房地產(chǎn)銷售收款管理流程

1、銷售收款管管理流程程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人流程概況流程目的規(guī)范公司銷銷售收款款工作，規(guī)規(guī)避財(cái)務(wù)務(wù)管理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。定義無(wú)流程參與部部門(mén)財(cái)務(wù)部、客客戶服務(wù)務(wù)部、營(yíng)營(yíng)銷部流程關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明明支持文件簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)協(xié)議、合合同收款/開(kāi)票票日常清帳流程圖職責(zé)地區(qū)公司營(yíng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與客戶戶簽訂認(rèn)購(gòu)購(gòu)協(xié)議。負(fù)責(zé)將認(rèn)購(gòu)購(gòu)協(xié)議到到財(cái)務(wù)部部備案。地區(qū)公司客客戶服務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶戶簽訂購(gòu)房房合同，填填寫(xiě)合同同日?qǐng)?bào)表表。負(fù)責(zé)通知客客戶交款款。負(fù)責(zé)編制銷銷售資金金回籠計(jì)計(jì)劃。負(fù)責(zé)通知客客戶領(lǐng)取取全款發(fā)發(fā)票和領(lǐng)領(lǐng)取按揭揭款發(fā)票。負(fù)責(zé)錄入銷銷售軟件件更新銷銷售資源源。地區(qū)公司財(cái)財(cái)

2、務(wù)部銷銷售收銀銀負(fù)責(zé)收取定定金，開(kāi)開(kāi)具定金金的收款款通知單單，第一一聯(lián)給財(cái)財(cái)務(wù)部出出納，第第二聯(lián)給給營(yíng)銷部部。負(fù)責(zé)收取房房款，開(kāi)開(kāi)具正式式發(fā)票，填填寫(xiě)收收款日?qǐng)?bào)報(bào)表。負(fù)責(zé)將現(xiàn)金金存入銀銀行。負(fù)責(zé)編制收收款日?qǐng)?bào)報(bào)表。負(fù)責(zé)登記銷銷售臺(tái)帳帳。負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)務(wù)部出納納進(jìn)行收收款票據(jù)據(jù)的交接接。地區(qū)公司財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)計(jì)登記銷售臺(tái)臺(tái)帳。負(fù)責(zé)審核房房款是否否結(jié)清。地區(qū)公司財(cái)財(cái)務(wù)部出出納與財(cái)務(wù)部銷銷售收銀銀、營(yíng)銷銷部對(duì)接接收款事事宜。與銀行確認(rèn)認(rèn)支票、匯匯款、按按揭貸款款、組合合貸款是是否到帳帳。填寫(xiě)現(xiàn)金金日記帳帳和銀銀行存款款日記賬賬。工作程序簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)協(xié)議或合合同置業(yè)顧問(wèn)與與客戶簽簽訂認(rèn)購(gòu)購(gòu)協(xié)議后后，將認(rèn)認(rèn)購(gòu)協(xié)

3、議議送財(cái)務(wù)務(wù)部備案案?？蛻舴?wù)部部簽約管管理與客客戶簽訂訂購(gòu)房合合同后，經(jīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核后送送財(cái)務(wù)部部審核登登記。收款：簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)協(xié)議后客客戶交納納定金；簽訂購(gòu)房房合同后后客戶交交納房款款，財(cái)務(wù)務(wù)部銷售售收銀負(fù)負(fù)責(zé)收款款，并編編制收收款日?qǐng)?bào)報(bào)表?，F(xiàn)金收款：必須保保證準(zhǔn)確確及安全全，所有有現(xiàn)金收收入必須須經(jīng)點(diǎn)鈔鈔復(fù)檢過(guò)過(guò)方可收收下，送送存銀行行時(shí)若出出現(xiàn)假鈔鈔必須由由當(dāng)班銷銷售收銀銀負(fù)責(zé)賠賠償。POS機(jī)收收款：持持卡人須須為購(gòu)房房者本人人（可通通過(guò)卡背背面的簽簽名進(jìn)行行識(shí)別，沒(méi)沒(méi)有簽名名者一律律當(dāng)場(chǎng)補(bǔ)補(bǔ)簽），如如由其他他人代為為刷卡，必必須要求求持卡人人寫(xiě)份承承諾書(shū)，承承諾同意意代購(gòu)房房者

