實施配置連鎖零售流程設(shè)計

1、 T+連鎖零售流程設(shè)計更改記錄日期更改人版本號審閱審閱人職務(wù)審閱日期分發(fā)部門份 數(shù)日 期一系統(tǒng)配置IT部署方案網(wǎng)絡(luò)拓?fù)銽+是一個B/S架構(gòu)的產(chǎn)品，服務(wù)器集中部暑。在內(nèi)部局域網(wǎng)中，用戶可以通過瀏覽器直接訪問WEB服務(wù)器；其它受管轄的局域網(wǎng)也可以通過專網(wǎng)訪問內(nèi)網(wǎng)中WEB 服務(wù)器；另外Internet用戶可以跨越防火墻，通過代理服務(wù)器進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。為了提高性能，我們可以把web服務(wù)器與應(yīng)用服務(wù)部署在一臺服務(wù)器上，減少不必要的遠(yuǎn)程調(diào)用；我們支持?jǐn)?shù)據(jù)庫和Web服務(wù)器及集群部署,但考慮到用戶的成本,先暫時部署到一臺服務(wù)器上,等到用戶量和數(shù)據(jù)量較大出現(xiàn)性能時再考慮添加服務(wù)器。運行環(huán)境注：具體要求參見T+11

2、.5發(fā)版說明“運行環(huán)境”章節(jié)或者T+環(huán)境配置參考，此處僅描述客戶實際環(huán)境。產(chǎn)品安裝T+安裝參見T+操作手冊產(chǎn)品安裝章節(jié)POS端安裝參見T+零售收銀安裝手冊POS外設(shè)配置方法詳見T+POS外設(shè)配置方法，此處記錄實際使用的外設(shè)型號外設(shè)型號小票打印機(jī)客顯串口秤賬套設(shè)置業(yè)務(wù)流程注：需要慎重選擇，有業(yè)務(wù)單據(jù)后，不能由分開改成合并采購：業(yè)務(wù)與倉庫合并管理銷售：業(yè)務(wù)與倉庫合并管理功能啟用總賬、T-UFO、現(xiàn)金銀行-錢流、現(xiàn)金銀行-出納、庫存核算、購銷管理、零售管理、促銷管理、會員管理，APP應(yīng)用參考 APP專題 目錄如果有加盟店，參考分銷項目的啟用模塊，其應(yīng)用流程參考緊密分銷流程系統(tǒng)選項注：往來單位分類管理

3、、存貨分類管理、按倉庫設(shè)置最低最高庫存、按“存貨”或“倉庫+存貨”計價模式、憑證類別、行業(yè)性質(zhì)等設(shè)置后不能修改。公共：啟用（往來單位分類、存貨分類、條形碼管理）銷售：啟用（最低售價控制，方式為禁止、客戶信用控制，控制范圍為額度和期限，方式為禁止，信用占用包括已訂末出）庫存：啟用（可用量控制中庫存單據(jù)為提示，預(yù)計出庫量中選中訂單占用量）其它選項為默認(rèn)值POS端選項在一個門店設(shè)置好的小票打印機(jī)、其他外設(shè)、快捷鍵設(shè)置，可以上傳至服務(wù)器，供其他門店下載，上傳時錄入“方案名稱”，下載時可以從多個方案中選擇。項目方案名稱方案內(nèi)容小票打印機(jī)其他外設(shè)雙屏顯示-默認(rèn)參數(shù)-收銀界面模式快捷鍵設(shè)置數(shù)據(jù)準(zhǔn)備自定義項和

4、自由項單據(jù)檔案自定義項類型類型字段名解釋備注要貨單單據(jù)表頭公共枚舉單據(jù)表頭公用單據(jù)表頭公用采購訂單單據(jù)表體公共邏輯基礎(chǔ)檔案存貨檔案 自定義項-數(shù)字存貨檔案 自定義項存貨檔案 自定義項存貨檔案自定義項枚舉存貨檔案 自定義項-數(shù)字存貨檔案 自定義項存貨檔案自定義項存貨檔案自定義項-數(shù)字基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參見T+基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入說明。特殊情況在此說明期初數(shù)據(jù)參見期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。特殊情況在此說明POS與T+上傳及下載的數(shù)據(jù)資料POS端下載總部基本檔案和設(shè)置數(shù)據(jù)同步，包括：門店檔案、具有POS端登陸權(quán)限的所有操作員、以及這些操作員的功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限、選項設(shè)置（POS外設(shè)、零售單打印模板、零售選項、快捷鍵設(shè)置）、收銀盾

