公司規(guī)章制度總則

1、 life 單測卷公司規(guī)章度總則為了樹公司形象，強和規(guī)公司管理行，健全完善各項工制度。進公司持續(xù) 穩(wěn)定，康，快速的展，特定本管理制。一、公全體員工必遵守公章程，遵守司的各規(guī)章制度和定。二、公通過發(fā)揮全員工的極性、創(chuàng)造和提高體員工的技、管理經(jīng)營水平，不斷完公司的經(jīng)營管理體，實行多種式的責制，不斷壯公司實和提高經(jīng)濟益。三、公推行崗位責制，實考勤，考核度，評樹優(yōu)制度，做出貢者予以表彰 獎勵。四、公員工之間要結互助互相尊重，舟共濟發(fā)揚集體合和集體造的精神。五、公員工應端正作作風提高工作效，禁止工，反對辦拖拉，負責任的工 態(tài)度。八、公提倡求真務的工作風，提高工效率；倡厲行節(jié)約反對鋪浪費。九、員必須維護公

2、紀律，任何違反公章程和項規(guī)章制度行為，要予以追 究。員工守一、 遵紀守法忠于守，愛敬業(yè) 二、 維護公司譽，護公司益。三、 服從領導關心屬，團互助四、 愛護公物勤儉約，杜浪費五、不斷學，提高水平精通業(yè)。D life 單測卷六、積極進，勇于開拓求實創(chuàng)。第一章，行政管理規(guī)章第一節(jié)，辦公制度一、樹公司的良好象，工期間儀容儀合乎規(guī)，衣著得體干凈整。待人接物 度謙和舉止文明。二、按上下班，不遲到，退，無故曠。有事請假，外出公者需寫外出聯(lián)系 并經(jīng)部經(jīng)理 主審核批準。三、辦時間不得從與本崗無關的活動上班時不得干私活看與工無關的書籍 刊網(wǎng)頁四：接話，接待來時一律用文明用語做好留記錄、訊息理；客進門必須站 微笑迎

3、，主動介紹司情況五、保辦公場所，施，倉及個人的衛(wèi)。六、工期間應勤于務，積主動完成工任務。七、盡，盡責，真合作，力創(chuàng)造良好集體環(huán)，發(fā)揚團隊神，根公司需要及責規(guī)定極配合同事開工作不得拖拉，諉，拒。對他人咨不屬于己職責范圍業(yè)務 時應就己所知告之詢對象不得置之不。第二節(jié)公司人員職一、部經(jīng)理職責1、各部經(jīng)理必須嚴執(zhí)行公的規(guī)章制度履行自的職。2、各部經(jīng)理全面主、負責部門的日常作。及制訂作周、季度計劃并監(jiān)督 計劃的施、執(zhí)行。3、對本門的工作，展經(jīng)常的檢查，堵管理漏。教員工忠工作，各盡責。 4、服從司管理，不利用職，從事與公業(yè)務相爭的為。5、維護司的利益和象，不從事有損公利益及象的動6、進行部門的管理正確處解

4、決有關事。工作心盡，盡職則。D life 單測卷7、保證部門消耗及消耗器的安全回攏保管及新8、做好公室用品的報、領、購置、報等管理作二、文職責堅守工崗位，嚴守業(yè)秘密保持良好的神風貌待人和藹具良好的織能力和工 協(xié)調能。1、處理司的公文、真等其資料，并分別類進歸類2、針對務洽談的客資料，業(yè)務員，工部提供市場息及時其進行歸納理。對 于有業(yè)意向的客戶料整理適時回訪。3、每日每周的各種會作詳資料記錄。4、對業(yè)合同、員工訂協(xié)議要嚴守商業(yè)息。合檔案理按照司合同管理法之規(guī) 定。5、電話售并熱情主接聽業(yè)電話，做每電話的錄，話銷售有足夠的銷技巧。 對用戶提問題要給快速及的回復。6、起草種制度和文及經(jīng)營提案文稿。對

