關(guān)鍵管理流程指南

1、PAGE PAGE 79目錄第一章：公司計劃內(nèi)投資項目/專項支出/合同/審批流程.4第一節(jié)：100萬元以上技改技措審批流程.4第二節(jié)：330-1100萬萬元科研研立項審審批流程程. 6第三節(jié)：1100萬萬元以上上原料、物物質(zhì)以及及大型設(shè)設(shè)備采購購審批流流程. 8第四節(jié)：220萬元元以上基基建與裝裝修項目目審批流流程.100第五節(jié)：1100萬萬元以上上技術(shù)引引進與合合作審批批流程.122第六節(jié)：110000萬元以以上銷售售與技術(shù)術(shù)服務(wù)合合同審批批流.14第二章：財財務(wù)管理理流程.155第一節(jié)：事事業(yè)部用用款審批批流程（計計劃內(nèi)）.15第二節(jié)：事事業(yè)部用用款審批批流程（計計劃外）.16第三節(jié)：公公

2、司職能能部門借借支款審審批流程程.117第四節(jié)：公公司職能能部門報報賬審批批流程.19第三章：生生產(chǎn)管理理流程.200第一節(jié)：企企業(yè)資質(zhì)質(zhì)證書的的管理流流程.20第二節(jié)：固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理流流程.23第三節(jié)：標標準化管管理流程程.225第四章：營營銷與研研發(fā)管理理流程.300第一節(jié)：公公司展示示及促銷銷活動流流程.30第二節(jié)：營營銷信息息管理流流程.32第三節(jié)：研研發(fā)項目目管理管管理流程程.34第五章：人人力資源源管理.366第一節(jié)：招招聘流程程.36第二節(jié)：面面試流程程.38第三節(jié)：培培訓(xùn)流程程.40第四節(jié)：考考核流程程.42第五節(jié)：人人事檔案案管理流流程.444第六章：審審計管理理.466第

3、一節(jié)：審審計工作作簡介.46第二節(jié)：項項目審計計流程.447第三節(jié)：日日常工作作審計流流程.49第七章：綜綜合行政政管理流流程.511第一節(jié)：印印章管理理流程.51第二節(jié)：關(guān)關(guān)系公司司的重大大法律法法規(guī)的應(yīng)應(yīng)對處理理流程.53第八章：公公司重要要經(jīng)營管管理流程程.544第一節(jié)：公公司發(fā)展展規(guī)劃流流程544第二節(jié)：公公司年度度經(jīng)營計計劃流程程577第一章：公公司計劃劃內(nèi)投資資項目/專項支支出/合合同/審審批流程程第一節(jié)：1100萬萬元以上上技改技技措審批批流程一、流程圖圖1.1.立項申請成功2.準備可行性報告3.相關(guān)職能部門會簽可行性報告4.總裁主審?fù)夥?.上報董事會批準同意否6.事業(yè)部撰寫詳

4、細實施方案7.企劃部審核詳細實施方案8.總裁復(fù)核詳細實施方案9.項目啟動10.項目過程指導(dǎo)與監(jiān)督11.項目結(jié)束二、流程說說明：每年年終，事事業(yè)部向向企劃部部提交技技改技措措立項申申請，如如果通過過審核則則立項申申請成功功；事業(yè)部在企企劃部的的指導(dǎo)下下編寫可可行性報報告，可可行性報報告包括括如下內(nèi)內(nèi)容： 項目名稱項目定位項目投資額額度項目預(yù)期投投資收益益 由總裁辦公公室決定定參與會會簽的職職能部門門；各職職能部門門在自身身負責的的業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域?qū)髨蟾嫣岢龀鰧徍艘庖庖?，如如企劃部部對項目目的定位位提出質(zhì)質(zhì)詢，財財務(wù)部對對項目的的投資收收益預(yù)期期提出質(zhì)質(zhì)詢并就就公司的的資金情情況是否否能夠滿滿足項目目

5、要求作作出審核核意見等等；總裁根據(jù)職職能部門門的審核核意見，以以及考慮慮公司戰(zhàn)戰(zhàn)略方向向和年度度經(jīng)營方方針來裁裁決是否否批準；對待到一定定數(shù)額的的技改技技措項目目投資應(yīng)應(yīng)作為董董事會會會議的一一個專門門討論項項目；詳細的實施施方案主主要包括括內(nèi)容：項目時間進進度安排排項目預(yù)算與與資金支支出計劃劃項目涉及的的技術(shù)服服務(wù)、原原材料、設(shè)設(shè)備采購購程序（數(shù)數(shù)額達到到需要招招標的設(shè)設(shè)備和原原材料購購買需要要根據(jù)不不同的采采購類別別制定招招標計劃劃）企劃部在事事業(yè)部撰撰寫詳細細方案的的過程中中進行質(zhì)質(zhì)詢與指指導(dǎo)，并并對定稿稿的詳細細方案提提出審核核意見并并上交總總裁審批批；總裁參考企企劃部的的審核意意見作

6、出出裁決；召開項目啟啟動會；審計部、企企劃部對對項目進進行跟蹤蹤指導(dǎo)與與監(jiān)督，項項目每一一階段結(jié)結(jié)束后，必必須由審審計部進進行項目目階段工工作審計計，出具具項目階階段審計計報告，財財務(wù)部根根據(jù)項目目審計報報告進行行付款；由企劃部組組織相關(guān)關(guān)內(nèi)部職職能部門門、內(nèi)外外部專家家對項目目進行驗驗收，撰撰寫驗收收報告。驗驗收通過過后，財財務(wù)部支支付尾款款。第二節(jié)300-1000萬元元科研立立項審批批流程（計計劃外）一、流程圖圖1.1.事業(yè)部提出科研立項動議2.拓展部審核同意否3.拓展部指導(dǎo)事業(yè)部撰寫詳細立項申請報告4.拓展部組織人力資源部和財務(wù)部會簽立項申請報告 5.主管副總裁審核6.總裁審批同意否7.

7、進入研發(fā)項目管理流程二、流程說說明：事業(yè)部提出出立項動動議的基基礎(chǔ)是市市場機會會；立項申請報報告應(yīng)該該包括的的內(nèi)容：項目名稱申請立項的的原因，主主要包括括以下幾幾項內(nèi)容容：產(chǎn)品市場機機會分析析；產(chǎn)品市場容容量分析析；產(chǎn)品目標市市場增長長率預(yù)測測；同類產(chǎn)品在在市場上上的競爭爭分析（如如果有的的話）；市場占有率率分析與與預(yù)測單位產(chǎn)品銷銷售利潤潤率新產(chǎn)品與原原有產(chǎn)品品的協(xié)同同作用分分析新產(chǎn)品是否否提高公公司競爭爭能力新產(chǎn)品是否否與公司司的技術(shù)術(shù)戰(zhàn)略方方向相符符合項目的資源源需求預(yù)預(yù)計，主主要包括括：需要新招聘聘的技術(shù)術(shù)人員的的數(shù)量及及時間要要求需要的資金金投入總總量以及及分期投投入量資金用途細細目列

8、支支項目可能面面對的風(fēng)風(fēng)險及應(yīng)應(yīng)對措施施項目初步的的時間進進度按安安排人力資源部部主要就就需要招招聘的技技術(shù)人員員是否在在要求的的時間內(nèi)內(nèi)能到位位提出審審核意見見；財務(wù)務(wù)部主要要就項目目申請資資金總量量的合理理性、資資金用途途分配的的合理性性以及公公司是否否有足夠夠的資金金支出提提出審核核意見；主管副總裁裁主要就就以下方方面提出出審核意意見：預(yù)預(yù)測和數(shù)數(shù)據(jù)來源源是否屬屬實？分分析是否否合乎邏邏輯？預(yù)預(yù)測的風(fēng)風(fēng)險是否否能夠控控制？總裁裁決的的依據(jù)包包括以下下幾個方方面：計計劃外的的項目是是否回影影響計劃劃內(nèi)項目目的實施施？對財財務(wù)部、人人力資源源部以及及主管副副總裁的的審核意意見是否否還要與與專

