物資業(yè)務(wù)操作細(xì)則

1、物資管理業(yè)務(wù)操作細(xì)則物資管理工作用一句話概括，就是“一個(gè)原則，兩個(gè)目標(biāo)，五個(gè)環(huán)節(jié)”。在物資管理過(guò)程中，始終要以嚴(yán)格控制材料采購(gòu)價(jià)格，嚴(yán)格控制材料消耗，堅(jiān)決把材料消耗控制到合理?yè)p耗范圍之內(nèi)，把材料成本降到最低作為原則；把保證物資正常供應(yīng)，同時(shí)降低材料采購(gòu)成本，降低材料消耗成本做為管理目標(biāo)。物資管理要以物資計(jì)劃管理工作為龍頭，抓住物資采購(gòu)供應(yīng)管理和廢舊材料回收管理，控制好物資驗(yàn)收、發(fā)放和消耗中間等管理環(huán)節(jié)。具體物資管理業(yè)務(wù)操作如下：一、前期準(zhǔn)備工作項(xiàng)目上場(chǎng)后，物資部應(yīng)立即開展前期準(zhǔn)備工作：1、查看招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、施工合同等，了解主要材料的供應(yīng)方式。知道什么材料是甲供的，什么材料是甲控的，什么材

2、料是自購(gòu)材料。甲控、自購(gòu)的材料中哪些材料由總公司統(tǒng)一供應(yīng)，哪些材料由集團(tuán)公司招標(biāo)采購(gòu)，哪些材料由工程公司招標(biāo)采購(gòu)。2、及時(shí)了解當(dāng)?shù)夭牧腺Y源、價(jià)格、供應(yīng)商等情況，分清哪些材料是本工程的緊缺物資。對(duì)于緊缺材料要提前謀劃、提前尋找貨源，提前與供應(yīng)商洽談，以便控制材料采購(gòu)價(jià)格，以防影響施工。對(duì)于考查通過(guò)的供應(yīng)商，及時(shí)填寫供方現(xiàn)場(chǎng)考查表,并登記合格供應(yīng)商臺(tái)帳。供方現(xiàn)場(chǎng)考查表 JL09-01供方名稱法人代表單位地址聯(lián)系電話供方主要產(chǎn)品名稱考查主要部門參加單位及人員考查內(nèi)容管理體系生產(chǎn)能力 （供貨能力）社會(huì)信譽(yù)企業(yè)性質(zhì)注冊(cè)資本企業(yè)執(zhí)照 生產(chǎn)許可證調(diào)查小組意見 簽字： 年 月 日主管部門意見 簽字： 年 月

3、日單位領(lǐng)導(dǎo)審批意見 簽字： 年 月 日中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部合格供應(yīng)商臺(tái)帳制 表： 物資部主管： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于： 合格供應(yīng)商名單編制單位：序號(hào)供方名稱產(chǎn)品及服務(wù)資質(zhì)等級(jí)法人地位負(fù)責(zé)人通訊地址聯(lián)系電話評(píng)定時(shí)間備注名稱3、根據(jù)集團(tuán)公司、工程公司的相關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目上的實(shí)際情況，明確物資管理目標(biāo)，制定項(xiàng)目部自己的規(guī)章制度，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字下發(fā)，并嚴(yán)格把制度落實(shí)到位。4、熟悉圖紙、施組、進(jìn)度計(jì)劃等，了解圖紙，了解設(shè)計(jì)意圖，了解施工方法。5、勘察施工現(xiàn)場(chǎng),提前規(guī)劃材料場(chǎng)、油庫(kù)、火工品庫(kù)場(chǎng)地。二、材料計(jì)劃管理材料計(jì)劃分兩種，一種是總量需求計(jì)劃，另一種是材料采購(gòu)計(jì)劃。（一）、總量需

4、求計(jì)劃總量需求計(jì)劃就是整個(gè)工程的材料需用量。總量需求計(jì)劃有工程部提供，計(jì)劃部、總工復(fù)核。圖紙沒(méi)有到位時(shí)，先按招投標(biāo)清單中的材料量編制總量需求計(jì)劃。圖紙每到一批，工程部及時(shí)計(jì)算出材料需求量，書面報(bào)物資部，物資部及時(shí)調(diào)整總量需求計(jì)劃。同樣設(shè)計(jì)變更時(shí)，工程部也要把變更部分的材料量書面報(bào)物資部，物資部做相應(yīng)的總量需求計(jì)劃調(diào)整?？偭啃枨笥?jì)劃是材料總量控制的依據(jù)，也是根據(jù)施工進(jìn)度編制材料采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)，同時(shí)也是編制量?jī)r(jià)分析的依據(jù)，為測(cè)算材料成本的準(zhǔn)確可靠數(shù)據(jù)。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部物資材料總量需求計(jì)劃制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部總工： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月

5、日 于： 中鐵十八局集團(tuán)第四工程公司 項(xiàng)目部物資材料需求計(jì)劃編制說(shuō)明1、本需示計(jì)劃：起 年 月 日 到 年 月 日。2、本需求計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)源：工程部、計(jì)劃部根據(jù)（施工圖紙、工程量清單）3、本需求計(jì)劃包括： 橋、 洆洞 隧道等工程項(xiàng)目4、本需求計(jì)劃是第 次調(diào)整，本次增加（減少） 材料 （數(shù)量多少）工程物資需求計(jì)劃表編制單位：截止時(shí)間： 年 月 日序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量投標(biāo)單價(jià)預(yù)計(jì)采購(gòu)單價(jià)金額（元）備注123456789合計(jì)說(shuō)明： （二）工程物資總量計(jì)劃及差價(jià)測(cè)算表工程物資總量計(jì)劃及差價(jià)測(cè)算表是根據(jù)整個(gè)項(xiàng)目的材料需用量、投標(biāo)材料價(jià)格、市場(chǎng)調(diào)查的材料的價(jià)格進(jìn)行編制，是預(yù)測(cè)分析整個(gè)項(xiàng)目材料成本

