盤點(diǎn)表和詢證函

1、附件1庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表表 單位名稱（蓋章章）：幣種： 會(huì)計(jì)主管 結(jié)賬日期 出納人員 盤點(diǎn)日期 盤點(diǎn)人員 監(jiān)盤人員 面值張數(shù)金額合計(jì)1、結(jié)帳日至盤盤點(diǎn)日未入帳帳收入10050除20現(xiàn)盤10金2、結(jié)帳日至盤盤點(diǎn)日未入帳帳支出5外點(diǎn)2的1其3、代管他人貨貨幣情0.5他0.2單4、充抵庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金的白條況0.1據(jù)0.055、其他0.020.01金 額盤點(diǎn)日現(xiàn)金實(shí)存存數(shù)減：結(jié)帳日至盤盤點(diǎn)日未入帳帳收入盤代管他人貨幣其他點(diǎn)加：結(jié)帳日至盤盤點(diǎn)日未入帳帳支出充抵庫(kù)存現(xiàn)金的的白條結(jié)其他結(jié)帳日帳面應(yīng)有有余額果減：基準(zhǔn)日至結(jié)結(jié)帳日收入數(shù)數(shù)加：基準(zhǔn)日至結(jié)結(jié)帳日支出數(shù)數(shù)基準(zhǔn)日應(yīng)有現(xiàn)金金余額基準(zhǔn)日帳面實(shí)有有現(xiàn)金余額盤點(diǎn)結(jié)論：

2、附件2銀行存款余額調(diào)調(diào)節(jié)表編制單位名稱（蓋蓋章）：編制人： 日期：會(huì)計(jì)期間或截止止日：復(fù)核人：日期：銀行帳號(hào)：幣別：銀行對(duì)帳單余額額企業(yè)銀行存款余余額調(diào)整后存款余額額調(diào)整后存款余額額年摘記帳憑證編號(hào)加單位已收銀行行未收減單位已付銀行行未付年摘銀行憑證編號(hào)加銀行已收單位位未收減銀行已付單位位未付月日要月日要合計(jì)合計(jì)企業(yè)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人出納員日期：附件3短期投資債券券盤點(diǎn)表單位：盤點(diǎn)日期：序號(hào)債券名稱債券種類序號(hào)面值期限賬面價(jià)值備注123.保管人員：盤點(diǎn)人員：復(fù)核人員：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人日期：附件4短期投資股票票盤點(diǎn)表單位：盤點(diǎn)日期：序號(hào)股票名稱股票序號(hào)股票數(shù)量每股面值每股購(gòu)買價(jià)格賬面價(jià)值備注123.保管

3、人員：盤點(diǎn)人員：復(fù)核人員：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人日期：附件5應(yīng)收票據(jù)盤點(diǎn)表表單位：盤點(diǎn)日期：出票日期票據(jù)種類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容出票單位承兌單位約定利率%到期日期票面金額備 注保管員：盤點(diǎn)人員：復(fù)核人員：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人日期：說(shuō)明：1、“票據(jù)種類類”欄一般填寫寫“商業(yè)承兌匯匯票”和“銀行承兌匯匯票”；2、備注欄填寫寫存放地點(diǎn)，如如果已經(jīng)承兌兌或背書轉(zhuǎn)讓讓寫明原因。附件6存 貨 清 查查 盤 點(diǎn) 表存貨-序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)實(shí)點(diǎn)數(shù)量盤點(diǎn)日至清查基基準(zhǔn)日推算清查基準(zhǔn)日日數(shù)量清查基準(zhǔn)日庫(kù)房房賬面數(shù)量清查基準(zhǔn)日賬面面數(shù)量盤盈盤虧數(shù)量存放地點(diǎn)狀態(tài)入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量盤點(diǎn)人：倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：日期：附件7固定資產(chǎn)清查盤盤點(diǎn)表