9、家委委員會商商討？必必要時應(yīng)應(yīng)咨詢外外部專家家來保證證決策的的科學(xué)性性。第三節(jié)：1100萬萬元以上上原料、物物質(zhì)以及及大型設(shè)設(shè)備采購購審批流流程一、流程圖圖1.1.上報采購計劃2.企劃部審核4.總裁主審?fù)夥?.事業(yè)部與供應(yīng)商洽談，草擬采購合同上報企劃部6.企劃部、財務(wù)部、法務(wù)主管會簽審核意見7.總裁裁決9.合同執(zhí)行審計與監(jiān)督8. 簽訂正式采購合同同意否二、流程說說明：采購計劃必必須有事事業(yè)部總總經(jīng)理的的簽名；企劃部對采采購計劃劃進行初初審應(yīng)考考慮的方方面如下下：是否有足夠夠的產(chǎn)品品訂單采購的數(shù)量量是否合合理庫存情況如如何（原原材料的的齊套率率）總裁參照企企劃部的的初審意意見，作作出主審審批示

10、；事業(yè)部應(yīng)根根據(jù)采購購類別，選選擇多家家的供應(yīng)應(yīng)商進行行洽談，草草擬合同同上報企企劃部，上上交文件件中應(yīng)附附上各供供應(yīng)商的的介紹及及報價情情況以及及選擇某某一供應(yīng)應(yīng)商的原原因；企劃部組織織財務(wù)部部，法律律事務(wù)專專員對草草擬的合合同中的的條款進進行質(zhì)詢詢，并將將審核意意見上交交總裁裁裁決；總裁參照相相關(guān)職能能部門會會簽意見見作出裁裁決；事業(yè)部正式式簽訂合合同，將將正式合合同備份份分別上上交財務(wù)務(wù)部、企企劃部以以及審計計部；由審計部對對合同執(zhí)執(zhí)行的過過程進行行監(jiān)督，并并按照合合同規(guī)定定的每一一筆款項項支付之之前提交交合同執(zhí)執(zhí)行報告告，如果果沒有保保留意見見，則財財務(wù)部按按時間撥撥付款項項，如果果審

11、計部部發(fā)現(xiàn)合合同執(zhí)行行出現(xiàn)問問題，應(yīng)應(yīng)及時向向總裁匯匯報，總總裁根據(jù)據(jù)問題的的嚴重程程度決定定是否召召開總裁裁辦公會會進行單單獨處理理。第四節(jié)：220萬元元以上基基建與裝裝修項目目審批流流程1.事業(yè)部（職能部門）提出基建或裝修需求報告2.企劃部對需求1.事業(yè)部（職能部門）提出基建或裝修需求報告2.企劃部對需求報告進行初審3.相關(guān)職能部門會簽4.總裁裁決同意否5.部門草擬招標文件上交企劃部審核6.發(fā)標，召開招標會，選擇施工方（選擇監(jiān)理）7.部門草簽合同上報企劃部8.相關(guān)職能部門對草簽合同進行會簽，提總裁裁決9.總裁裁決10.正式簽訂合同并進入合同執(zhí)行階段11.對工程進行監(jiān)督、審計與評估12.竣工

12、驗收，支付尾款，項目結(jié)束同意否二、流程說說明：需求報告應(yīng)應(yīng)包括如如下內(nèi)容容：項目名稱，項項目要求求時間，資資金需求求；項目必要性性企劃部初審審重點為為項目必必要性。企企劃部有有權(quán)利否否定項目目申請；如果確確有需要要，企劃劃部應(yīng)協(xié)協(xié)助申請請部門對對項目需需求報告告進一步步完善；由總裁辦組組織相關(guān)關(guān)職能部部門對項項目需求求報告進進行會簽簽；各職職能部門門在自身身業(yè)務(wù)范范圍內(nèi)對對項目作作出審核核意見后后，總裁裁辦將項項目需求求報告連連同會簽簽審核意意見上交交總裁裁裁決；總裁根據(jù)全全年基建建計劃并并參照會會簽意見見進行裁裁決；招標文件應(yīng)應(yīng)包括如如下內(nèi)容容：投標標人須知知；招標標項目的的性質(zhì)、數(shù)數(shù)量；技

13、技術(shù)規(guī)格格；招標標價格的的要求及及其計算算方式；評標的的標準和和方法；交貨、竣竣工或提提供服務(wù)務(wù)的時間間；投標標人應(yīng)當當提供的的有關(guān)資資格和資資信證明明文件；投標文文件的編編制要求求；提供供投標文文件的方方式、地地點和截截止時間間；開標標、評標標的日程程安排；主要合合同條款款等；選擇施工方方應(yīng)由總總裁辦、企企劃部和和財務(wù)部部集體決決定；部門對相關(guān)關(guān)細節(jié)與與施工方方進行商商談，草草簽合同同，上報報企劃部部；企劃部對合合同進行行初步審審核后，組組織相關(guān)關(guān)職能部部門對合合同內(nèi)容容進行會會簽；參參加對草草擬合同同進行會會簽的部部門包括括：總裁裁辦、企企劃部、財財務(wù)部、審審計部以以及公司司負責法法律事務(wù)

14、務(wù)的專家家；總裁根據(jù)會會簽意見見對是否否簽訂合合同進行行裁決；部門按照會會簽意見見以及總總裁批示示，再次次與施工工方就相相關(guān)問題題進行商商談，簽簽訂正式式合同并并開始執(zhí)執(zhí)行合同同；由審計部配配合項目目監(jiān)理對對合同執(zhí)執(zhí)行的過過程進行行監(jiān)督，并并在合同同規(guī)定的的每一筆筆款項支支付之前前提交合合同執(zhí)行行報告，如如果沒有有保留意意見，則則財務(wù)部部按時間間撥付款款項，如如果審計計部發(fā)現(xiàn)現(xiàn)合同執(zhí)執(zhí)行出現(xiàn)現(xiàn)問題，應(yīng)應(yīng)及時向向總裁匯匯報，總總裁根據(jù)據(jù)問題的的嚴重程程度決定定是否召召開總裁裁辦公會會進行單單獨處理理；由企劃部、總總裁辦、財財務(wù)部、審審計部以以及項目目監(jiān)理組組織項目目竣工驗驗收，驗驗收合格格，按照

15、照合同規(guī)規(guī)定支付付尾款，項項目結(jié)束束。第五節(jié)：1100萬萬元以上上技術(shù)引引進與合合作審批批流程一、流程圖圖：11.11.對合同的執(zhí)行進行跟蹤、監(jiān)督、審計12.項目完工驗收，支付尾款，項目結(jié)束1.部門提出技術(shù)引進動議上交拓展部2.拓展部組織內(nèi)外部專家對動議進行審核3.拓展部組織相關(guān)職能部門對動議進行會簽4.總裁主審?fù)夥?.上報董事會批準同意否6.部門草擬招標文件上報拓展部審核7.發(fā)標，召開招標會，選擇技術(shù)供應(yīng)商8.部門與供應(yīng)商草簽合同上報拓展部9.拓展部組織相關(guān)職能部門對合同進行審核10.正式簽訂合同進入執(zhí)行階段同意否二、流程說說明：技術(shù)引進與與合作含含引用軟軟件項目目；拓展部組織織專家初初審

