公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度15篇VIP

1、Word - 9 -公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度15篇 某分公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度 分公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度 其次條 為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷行為,精確核算公司當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生額,對(duì)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)光、審批權(quán)限作明確規(guī)定。 第三條 費(fèi)用報(bào)銷的有效時(shí)光 當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用在次月10日前報(bào)銷完畢。超過(guò)一個(gè)月以內(nèi)者,書(shū)面說(shuō)明事由,一事一報(bào)一批。超過(guò)一個(gè)月以上者,視為本人自愿放棄報(bào)銷。 第四條 費(fèi)用報(bào)銷審批程序 (一)公司總部:經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)人總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理 (二)二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理:經(jīng)辦人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人二級(jí)機(jī)構(gòu)書(shū)記/項(xiàng)目書(shū)記公司總會(huì)計(jì)師公司總經(jīng)理 (三)二級(jí)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目部:經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理 第五條 費(fèi)用報(bào)銷原則 誰(shuí)經(jīng)辦、誰(shuí)報(bào)銷,嚴(yán)禁以他人名義或代替他人報(bào)銷。 第六條 審批有效時(shí)光 (一)公司總經(jīng)理調(diào)離工作崗位自公布之時(shí),審批權(quán)力即行終止,三天內(nèi)完成工作交接。對(duì)本單位已發(fā)生尚未報(bào)銷的費(fèi)用,三天內(nèi)當(dāng)事人按程序提交報(bào)銷憑據(jù),原總經(jīng)理鑒證,由新任總經(jīng)理審批后方能報(bào)銷入賬。逾期不報(bào)者,視為本人自愿放棄報(bào)銷,各單位不得延期報(bào)銷入賬。 (二)各二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)離工作崗位自公布之時(shí),審批權(quán)力即行終止,兩天內(nèi)完成工作交接。對(duì)本單位已發(fā)生尚未報(bào)銷的費(fèi)用,兩天內(nèi)當(dāng)事人按程序提交報(bào)銷憑據(jù),原二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理鑒證,由新任二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理審批后方能報(bào)銷入賬

3、。逾期不報(bào)者,視為本人自愿放棄報(bào)銷,各單位不得延期報(bào)銷入賬。 (三)各二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理本人的費(fèi)用,離職兩天之內(nèi)收拾完畢,按費(fèi)用報(bào)銷審批程序辦理。逾期不報(bào)者,視為本人自愿放棄報(bào)銷,各單位不得延期報(bào)銷入賬。 第七條 業(yè)務(wù)款待費(fèi)報(bào)銷要求 在消費(fèi)地開(kāi)票時(shí)必需注明日期、自行添加日期無(wú)效;無(wú)票費(fèi)用必需在當(dāng)月內(nèi)報(bào)銷完畢;發(fā)票必需有證實(shí)人簽字確認(rèn)。 第八條 費(fèi)用核算 (一)按會(huì)計(jì)制度和公司全面預(yù)算管理方法的要求精確將費(fèi)用歸集到各部門(mén)及個(gè)人。對(duì)費(fèi)用歸集必需正確把握,對(duì)于文件中沒(méi)有明確歸集方向的費(fèi)用必需以書(shū)面文件報(bào)公司財(cái)務(wù)資金部。 (二)對(duì)因當(dāng)期資金緣由不能準(zhǔn)時(shí)支付者,先履行報(bào)銷手續(xù),必需將費(fèi)用掛賬,待資

4、金到位后準(zhǔn)時(shí)支付。 (三)各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必需按會(huì)計(jì)制度和公司有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支的規(guī)定,從嚴(yán)審核原始單據(jù)的合法性,對(duì)超標(biāo)費(fèi)用開(kāi)支拒絕落實(shí),但必需立刻向各單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 第九條 違規(guī)責(zé)任 違背以上規(guī)定報(bào)銷者,對(duì)違規(guī)報(bào)銷且自違規(guī)事實(shí)被發(fā)覺(jué)之日起10天內(nèi)無(wú)法追回的金額,相應(yīng)單位行政一把手賠償60%,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人賠償40%。 【第2篇】公司財(cái)務(wù)管理制度“總公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定的補(bǔ)充規(guī)定” 某公司財(cái)務(wù)管理制度之“總公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定的補(bǔ)充規(guī)定” 為了更好的貫徹總公司開(kāi)源節(jié)流的精神,本著既提升辦事效率,又節(jié)省費(fèi)用支出的原則,現(xiàn)就總公司出差人員乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)作如下補(bǔ)充。 一、部門(mén)正職以上人員出差,可乘坐飛機(jī)

5、。 二、部門(mén)副職以下(含副職)人員出差,單程延續(xù)乘另外交通工具至少需要16小時(shí)方能到達(dá)目的地者,可乘坐飛機(jī)。 三、部門(mén)副職以下(含副職)人員出差,因特別狀況,需乘飛機(jī)者,應(yīng)事先報(bào)請(qǐng)主管財(cái)務(wù)工作的總公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 四、原總公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的,按本規(guī)定落實(shí)。 本補(bǔ)充規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋。 【第3篇】公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)則制度格式怎樣的 一、 目的為強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開(kāi)展工作,有效節(jié)省用成本,特制訂本制度。 二、 適用范圍本制度適用于市場(chǎng)部及另外相關(guān)部門(mén)。 三、 出差管理 1、 員工因公出差,必需填寫(xiě)出差報(bào)告和員工外勤單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后,報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)(可

