用友nc數(shù)據(jù)拆分服務(wù)解決方案

1、NC數(shù)據(jù)拆分服務(wù)處理方案支持服務(wù)事業(yè)部-大型客戶支持服務(wù)業(yè)務(wù)總部姓名： xx 月xx 日第1頁(yè)目錄應(yīng)用場(chǎng)景服務(wù)處理方案價(jià)值分析實(shí)施流程成功案例第2頁(yè)應(yīng)用場(chǎng)景（一）：上市證監(jiān)會(huì)要求上市企業(yè)是獨(dú)立財(cái)務(wù)系統(tǒng) 集團(tuán)企業(yè)下屬子集團(tuán)或者企業(yè)準(zhǔn)備上市或者已經(jīng)上市，而整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)是在一套NC系統(tǒng)中運(yùn)行，怎樣使上市企業(yè)符合證劵會(huì)要求？鋼鐵企業(yè)焦煤企業(yè)生物制藥物流企業(yè)貿(mào)易企業(yè)NC賬套上市證監(jiān)會(huì) 重新實(shí)施？！不符合上市要求 上市申請(qǐng) 第3頁(yè)應(yīng)用場(chǎng)景（二）：審計(jì)提供某一個(gè)單位數(shù)據(jù)，進(jìn)行外審或內(nèi)審鋼鐵企業(yè)焦煤企業(yè)生物制藥物流企業(yè)貿(mào)易企業(yè)NC賬套審 計(jì) 1、怎樣僅提供被審計(jì)單位數(shù)據(jù)？2、怎樣防止被審計(jì)單位敏感數(shù)據(jù)泄露

2、，比如薪酬？3、下屬單位高效、及時(shí)從集團(tuán)獲取本單位數(shù)據(jù)？第4頁(yè)NC多賬簿應(yīng)用，存在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理賬簿稅務(wù)賬簿內(nèi)部賬簿外部賬簿管理賬簿管理賬簿管理賬簿管理賬簿應(yīng)用場(chǎng)景（二）：審計(jì)第5頁(yè)應(yīng)用場(chǎng)景（三）：系統(tǒng)性能數(shù)據(jù)量驟增，系統(tǒng)運(yùn)行效率逐步降低NC帳套.憑證出入庫(kù)單收/付款單訂單NC數(shù)據(jù)量膨脹1、業(yè)務(wù)類型增加2、業(yè)務(wù)量擴(kuò)大3、外系統(tǒng)導(dǎo)入NC4、使用年度長(zhǎng)1、占用服務(wù)器資源2、消耗數(shù)據(jù)備份時(shí)間3、業(yè)務(wù)運(yùn)行慢4、帳表查詢效率低第6頁(yè)應(yīng)用場(chǎng)景（四）：業(yè)務(wù)重組集團(tuán)內(nèi)各業(yè)務(wù)線重新分組 總賬報(bào)銷預(yù)算固定資產(chǎn)人力資源N C 賬 套財(cái)務(wù)核實(shí)賬套預(yù)算與報(bào)銷賬套人力資源賬套第7頁(yè)目錄業(yè)務(wù)場(chǎng)景服務(wù)處理方案價(jià)值分析實(shí)施流程成

3、功案例第8頁(yè)服務(wù)處理方案A單位拆分上市，需要單獨(dú)拆分一套NC出來A單位 B單位 C單位 NCA單位 NCB單位 C單位 NC單位組織拆分處理方案（適合用于場(chǎng)景一）把一個(gè)單位或一部分單位從現(xiàn)有ERP系統(tǒng)中剝離出來，形成單獨(dú)運(yùn)行系統(tǒng)，符合相關(guān)監(jiān)管要求第9頁(yè)服務(wù)處理方案單位數(shù)據(jù)導(dǎo)出處理方案（適合用于場(chǎng)景一）經(jīng)過客戶端備份、下載有權(quán)限單位數(shù)據(jù)，處理各地分支機(jī)構(gòu)審計(jì)問題A單位要單獨(dú)審計(jì)，需要把A單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從系統(tǒng)中抽取出來A單位-B單位-C單位-NCA單位第10頁(yè)服務(wù)處理方案A單位A單位管理數(shù)據(jù)B單位B單位管理數(shù)據(jù) A、B單位需要外部審計(jì)，為確保集團(tuán)單位數(shù)據(jù)機(jī)密性，把A、B單位管理數(shù)據(jù)卸載。A單位A單位