6、盈虧情況。當(dāng)施工圖紙沒(méi)有到齊時(shí)，物資部可以根據(jù)招投標(biāo)時(shí)的工程量清單編制，待施工圖紙到齊后，根據(jù)實(shí)際材料量進(jìn)行調(diào)整。量?jī)r(jià)分析還要根據(jù)材料采購(gòu)平均價(jià)格及預(yù)測(cè)后續(xù)材料價(jià)格及時(shí)調(diào)整量?jī)r(jià)分析。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部工程物資總量計(jì)劃及差價(jià)測(cè)算表制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部總工： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于： 中鐵十八局集團(tuán)第四工程公司 項(xiàng)目部物資總量計(jì)劃及差價(jià)測(cè)算表編制說(shuō)明1、本物資總量計(jì)劃及差價(jià)測(cè)算表：起 年 月 日 到 年 月 日。2、本需求計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)源：設(shè)計(jì)數(shù)量： 預(yù)算單價(jià)： 采購(gòu)單價(jià)：3、本設(shè)計(jì)數(shù)量包括： 橋、 洆洞 隧道等工程項(xiàng)目4、本需求計(jì)劃是

7、第 次調(diào)整，本次增加（減少） 材料 （數(shù)量多少）工程物資總量計(jì)劃表及差價(jià)測(cè)算表編制單位：截止時(shí)間： 年 月 日序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位設(shè)計(jì)數(shù)量預(yù)算單價(jià)采購(gòu)單價(jià)差價(jià)金額（元）備注1234567891011121314合計(jì)說(shuō)明： （三）、材料采購(gòu)計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃是根據(jù)施工方案，施工進(jìn)度，再根據(jù)材料生產(chǎn)周期、配送周期、檢驗(yàn)周期、庫(kù)存量、價(jià)格漲跌趨勢(shì)編制的材料采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃的準(zhǔn)確性直接影響到工程施工進(jìn)度、資金占用等一系列問(wèn)題。材料采購(gòu)計(jì)劃由物資部、工程部、計(jì)劃部相互配合共同編制。編制材料采購(gòu)計(jì)劃要做到以下幾點(diǎn)1、物資采購(gòu)計(jì)劃編制要按分部分項(xiàng)工程編制，也就是把材料用量的計(jì)算依據(jù)，形成書面編制說(shuō)明附到計(jì)劃

8、的上面。具體要求如下：具體到樁基、承臺(tái)、墩身、梁、橋面等分步分項(xiàng)工程。施組設(shè)計(jì)中的棧橋、平臺(tái)、圍堰等大臨設(shè)施以及小臨設(shè)施項(xiàng)目，應(yīng)無(wú)一漏缺。編制計(jì)劃內(nèi)容全：如材料名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、需用日期、使用部位等。2、物資計(jì)劃編制數(shù)據(jù)要準(zhǔn)：統(tǒng)計(jì)需用量數(shù)據(jù)要準(zhǔn)；盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)庫(kù)存量數(shù)據(jù)要準(zhǔn)；下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃數(shù)據(jù)要準(zhǔn)。3、物資計(jì)劃具有予見性：掌握市場(chǎng)需求變化，掌握市場(chǎng)價(jià)格變化，掌握項(xiàng)目施工進(jìn)度變化，掌握季節(jié)變化，提前做出安排，保證物資供應(yīng)。4、物資計(jì)劃編制要具有可靠性：嚴(yán)禁粗打冒估，既要保證供應(yīng)，又要防止超儲(chǔ)積壓造成浪費(fèi)。5、根據(jù)施工進(jìn)度分批進(jìn)貨：通過(guò)物資計(jì)劃工作使材料供應(yīng)工作按施工進(jìn)度分期分批進(jìn)貨，適時(shí)

9、適量供應(yīng)；使材料供應(yīng)工作達(dá)到：供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，費(fèi)用省，降低采購(gòu)成本，保管成本，保證施工需要的目的。6、根據(jù)施工進(jìn)度，計(jì)劃部及時(shí)調(diào)整施工計(jì)劃，工程及時(shí)根據(jù)計(jì)劃部調(diào)整的施工計(jì)劃，及時(shí)計(jì)算出材料量，書面報(bào)物資部，物資編制物資材料臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。物資材料臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃也及時(shí)、準(zhǔn)確，避免因施工進(jìn)度滯后，造成材料積壓，更要避免因施工進(jìn)度加快，造成停工待料，造成不應(yīng)有的損失。（四）材料采購(gòu)計(jì)劃總量到達(dá)總量需要計(jì)劃時(shí)，物資部及時(shí)與工程部、計(jì)劃部核對(duì)材料總需求計(jì)劃量，查明原因，禁止超過(guò)材料總量需要計(jì)劃進(jìn)行物資采購(gòu)。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 物資材料采購(gòu)計(jì)劃制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)：

10、計(jì)劃部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部總工： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于： 中鐵十八局集團(tuán)第四工程公司 項(xiàng)目 年 月物資材料采購(gòu)計(jì)劃編制說(shuō)明1、本采購(gòu)計(jì)劃：起 年 月 日 到 年 月 日。2、本采購(gòu)計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)源：工程部、計(jì)劃部根據(jù)（施工圖紙、工程量清單）3、本采購(gòu)計(jì)劃包括： 橋、 洆洞 隧道等工程項(xiàng)目年 月物資材料采購(gòu)計(jì)劃表編制單位： 年 月 日 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位本次數(shù)量累計(jì)數(shù)量備注中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 物資材料臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部總工： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于：中鐵十八局集團(tuán)第四工程公司 項(xiàng)目 年 月物資