4、單位：盤點(diǎn)日期：資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱型號(hào)/建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)單位賬面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量購(gòu)入時(shí)間全部使用年限固定資產(chǎn)原值累計(jì)折舊2011-6-30凈值存放或坐落地點(diǎn)點(diǎn)使用部門現(xiàn)使用狀態(tài)備注合計(jì) - 盤點(diǎn)人：資產(chǎn)管理部門負(fù)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：附件8銀行詢證函 編編號(hào)： （銀行）：本公司聘請(qǐng)的北北京中天永信信會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所（普通合合伙）正在對(duì)本公司司進(jìn)行清產(chǎn)核核資專項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)，按照照中國(guó)注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)業(yè)準(zhǔn)則的要要求，應(yīng)當(dāng)詢?cè)冏C本公司與與貴行的存款款、借款往來(lái)來(lái)等事項(xiàng)。下下列數(shù)據(jù)出自自本公司賬簿簿記錄，如與與貴行記錄相相符，請(qǐng)?jiān)诒颈竞露恕皵?shù)據(jù)證明無(wú)無(wú)誤”處簽章證明明；如有不符符，請(qǐng)?jiān)凇皵?shù)據(jù)不符”處列明不符符金額，

5、并附附加說(shuō)明事項(xiàng)項(xiàng)詳為指正。有有關(guān)詢證費(fèi)用用可直接從本本公司 存款賬戶中中收取?；睾?qǐng)直接寄至至：北京中天天永信會(huì)計(jì)師師事務(wù)所（普普通合伙）通訊地址：北京京市西城區(qū)車車公莊大街99號(hào)院五棟大大樓B1-11003郵 編：1000444電 話：683300492 傳傳 真真：683330497截至 年 月 日止止，本公司銀銀行存款、借借款賬戶余額額等列示如下下：1、銀行存款賬戶名稱銀行賬號(hào)幣種利率余額備注2、銀行借款銀行賬號(hào)幣種余額借款日期還款日期利率借款條件備注3、其他事項(xiàng)本函僅為復(fù)核賬賬目之用。（公司簽章） （日期期）結(jié)論：1、數(shù)據(jù)據(jù)證明無(wú)誤（銀行簽章） （日期期）2、數(shù)據(jù)不符，請(qǐng)請(qǐng)列明不符金

6、金額及需加說(shuō)說(shuō)明事項(xiàng)（銀行簽章） （日期期）附件9企業(yè)往來(lái)詢證函函 編編號(hào)： （公司）：本公司聘請(qǐng)的北北京中天永信信會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所（普通合合伙）正在對(duì)對(duì)本公司進(jìn)行行清產(chǎn)核資專專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)，按照中中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴公司的往來(lái)賬項(xiàng)等事項(xiàng)。下列數(shù)據(jù)出自本公司賬簿記錄，如與貴公司記錄相符，請(qǐng)?jiān)诒竞露恕皵?shù)據(jù)證明無(wú)誤”處簽章證明；如有不符，請(qǐng)?jiān)凇皵?shù)據(jù)不符”處列明不符金額，并附加說(shuō)明事項(xiàng)詳為指正?；睾?qǐng)直接寄至至：北京中天天永信會(huì)計(jì)師師事務(wù)所（普普通合伙）通訊地址：北京京市西城區(qū)車車公莊大街99號(hào)院五棟大大樓B1-11003郵 編：1000444電 話：68330049

7、2 傳傳 真真：6833304971、本公司與貴貴公司的往來(lái)來(lái)賬項(xiàng)列示如如下：截止日期項(xiàng)目貴公司欠欠貴公司備注2、其他事項(xiàng)本函僅為復(fù)核賬賬目之用，并并非催款結(jié)算算。若款項(xiàng)在在上述日期之之后已經(jīng)付清清，仍請(qǐng)及時(shí)時(shí)函復(fù)為盼。（公司簽章）（日日期）結(jié)論：1、數(shù)據(jù)據(jù)證明無(wú)誤（公司簽章）（日日期） 2、數(shù)據(jù)不符，請(qǐng)請(qǐng)列明不符金金額及需加說(shuō)說(shuō)明事項(xiàng) （公司簽簽章）（日期期）附件10委托加工商品詢?cè)冏C函編號(hào)： （公司司）：本公司聘請(qǐng)的北北京中天永信信會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所（普通合合伙）正在對(duì)對(duì)本公司進(jìn)行行清產(chǎn)核資專專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)，按照中中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司委托貴方加工的商品數(shù)量及金額等事