6、電話確認(rèn))。 2、 員工出差結(jié)束三日內(nèi)必需完成出差報(bào)告的出差總結(jié)部分。 四、 差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定目標(biāo)所發(fā)生的須要的合理費(fèi)用,詳細(xì)包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。 1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。 2、 特別狀況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可挑選飛機(jī)。 3、 違背公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付) 4、 市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特別狀況,能夠乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和緣由。 5、 員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。 6、 員工外

7、出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。 7、 辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷。 五、 備用金管理 1、 按照工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度按照實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。 2、 備用金借支后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)光應(yīng)不超過(guò)15天,如遇特別狀況不能按時(shí)沖帳,可書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長(zhǎng)不行超一個(gè)月。 3、 對(duì)于長(zhǎng)久占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。 六、 報(bào)銷管理 1、 駐外人員原則上每月報(bào)銷一次,各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部

8、總監(jiān)簽字后交由出納審核。 2、 費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥當(dāng)貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。 3、 單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫(xiě)和粘貼辦法:差旅費(fèi)報(bào)銷單a、填寫(xiě)內(nèi)容根據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷單單上的要求填寫(xiě)。 b、粘貼注重事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。 費(fèi)用報(bào)銷單a、 填寫(xiě)內(nèi)容按單上的要求填寫(xiě)。 費(fèi)用普通是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。 b、 粘貼注重事項(xiàng):原則上只報(bào)銷發(fā)票,無(wú)發(fā)票,需事先向財(cái)務(wù)說(shuō)明狀況。 或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明狀況。 c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分離張貼。 不能在一個(gè)報(bào)銷單中

9、報(bào)銷。 此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。 【第4篇】物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度范本 物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度范本 第一條 按照_物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,本著必須合理、節(jié)省的原則,特制定本制度。 其次條 公司費(fèi)用是指管理費(fèi)項(xiàng)下的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)款待費(fèi)、汽車維修費(fèi)以及結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出等項(xiàng)目。 第三條 費(fèi)用報(bào)銷必需據(jù)有發(fā)票,如特別狀況無(wú)發(fā)票的必需有兩人以上的簽字證實(shí)。 第四條 差旅費(fèi)的開(kāi)支管理: 一、公司副總經(jīng)理出差必需報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);其他人員出差必需報(bào)經(jīng)部門(mén)主管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 二、公司職員出差可報(bào)銷飛機(jī)票和火車軟、硬臥票,如無(wú)特別狀況不準(zhǔn)乘坐飛機(jī)頭等艙。 三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

10、:按50元/天落實(shí)。 四、市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。 五、公司職員出差應(yīng)填制用款申請(qǐng)表,經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)主管的副總經(jīng)理簽字后,提前一天通知財(cái)務(wù)部以預(yù)備差旅費(fèi)。 六、出差回來(lái)的職員應(yīng)按要求填制出差旅費(fèi)報(bào)銷單,按公司總經(jīng)理出差旅費(fèi)由主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批簽字;公司副總經(jīng)理出差旅費(fèi)由公司總經(jīng)理審批簽字,另外職員的出差旅費(fèi)由其主管的公司副總經(jīng)理審批簽字,送財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。如遇特別狀況可報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報(bào)銷。 第五條 業(yè)務(wù)款待費(fèi)的開(kāi)支管理 一、業(yè)務(wù)款待范圍: 1、款待市、區(qū)等部門(mén)主要負(fù)責(zé)人或上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)由公司總經(jīng)理、對(duì)口業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理伴隨。 2、公司副總經(jīng)理款待業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人,應(yīng)報(bào)告總

11、經(jīng)理。由業(yè)務(wù)對(duì)口的部門(mén)經(jīng)理伴隨。 3、部門(mén)經(jīng)理因工作需要款待的,應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理向其主管副總經(jīng)理報(bào)告經(jīng)同意后,由部門(mén)經(jīng)理和主要對(duì)口業(yè)務(wù)人員伴隨。 二、款待費(fèi)的審批權(quán)限: 1、總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)由主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理簽字報(bào)銷。 2、主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)由總經(jīng)理簽字報(bào)銷。 3、款待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)注明時(shí)光。 第六條 汽車維修費(fèi)用開(kāi)支管理 一、汽車需要維修的,由辦公室報(bào)主管的副總經(jīng)理審批后,方可支配維修。 二、維修費(fèi)用憑發(fā)票由經(jīng)辦人、辦公室主任簽字后,報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批報(bào)銷。 第七條 結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以下的零星開(kāi)支管理 一、開(kāi)支前應(yīng)填制:用款申請(qǐng)表,經(jīng)辦人、

12、部門(mén)經(jīng)理、批準(zhǔn)人簽字后送財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。 二、公司各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)辦公用品及相關(guān)工具書(shū)籍、報(bào)刊雜志必需有書(shū)面申請(qǐng),由辦公室報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后辦理。報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、部門(mén)經(jīng)理簽字,送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核簽字后報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批報(bào)銷。 三、另外零星開(kāi)支必需取得有效發(fā)票,報(bào)銷時(shí)應(yīng)在發(fā)票上由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核簽字后報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批報(bào)銷。 第八條 主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的費(fèi)用由公司總經(jīng)理審批簽字后報(bào)銷。 第九條 本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第十條 本制度自公司董事會(huì)研究利用之日起落實(shí)。 【第5篇】某物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷審核管理制度 物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷審核管理制度 1.0目的 規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出獲得合理控制。 2.0適用范圍 適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。 3.0工作職責(zé) 3.1財(cái)務(wù)部稽核、主管負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的準(zhǔn)時(shí)審核。 3.2公司各部門(mén)經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn),超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 4.0程序要點(diǎn) 4.1費(fèi)用報(bào)銷的內(nèi)容 4.1.1行政管理費(fèi)用報(bào)銷的內(nèi)容:業(yè)務(wù)款待