4、繳納納房款。使使用未設(shè)設(shè)密碼的的信用卡卡刷卡需需驗(yàn)證持持卡人身身份證件件（留存存復(fù)印件件），PPOS機(jī)機(jī)交易單單第一聯(lián)聯(lián)和發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）記帳帳聯(lián)粘貼貼在一起起交財(cái)務(wù)務(wù)部入帳帳，第二二聯(lián)交客客戶。票據(jù)（支票票、匯票票、本票票）收款款：銷售收銀人人員對(duì)客客戶交付付的支票票、匯票票、本票票等票據(jù)據(jù)須認(rèn)真真進(jìn)行審審核，重重點(diǎn)查看看出票日日期、金金額、收收款單位位名稱、用用途是否否填寫(xiě)無(wú)無(wú)誤，沒(méi)沒(méi)有填全全這些要要素的，需需銷售收收銀人員員當(dāng)場(chǎng)補(bǔ)補(bǔ)齊。所有票據(jù)的的出票方方如和購(gòu)購(gòu)房者名名稱不符符的，必必須由原原出票方方出具委委托書(shū)原原件，未未提供委委托書(shū)的的可暫時(shí)時(shí)先給客客戶開(kāi)具具收據(jù)，待待補(bǔ)齊后后再進(jìn)

5、行行更換發(fā)發(fā)票。支票付款的的必須當(dāng)當(dāng)場(chǎng)填寫(xiě)寫(xiě)保證書(shū)書(shū)，如遇遇票據(jù)退退票，及及時(shí)與客客戶聯(lián)系系，同時(shí)時(shí)告知置置業(yè)顧問(wèn)問(wèn)進(jìn)行催催收，客客戶來(lái)取取退票時(shí)時(shí)，要求求他們補(bǔ)補(bǔ)齊退票票房款，并并交回原原發(fā)票（收收據(jù)），同同時(shí)用紅紅字發(fā)票票沖回，重重新按實(shí)實(shí)際交款款方式開(kāi)開(kāi)具新發(fā)發(fā)票。銷售收銀人人員應(yīng)及及時(shí)將收收到的票票據(jù)原件件通過(guò)票票據(jù)傳送送人員交交給財(cái)務(wù)務(wù)部出納納，并將將票據(jù)復(fù)復(fù)印件、委委托書(shū)原原件、保保證書(shū)原原件和發(fā)發(fā)票（收收據(jù)）記記帳聯(lián)粘粘貼在一一起交財(cái)財(cái)務(wù)部入入帳。按揭收款：按揭收收款單據(jù)據(jù)由按揭揭銀行直直接交付付財(cái)務(wù)部部。銷售售收銀員員應(yīng)于收收到按揭揭進(jìn)帳單單的當(dāng)天天開(kāi)具發(fā)發(fā)票，并并錄入銷銷售系

6、統(tǒng)統(tǒng)，特殊殊情況不不得晚于于次日。所所有按揭揭進(jìn)帳清清單（即即按揭貸貸款借方方憑證）應(yīng)應(yīng)和發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）記帳帳聯(lián)粘貼貼在一起起交財(cái)務(wù)務(wù)部入帳帳，按揭揭進(jìn)帳匯匯總單（即即特種轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳貸方方傳票）單單獨(dú)擺放放，如只只有按揭揭進(jìn)帳清清單而無(wú)無(wú)匯總單單的，需需在按揭揭進(jìn)帳清清單上注注明“合并”字樣。外匯收款：外幣現(xiàn)現(xiàn)鈔原則則上不收收，若遇遇特殊情情況及時(shí)時(shí)匯報(bào)后后處理。收尾款：客客戶交尾尾款時(shí)應(yīng)應(yīng)核對(duì)應(yīng)應(yīng)收款清清單，出出現(xiàn)不符符及時(shí)通通知財(cái)務(wù)務(wù)部核查查，確認(rèn)認(rèn)后再行行操作。如客戶要求求先交現(xiàn)現(xiàn)金后用用支票或或轉(zhuǎn)帳方方式換取取現(xiàn)金的的，一律律事前通通過(guò)書(shū)面面的批準(zhǔn)準(zhǔn)并在一一定的期期限內(nèi)（一一般不超超過(guò)三