11、材料臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃編制說(shuō)明1、本臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃：起 年 月 日 到 年 月 日。2、本臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃數(shù)據(jù)來(lái)源：工程部、計(jì)劃部根據(jù)（施工圖紙、工程量清單）3、本臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃新增（減）： 橋、 洆洞 隧道等工程項(xiàng)目年 月物資材料臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表編制單位： 年 月 日 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位本次數(shù)量累計(jì)數(shù)量備注三、材料采購(gòu)供應(yīng)管理1、材料采購(gòu)權(quán)限的劃分：鋼材、水泥、柴油、鋼軌、火工品由股份公司采購(gòu)（甲供材料除外）；鋼結(jié)構(gòu)、鋼板樁、粉煤灰、礦粉、外加劑、商品砼、防水材料、土工合成材料、錨具、橋梁支座等由集團(tuán)公司集中招標(biāo)采購(gòu)，其他材料是工程公司招標(biāo)采購(gòu)。2、材料采購(gòu)應(yīng)當(dāng)按股份公司集中采購(gòu)管理規(guī)定

12、執(zhí)行，所有材料（包括甲供、甲控材料）都要提前45天上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃到公司物資部，由公司物資部人員把材料采購(gòu)計(jì)劃錄入到股份公司的商務(wù)平臺(tái)，進(jìn)行采購(gòu)權(quán)限審批。甲供、甲控材料項(xiàng)目部上報(bào)計(jì)劃時(shí)，必須提供相應(yīng)依據(jù)，如招標(biāo)文件、合同、業(yè)主文件等。項(xiàng)目部必須按批復(fù)結(jié)果執(zhí)行。3、鋼模板、掛藍(lán)、襯砌臺(tái)車、管片連接螺栓、直螺紋套筒、輕鋼結(jié)構(gòu)（鋼結(jié)構(gòu)廠房）、拌和站、鋼筋場(chǎng)料棚等屬于集團(tuán)公司內(nèi)部產(chǎn)品，必須按中鐵十八局集團(tuán)有限公司內(nèi)部工業(yè)產(chǎn)品采購(gòu)管理暫行辦法執(zhí)行。 物資集中采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃（ ） 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱： 年 月 日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃單價(jià)(投標(biāo)書)計(jì)劃金額標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào)用 途 需求時(shí)間（開始-結(jié)束日

13、期）說(shuō)明（進(jìn)貨時(shí)間、收貨人及送貨地址）：物資計(jì)劃編制電話物資主管意 見 日期：計(jì)劃主管意見 日期：項(xiàng)目總工 意 見 日期：項(xiàng)目經(jīng)理意見 日期：公司物資 領(lǐng)導(dǎo)批示 日期：3、大宗材料采購(gòu)必須進(jìn)行公開、公正、公平的招標(biāo)采購(gòu)。公開招標(biāo)就要嚴(yán)格按招標(biāo)程序辦理。公開招標(biāo)主要工作有編制招標(biāo)書、標(biāo)書評(píng)審、發(fā)布公告或投標(biāo)邀請(qǐng)函、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、形成評(píng)標(biāo)報(bào)告、發(fā)送中標(biāo)通知書。招標(biāo)采購(gòu)要注意以下兩點(diǎn)：、招標(biāo)書、投標(biāo)邀請(qǐng)函、開標(biāo)簽到記錄、評(píng)標(biāo)簽到、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書等資料上報(bào)公司物資部備案留存。、公司紀(jì)委、物資部全過(guò)程參與、監(jiān)督，并親自參加開標(biāo)。4、其他材料必須做好詢價(jià)采購(gòu)，詢價(jià)采購(gòu)也要按詢價(jià)程序執(zhí)行。詢價(jià)工作主要有

14、編制詢價(jià)函，發(fā)送詢價(jià)函給合格的供應(yīng)商，統(tǒng)計(jì)匯總供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單，根據(jù)報(bào)價(jià)情況，選擇部分供應(yīng)商進(jìn)行第二輪談判，并形成談判記錄，項(xiàng)目部物資部書寫詢價(jià)報(bào)告報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。詢價(jià)報(bào)告主要內(nèi)容包括詢價(jià)函發(fā)送情況，收到報(bào)價(jià)情況，第二輪談判情況以及物資部的建議等。同樣詢價(jià)資料也要報(bào)公司物資部備案存檔。5、應(yīng)急采購(gòu)是指工程上場(chǎng)，材料還沒(méi)有公開招標(biāo)或項(xiàng)目部資金緊張，材料款欠款嚴(yán)重，供貨商斷斷續(xù)續(xù)供貨，甚至停止供貨。為了確保工程施工正常進(jìn)行，而采取的應(yīng)急采購(gòu)，也可以叫臨時(shí)采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)必須堅(jiān)持“詢價(jià)、貨比三家”采購(gòu)，并保存好詢價(jià)資料備查。6、項(xiàng)目部在物資采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)特殊情況書面上報(bào)公司物資部進(jìn)行報(bào)批。7、簽訂材料采

15、購(gòu)合同（1）、合同談判合同談判是材料采購(gòu)工作的重要環(huán)節(jié)，談判水平的高低直接影響到材料的價(jià)格、質(zhì)量。合同談判要充分利用以下技巧：、提前進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、談判準(zhǔn)備過(guò)程，多聽、少說(shuō) 、掌握采購(gòu)產(chǎn)品的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、有意加大采購(gòu)數(shù)量，獲得最優(yōu)惠價(jià)格、談判時(shí)不要盲目出價(jià)、請(qǐng)懂技術(shù)和懂業(yè)務(wù)的人員參與談判（2）起草合同物資部及時(shí)起草材料采購(gòu)合同。合同首先經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部評(píng)審，然后報(bào)公司相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。合同評(píng)審按公司法務(wù)部制定的合同管理辦法執(zhí)行。合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，及時(shí)簽訂合同，嚴(yán)禁無(wú)合同進(jìn)行采購(gòu)。（3）登記合同臺(tái)帳合同簽訂后，按集團(tuán)公司合同臺(tái)帳格式，及時(shí)登記合同臺(tái)帳。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部物資采購(gòu)合同登記臺(tái)賬

