第十三個個月工資資

28、）的發(fā)發(fā)放必須須與該員員工管理理資產(chǎn)情情況的好好壞直接接掛鉤，有有重大資資產(chǎn)損壞壞與流失失的實行行一票否否決制。9.4 集集團公司司及各成成員公司司資產(chǎn)管管理員依依照考核核表內(nèi)容容對各公公司及每每位員工工的資產(chǎn)產(chǎn)保管、使使用情況況做出考考核與評評價，報報集團公公司總裁裁辦審核核，其結(jié)結(jié)果作為為本細則則9.22和9.33的考核核依據(jù)。9.5 違違反本細細則的責責任追究究依照資資產(chǎn)管理理制度的的罰則規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。10其他10.1 資產(chǎn)管管理員必必須在每每月5日日前，將將編制的的資產(chǎn)月月報表和和一份電電腦明細細賬拷貝貝件報集集團公司司資產(chǎn)部部；每年年1月55日之前前送一份份由責任任人簽名名的明細細賬

29、復印印件到集集團公司司資產(chǎn)部部。10.2 資產(chǎn)管管理員登登記明細細賬時應(yīng)應(yīng)達到以以下要求求：10.2.1 字字跡清晰晰、工整整，使用用碳素或或藍黑墨墨水；10.2.2 由由責任人人簽名的的明細賬賬的資產(chǎn)產(chǎn)分類可可根據(jù)實實際操作作情況進進行分類類，但電電腦明細細賬必須須按用途途進行分分類；10.2.3 責責任人欄欄必須由由責任人人本人簽簽名，委委托管理理的資產(chǎn)產(chǎn)由被委委托人簽簽名； 10.2.4 已已登記的的資產(chǎn)不不能隨意意刪改，發(fā)發(fā)現(xiàn)筆誤誤時應(yīng)在在備注中中說明情情況；10.2.5 資資產(chǎn)明細細賬要編編頁碼；10.2.6 資資產(chǎn)明細細表由統(tǒng)統(tǒng)計人簽簽名；10.2.7 變變更責任任人后在在原登記記

30、變更欄欄中注明明,新的的責任人人要進行行重新登登記、簽簽名；10.2.8 一張發(fā)發(fā)票有幾幾種物品品，責任任人有幾幾人，應(yīng)應(yīng)分類進進行登記記，不能能統(tǒng)寫在在一行內(nèi)內(nèi)簽名；10.2.9 新新購資產(chǎn)產(chǎn)購置人人必須在在相應(yīng)欄欄目中簽簽名。11附則11.1 本細則則在執(zhí)行行過程中中如有操操作困難難，必須須報告集集團公司司總裁辦辦經(jīng)研究究作出新新的規(guī)定定后方能能變動，各各執(zhí)行單單位和個個人無權(quán)權(quán)擅自修修改和變變更。11.2本本細則自自公布之之日起施施行。二00四年年八月一一日湘泰股司字字20006第0111號關(guān)于調(diào)整機機構(gòu)和人人事任免免的通知知集團公司各各部室、各各成員公公司：經(jīng)集團公司司總裁辦辦公會研研

31、究，報報董事局局同意，決決定：一、撤銷湖湖南泰和和集團股股份有限限公司資資產(chǎn)部；設(shè)立湖南泰泰和集團團股份有有限公司司資產(chǎn)管管理分公公司。唐進先生兼兼任湖南南泰和集集團股份份有限公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理分分公司總總經(jīng)理；吳道慶先生生任湖南南泰和集集團股份份有限公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理分分公司副副經(jīng)理（享享受部門門正職待待遇）；鄧豐先生任任湖南泰泰和集團團股份有有限公司司資產(chǎn)管管理分公公司副經(jīng)經(jīng)理（享享受部門門正職待待遇）；彭莉女士任任湖南泰泰和集團團股份有有限公司司資產(chǎn)管管理分公公司副經(jīng)經(jīng)理。二、撤銷湖湖南泰和和集團股股份有限限公司行行政辦公公室免除易大貴貴先生兼兼任的湖湖南泰和和集團股股份有限限公司辦辦公室主

32、主任職務(wù)務(wù)。設(shè)立湖南泰泰和集團團股份有有限公司司綜合事事務(wù)部；余兵保先生生任湖南南泰和集集團股份份有限公公司綜合合事務(wù)部部主任。二OO六年年七月十十一日主題詞：調(diào)調(diào)整機機構(gòu)職職務(wù)任任免通通知報：董事局局送：董事局局主席 監(jiān)事會會主席 正副總總裁 三總師師 財務(wù)總總監(jiān) 法律事事務(wù)總監(jiān)監(jiān)發(fā)：集團公公司各部部室各各成員公公司湖南泰和集集團股份份有限公公司辦公公室印發(fā)發(fā)共印印38份湘泰股司字字20008第0112號關(guān)于規(guī)范各各成員公公司電腦腦配置和和使用的的通知各成員公司司：電腦是辦公公用工具具，不是是職位必必配物品品和休閑閑娛樂用用品。根根據(jù)各公公司出現(xiàn)現(xiàn)的一些些現(xiàn)象和和實際情情況，經(jīng)經(jīng)總裁辦辦研究

