新世紀ERP50采購系統(tǒng)設計文檔

1、北京華夏新達科科技股份有限限公司采購系統(tǒng)設計說說明書分 發(fā) 號： 編 制 人人：張洪軍受控狀態(tài)：受 控 審 核核 人：持 有 人： 批 準 人人： 22001年 月 日發(fā)布 22001年 月 日日實施公司地址：北京京市海淀區(qū)上上地信息產業(yè)業(yè)基地信息路路16號上地大大廈三層郵 編：1000885電 話：8610-629788008 傳 真：8610-629788897網 址： HYPERLINK www.hhxxd.ccomTOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc522088515 1引言 PAGEREF _Toc522088515 h 3 HYPERLINK l _Toc5

2、22088516 1.1編寫目目的 PAGEREF _Toc522088516 h 3 HYPERLINK l _Toc522088517 1.2讀者對對象 PAGEREF _Toc522088517 h 3 HYPERLINK l _Toc522088518 1.3項目背背景 PAGEREF _Toc522088518 h 3 HYPERLINK l _Toc522088519 1.4編寫目目標 PAGEREF _Toc522088519 h 3 HYPERLINK l _Toc522088520 1.5定義 PAGEREF _Toc522088520 h 3 HYPERLINK l _To

3、c522088521 1.6參考資資料 PAGEREF _Toc522088521 h 4 HYPERLINK l _Toc522088522 1.7變更歷歷史 PAGEREF _Toc522088522 h 4 HYPERLINK l _Toc522088523 2系統(tǒng)【模塊塊的處理流程程】設計 PAGEREF _Toc522088523 h 5 HYPERLINK l _Toc522088524 2.1總體【模模塊的處理流流程】設計 PAGEREF _Toc522088524 h 5 HYPERLINK l _Toc522088525 2.1.1業(yè)業(yè)務流程設計計 PAGEREF _Toc5

4、22088525 h 5 HYPERLINK l _Toc522088526 2.1.2數(shù)數(shù)據(jù)流程設計計 PAGEREF _Toc522088526 h 5 HYPERLINK l _Toc522088527 2.2子流程程或分支【模模塊的處理流流程】設計 PAGEREF _Toc522088527 h 5 HYPERLINK l _Toc522088528 2.2.1子子流程或分支支流程1設計 PAGEREF _Toc522088528 h 5 HYPERLINK l _Toc522088529 2.2.2子子流程或分支支流程2設計 PAGEREF _Toc522088529 h 5 HYP

5、ERLINK l _Toc522088530 3技術方案設設計 PAGEREF _Toc522088530 h 5 HYPERLINK l _Toc522088531 3.1系統(tǒng)總總體技術方案案設計 PAGEREF _Toc522088531 h 5 HYPERLINK l _Toc522088532 3.2系統(tǒng)體體系結構設計計 PAGEREF _Toc522088532 h 5 HYPERLINK l _Toc522088533 3.3重點技技術的分析、采采用和設計 PAGEREF _Toc522088533 h 5 HYPERLINK l _Toc522088534 4系統(tǒng)功能結結構設計

6、PAGEREF _Toc522088534 h 6 HYPERLINK l _Toc522088535 4.1系統(tǒng)總總體功能結構構設計 PAGEREF _Toc522088535 h 6 HYPERLINK l _Toc522088536 4.2功能分分配 PAGEREF _Toc522088536 h 6 HYPERLINK l _Toc522088537 5數(shù)據(jù)結構設設計 PAGEREF _Toc522088537 h 6 HYPERLINK l _Toc522088538 5.1邏輯結結構設計 PAGEREF _Toc522088538 h 錯誤！未定定義書簽。 HYPERLINK l

7、_Toc522088539 5.2物理結結構設計 PAGEREF _Toc522088539 h 錯誤！未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc522088540 5.2.1部部門設置表：Gy_deepartmeent PAGEREF _Toc522088540 h 錯誤！未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc522088541 6接口設計 PAGEREF _Toc522088541 h 6 HYPERLINK l _Toc522088542 6.1外部接接口 PAGEREF _Toc522088542 h 21 HYPERLINK l _Toc522088543 6.2內部

8、接接口 PAGEREF _Toc522088543 h 21 HYPERLINK l _Toc522088544 7系統(tǒng)模塊詳詳細設計 PAGEREF _Toc522088544 h 錯誤！未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc522088545 7.1功能模模塊1詳細設計 PAGEREF _Toc522088545 h 錯誤！未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc522088546 7.2功能模模塊2詳細設計 PAGEREF _Toc522088546 h 錯誤！未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc522088547 7.3功能模模塊N詳細設計 PAGEREF

9、 _Toc522088547 h 錯誤！未定定義書簽。 HYPERLINK l _Toc522088548 8接口詳細設設計 PAGEREF _Toc522088548 h 91 HYPERLINK l _Toc522088549 8.1外部接接口的詳細描描述與實現(xiàn)算算法 PAGEREF _Toc522088549 h 93 HYPERLINK l _Toc522088550 8.2內部接接口的詳細描描述與實現(xiàn)算算法 PAGEREF _Toc522088550 h 94 HYPERLINK l _Toc522088551 9測試環(huán)境設設計 PAGEREF _Toc522088551 h 94

10、HYPERLINK l _Toc522088552 10運行設計計 PAGEREF _Toc522088552 h 96 HYPERLINK l _Toc522088553 10.1運行行模塊組合 PAGEREF _Toc522088553 h 96 HYPERLINK l _Toc522088554 10.2運行行控制 PAGEREF _Toc522088554 h 96 HYPERLINK l _Toc522088555 10.3運行行時間 PAGEREF _Toc522088555 h 96 HYPERLINK l _Toc522088556 11容錯性設設計 PAGEREF _Toc5