16、制 表 ： 審 核： 物資部部長(zhǎng)： 年 月 日 于：物資采購(gòu)合同登記臺(tái)帳編制單位：合同編號(hào)合同名稱供應(yīng)材料合同金額供貨單位雙方簽約人供方地址聯(lián)系電話供貨期限四、物資驗(yàn)收、發(fā)放和核算管理（一）材料到場(chǎng)驗(yàn)收1、材料到場(chǎng)驗(yàn)收需要由項(xiàng)目部物資部材料員、施工隊(duì)材料員、供貨單位人員共同驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容：材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、材料合格證（質(zhì)保證）等。驗(yàn)收合格沒(méi)有問(wèn)題時(shí)，三方在送貨單（收貨單）上簽字認(rèn)可。由物資部材料員現(xiàn)場(chǎng)盯控，確保材料卸到施工現(xiàn)場(chǎng)。2、物資部及時(shí)填寫材料進(jìn)場(chǎng)通知單、材料合格證及時(shí)通知試驗(yàn)室進(jìn)行取樣做試驗(yàn)，試驗(yàn)室把檢測(cè)結(jié)果及時(shí)反饋到物資部。不合格材料及時(shí)封存，通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，退貨時(shí)及時(shí)

17、填寫退貨登記臺(tái)帳。材料標(biāo)識(shí)牌要及時(shí)填寫及時(shí)更新。3、新購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料，書面上報(bào)到公司物資部進(jìn)行備案。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收（通知）單制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 年 月 日 于：進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收（通知）單進(jìn)場(chǎng)日期:編號(hào)：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量生產(chǎn)廠家批號(hào)質(zhì)保單編號(hào)存放地點(diǎn)使用部位備注1234567891011驗(yàn)收情況驗(yàn)收員： 材料員： 試驗(yàn)室： 3、當(dāng)數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收合格時(shí)，及時(shí)按程序規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填寫驗(yàn)收憑證（點(diǎn)驗(yàn)單）、登記臺(tái)帳。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司物資驗(yàn)收單點(diǎn)收單位： 年 月 日 物點(diǎn)字第 號(hào)物 資收貨憑證來(lái) 源名稱號(hào)碼材料編號(hào)物 資 名 稱規(guī)格及型號(hào)單位

18、購(gòu)入單價(jià)實(shí)收數(shù)量購(gòu)入金額標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)金額差價(jià)備 注驗(yàn)收部門主管：業(yè)務(wù)員：保管員：記錄 月 日 月 日 月 日 新購(gòu)周轉(zhuǎn)材料備案表 編號(hào)：項(xiàng)目名稱：購(gòu)買日期：年 月 日用 途材料名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量金額預(yù)留殘值（單價(jià)）備注備案資料：1、發(fā)票、備案表的掃描件 2、備案表的電子版制表：物資部主管： 財(cái)務(wù)主管：項(xiàng)目經(jīng)理：中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 主要材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 年 月 日 于：年 月主要材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)表編制單位：材料名稱規(guī)格型號(hào)單位本月情況累計(jì)情況備注單價(jià)進(jìn)場(chǎng)數(shù)量金額進(jìn)場(chǎng)數(shù)量金額制表： 審核： 物資主管： 項(xiàng)目經(jīng)理：中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部

19、年 月 材料到貨登記臺(tái)賬制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 年 月 日 于： 進(jìn) 場(chǎng) 物 材 料 到 貨 登 記 年物資名稱規(guī)格型號(hào)單 位實(shí)到數(shù)量收貨人供貨單位進(jìn)場(chǎng)材料通知單號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果(試驗(yàn)編號(hào)）月日中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 小型機(jī)具臺(tái)賬制 表 ： 審 核： 物資部部長(zhǎng)： 年 月 日 于：年 月小型機(jī)具登記臺(tái)帳進(jìn)場(chǎng)日期材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量存放地點(diǎn)（或保管人）備注中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 周轉(zhuǎn)材料臺(tái)賬制 表 ： 審 核： 物資部部長(zhǎng)： 年 月 日 于：年 月周轉(zhuǎn)材料登記臺(tái)賬進(jìn)場(chǎng)日期材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量存放地點(diǎn)（或使用人）備注中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)

20、目部年 月 材料退貨登記臺(tái)賬制 表 ： 審 核： 物資部部長(zhǎng)： 年 月 日 于： 材料退場(chǎng)登記進(jìn)場(chǎng)日期退場(chǎng)日期供貨單位材料名稱規(guī)格型號(hào)單位進(jìn)場(chǎng)數(shù)量退場(chǎng)數(shù)量備注退場(chǎng)原因：物資部：供應(yīng)商：見證人：物資材料退場(chǎng)登記臺(tái)帳進(jìn)場(chǎng)日期材料名稱規(guī)格型號(hào)單位爐批號(hào)進(jìn)場(chǎng)數(shù)量退場(chǎng)日期退場(chǎng)數(shù)量供應(yīng)商備注（二）材料發(fā)放1、材料發(fā)放前，首先辦理領(lǐng)用材料授權(quán)委托書。授權(quán)委托書由簽訂施工合同的法定代表親自簽字授權(quán)。如果施工隊(duì)是單位的，還要加蓋單位公章。沒(méi)有領(lǐng)料授權(quán)委托書，物資部門不得發(fā)料。授權(quán)委托書格式如下：授權(quán)委托書中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部：（以下簡(jiǎn)稱：項(xiàng)目部）茲委托姓名： 身份證號(hào)碼： 姓名： 身份證號(hào)碼：