33、同同意，現(xiàn)現(xiàn)就規(guī)范范電腦的的配置、使使用作如如下規(guī)定定：一、各公司司可以配配置電腦腦的人員員和崗位位：1、各成員員公司董董事長和和總經(jīng)理理，能夠夠正常操操作和使使用電腦腦的，可可以配置置電腦，董董事長和和總經(jīng)理理由一人人擔任的的只能配配一臺。2、各成員員公司財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)和記帳帳會計，必必須配置置電腦。財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)和記帳帳會計是是一人的的，只配配一臺電電腦。3、各成員員公司有有辦公室室（或綜綜合部）的的，可以以配一臺臺電腦，由由該公司司安排專專人使用用。4、有收費費系統(tǒng)的的公司，收收費崗位位安排電電腦，非非收費崗崗位不得得使用電電腦。5、有管理理系統(tǒng)的的公司，配配置專門門電腦機機房和專專業(yè)管理理

34、人員。6、電腦配配置，原原則上不不安排筆筆記本電電腦。7、由集團團公司董董事長特特批的人人員，可可以配置置電腦。二、電腦的的使用：1、可以配配置使用用電腦的的人員，現(xiàn)現(xiàn)有電腦腦的繼續(xù)續(xù)使用原原用電腦腦；沒有有電腦但但又必須須使用電電腦的，按按資產(chǎn)申申購程序序申購調(diào)調(diào)劑或購購置。新新增電腦腦一定要要依據(jù)需需要而定定電腦內(nèi)內(nèi)存配置置。2、電腦在在正常使使用中出出現(xiàn)故障障，保修修期內(nèi)應(yīng)應(yīng)由保修修單位維維修。超超過保修修期的，按按維修資資產(chǎn)和程程序申報報維修。3、電腦被被人為損損壞或被被盜、丟丟失，由由責任人人（保管管人）負負責賠償償。4、電腦內(nèi)內(nèi)嚴禁下下載滑稽稽戲等娛娛樂性文文件，上上班時間間不得玩

35、玩游戲，上上網(wǎng)聊天天。5、內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)線嚴禁禁與外網(wǎng)網(wǎng)相連。6、各公司司對外連連線互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)，僅僅限于董董事長、總總經(jīng)理、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)和辦公公室（綜綜合部），其其他電腦腦不得連連線互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)。7、電腦使使用人嚴嚴禁將公公司電子子文件機機密拷貝貝、發(fā)郵郵件外傳傳。8、電腦使使用年久久，經(jīng)技技術(shù)人員員檢查，確確需重新新購置時時，必須須交回原原舊電腦腦。交回回的舊電電腦內(nèi)原原有配件件必須保保留，不不準拆卸卸和更新新。9、電腦使使用人員員應(yīng)及時時向有關(guān)關(guān)領(lǐng)導打打印所需需文件。10、各公公司應(yīng)有有專人對對重要文文件進行行備份收收藏。三、監(jiān)督管管理：1、根據(jù)本本規(guī)定，不不能配置置電腦而而現(xiàn)已使使用電腦腦的人員員，

36、必須須在20008年年5月16日前前交該公公司資產(chǎn)產(chǎn)管理員員送集團團公司資資產(chǎn)管理理分公司司，以便便統(tǒng)一調(diào)調(diào)劑給泰泰和大酒酒店貴賓賓樓7-10層層客房使使用。2、不應(yīng)配配置電腦腦而又不不愿交出出電腦的的人員，由由資產(chǎn)管管理員報報告，經(jīng)經(jīng)資產(chǎn)管管理分公公司確認認后，按按原價由由該公司司財務(wù)部部會計扣扣工資。會會計不扣扣工資的的，由監(jiān)監(jiān)事會扣扣會計的的工資。3、以公司司新電腦腦換舊電電腦為辦辦公之用用者，加加倍處罰罰。交回回的舊電電腦更換換、拆卸卸了原有有配件的的，必須須按新價價計算賠賠償。4、電腦使使用人將將公司機機密文檔檔拷貝或或發(fā)郵件件外泄者者，從重重處罰，觸觸犯刑律律的，依依法處罰罰。5、

37、監(jiān)事會會派專人人對每臺臺電腦進進行檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)下載游游戲軟件件的一律律消除，消消除后再再安裝游游戲軟件件的，罰罰款壹仟仟元。二OO八年年四月三三十日主題詞：規(guī)規(guī)范電電腦配置置和使用用通知知報：董事局局送：董事局局主席 監(jiān)事會會主席 正副總總裁 三總師師 財務(wù)總總監(jiān) 法律事事務(wù)總監(jiān)監(jiān)發(fā)：各成員員公司湖南泰和集集團股份份有限公公司辦公公室印發(fā)發(fā)共印印38份湘泰股監(jiān)字字20007第088號關(guān)于明確物物資材料料（資產(chǎn)產(chǎn)）采購購驗收辦辦法的規(guī)定定為了加強公公司物資資（資產(chǎn)產(chǎn)）采購購驗收管管理，降降低投資資成本，提提高公司司效益，確確保申購購、供貨貨、驗收收工作的的有序進進行，經(jīng)經(jīng)監(jiān)事會會研究并并報董事