16、的重重點在與與技術(shù)引引進的必必要性，可可行性，內(nèi)內(nèi)容包括括：欲引引進技術(shù)術(shù)是否符符合技術(shù)術(shù)發(fā)展趨趨勢；與與公司現(xiàn)現(xiàn)采用技技術(shù)的兼兼容性；由拓展部組組織相關(guān)關(guān)職能部部門技術(shù)術(shù)引進動動議報告告進行會會簽；各各職能部部門在自自身業(yè)務(wù)務(wù)范圍內(nèi)內(nèi)對項目目作出審審核意見見后，拓拓展部將將項目需需求報告告連同會會簽審核核意見上上交總裁裁裁決；總裁根據(jù)全全年基建建計劃并并參照會會簽意見見進行主主審；招標文件應(yīng)應(yīng)包括如如下內(nèi)容容：投標標人須知知；招標標項目的的性質(zhì)、數(shù)數(shù)量；技技術(shù)規(guī)格格；招標標價格的的要求及及其計算算方式；評標的的標準和和方法；提供服服務(wù)的時時間；投投標人應(yīng)應(yīng)當提供供的有關(guān)關(guān)資格和和資信證證明文

17、件件；投標標文件的的編制要要求；提提供投標標文件的的方式、地地點和截截止時間間；開標標、評標標的日程程安排；主要合合同條款款等；選擇技術(shù)供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)由拓展展部、專專家委員員會、企企劃部和和財務(wù)部部集體決決定；部門對相關(guān)關(guān)細節(jié)與與技術(shù)供供應(yīng)商進進行商談?wù)?，草簽簽合同，上上報拓展展部部；拓展部對合合同進行行初步審審核后，組組織相關(guān)關(guān)職能部部門對合合同內(nèi)容容進行會會簽；參參加對草草擬合同同進行會會簽的部部門包括括：企劃劃部、財財務(wù)部、審審計部以以及公司司負責法法律事務(wù)務(wù)的專家家；總裁根據(jù)會會簽意見見對是否否簽訂合合同進行行裁決；部門按照會會簽意見見以及總總裁批示示，再次次與技術(shù)術(shù)供應(yīng)放放就相關(guān)關(guān)問題

18、進進行商談?wù)?，簽訂訂正式合合同并開開始執(zhí)行行合同；由審計部組組織對合合同執(zhí)行行的過程程進行監(jiān)監(jiān)督，并并在合同同規(guī)定的的每一筆筆款項支支付之前前提交合合同執(zhí)行行報告，如如果沒有有保留意意見，則則財務(wù)部部按時間間撥付款款項，如如果審計計部發(fā)現(xiàn)現(xiàn)合同執(zhí)執(zhí)行出現(xiàn)現(xiàn)問題，應(yīng)應(yīng)及時向向總裁匯匯報，總總裁根據(jù)據(jù)問題的的嚴重程程度決定定是否召召開總裁裁辦公會會進行單單獨處理理；由拓展部組組織由專專家委員員會、財財務(wù)部、審審計部參參加的項項目竣工工驗收，如如驗收合合格，按按照合同同規(guī)定支支付尾款款，項目目結(jié)束。第六節(jié)：110000萬元以以上銷售售與技術(shù)術(shù)服務(wù)合合同審批批流程1.事業(yè)部草簽銷售合同上交拓展部2.拓

19、展部初審1.事業(yè)部草簽銷售合同上交拓展部2.拓展部初審4.拓展部組織財務(wù)法律事務(wù)和財務(wù)部進行會簽同意否5.主管副總裁審核6.簽訂正式合同7.進入合同執(zhí)行階段8. 服務(wù)（產(chǎn)品）質(zhì)量、客戶滿意度以及回款跟蹤5.總裁裁決二、流程說說明：職能部門會會簽重點點：拓展展部主要要判斷客客戶對產(chǎn)產(chǎn)品（服服務(wù)）質(zhì)質(zhì)量和技技術(shù)的要要求在現(xiàn)現(xiàn)有情況況下是否否能夠達達到；財財務(wù)部主主要在客客戶的信信用級別別以及付付款方式式；法律律事務(wù)主主要審核核合同簽簽訂條款款是否符符合法律律法規(guī)；簽訂合同后后，拓展展部要隨隨時跟蹤蹤服務(wù)質(zhì)質(zhì)量和客客戶滿意意度情況況，對出出現(xiàn)的問問題及時時敦促事事業(yè)部進進行解決決；財務(wù)務(wù)部要嚴嚴格按

20、照照合同條條款進行行催款工工作，保保證客戶戶嚴格按按照合同同約定方方式付款款，降低低經(jīng)營風(fēng)風(fēng)險。 第二章：財財務(wù)管理理第一節(jié)：事事業(yè)部用用款審批批流程（計計劃內(nèi)）1.根據(jù)已經(jīng)審批的資金使用計劃，事業(yè)部財務(wù)人員填制相應(yīng)的付款單據(jù)2.事業(yè)部總經(jīng)理簽審1.根據(jù)已經(jīng)審批的資金使用計劃，事業(yè)部財務(wù)人員填制相應(yīng)的付款單據(jù)2.事業(yè)部總經(jīng)理簽審3.財務(wù)部主管會計核實4.財務(wù)部總經(jīng)理復(fù)核（審批）5.總裁助理審批6.主管會計辦理資金支付，在資金計劃表中注銷相對應(yīng)項目二、流程說說明：1金額在在0.5萬元元（含00.5萬萬元）以以下的零零星材料料款，由由事業(yè)部部直接支支付，總總部以備備用金的的形式撥撥款給事事業(yè)部；2

21、金額在在0.5萬萬元以上上10萬萬元以下下的用款款，由主主管會計計核實后后報財務(wù)務(wù)部總經(jīng)經(jīng)理審批批，經(jīng)批批準后支支付；3金額在在10萬萬元以上上（含110萬元元）的，由由主管會會計核實實，送財財務(wù)部總總經(jīng)理復(fù)復(fù)核后，報報主管總總裁助理理審批，經(jīng)經(jīng)批準后后予以支支付。第二節(jié)：事事業(yè)部用用款審批批流程（計計劃外）一、流程圖圖1.1.事業(yè)部財務(wù)人員填制計劃外資金使用申請表2.事業(yè)部總經(jīng)理簽審3.財務(wù)部主管會計核實4.財務(wù)部總經(jīng)理復(fù)核5.總裁助理審批（審核）6.總裁審批6.主管會計辦理資金支付二、流程說說明：對于在月度度資金預(yù)預(yù)算計劃劃內(nèi)，但但未列入入在本周周資金需需求計劃劃中，而而事業(yè)部部又臨時時急

22、需支支付的款款項，一一律報主主管總裁裁助理審審批。經(jīng)經(jīng)主管總總裁助理理批準后后方予以以支付；對于在月度度資金預(yù)預(yù)算計劃劃外，事事業(yè)部臨臨時急需需支付款款項的支支付審批批程序：金額在100萬元以以下的，由由主管總總裁助理理批準后后予以支支付。金額在100萬元以以上（含含10萬萬元）的的，由主主管總裁裁助理審審核后，報報總裁審審批，經(jīng)經(jīng)總裁批批準后予予以支付付。第三節(jié)： 公司職職能部門門借支款款審批流流程一、流程圖圖：1.1.經(jīng)辦人員填制“借款單”2.部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批3.財務(wù)部主管會計審核4.財務(wù)部總經(jīng)理審批（復(fù)核）5.總裁助理審批（審核）6.總裁審批7.財務(wù)部主管會計辦理資金支付二、流程說

