供應(yīng)鏈管理與ERP

1、課程名稱包含模塊培訓(xùn)時間內(nèi)容安排模塊授課天數(shù)K/3供應(yīng)鏈VV10。3帳套管理案例介紹上午9:00-11:300第一時段背景介紹、系統(tǒng)統(tǒng)介紹05天帳套管理第二時段帳套新建、備份份等初始化系統(tǒng)設(shè)置下午14:000-17:000第一時段核算參數(shù)、系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)1天第二時段基礎(chǔ)資料上午9:00-11:300第一時段初始數(shù)據(jù)錄入第二時段學(xué)員實際操作與與答疑業(yè)務(wù)處理采購/進口管理理下午14:000-17:000第一時段基礎(chǔ)設(shè)置、業(yè)務(wù)務(wù)流程1天第二時段采購管理日常處處理上午9:00-11:300第一時段進口管理日常處處理第二時段學(xué)員實際操作與與答疑銷售/出口管理理下午14:000-17:000第一時段基礎(chǔ)設(shè)置、

2、業(yè)務(wù)務(wù)流程1天第二時段銷售管理日常處處理上午9:00-11:300第一時段出口管理日常處處理第二時段學(xué)員實際操作與與答疑質(zhì)檢管理下午14:000-17:000第一時段基礎(chǔ)設(shè)置1天第二時段質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理倉存管理上午9:00-11:300第一時段出入庫管理第二時段盤點及其他作業(yè)業(yè)存貨核算下午14:000-17:000第一時段存貨核算業(yè)務(wù)處處理05天第二時段學(xué)員實際操作、答答疑與考試開場白（用PPT介紹）自我介紹課程安排及介紹紹課堂紀(jì)律介紹學(xué)習(xí)方法系統(tǒng)總體介紹第一部分 總總體流程介紹紹教學(xué)目的：通過過學(xué)習(xí)掌握供供應(yīng)鏈與其他他系統(tǒng)的聯(lián)系系教學(xué)要求：了解解各模塊間的的聯(lián)系教學(xué)重點、難點點：供應(yīng)鏈與與其他系

3、統(tǒng)的的聯(lián)系教學(xué)內(nèi)容：整體體操作流程整體操作流程銷售（出口）系統(tǒng)采購（進口）系統(tǒng)收貨通知單銷售發(fā)票工資管理系統(tǒng)應(yīng)付帳款系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)應(yīng)收帳款系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)憑 證總 帳銷售（出口）系統(tǒng)采購（進口）系統(tǒng)收貨通知單銷售發(fā)票工資管理系統(tǒng)應(yīng)付帳款系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)應(yīng)收帳款系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)憑 證總 帳發(fā)貨通知（出運通知）單采購發(fā)票（進口單證）發(fā)貨通知（出運通知）單采購發(fā)票（進口單證）第二部分 供供應(yīng)鏈系統(tǒng)初初始化處理教學(xué)目的：通過過學(xué)習(xí)掌握如如何建立一個個新帳套并對對其進行初始始化設(shè)置教學(xué)要求：掌掌握供應(yīng)鏈系系統(tǒng)初始化流流程及操作 了解系統(tǒng)參參數(shù)的設(shè)置 熟悉各基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的設(shè)置置 初

4、始數(shù)據(jù)錄錄入教學(xué)重點、難點點：初始化操作作流程 了解核算參參數(shù)設(shè)置的含含義 基礎(chǔ)資料的的設(shè)置教學(xué)內(nèi)容：初始始化準(zhǔn)備工作作、初始化的的操作流程 序言1、什么是初始始化？（提問問：請嘗試以以自己的語言言解釋什么是是初始化？）名詞解釋：初初始化就是完完成手工與電電腦系統(tǒng)的工工作交接、數(shù)數(shù)據(jù)交接、管管理交接2、初始化的重重要作用和影影響。（PPPT中說明）一、初始化準(zhǔn)備備工作新建帳套在總帳系統(tǒng)進行行引入會計科科目工作二、初始化流程程注意：供應(yīng)鏈系系統(tǒng)，只要在在其中任意一一個系統(tǒng)進行行初始化，其其他系統(tǒng)也會會同時完成）1、“工具”“系統(tǒng)初始始化”“核核算參數(shù)設(shè)置置”(細講各各參數(shù)的設(shè)置置對后日的影影響)

