物業(yè)公司庫房管理制度匯編

1、物業(yè)公司庫房管理制度匯編總則1.1目的為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和序次,使庫房作業(yè)合理化,防備浪,降低成本,控制物質(zhì),減少庫存資本占用,結(jié)合公司實(shí)質(zhì)情況特?cái)M定本制度。1.2適用范圍制度適用于xx物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔資料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、干凈用品等物料的庫存管理規(guī)定。管理原則2.1庫房管理應(yīng)保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物質(zhì)需要,不缺貨斷檔,并使庫存物質(zhì)、采買成本總數(shù)資本花銷最小化。辦理領(lǐng)料時(shí)間:3.1依照公司經(jīng)營時(shí)間特點(diǎn)以及庫房人員工作安排,擬定庫房領(lǐng)料工作時(shí)間為:除星期一(庫房人員休息日)每天下午14:00-18:00。(特別情況除外)入庫4.1物質(zhì)入庫,倉

2、管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù),依照申購單核對清點(diǎn)物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià),按要求在送貨單上簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4.2物質(zhì)入庫時(shí)應(yīng)先查驗(yàn),未經(jīng)查驗(yàn)合格的,嚴(yán)禁放入庫房,更不能夠投入使用。4.3查收合格后,依照發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開具相應(yīng)的入庫單,交財(cái)務(wù)記帳。4.4查收不合格,也許發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知相關(guān)經(jīng)辦人員辦理。4.5所有物料的購入都必定用增值稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷,無稅票的,其物料價(jià)格必定下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。5.物質(zhì)儲(chǔ)蓄保留5.1物質(zhì)的儲(chǔ)蓄保留,原則上應(yīng)以物質(zhì)的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置庫房,并依照庫房條

3、件考慮分區(qū)保留。5.2物質(zhì)擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必定做到過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,整齊雅觀出庫6.1物質(zhì)出庫堅(jiān)持先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料的原則發(fā)料。6.2各部門要指定專人領(lǐng)取和專人管理使用物質(zhì)。6.3常備用料,凡屬可切割折零的,本著節(jié)約的原則,都應(yīng)折零領(lǐng)用,嚴(yán)禁一次性領(lǐng)用。6.4辦公用品領(lǐng)料程序:使用人填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)部門主管審批簽字庫房發(fā)料。6.5水電工程配件領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)部門主管審批簽字憑領(lǐng)料單并同委托工作單或工作維修單庫房發(fā)料。6.6干凈、綠化用品領(lǐng)料程序:填寫領(lǐng)料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、

4、并注明用途)部門主管審批簽字憑領(lǐng)料單并同委托工作單庫房發(fā)料。6.7所有領(lǐng)用物料要求以舊(壞)換新,否則庫房有權(quán)拒絕發(fā)料。(附:以舊換新物料明細(xì):A、辦公用品:打印機(jī)用墨盒、訂書機(jī)、計(jì)算器、辦公設(shè)備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、水表、電表、開關(guān)類、閉門器、鎖類、設(shè)備工具配件、軸承類等;C、干凈、綠化類:所有工具、設(shè)備工具配件、膠桶、水管等。庫房賬目管理7.1嚴(yán)格依照要?jiǎng)?wù)及時(shí)做好送貨單、入倉單、領(lǐng)料單等各種票據(jù)、票據(jù)的填寫倉工作,每次認(rèn)真填寫各種票據(jù)、票據(jù)。7.2做好物質(zhì)清點(diǎn)工作小清點(diǎn),每個(gè)月底一次。主要核查可否帳實(shí)吻合情況。中清點(diǎn),每半年一次。庫房核查可否帳實(shí)吻合,并更正成本。大

