企業(yè)財(cái)務(wù)管理系列表格

1、SH-CK/BDSH-CK/BD01對帳單會計(jì)科目昨日余額會計(jì)科目昨日余額增加金額減少金額本日余額總庫存商品進(jìn)銷差價(jià) 批發(fā)營業(yè)收入其他收入營業(yè)成本： 其他支出代銷商品價(jià)款經(jīng)辦人：會計(jì)：部門負(fù)責(zé)人：財(cái)會負(fù)責(zé)人：SH-CK/BDSH-CK/BD02差錯(cuò)事故處理表（長短款）帳面金額實(shí)盤金額帳面金額實(shí)盤金額（長短）款金額進(jìn)銷差價(jià)結(jié)帳人十萬 萬 千 百 十 元 角 分十萬萬 千 百 十 元 角 分十萬萬 千 百 十 元 角 分十萬萬 千 百 十 元情況及小組意見制表：部部部部門門主經(jīng)管理批批示示會計(jì)：財(cái)會室主管：部門經(jīng)理：SH-CK/BDSH-CK/BD06現(xiàn)金、票據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告現(xiàn)金現(xiàn)金及零用金金額異常盤點(diǎn)

2、金額加：未報(bào)銷費(fèi)用借支合計(jì)盤盈虧金額擬處數(shù)量及金額票據(jù)項(xiàng)目應(yīng)收票據(jù)：代收庫存帳面數(shù)盤點(diǎn)數(shù)盤盈虧數(shù)小計(jì)應(yīng)收保證金合計(jì)售后總監(jiān)財(cái)會室主管經(jīng)管部門負(fù)責(zé)人保管人SH-CK/BDSH-CK/BD03資金利用情況報(bào)表部門名稱：年月日項(xiàng)項(xiàng)目金額（元）資金來源資金定額臨時(shí)借款合計(jì)庫存金額（售價(jià)）庫存進(jìn)價(jià)金額代銷庫存金額（進(jìn)價(jià)）資自營庫存金額（進(jìn)價(jià)）在途商品金進(jìn)貨借款應(yīng)收票據(jù)占應(yīng)收帳款用占用合計(jì)資金余額會計(jì)：財(cái)會負(fù)責(zé)人：部門經(jīng)理：SH-CK/BDSH-CK/BD04盤點(diǎn)人員編組表年月日部門或單位部門或單位盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會點(diǎn)人復(fù)盤人備 注SH-CK/BDSH-CK/BD05盤點(diǎn)表貨規(guī)格品名單數(shù)貨規(guī)格品名單

3、數(shù)量單金額號位門柜散倉大庫合計(jì)價(jià)十 萬千百 十 元角分萬合計(jì)制表：復(fù)核：負(fù)責(zé)人：SH-CK/BDSH-CK/BD07系列移交表車型配件名稱單位單價(jià)帳面數(shù)實(shí)交數(shù)長、短數(shù)實(shí)交金額備注移交人：接收人：監(jiān)交人：第頁SH-CK/BDSH-CK/BD08XX 公司售后服務(wù)中心月份主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表金額單位：元月 份項(xiàng) 目經(jīng)營毛利率 經(jīng)營費(fèi)用調(diào) 運(yùn) 城 調(diào)廣州三保換件總額修理用件總額期末庫存配件其中：大庫車間庫舊件庫存總額其中：5公司公司34 公司SH-CK/BD09XX公司經(jīng)營情況月報(bào)編制單位：年月單位：元項(xiàng)項(xiàng)目行次本 月 數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、商品銷售收入1減：商品銷售成本2二、商品銷售差價(jià)3減：經(jīng)營費(fèi)有4商

4、品銷售稅金及附加5三、商品銷售利潤6減：管理費(fèi)用7財(cái)務(wù)費(fèi)用8四、商品營業(yè)利潤9加：營業(yè)外收入10減：營業(yè)外支出11五、利潤總額1213SH-CK/BDSH-CK/BD PAGE 13XX公司資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)資產(chǎn)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益期末數(shù)現(xiàn)金短期借款銀行存款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款其中：應(yīng)付總公司其它應(yīng)收款其它應(yīng)付款待處理損益未交稅金庫存商品其它未交款低值易耗品預(yù)提費(fèi)用待攤費(fèi)用流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)原值實(shí)收資本減:固定資產(chǎn)折舊資本公積固定資產(chǎn)凈值盈余公積在建工程無形資產(chǎn)未分配利潤固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債所有權(quán)益總計(jì)制表:審核:XX公司費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目項(xiàng)目本月數(shù)累計(jì)數(shù)項(xiàng)目本月數(shù)累計(jì)數(shù)經(jīng)營費(fèi)用管理費(fèi)用運(yùn)雜費(fèi)水電費(fèi)零售部開支汽車費(fèi)裝璜修理業(yè)務(wù)招待費(fèi)廣告費(fèi)低耗攤銷商品損耗差旅費(fèi)包裝費(fèi)電話費(fèi)工資、獎(jiǎng)金郵資費(fèi)售后服務(wù)房租費(fèi)倉儲、叉車工商費(fèi)房產(chǎn)印花稅小計(jì)壞帳損失財(cái)務(wù)費(fèi)用印刷費(fèi)支付利息折舊費(fèi)收入利息伙食費(fèi)手續(xù)費(fèi)其它費(fèi)用小計(jì)小計(jì)月計(jì)累計(jì)制表:審核:XX公司售后服務(wù)中心庫存明細(xì)表編制單位：年月日金額單位：元品名配件庫合其中：鹿城系統(tǒng)雅馬哈系大陽系列 義發(fā)系列 建設(shè)系列 新大洲系金輪豪爵 五羊本佛斯弟80C 佛ft美林路 寶機(jī) 油 類 春 蘭 虎 天 虹 90 輕騎系列亨達(dá)系列奔125