用友U8V11X年終業(yè)務(wù)處理中海知易

1、U8 V11.X年終業(yè)務(wù)處理2013年12月19日yonyou software Corporation1U8 V11.X新特性概念闡述賬套公司賬套（一個獨立會計實體），一個賬套可以包含多個賬套庫賬套庫一個賬套庫包含多年度或單年度的數(shù)據(jù)。一個賬套庫一個物理數(shù)據(jù)庫交易庫一個賬套中最新的賬套庫視為當前操作庫，即交易庫歷史庫一個賬套中除了交易庫以外的所有賬套庫，存放的是以往數(shù)據(jù)，是歷史庫2U8 V11.X新特性概念闡述新建賬套 ：創(chuàng)建一個新的公司賬套(賬套號不同)新建賬套庫：在同一個賬套下，建立一個新的交易庫(賬套號相同)數(shù)據(jù)卸出：卸載當前在用賬套庫內(nèi)一年或者多年會計期間的數(shù)據(jù)3U8 V11.X新特

2、性關(guān)鍵特性提供連續(xù)年度的業(yè)務(wù)應(yīng)用 支持多年財務(wù)帳簿連續(xù)保存在一個數(shù)據(jù)庫中 支持跨年連續(xù)業(yè)務(wù) 支持往年數(shù)據(jù)直接查詢 支持多年數(shù)據(jù)環(huán)比同比應(yīng)用價值 提供同比、環(huán)比的數(shù)據(jù)對比，為企業(yè)進行決策提供依據(jù)。yonyou software Corporation4結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則業(yè)務(wù)調(diào)整U8 V11.X新特性890及以前版本年結(jié)方案11.X卸出方案數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)關(guān)系年結(jié)/卸出數(shù)據(jù)后期初調(diào)整數(shù)據(jù)備份恢復(fù)重新初始化每年業(yè)務(wù)一個數(shù)據(jù)庫一個帳套對應(yīng)多個年度賬每年年度賬數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)相對完整每年強制進行，可以分領(lǐng)域結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)基礎(chǔ)檔案業(yè)務(wù)調(diào)整、系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整，僅對本年賬有影響每年度期初可以調(diào)整，系統(tǒng)不控制上下年度的期初一致性按照每一個年

3、度賬進行備份支持重新初始化，結(jié)轉(zhuǎn)未完業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)檔案每年或者多年連續(xù)業(yè)務(wù)一個數(shù)據(jù)庫一個企業(yè)一個賬套，沒有年度賬概念，一個帳套多年業(yè)務(wù)同一個帳套內(nèi)，支持多年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)連續(xù)記錄支持選擇卸出的年度范圍，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的分離基礎(chǔ)檔案調(diào)整范圍有限，存貨核算、科目等按照年度進行控制控制連續(xù)年度業(yè)務(wù)的一致性，僅總賬、存貨支持進行期初調(diào)整按照賬套庫進行備份，如果包含多年數(shù)據(jù)，非增量備份下，備份時間長和空間會占用大支持重新初始化，支持結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)檔案和部分期初（庫存、存貨、總賬、應(yīng)收應(yīng)付）yonyou software Corporation5V11.X年終業(yè)務(wù)處理供應(yīng)鏈采購管理銷售管理庫存管理存貨核算委外管理考勤管理薪資管

4、理HR上年度業(yè)務(wù)結(jié)賬順序固定資產(chǎn)保險福利新年度財務(wù)鏈出納管理應(yīng)收應(yīng)付總賬成本管理業(yè)務(wù)開賬總賬開賬結(jié)轉(zhuǎn)yonyou software Corporation6V11.X年終業(yè)務(wù)處理原則之一：舊年度可以錄入新年度單據(jù)（具體請參考單據(jù)錄入表）原則之二：未建立新年度會計期間，不支持以新年度日期登錄yonyou software Corporation7V11.X年終業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)庫情況：yonyou software Corporation8模塊供鏈財務(wù)會計網(wǎng)上報銷V11.X年終業(yè)務(wù)處理單據(jù)錄入關(guān)鍵事件：是否建立了新年度會計期間未建立新年度會計期間本年度日期登錄已建立新年度會計期間新年度日期登錄應(yīng)采購管