5、清點(diǎn),每年一次。公司財(cái)富全面盤存。每年年關(guān),倉管部門會(huì)同財(cái)務(wù)、使用部門總盤存。對清點(diǎn)情況,填寫庫存物質(zhì)統(tǒng)計(jì)表,各方在清冊上簽字。對清點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能夠使用物品及時(shí)辦理;對盤盈、盤虧情況,報(bào)主管贊同后調(diào)整賬目。(一)公司各部門所購所有物質(zhì)資料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫存、后使用制度。(二)購置部門采買物質(zhì)應(yīng)及時(shí)與庫房員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運(yùn)工作。(三)倉管員對倉物料必定嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價(jià)格與票據(jù)、運(yùn)單不符，應(yīng)及時(shí)通知購置部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。進(jìn)倉物料的質(zhì)量查收由購置部門負(fù)責(zé)。(四)經(jīng)辦理查放手續(xù)進(jìn)倉的物料，倉管員應(yīng)及時(shí)開出“庫

6、房收料單”，庫房據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。(五)各部門領(lǐng)用物料，必定填制“庫房領(lǐng)料單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽名，方能領(lǐng)料。公司名貴物品的領(lǐng)用，由部門書面申請，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字贊同后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。(六)為提高各部門領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)庫房物質(zhì)的管理，采用隔月發(fā)料方法，定為每個(gè)月辦理領(lǐng)料事宜，特別情況除外。(七)各部門下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃，應(yīng)在上月終5天前(即每個(gè)月的二十五日)報(bào)公司審批。臨時(shí)補(bǔ)給物質(zhì)必定提前三天報(bào)公司審批。(八)物業(yè)出倉，必定辦理出庫手續(xù)，填制“庫房領(lǐng)料單”，并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字后，方能領(lǐng)用，倉管員應(yīng)及時(shí)記賬。(九)倉管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先

7、辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。(十)倉管對付各項(xiàng)物料成立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng)馬上做相應(yīng)的記錄，及時(shí)反響物質(zhì)的增減變化情況，做到賬、物、卡三吻合。(十一)庫房應(yīng)每個(gè)月對庫存物質(zhì)進(jìn)行一次清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物質(zhì)盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)贊同，據(jù)以列賬，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每個(gè)月月報(bào)表、匯總表、清點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。(十二)為及時(shí)反響庫存物質(zhì)數(shù)額，配合使用部門編好采買計(jì)劃，以節(jié)約使用資本，倉管員應(yīng)每個(gè)月編制“庫存物質(zhì)余額表”，送交財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門各一份。(十三)庫房物質(zhì)必定按種類

8、、固定地址堆放。注意留通道，做到整齊、雅觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在惹眼地址。(十四)庫內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫存內(nèi)。(十五)倉管員要認(rèn)真做好庫房的安全工作，經(jīng)常巡視庫房，檢查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告。(十六)加強(qiáng)庫房管理，做好物質(zhì)的收發(fā)和保留工作。做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、成套地完成物質(zhì)的收發(fā)任務(wù)。保搟就是要把質(zhì)量好的物質(zhì)收進(jìn)來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時(shí)縮短查收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，依照物質(zhì)的供應(yīng)計(jì)劃，及時(shí)地把物質(zhì)發(fā)放到需求單位。(十七)做好庫房管理是加強(qiáng)物質(zhì)管理的一項(xiàng)重要任務(wù)，為此每位庫房管理

9、人員必定依照儲(chǔ)蓄物質(zhì)的特點(diǎn)，做好“五無”無霉?fàn)€變質(zhì)、無破壞和扔掉、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜。(十八)保證物質(zhì)管理的安全，嚴(yán)防貪污，嚴(yán)防歹人破壞，嚴(yán)防一切事故發(fā)生，嚴(yán)禁沒關(guān)人員進(jìn)入庫房，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙、燒電爐。(十九)物質(zhì)進(jìn)倉須有嚴(yán)格查放手續(xù)，對物質(zhì)的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到正確無誤，同時(shí)做好進(jìn)倉的登記手續(xù)。(二十)物質(zhì)出庫發(fā)放必定嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)齊全、齊全，否則庫房管理人員有權(quán)拒發(fā)資料。1、庫存管理的基本任務(wù)和原則基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保留好，耗費(fèi)少，節(jié)約花銷，保證安全，提高效益。庫房管理的原則是：合