11、22088556 h 96 HYPERLINK l _Toc522088557 12安全性設設計 PAGEREF _Toc522088557 h 96 HYPERLINK l _Toc522088558 13維護設計計 PAGEREF _Toc522088558 h 96引言編寫目的采購是對物料從從供應商到組組織內部物理理移動的管理理過程。采購管理在企業(yè)業(yè)中占有很重重要的作用。任任何一個企業(yè)業(yè)，其生產運運作所需的投投入中離不開開物料。對于于大多數(shù)企業(yè)業(yè)來說，物料料成本幾乎可可占到其銷售售收入的一半半左右，通過過采購管理降降低物料成本本是企業(yè)增加加利潤的一個個極有潛力的的途徑。采購購也會影響庫庫

12、存，采購管管理不當，會會造成大量多多余的庫存，庫庫存會導致占占用企業(yè)的大大量資金和發(fā)發(fā)生管理成本本。采購管理理本身的好壞壞會影響供貨貨的及時性、供供貨價格和供供貨質量，而而這些都與企企業(yè)最終產品品的價格、質質量和及時性性直接有關。為了科學的進行行采購管理，采采取計算機輔輔助采購系統(tǒng)統(tǒng)是一種有效效的解決途徑徑。計算機輔輔助采購系統(tǒng)統(tǒng)可以減輕采采購業(yè)務人員員的勞動強度度，并為其提提供業(yè)務上的的決策參考和和工作上的幫幫助，更可以以為有關領導導提供檢查和和評價采購工工作的依據(jù)。因此我們開發(fā)一一套采購管理理系統(tǒng)。讀者對象本分析文檔的讀讀者為：部門門管理人員、系系統(tǒng)設計人員員、測試人員員以及部分參參與需求

13、評審審的人員。項目背景擬開發(fā)的系統(tǒng)名名稱：采購管管理子系統(tǒng)開發(fā)單位：研發(fā)發(fā)部采購管理子系統(tǒng)統(tǒng)與庫房管理理子系統(tǒng)、財財務總帳子系系統(tǒng)、成本核核算子系統(tǒng)編寫目標本系統(tǒng)應不局限限于個別企業(yè)業(yè)的模式，應應具有很強的的通用性。系系統(tǒng)的各項功功能及處理方方法應滿足不不同管理模式式的需要。處處理方法和操操作方法應盡盡可能地靈活活，同時應簡簡便易懂，符符合企業(yè)人員員的習慣也是是系統(tǒng)應突出出的特點。任任意查詢、匯匯總靈活生成成各種統(tǒng)計表表、分析表，滿滿足業(yè)務核算算和管理的需需要是必須具具有的特點。定義采購計劃：采購計劃定義對對一個材料或或一種服務的的需求。需求求最初來源于于非采購部門門，也就是說說，來源于用用戶

14、部門。這這些部門向采采購部門提出出一個請求，要要求在指定日日期采購指定定數(shù)量的材料料或服務。采采購計劃僅供供內部使用。貨源清單：貨源清單指定了了廠內允許 (不允許) 的物料的的供貨源。它它還標注了貨貨源有效的期期間。通過貨貨源清單記錄錄在訂購清單單中定義了每每一貨源。采購訂單 ：采購訂單是要求求一個供應商商按照規(guī)定的的條款和條件件供應某種材材料或提供某某種服務的具具有約束力的的要求。合同：合同表示一種和和供應商簽訂訂的包括供應應材料或提供供服務的長期期、大量采購購的協(xié)議的形形式。合同在在由購買方在在合同有效期期內發(fā)出的一一系列單個的的核準訂單的的基礎上履行行。服務規(guī)格在合同同中的（確切切地說,

15、 和和在采購訂單單中的方式一一樣）憑證項項目或子項目目水平上輸入入。采購發(fā)票：是商品采購時供供應商開具的的記錄購進商商品信息的單單據(jù)，它分為為增值稅專用用發(fā)票、增值值稅普通發(fā)票票、營業(yè)稅發(fā)發(fā)票、其它發(fā)發(fā)票等類型。物料直接需求：生產計劃、工工作指派、制制造部門為進進行生產活動動起見，對物物料所產生的的需求。除此此之外任何部部門對物料的的需求稱為物物料間接需求求。在途貨物：在途貨物根據(jù)沒沒有入庫結算算的發(fā)票產生生的。本系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)定，凡是是輸入計算機機的采購發(fā)票票，只要沒有有進行入庫結結算，都是在在途發(fā)票，在在途發(fā)票對應應的貨物稱之之為在途貨物物。參考資料物料會計 陳凱凱欣、單秀林林、丁永才 中國審計

16、計出版社 1998物流管理-供供應鏈過程的的一體化 機械械工業(yè)出版社社用友財務及企企業(yè)管理軟件件8。0變更歷史序號人員日期變更詳情系統(tǒng)【模塊的處處理流程】設設計總體【模塊的處處理流程】設設計業(yè)務流程設計 此處給給出整個應用用系統(tǒng)的業(yè)務務流程圖和必必要的文字說說明。數(shù)據(jù)流程設計 此處給給出伴隨整個個應用系統(tǒng)的的業(yè)務流程而而產生和處理理的數(shù)據(jù)流程程圖和必要的的文字說明。子流程或分支【模模塊的處理流流程】設計子流程或分支流流程1設計此處給出總體【模模塊的處理流流程】中各個個處理環(huán)節(jié)中中的內部【模模塊的處理流流程】，包括括業(yè)務【模塊塊的處理流程程】圖和數(shù)據(jù)據(jù)【模塊的處處理流程】圖圖以及必要的的文字說明