7、個(gè)個(gè)月）方方可辦理理。開(kāi)票發(fā)票領(lǐng)用，每每當(dāng)收銀銀前臺(tái)庫(kù)庫(kù)存僅剩剩1本時(shí)時(shí)，請(qǐng)速速與財(cái)務(wù)務(wù)部聯(lián)系系，預(yù)約約領(lǐng)取。一一般一次次可以領(lǐng)領(lǐng)取2本本，特殊殊情況可可另行處處理?？湛瞻装l(fā)票票、收據(jù)據(jù)要求放放置在保保管箱內(nèi)內(nèi)并妥善善保管，若若有遺失失、損毀毀要立即即與財(cái)務(wù)務(wù)部聯(lián)系系。發(fā)票管理 ，收銀銀前臺(tái)要要建立發(fā)發(fā)票、收收據(jù)領(lǐng)用用登記薄薄，認(rèn)真真填寫(xiě)領(lǐng)領(lǐng)用存情情況，并并要有交交接人簽簽名并簽簽署交接接日期。發(fā)發(fā)票領(lǐng)用用存月報(bào)報(bào)表要要在每月月6號(hào)前上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部。已已用完的的發(fā)票必必須在22個(gè)工作作日內(nèi)一一并交到到財(cái)務(wù)部部。發(fā)票裝訂，嚴(yán)嚴(yán)格按稅稅務(wù)局的的要求裝裝訂發(fā)票票（電腦腦版255份一本本，并采采用統(tǒng)一一

8、封底、封封面）。封封面內(nèi)容容要填寫(xiě)寫(xiě)清楚完完整，并并將銷售售軟件打打印的票票據(jù)清單單與已用用發(fā)票核核對(duì)后裝裝訂在每每本發(fā)票票的最后后一頁(yè)，封封底之前前。必須嚴(yán)格按按照發(fā)票票的使用用規(guī)定開(kāi)開(kāi)票，并并要求客客戶在發(fā)發(fā)票上簽簽字認(rèn)可可。因支票退票票客戶重重新付款款時(shí)，需需先沖回回原發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）后再再按新付付款方式式重新開(kāi)開(kāi)票。發(fā)票（收據(jù)據(jù)）各欄欄內(nèi)容必必須填寫(xiě)寫(xiě)齊全，包包括交款款人姓名名、樓號(hào)號(hào)、付款款方式、支支票號(hào)碼碼（若有有）等相相關(guān)輔助助信息，并并且必須須在當(dāng)日日輸入系系統(tǒng)，核核對(duì)正確確無(wú)誤。不同的收款款方式不不得開(kāi)具具同一張張發(fā)票（收收據(jù)）,也不不得在換換票時(shí)合合并一張張發(fā)票（收收據(jù)），

9、所所有換票票業(yè)務(wù)中中開(kāi)具的的紅沖發(fā)發(fā)票（收收據(jù)）必必須在錄錄入軟件件時(shí)，將將交款方方式選擇擇“轉(zhuǎn)帳”，并在在結(jié)算單單號(hào)中錄錄入當(dāng)天天對(duì)沖的的藍(lán)字發(fā)發(fā)票（收收據(jù)）號(hào)號(hào)碼。換票時(shí)，必必須要求求客戶交交還原發(fā)發(fā)票（收收據(jù)），并并和紅沖沖發(fā)票（收收據(jù)）粘粘貼在一一起，紅紅沖發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）必須須在同一一天開(kāi)出出。如客客戶遺失失原發(fā)票票（收據(jù)據(jù)），需需要客戶戶出具發(fā)發(fā)票（收收據(jù)）遺遺失聲明明和原原發(fā)票（收收據(jù)）存存根聯(lián)（記記帳聯(lián)）復(fù)復(fù)印件，并并驗(yàn)證身身份證件件和留存存復(fù)印件件。屬于換房、更更名等情情況客戶戶要求換換開(kāi)發(fā)票票時(shí)，必必須出具具有公司司領(lǐng)導(dǎo)簽簽字認(rèn)可可的銷售售退換房房審批表表或客戶戶意見(jiàn)處處理

10、單方方可辦理理。開(kāi)票票后由銷銷售代表表及客戶戶在發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）上簽簽字確認(rèn)認(rèn)，資料料不全，不不予辦理理。并根根據(jù)不同同情況，作作出如下下處理：“A”變更更“B” 客客戶服務(wù)務(wù)部填寫(xiě)寫(xiě)“客戶聯(lián)聯(lián)系單”，由營(yíng)營(yíng)銷主管管副總經(jīng)經(jīng)理審批批，并要要求A承承諾將已已付款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入B所購(gòu)的的房屋款款項(xiàng)中，同同時(shí)B與我公公司訂立立銷售合合同；再再憑原發(fā)發(fā)票及合合同換取取財(cái)務(wù)部部開(kāi)具的的新發(fā)票票，承諾諾書(shū)原件件應(yīng)和發(fā)發(fā)票（收收據(jù)）記記帳聯(lián)粘粘貼在一一起交財(cái)財(cái)務(wù)部入入帳?！癆”變更更“A、B” 客客戶服務(wù)務(wù)部填寫(xiě)寫(xiě)“客戶聯(lián)聯(lián)系單”，并由由營(yíng)銷主主管副總總經(jīng)理指定定現(xiàn)場(chǎng)人人員進(jìn)行行審批, 同時(shí)時(shí)與我公公司訂立立銷售合