5、核算方式選擇數(shù)量核算算，表示在在K/3供應(yīng)應(yīng)鏈中只對物物料進出的數(shù)數(shù)量核算，存存貨核算系統(tǒng)統(tǒng)將不再具有有核算物料成成本的功能，財財務(wù)人員要根根據(jù)供應(yīng)鏈部部分產(chǎn)生的單單據(jù)在總帳中中手工制作憑憑證。（建議議：如用戶只只是運用本系系統(tǒng)進行倉庫庫物料數(shù)量統(tǒng)統(tǒng)計時，才選選擇此選項）選擇數(shù)量金額額核算，表表示在K/33供應(yīng)鏈中不不僅核算物料料數(shù)量，且核核算金額，并并在存貨核算算系統(tǒng)中自動動生成憑證并并傳送到總帳帳中。（建議議：如用戶使使用K/3系系統(tǒng)是為了將將供應(yīng)鏈和財財務(wù)系統(tǒng)更好好的結(jié)合起來來，則選擇此此項。）注意：核算參數(shù)數(shù)一經(jīng)設(shè)定并并結(jié)束初始化化后將不能返返回再修改2、設(shè)置系統(tǒng)維維護模塊中系系統(tǒng)設(shè)置

6、（詳詳細介紹各選選項作用）3、設(shè)置資料維維護模塊（此此處可參與總總帳的設(shè)置方方法） 步步驟:幣別憑證字計量單位結(jié)算方式科目核算項目（部部門、職員、供供應(yīng)商、客戶戶）核算項目（倉倉庫、物料）輔助資料（價格類型）BOM單供應(yīng)商供貨信息價格資料折扣資料備注資料 黑體字字部分為初始始化必須設(shè)置置的內(nèi)容 其中以以下幾項內(nèi)容容在設(shè)置時要要特別注意： 計量單位 注意：一個計量單單位組系統(tǒng)只只默認一個計計量單位，默默認計量單位位的系數(shù)為11。此計量單單位組中其它它的計量單位位都為輔助計計量單位，輔輔助計量單位位的系數(shù)是多多少，則其為為默認計量單單位的多少倍倍。在設(shè)置物物料信息時，物物料只能獲取取到默認的計計量

7、單位，所所以用戶有多多少必須要用用的計量單位位，則必須要要設(shè)置多少個個計量單位組組。操作要點：如果計量單位組組下有計量單單位，必須先先將計量單位位刪除，才能能刪除該計量量單位組。 倉倉庫 倉庫分為實實倉和待驗倉倉兩種類型。實倉一般指企業(yè)業(yè)實際存在的的倉庫，可以以進行日常物物料收發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)。待驗倉一般指虛虛擬、假定的的倉庫，其與與實倉的區(qū)別別是它只能核核算數(shù)量，不不核算金額。物料 設(shè)設(shè)定物料類別別資料時，可可利用選擇“上級組”選項，進行行新增。增加加明細的物料料資料時，系系統(tǒng)是通過在在代碼中加“.”符號來確認認物料上下級級關(guān)系，與設(shè)設(shè)定科目明細細的方法相同同。4、“工具”“系統(tǒng)初始始化”“初初始數(shù)

8、據(jù)錄入入”操作要點:錄入初始化數(shù)數(shù)據(jù)時，首先先要選擇具體體某倉庫，分分不同的倉庫庫錄入數(shù)據(jù)。在在此不能直接接選擇“全部倉庫”，否則無法法錄入數(shù)據(jù)。物料的計價方方法如采用“先進先出法法、后進先出出法、分批認認定法”，則在錄入入初始數(shù)據(jù)時時必須通過雙雙擊“批次/順序號號”進行輸入入。把錄入的初始始數(shù)據(jù)與總帳帳的存貨科目目數(shù)據(jù)核對，確確認無誤后再再啟用系統(tǒng)。5、“工具”“系統(tǒng)初始始化”“錄錄入啟用期前前的未核銷銷銷售出庫單” 6、“工具”“系統(tǒng)初始始化”“錄錄入啟用期前前的暫估入庫庫單” 名詞解解釋：“未核銷銷售出出庫單”指的是銷售售業(yè)務(wù)中還沒沒有開具銷售售發(fā)票給客戶戶的銷售出庫庫單據(jù)?！皶汗廊霂靻?/p>