17、。子流程或分支流流程2設計。技術方案設計系統(tǒng)總體技術方方案設計系統(tǒng)體系結構設設計 此處處給出整個系系統(tǒng)的體系結結構，功能組組成。重點技術的分析析、采用和設設計 此處處給出整個系系統(tǒng)中所采用用的關鍵技術術、最新技術術、體現(xiàn)本系系統(tǒng)技術特色色等的內容。系統(tǒng)功能結構設設計系統(tǒng)總體功能結結構設計基礎設置系統(tǒng)統(tǒng)設置基礎設置分類類設置基礎設置檔案案設置物料檔案供應商檔案基礎設置其他他設置功能劃分采用如下矩陣圖圖表明各項功功能與程序結結構的關系：程序1程序2。程序N功能需求1功能需求2。功能需求N數(shù)據(jù)結構設計表結構設計說明：（PK）主主鍵(FK) 外鍵 如無特殊殊說明則遵循循SQL數(shù)據(jù)據(jù)類型填寫 為空的字段

18、段則默認為上上一字段的內內容tc 2公用設置（基基礎設置） l 22公用設置（數(shù)數(shù)據(jù)庫結構參參看公用數(shù)據(jù)據(jù)表系統(tǒng)設計計）編碼規(guī)則表 ggy_coddescheemetc 采購計劃周期期 Gy_ppurplaancyc l 33 采購計劃劃周期 Gyy_purpplancyyctc 承運單位 GGy_TraansferrCompaany l 3 承承運單位 GGy_TraansferrCompaanytc 單據(jù)類型 GGy_BilllTypee l 3 tc 發(fā)票類型型 Gy_IInvoicceTypee l 3tc 付款條條件 Gy_PayCoon ll 3付款條條件 Gy_PayCoontc

19、 供應商分類 Gy_SuupplieerSortt l 3 供應商商分類 Gyy_SuppplierSSorttc 計量單位 GGy_UniitSet l 33 計量單位位 Gy_UUnitSeettc 結算方式 GGy_Setttlemeent l 3 結結算方式 GGy_Setttlemeenttc 收發(fā)類別 GGy_InOOutClaass l 3 收收發(fā)類別 GGy_InOOutClaasstc 運輸方式 GGY_TraansferrWay l 3 運輸方式 GY_TrransfeerWaytc 4公用檔案設設置 ll 2檔案設設置（數(shù)據(jù)庫庫結構參看公公用數(shù)據(jù)表系系統(tǒng)設計）tc 幣種檔

20、案 ggy_forreignccurrenncy l 3 幣幣種檔案 ggy_forreignccurrenncytc 部門檔案 ggy_deppartmeent l 3 部部門檔案 ggy_deppartmeenttc 倉庫檔案 ggy_warrehousse ll 3 倉庫庫檔案 gyy_wareehouseetc 供應商檔案 gy_suupplieer ll 3 供應應商檔案 ggy_suppplierrtc 物料編碼表 gy_maateriaal ll 3 物料料編碼表 ggy_matterialltc 職員檔案 ggy_perrson l 3 職員檔案 gy_peersontc 1基

21、礎設置 l 22tc 3分類設設置 ll 2采購設置采購類型 CGG_purttype 字段編碼 字段說說明 字段屬性性PurTypeeCode采購類型編碼C,10,(PPK),NNNPurTypeeName采購類型名稱NVC,20,NNInOutCllassCoode收發(fā)類別編碼C,5,(FKK),NNtc 采購物料分類類 Cg_PPurSorrt ll 3 采購購物料分類 Cg_PuurSortt 字段編碼 字段說說明 字段屬性性PurSorttCode采購物料分類編編碼C,10,(PPK),NNNPurSorttName采購物料分類名名稱NC,20,NNNCodeLevvel編碼級次In

22、tParentCCode上級編碼C,10EndFlagg末級標志Bittc 地區(qū)分類 GGy_AreeaSet l 33 地區(qū)分類 Cg_ArreaSett 字段編碼 字段說說明 字段屬性性AreaCodde地區(qū)編碼C,10,(PPK),NNNAreaNamme地區(qū)名稱NC,20,NNNCodeLevvel編碼級次IntParentCCode上級編碼C,10EndFlagg末級標志Bittc 訂單類型 CCg_OrdderTyppe ll 3 訂單類型 Cg_OrrderTyype 字段編碼 字段說說明 字段屬性性OrderTyypeCodde訂單類型編碼C,10,(PPK),NNNOrder

23、TyypeNamme訂單類型名稱NC,20,NNNtc 行業(yè)分類 GGy_TraadeSett l 3 行業(yè)分類 Cg_TrradeSeet 字段編碼 字段說說明 字段屬性性TradeCoode行業(yè)編碼C,10,(PPK),NNNTradeNaame行業(yè)名稱NC,20,NNNCodeLevvel編碼級次IntParentCCode上級編碼C,10EndFlagg末級標志Bit發(fā)票類型 Cgg_InvooiceTyype 字段編碼 字段說說明 字段屬性性InvoiceeCode發(fā)票類型編碼C,10,(PPK),NNNInvoiceeName發(fā)票類型名稱NC,20,NNNtc 3計劃管理 l 22

24、計劃管理tc 采購計劃 CCg_PurrPlanMMain l 3采采購計劃 CCg_PurrPlanMMain 字段編碼 字段說說明 字段屬性性PurPlannMainIID采購計劃ID號號Int,(PKK),NNkjYear年度Int,NNPeriod會計期間Int,NNPurPlannNum采購計劃編號NC,20,NNNPurPlannDate計劃日期Datetimme,NNPurPlannType計劃類型 (有有五種類型MMRP生成（物物料需求計劃劃生成）、消消耗產生（低低值易耗品）、手手工輸入、合合并生成、拆拆分生成。)C,12,NNNDeptCodde計劃部門C,12,(FFK)P