8、項(xiàng)。下列數(shù)據(jù)出自本公司賬簿記錄，如與貴公司記錄相符，請(qǐng)?jiān)诒竞露恕皵?shù)據(jù)證明無(wú)誤”處簽章證明；如有不符，請(qǐng)?jiān)凇皵?shù)據(jù)不符”處列明不符金額，并附加說(shuō)明事項(xiàng)詳為指正。回函請(qǐng)直接寄至至：北京中天天永信會(huì)計(jì)師師事務(wù)所（普普通合伙）通訊地址：北京京市西城區(qū)車車公莊大街99號(hào)院五棟大大樓B1-11003郵 編：1000444電 話：683300492 傳傳 真真：683330497截止日期存放在貴方加工工的商品名稱稱存放在貴方加工工的商品數(shù)量量存放在貴方加工工的商品金額額備注若加工的商品在在上述日期之之后已經(jīng)發(fā)出出也請(qǐng)貴公司司及時(shí)函復(fù)為為盼。 （公公司簽章） （日期期）結(jié)論：1、數(shù)據(jù)據(jù)證明無(wú)誤（公司簽章） （

9、日期期）2、數(shù)據(jù)不符，請(qǐng)請(qǐng)列明不符金金額及需加說(shuō)說(shuō)明事項(xiàng) （公司簽簽章） （日期）附件11異地存放存貨詢?cè)冏C函 編號(hào)： （公司司）：本公司聘請(qǐng)的北北京中天永信信會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所（普通合合伙）正在對(duì)對(duì)本公司進(jìn)行行清產(chǎn)核資專專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)，按照中中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則則的要求，應(yīng)應(yīng)當(dāng)詢證本公公司存放在貴貴公司的存貨貨品名、數(shù)量量及金額等事事項(xiàng)。下列數(shù)數(shù)據(jù)出自本公公司賬簿記錄錄，如與貴公公司記錄相符符，請(qǐng)?jiān)诒竞露恕皵?shù)據(jù)證明無(wú)無(wú)誤”處簽章證明明；如有不符符，請(qǐng)?jiān)凇皵?shù)據(jù)不符”處列明不符符金額，并附附加說(shuō)明事項(xiàng)項(xiàng)詳為指正。回函請(qǐng)直接寄至至：北京中天天永信會(huì)計(jì)師師事務(wù)所（普普通合伙）通訊地址：北京京市西

10、城區(qū)車車公莊大街99號(hào)院五棟大大樓B1-11003郵 編：1000444電 話：683300492 傳傳 真真：683330497截止日期品名數(shù)量金額備注若存貨在上述日日期之后已經(jīng)經(jīng)發(fā)出也請(qǐng)貴貴公司及時(shí)函函復(fù)為盼。 （公公司簽章） （日期期）結(jié)論：1、數(shù)據(jù)據(jù)證明無(wú)誤（公司簽章） （日期期）2、數(shù)據(jù)不符，請(qǐng)請(qǐng)列明不符金金額及需加說(shuō)說(shuō)明事項(xiàng)（公司簽章） （日期期）PAGE 附件12投資詢證函 編號(hào)： （公公司）：本公司聘請(qǐng)的北北京中天永信信會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所（普通合合伙）正在對(duì)對(duì)本公司進(jìn)行行清產(chǎn)核資專專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)，按照中中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴公司的投資及往來(lái)賬項(xiàng)等事項(xiàng)。下列數(shù)據(jù)出自本公司賬簿記錄，如與貴公司記錄相符，請(qǐng)?jiān)诒竞露恕皵?shù)據(jù)證明無(wú)誤”處簽章證明；如有不符，請(qǐng)?jiān)凇皵?shù)據(jù)不符”處列明不符金額，并附加說(shuō)明事項(xiàng)詳為指正。回函請(qǐng)直接寄至至：北京中天天永信會(huì)計(jì)師師事務(wù)所（普普通合伙）通訊地址：北京京市西城區(qū)車車公莊大街99號(hào)院五棟大大樓B1-11003郵 編：1000444電 話：68330