21、 全權(quán)負(fù)責(zé)本施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)所需材料的申報(bào)、驗(yàn)收、驗(yàn)貨、對(duì)帳、簽單等事宜，授權(quán)人由于每月底前往項(xiàng)目部設(shè)備物資部，與設(shè)備物資部進(jìn)行材料領(lǐng)用款的對(duì)賬，授權(quán)人的簽字有效性如同本人。若有變動(dòng),本人（隊(duì)）將以書面形式通知項(xiàng)目部,如果本人（隊(duì)）未及時(shí)通知項(xiàng)目部,所造成的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律后果由本人（隊(duì)）承擔(dān)! 特此申明與授權(quán)! 施工隊(duì)名稱: 施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng): 電話號(hào)碼： 身份證號(hào)： 年 月 日 2、物資部材料員（保管員）發(fā)料時(shí)，要嚴(yán)格發(fā)料手續(xù)，要做到以下幾點(diǎn)：嚴(yán)格按項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的發(fā)料單為準(zhǔn)，杜絕無(wú)計(jì)劃發(fā)放，超定額、超損耗發(fā)放。嚴(yán)格按工程項(xiàng)目施工合同中規(guī)定發(fā)放的材料品種發(fā)料。發(fā)料時(shí)堅(jiān)持按發(fā)料單位上的材料名稱、規(guī)格型

22、號(hào)、數(shù)量發(fā)料。保證帳物相符，準(zhǔn)確無(wú)誤及時(shí)登記隊(duì)伍領(lǐng)料臺(tái)帳。3、公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)項(xiàng)目部之間，調(diào)撥材料、周轉(zhuǎn)材料及填寫物資（周轉(zhuǎn)）材料交接、調(diào)撥單，并交公司物資部進(jìn)行轉(zhuǎn)帳。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司物資發(fā)料單根據(jù) 號(hào)通知單 年 月 日 發(fā)字第 號(hào)材料編號(hào)材 料 名 稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)實(shí)發(fā)數(shù)量金額備 注小計(jì)發(fā)料單位主業(yè)保收料收料人 簽字管務(wù)管單位中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 隊(duì)伍領(lǐng)料臺(tái)賬制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部總工： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于：年 月 隊(duì)領(lǐng)用材料臺(tái)帳材料編號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位本月領(lǐng)用本年領(lǐng)用開累累計(jì)領(lǐng)用備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量

23、金額中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 隊(duì)伍領(lǐng)（退）周轉(zhuǎn)材料臺(tái)賬制 表 ： 審 核： 物資部部長(zhǎng)： 年 月 日 于：年 月 隊(duì)伍領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料登記臺(tái)帳材料名稱規(guī)格型號(hào)單位本月領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量本月退還數(shù)量累計(jì)退還數(shù)量未退還數(shù)量備注物資部： 施工隊(duì)伍： 年 月 日中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 隊(duì)伍領(lǐng)（退）小型機(jī)具臺(tái)賬制 表 ： 審 核： 物資部部長(zhǎng)： 年 月 日 于：年 月 隊(duì)伍領(lǐng)用小型機(jī)具登記臺(tái)帳機(jī)具名稱規(guī)格型號(hào)單位本月領(lǐng)用數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量本月退還數(shù)量累計(jì)退還數(shù)量未退還數(shù)量備注物資部： 施工隊(duì)伍： 年 月 日四公司物資（周轉(zhuǎn)）材料交接、調(diào)撥單調(diào)出單位調(diào)入單位序號(hào)日期材

24、料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量購(gòu)買單價(jià)金額調(diào)撥價(jià)格調(diào)撥金額備注12345678910金額（大寫：） 小寫：公司物資部（簽字蓋章）：調(diào)出單位：（簽字蓋章）接收單位：（簽字蓋章）（三）物資材料消耗核算管理1、物資材料驗(yàn)收合格后，物資部及時(shí)填寫點(diǎn)驗(yàn)單，及時(shí)錄入到PM系統(tǒng)，同時(shí)錄入到財(cái)務(wù)共享軟件。借方：記原材料-XX分類 貸方：記應(yīng)付帳款-XX單位。如果是周轉(zhuǎn)材料 借方：記周轉(zhuǎn)材料-在用周轉(zhuǎn)材料 貸方：記應(yīng)付帳款-XX單位。如果是小型機(jī)具 借方記 低值易耗品 貸方記應(yīng)付帳款-XX單位。周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具只點(diǎn)驗(yàn)，不填寫發(fā)料單，但要按集團(tuán)公司規(guī)定的周轉(zhuǎn)材料攤銷辦法進(jìn)行攤銷。2、填寫好發(fā)料單，及時(shí)錄入到PM系統(tǒng)，同

25、時(shí)錄入到財(cái)務(wù)共享軟件。錄入共享軟件，首先要分清材料的用途（去向）。臨建材料與構(gòu)成工程實(shí)體的材料要分清。如果是臨建用的材料 借方記臨時(shí)設(shè)施 貸方記原材料-XX類；如果是構(gòu)成工程主體的材料 借方記 施工合同成本-材料直接費(fèi) 貸方記 原材料-XX類；其他不構(gòu)成工程實(shí)體的材料 借方記施工合同成本-其他直接費(fèi) 貸方記原材料-XX類；油料、配件等材料 如果是施工現(xiàn)場(chǎng)用的 借方記 施工合同成本-機(jī)械費(fèi) 貸方記 原材料-XX類； 如果是拌和站用 借方記輔助生產(chǎn)-拌和站-機(jī)械費(fèi) 貸方記 原材料-XX類；如果是鋼筋加工廠用 借方記 輔助生產(chǎn)-鋼筋加工廠-機(jī)械費(fèi) 貸方記 原材料-XX類。如果是用到安全方面的 借方記

