公司各項業(yè)務流程圖

1、創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度. . PAGE 4行政人事管理流程入職流程表行政管理中心發(fā)聘入職前的準備工作用通知或電話通知通知新員工報到時必帶的資料、證書等行政管理中心發(fā)聘入職前的準備工作用通知或電話通知通知新員工報到時必帶的資料、證書等員工報到、填寫員工履辦理入職手續(xù)，錄入打卡發(fā)放基本辦公用品、安排住宿、帶領參觀辦公區(qū)域和用餐區(qū)向各部門介紹新員工入職前的培訓、學習公司制度、員工手冊、崗位職到所在部門上崗，工作交接安排11、 員工級：辭職審批可由人總經(jīng)理批準力行政主管審批完畢后即可。2、 主管級及以上：辭職審批員工將審批完畢后的須按人力行政主管核準離職日期之后開始領取離職單

2、進行交接（移交時辦理離職移交手續(xù)須按離職表上所涉及的相關部門負責人依次進行交接簽字，生效后把離職單結算薪資離職流程表試用期內員工：離職辭職申請須提前一周向部門主管申正式員工：離職必須試用期內員工：離職辭職申請須提前一周向部門主管申正式員工：離職必須離職面談部門主管審批部門經(jīng)理審批行政管理中心主任審人力行政主管審核1人力行政主管審核13 天以上請假人員需經(jīng)總經(jīng)理批準總經(jīng)理批準后方可生效，3 天以下主管批準銷假請假時間超過三天以上者到假時必須銷假以便人力部行政部門核銷請假流程表申領請假單部門主管審批部門經(jīng)理審批申領請假單部門主管審批部門經(jīng)理審批3 天以內可由部門經(jīng)理直接審批交請假單至行政管理中交請

3、假單至行政管理中心，留存聯(lián)個人或部門留存，以出差流程圖出差申請出差申請部門總部門總呈報送審監(jiān)或總經(jīng)理預領出差費安排交通工具其他事務安排出差過程回公司報到出差匯報、總結，資料差旅費審核財務回公司報到出差匯報、總結，資料差旅費審核財務報銷結單創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度專項檔案管理流程相關部門文書辦結收 集調閱和管理行政管理中心整理、分類調閱和管理編號、裝訂歸檔、整理編號、裝訂歸檔、整理檔案鑒定主管領導審核相關領導檔案銷毀清單總經(jīng)理審批銷毀銷毀重要檔案借閱管理流程相關部門重要檔案借閱重要檔案借閱人力行政部填寫借閱單主管領導審核相關領導調閱調閱調出檔案總經(jīng)理歸還. 5創(chuàng)仕集團公司

4、內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度登記歸檔登記歸檔辦公用品采購領用管理流程求匯總需求計劃市場調查詢價易耗品采購可直接將金額編制計劃預算人力行政經(jīng)理審財務總監(jiān)審核編制采購單申領資金采 購簽字領用驗收、入庫領用登記清單公文（發(fā)文）管理流程年終庫存清查主辦部門擬稿主辦部門擬稿相關部門、經(jīng)辦人員會簽相關領導會. 6創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度修 改修 改總經(jīng)理印 發(fā)歸 檔公文（收文）管理流程相關領導行政管理中心行政管理中心簽收、登記、主管領導批辦相關部門承辦、傳達、整理反饋信息聽取匯報歸 檔. 7創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度填報招聘需求用人部門主管審填報招聘需

5、求用人部門主管審分管人力行政領導調整招聘需求確認制定招聘方案總經(jīng)理審批發(fā)布招聘信息應聘資料收集與用人部門用人部門應聘資料收集與用人部門用人部門相關人員參與招分管人力行政領導對專業(yè)技能方面作出評填寫面試評估結果反饋總經(jīng)理審核明確崗位職責、進入試用期未錄取被錄取告知、材料通知被勞動合同管理流程錄用并簽訂勞錄用并簽訂勞. 8創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度不合格不合格延長試用或終止試用合格履行勞動合同辭職/辭退審不合格終止勞動合同不同意解除勞動關系續(xù)簽合格合格不同意終止勞動合同雙方同意簽訂并履行勞動簽訂并履行勞動財務管理流程費用報銷管理流程相關部門開開按財務規(guī)范填寫和粘貼票據(jù)部門負責