38、事局同意意，特制制訂本規(guī)規(guī)定。一、物資材材料（資資產(chǎn)）驗驗收依據(jù)據(jù)1、有合同同約定的的，嚴格格以合同同條約為為依據(jù)進進行驗收收；2、沒有合合同約定定的，嚴嚴格以國國家標準準為依據(jù)據(jù)進行驗驗收；3、臨時采采購的物物資材料料，嚴格格以相關(guān)關(guān)產(chǎn)品的的行業(yè)標標準為依依據(jù)進行行驗收；4、個別特特珠采購購的物資資材料，按按申購單單位使用用要求和和集團公公司領(lǐng)導導會審意意見進行行驗收；5、沒有相相關(guān)質(zhì)量量規(guī)定，量量小值小小的物資資材料，由由資產(chǎn)公公司按常常規(guī)方法法進行驗驗收。二、物資材材料（資資產(chǎn)）驗驗收機構(gòu)構(gòu)1、集團公公司成立立物資材材料（資資產(chǎn)）驗驗收小組組，公司司及成員員公司物物資材料料（資產(chǎn)產(chǎn)）驗收

39、收工作由由驗收小小組負責責，統(tǒng)一一安排。2、驗收小小組由集集團公司司資產(chǎn)管管理分公公司總經(jīng)經(jīng)理負責責召集，組組成人員員為：申申購單位位的主要要負責人人、監(jiān)事事、經(jīng)辦辦人、使使用人和和技術(shù)管管理人員員；集團團公司監(jiān)監(jiān)事會代代表、工工程部、造造價部負負責人、設(shè)設(shè)備公司司主要負負責人、專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員，物物資材料料采購的的經(jīng)辦人人，供貨貨商代表表。3、驗收結(jié)結(jié)論由驗驗收小組組會商后后，由資資產(chǎn)公司司總經(jīng)理理和集團團公司總總裁審定定簽發(fā)。三、物資材材料（資資產(chǎn)）驗驗收程序序1、采購的的物資材材料需先先存放到到資產(chǎn)公公司倉庫庫，由資資產(chǎn)公司司倉庫保保管員負負責聯(lián)系系驗收小小組人員員并通知知使用單單位技術(shù)

40、術(shù)人員參參加，驗驗收合格格后，方方可入庫庫。2、采購的的物資材材料直接接到工地地或使用用單位倉倉庫的，由由采購員員通知申申購單位位的主要要負責人人、監(jiān)事事和申購購人員及及驗收小小組有關(guān)關(guān)人員現(xiàn)現(xiàn)場進行行驗收。3、須安裝裝完工后后進行運運行檢驗驗的物資資材料，待待安裝完完工后由由采購員員通知驗驗收小組組有關(guān)人人員及申申購單位位主要負負責人、監(jiān)監(jiān)事和經(jīng)經(jīng)辦人員員進行現(xiàn)現(xiàn)場檢測測驗收。4、須使用用后方可可驗收的的物資材材料，待待使用合合理時間間后，由由采購員員通知驗驗收小組組有關(guān)人人員及申申購單位位主要負負責人、監(jiān)監(jiān)事和經(jīng)經(jīng)辦人員員進行驗驗收。5、采購數(shù)數(shù)量特別別多、或或需拆裝裝才能驗驗收的物物資材

41、料料，收貨貨時由采采購員通通知驗收收小組的的有關(guān)人人員及申申購單位位的主要要負責人人、監(jiān)事事和申購購經(jīng)辦人人進行抽抽樣拆裝裝驗收。6、采購的的物資材材料分批批次供貨貨的，每每批次收收貨時由由采購員員通知申申購單位位的主要要負責人人、監(jiān)事事和申購購經(jīng)辦人人進行驗驗收，最最后一次次驗收應(yīng)應(yīng)由供貨貨商向驗驗收小組組提供各各次供貨貨樣品進進行抽樣樣復驗。7、采購的的物資材材料驗收收后，使使用單位位必須落落實管理理責任，做做好資產(chǎn)產(chǎn)臺賬。8、采購的的物資材材料驗收收合格后后，參與與驗收的的人員必必須在驗驗收表上上簽署明明確意見見（特別別是使用用單位的的主要負負責人、監(jiān)監(jiān)事必須須簽署明明確意見見），驗驗收完畢畢意見簽簽署后，采采購經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)及時憑憑驗收單單報資產(chǎn)產(chǎn)會計辦辦理入庫庫出庫手手續(xù)。9、物資材材料供貨貨商憑驗驗收合格格表和資資產(chǎn)入庫庫單及使使用單位位抬頭的的發(fā)票，根根據(jù)合同同要求到到相應(yīng)的的單位辦辦理結(jié)賬賬手續(xù)。四、物資材材料（資資產(chǎn)）驗驗收中相相關(guān)事項項界定1、采購的的物資材材料，供供貨商沒沒有按合合同要求求供貨的的，按合