26、專項(xiàng)儲(chǔ)備-安全生產(chǎn)費(fèi) 貸方 記原材料-XX類；對(duì)于加工材料核算：如自購(gòu)買鋼管，鋼板，自行加工鋼支撐。購(gòu)買的鋼管、鋼板等材料應(yīng)先列記 借方 原材料-xx類 貸記 應(yīng)付帳款-xx單位，不能把鋼管、鋼板直接列入周轉(zhuǎn)材料。如果發(fā)給加工單位進(jìn)行加工，借方記：委托加工物資 貸方記：原材料-XX類。等加工成鋼支撐后，統(tǒng)計(jì)出成品的鋼支撐數(shù)量，消耗掉的材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)，核算出成品的鋼支撐單價(jià)。成品鋼支撐進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)，并登記周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳（鋼支撐）。財(cái)務(wù)憑證如下：借方 周轉(zhuǎn)材料-鋼支撐 貸方： 委托加工物資-材料費(fèi) -機(jī)械費(fèi) -人工費(fèi)總之材料消耗要根據(jù)材料的去向不同，列記不同的財(cái)務(wù)科目?，F(xiàn)在財(cái)務(wù)共享之后，需要

27、物資人員自己提單，自已做財(cái)務(wù)憑證，因此需要物資人員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，懂的財(cái)務(wù)知識(shí)。3、材料核算應(yīng)該注意的幾個(gè)問(wèn)題：（1）臨建材料與構(gòu)成工程主體的材料一定要分別統(tǒng)計(jì)，便于材料節(jié)超分析。（2）安全用品或用于安全方面的材料必須單獨(dú)發(fā)料，單獨(dú)列入專項(xiàng)儲(chǔ)備-安全經(jīng)費(fèi)。（3）、物資部在材料點(diǎn)驗(yàn)單、發(fā)料單交財(cái)務(wù)時(shí)要進(jìn)行分類，確保發(fā)料單材料分類與點(diǎn)驗(yàn)單分類相同一致，錄入財(cái)務(wù)共享軟件時(shí)確保物資分類入庫(kù)、出庫(kù)相同。（4）柴油、附屬油、機(jī)械配件不得列入材料費(fèi)，應(yīng)列入機(jī)械費(fèi)。（5）周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具、尤其能夠成固定資產(chǎn)的小型設(shè)備，不能開發(fā)料單，一次性進(jìn)入成本。但施工過(guò)程中，周轉(zhuǎn)材料確實(shí)消耗的，應(yīng)給財(cái)務(wù)提交單據(jù)進(jìn)行下帳，減

28、少周轉(zhuǎn)材料數(shù)量、原值、累計(jì)攤銷等。同樣施工過(guò)程中小型機(jī)具確實(shí)報(bào)廢的，打報(bào)廢報(bào)告，交財(cái)務(wù)下帳處理。（6）加工費(fèi)、安裝費(fèi)等不屬于材料，不能點(diǎn)驗(yàn)、發(fā)料。如果運(yùn)費(fèi)與材料發(fā)票一起報(bào)帳時(shí)，運(yùn)費(fèi)可以攤到材料價(jià)格中進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)、發(fā)料。辦公用品不得點(diǎn)驗(yàn)、發(fā)料，直接憑發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。（7）對(duì)于材料核算拿不準(zhǔn)的，必須與項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員或公司物資部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行聯(lián)系，再進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。（四）、現(xiàn)場(chǎng)材料盤點(diǎn)每月月底，物資部、財(cái)務(wù)部、計(jì)劃部、工程部等相關(guān)人員共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有材料進(jìn)行盤點(diǎn)，包括周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具（設(shè)備）等。盤點(diǎn)要按隊(duì)、按倉(cāng)庫(kù)逐一盤點(diǎn)，然后統(tǒng)計(jì)匯總，形成書面盤點(diǎn)表，并有相關(guān)人員簽字。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年

29、 月 物資材料盤點(diǎn)表制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于：年 月 物資材料盤點(diǎn)表隊(duì)伍名稱：序號(hào)材料編號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量備注1234567891011121314盤點(diǎn)人：隊(duì)伍負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日年 月 物資材料盤點(diǎn)匯總表項(xiàng)目名稱：序號(hào)材料編號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量物資帳庫(kù)存差量備注1234567891011121314中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 小型機(jī)具盤點(diǎn)表制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于：年 月小型機(jī)具盤點(diǎn)表進(jìn)場(chǎng)日期材料名稱規(guī)

30、格型號(hào)單位購(gòu)買數(shù)量現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量存放地點(diǎn)（或保管人）備注中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 周轉(zhuǎn)材料盤點(diǎn)表制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于：年 月周轉(zhuǎn)材料盤點(diǎn)表進(jìn)場(chǎng)日期材料名稱規(guī)格型號(hào)單位進(jìn)場(chǎng)數(shù)量現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量存放地點(diǎn)（或使用人）備注（五）、材料節(jié)超分析每月月底要進(jìn)行材料節(jié)超分析，材料的應(yīng)耗量（設(shè)計(jì)量+損耗），由工程部，計(jì)劃部提供。物資部提供準(zhǔn)確的材料消耗量。三部門共同進(jìn)行材料節(jié)超分析，并編制材料節(jié)超分析說(shuō)明，編制說(shuō)明內(nèi)容應(yīng)有編制期限、設(shè)計(jì)數(shù)量來(lái)源、損耗率、材料節(jié)超情況。材料節(jié)超分析結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。發(fā)材料節(jié)超異常情況的，要深入分

31、析原因。如果丟失、被盜、被倒賣應(yīng)及報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。材料節(jié)超分析時(shí)一定要做到及時(shí)溝通，相到通氣，材料應(yīng)耗量與消耗量必須做到同步，也就是說(shuō)消耗量與應(yīng)耗量必須匹配。另外由于盤點(diǎn)時(shí)存在誤差，所有材料節(jié)超分析時(shí)，既要對(duì)每月消耗的材料進(jìn)行分析，更要對(duì)累計(jì)的材料消耗進(jìn)行分析。材料節(jié)超分析時(shí)，也必須按隊(duì)伍進(jìn)行分析，然后再形成匯總表。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 物資材料節(jié)超分析制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部總工： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于：中鐵十八局集團(tuán)第四工程公司 項(xiàng)目物資材料節(jié)超分析編制說(shuō)明1、本材料節(jié)超分析：起 年 月 日 到 年 月 日。