6、人審. 9創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度退回報銷人通過退回報銷人財務總監(jiān)審核否財務總監(jiān)審核通過通過報銷入帳報銷入帳總經(jīng)理審資產購置管理流程年度預算或資產相關部門年度預算或資產小型資產行政管理中心主任. 10財務總監(jiān)審核提出購買申請、小型資產行政管理中心主任. 10財務總監(jiān)審核提出購買申請、部門負責人審創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度. . PAGE 12大型資產總經(jīng)理大型資產總經(jīng)理安排供應商報價安排供應商報價部門負責人審通過通過否小型資產行政管理中心主任財務總監(jiān)審核通過大型資產總經(jīng)理通過財務入帳財務入帳簽訂采購合同并建立固定資產登固定資產入庫管理流程采購固定資

7、產的申請采購固定資產的申請判斷固定資產類別購合同、發(fā)票等提交財務設備驗收后，將驗收采購員將固定資產采購合同、發(fā)票等提交財務設備驗收后，將驗收采購員將固定資產采填固定資產卡，錄入年末對固定資產進行財務總監(jiān)審核年末對固定資產進行財務總監(jiān)審核調入部門填寫調入部門填寫填制會計憑證并填寫固定資產卡片填制會計憑證并填寫核算該固定資產賬面價值總經(jīng)理核算該固定資產賬面價值總經(jīng)理等，整理相關資料，報批制作憑證，登記固定資產資產調用管理流程相關部門開開不同意創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度. . PAGE 14開開否提出資產處理調出部門協(xié)調調出部門協(xié)調是否是否資產管理部門負責人財務總監(jiān)審核通過總經(jīng)

8、理審資產管理部門驗財務總監(jiān)審核通過總經(jīng)理審資產管理部門驗財務轉帳資產調用資產調用資產處置管理流程相關部門填制資產處置申填制資產處置申部門負責人審通過財務總監(jiān)審核通過總經(jīng)理總經(jīng)理通過報廢資產按規(guī)定向稅務部報廢資產按規(guī)定向稅務部調整財務帳目資產盤點管理流程相關部門提出年度盤點提出年度盤點創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度. . PAGE 15確定盤點流程及確定盤點流程及下發(fā)盤點要求及配合、參與財務部資產盤點編寫資產盤點復核是否帳物差異原因分析并部門負責人審通過財務總監(jiān)審核差異原因分析并部門負責人審通過財務總監(jiān)審核通過大額才需要總經(jīng)理按審批意見落實調整明細帳資金流入管理流程財務部創(chuàng)仕集

9、團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度開開填寫用款申總經(jīng)理審撥付資金通過撥付資金收款入帳收款入帳資金流出管理流程相關部門填寫用款申請書或填寫用款申請書或. 16部門負責人創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度否否通過財務總監(jiān)通過通過財務出納辦總經(jīng)理審結由財務部門否直接退回經(jīng)辦人或運營拓展管理流程固定資產采購管理流程相關部門. 17創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度開開（或月度需匯總需求計劃部門經(jīng)理審核已審市場調查詢價編制計劃預算財務總監(jiān)審核總經(jīng)理采購申請選定供應商采 購入固定資產清簽字領用領用登記清單季度固定資產項目成本計劃編制流程工程造價、運營拓展部開開工程部提施

10、工總承包招標結束供相關資料編制項目成本計劃項目成本計劃內部會審分管領導審核公司造價復核調整項目成本計劃分管領導審批. 18總經(jīng)創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度工程項目總承包招標管理流程運營拓展部/工程管理部開開編制招編制標工程總監(jiān)審查招標文件內部評審運營拓展、造價復審修改、編制正式招總經(jīng)理審定發(fā)布招標公告接受工程部參與考招標小組初選入圍工程總監(jiān)審查入圍單出售招標文件招標答疑接受標書、評標、接受標書、評標、. 19創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度（接上頁）運營拓展部、工運營拓展部、工接受標書、評標、程部參與詢標、確定中標單工程總監(jiān)審查中標單財務管理中發(fā)中標通知書、