5、注冊、系統(tǒng)公共選項設(shè)置、存貨檔案、存貨檔案設(shè)置、客戶檔案、存貨分類、品牌、存貨價格本、庫存表（當(dāng)前門店對應(yīng)倉庫的）、賬號檔案、結(jié)算方式、幣種檔案、單據(jù)編碼規(guī)則、零售單據(jù)設(shè)計、促銷方案、會員檔案，這部分同步的時機(jī)是在POS端登錄時。POS端上傳本機(jī)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，包括：交款交班記錄、日結(jié)記錄、零售數(shù)據(jù)、零售單操作日志；這部分?jǐn)?shù)據(jù)的同步時機(jī)在POS端登錄時，以及收銀界面的“數(shù)據(jù)同步”操作時。二業(yè)務(wù)流程總流程總流程用于幫助實施顧問了解T+的標(biāo)準(zhǔn)流程及模塊之間的銜接關(guān)系，具體到客戶業(yè)務(wù)的流程參考模塊流程。財務(wù)部分流程總賬2.6.1 流程圖憑證總賬會計總賬會計出納會計主管憑證2.6.2 單據(jù)操作單據(jù)操作操作

6、人員錄入信息憑證錄入總賬會計摘要、科目、借貸方金額、輔助核算信息憑證審核會計主管/財務(wù)經(jīng)理核對原始單據(jù)與記賬憑證后，審核簽字現(xiàn)金銀行類憑證審核出納核對現(xiàn)金銀行類原始單據(jù)與記賬憑證后，審核簽字憑證記賬會計主管/財務(wù)經(jīng)理記賬并簽字確認(rèn)業(yè)務(wù)生產(chǎn)部分流程2.1 采購部2.1.1業(yè)務(wù)與倉庫分開管理的應(yīng)用流程分開管理表現(xiàn)在業(yè)務(wù)單據(jù)上就是需要做進(jìn)貨單，又需要做入庫單。當(dāng)企業(yè)的這兩個工作分別由不同人員完成或者錢與貨異步的時候需要使用分開流程。說明：支持多種收貨流程 票先到：進(jìn)貨單入庫單 貨先到：入庫單進(jìn)貨單 票貨同時到：進(jìn)貨單入庫單 或 入庫單進(jìn)貨單 2.1.2業(yè)務(wù)與倉庫合并管理的應(yīng)用流程合并管理表現(xiàn)在業(yè)務(wù)單

7、據(jù)上就是只需要做進(jìn)貨單。當(dāng)供應(yīng)商依據(jù)簽定的供貨合同發(fā)貨，當(dāng)存貨到貨后，根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)貨清單輸入進(jìn)貨單，同時記庫存賬的時候，需要合并流程。2.2銷售部2.2.1業(yè)務(wù)與倉庫分開管理流程分開管理表現(xiàn)在業(yè)務(wù)單據(jù)上就是需要做銷貨單，又需要做出庫單。當(dāng)企業(yè)的這兩個工作分別由不同人員完成或者錢與貨異步的時候需要使用分開流程。說明：支持多種發(fā)貨流程 票先到：銷貨單出庫單 貨先到：出庫單銷貨單 票貨同時到：銷貨單出庫單 或 出庫單銷貨單2.2.2業(yè)務(wù)與倉庫合并管理流程合并管理表現(xiàn)在業(yè)務(wù)單據(jù)上就是只需要做銷貨單。當(dāng)企業(yè)依據(jù)簽定的供貨合同給客戶發(fā)貨，輸入銷貨單同時記庫存賬的時候，需要合并流程。2.3倉管部庫存核