11、合同；再再憑原發(fā)發(fā)票（收收據(jù)）換換取財(cái)務(wù)務(wù)部開(kāi)具具的新發(fā)發(fā)票?！癆、B”變更“A” 客客戶服務(wù)務(wù)部填寫(xiě)寫(xiě)“客戶聯(lián)聯(lián)系單”，并由由營(yíng)銷主主管副總總經(jīng)理指定定現(xiàn)場(chǎng)人人員進(jìn)行行審批，同同時(shí)要求求B出具具承諾書(shū)書(shū)，確認(rèn)認(rèn)該房原原由A、B購(gòu)買(mǎi)，現(xiàn)現(xiàn)確認(rèn)由由A購(gòu)買(mǎi)并并承擔(dān)付付款責(zé)任任，B放棄對(duì)對(duì)該房的的任何權(quán)權(quán)利，已已付款項(xiàng)項(xiàng)轉(zhuǎn)入AA的購(gòu)房房款。AA即可憑憑原發(fā)票票及合同同換取財(cái)財(cái)務(wù)部開(kāi)開(kāi)具的新新發(fā)票，承承諾書(shū)原原件應(yīng)和和發(fā)票（收收據(jù)）記記帳聯(lián)粘粘貼在一一起交財(cái)財(cái)務(wù)部入入帳。日常清帳和和與財(cái)務(wù)務(wù)部周/月結(jié)帳帳財(cái)務(wù)部、營(yíng)營(yíng)銷部、客戶服務(wù)部建立銷售臺(tái)帳。日常清帳必須日結(jié)日清，即當(dāng)天收款和開(kāi)具發(fā)票必須當(dāng)天登記，

12、并核對(duì)相符（包括稅控系統(tǒng)），每月結(jié)束再對(duì)系統(tǒng)發(fā)票匯總數(shù)與稅控系統(tǒng)的發(fā)票匯總數(shù)核對(duì)一致。每日清帳，以以便登記記每日工工作交接接單，明明確職責(zé)責(zé)。每日收取的的現(xiàn)金必必須及時(shí)時(shí)存入銀銀行，并并將收取取的票據(jù)據(jù)和每日日存入銀銀行現(xiàn)金金逐筆登登記領(lǐng)領(lǐng)取現(xiàn)金金及票據(jù)據(jù)登記簿簿，由由取款人人簽字確確認(rèn)?？缈缃Y(jié)帳期期繳存的的現(xiàn)金應(yīng)應(yīng)單獨(dú)注注明。與財(cái)務(wù)部結(jié)結(jié)帳每周周一次（周周一），逢逢月底，則則下月初初的第一一天另增增一次結(jié)結(jié)帳。每每日收取取的POOS款和和轉(zhuǎn)帳款款必須逐逐筆登記記POOS收款款和轉(zhuǎn)帳帳收款明明細(xì)清單單。周結(jié)帳前，先先將軟件件中結(jié)帳帳期間的的收款清清單按日日期、樓樓號(hào)、票票據(jù)號(hào)進(jìn)進(jìn)行排序序，然后后分別打打印出收收款清單單和收款款匯總表表。周結(jié)帳內(nèi)容容：核對(duì)對(duì)領(lǐng)取取現(xiàn)金及及票據(jù)登登記簿的的現(xiàn)金及及票據(jù)收收款和收收款匯總總表數(shù)字字相符，核核對(duì)PPOS收收款和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳收款款明細(xì)清清單的的POSS單及轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳收款款和收款款匯總表表數(shù)字相相符，并并分別和和收款清清單以及及相關(guān)原原始單據(jù)據(jù)核對(duì)無(wú)無(wú)誤。每周帳結(jié)平平后，將將收款清清單、收收款匯總總表、領(lǐng)領(lǐng)取現(xiàn)金金及