32、2、本材料節(jié)超分析數(shù)據(jù)來(lái)源：設(shè)計(jì)量來(lái)源： 應(yīng)耗量來(lái)源： 消耗量來(lái)源：3、材料損耗系數(shù)情況：4、材料節(jié)超情況：5、材料節(jié)超情況原因：年 月 隊(duì)（班組）材料節(jié)超分析表材料名稱規(guī)格型號(hào)單位本月情況累計(jì)情況備注設(shè)計(jì)量應(yīng)耗量消耗量節(jié)超量設(shè)計(jì)量應(yīng)耗量消耗量節(jié)超量1、節(jié)超率等于節(jié)超量除以設(shè)計(jì)量。2、設(shè)計(jì)量計(jì)算表附在后面，3、對(duì)節(jié)超量異常的材料，查找原因，并把書面說(shuō)明附表后。年 月材料節(jié)超分析匯總表材料名稱規(guī)格型號(hào)單位本月情況累計(jì)情況備注設(shè)計(jì)量應(yīng)耗量消耗量節(jié)超量 累計(jì)設(shè)計(jì)量累計(jì)應(yīng)耗量累計(jì)消耗量節(jié)超量1、節(jié)超率等于節(jié)超量除以設(shè)計(jì)量。2、對(duì)節(jié)超量異常的材料，查找原因，并把書面說(shuō)明附表后。對(duì)于混凝土材料節(jié)超分析，首

33、先把混凝土看做一種材料，進(jìn)行混凝土材料節(jié)超分析。即根據(jù)施工部位，計(jì)算出混凝土應(yīng)耗量，分析出混凝土的節(jié)超情況。然后再根據(jù)拌和站拌和的混凝土量及混凝土施工配合比（理論配合比）計(jì)算出各種原材料的應(yīng)耗量，分析水泥、砂、碎石、外加劑等材料的節(jié)超情況。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 混凝土節(jié)超分析制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部部工： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于：中鐵十八局集團(tuán)第四工程公司 項(xiàng)目混凝土節(jié)超分析編制說(shuō)明1、本材料節(jié)超分析：起 年 月 日 到 年 月 日。2、本材料節(jié)超分析數(shù)據(jù)來(lái)源：設(shè)計(jì)量來(lái)源： 應(yīng)耗量來(lái)源： 消耗量來(lái)源：3、材料損耗系數(shù)情況：4、材

34、料節(jié)超情況：5、材料節(jié)超情況原因：年 月 隊(duì)（班組）混凝土節(jié)超分析表材料名稱規(guī)格型號(hào)單位本月情況累計(jì)情況備注設(shè)計(jì)量應(yīng)耗量消耗量節(jié)超量設(shè)計(jì)量應(yīng)耗量消耗量節(jié)超量1、節(jié)超率等于節(jié)超量除以設(shè)計(jì)量。2、設(shè)計(jì)量計(jì)算表附在后面，3、對(duì)節(jié)超量異常的材料，查找原因，并把書面說(shuō)明附表后。年 月混凝土節(jié)超分析匯總表材料名稱規(guī)格型號(hào)單位本月情況累計(jì)情況備注設(shè)計(jì)量應(yīng)耗量消耗量節(jié)超量累計(jì)設(shè)計(jì)量累計(jì)應(yīng)耗量累計(jì)消耗量節(jié)超量1、節(jié)超率等于節(jié)超量除以設(shè)計(jì)量。2、對(duì)節(jié)超量異常的材料，查找原因，并把書面說(shuō)明附表后。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部年 月 混凝土原材料節(jié)超分析制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)：

35、項(xiàng)目部總工： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于：中鐵十八局集團(tuán)第四工程公司 項(xiàng)目混凝土原材料節(jié)超分析編制說(shuō)明1、本材料節(jié)超分析：起 年 月 日 到 年 月 日。2、本材料節(jié)超分析數(shù)據(jù)來(lái)源：設(shè)計(jì)量來(lái)源： 應(yīng)耗量來(lái)源： 消耗量來(lái)源：3、混凝土生產(chǎn)情況：4、配合比情況： 5、砂、碎石 含水率 %6、材料損耗系數(shù)情況：7、材料節(jié)超情況：8、材料節(jié)超情況原因：年 月混凝土原材料計(jì)算表序號(hào)混凝土（砂漿）標(biāo)號(hào)使用部位配合比砂（碎）含水率生產(chǎn)方量（方）水泥(噸）中粗砂（噸）碎石 （5-10mm）（噸）碎石 （10-25mm）（噸）粉煤灰（噸）礦粉（噸）減水劑（噸）備注12345678910111213141516

36、說(shuō)明：使用部位分樁基、承臺(tái)、墩柱、連續(xù)梁、臨建、其他單位借調(diào)；其他單位借調(diào)要在備注欄中填寫調(diào)入單位名稱；年 月混凝土原材料節(jié)超分析表材料名稱規(guī)格型號(hào)單位本月情況累計(jì)情況備注設(shè)計(jì)量應(yīng)耗量消耗量節(jié)超量 累計(jì)設(shè)計(jì)量累計(jì)應(yīng)耗量累計(jì)消耗量節(jié)超量1、節(jié)超率等于節(jié)超量除以設(shè)計(jì)量。2、對(duì)節(jié)超量異常的材料，查找原因，并把書面說(shuō)明附表后。（六）、登記臺(tái)帳，編制報(bào)表物資部要及時(shí)登記臺(tái)帳、及時(shí)編制各種報(bào)表。臺(tái)帳、報(bào)表有：到貨登記臺(tái)帳、物資材料動(dòng)態(tài)明細(xì)帳（收支存）、材料匯總臺(tái)帳、隊(duì)伍領(lǐng)料臺(tái)帳、發(fā)票臺(tái)帳、材料外欠款臺(tái)帳、周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳、小型機(jī)具臺(tái)帳、廢舊物資處理臺(tái)帳、不合格材料退場(chǎng)臺(tái)帳、合同臺(tái)帳、隊(duì)伍用料扣款表、材料消耗表