5、理銷售管理庫存管理存貨核算總賬應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)出納管理成本管理網(wǎng)上銀行下年單據(jù)可以錄入、審核。不能采購結(jié)算。下年銷售訂單可以錄入審核。下年發(fā)貨單可以錄入能審核。下年發(fā)票可以錄入復(fù)核，不能審核。單據(jù)可以錄入、審核不能進行新年度業(yè)務(wù)處理不能進行新年度業(yè)務(wù)處理下年單據(jù)可以錄入，不能審核下年度業(yè)務(wù)不能處理下年度業(yè)務(wù)不能處理下年度業(yè)務(wù)不能處理下年度業(yè)務(wù)不能處理單據(jù)可以錄入，但是不能錄入預(yù)算項目新年度業(yè)務(wù)可以處理新年度業(yè)務(wù)可以處理新年度業(yè)務(wù)可以處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理總賬開賬后可以錄入新年度憑證新年度業(yè)務(wù)可以處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理上年1

6、2月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理新年度業(yè)務(wù)可以處理單據(jù)可以錄入，未編不能錄入預(yù)算項目yonyou software Corporation9模塊生產(chǎn)制造HRV11.X年終業(yè)務(wù)處理未建立新年度會計期間本年度日期登錄已建立新年度會計期間新年度日期登錄物料清單生產(chǎn)訂單物料需求計劃主生產(chǎn)計劃車間管理下年度業(yè)務(wù)可以錄入下年度業(yè)務(wù)可以錄入下年度業(yè)務(wù)可以錄入下年度業(yè)務(wù)可以錄入下年度業(yè)務(wù)可以錄入新年度業(yè)務(wù)可以處理新年度業(yè)務(wù)可以處理新年度業(yè)務(wù)可以處理新年度業(yè)務(wù)可以處理新年度業(yè)務(wù)可以處理BPM預(yù)算管理合并報表人事信息管理考勤管理薪資管理福利管理不能處理下年度業(yè)務(wù)不能處理下年度業(yè)務(wù)下年度業(yè)務(wù)可以錄入下年度業(yè)務(wù)可以錄入

7、下年度業(yè)務(wù)不能處理下年度業(yè)務(wù)不能處理新年度業(yè)務(wù)可以處理新年度業(yè)務(wù)可以處理新年度業(yè)務(wù)可以處理新年度業(yè)務(wù)可以處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理上年12月未結(jié)賬，新年度業(yè)務(wù)不可處理yonyou software Corporation10V11.X年終業(yè)務(wù)處理新年度會計期間的建立yonyou software Corporation11V11.X年終業(yè)務(wù)處理任意一個模塊12月月結(jié)，自動生成新年度會計期間，以采購模塊結(jié)賬為例：yonyou software Corporation12V11.X年終業(yè)務(wù)處理上年度結(jié)賬處理：銷售管理結(jié)賬yonyou software Corporation13V11

8、.X年終業(yè)務(wù)處理上年度結(jié)賬處理：銷售管理結(jié)賬TIPS:應(yīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定是否存在已經(jīng)記賬但未審核單據(jù)。如果存在，則可能影響存貨與庫存的對賬，建議進行審核處理。yonyou software Corporation14V11.X年終業(yè)務(wù)處理上年度結(jié)賬處理:存貨核算結(jié)賬TIPS:建議將未生成憑證的記錄生成憑證，否則可能導(dǎo)致存貨與總賬對賬不平。yonyou software Corporation15V11.X年終業(yè)務(wù)處理上年度結(jié)賬處理:應(yīng)收應(yīng)付TIPS:應(yīng)收應(yīng)付模塊月末處理根據(jù)提示，單據(jù)全部審核、制單后可以做月末處理，建議根據(jù)結(jié)賬提示內(nèi)容進行相應(yīng)處理，否則新年度業(yè)務(wù)開始后調(diào)整工作難度較大。yony