25、ersonCCode計劃人C,8,(FKK)SupplieerCodee供應商編號C,12,(FFK)Remark備注NC,30Maker制單人NC,10,NNNCheckerr審核人NC,10Transmiitter下達人NC,10ExigencceFlagg緊急計劃標識(1：緊急計計劃 0：普通計劃緊急計劃與普通通計劃不允許許合并)SmallinntSplitUnniteFllag拆合標識(0表表明本計劃沒沒有被拆分或或合并，1表表明本計劃被被合并，2表表明本采購計計劃被拆分)SmallinntFinishFFlag完成標志(采購購計劃執(zhí)行完完成標識1完成 0未完完成)BitPurPlan

26、nStylee采購計劃標識(物料需求計計劃生成標識識，有效值0 生成不允許許處理 1 生成允許處處理 2 已經處理)SmallinntSplitUnniteNuum拆合過程號(拆拆分或者合并并過程的過程程序號，在拆拆分或者合并并過程中新生生成的采購計計劃的拆合過過程號取采購購計劃表中的的最大值，同同一拆分或者者合并過程的的拆合過程號號相同)Int,D(00)tc 采購計劃拆合合跟蹤表 CCg_SpllitUniite l 3 采采購計劃拆合合跟蹤表 CCg_SpllitUniite 字段編碼 字段說說明 字段屬性性SplitUnniteIDD采購計劃拆合跟跟蹤表ID號號Int,(PKK),NN

27、SplitUnniteNuum拆合過程號(拆拆分或者合并并過程的過程程序號，在拆拆分或者合并并過程中新生生成的采購計計劃的拆合過過程號取采購購計劃表中的的最大值，同同一拆分或者者合并過程的的拆合過程號號相同。)Int,NN,D(0)NewPurPPlanMaainID新采購計劃IDD號Int,NNNewPurPPlanSuubID新采購計劃子表表ID號Int,NNPurPlannMainIID采購計劃ID號號Int,NNPurPlannSubIDD采購計劃子表IID號Int,NNtc 采購計劃明細細 Cg_PPurPlaanSub l 33 采購計劃明明細 Cg_PurPllanSubb 字段

28、編碼 字段說說明 字段屬性性PurPlannMainIID采購計劃ID號號Int,(PKK), (FFK),NNNPurPlannSubIDD采購計劃子表IID號Int,(PKK), NNNMNumberr物料編號C,20,(FFK)Quantitty計劃數(shù)量DECI,6,NNPlanArrriveDaate計劃到貨日期DatetimmeBuyer采購員NVC,10ProcFacctory生產廠家（如果果生產廠家長長度不為0，則則不允許合并并）NVC,50,D()Remark備注NVC,30UnitID物料需求表IDD號（生產系系統(tǒng)使用）Inttc 采購情況反饋饋 Cg_PPlanFeeedb

29、acck ll 3 采購情況反反饋 Cg_PlanFFeedbaack 字段編碼 字段說說明 字段屬性性PlanFeeedbackkID采購情況反饋IID號Int,(PKK),NNPlanFeeedbackkNum反饋單號C,20, NNNPlanFeeedbackkDate反饋日期DatetimmePurPlannMainIID采購計劃ID號號Int,NNPurPlannNum采購計劃編號C,20, NNNPlanDatte采購計劃日期DatetimmePlanDeppt采購計劃部門C,12Buyer采購員NVC,10FinishCCircs完成情況NVC,30ExistIsssue存在問題

30、NVC,30SettleWWay處理辦法NVC,30Remark備注NVC,30tc 4單證管理 l 22單證管理tc 采購訂單 CCg_OrdderForrmMainn l 3采購訂單單 Cg_OOrderFFormMaain 字段編碼 字段說說明 字段屬性性OrderFoormMaiinID采購訂單ID號號Int,(PKK),NNOrderFoormNumm訂單編號C,20, NNNOrderFoormDatte訂單日期DatetimmePurPlannMainIID采購計劃ID號號Int,(FKK)PurPlannNum采購計劃編號C,20OldOrdeerNum原訂單號NC,20Sup

31、plieerCodee供應商編號C,12,(FFK)DeptCodde部門C,12,(FFK)PersonCCode業(yè)務員C,8,(FKK)OrderTyypeCodde訂單類型C,10,(FFK)ElseSuppplierr第三方C,12SettlemmentCoode結算方式C,4,(FKK)PayCodee付款條件C,10,(FFK)TransfeerWayCCode運輸方式C,10,(FFK)ArriveAAddresss到貨地址NVC,30ForeignnCurrCCode幣種C,6,(FKK)AccRatee匯率DECI,6Earnestt訂金MoneyTrafficcChargg

32、e運費MoneyRemark備注NVC,30KjYear年度Int,NNPeriod會計期間Int,NNMaker制單人NVC,10,NNCheckerr審核人NVC,10CloseMaan關閉人NVC,10tc 采購訂單子表表 Cg_OOrderFFormSuub ll 3 采購訂單子子表 Cg_OrderrFormSSub 字段編碼 字段說說明 字段屬性性OrderFoormMaiinID采購訂單ID號號Int,(PKK),(FKK),NNOrderFoormSubbID采購訂單子表IID號Int,(PKK),NNMNumberr物料編號C,20,(FFK),NNNTaxRatee稅率DE