8、算包括庫存管理和存貨核算兩部分，主要的管理對象就是存貨。庫存管理主要對存貨的數(shù)量管理，存貨核算主要對存貨的價值管理。存貨是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲存的各種資產(chǎn)，包括商品、產(chǎn)成品、半成品、在產(chǎn)品以及各種材料、燃料、包裝物、低值易耗品等。存貨的數(shù)量管理是保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程順利進(jìn)行的必要條件。為了保障生產(chǎn)經(jīng)營過程連續(xù)不斷地進(jìn)行，企業(yè)要不斷地購入、耗用或銷售存貨。存貨是企業(yè)的一項重要的流動資產(chǎn)，其價值在企業(yè)流動資產(chǎn)中占有很大的比重。存貨的核算是企業(yè)會計核算的一項重要內(nèi)容，進(jìn)行存貨核算，應(yīng)正確計算存貨購入成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨

9、資金的占用情況，促進(jìn)企業(yè)提高資金的使用效果。庫存管理是現(xiàn)代物流領(lǐng)域中一個很重要的環(huán)節(jié)，庫存管理的好壞，涉及到占用場地、保管人員以及資金的周轉(zhuǎn)速度與流動資金的需求量。好的庫存管理，可以大大降低流動資金需求量，提高資金使用效率，而且可以節(jié)約占用場地和減少保管人員等，從而為企業(yè)創(chuàng)造出更佳的效益。2.3.1一般流程2.3.2同價調(diào)撥、異價調(diào)撥調(diào)撥是指存貨從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個倉庫，使用調(diào)撥單處理不同倉庫之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)，不需要分別填寫調(diào)出倉庫的出庫單和調(diào)入倉庫的入庫單，直接以調(diào)撥單登記庫存賬，減少調(diào)出倉庫的賬面結(jié)存，增加調(diào)入倉庫的賬面結(jié)存。存貨調(diào)撥是存貨以同等數(shù)量從一個地方轉(zhuǎn)移到另外一個地方，調(diào)撥

10、前后的總數(shù)量不發(fā)生變化，但由于調(diào)撥過程可能會發(fā)生費用，所以調(diào)撥前后存貨的成本會有差異；因此把調(diào)撥業(yè)務(wù)分為“同價調(diào)撥”和“異價調(diào)撥”兩種業(yè)務(wù)類型。同價調(diào)撥是指按成本金額進(jìn)行存貨調(diào)撥，調(diào)出金額等于調(diào)入金額，用戶可以修改。異價調(diào)撥是指調(diào)出金額和調(diào)入金額不一致，如果在調(diào)撥的過程發(fā)生了搬運費等費用，為了準(zhǔn)確核算調(diào)入倉庫的實際入庫成本，用戶可以選擇異價調(diào)撥，調(diào)入金額等于調(diào)出成本加上調(diào)撥過程發(fā)生的各種費用，調(diào)入金額由用戶錄入。2.4生產(chǎn)部2.4.1根據(jù)生產(chǎn)計劃，下達(dá)采購任務(wù)企業(yè)先先下達(dá)生產(chǎn)計劃，再查看庫存材料是否能滿足生產(chǎn)計劃，如不能滿足進(jìn)行采購。2.4.2根據(jù)銷售訂單，下達(dá)采購任務(wù)當(dāng)采購周期長，需要先根據(jù)

11、銷售訂單看庫存材料能否滿足生產(chǎn)，如不能滿足進(jìn)行采購，材料入庫后，再根據(jù)銷售訂單進(jìn)行生產(chǎn)。零售業(yè)務(wù)部分流程2.1 配貨部門2.1.1 主動配貨（自有門店）2.1.1.1流程圖配送單-其他出庫-其他入庫2.1.1.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息配貨單錄入配貨員配貨單審核經(jīng)理其他出庫單根據(jù)配貨單生成推廣員根據(jù)配貨單生成其他出庫單審核庫管員確認(rèn)出庫數(shù)量完成出庫其他入庫單生成出庫同時系統(tǒng)生成出庫單審核后自動生成其他入庫單審核門店確認(rèn)入庫數(shù)量完成入庫2.1.1.3注意事項配貨單可每期復(fù)制2.1.2 主動配貨-（加盟店）2.1.2.1流程圖配貨單-銷售出庫單-采購入庫單2.1.2.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作