5、公司要的種管理格，匯報表進行設 計。7、工開每例會對公司發(fā)事件或工中最新項目或沒有出安排實驗階段的目 必須要動參與。8、負責公室的全面公用品衛(wèi)生等事宜三、會、出納職責1、建全司財務帳目如實記經(jīng)營結果。2、定期好各種財務表向公匯報。3、制備整詳實的業(yè)資料，準弄虛作假虛假記。4、當日目當日結清嚴禁挪、出借、貪公司各返款保管好項業(yè)務的原單據(jù)。5、做好金、轉帳支的填寫核對、保管作。發(fā)問題時向公匯報，及時取補救 措施，免造成損失D life 單測卷6、嚴格行財務制度照章辦。四、保員職責1、做好物出入庫管，建立物臺帳。如記錄實出入情況。2、負責管實物的收工作，準把庫房鑰交于其人代及讓其人員代發(fā)貨。嚴禁 其

6、它人入庫房。3、做好物入庫的驗和發(fā)貨及時清點、確盤存先收發(fā)。4、庫房管員應做到物存放理化，庫容潔化。5、搞好存實物維護養(yǎng)工作采取相應的管技術保養(yǎng)法，不丟失貨物或物變質 受損?，F(xiàn)問題及時公司匯。6、嚴格行產(chǎn)品出入制度，格履行出入手續(xù)，則有拒絕7、及時對帳目，接監(jiān)督和查。第三節(jié)財務管制度1、建立帳、銀行帳現(xiàn)金帳二級明細帳庫存商實物等全套目。2、做到表相符、帳相符、票相符、帳相符，證原票據(jù)的核性。3、實物放和現(xiàn)金收及審批離進行，各門制作售收和支出報表、月報、收款憑單、入庫憑單由事人、手人、負責簽字方生效。由各門負責每月末向公財務 匯報。4、做好品實物和貨的薄記計工作，銷情況每結算次，及回收應收帳。各

7、部門部開費用一次性出 300元以上要向公請示準后方使用，對于經(jīng)請者自動用公 用款項當事人輕者用自負情節(jié)嚴重者追究其濟及法律責。5、白條做為作帳憑和抵庫據(jù)，各部門寫的白由公主任確批準后方可效。6、市場營部備用金得超過00元，每日午5時前必須把當?shù)氖杖牖毓矩攧沾嫒脬y行支票和匯票進帳單須及時和開銀行核，并留存?zhèn)?。公司務的備用金能?過 3000 元。D life 單測卷7、支票行票據(jù)和印分離管，使用時由納開具財務管加蓋鑒，并做好票的使用記錄保管。凡使的支票須記錄收款位名稱銀行帳號和額并由方收票人簽。 8、公司金款項和支不得外，挪用和隨截留，發(fā)現(xiàn)上述情而未造成經(jīng)損失者除保留本工資外，除該部經(jīng)理一切福

8、待遇，當事人給予濟處罰至開除，造嚴重 后果者究法律責任9每月 26前各部出入統(tǒng)計表財務收支月表匯公，并將全部款追回隨時接 受公司稽查。如有題及時公司，隱瞞題者追其責任。第四節(jié)實物出庫管1、市場營部、公司實物保員，主要任是保證存實質量和量完整無損收發(fā)準確無誤碼放保管方方法科恰當，抓好收、發(fā)、盤點環(huán)節(jié)做到數(shù)清、質量優(yōu)帳目 清、單設置庫房、人負責2、入庫資經(jīng)保管員收，進質量抽檢，認貨物好無，數(shù)量有差異，零件齊全后，填入庫單，經(jīng)管簽字方可入庫，有質量題等應拒絕庫并上主管人進行理。 3、出庫資必須保證資的使性，經(jīng)領物確認數(shù)、零件無誤，填寫出庫后方可出庫。撥各部門的資，由管開具三聯(lián)庫單，該部門確認字后，聯(lián)