11、招標總經(jīng)理審批心、工程部備案辦備案與中標單位簽訂工程承包結監(jiān)理招標管理流程運營拓展部/工程管理部開開運營拓展、造價編制招標文件修改、編制正式招標. 20工程總監(jiān)審核總經(jīng)理審定創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度發(fā)布招標公告、接受發(fā)布招標公告、接受工程部參與考察招標小組初選入圍工程總監(jiān)審核入圍單出售招標文件、答運營拓展、工程部參運營拓展、工程部參接受標書、評標、財務部、工程部備案詢標、確定中標單工程總監(jiān)審定中標單與中標單位簽訂工程監(jiān)理發(fā)中標通知書、備分包工程招標管理流程運營拓展部/工程管理部開開編制招標文件運營拓展、造價核工程部參與考察發(fā)布招標公告、接受工程總監(jiān)審核運營拓展、工程接受

12、標書、評標、部參與詢標、確定中標單工程總監(jiān)審定中標單行政部、工程部發(fā)中標通知書、備與中標單位簽訂工程合同結. 21創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度. . PAGE 23財務部工程部備發(fā)中標通知書財務部工程部備發(fā)中標通知書總經(jīng)理與中標單位簽訂采購合同開工程部提出甲供材料與確定甲供材料與設備的請購單開工程部提出甲供材料與確定甲供材料與設備的請購單設備的技術方案分管領導審查商務部市場調查報價、工程部編制招標文件總經(jīng)理審定發(fā)布招標信息、接受報工程部參與考察初選入圍的材料與設備分管領導審查商務部整合、發(fā)包接標、評標、決標運營拓展、工程部參與詢標、確定中標單位分管領導審查結結甲定乙供材料與

13、設備定價管理流程運營拓展部/工程管理部開開工程部審查施工確定甲定乙供材料與設單位上報的材料與設工程部提供材料運營拓展進行市場調查報價詢與設備的技術參數(shù)指會同工程部對材料與設備進行工程部參與考察分管領導審查性價比分析、確定三個品牌再次對材料與設備的品分管領導審查牌、價格進行最優(yōu)性價比分最終確定一個品牌與價與施工單位進行溝通會同工程簽發(fā)材料與設督促總包單位與供應總經(jīng)理審定備的品牌與價格簽證單商簽訂材料與設備的采購財務、工程部、結行政部備案工程合同管理流程相關部門工程管理部/運營拓展部相關領導開開合同起草創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度與合同簽訂單位進行磋商與合同簽訂單位進行磋商工程

14、部、造價工程部、造價對合同內容進行內部評審商務審查合同內容修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認合同工程總監(jiān)審核正式簽訂合同總經(jīng)理審工程部、財務辦理相關歸檔手續(xù)部、行政部備案結費用簽證管理流程工程管理部 /運營拓展部開開工程部接收已經(jīng)過合同約定以外的費用發(fā)工程部核實變更工審查變更工程量及變更程量、填寫內部審批單工程部審查工程總監(jiān)審核工程部、財務部審5 萬元以上總經(jīng)理工程部進行簽證并下發(fā)費用簽證單重大變更的費用簽工程部財務部備案證單報公司備案. 24創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度結注釋：單項工程變更金額超過 5 萬元的，視為重大工程變更。結工程款中期支付管理流程工程管理部

15、/運營拓展部開開工程部接收施工單合同約定工程款中期支付的位上報并經(jīng)過監(jiān)理單位工程部確認工程形審核已完工程量的造價象財務部提供應扣款按有關規(guī)定及合同約定確定工程總監(jiān)審核項及款額總經(jīng)工程結算支付管理流程管理部運營拓展部度款開備案接收施工單位上報并經(jīng)監(jiān)工程部核實結算條理單位審查的結算資料 審核結算資結進行工程結算會同施工單位對總造價的工程總監(jiān)審核25創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度. . PAGE 28造價委托第三方對造價委托第三方對工程決算進行審計公司造價審定會同施工單位對總造價的工程總監(jiān)審核財務部核算尾款總經(jīng)理審批財務部按有關規(guī)定及合同約定支付工程尾流程開開造價人員編制甲供、甲定

