上海寶鋼工業(yè)檢測(cè)公司erp系統(tǒng)供應(yīng)鏈操作手冊(cè)

1、第20頁 共20頁上海寶鋼工業(yè)檢測(cè)公司ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈操作手冊(cè)v1.0TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc193004585 一.系統(tǒng)統(tǒng)登錄 PAGEREF _Toc193004585 h 2 HYPERLINK l _Toc193004586 二.計(jì)劃劃申請(qǐng)、部部門審核核 PAGEREF _Toc193004586 h 2 HYPERLINK l _Toc193004587 1部門計(jì)計(jì)劃員報(bào)報(bào)請(qǐng)購計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc193004587 h 2 HYPERLINK l _Toc193004588 2查詢并并修改“請(qǐng)購單單” PAGEREF _Toc193

2、004588 h 5 HYPERLINK l _Toc193004589 3部門經(jīng)經(jīng)理審批批或棄審審“請(qǐng)購單單” PAGEREF _Toc193004589 h 6 HYPERLINK l _Toc193004591 4查詢未未執(zhí)行請(qǐng)請(qǐng)購計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc193004591 h 7 HYPERLINK l _Toc193004593 三.采購購實(shí)施 PAGEREF _Toc193004593 h 8 HYPERLINK l _Toc193004594 1辦公司司參照請(qǐng)請(qǐng)購計(jì)劃劃，生成成“采購訂訂單”并審核核 PAGEREF _Toc193004594 h 8 HYPERLINK

3、l _Toc193004595 2根據(jù)審審核通過過訂單通通知供應(yīng)應(yīng)商發(fā)貨貨 PAGEREF _Toc193004595 h 8 HYPERLINK l _Toc193004596 四.貨物物驗(yàn)收、入入庫 PAGEREF _Toc193004596 h 8 HYPERLINK l _Toc193004597 1各部門門參照“采購訂訂單”生成“庫存采采購入庫庫單” PAGEREF _Toc193004597 h 8 HYPERLINK l _Toc193004600 五.材料料出庫 PAGEREF _Toc193004600 h 11 HYPERLINK l _Toc193004601 1各部門門

4、參照“庫存采采購入庫庫單”生成“庫存材材料出庫庫單” PAGEREF _Toc193004601 h 11 HYPERLINK l _Toc193004602 六.采購購收票 PAGEREF _Toc193004602 h 13 HYPERLINK l _Toc193004603 1辦公室室參照“庫存采采購入庫庫單”生成“采購發(fā)發(fā)票” PAGEREF _Toc193004603 h 13 HYPERLINK l _Toc193004604 七.新增增資材代代碼 PAGEREF _Toc193004604 h 13 HYPERLINK l _Toc193004605 八.采購購操作一一般流程程

5、PAGEREF _Toc193004605 h 16系統(tǒng)登錄進(jìn)入公司首首頁，點(diǎn)點(diǎn)擊左側(cè)側(cè)菜單進(jìn)進(jìn)入ERRP系統(tǒng)統(tǒng)登錄界界面，輸輸入用戶戶名及密密碼:計(jì)劃申請(qǐng)、部部門審核核部門計(jì)劃員員報(bào)請(qǐng)購購計(jì)劃各部門申報(bào)報(bào)請(qǐng)購計(jì)計(jì)劃，選選擇“供應(yīng)鏈鏈”“采購購管理”“請(qǐng)請(qǐng)購”雙擊擊“維護(hù)請(qǐng)請(qǐng)購單”。填報(bào)請(qǐng)購計(jì)計(jì)劃選擇請(qǐng)購部部門添加請(qǐng)購資資材系統(tǒng)支持模模糊查詢?cè)?，輸入入條件可可為名稱稱中任意意字符。查pscss資材，可通過高級(jí)查詢中，選擇“圖號(hào)”輸入pscs碼進(jìn)行查詢選中撤銷選擇選中撤銷選擇請(qǐng)購信息輸輸入完畢畢，單擊擊菜單中中“保存”提交請(qǐng)請(qǐng)購計(jì)劃劃至相應(yīng)應(yīng)節(jié)點(diǎn)審審核。注意：請(qǐng)正確選擇擇“業(yè)務(wù)類類型”請(qǐng)購部門為

