商業(yè)寫字樓運營費用

1、商業(yè)及寫字樓的運營費用計算明細商業(yè)運營費用說明物業(yè)管理費收入?yún)⒖忌钲谫徫镏行墓芾碣M水平，建議本項目管理費45元/平方米/月，按每三年增長5估算。運營管理費用運營費用支出比例員工薪金福利20.00%清潔及滅蟲費7。00%綠化養(yǎng)護費0。60%保安管理費用0。60%節(jié)日裝飾0。90%保險費0.60%行政費用1。60%日常管理雜項支出0。20%收入稅金5.20%不可預(yù)見費用0。3%管理人酬金4.00%開辦費分攤1.00%公共設(shè)施維修保養(yǎng)費10。00%公共能源費(不含空調(diào)費)17.00%空調(diào)能源費31。00%合計100%經(jīng)營管理費用營銷推廣費:按經(jīng)營收入的3%估算；出租傭金：前三年按經(jīng)營收入的10%提取

2、-、r*it*z/,-.-i-r-tIEtrt11ixr.rta人事部主管（薪酬招聘）1中層10財務(wù)部會計1基層8對賬員1基層6IT部網(wǎng)絡(luò)維護1基層6招商部總監(jiān)1高層30招商主管3中層15招商人員3基層8文員1基層4市場部活動策劃、廣告、美工2基層6營運部總監(jiān)1高層30樓層經(jīng)理3中層20樓層主管3中層10客服主管1中層10客服人員5基層8合計30373辦公成本:人均辦公面積按20平方米估算，單位面積寫字樓租金按100元/平方米/月，物業(yè)管理費按25元/平方米/月計算。商業(yè)經(jīng)營收入及運營成本測算表序號項目租金增長合計2014201520162017201820192020202120222023

3、1商業(yè)租賃收入5%240,415562295571068211216112161121611777117771177712366商鋪出租率50%85%95%95%95%95%95%95%95%95%2管理費收入5%59,69313962373265227852785278529242924292430703運營成本59,6931,3962,3732,6522,7852,7852,7852,9242,9242,9243,07020.0%3.1員工薪金福利11,9392794755305575575575855855856147.0%3.2清潔及滅蟲費4.179981661861951951952

4、052052052150.6%3.3綠化養(yǎng)護費35881416171717181818180.6%3.2保安管理費用35881416171717181818180.9%3.5節(jié)日裝飾537132124252525262626280.6%3.6保險費35881416171717181818181.6%3.7行政費用955223842454545474747490.2%3.8日常管理雜項支出11935566666665.2%3.9收入稅金3,104731231381451451451521521521600.3%310不可預(yù)見費17947888899994.0%3.11管理人酬金238856951

5、061111111111171171171231.0%312開辦費分攤5971424272828282929293110.0%313公共設(shè)施維修保養(yǎng)費5,96914023726527827827829229229230717.0%314公共設(shè)施能源費（不含空調(diào)費）10,14823740345147347347349749749752231.0%315空調(diào)能源費18,5054337368228638638639069069069524經(jīng)營管理費用21,8321,1941,7051,8528418418419049049049723%4.1營銷7,2121692873203363363363533

6、5335337110%4.2出租傭金2,5865629561,0685%4.3經(jīng)營管理團隊辦公成本2,07890909095959599999910410%4.4經(jīng)營管理團隊員工薪金福利9,955373373373410410410451451451496項目租金增長合計2024202520262027202820292030203120322033商業(yè)租賃收入5%240,41512366123661298412984129841363313633136331431514315商鋪出租率95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%管理費收入5%59,69330703070322

7、43224322433853385338535543554運營成本59,6933,0703,0703,2243,2243,2243,3853,38533853,5543,554員工薪金福利11,939614614645645645677677677711711清潔及滅蟲費4,179215215226226226237237237249249綠化養(yǎng)護費35818181919192020202121保安管理費用35818181919192020202121節(jié)日裝飾53728282929293030303232保險費35818181919192020202121行政費用955494952525254

8、54545757日常管理雜項支出1196666677777收入稅金3,104160160168168168176176176185185不可預(yù)見費179991010101010101111管理人酬金2,388123123129129129135135135142142開辦費分攤59731313232323434343636公共設(shè)施維修保養(yǎng)費5,969307307322322322338338338355355公共設(shè)施能源費（不含空調(diào)費）10,148522522548548548575575575604604空調(diào)能源費18,5059529529999999991,0491,0491,0491,1