33、CI,6Quantitty數(shù)量DECI,6,NNPriceYbb單價（原幣）DECI,6TaxPricceYb單價（含稅原幣幣）DECI,6MoneyYbb金額（原幣）MoneyTaxMoneeyYb稅額（原幣）MoneyMoneyTootalYbb價稅合計（原幣幣）Money,NNNRebateYYb折扣額（原幣）MoneyPlanArrriveDaate計劃到貨日期DatetimmeProcFacctory生產廠家NVC,50PriceBbb單價（本幣）DECI,6TaxPricceBb單價（含稅本幣幣）DECI,6TaxMoneeyBb稅額（本幣）MoneyMoneyBbb金額（本幣）M

34、oneyMoneyTootalBbb價稅合計（本幣幣）Money,NNNRebateBBb折扣額（本幣）MoneyAddupArrriveQQuan累計到貨數(shù)量DECI,6,D(0)AddupArrriveMMoneyBBb累計到貨金額（本本幣）Money,DD(0)AddupInnvoiceeQuan累計發(fā)票數(shù)量DECI,6,D(0)AddupInnvoiceeMoneyyYb累計發(fā)票金額（原原幣）Money,DD(0)AddupInnvoiceeMoneyyBb累計發(fā)票金額（本本幣）Money,DD(0)tc 采購發(fā)票 CCg_InvvoiceMMain l 3 采購發(fā)票 Cg_Innvo

35、iceeMain 字段編碼 字段說說明 字段屬性性InvoiceeMainIID采購發(fā)票ID號號Int,(PKK), NNNInvoiceeDate發(fā)票日期Datetimme,NNInvoiceeNum發(fā)票號C,20,NNNInvoiceeNumZss原發(fā)票號C,20InvoiceeCode發(fā)票類型(參照照發(fā)票類型檔檔案，指增值值稅發(fā)票、普普通發(fā)票、費費用發(fā)票等)C,10,(FFK)OrderFoormMaiinID采購訂單ID號號Int,(FKK)OrderFoormNumm訂單編號C,20SupplieerCodee供應商編號C,12,(FFK),NNNPurTypeeCode采購類型C,

36、10,(FFK)DeptCodde部門C,12,(FFK)PersonCCode業(yè)務員C,8,(FKK)SettlemmentCoode結算方式C,4,(FKK)PayCodee付款條件C,10,(FFK)TransfeerWayCCode運輸方式C,10,(FFK)ForeignnCurrCCode幣種編碼C,6,(FKK),NNAccRatee匯率DECI,6,NNChargeDDept費用單位C,12,Remark備注NVC,30Maker制單人NVC,10,NNCheckerr審核人NVC,10ChalkittupMann記帳人NVC,10BanlancceDatee結算日期(一張張發(fā)

37、票只能結結算一次，結結算日期非空空表明結算完完成。)DatetimmeKjYear年度Int,NNPeriod會計期間Int,NNPeriodSStarFllag期初標志SmallinntInvoiceeSort發(fā)票類別(1-專用發(fā)票0-普通發(fā)票)SmallinntInvoiceeKind發(fā)票性質(0- 藍字發(fā)票票1- 紅字發(fā)票票)SmallinntNowValuue發(fā)票金額本幣Money,DD(0)NowValuueFor發(fā)票金額外幣Money,DD(0)CwCominngValuue財務付款本幣Money,NNN,D(00)CwCominngValuueFor財務付款外幣Money,NNN

38、,D(00)CwOverFFlag財務付款結清標標志Bit, NNN,D(0)BanlanPPeriodd結算會計期間(采購入庫結結算時填充，由由庫房系統(tǒng)回回寫，用于月月末結轉時統(tǒng)統(tǒng)計采購發(fā)票票本月的入庫庫結算數(shù)量。)IntBanlanKKjYearr結算年度IntInvoiceeFlag現(xiàn)付標志BitApbookFFlag過賬標志Bit,D(00)ApAcccoode應付帳款科目C,15tc 采購發(fā)票子表表 Cg_IInvoicceSub l 33 采購發(fā)票子子表 Cg_InvoiiceSubb 字段編碼 字段說說明 字段屬性性InvoiceeMainIID采購發(fā)票ID號號Int,(PKK)

39、,(FKK),NNInvoiceeSubIDD發(fā)票子表ID號號Int,(PKK),NNMNumberr物料編號C,20,(FFK),NNNTaxRatee稅率DECI,6Quantitty數(shù)量DECI,6,NNPriceYbb單價（原幣）(普通發(fā)票含含稅，專用發(fā)發(fā)票不含稅)DECI,6,NNMoneyYbb金額（原幣）(普通發(fā)票金金額=價稅合合計,專用發(fā)發(fā)票金額=貨貨款（不含稅稅金額）Money,NNNTaxMoneeyYb稅額（原幣）MoneyTotalMooneyYbb價稅合計（原幣幣）Money,NNNPriceBbb單價（本幣）(普通發(fā)票含含稅，專用發(fā)發(fā)票不含稅)DECI,6,NN,D

40、(0)MoneyBbb金額（本幣）(普通發(fā)票金金額=價稅合合計,專用發(fā)發(fā)票金額=貨貨款（不含稅稅金額）Money,NNNTaxMoneeyBb稅額（本幣）MoneyTotalMooneyBbb價稅合計（本幣幣）Money,NNNIsChargge是否費用(應稅稅勞務)BitDistribbuteChharge分配費用額Money,DD(0)InreasoonWastteQuann合理損耗數(shù)量DECI,6,D(0)NotinreeasonWWasteQQuan非合理損耗數(shù)量量DECI,6,D(0)NotinreeasonWWasteMMoney非合理損耗金額額Money,DD(0)ChargeM