23、說明：借支款是指指公司員員工因公公司業(yè)務(wù)務(wù)需要的的預(yù)付款款、借支支備用金金或其他他原因借借支的款款項；經(jīng)辦人員須須填制“借款單單”（金額額在3萬萬元以上上的預(yù)付付款，還還須附上上能夠證證明該預(yù)預(yù)付款項項合理性性、合法法性的合合同、協(xié)協(xié)議等證證明材料料復(fù)印件件），經(jīng)經(jīng)部門或或公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，送公公司財務(wù)務(wù)部主管管會計審審核：金額在50000元元以下的的借支款款，由主主管會計計審核后后予以支支付；金額在50000元元以上（含含50000元）、55萬元以以下的借借支款，由由主管會會計審核核后報財財務(wù)部總總經(jīng)理審審批，經(jīng)經(jīng)批準后后方予以以支付；金額在5萬萬元以上上（含55萬元）、110萬元元

24、以下的的，由主主管會計計審核，送送財務(wù)部部總經(jīng)理理復(fù)核后后，報主主管總裁裁助理審審批，經(jīng)經(jīng)批準后后方予以以支付；（對于金額額在100萬元以以上（含含10萬元元）的，由由主管會會計審核核，送主主管總裁裁助理復(fù)復(fù)核后報報總裁審審批，經(jīng)經(jīng)批準后后方予以以支付。第四節(jié)： 職能部部門報賬賬審批流流程1.經(jīng)辦人員及時取得正本發(fā)票和其他有效原始單據(jù)2.經(jīng)辦人填制費用支出報銷單1.經(jīng)辦人員及時取得正本發(fā)票和其他有效原始單據(jù)2.經(jīng)辦人填制費用支出報銷單3.經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)證明人簽名4.部門或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批5.主管會計審核6.財務(wù)部總經(jīng)理審批7.財務(wù)部主管會計辦理資金支付二、流程說說明：金額在50000元元（含55

25、0000元）以以下的報報賬，由由主管會會計審核核后予以以報賬；金額在50000元元以上的的報賬，由由主管會會計審核核后報財財務(wù)部總總經(jīng)理審審批，經(jīng)經(jīng)批準后后方予以以報賬；對于沒有預(yù)預(yù)先借支支款，而而在報賬賬時直接接支取款款項的報報賬，其其審批程程序同“借支款款審批”的規(guī)定定。第三章：生生產(chǎn)管理理流程第一節(jié)：企企業(yè)各類類資質(zhì)證證書的管管理流程程第一部分：資質(zhì)證證書的申申報1.事業(yè)部提出資質(zhì)申報需求2.企劃部對申報需求進行初審1.事業(yè)部提出資質(zhì)申報需求2.企劃部對申報需求進行初審3.總裁進行裁決4.事業(yè)部準備申報材料5.上報材料并不斷跟蹤7.申報成功歸檔二、流程說說明：事業(yè)部根據(jù)據(jù)國家有有關(guān)部委委

26、、上級級政府機機關(guān)、行行業(yè)或?qū)I(yè)協(xié)會會等機構(gòu)構(gòu)下發(fā)的的有關(guān)申申請資質(zhì)質(zhì)的文件件精神，結(jié)結(jié)合自身身業(yè)務(wù)的的發(fā)展需需求、市市場準入入等方面面的具體體情況決決定是否否申報相相關(guān)資質(zhì)質(zhì)；企劃部具體體負責組組織協(xié)調(diào)調(diào)總部各各職能部部門根據(jù)據(jù)規(guī)定準準備相關(guān)關(guān)的申報報資料。第二部分：資質(zhì)證證書的年年審1.企劃部根據(jù)各類資質(zhì)證書年審要求制定資質(zhì)證書年審換證計劃2.企劃部組織準備年審（換證）材料1.企劃部根據(jù)各類資質(zhì)證書年審要求制定資質(zhì)證書年審換證計劃2.企劃部組織準備年審（換證）材料3.送審資質(zhì)證書年審材料4.跟蹤資質(zhì)證書年審情況5.年審成功后將資質(zhì)證書歸檔二、流程說說明：每年年初，企企劃部編編寫的部部門工

27、作作計劃中中應(yīng)包括括資質(zhì)證證書年審審工作計計劃；企劃部具體體負責組組織協(xié)調(diào)調(diào)總部各各職能部部門根據(jù)據(jù)規(guī)定準準備相關(guān)關(guān)的申報報資料。第三部分：各類資資質(zhì)證書書的借用用1.部門填寫資質(zhì)證書借用申請2.企劃部審核，進行借用登記1.部門填寫資質(zhì)證書借用申請2.企劃部審核，進行借用登記3-1.對資質(zhì)證書復(fù)印件注明具體項目用途，加蓋公章3-2.（若需要證書原件）借用單位填寫借用條，注明項目用途、歸還時間5. 督促借用單位在應(yīng)歸還時間內(nèi)歸還6. 注銷資質(zhì)證書借用條二、流程說說明若借用單位位只需要要復(fù)印件件，在復(fù)復(fù)印件上上應(yīng)注明明具體項項目用途途，在項項目用途途的批示示上加蓋蓋公章，并并注明“紅章有有效”字樣

28、。第二節(jié)：固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理流流程第一部分：固定資資產(chǎn)購置置流程填寫計劃外固定資產(chǎn)申請表企劃部審核同意否財務(wù)部審核同意否主管副總裁（總裁助理）審核同意否總裁裁決同意否填寫固定資產(chǎn)申請表企劃部、財務(wù)部、主管副總裁（總裁助理）審核部門組織采購、驗收并填寫驗收單將驗收單、發(fā)票、固定資產(chǎn)申請表送企劃部，并領(lǐng)取固定資產(chǎn)編號標簽持驗收單、申請表、發(fā)票到財務(wù)部報賬將標簽貼在固定資產(chǎn)明顯位置，并填寫固定資產(chǎn)登記卡、固定資產(chǎn)匯總表不能購置填寫計劃外固定資產(chǎn)申請表企劃部審核同意否財務(wù)部審核同意否主管副總裁（總裁助理）審核同意否總裁裁決同意否填寫固定資產(chǎn)申請表企劃部、財務(wù)部、主管副總裁（總裁助理）審核部門組織采購、驗

29、收并填寫驗收單將驗收單、發(fā)票、固定資產(chǎn)申請表送企劃部，并領(lǐng)取固定資產(chǎn)編號標簽持驗收單、申請表、發(fā)票到財務(wù)部報賬將標簽貼在固定資產(chǎn)明顯位置，并填寫固定資產(chǎn)登記卡、固定資產(chǎn)匯總表不能購置否否否否計劃內(nèi)購置計劃外購置一、流程圖圖填寫固定資產(chǎn)遺失、報廢申請表填寫固定資產(chǎn)遺失、報廢申請表部門負責人簽字企劃部審核同意否財務(wù)部審核同意否主管副總裁（總裁助理）審核同意否部門負責人組織有關(guān)人員，按審批意見辦理相關(guān)事宜部門財務(wù)人員根據(jù)處理結(jié)果，做好有關(guān)帳務(wù)固定資產(chǎn)管理員抽出并注銷該固定資產(chǎn)登記卡與檔案總裁裁決同意否不能報廢或重新填寫固定資產(chǎn)遺失、報廢申請單否否否否第三節(jié)：標標準化管管理流程程第一部分：企業(yè)標標準制