12、人員錄入信息配貨單錄入配貨員存貨、數(shù)量配貨單審核經(jīng)理銷售出庫單根據(jù)配貨單生成采購員銷售出庫單審核庫管員確認(rèn)出庫數(shù)量完成出庫銷售出庫單協(xié)同生成門店采購入庫單庫管員采購入庫單在草搞中找到此采購入庫單，保存門店操作員采購入庫單審核門店經(jīng)理確認(rèn)入庫數(shù)量完成入庫2.1.3 智能補貨2.1.3.1流程圖智能補貨-配送單-其他出庫單-其他入庫單2.1.3.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息智能補貨-補貨需求分析選擇存貨補貨配貨員批量選擇門店智能補貨-補貨需求分析計算補貨數(shù)量配貨員根據(jù)補貨規(guī)則銷一補一規(guī)則進(jìn)行計算智能補貨-補貨需求分析確認(rèn)補貨數(shù)量配貨員補貨計劃執(zhí)行補貨配貨員根據(jù)補貨結(jié)果執(zhí)行補貨，自動生成配貨單

13、配貨單根據(jù)補貨分析結(jié)果自動生成配貨員單張分配要貨配貨單審核配貨經(jīng)理其他出庫單生成配貨員門店店長根據(jù)配貨單生成其他出庫單審核庫管員確認(rèn)出庫數(shù)量完成出庫其他入庫單生成出庫同時系統(tǒng)生成其他入庫單審核門店確認(rèn)入庫數(shù)量完成入庫2.1.4常規(guī)采購-要貨不足2.1.4.1流程圖要貨/訂貨-采購需求分析（可省略）-采購訂單-入庫單-進(jìn)貨單（結(jié)算確認(rèn)成本）-付款單 -采購開票此處要貨為門店觸發(fā)2.1.4.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息要貨單錄入門店操作員商品、數(shù)量要貨單審核店長采購需求分析采購員根據(jù)實際業(yè)務(wù)選擇是否使用采購訂單根據(jù)采購建議生成采購員商品、價格、供應(yīng)商采購訂單審核采購經(jīng)理采購訂單審核財務(wù)審合同

14、與報價是否一致采購入庫單根據(jù)采購訂單生成采購員通知庫管收貨采購入庫單審核庫管員確認(rèn)收貨進(jìn)貨單根據(jù)入庫單生成采購員金額（實際付款金額）進(jìn)貨單審核采購經(jīng)理進(jìn)貨單審核財務(wù)審結(jié)算與報價是否一致采購發(fā)票進(jìn)貨單生成采購員生成采購發(fā)票審核財務(wù)收發(fā)票付款單進(jìn)貨單生成采購員生成付款單審核財務(wù)付款2.1.4.3注意事項要付款的時候，確認(rèn)成本，做進(jìn)貨單包銷品需要根據(jù)結(jié)算需要獨立做進(jìn)貨單主動采購的從采購訂單開始直接入門店倉的，入庫倉庫選擇門店2.2自有門店2.2.1 自有門店要貨2.2.1.1流程圖查詢需要貨數(shù)據(jù)-要貨單-智能補貨 -配貨單-其他出庫單-其他入庫單2.2.1.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息查詢需要

15、貨數(shù)據(jù)零售單統(tǒng)計表門店操作員要貨單錄入/復(fù)制需要貨數(shù)據(jù)自有門店操作員存貨、數(shù)量要貨單審核自有門店店長智能補貨-補貨需求分析選擇要貨單補貨配貨員批量分配要貨配貨單選擇要貨單生成配貨員單張分配要貨配貨單審核配貨經(jīng)理其他出庫單生成配貨員門店店長根據(jù)配貨單生成期刊的要貨由門店店長生成不走補貨分析及配貨單其他出庫單審核庫管員確認(rèn)出庫數(shù)量完成出庫其他入庫單生成出庫同時系統(tǒng)生成其他入庫單審核門店確認(rèn)入庫數(shù)量完成入庫2.2.2 自有門店退貨-退回總倉2.2.2.1退貨業(yè)務(wù)分類門店退貨分為：門店主動退貨、建議下架、強(qiáng)制下架建議下架需參考毛利率信息強(qiáng)制下架需參考采購發(fā)來的消息三種退貨業(yè)務(wù)都使用要貨單，由門店發(fā)起填