41、Mate費用對應物料C,20ChargeWWh費用對應倉庫C,12PurAccccode采購科目C,10PurTaxAAcccodde采購稅金科目C,15tc 采購詢價單 Cg_AsskPricceMainn l 3 采購詢價單單 Cg_AAskPriiceMaiin 字段編碼 字段說說明 字段屬性性AskPricceMainnID詢價單ID號Int,(PKK), NNNAskPricceNum詢價單號C,20,NNNAskPricceDatee詢價日期Datetimme,NNDeptCodde部門C,12,(FFK)PersonCCode業(yè)務員C,8,(FKK)PayCodee付款條件C,1

42、0,(FFK)TransfeerWayCCode運輸方式C,10,(FFK)SupplieerCodee供應商編號C,12,(FFK)ArriveAAddresss到貨地址NVC,30Remark備注NVC,30Maker制單人NVC,10,NNtc 采購詢價單子子表 Cg_AskPrriceSuub ll 3 采購詢價單單子表 Cgg_AskPPriceSSub 字段編碼 字段說說明 字段屬性性AskPricceMainnID詢價單ID號Int,(PKK),(FKK),NNAskPricceSubIID詢價單子表IDD號Int,(PKK),NNMNumberr物料編號C,20,(FFK),N

43、NNQuantitty數(shù)量DECI,6,NNTaxMoneey稅額MoneyPrice單價DECI,6,NNAvailPeeriod報價有效期DatetimmeConsentt質量承諾NVC,30GiveDatte交貨日期Datetimmetc 收料通知單 Cg_PuurReciiptMaiin ll 3 收料通知單單 Cg_PPurRecciptMaain 字段編碼 字段說說明 字段屬性性PurReciiptMaiinID收料通知單IDD號Int,(PKK), NNNBillCodde單據(jù)編碼(固定定，值從單據(jù)據(jù)設置表 GGy_BilllNumbber中?。ㄊ帐樟贤ㄖ獑?，退退貨通知單）)C,

44、10 PurReciiptNumm通知單號C,20, NNNPurReciiptDatte收料日期Datetimme,NNPurPlannMainIID采購計劃ID號號Int,(FKK)PurPlannNum采購計劃編號C,20OrderFoormMaiinID采購訂單ID號號Int,(FKK)OrderFoormNumm訂單編號C,20DeptCodde部門C,12,(FFK)PersonCCode業(yè)務員C,8,(FKK)InOutCllassCoode收發(fā)類別C,5,(FKK)PurTypeeCode采購類型C,10,(FFK)TransfeerWayCCode運輸方式C,10,(FFK)

45、TranCommpanyCCode承運單位C,10,(FFK)SupplieerCodee供應商編號C,12,(FFK),NNNWhCode倉庫編碼C,10,(FFK)NotChecck免檢Bit,NN,D(0)Remark備注NVC,30KjYear年度Int,NNPeriod會計期間Int,NNMaker制單人NVC,10Checkerr審核人NVC,10CheckFiinishFFlag是否質檢完成(0未完成11完成)Bit,D(00)ReceipttFlag入庫標志(0未未入庫1入庫庫)Bit,D(00)ReturnSSourceeID退貨源單據(jù)iddIntReturnSSourcee

46、Num退貨源單據(jù)號C,20ReturnRReasonn退貨原因NVC,30ReturnSSourcee退貨來源(0未未入庫退貨11已入庫退貨貨)SmallinntChalkittupMann記帳人NVC,10tc 收料通知單子子表 Cg_PurReeciptSSub l 3 收料通知單單子表 Cgg_PurRRecipttSub 字段編碼 字段說說明 字段屬性性PurReciiptMaiinID收料通知單IDD號Int,(PKK),(FKK),NNPurReciiptSubbID收料通知單子表表ID號Int,(PKK),NNMNumberr物料編號C,20,(FFK),NNNBatchNuum

47、批號NVC,20Quantitty數(shù)量DECI,6,NNPrice單價DECI,6,NNPurReciiptMonney金額MoneyInvailddDate失效日期DatetimmeCheckReesult質檢結果(質量量系統(tǒng)回填，合合格、不合格格)C,4GradeCoode質量等級(質量量系統(tǒng)回填)C,4FactRecceiptQQuan實際入庫數(shù)量（庫庫房）DECI,6,D(0)PriceWhh單價（庫房）DECI,6,D(0)IssueMooney入庫金額Money,DD(0)VehicleeNum車牌號NVC,20tc 5帳套管理 l 22帳套管理tc 供應商總帳 CG_suuppl

48、ieerAccoount l 3在在途總帳 CCg_Acccount 字段編碼 字段說說明 字段屬性性AccounttID應付款ID號Int,(PKK),NNKjYear年度Int,NNPeriod會計期間Int,NNSupplieerCodee供應商編號C,12,NNNMNumberr物料編號C,20,NNNGiveQuaan到貨數(shù)量DECI,6InvoiceeQuan發(fā)票數(shù)量DECI,6InvoiceeMoneyyBb發(fā)票金額（本幣幣）MoneyStartWaayQuann期初在途數(shù)量DECI,6StartWaayMoneey期初在途金額MoneyBalanceeQuan結算數(shù)量DECI,

49、6BalanceeMoneyy結算金額MoneyBalanceeChargge結算費用MoneyBalanceeWastaageQuaan結算損耗數(shù)量DECI,6BalanceeWastaageMonney結算損耗金額MoneyEndWayQQuan期末在途數(shù)量DECI,6EndWayMMoney期末在途金額Money數(shù)據(jù)庫視圖設計計物料視圖字段描述物料檔案：物料料編碼、物料料名稱、規(guī)格格型號、計量量單位編碼、停停用標志、計計劃價、參考考成本、最新新入庫成本、物物料分類、是是否檢驗計量單位設置：計量單位編編碼、計量單單位名稱采購物料分類：采購物料分分類編碼、采采購物料名稱稱建立條件物料檔案.計