30、定定流程1.確定標準制定需求2.選擇確定標準編制人員1.確定標準制定需求2.選擇確定標準編制人員3.確定標準目標5.制定編寫計劃6.編制標準7.審核已編制標準并撰寫報告8.對標準進行標準化審查9.總裁批準10.拓展部將標準文件移交總裁辦11.總裁辦按受控文件管理辦法對文件進行檔案管理同意否二、流程圖圖說明：編制標準應(yīng)應(yīng)當符合合編制目目標，符符合法律律法規(guī)，符符合行業(yè)業(yè)標準，并并具有一一定的先先進性；審定已制定定標準時時應(yīng)成立立審定小小組進行行工作，成成員應(yīng)包包括相關(guān)關(guān)專家，編編制人員員；部門門領(lǐng)導(dǎo)以以及總部部其他標標準化管管理人員員；第二部分：標準審審查流程程一、流程圖圖：1.1.技術(shù)人員送呈

31、在編制的文件/標準2.事業(yè)部標準化員進行初步審核5-1.（若為技術(shù)文件）事業(yè)部總經(jīng)理批準5-2.（若為企業(yè)標準）總裁批準6-2. 拓展部給文件編號7. 移交總裁辦，歸檔3.總部標準化員進行主審，出具意見報告并反饋給事業(yè)部 4.標準編制人員進行修改并再次上交總部標準化員審核6-1.事業(yè)部標準化員給文件編號、歸檔 并報總部備案 二、流程說說明：(暫無)第三部分：標準宣宣傳貫徹徹流程1.確定必須貫徹的內(nèi)容2.制定宣傳貫徹計劃1.確定必須貫徹的內(nèi)容2.制定宣傳貫徹計劃3.準備講義4.進行宣傳貫徹5.對宣傳效果進行跟蹤二、流程說說明：宣傳貫徹的的內(nèi)容為為：國家家標準，行行業(yè)標準準以及公公司制定定的企業(yè)業(yè)

32、標準等等事業(yè)部部必須遵遵循的標標準；標準宣貫工工作應(yīng)該該根據(jù)公公司的具具體經(jīng)營營情況不不定期地地進行。第四部分：標準資資料的管管理1.確定需求標準資料的種類2-1.采購或收集標準資料1.確定需求標準資料的種類2-1.采購或收集標準資料3.對收集或采購的標準資料進行編目4.對標準資料進行歸檔5.對外發(fā)布標準資料2-2.內(nèi)部制定標準(參照標準編制流程）二、流程說說明（暫暫無）第五部分：標準信信息的跟跟蹤流程程一、流程圖圖：1.1.確定標準資料信息跟蹤的渠道2.確定跟蹤的頻率3.實施跟蹤4.定期撰寫跟蹤報告5.提出建議6.總經(jīng)理批復(fù)二、流程說說明（暫暫無）第四章：營營銷與研研發(fā)管理理第一節(jié)：公公司展

33、示示及促銷銷活動流流程一、流程圖圖1.1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃（營銷計劃）制定年度參展計劃2.搜集展覽會信息，選定目標展覽會 3.與展覽組委會簽訂展覽合同，跟進展會組織情況 4.策劃參展方案，跟進公司相應(yīng)部門的準備工作。 5.參展準備（參展人員、產(chǎn)品、資料和器具） 6.組織人員報道、布展、參展和撤展 7.展后工作總結(jié)與展覽信息跟進 二、流程說說明根據(jù)公司司年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃（市場場營銷部部分）制制定公司司年度展展覽計劃劃，以便便進行產(chǎn)產(chǎn)品推廣廣、形象象宣傳、市市場調(diào)查查等；通過網(wǎng)絡(luò)、雜雜志、報報紙等多多種媒體體搜集公公司產(chǎn)品品所涉及及行業(yè)的的展覽信信息，根根據(jù)需要要，選擇擇確定目目標展覽覽會；和

34、組委會聯(lián)聯(lián)系，商商談并簽簽訂展覽覽合同，辦辦理匯款款、住宿宿等各項項參展手手續(xù)，保保持與組組委會的的溝通，跟跟進展覽覽會的組組織進展展情況；根據(jù)選定的的展覽會會，策劃劃并擬訂訂參展方方案，通通知相應(yīng)應(yīng)事業(yè)部部做好參參展的準準備工作作（參展展人員、產(chǎn)產(chǎn)品和資資料等），并并及時進進行溝通通；根據(jù)參展方方案，作作好參展展準備。跟跟進廣告告公司制制作參展展資料和和用具（如如噴畫）的的情況；跟進各各參展事事業(yè)部參參展產(chǎn)品品等準備備情況；聯(lián)系展展品承運運公司將將準備好好的參展展物品發(fā)發(fā)運；組織人員報報道，接接收參展展物品進進行布展展；根據(jù)據(jù)參展的的方案開開展展覽覽活動，進進行相應(yīng)應(yīng)的市場場調(diào)查，記記錄客戶

35、戶信息，搜搜集市場場情況，與與客戶進進行洽談?wù)劦龋怀烦氛?，將將參展物物品發(fā)運運回公司司；參展工作總總結(jié)，對對總經(jīng)理理進行匯匯報；并并將收集集到的市市場或客客戶信息息整理分分類，分分發(fā)至對對應(yīng)的事事業(yè)部，并并跟進事事業(yè)部的的跟進情情況，做做好記錄錄；第二節(jié)：營營銷信息息管理流流程1-1. 事業(yè)部銷售部門進行市場信息收集與并填報公司銷售統(tǒng)計表格1-1. 事業(yè)部銷售部門進行市場信息收集與并填報公司銷售統(tǒng)計表格2.信息室每季度對收集信息進行綜合分析并撰寫分析報告3.信息室將報告上交拓展部總經(jīng)理、企劃部總經(jīng)理審閱1-2. 信息室進行不間斷的行業(yè)信息收集4.總裁助理審閱5.總裁審閱并作出批示5.總裁辦公室

36、將報告下發(fā)各個部門作為決策參考二、流程說說明：事業(yè)部銷售售部門數(shù)數(shù)據(jù)收集集內(nèi)容包包括：每日、每月月銷售數(shù)數(shù)據(jù)（如如：產(chǎn)品品類別、銷銷售區(qū)域域、銷售售量、銷銷售價格格、銷售售成本、市市場占有有率等等等）；每月競爭對對手情況況（如：主要產(chǎn)產(chǎn)品、市市場份額額、競爭爭優(yōu)劣勢勢等等）；每月渠道信信息（新新渠道建建設(shè)）；每月廣告監(jiān)監(jiān)測（廣廣告費用用、廣告告效果）；每月庫存數(shù)數(shù)據(jù)；銷售表格包包括以下下幾種：每月銷量表表；每月競爭對對手動態(tài)態(tài)表；每月渠道反反饋表；每月庫存表表；信息室行業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)收收集內(nèi)容容：行業(yè)環(huán)境（政政策、法法規(guī)、產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)及歷史史趨勢、商商業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)變化、行行業(yè)利潤潤水平等等等）；市場（總

37、量量、規(guī)模模及未來來增長、產(chǎn)產(chǎn)品所處處生命周周期、產(chǎn)產(chǎn)品季節(jié)節(jié)性變化化消費購購買行為為變化等等等）；競爭（行業(yè)業(yè)集中度度、競爭爭成敗的的決定因因素、替替代產(chǎn)品品、競爭爭對手狀狀況等等等）季度信息綜綜合分析析的內(nèi)容容為：企業(yè)內(nèi)部能能力分析析產(chǎn)品競爭力力分析外部環(huán)境與與政策分分析分析報告包包括以下下幾個部部分：行業(yè)分析報報告（季季度）競爭對手分分析報告告（季度度）市場研究分分析報告告（每月月）第三節(jié)：研研發(fā)項目目管理流流程1.事業(yè)部進行新技術(shù)新產(chǎn)品需求分析，根據(jù)分析結(jié)果進行研發(fā)項目的收集與篩選2.編制項目1.事業(yè)部進行新技術(shù)新產(chǎn)品需求分析，根據(jù)分析結(jié)果進行研發(fā)項目的收集與篩選2.編制項目可行性報告