4、管理數(shù)據(jù)A單位匯報(bào)數(shù)據(jù)B單位B單位管理數(shù)據(jù)B單位匯報(bào)數(shù)據(jù)NC去除A單位A單位匯報(bào)數(shù)據(jù)B單位B單位匯報(bào)數(shù)據(jù)NC賬簿拆分處理方案（適合用于場(chǎng)景二）把管理數(shù)據(jù)從ERP系統(tǒng)中去除，提供給外部使用第11頁(yè)服務(wù)處理方案把極少使用歷史年度數(shù)據(jù)刪除以提升性能 NC年度數(shù)據(jù)拆分處理方案(適合用于場(chǎng)景三)去除不慣用數(shù)據(jù)，提升系統(tǒng)效率 生產(chǎn)環(huán)境 備查數(shù)據(jù) 第12頁(yè)服務(wù)處理方案某單位不應(yīng)用人力資源模塊，從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供給鏈人力資源NC人力資源去除財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供給鏈保留模塊拆分處理方案(適合用于場(chǎng)景四)保留對(duì)應(yīng)模塊功效，匹配各個(gè)NC賬套功效。第13頁(yè)目錄業(yè)務(wù)場(chǎng)景服務(wù)處理方案價(jià)值分析實(shí)施流程成功案例第14頁(yè)價(jià)值分析徹底處理ERP

5、系統(tǒng)靈活拆分需求使ERP系統(tǒng)滿足上市監(jiān)管要求，掃除企業(yè)上市障礙最快速、風(fēng)險(xiǎn)最小、投入最小ERP系統(tǒng)變動(dòng)方案鋼鐵企業(yè)焦煤企業(yè)生物制藥物流企業(yè)貿(mào)易企業(yè)NC賬套上市證監(jiān)會(huì)上市申請(qǐng)經(jīng)過生物制藥 獨(dú)立賬套拆分第15頁(yè)價(jià)值分析提升數(shù)據(jù)安全，滿足外部審計(jì)能夠?qū)⑵髽I(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單獨(dú)剝離出來，對(duì)于比較敏感管理數(shù)據(jù)能夠從數(shù)據(jù)庫(kù)徹底刪除，從而在物理層面處理了外部審計(jì)工作對(duì)企業(yè)敏感管理數(shù)據(jù)獲取問題。審計(jì)數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)快速應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)拆分處理 審計(jì)數(shù)據(jù)審計(jì)人員第16頁(yè)價(jià)值分析滿足地方政府政策法規(guī)經(jīng)過數(shù)據(jù)抽取，把外地分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)單獨(dú)抽取出來提交給相關(guān)機(jī)構(gòu)北京政府部門 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 廣州政府部門 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 北京分企業(yè)上海分企業(yè)廣

6、州分企業(yè)重慶分企業(yè)天津分企業(yè)NC賬套數(shù)據(jù)抽取 北京分企業(yè)廣州分企業(yè) 第17頁(yè)價(jià)值分析敏感數(shù)據(jù)與不相關(guān)人員隔離經(jīng)過按模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)卸載，能夠把數(shù)據(jù)提供給對(duì)應(yīng)部門來搭建測(cè)試或培訓(xùn)環(huán)境；而無須擔(dān)心敏感數(shù)據(jù)泄露財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資金管理供給鏈HR（薪資）系統(tǒng)調(diào)整測(cè)試新員工培訓(xùn)練習(xí)數(shù)據(jù)卸載處理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)供給鏈第18頁(yè)價(jià)值分析提升性能，節(jié)約硬件投入經(jīng)過冗余數(shù)據(jù)卸載，能夠在不更新硬件情況下提升系統(tǒng)性能。從而延長(zhǎng)硬件使用壽命，提升投資回報(bào)率。系統(tǒng)性能使用時(shí)間（年）12345678910111.00.750.50.25數(shù)據(jù)量系統(tǒng)性能系統(tǒng)性能使用時(shí)間（年）12345678910111.00.750.50.25數(shù)據(jù)量系統(tǒng)性能第