50、量量單位編碼=計量單位設設置. 計量量單位編碼外購屬性=1SQL語句使用情況物料編碼參照采購計劃視圖字段描述采購計劃：采購購計劃ID號號、會計年、會會計期間、采采購計劃日期期、單據(jù)號、采采購計劃類型型、緊急計劃劃標識、部門門編碼、計劃劃部門、供應應商編碼、供供應商、制制單人、審核核人、執(zhí)行人人、采購編碼碼、采購員、拆拆合標志、完完成標志采購計劃子表：采購計劃子子表ID號、物物料編碼、計計劃到貨日期期物料檔案視圖：物料名稱、規(guī)規(guī)格型號、計計量單位、計計劃價、參考考成本、最新新入庫成本、采采購物料分類類運輸方式：運輸輸方式編碼、運運輸方式名稱稱建立條件SQL語句使用情況采購計劃拆分合合并、采購計計

51、劃列表采購計劃執(zhí)行情情況視圖字段描述采購計劃：采購購計劃ID號號、計劃單號號采購計劃子表：采購計劃子子表ID號、物物料編碼、計計劃采購數(shù)量量、未到貨數(shù)數(shù)量=訂單數(shù)數(shù)量 - 實實際到貨數(shù)量量物料檔案視圖：物料名稱、規(guī)規(guī)格型號、計計量單位、采采購物料分類類訂單明細：訂單單數(shù)量收料通知單：實實際到貨數(shù)量量建立條件SQL語句使用情況采購計劃執(zhí)行情情況詢價單視圖字段描述詢價日期、供應應商、單據(jù)號號、部門、業(yè)業(yè)務員、付款款條件、運輸輸方式、物料料編碼、物料料名稱、規(guī)格格型號、計量量單位、需求求數(shù)量、稅額額、單價、交交貨日期、報報價有效期、質質量承諾、備備注建立條件SQL語句使用情況詢價單列表采購比質比價分

52、分析視圖字段描述物料檔案：物料料編碼、物料料名稱、規(guī)格格型號、計量量單位、參考考報價（參考考成本）詢價單：供應商商編碼、供應應商名稱、交交易方式（運運輸方式）、付付款條件詢價單明細：物物料編碼、供供應商報價、可可供量、交貨貨日期、平均均數(shù)=avgg(供應商報報價)、最小小值=minn(供應商報報價)、質量量承諾；建立條件按物料編碼分組組SQL語句使用情況采購比質比價分分析采購訂單視圖字段描述訂單編號、訂單單日期、采購購計劃周期、計計劃單號、供供應商編號、供供應商名稱、部部門、業(yè)務員員、第三方(單位)、 訂單類型、原原定單號、付付款條件、結結算方式、運運輸方式、到到貨地址、訂訂金、運費、幣幣種、

53、匯率、制制單人、審核核人、關閉人人、備注建立條件SQL語句使用情況采購訂單列表采購訂單明細視視圖字段描述采購訂單主表：訂單編號、訂訂單日期、采采購計劃周期期、計劃單號號、供應商編編號、供應商商名稱、部門門、業(yè)務員、第第三方(單位位)、 訂單單類型、原定定單號、付款款條件、結算算方式、運輸輸方式、到貨貨地址、訂金金、運費、幣幣種、匯率、制制單人、審核核人、關閉人人、備注采購訂單子表：物料編碼、物物料名稱、規(guī)規(guī)格型號、計計量單位、數(shù)數(shù)量、單價、金金額、稅率、稅稅額、價稅合合計、計劃到到貨日期、生生產商采購訂單子表：累計到貨數(shù)數(shù)量、累計到到貨金額（原原幣）、累計計發(fā)票數(shù)量、累累計發(fā)票金額額（原幣）、

54、采采購累計付款款（原幣）、財財務累計付款款（原幣）建立條件SQL語句使用情況采購訂單列表單單擊單證或修修改按扭時使使用采購訂單執(zhí)行情情況分析使用用采購訂單物料分分析收料通知單視圖圖字段描述收料日期、采購購類型、倉庫庫收料、通知知單號、供應應商部門、業(yè)業(yè)務員、訂單單號、計劃單單號、收料類類別、運輸方方式、承運單單位、備注、制制單人、審核核人、記帳人人、單據(jù)類型型、退貨源單單據(jù)id、退退貨源單據(jù)號號物料編碼、物料料名稱、規(guī)格格型號、計量量單位、批次次、單價、數(shù)數(shù)量、金額、失失效日期、物物料分類、是是否檢驗、質質檢結果、質質量等級建立條件SQL語句使用情況收料通知單列表表退貨通知單列表表采購收料明細

55、表表采購發(fā)票視圖字段描述發(fā)票日期、發(fā)票票號、原發(fā)票票號、發(fā)票類類型、訂單號號、供應商、采采購類型、部部門、業(yè)務員員、結算方式式、付款條件件、運輸方式式、幣種、匯匯率、費用單單位、備注、制制單人、審核核人、結算日日期、物料分分類、物料編編碼、物料名名稱、規(guī)格型型號、計量單單位、稅率、數(shù)數(shù)量、單價(原幣)、 金額(原幣幣)、 稅額額(原幣)、 價稅合計(原幣)、 單價(本幣幣)、 金額額(本幣)、 稅額(本幣幣)、 價稅稅合計(本幣幣)、付款金金額（本幣）、付付款金額（原原幣）、是否否費用建立條件SQL語句使用情況采購發(fā)票列表采購發(fā)票明細表表采購發(fā)票統(tǒng)計表表在途統(tǒng)計表采購費用分析物料價格對比分分析