38、3.拓展部對可行性報告進行初審?fù)夥?.組織相關(guān)職能部門會簽項目可行性報告6.總裁裁決7.立項，事業(yè)部撰寫項目立項報告8拓展部組織.相關(guān)職能部門對立項報告進行會簽并提交總裁裁決9.項目正式啟動，進入過程管理10.項目成果測試11.項目成果產(chǎn)品化同意否12.初期市場開發(fā)13.項目成果轉(zhuǎn)移二、流程說說明：項目可行性性報告包包括如下下內(nèi)容：項目與公司司整體戰(zhàn)戰(zhàn)略與產(chǎn)產(chǎn)品戰(zhàn)略略的符合合程度分分析；項目所需資資源與公公司自身身能力的的匹配程程度分析析；項目成果市市場分析析與預(yù)測測；項目投入產(chǎn)產(chǎn)出分析析；立項報告包包括如下下內(nèi)容：項目目標項目資金預(yù)預(yù)算項目進度安安排及關(guān)關(guān)鍵控制制點確認認項目運作模模式及人

39、人員組成成項目過程管管理包括括如下內(nèi)內(nèi)容：進度控制預(yù)算控制質(zhì)量控制項目組成員員考核項目成果驗驗收報告告揭示驗收結(jié)結(jié)果進行與計劃劃要求的的對比分分析是否達到預(yù)預(yù)計的質(zhì)質(zhì)量要求求是否達到預(yù)預(yù)計的時時間進度度要求是否達到預(yù)預(yù)計的預(yù)預(yù)算要求求項目成果初初期市場場開發(fā)制定產(chǎn)品營營銷策略略確定產(chǎn)品定定位進行產(chǎn)品初初步宣傳傳第五章：人人力資源源部重要要管理流流程第一節(jié)、招招聘流程程一、流程圖圖： 1. 1.年末各部門確定下年度用人需求報送人力資源部 2.人力資源部制定招聘計劃，確定招聘渠道，報總裁審批后發(fā)布招聘信息，收集應(yīng)聘材料 3.用人單位和人力資源部共同進行初選，確定面試的方式、時間 4.人力資源部組織

40、面試，用人單位參加面試，確定合格錄用人員，由人力資源部發(fā)出錄用通知書 5.人力資源部組織接收新員工，辦理入職手續(xù)，建立員工信息檔案二、流程說說明：本流程適用用預(yù)算內(nèi)內(nèi)的統(tǒng)一一招聘。年末各部門門和各事事業(yè)部人人力資源源部門根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)需要提提出下年年度用人人需求，填填寫公司司招聘員員工職位位說明書書，報報送人力力資源部部統(tǒng)一審審批和安安排。人力資源部部根據(jù)用用人需求求狀況制制定年度度招聘計計劃，保保送總裁裁審批，通通過后按按照所需需人員不不同要求求確定合合適的招招聘渠道道，如參參加人才才招聘交交流會、人人才中介介機構(gòu)登登記等，需需要特別別注意的的是，任任何招聘聘信息必必須由人人力資源源部統(tǒng)一一對

41、外發(fā)發(fā)布。用人單位和和人力資資源部根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)要求共共同進行行應(yīng)聘者者的初選選和面試試，對最最終人選選的確定定權(quán)為：總部職能部部門招聘聘的一般般員工由由人力資資源總經(jīng)經(jīng)理裁定定事業(yè)部招聘聘的一般般員工由由事業(yè)部部裁決公司中高層層管理人人員的招招聘要報報送總裁裁決定人力資源部部統(tǒng)一發(fā)發(fā)送錄用用通知書書，對不不合格的的人選材材料加入入公司人人才庫以以備后用用。人力資源部部組織新新員工的的入職工工作，并并進行適適用期的的跟蹤考考察。第二節(jié)、面面試流程程一、流程圖圖1.1.人力資源部門根據(jù)初選者名單開具面試通知或電話通知應(yīng)聘者參加面試2.人力資源總經(jīng)理進行綜合素質(zhì)面試3.用人部門根據(jù)崗位要求進行專業(yè)技

42、能筆試4.用人部門主管進行專業(yè)技能面試5.確定初步合格者名單6.人力資源部進行背景調(diào)查7.確定合格者名單和相關(guān)材料報送主管領(lǐng)導(dǎo)審批二、流程說說明面試由人力力資源部部組織，用用人單位位參加，人人力資源源部主要要針對綜綜合素質(zhì)質(zhì)的測試試，用人人單位針針對專業(yè)業(yè)技能的的測試。本流程包含含了面試試的所有有測試過過程，根根據(jù)不同同情況人人力資源源部門和和用人單單位可自自行進行行簡化調(diào)調(diào)整，如如專業(yè)技技能筆試試可作為為可選項項，依崗崗位重要要程度決決定是否否采用。所有測試過過程結(jié)束束后，面面試者都都要填寫寫面試記記錄表或或背景調(diào)調(diào)查表存存檔。第三節(jié)、培培訓(xùn)流程程一、流程圖圖1.1.人力資源部定期（每年12

43、月15日）收集各部門和領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)建議2.人力資源部編制下年度員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)費用預(yù)算、培訓(xùn)資源采集等，報總裁審批通過后下發(fā)各部門3.每次培訓(xùn)工作開始前將計劃和參加人員要求下發(fā)給各部門4.各部門根據(jù)員工申請和績效考核情況確定參加培訓(xùn)人員統(tǒng)一匯總到人力資源部5.人力資源部進行安排和準備，及時通知各參加人員并組織整個培訓(xùn)活動的開展6.收集員工培訓(xùn)反饋意見，需要考試的組織考試，成績存檔并下發(fā)通知參加人員，不合格者酌情處理7.培訓(xùn)項目結(jié)束后，組織者及時撰寫培訓(xùn)評估報告，以此進行培訓(xùn)計劃的調(diào)整二、流程說說明本流程適用用于在職職員工的的崗位培培訓(xùn)，包包括崗位位技能培培訓(xùn)、管管理培訓(xùn)訓(xùn)、專題題培訓(xùn)等等。每年

44、年末各各部門根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)開展情情況、績績效考核核情況編編制下年年度員員工培訓(xùn)訓(xùn)建議書書報人人力資源源部門，高高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對公司司的培訓(xùn)訓(xùn)提出建建議和要要求。人力資源部部根據(jù)以以上情況況制定下下年度培培訓(xùn)計劃劃和費用用預(yù)算，報報總裁審審批，并并積極尋尋找適合合的培訓(xùn)訓(xùn)資源，制制定出正正式的培培訓(xùn)計劃劃下發(fā)給給各個部部門。按照年度培培訓(xùn)計劃劃人力資資源部組組織日常常的培訓(xùn)訓(xùn)工作，對對不同培培訓(xùn)內(nèi)容容或項目目的審批批權(quán)如下下：新員工的培培訓(xùn)由人人力資源源總監(jiān)裁裁決公司中高層層管理人人員培訓(xùn)訓(xùn)、外聘聘師資培培訓(xùn)、委委外培訓(xùn)訓(xùn)項目由由總裁裁裁決事業(yè)部或職職能部門門內(nèi)部培培訓(xùn)由事事業(yè)部或或職能部部門總經(jīng)經(jīng)理

