財務(wù)共享服務(wù)中心原始單據(jù)管理方案v10

1、財務(wù)共享服務(wù)中心原始單據(jù)管理方案一、粘貼指引1.1總體要求粘貼于空白的A4紙上（可用二次紙，但粘貼的那一面必須空白），四邊至少各預(yù)留2cm。 請勿雙面粘貼。1.2發(fā)票、單據(jù)數(shù)量少于等于30張時平鋪粘貼，四角粘牢，請勿重疊。1.3發(fā)票、單據(jù)超過30張（不含30張）可采用魚鱗狀粘貼。只粘貼一邊，以供后期翻閱。定額發(fā)票，一線掃描崗在旁邊空白處備注張數(shù)乘以金額并簽字確認；非定額發(fā)票，一線 掃描崗在旁邊空白處備注總張數(shù)、金額并簽字確認。因粘貼后較厚不方便掃描時，可上傳復(fù)印件影像。魚鱗狀粘貼無法從影像查看完整的發(fā) 票信息，一線掃描崗負責審核發(fā)票的合規(guī)性，包括真?zhèn)?、金額等。若實物單據(jù)傳至共享中心 復(fù)核時發(fā)現(xiàn)

2、發(fā)票不合規(guī)，例如數(shù)量、金額不符或為假發(fā)票等，責任由一線掃描崗承擔。發(fā)票張數(shù)少于或等于30張卻按魚鱗狀粘貼一律退回重新粘貼，然后掃描上傳。fF1.4如果發(fā)票、單據(jù)過長，不可折疊可從發(fā)票中間空白處剪斷，并排貼好，并在下面寫上說明。，E，y 虹 EL* 疝*! -J- 加2- ；. .ii St Gi iu_j J-4. _ . _ L gZ.LEHW 一 沖、，!-*大號勵部宜* ._.：-陌，皓囚時路il杠舟，P/?T.bh.(g誠 了 jH F 4 mx-n，、“冬聶您&瑋5 4 3&Q05 點*fci;? A m 卿1 H點推皿5 61。礎(chǔ):尋 M)f5%:應(yīng)無_.L 占云TlJ .An,_

3、、-：-Tmaidw.； Ji ft-j nil I SbbAki. J- .i.卞芥網(wǎng)丈至占& g_二: 土牝 S4 *flf !Cn7三慎足卜a:三+胃&iJ.rnirlj；btaij J-z-2 *瞄 ?吉“命r昭 ；：*4lX g. t_ 盤二此 t HAb/ . tSLAlS-T- 廠 *LJ rC. W hll LLEi. 鈕 111 J u- -:E .理恭；訛54 EDO 7Aj_. ,Lh丁 .、席折MJ1 ?.n .葫堆曲虹*d4iD j；-)i：L_rr ii忡 3*Ll勺*3EC0 jt.+ d.frt.-打扣*F *4-04 扣 r】LJ= 二；二 tlKiK JL

4、I：用j.TC*- IF- *+6T如11蚌6T如11蚌“應(yīng)土&洛讖企事命Z最咨 f 偵.14EQu 時.號3.十板!一挖女Qb軸舜町JUiWf* I K的r-RTt1.5發(fā)票金額不清晰一線掃描崗在旁邊注明金額，并簽字確認以示負責。1.6不合格示例1、粘貼頁不能使用廢紙，必須是空白紙四？空白址2、四邊預(yù)留空白太少，不方便裝訂MM5咨：有 LS.-sw苜:-M二題*弊廈皆bl字維 盤辛.4.- .Ey mz邑- _.HSrw?:slfE.s-E 堯 SI a aw-b -sssf.a。* -SH .9 +F r* :.事.一-* gkg i EK3i-# = #/$!1喜1罵二2-時雷言 ELl

5、-Lvm.-lu- .mt l BUE呂就 二骨2餐.B#r-m與_金- 柱京* 也prflMMEgEkrm 星:;Lsrtlw AXW- 一IJimtss:二神二m *-1 * -*tffi- 1st-u&lrrm-,3、發(fā)票數(shù)量較少時，請不要魚鱗狀覆蓋粘貼發(fā)票數(shù)重較少時不能魚鱗狀粘!I!4、發(fā)票粘貼時，要保持發(fā)票的完整性，特別是發(fā)票專用章M村舌SHi姓InnH* 平耳麥R4瓦成Wei 申 2013*03.R29IS上 4EK4201 L3：4G* #70 .4心5牝樵 罷JB電話；安丁#11 奉鐮番京* .WT拒討. HM Eg * JI* * fra *!上 K42S007：ZT卜 dK

6、0G50J15：36上 璋相*乏的 耳 T *14 E畢價2.4fc重方9.9kM牙M*15、5、6、發(fā)票金額不清晰，請勿直接用筆在金額上描，必須在旁邊注明，并由一線掃描崗簽字確 認。掃描要求2.1單據(jù)接收1、接收經(jīng)辦人遞交的報銷單據(jù)，引導(dǎo)交單人填寫掃描交單登記表，妥善保管已接收 的單據(jù)。2、審核票據(jù)粘貼是否合規(guī)。掃描崗在接收單據(jù)時，對報銷單發(fā)票粘貼進行初審。2.2單據(jù)初審1、鑒別報銷單附件中發(fā)票真?zhèn)?，如發(fā)現(xiàn)假發(fā)票及時退單。2、對票據(jù)合規(guī)性進行初審：抬頭必須與公司營業(yè)執(zhí)照的公司名稱一致；發(fā)票的內(nèi)容必 須填寫完整；發(fā)票的大小寫金額一致、字跡版面工整；發(fā)票開票人的發(fā)票專用公章 應(yīng)該完整清晰。2.3

7、票據(jù)粘貼指導(dǎo)1、按本方案粘貼指引的要求指導(dǎo)經(jīng)辦人粘貼票據(jù)。掃描崗將標準的報銷單樣本粘 貼在辦公位，供填單參考，發(fā)現(xiàn)票據(jù)粘貼不規(guī)范時應(yīng)及時告訴經(jīng)辦人如何正確、規(guī) 范粘貼票據(jù)，對不符合粘貼要求的單據(jù)進行退單處理。2、票據(jù)魚鱗狀粘貼時，掃描崗應(yīng)核對發(fā)票金額，并在發(fā)票粘單上簽字確認，并復(fù)印、 掃描上傳。2.4單據(jù)掃描1、按要求及時掃描上傳清晰合格的影像，需在實物單據(jù)的封面上加蓋“已掃描”印章， 保證影像與實物一致；2、審核崗將票據(jù)退回重掃時，掃描崗要及時重新掃描上傳合格清晰的影像，如審核崗 退單時掃描崗應(yīng)將單據(jù)實物退還給經(jīng)辦人，并登記掃描單據(jù)退單登記表，掃描 崗需在取回單據(jù)的每一張發(fā)票上加蓋“已掃描”印章。2.5其他事項1、對于長期未付款的問題單據(jù)，及時督促填單人辦理。2、配合共享審核組和票據(jù)檔案組的其他工作。三、裝訂要求3.1憑證打印憑證統(tǒng)一采用A4紙打印，采用最明細打印方式（含輔助核算），豎打3.2單據(jù)封面單據(jù)封面統(tǒng)一采用A4紙打印，封面上需含條形碼，單據(jù)號，報賬單位、報賬人、報賬金額，報賬摘要等核心重要字段；3.3憑證裝訂憑證裝訂采用A4左裝模式或