9、ou software Corporation16V11.X年終業(yè)務(wù)處理上年度結(jié)賬處理:薪資管理結(jié)賬TIPS:薪資管理12月結(jié)賬和平時結(jié)賬操作相同。yonyou software Corporation17V11.X年終業(yè)務(wù)處理上年度結(jié)賬處理:考勤管理模塊TIPS:考勤只需要把考勤期間封存即可，封存考勤期間不能跨期間封存，封存前確認假期額度計算完畢yonyou software Corporation18V11.X年終業(yè)務(wù)處理上年度結(jié)賬處理:出納管理模塊TIPS:出納模塊與總賬對賬平衡即可做12月份結(jié)賬。結(jié)賬和正常月份一樣yonyou software Corporation19V11.X年終

10、業(yè)務(wù)處理上年度結(jié)賬處理:成本管理模塊TIPS:成本模塊如有對賬不平的情況存在，建議處理正確后再結(jié)賬yonyou software Corporation20V11.X年終業(yè)務(wù)處理上年度結(jié)賬處理:總賬模塊TIPS:總賬結(jié)賬前要保證對賬平衡。如果不平結(jié)賬到下年數(shù)據(jù)也不平?？傎~結(jié)賬必須在所有模塊結(jié)賬后進行。yonyou software Corporation21V11.X年終業(yè)務(wù)處理新年度業(yè)務(wù)：出納管理出納管理新年度必須單獨開帳、結(jié)賬才可以使用。yonyou software Corporation22V11.X年終業(yè)務(wù)處理新年度業(yè)務(wù)：總賬開帳總賬必須開帳后才能錄入憑證，開帳前會計科目為空，開帳后

11、根據(jù)行業(yè)性質(zhì)自動帶出默認會計科目。yonyou software Corporation23V11.X年終業(yè)務(wù)處理新年度業(yè)務(wù)：總賬結(jié)轉(zhuǎn)注意按照實際需要進行選擇！如果存在錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目請務(wù)必調(diào)整正確后重新結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)后帶有輔助項目的期初不能調(diào)整，沒有輔助項目的期初可以調(diào)整yonyou software Corporation24V11.X年終業(yè)務(wù)處理新年度業(yè)務(wù)：成本管理期初新年度期初余額可以恢復(fù)記賬進行調(diào)整。yonyou software Corporation25總賬HRV11.X年終業(yè)務(wù)處理1、修改上年業(yè)務(wù)處理模塊應(yīng)收應(yīng)付成本管理存貨核算庫存管理銷售管理采購管理生產(chǎn)制造處理方式直接恢復(fù)12月進行

12、修改直接恢復(fù)12月處理直接恢復(fù)12月處理直接恢復(fù)12月處理直接恢復(fù)12月處理直接恢復(fù)12月處理直接恢復(fù)12月處理直接恢復(fù)12月處理直接修改處理要點修改完畢后要保證上下年度數(shù)據(jù)有繼承性新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，存貨沒有結(jié)賬新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，庫存未結(jié)賬新年度未結(jié)賬，總賬12月沒有結(jié)賬，修改只對后續(xù)業(yè)務(wù)起作用。yonyou software Corporation26V11.X年終業(yè)務(wù)處理注意：存貨核算恢復(fù)12月月結(jié)影響較大請先進行