9、”指的是采購購業(yè)務(wù)中沒有有收到對方單單位開出發(fā)票票的外購入庫庫單據(jù)。功能背景說明明：企業(yè)在系統(tǒng)啟動動日期之前，可可能有一些業(yè)業(yè)務(wù)還沒有處處理完畢，如如采購業(yè)務(wù)中中，當(dāng)沒有收收到對方開出出的發(fā)票時，無無法確定已入入庫的貨物的的成本而只能能暫估入賬，所所以在系統(tǒng)啟啟用期前還可可能有些暫估估入庫單。 而另外一些些業(yè)務(wù)，可能能由其業(yè)務(wù)性性質(zhì)決定了不不能在一期完完成，而是需需要分期進行行，如在銷售售業(yè)務(wù)中，處處理分期收款款的銷售業(yè)務(wù)務(wù)時，肯定會會存在一些尚尚未核銷的前前期銷售出庫庫單。而在KK/3系統(tǒng)中中以后處理此此類業(yè)務(wù)發(fā)票票審核時需要要用到這些啟啟用期前的單單據(jù)。因此，造造成初始化期期間需要輸入入這

10、兩種類型型單據(jù)，以便便日后進行業(yè)業(yè)務(wù)處理。注意：以上提到的兩兩種單據(jù)是不不能調(diào)整期初初余額，系統(tǒng)統(tǒng)將嚴(yán)格控制制其不能計算算到本期報表表以及即時庫庫存中；在執(zhí)行啟用業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作作時，必須保保證單據(jù)已審審核才能啟用用。7、“工具”“系統(tǒng)初始始化”“啟啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)”注意：本業(yè)務(wù)系系統(tǒng)一旦啟用用，初始數(shù)據(jù)據(jù)就不能進行行修改。第三部分 采采購系統(tǒng)教學(xué)目的：通過過學(xué)習(xí)掌握采采購各業(yè)務(wù)流流程及操作教學(xué)要求：掌掌握采購各種種業(yè)務(wù)流程 了解采購系系統(tǒng)與其他系系統(tǒng)的聯(lián)系 了解采購與與其他模塊之之間的接口教學(xué)重點、難點點：采購系統(tǒng)各各業(yè)務(wù)處理流流程 暫估業(yè)務(wù)的的處理 了解系統(tǒng)參參數(shù)的設(shè)置虛倉業(yè)務(wù)的處處理流程教學(xué)

11、內(nèi)容：采購購系統(tǒng)與其他他系統(tǒng)的聯(lián)系系、采購業(yè)務(wù)務(wù)基本流程 一、采購系統(tǒng)與與其他系統(tǒng)的的聯(lián)系（此處處可切換到整整體流程圖講講解）（提問：請以自自己的語言簡簡單描述采購購系統(tǒng)與其他他系統(tǒng)的聯(lián)系系）二、采購業(yè)務(wù)基基本流程圖（切切換到PPTT中講解）采購申請單采采購訂單采購收料通通知單外購入庫單單采購發(fā)票采購?fù)素浲ㄍㄖ獑渭t字外購入庫庫單紅字采購發(fā)發(fā)票（粗斜體字的表表示為倉庫人人員操作）三、采購業(yè)務(wù)流流程歸納為下下列幾種：貨先到單后到單先到貨后到單貨同到暫估入庫退貨業(yè)務(wù) 待驗倉業(yè)務(wù)以下我們就按照照這六種情況況用案例數(shù)據(jù)據(jù)走每個流程程的完全部操操作四、采購業(yè)務(wù)案案例（每一業(yè)業(yè)務(wù)類型講完完流程，可舉舉實例切

12、換到到軟件演示操操作）貨到單未到處理流程：采購購申請單采購訂單采購收料通通知單外購入庫單單采購發(fā)票 （此此業(yè)務(wù)中采購購申請單、采采購收料通知知單可省略不不做。） 要點：采購訂單或收料料通知單是采采購系統(tǒng)與倉倉存系統(tǒng)連接接的關(guān)鍵接口口，倉存系統(tǒng)統(tǒng)的外購入庫庫單就可以根根據(jù)其引入生生成，它是物物料入庫的依依據(jù)。外購入庫單和采采購系統(tǒng)有兩兩個接口，一一個是從采購購訂單或收料料通知單引入入數(shù)據(jù)生成外外購入庫單，另另一個是外購購入庫單本身身又是采購發(fā)發(fā)票的生成數(shù)數(shù)據(jù)來源。外外購入庫單是是與存貨核算算系統(tǒng)中的外外購入庫核算算接口。采購發(fā)票是采購購系統(tǒng)的關(guān)鍵鍵操作，它涉涉及及付款和和確定采購成成本，所以是是