45、裁決決，人力力資源部部門給予予配合人力資源部部門做好好每次培培訓(xùn)的前前期準備備工作和和組織工工作，對對于有考考核的培培訓(xùn)，組組織嚴格格公正的的考核，并并記錄成成績，培培訓(xùn)結(jié)束束后建立立員工的的培訓(xùn)檔檔案。培訓(xùn)計劃應(yīng)應(yīng)該是一一種滾動動計劃，即即根據(jù)企企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的開展展情況的的需求，對對培訓(xùn)的的計劃要要進行適適時的修修改，每每次培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)束后后組織者者的培培訓(xùn)評估估報告是是作為計計劃修改改的依據(jù)據(jù)之一，修修改后的的培訓(xùn)計計劃要報報送總裁裁審批。第四節(jié)、考考核流程程一、流程圖圖1.1.年初人力資源部將上年度員工績效評估表下發(fā)給評估者，并下發(fā)空白員工績效評估表給被評估者2.被評估者填寫新年度發(fā)展目標上交

46、評估者3.評估者根據(jù)上年度情況與被評估者面談討論確定新年度的發(fā)展目標和考核指標，評估者把上年度員工績效評估表返回人力資源部4.年中評估者對被評估者的工作和職業(yè)發(fā)展生涯規(guī)劃給予適當指導(dǎo)5.年末被評估者自評，評估者根據(jù)被評估者表現(xiàn)與目標的比較，對被評估者進行績效考核6.評估者就考核結(jié)果與被評估者溝通討論，達成一致后雙方簽字，部門總經(jīng)理和總裁匯總后交人力資源部門存檔7.人力資源部門復(fù)審歸檔，并提交總裁辦公會決定員工獎金分配方案二、流程說說明該考核流程程適用與與企業(yè)高高、中層層及以下下管理人人員、技技術(shù)人員員、業(yè)務(wù)務(wù)人員和和一般普普通員工工，是企企業(yè)員工工績效管管理流程程的簡化化說明。年度考核的的期間

47、是是1月11日至112月331日?？己说倪^程程是一個個雙向溝溝通的過過程，每每年年初初由被評評估者和和評估者者共同討討論確定定年度發(fā)發(fā)展目標標和年度度考核指指標，在在年度工工作中，評評估者要要給予被被評估者者適當?shù)牡闹笇?dǎo)，年年末評估估者對被被評估者者按照年年初確定定的指標標進行考考核，并并針對考考核結(jié)果果與被評評估者進進行溝通通達成一一致。部門和事業(yè)業(yè)部總（副副總）經(jīng)經(jīng)理級以以下人員員的考核核結(jié)果由由部門和和事業(yè)部部總經(jīng)理理負責匯匯總，部部門和事事業(yè)部總總（副總總）經(jīng)理理級以上上的由總總裁負責責匯總，匯匯總后報報人力資資源部門門存檔備備案?？己擞袃蓚€個方面的的基本目目的：其其一是為為了保障障企

48、業(yè)目目標的順順利實現(xiàn)現(xiàn)，其二二是對員員工的一一段時間間的工作作業(yè)績給給予公正正的評價價，同時時為員工工進行職職業(yè)生涯涯發(fā)展規(guī)規(guī)劃、薪薪資待遇遇調(diào)整、崗崗位調(diào)整整、培訓(xùn)訓(xùn)計劃等等提供信信息和依依據(jù)。對于考核工工作的操操作執(zhí)行行情況由由審計部部審查監(jiān)監(jiān)督，人人力資源源部門本本身的考考核工作作由審計計部執(zhí)行行。第五節(jié)、檔檔案管理理流程一、流程圖圖 檔檔案建立立 檔案案借閱 檔案歸歸還1.1.人力資源部接收各部門員工需存檔材料，以及新員工的檔案材料2.審核接收的存檔材料，剔除不符合要求的檔案材料3.檔案管理員編制檔案檢索目錄4.將存檔材料錄入員工信息庫5.按規(guī)定進行檔案的統(tǒng)計、清理、核對工作1.各部門

49、填寫檔案調(diào)閱申請表，并報部門經(jīng)理審批2.檔案員審核申請表是否符合管理要求3.檔案員決定是否報送人力資源總經(jīng)理審批4.填寫檔案調(diào)用登記表存檔并提供檔案1.發(fā)出檔案歸還通知書2.借用部門在限期內(nèi)歸還檔案3.檔案員接收歸還檔案并更新檔案調(diào)用登記表二、流程說說明檔案管理是是傳統(tǒng)人人事管理理的一項項重要工工作內(nèi)容容，發(fā)展展到今天天的人力力資源管管理，它它仍然是是一個不不可或缺缺的部分分，是人人力資源源管理最最基礎(chǔ)的的工作，是是員工利利益保障障的措施施之一；檔案管理分分為檔案案建立、檔檔案借閱閱和檔案案歸還三三個組成成部分；檔案建立的的一個最最重要的的環(huán)節(jié)是是檔案檢檢索目錄錄的編制制，是信信息傳遞遞的樞紐

50、紐，一般般以事先先設(shè)定的的系統(tǒng)方方式編制制，不會會輕易改改變；各部門如果果借閱使使用檔案案，需填填寫檔案案調(diào)閱申申請表，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理審批批后提交交人力資資源部門門，由檔檔案管理理員依據(jù)據(jù)所調(diào)閱閱檔案管管理權(quán)限限范圍確確定是否否要呈報報人力資資源經(jīng)理理審批，審審批通過過后檔案案管理員員填寫檔檔案調(diào)用用登記表表存檔，并并向調(diào)用用部門提提供檔案案資料；在借閱期限限內(nèi)及時時歸還的的檔案資資料，檔檔案管理理員審查查接收，并并更新檔檔案調(diào)用用登記表表，對期期限內(nèi)沒沒有及時時歸還的的部門，檔檔案管理理員要向向調(diào)用部部門發(fā)出出規(guī)劃通通知書，催催促歸還還。第六章：審審計工作作管理流流程第一節(jié)、審審計工作作的簡

51、介介一、審計工工作的實實質(zhì)隨著企業(yè)規(guī)規(guī)模的擴擴大，管管理者不不可能事事必躬親親，所以以需要建建立一套套完善的的內(nèi)部控控制系統(tǒng)統(tǒng)，審計計工作就就應(yīng)運而而生了。審計的實質(zhì)質(zhì)就是企企業(yè)內(nèi)部部一種獨獨立的評評核工作作，主要要從事會會計、財財務(wù)的及及企業(yè)日日常經(jīng)營營管理和和各項制制度等的的檢查、核核對、評評核，衡衡量與評評定工作作的效率率，為管管理者的的決策提提供服務(wù)務(wù)，其基基本目的的在于促促進企業(yè)業(yè)組織的的有效運運營。二、審計工工作對企企業(yè)的意意義審計對企業(yè)業(yè)的意義義可以體體現(xiàn)在四四個方面面：增進及確保保會計與與經(jīng)營資資料的正正確性與與可靠性性維護公司的的資產(chǎn)安安全、避避免浪費費、失竊竊與使用用上的無

52、無效率貫徹公司的的目標，并并確保公公司的政政策及規(guī)規(guī)定被確確實執(zhí)行行提高經(jīng)營效效率，并并評估各各部門績績效，作作為業(yè)績績持續(xù)改改善的基基礎(chǔ)三、如何才才能發(fā)揮揮審計部部門的功功能審計的功能能正常發(fā)發(fā)揮的基基本條件件有兩個個：審計部門的的獨立性性，是體體現(xiàn)審計計功能最最基本的的前提。審審計工作作與公司司的績效效考核不不為一體體，審計計以事實實為基礎(chǔ)礎(chǔ)，公正正、公平平、正確確地評價價和反映映企業(yè)的的實際經(jīng)經(jīng)營管理理狀況，通通過出據(jù)據(jù)審計意意見，對對企業(yè)存存在問題題的調(diào)查查分析，以以及對存存在的問問題提供供可能的的解決方方案，為為企業(yè)的的管理者者進行決決策提供供依據(jù)，同同時也可可以使相相關(guān)部門門及時發(fā)