13、取消月結(jié)檢查處理！yonyou software Corporation27V11.X年終業(yè)務(wù)處理存貨核算期初數(shù)據(jù)可以調(diào)整，一旦進行恢復(fù)調(diào)整，割裂上下年度業(yè)務(wù)連續(xù)性后無法調(diào)整，只能重新進行上年12月的月結(jié)處理。yonyou software Corporation28V11.X年終業(yè)務(wù)處理檔案調(diào)整業(yè)務(wù)常見檔案調(diào)整業(yè)務(wù)：科目檔案調(diào)整部門檔案調(diào)整人員檔案調(diào)整存貨檔案調(diào)整BOM檔案調(diào)整新建賬套庫處理yonyou software Corporation29V11.X年終業(yè)務(wù)處理檔案調(diào)整業(yè)務(wù)-科目檔案調(diào)整科目檔案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度進行科目調(diào)整，導(dǎo)致上下年科目不能對應(yīng)時，會影響跨年

14、賬表的查詢。一級科目二級科目2011112120121121112101如上例，若查詢1121，能夠查詢到2011-2012賬表。若查詢112101，則只能有2012年度數(shù)據(jù)。如果上下年度科目輔助核算項不同，同樣不能正確查詢出數(shù)據(jù)。yonyou software Corporation30V11.X年終業(yè)務(wù)處理檔案調(diào)整業(yè)務(wù)-部門檔案調(diào)整調(diào)整范圍較少的部門名稱的更改較少的部門增加、停用建議調(diào)整方案通過新增部門的方式處理。對于原有部門信息不做更改，進行停用。影響范圍由于多年數(shù)據(jù)在同一數(shù)據(jù)庫，調(diào)整結(jié)果影響全局。進行不同年度賬查詢時要考慮到調(diào)整因素。較大范圍的組織結(jié) 不對原有檔案進行調(diào)整，既進行了組織

15、結(jié)構(gòu)的變構(gòu)調(diào)整通過建立新賬套或者新 動，又不影響以往數(shù)據(jù)賬套庫后在新的賬套或 查詢。但此調(diào)整會影響者賬套庫中進行調(diào)整。 跨年業(yè)務(wù)查詢的結(jié)果。yonyou software Corporation31V11.X年終業(yè)務(wù)處理檔案調(diào)整業(yè)務(wù)-人員檔案調(diào)整調(diào)整范圍建議調(diào)整方案影響范圍人員增加人員信息修改人員的刪除可以在原有檔案上進行 人員增加不會對以往業(yè)務(wù)影響，人員信息修改可能會對以往業(yè)務(wù)查詢的顯示信息有影響，需向用戶確認。不對原有檔案進行調(diào)整，既進行了組織結(jié)構(gòu)的變通過建立新賬套或者新 動，又不影響以往數(shù)據(jù)賬套庫后在新的賬套或 查詢。但此調(diào)整會影響者賬套庫中進行調(diào)整。 跨年業(yè)務(wù)查詢的結(jié)果。yonyou

16、software Corporation32V11.X年終業(yè)務(wù)處理檔案調(diào)整業(yè)務(wù)-存貨檔案調(diào)整調(diào)整范圍建議調(diào)整方案影響范圍較少的存貨檔案屬 停用原有檔案，新增檔 停用檔案后不影響原有性的調(diào)整，例如批 案。次核算、自由項核算業(yè)務(wù)的查詢處理。新年度業(yè)務(wù)處理使用新增檔案進行。較大范圍的存貨屬 不對原有檔案進行調(diào)整，存貨屬性調(diào)整會影響到性調(diào)整、分類調(diào)整 通過建立新賬套或者新 往年數(shù)據(jù)的查詢。新建賬套庫后在新的賬套或 賬套或者賬套庫的方式者賬套庫中進行調(diào)整。 可避免此影響。但會影響跨年業(yè)務(wù)查詢。yonyou software Corporation33V11.X年終業(yè)務(wù)處理檔案調(diào)整業(yè)務(wù)-BOM檔案調(diào)整調(diào)整范圍BOM結(jié)構(gòu)調(diào)整建議調(diào)整方案新增BOM版本處理影響范圍老版本BOM存檔，新業(yè)務(wù)使用新BOM版本處理。BOM的刪除不建議刪除。如確實希 不影響往年數(shù)據(jù)查詢。望刪除，請采用新建賬