56、供應商價格對比比分析應付款總帳視圖圖字段描述建立條件SQL語句使用情況應付款總帳在途余額表綜合統(tǒng)計視圖字段描述建立條件SQL語句使用情況綜合統(tǒng)計分析視圖名稱英文名稱描述關聯(lián)表采購系統(tǒng)中其他他模塊視圖：視圖名稱描述關聯(lián)表采購系統(tǒng)存儲過過程月末結帳將本期收料通知知單、發(fā)票數(shù)數(shù)據(jù)記錄到應應付款總帳 到貨數(shù)量 =本期收收料通知單收收料數(shù)量發(fā)票數(shù)量 =本期發(fā)發(fā)票開票數(shù)量量（藍字發(fā)票票正、紅字發(fā)發(fā)票負） 發(fā)票金額 =本期發(fā)發(fā)票開票金額額（藍字發(fā)票票正、紅字發(fā)發(fā)票負）+分分攤費用 期初在途數(shù)量：上一會計期期間的期末在在途數(shù)量期初在途金額：上一會計期期間的期末在在途金額結算數(shù)量：結算算日期在本期期范圍內的采采

57、購發(fā)票明細細發(fā)票數(shù)量的的累計和。結算金額：結算算日期在本期期范圍內的采采購發(fā)票明細細發(fā)票金額的的累計和。結算費用：結算算日期在本期期范圍內的采采購發(fā)票明細細分配費用額額的累計和。結算損耗數(shù)量：合理損耗數(shù)數(shù)量+不合理理損耗數(shù)量結算損耗金額：合理損耗金金額+不合理理損耗金額期末在途數(shù)量：期初在途數(shù)數(shù)量+采購數(shù)數(shù)量-結算數(shù)數(shù)量-結算損損耗數(shù)量期末在途金額：期末在途金金額+采購金金額-結算金金額-結算損損耗金額將收料通知單、發(fā)發(fā)票、付款單單過帳標志改改寫為1將會計日歷表中中的采購結帳帳標識改寫為為1。自動生成下一個個會計期間的的期初數(shù)據(jù)?；謴徒Y帳從應付款總帳中中刪除恢復結結帳會計期間間數(shù)據(jù)和下以以會計

58、期間數(shù)數(shù)據(jù)。將收料通知單、發(fā)發(fā)票、付款單單過帳標志改改寫為0將會計日歷表中中的采購結帳帳標識改寫為為0。自動生成恢復結結帳會計期間間的期初數(shù)據(jù)據(jù)。存儲過程名稱描述Cg_sp_aaccounnt月末結帳Cg_sp_ccancellaccouunt取消月末結帳外部接口 此處給給出新的系統(tǒng)統(tǒng)與其他應用用系統(tǒng)之間的的接口設計內內容。內部接口此處給出新系統(tǒng)統(tǒng)內部系統(tǒng)之之間或子系統(tǒng)統(tǒng)內部模塊之之間的接口設設計。詳細設計設計說明窗體輸入數(shù)據(jù)項項有效性判斷斷條件，即參參照數(shù)據(jù)條件件。在查詢條件界面面，部門的參參照數(shù)據(jù)可以以選擇部門的的任意一級，在在查詢數(shù)據(jù)時時，與部門編編碼的比較是是左包含，而而不是等于。在查

59、詢條件界面面，物料分類類的參照數(shù)據(jù)據(jù)可以選擇物物料分類的任任意一級，在在查詢數(shù)據(jù)時時，與物料編編碼的比較是是左包含，而而不是等于。物料參照速度慢慢解決方案：在參照條件中使使用LIKEE，先錄入部部分物料編碼碼，在取數(shù)據(jù)據(jù)。在參照界面中取取部分數(shù)據(jù)，按按滾動條再從從后臺取數(shù)據(jù)據(jù)。樹型結構錄入數(shù)數(shù)據(jù)時必須選選擇末級單價必須為正數(shù)數(shù)。窗體數(shù)據(jù)各項標標識說明： ：參照輸輸入，即使用用參照窗體，從從數(shù)據(jù)表動態(tài)態(tài)讀取滿足條條件記錄。 ：選擇輸輸入，即字段段有效值固定定，在有效值值之中選擇其其一。 ：不允許許為空值。* ：允許許輸入* ：可以參參照輸入，也也可以手工輸輸入，手工輸輸入的數(shù)據(jù)必必須包含在參參照

60、數(shù)據(jù)之中中。系統(tǒng)模塊詳細設設計基礎設置系統(tǒng)統(tǒng)設置帳套參數(shù)設置(由公用系統(tǒng)統(tǒng)設置) 【模塊功能說明明】【模塊的界面設設計】帳套參數(shù)設置數(shù)據(jù)據(jù)位數(shù)控制金額總長度：* 小數(shù)數(shù)位數(shù)：*數(shù)量總長度：* 小數(shù)數(shù)位數(shù)：*單價總長度：* 小數(shù)數(shù)位數(shù)：* 確定 取消【模塊的處理流流程】【模塊的主要處處理】【模塊的輸入參參數(shù)】金額總長度：金金額總長度在在1到16之之間，默認值值為16。小數(shù)位數(shù)：小數(shù)數(shù)位數(shù)必須小小于金額總長長度，并且在在0到6之間間，默認值為為2。數(shù)量總長度：數(shù)數(shù)量總長度在在1到16之之間，默認值值為16。小數(shù)位數(shù)：小數(shù)數(shù)位數(shù)必須小小于數(shù)量總長長度，并且在在0到6之間間，默認值為為6。單價總長度：