9、021,102經(jīng)營管理費用21,8329729721,0451,0451,0451,1251,1251,1251,2111211營銷7,212371371390390390409409409429429出租傭金2,586經(jīng)營管理團隊辦公成本2,078104104109109109115115115121121經(jīng)營管理團隊員工薪金福利9,955496496546546546601601601661661說明：租賃收入按前期定位報告租金水平建議測算，項目開業(yè)第一年按100出租率計年租賃收入11244萬元，租金每三年增長5%。寫字樓運營費用說明物業(yè)管理費收入?yún)⒖忌钲趯懽謽枪芾碣M水平，建議本項目管理費

10、25元/平方米/月,按每三年增長5%估算。運營管理費用運營費用支出比例員工薪金福利25.00%清潔及滅蟲費7.00%綠化養(yǎng)護費0。40%保安管理費用0。30%節(jié)日裝飾0。40%保險費0.60%行政費用1.60%日常管理雜項支出0。20%收入稅金5。20%不可預(yù)見費用0。3%管理人酬金7.00%開辦費分攤1。00%公共設(shè)施維修保養(yǎng)費10.00%公共能源費（不含空調(diào)費）20。00%空調(diào)能源費21。00%合計100%經(jīng)營管理費用1）營銷推廣費：按經(jīng)營收入的1%估算；2）出租傭金：前三年按經(jīng)營收入的10提取3）經(jīng)營管理團隊辦公成本和薪金員工薪金與福利成本：假定商業(yè)地產(chǎn)項目部設(shè)8個部門，實行總經(jīng)理負責制

11、，聘）財務(wù)部會計1基層8對賬員1基層6IT部網(wǎng)絡(luò)維護1基層6招商部招商主管1中層15招商人員3基層8市場部活動策劃、廣告、美工2基層6營運部總監(jiān)1高層30物業(yè)主管1中層15物業(yè)人員3基層8客服主管1中層10客服人員5基層6合計24248辦公成本：人均辦公面積按20平方米估算，單位面積寫字樓租金按100元/平方米/月，物業(yè)管理費按25元/平方米/月計算。寫字樓經(jīng)營收入及運營成本測算表序號項目租金增長合計20142015201620172018201920202021202220231寫字樓租賃收入5%179,6064200714079808379837983798798879887989238商

12、鋪出租率50%85%95%95%95%95%95%95%95%95%2管理費收入5%44,90110501785199520952095209521992199219923093運營成本44.9011,0501,7851,9952,0952,0952,0952,1992,1992,1992,30925.0%31員工薪金福利11.2252634464995245245245505505505777.0%3.2清潔及滅蟲費3,143741251401471471471541541541620.4%3.3綠化養(yǎng)護費18047888899990.3%3.2保安管理費用13535666677770.4%

13、35節(jié)日裝飾18047888899990.6%36保險費26961112131313131313141.6%3.7行政費用718172932343434353535370.2%38日常管理雜項支出9024444444455.2%39收入稅金233555931041091091091141141141200.3%3.10不可預(yù)見費13535666677777.0%3.11管理人酬金3,143741251401471471471541541541621.0%3.12開辦費分攤4491118202121212222222310.0%3.13公共設(shè)施維修保養(yǎng)費4,4901051792002092092

14、0922022022023120.0%3.14公共設(shè)施能源費（不含空調(diào)費）8,98021035739941941941944044044046221.0%3.15空調(diào)能源費9,4292213754194404404404624624624854經(jīng)營管理費用12,0097821,1051,1984324324324674674675061%4.1營銷1,7964271808484848888889210%4.2出租傭金1,9324207147985%4.3經(jīng)營管理團隊辦公成本1,6627272727676767979798310%4.4經(jīng)營管理團隊員工薪金福利6,6192482482482732

15、73273300300300330序號項目租金增長合計20242025202620272028202920302031203220331寫字樓租賃收入5%179.606923892389700970097001018510185101851069410694商鋪出租率95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%2管理費收入5%44,90123092309242524252425254625462546267326733運營成本44.901230923092.4252.4252.4252.5462.5462.5462.6732.67325.0%3.1員工薪金福利11.225577

16、5776066066066376376376686687.0%3.2清潔及滅蟲費3.1431621621701701701781781781871870.4%3.3綠化養(yǎng)護費1809910101010101011110.3%3.2保安管理費用13577777888880.4%3.5節(jié)日裝飾1809910101010101011110.6%3.6保險費269141415151515151516161.6%3.7行政費用718373739393941414143430.2%3.8日常管理雜項支岀9055555555555.2%3.9收入稅金2.3351201201261261261321321321391390.3%3.10不可預(yù)見費13577777888887.0%3.11管理人酬金3.1431621621701701701781781781871871.0%3.12開辦費分攤4492323242424252525272710.0%3.13公共設(shè)施維修保養(yǎng)費4.49023123124224224225525525526726720.0%3.14公共設(shè)施能源費（不含空調(diào)費）8.980462462485485485509509509535535