16、乙供造價人員收集甲供、甲定乙供材材料與設備名錄料與設備名錄并上報造價部收集造價信息造價人員收集整理各類造價信每月上報造價信息給公司高層領導造價人員每月將造價信息發(fā)到接收造價信息管理人員電子郵箱中工程管理流程結方案設計管理流程工程管理部開開分析已批準的定位編寫方案設計初步選定設計方案設計任務書內部初工程總監(jiān)審定工程部、財務部、辦簽訂設計合同公室設計合同備案設計院進行方案設計公司造價公司造價人員、運營拓方案設計內部初審工程總監(jiān)審定組織項目專題會議評總經(jīng)理審工程部辦理申報手續(xù)工程部收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設計院修改方案施工圖設計管理流程工程管理部開分析已批準的擴初設計開分析已批準的擴初設

17、計編寫施工圖設計任初步選定設計單施工圖設計任務書內部初工程總監(jiān)審定施工圖設計任務書內部初工程總監(jiān)審定地質勘察委托及相關資料公司造價人員、運營拓展設計合同工程、財委托設計院進行施工圖務、行政部備案公司造價商務施工圖設計內部初審工程總監(jiān)審查設計調整，出正式施工總經(jīng)理審定報建人員辦進入工程報建程開工準備工作管理流程創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度相關部門工程管理部相關領導開監(jiān)理招標開監(jiān)理招標拆遷安置施工招標質量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦工程管理部制訂工程項目管理實施總體計工程總監(jiān)審查組織施工圖會審工程管理部總經(jīng)理審定對監(jiān)理單位進行準備工作的檢對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批

18、施工組織施工組織設審批開工報告施工圖會審管理流程工程管理部開工程部查看圖紙開工程部查看圖紙參加內審的人員查看圖工程部收集施工單組織施工圖內部初位、監(jiān)理單位圖紙初審工程部負責收集、造價人員、運營管組織相關單位進行圖紙會審整理圖紙會審紀要理查看圖紙造價復審圖紙會組織各相關單位審審紀要查圖紙會審紀要組織各相關單在.創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度發(fā)放圖紙會審紀發(fā)放圖紙會審紀圖紙會審紀要根據(jù)圖紙會審紀要報、造價備案內容工程進度與計劃管理流程工程管理部開開工程項目管理實施總體計劃已審批編制工程年度進度計劃分管領導審定總經(jīng)理審定下達年度工程經(jīng)工程部審核實施計劃文件編制季度進度計劃和月進度分

19、管領導審定后、下達季度工程執(zhí)行季度計劃和月度計劃公司季度檢查工程部對工程進度進行日常每月末、季末編制季、月完成情況每年年分管領導審核嚴重偏離計劃實現(xiàn)計劃進行原因填寫計劃調整對年度計劃執(zhí)行情況進行總結并理流程工程管理部. 30創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度施客監(jiān)設建理單位工單戶提理單計單設單位提出設位提位提位提工程出設計變出設出設出設開監(jiān)開監(jiān)部、運營部分管領導審核重大變重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上總經(jīng)理審定設計單位審查、簽署設計變（設計院出圖）下發(fā)設計變更工程管理部開開在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質量事質量質量事故區(qū)域暫停施工單位編制缺陷上報工程管施工、報

20、公司分管領導修補方案并請監(jiān)理單位保護現(xiàn)場，搶救傷按批準方案修補并員，傷亡事故按規(guī)定上記錄，驗收合格同意下工程部會同施工單位技術總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，公司領導等人員對質量事故進行分設計院提出重大重大質量一般質量質量事故處理方案報設計院并請設. 31施工單位編制質計人員踏勘（按地方量事故處理方案，并組織相關單位和部門會審事故處理方創(chuàng)仕集團公司內部審計制度創(chuàng)仕集團公司內部審計制度基礎及主體工程結構驗收管理流程工程管理部開開基礎工程已完成主體結構工程已完按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門向質監(jiān)部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關工程五方責任主體及質監(jiān)等部門共同參加結構驗收管理部驗施工單位對結構監(jiān)理單位出具設計單位對工程施工過程進行匯評估報告（匯報材結構工程進行評提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽驗收記錄整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行結五方責任