9、留該部門送財 務一份一份保管留備查。4、公司員領取設備經(jīng)公司管員同意簽，設備取人字，方發(fā)放器材。取人利用完設后應及時將材歸還房，否則視私自竊公司財物，照有關定處理；庫員及 時督促回器材，否視為失，全額賠償司損失5、庫存各門必須自檢，月經(jīng)部門經(jīng)理認后匯總上公司財務做到先貨先發(fā)售， 保管和售不當造成損失，各部門經(jīng)理保管員同賠償。6、每月存，做到帳相符，有差異及時公司匯，寫書面理書，分清責，由責 任方承責任。第五節(jié)費用支管理度（一、話費用1、本管制度包括辦固定電、移動電話應由公承擔電話費部分。辦公電由各部門統(tǒng)管理，禁員工公話用。違者，查明后話費發(fā)額的 倍罰款D life 單測卷2、手機費按以下標限額

10、執(zhí)：對必須公司承擔的費的特崗位員工標由 xx 本部門理制定。3、部門話費用按月納，憑核報；移動話費用個人納（公不借支）按憑票如 實報銷全年總額控，超支報，節(jié)余轉年使用4、傳真由各部門負人簽字，由行政部發(fā)，并月各門承擔真費用。5、報銷話費由部門理簽字，經(jīng) xx 權人簽字報，會計個人報銷費額設備簿 登記，累計報銷額到本人年限 額及通知本并停止報銷（二、旅費用差旅費行限額控制法，出補助實行定標準計。1、省內(nèi)天往返每人天補助元。能往返補助 80元。2、省外人每天補助8元。 含往返路3、應邀加有關會議間，按議通知交納議費后出差助按上標準減半執(zhí)。4、市內(nèi)交車費，實實銷；內(nèi)出租車費員工事征的門經(jīng)理意報 xx

11、 報銷。 5、報交費外，其它論乘坐何種車輛按差路線正規(guī)票據(jù)實報。7、員工差住宿費：（）各省城市出差住每人每不超過 100元；其它城每人每不超過 0元單人出差或出中單個員工宿在各會城市不超 元。它城市超過 150元。主任及隨行人 員住宿票據(jù)實報支（）凡超住宿標準的須事前述理由征的任同意可據(jù)實核報負則超部分自理。8、報銷旅費必須憑實有效票據(jù)如住宿票、火票等按規(guī)定寫差旅費報單。弄 虛作假，拒絕報銷9、報銷由部門負責按派差求審核簽字可，經(jīng)計按定 復核確認后報主任其授權人批簽字報銷出差員予借差費須返回一按規(guī)定清理款，負從次月扣罰人 5% 工資，工資中扣還款。（三、務招待D life 單測卷1、招待準：（

12、）招待與司有密聯(lián)系客商、務代理人次不超過0元 招待與司有密切聯(lián)的 合作伙每人次不超 0元。（）招待公司經(jīng)營管有密切系的單位來如銀行稅務、工商質檢等門的人員， 依照實需要按每次高于 00標準執(zhí)。（）其它臨時來客，按每人次高于 30元標準執(zhí)。（）重大項招待，由 在每 000元范圍掌握批準后行。2、業(yè)務待費的審批（招待來客前寫招待開支劃單，明招待日期招待對象、數(shù)事由、計劃額、支付方等，由部門理或主簽字方可招。外地待應事前電征得主同意方可招。 （ 2）招待費用報銷時填寫費 報銷單，求內(nèi)容實 ，手續(xù)備，附和規(guī)（招待劃單、單，辦人在張附件簽字（）招待由 xx 或其授權審人審批方可報銷。批人應按事批準的支計劃單審簽字，事前計劃或知的不報銷，超支分不予銷。各部門責人對部們招待費合理 性、真性負責，并報銷單簽字確認。3、客人贈實物禮品等， xx 同報請 xx 同意后方可實施報銷時 xx 直接批。 （四、工工資出：公司實先勞動后發(fā)資的辦，員工工資月發(fā)放 ，每月 xx 為發(fā)放。崗位工資月 考核，月發(fā)放；獎工資，度考核予兌，年終算帳，多退補。第六節(jié)公司審計檢查制度1、公司期或不定期對各部運做、管理動進行查，其貨物售、資