16、入系統(tǒng)。2.2.2.2流程圖要貨單（退貨）-其他出庫-其他入庫2.2.2.3單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息要貨單錄入門店操作員業(yè)務(wù)類型（退貨）要貨單審核門店店長其他出庫單生成門店操作員根據(jù)要貨單生成其他出庫單審核門店店長確認(rèn)出庫數(shù)量完成出庫其他入庫單生成出庫同時系統(tǒng)生成其他入庫單審核庫管員確認(rèn)入庫數(shù)量完成入庫2.3.3 自有門店退貨-退回供應(yīng)商2.3.3.1流程圖采購入庫單（退貨）進(jìn)貨單（退貨）2.3.3.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息采購入庫單（退貨）錄入采購員業(yè)務(wù)類型（采購?fù)素洠┎少徣霂靻危ㄍ素洠徍瞬少徑?jīng)理采購入庫單（退貨）審核財務(wù)進(jìn)貨單（退貨）生成采購入庫單（退貨）采購員業(yè)務(wù)類型

17、（采購?fù)素洠?，推式生成進(jìn)貨單（退貨，）沖減應(yīng)付賬款進(jìn)貨單（退貨）審核采購經(jīng)理進(jìn)貨單（退貨）審核財務(wù)2.3 自有門店結(jié)算2.3.1 自有門店收銀2.3.1.1流程圖當(dāng)班-零售收銀-確認(rèn)交班2.3.1.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息當(dāng)班門店收銀員進(jìn)行當(dāng)班確認(rèn)零售單前臺收銀門店收銀員商品、數(shù)量、價格、結(jié)算方式、收款金額確認(rèn)交班門店收銀員確認(rèn)交班后系統(tǒng)自動生成后臺零售單，完成當(dāng)天交班2.3.2 自有門店銷售結(jié)算2.3.2.1流程圖零售單-對賬收款-零售結(jié)算單-零售出庫單-收款單2.3.2.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息零售單零售收銀門店收銀員商品、數(shù)量、價格、結(jié)算方式、收款金額對賬收款出納收款

18、總部出納根據(jù)實際收款進(jìn)行確認(rèn)收款對賬收款加盟店出納收款加盟店出納根據(jù)實際收款進(jìn)行確認(rèn)收款零售結(jié)算單對賬收款后自動生成出納完成對賬收款后系統(tǒng)自動生成該單據(jù)零售出庫單對賬收款后自動生成門店倉庫完成對賬收款后系統(tǒng)自動生成該單據(jù)收款單對賬收款后自動生成出納完成對賬收款后系統(tǒng)自動生成該單據(jù)收款單審核財務(wù)2.3.3 專柜銷售結(jié)算2.3.3.1流程圖零售單-零售出庫單-零售結(jié)算單-收款單2.3.3.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息零售單零售收銀門店收銀員商品、數(shù)量、價格、結(jié)算方式、收款金額零售出庫單系統(tǒng)自動生成門店收銀員零售結(jié)算單根據(jù)零售單生成財務(wù)零售結(jié)算單審核財務(wù)收款單根據(jù)零售結(jié)算單生成出納核銷零售結(jié)算

19、單收款單審核財務(wù)2.4 加盟店2.4.1 加盟店要貨2.4.1.1流程圖采購訂單-采購入庫單銷售訂單-銷售出庫單2.4.1.2單據(jù)操作單據(jù)操作操作人員錄入信息采購訂單錄入門店操作員加盟店操作員完成采購訂單審核門店經(jīng)理采購訂單協(xié)同生成總部銷售訂單門店經(jīng)理銷售訂單草搞中找到此銷售訂單，保存采購員時代光華采購員完成銷售訂單審核采購員銷售出庫單根據(jù)銷售訂單生成采購員銷售出庫單審核庫管員確認(rèn)出庫數(shù)量完成出庫采購入庫單根據(jù)采購訂單生成門店操作員采購入庫單審核門店經(jīng)理確認(rèn)入庫數(shù)量完成入庫2.4.1.3注意事項加盟店要貨必須由營銷機(jī)構(gòu)組下的人員進(jìn)行采購訂單的下達(dá)，然后協(xié)同生成總部的銷售訂單。2.4.2 加盟店退貨2.4.2.1流程圖采購入庫單（退貨）銷售出庫單（退貨）2.4.2.2單據(jù)操作單據(jù)操作