7、19頁(yè)目錄業(yè)務(wù)場(chǎng)景服務(wù)處理方案價(jià)值分析實(shí)施流程成功案例第20頁(yè)實(shí)施流程總體流程第21頁(yè)實(shí)施流程需求調(diào)研拆分要求拆分維度：?jiǎn)挝?、模塊、年度拆分成幾個(gè)賬套拆分后賬套集團(tuán)不相關(guān)數(shù)據(jù)是否刪除等數(shù)據(jù)要求NC應(yīng)用現(xiàn)實(shí)狀況NC版本、使用模塊及系統(tǒng)環(huán)境審批流定義，有沒有跨單位審批業(yè)務(wù)流程定義，有沒有集中采購(gòu)，跨單位銷售自定義查詢，查詢條件有沒有多個(gè)單位參數(shù)，是否有對(duì)下級(jí)控制單位目錄及會(huì)計(jì)主體組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況角色信任和分配情況、操作員關(guān)聯(lián)角色情況人員檔案引用情況（A單位創(chuàng)建人員被B單位引用）科目檔案控制及分配情況（有沒有單位創(chuàng)建科目分配到下級(jí)單位）第22頁(yè)實(shí)施流程測(cè)試拆分依據(jù)測(cè)試方案調(diào)整數(shù)據(jù)被刪除單位參數(shù)有控制

8、下級(jí)取消控制單位目錄和會(huì)計(jì)主體，刪除單位下級(jí)單位必須全部刪除。假如下級(jí)單位要保留，在刪除前調(diào)整被刪除單位操作員調(diào)動(dòng)到集團(tuán)（NC5.55.6）；操作員單位主鍵修改（NC5.015.02）第23頁(yè)實(shí)施流程測(cè)試拆分依據(jù)測(cè)試方案調(diào)整數(shù)據(jù)被刪除單位角色解除引用關(guān)系：取消分配，取消信任執(zhí)行數(shù)據(jù)拆分拆分后數(shù)據(jù)調(diào)整人員檔案所屬單位修改被刪除單位創(chuàng)建人員檔案假如被未刪除單位引用，則需要把對(duì)應(yīng)人員基本檔案單位主鍵修改為引用單位主鍵；第24頁(yè)實(shí)施流程拆分后數(shù)據(jù)調(diào)整科目檔案創(chuàng)建主體修改被刪除單位創(chuàng)建科目檔案假如分配給下級(jí)單位，則需要把對(duì)應(yīng)科目標(biāo)創(chuàng)建主體修改為本主體賬簿；審批流定義修改，跨單位審批包括被刪除單位重新梳理業(yè)務(wù)流程定義修改，跨單位流程包括被刪除單位重新梳理集采規(guī)則修改，跨單位集采包括被刪除單位重新梳理會(huì)計(jì)平臺(tái)修改（跨單位生成憑證）集團(tuán)對(duì)賬、協(xié)同憑證，跨單位業(yè)務(wù)包括被刪除單位重新梳理第25頁(yè)實(shí)施流程拆分后數(shù)據(jù)驗(yàn)證檢驗(yàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否完整檢驗(yàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確驗(yàn)證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能否正常增加、修改、刪除等驗(yàn)證原業(yè)務(wù)流程能否正常使用驗(yàn)證集團(tuán)管控是否到達(dá)預(yù)期目標(biāo)測(cè)試過程中詳細(xì)統(tǒng)計(jì)碰到問題，項(xiàng)目組先分析處理，走正常問題處理流程調(diào)整拆分方案依據(jù)測(cè)試問題及處理結(jié)果，修正方案；每修正一次就按新方案執(zhí)行一次，直到?jīng)]問題為止形成最終方案，雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)階段結(jié)果