6、為大部門門概念，不不要輸入入“成本區(qū)區(qū)域”部門需要請(qǐng)購的的資材沒沒有編碼碼時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)相關(guān)人人員報(bào)告告到辦公公室或有有權(quán)限的的人員新新增此資資材存貨貨后方可可請(qǐng)購。在在新增資資材編碼碼時(shí)，注注意要選選擇“復(fù)制新新增”，這樣樣可減少少后面的的分配環(huán)環(huán)節(jié)。若需要查看看已經(jīng)請(qǐng)請(qǐng)購還未未采購的的信息，請(qǐng)請(qǐng)查看報(bào)報(bào)表“未采購購明細(xì)”查詢并修改改“請(qǐng)購單單”進(jìn)入“維護(hù)護(hù)請(qǐng)購單單”界面，選選擇請(qǐng)購購單對(duì)應(yīng)應(yīng)業(yè)務(wù)類類型，單單擊“查詢”確定單據(jù)狀狀態(tài)選擇查詢條條件各查詢條件件可組合合，條件件越多查查詢范圍圍越小。此此查詢?yōu)闉樵\斷技技術(shù)部220088-3-10之之前部門門提交請(qǐng)請(qǐng)購計(jì)劃劃（自由由狀態(tài)）。選擇請(qǐng)購單單進(jìn)

7、行修修改“維護(hù)護(hù)”“修改改”請(qǐng)購單為自自由狀態(tài)態(tài)可修改改，若經(jīng)經(jīng)過審核核，需先先棄審再再修改。增加、減少少資材選擇擇“行操作作”“增行行”或“刪行”。修改改完畢注注意保存存單據(jù)。部門經(jīng)理審審批或棄棄審“請(qǐng)購單單”進(jìn)入“供應(yīng)應(yīng)鏈”“采采購管理理”雙擊“審批請(qǐng)請(qǐng)購單”確定查詢條條件常用條件為為“未審批”、“已審批批”，根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況選擇擇。自定定義條件件參照請(qǐng)請(qǐng)購單查查詢。選擇需要審審核請(qǐng)購購單，點(diǎn)點(diǎn)擊“審核”按鈕。選選擇“棄審”按鈕修修改計(jì)劃劃狀態(tài)至至“自由”。若審核通過過，請(qǐng)購購計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行電子子簽名。查詢未執(zhí)行行請(qǐng)購計(jì)計(jì)劃選擇“供應(yīng)應(yīng)鏈”“采采購管理理”“請(qǐng)購購”雙擊“未采購購明細(xì)”設(shè)置查詢

8、時(shí)時(shí)間段及及請(qǐng)購部部門，點(diǎn)點(diǎn)擊確認(rèn)認(rèn)即可。未采購明細(xì)細(xì)查詢結(jié)結(jié)果界面面此界面返回回為20008-2-11至3-31日日電氣技技術(shù)部提提交請(qǐng)購購計(jì)劃中中未執(zhí)行行的明細(xì)細(xì)。采購實(shí)施辦公司參照照請(qǐng)購計(jì)計(jì)劃，生生成“采購訂訂單”并審核核（操作說明明另附）根據(jù)審核通通過訂單單通知供供應(yīng)商發(fā)發(fā)貨貨物驗(yàn)收、入庫供應(yīng)商送貨貨到各部部門或生生產(chǎn)地后后各部門參照照“采購訂訂單”生成“庫存采采購入庫庫單”選擇“供應(yīng)應(yīng)鏈”“庫庫存管理理”“入庫庫業(yè)務(wù)”雙擊擊“采購入入庫”在采購入庫庫單界面面，先選選擇“業(yè)務(wù)類類型”，再點(diǎn)點(diǎn)擊“增加”“采采購訂單單”，參照照采購訂訂單做入入庫單輸入訂單的的查詢條條件，即即找出此此次驗(yàn)收