37、、材料料差統(tǒng)計(jì)表、現(xiàn)場(chǎng)材料盤點(diǎn)表、材料節(jié)超分析表及上報(bào)公司的各種報(bào)表。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部 年物資材料動(dòng)態(tài)明細(xì)賬制 表： 物資部主管： 裝 訂 人： 年 月 日 于： 中鐵十八局集團(tuán)第四有限公司(項(xiàng)目部) 物 資 器 材 動(dòng) 態(tài) 帳 材料名稱：規(guī)格型號(hào)單位：年料單編號(hào)摘 要財(cái)務(wù)憑證號(hào)單價(jià)收入發(fā)出結(jié)存月日數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部 年 月物資材料匯總臺(tái)賬 制 表 ： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部總工： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于： 年 月材料匯總臺(tái)帳材料編號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位上月結(jié)存本月收入本月消耗累計(jì)收入累計(jì)消耗本月

38、結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部 年 月物資材料消耗報(bào)表 制 表： 物資部部長(zhǎng)： 工程部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部總工： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于： 年 月份材料消耗報(bào)表材料 編號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位上月庫(kù)存本月收入本月發(fā)出本月庫(kù)存1隊(duì)2隊(duì)3隊(duì)4隊(duì)數(shù)量金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額總計(jì)鋼材小計(jì)外加劑小計(jì)燃油小計(jì)五金小計(jì)其他材料小計(jì)周轉(zhuǎn)材料小計(jì)：中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部 年 月材料租賃費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 制 表： 物資部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于： 年 月周轉(zhuǎn)材料租賃統(tǒng)計(jì)表編制單

39、位：出租單位出租材料名稱規(guī)格型號(hào)本月租賃費(fèi)累計(jì)租賃費(fèi)備注中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部 年 月材料差價(jià)統(tǒng)計(jì)表 制 表： 物資部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于： 年 月進(jìn)場(chǎng)材料差價(jià)統(tǒng)計(jì)表編制單位：截止時(shí)間： 年 月 日序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位預(yù)算單價(jià)采購(gòu)單價(jià)差價(jià)本月情況累計(jì)情況備注進(jìn)貨數(shù)量金額（元）累計(jì)數(shù)量金額（元）1234567891011121314合計(jì)說(shuō)明： （七）對(duì)帳1、與供應(yīng)商對(duì)帳每月月底及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳，對(duì)帳時(shí)首先復(fù)核收貨單（送貨單）的真?zhèn)危炞质欠袷侵付ǖ牟牧蠁T本人簽字。對(duì)帳憑證復(fù)核通過(guò)后，形成統(tǒng)計(jì)匯總表，雙方簽字蓋章，雙方各留一份。同時(shí)一定要把對(duì)過(guò)

40、的收貨單（送貨單）收回，物資部粘帖好，存檔備用。另外還應(yīng)該對(duì)貨款支付情況進(jìn)行對(duì)帳，雙方在對(duì)帳單上簽字蓋章，并及時(shí)登記欠付款臺(tái)帳。年底或下年初及時(shí)對(duì)供應(yīng)商供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部 年 月材料（租賃）欠付款臺(tái)賬 制 表： 物資部部長(zhǎng)： 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于： 年 月 材料款(租金）支付情況一纜表編制單位： 單位：元序號(hào)供貨單位所供材料已開發(fā)票金額到貨未開發(fā)票金額合計(jì)應(yīng)付貨款已支付貨款欠款備注1234567891011121314注：填寫累計(jì)數(shù)中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部 年 月材料（租賃）欠付款利息臺(tái)賬 制 表：

41、 物資部部長(zhǎng)： 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于： 年 月材料欠款利息編制單位：?jiǎn)挝唬涸?yīng)商材料種類上月情況本月情況累計(jì)情況利率備注累計(jì)供貨累計(jì)付款累計(jì)利息供貨付款利息累計(jì)供貨累計(jì)付款累計(jì)利息供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告JL09-03供方名稱提供產(chǎn)品或外來(lái)服務(wù)名稱 項(xiàng)目部名稱評(píng)價(jià)部門姓名參加部門及人員 年度評(píng)價(jià)意見 部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批意 見 簽字：年 月 日2、與施工隊(duì)伍對(duì)帳每月月底及時(shí)與隊(duì)伍進(jìn)行對(duì)帳，雙方確認(rèn)隊(duì)伍領(lǐng)料的數(shù)量、金額，及根據(jù)施工合同應(yīng)該扣（暫扣）的材料款，及時(shí)填寫發(fā)料單?？凼┕り?duì)伍的材料款，一定要單獨(dú)打印EXECL表，單獨(dú)簽字，送交計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行扣帳。當(dāng)遇到合同約定不太清楚時(shí)，物資部與計(jì)劃部共同確定施工隊(duì)伍扣款的材料項(xiàng)目。財(cái)務(wù)部要根據(jù)物資部提供的發(fā)料單對(duì)施工隊(duì)伍扣款表中的數(shù)量、金額進(jìn)行審核。中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 項(xiàng)目部 年 月隊(duì)伍扣款統(tǒng)計(jì)表 制 表： 物資部部長(zhǎng)： 計(jì)劃部部長(zhǎng)： 財(cái)務(wù)總部長(zhǎng)： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 年 月 日 于： 年 月 隊(duì)扣款統(tǒng)計(jì)表序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位本月累計(jì)備注數(shù)量金額數(shù)量金額一、雙方確認(rèn)的扣款二、暫扣款統(tǒng)計(jì)：物資主管：隊(duì)伍：年 月扣款統(tǒng)計(jì)匯總表序號(hào)隊(duì)伍名稱本月累計(jì)備注扣款金額暫扣金額累計(jì)扣款金額累計(jì)暫扣金額累