10、適、及時(shí)、正確、經(jīng)濟(jì)、安全。2、原資料、物質(zhì)的保留和記錄庫房物質(zhì)按原資料種類分別管理。庫管員職責(zé)：保留所管原資料、物質(zhì)，記原資料、物質(zhì)明細(xì)帳，查收進(jìn)庫原資料、物質(zhì)和出庫原資料、物質(zhì)的發(fā)貨。庫存原資料、物質(zhì)要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，如期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。要節(jié)約庫容、合理使用庫容。重載物質(zhì)與輕拋物質(zhì)不得混堆，有揮發(fā)性的物質(zhì)不得與易吸潮物質(zhì)混堆。庫房對進(jìn)庫儲(chǔ)蓄的物質(zhì)，必定按固定堆位儲(chǔ)藏，并編列堆號，在每個(gè)堆位存放物質(zhì)的貨位上成立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入庫物質(zhì)應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物質(zhì)明細(xì)帳對口。庫存物質(zhì)必定做到“三對口”，即庫存物質(zhì)與貨卡吻合，貨卡結(jié)存數(shù)與物質(zhì)明細(xì)帳余額吻合。

11、每個(gè)月底庫管員應(yīng)依照物質(zhì)明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報(bào)表”。庫管員對所保留的物質(zhì)，應(yīng)經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時(shí)間較長的物質(zhì)，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門反響滯存情況;對存庫物質(zhì)，發(fā)現(xiàn)霉變，破壞或超保留限時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出辦理建議，并送交業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部各一份，以便相關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出辦理建議。對于賬外物質(zhì)需要存放在庫房內(nèi)的，庫管人員要單獨(dú)登記明細(xì)賬(信息同庫存物質(zhì))，單獨(dú)編寫物質(zhì)編碼，并放置獨(dú)立地域，要求存放人辦理出、入庫手續(xù)，出入庫單需物品所屬人、所屬部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字確認(rèn)，對于名貴物品，要進(jìn)行拍照登記;賬外物質(zhì)月底清點(diǎn)時(shí)一并進(jìn)行核對。物質(zhì)保留與保養(yǎng)a、依照不同樣種

12、類、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū);保留要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：資料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位b、保留物質(zhì)應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物質(zhì)保留技術(shù)要求，合適進(jìn)行加墊、通風(fēng)、沖刷、干燥、如期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。C、要嚴(yán)格注意防火，防盜，防蟲鼠害。3、物質(zhì)入庫、出庫規(guī)定：入庫：庫管員依照采買員供應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)人員、使用部門查收人員(部分負(fù)責(zé)人)、采買主管、供應(yīng)商確認(rèn)的查收單，查驗(yàn)無誤后等級存貨卡、記入庫存明細(xì)賬，并填制復(fù)寫入庫單，入庫單一式四聯(lián)，交由申請部門、采買部門、庫房人員、及財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門將入庫單作為記賬附件記入當(dāng)期賬目。庫管員對與采買單上注明的物質(zhì)，與實(shí)質(zhì)物質(zhì)供應(yīng)商或其代理人、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不吻合的，也許不吻合公司對商品有效期規(guī)定的物質(zhì)，要拒絕其入庫，并及時(shí)向申購部門、采買部門報(bào)告;對進(jìn)口商品，要求其必定有中文標(biāo)示，對于不能夠確認(rèn)真?zhèn)?，?yīng)要求供貨商供應(yīng)相關(guān)證明。退庫要求與入庫一致，并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在入庫單上說明原因。出庫：庫管人員依據(jù)有部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的“領(lǐng)用申請單”明細(xì)，填寫出庫單發(fā)放物品;出庫單及領(lǐng)用申