9、收入庫對(duì)對(duì)應(yīng)的采采購訂單單選擇收貨資資材點(diǎn)擊“查詢?cè)儭笨芍匦滦滤阉饔営唵涡畔⑾⑻顚懭霂靻螁?，根?jù)據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)實(shí)際情況況填寫收收貨倉庫庫、收貨貨數(shù)量以以及入庫庫時(shí)間。只能參照本本部門的的“采購訂訂單”，參照照時(shí)的查查詢條件件一般為為“日期小小于等于于當(dāng)天”和“使用部部門”允許多收貨貨或少收收貨，只只需更改改“實(shí)收數(shù)數(shù)量”即可。若實(shí)收的數(shù)數(shù)量等于于應(yīng)收的的數(shù)量，只只需按“自動(dòng)收收貨”按鈕即即可。表頭的日期期一般應(yīng)應(yīng)等于表表體的入入庫日期期，若入入庫日期期不是當(dāng)當(dāng)天，請(qǐng)請(qǐng)重新登登錄為入入庫日期期后再做做此單。若收貨數(shù)量量較大請(qǐng)請(qǐng)先選擇擇“輔助功功能”“自自動(dòng)取數(shù)數(shù)”修改收收貨數(shù)量量。入庫單填寫寫正確后后

10、，先“保存”，再“簽字”；若修修改入庫庫單，先先“取消簽簽字”，后選選擇“維護(hù)修改”。材料出庫各部門參照照“庫存采采購入庫庫單”生成“庫存材材料出庫庫單”選擇“出庫庫業(yè)務(wù)”雙擊擊“材料出出庫”若材料入庫庫即出庫庫，選擇擇“參照入入庫單”；若通通過庫存存管理，請(qǐng)請(qǐng)選擇“自制”，前提提需進(jìn)行行現(xiàn)存量量查詢，了了解倉庫庫現(xiàn)存資資材種類類和數(shù)量量。參照入庫單單界面需需填寫查查詢條件件，已搜索索符合條條件的采采購入庫庫單。雙擊選擇對(duì)對(duì)應(yīng)入庫庫單，出出現(xiàn)*表表示選中中，然后后按確定定。按照業(yè)務(wù)實(shí)實(shí)際情況況，填寫寫“收發(fā)類類別”，此類別直接接影響成成本對(duì)應(yīng)應(yīng)的財(cái)務(wù)務(wù)科目數(shù)數(shù)據(jù)。材料出庫選選擇對(duì)應(yīng)應(yīng)成本區(qū)區(qū)域

11、（影響成本本歸集，此此處務(wù)必必準(zhǔn)確）采購收票辦公室參照照“庫存采采購入庫庫單”生成“采購發(fā)發(fā)票”供應(yīng)鏈系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生生成“應(yīng)付單單”和“財(cái)務(wù)采采購入庫庫單”如果“采購購發(fā)票”價(jià)格與與“采購訂訂單”不符，可可手動(dòng)修修改，并并注意金金額和稅稅額都要要相符，因因?yàn)樯沙傻呢?cái)務(wù)務(wù)科目不不同?？傮w要求：不允許沒有有“采購訂訂單”而自制制“采購入入庫單”不允許沒有有“采購入入庫單”而自制制“采購發(fā)發(fā)票”供應(yīng)商送貨貨到后，必必須盡快快做“采購入入庫單”，否則則公司采采購不能能做“采購發(fā)發(fā)票”，財(cái)務(wù)務(wù)可拒付付采購款款項(xiàng)。若現(xiàn)有貨物物已入庫庫（實(shí)物物已入庫庫），需需補(bǔ)“請(qǐng)購單單”-“采購訂訂單”“采購入入庫單”，公司采采購入“采購發(fā)發(fā)票”，財(cái)務(wù)務(wù)付款結(jié)結(jié)算。所有的入庫庫單，包包括采購購入庫或或其他入入庫，必必須要有有單價(jià)和和金額，出出庫單可可不必填填寫單價(jià)價(jià)和金額額，由系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)計(jì)算即即可。財(cái)務(wù)注意：月末有有已入庫庫而未開開票的貨貨物，需需進(jìn)行“采購暫暫估”。為保證生產(chǎn)產(chǎn)順行，未未有編碼碼計(jì)劃，部部門請(qǐng)購購計(jì)劃可可做一條條“一期資資材匯總總