53、發(fā)現(xiàn)和解解決存在在的問題題?？傊畬徲嫷牡闹饕δ苁潜１ＷC企業(yè)業(yè)的正常常經(jīng)營秩秩序、提提高企業(yè)業(yè)的管理理和資源源使用效效率、改改善公司司的經(jīng)營營業(yè)績表表現(xiàn)。基于以上基基礎(chǔ)，審審計部門門的工作作就會涉涉及到企企業(yè)經(jīng)營營的各個個方面，因因而其功功能的正正常發(fā)揮揮一定離離不開企企業(yè)各個個職能部部門、業(yè)業(yè)務(wù)單位位的密切切配合。第二節(jié)、項項目審計計流程流程圖1.1.審計部門制定每年常規(guī)審計項目的工作計劃，編制審計方案，報送監(jiān)察委員會審批2.按照工作計劃填寫審計通知書下發(fā)給被審計部門3.被審計部門按照審計范圍和內(nèi)容做好準備工作，如材料準備，時間安排等4.審計部門進行材料的審查測試和必要的人員訪談，在此基

54、礎(chǔ)上撰寫審計報告的初稿5.審計部門與被審計部門對初稿交換意見，進行修改整理后，連同被審計部門意見上報監(jiān)察委員會審核6.監(jiān)察委員會審核通過下達審計決定書7.被審計部門在限定時間內(nèi)按照審計決定書進行整改，并提交整改報告給審計部門二、流程說說明項目審計屬屬于公司司常規(guī)類類審計工工作，包包括財務(wù)務(wù)審計、合合同審計計、管理理專項審審計等工工作內(nèi)容容，可以以是定期期的，如如財務(wù)審審計和某某些管理理專項審審計，也也可以是是不定期期的，如如合同審審計、離離任審計計等，如如果事項項發(fā)生則則會產(chǎn)生生審計工工作；審計部門每每年度根根據(jù)企業(yè)業(yè)年度工工作計劃劃以及上上年度工工作總結(jié)結(jié)制定本本年度審審計工作作的詳細細計劃

55、，報報送監(jiān)察察委員會會審批備備案，審審批通過過后按照照計劃具具體執(zhí)行行；在開展每項項審計工工作之前前，事先先進行必必要的資資料收集集進行分分析預(yù)審審，提出出資料收收集清單單，制定定工作方方案，填填寫審計計通知單單一并下下發(fā)給被被審計部部門進行行準備和和工作安安排；審計工作人人員采用用資料審審查測試試、相關(guān)關(guān)人員訪訪談等方方式對相相關(guān)審計計事項開開展審計計工作，撰撰寫初步步審計報報告。審審計報告告的主體體內(nèi)容包包括：審審計結(jié)果果揭示、審審計評價價，如果果存在問問題，進進行原因因分析、提提出可能能的改進進方案；就初步的審審計報告告與被審審計部門門進行溝溝通，對對不同意意見進行行修改或或調(diào)整，以以保

56、證審審計報告告的公正正性以及及改進方方案的可可行性；被審計計部門針針對審計計報告出出據(jù)意見見陳述，連連同修改改后的審審計報告告上報監(jiān)監(jiān)察委員員會進行行審核；監(jiān)察委員會會對上述述報告進進行審查查，如無無異議，做做出審計計決定書書，下達達給審計計部門備備案和被被審計部部門進行行整改；如對相相關(guān)內(nèi)容容存在異異議，則則提出修修改意見見返回審審計部門門重新進進行調(diào)整整；如果存在改改進問題題，被審審計部門門在規(guī)定定的時間間內(nèi)進行行整改，完完成后撰撰寫整改改報告提提交審計計部門以以備查核核。第三節(jié)、日日常管理理工作審審計流程程流程圖1.1.收集和發(fā)現(xiàn)問題，制定工作計劃2.進行審計調(diào)查，并撰寫初步審計報告并上

57、交審計主管部門備案3.就審計調(diào)查報告與問題單位進行意見交換，修改審計報告并上交問題部門的主管部門和審計主管部門備案4.問題主管部門審批、補充審計部門的整改意見，下達給問題部門和審計部門，審計部門上交審計主管部門備案5.問題部門在規(guī)定時間內(nèi)按照要求進行整改并提交整改報告給審計部門二、流程說說明企業(yè)日常管管理審計計工作屬屬于非常常規(guī)審計計工作，在在企業(yè)各各個部門門日常工工作的某某個環(huán)節(jié)節(jié)，審計計可能會會介入，主主要針對對實際工工作情況況進行審審計，看看是否處處于正常常運轉(zhuǎn)，或或者對收收集的問問題反映映進行調(diào)調(diào)查、分分析、核核實；日常管理審審計工作作與企業(yè)業(yè)的績效效考核不不同，審審計的標標準并非非以

58、業(yè)績績?yōu)閷?dǎo)向向，而是是圍繞保保證企業(yè)業(yè)的正常常運轉(zhuǎn)為為原則，針針對經(jīng)營營過程中中產(chǎn)生的的問題進進行審查查，通過過揭示問問題的真真相，配配合問題題部門找找出產(chǎn)生生問題的的原因，研研究解決決問題的的辦法，最最終解決決問題或或提高經(jīng)經(jīng)營管理理效率；審計人員按按照工作作安排定定期審查查公司日日常經(jīng)營營管理情情況，及及時傾聽聽和發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，匯匯總后制制定具體體的審計計工作計計劃；針對發(fā)現(xiàn)的的問題進進行詳細細的調(diào)查查取證，對對問題產(chǎn)產(chǎn)生的原原因進行行內(nèi)部分分析和外外部對比比分析，做做出對問問題的判判斷，并并提出可可能的解解決方案案，撰寫寫審計報報告，上上交審計計主管部部門備案案；對審計的初初步結(jié)果果與問題

59、題單位進進行意見見交換，修修改后提提交問題題部門的的主管部部門審批批備案，通通過后問問題部門門在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)進行整整改，完完成后提提交整改改報告給給審計部部門以備備查核。第七章：綜綜合行政政管理第一節(jié)：印印章管理理流程第一部分：印章刻刻制1.部門負責人根據(jù)業(yè)務(wù)要求提出刻制印章申請上交總裁辦2.1.部門負責人根據(jù)業(yè)務(wù)要求提出刻制印章申請上交總裁辦2.總裁對申請進行審核3-1.（若屬于正常業(yè)務(wù)）總裁辦主任作出裁決3-2.（若不屬于正常業(yè)務(wù)）總裁辦主任將申請上交總裁4.總裁裁決批復(fù)同意5.總裁辦主任刻制印章、備案并將印章移交申請部門二、流程說說明：（暫暫無）第二部分：公司公公章（鋼鋼印）的的借用1

60、.部門負責人書面（或電話）向總裁申請借用印章2.總裁交付總裁辦主任辦理1.部門負責人書面（或電話）向總裁申請借用印章2.總裁交付總裁辦主任辦理3.部門負責人填寫印章借用表單4.總裁辦負責在借用期限之前收回印章5.注銷印章借用表單二、流程說說明：原則上公司司印章（和和鋼印）不不能外借借，部門門需要蓋蓋章應(yīng)直直接到總總裁辦辦辦理；只有出現(xiàn)下下列情況況之一，才才允許申申請外借借公司印印章：為投標趕制制標書加加班而總總裁辦主主任不能能加班時時；部門負責人人需要外外出簽訂訂合同時時第二節(jié)：關(guān)關(guān)系公司司的重大大法律法法規(guī)的應(yīng)應(yīng)對處理理流程一、流程圖圖：1-1. 1-1. 法務(wù)專員收集法律法規(guī)信息/接收法律