13、采購系統(tǒng)與與本軟件中應(yīng)應(yīng)付帳款系統(tǒng)統(tǒng)和存貨核算算系統(tǒng)的接口口。從供應(yīng)鏈系統(tǒng)傳傳遞到應(yīng)付帳帳款子系統(tǒng)中中的發(fā)票，不不能在應(yīng)付帳帳款系統(tǒng)中生生成憑證，只只能在存貨核核算系統(tǒng)中做做。采購發(fā)票審核實實際上是采購購發(fā)票和采購購入庫單的核核對。操作要點：1、單單據(jù)錄入時如如需“關(guān)聯(lián)”其其他單據(jù)生成成，可通過“XXX單號”選選擇所需的單單據(jù)進行，但但要注意“關(guān)關(guān)聯(lián)”所選擇擇的單據(jù)必須須經(jīng)過審核。 2、發(fā)票保存存后會自動傳傳遞到應(yīng)付系系統(tǒng)。 3、可以利用用序時簿中的的“拆單”選選項進行以前前期間的外購購入庫單拆分分工作。拆單單時，原單稱稱為母單，由由原單拆分出出來的單據(jù)稱稱為子單（例例如：原單代代碼為SP00

14、01，拆分分出來的子單單代碼則為SSP001AA、SP0001B），從母單單拆分出來的的子單是不能能再進一步拆拆分，而母單單則要繼續(xù)拆拆分。 4、拆分后的的單據(jù)可通過過外購入庫單單序時簿中的的“合并單據(jù)據(jù)”選項進行行單據(jù)合并工工作。 5、采采購申請單可可以進行多張張單據(jù)合并生生成一張單據(jù)據(jù)（在序時簿簿中的“編輯”菜單“合并”選項）。暫估入庫處理流程：采購申請單采采購訂單采購收料通通知單外購入庫單單采購發(fā)票（下下月做）（此業(yè)務(wù)中采購購申請單、采采購收料通知知單可省略不不做。）操作：在系統(tǒng)中提供了了原工業(yè)方式式的“單到?jīng)_回”、“月初沖回”和原商業(yè)方方式的“單到?jīng)_回”、“差額調(diào)整”方法。（注意說明兩

15、種種方法的區(qū)別別）采用“單到?jīng)_回回”方式時操作作步驟：當(dāng)月將“外購購入庫單”作估價入帳帳處理并生成成估價入帳憑憑證。下月發(fā)票到后后在采購系統(tǒng)統(tǒng)補發(fā)票并審審核。在存貨核算系系統(tǒng)“生成憑證”中做暫估沖沖回憑證（紅紅字沖回憑證證）。系統(tǒng)將自動生生成“補差額外購購入庫單”。在存貨核算系系統(tǒng)“生成憑證”中做外購入入庫憑證。采用“月初沖回回”方式時操作作步驟：當(dāng)月將“外購購入庫單”作估價入帳帳處理并生成成估價入帳憑憑證。下月月初系統(tǒng)統(tǒng)在存貨核算算系統(tǒng)中自動動生成“紅字沖回憑憑證”沖銷估價入入帳憑證。如下月仍未收收到發(fā)票，月月末須在存貨貨核算系統(tǒng)中中做估價入帳帳憑證。發(fā)票到后采購購系統(tǒng)中做發(fā)發(fā)票并審核生生成

16、憑證。同時系統(tǒng)也會會在采購系統(tǒng)統(tǒng)中自動生成成“補差額外購購入庫單”。單貨同到和單先先到貨后到處理流程：采購購申請單采購訂單采購發(fā)票采購收料通通知單（從采采購發(fā)票獲取?。ú豢墒∈÷裕┩赓徣霂靻螁尾少徤暾垎稳缛缬脩魶]有這這些程序可以以不操作。退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程：采購購?fù)素浲ㄖ獑螁危墒÷裕┘t字外購入庫單紅字采購發(fā)票5、待驗倉業(yè)務(wù)務(wù)通過待檢倉可以以實現(xiàn)：1、受受托代銷商品品處理；2、所贈物品非非所購物品的的入庫處理；3、供應(yīng)商的發(fā)發(fā)貨數(shù)量大于于實際定貨量量的備用產(chǎn)品品入庫處理；4、代管物資業(yè)業(yè)務(wù)處理。收料通知單、退退料通知單既既能錄入實倉倉又能錄入待待檢倉。錄入入待檢倉時，從從待檢倉出入入庫。待驗倉

17、出入庫業(yè)業(yè)務(wù)流程：收收料通知單（入入庫）退料通知單單（退料、出出庫）案例:受托代銷銷商品業(yè)務(wù)處理方法:收到受托商品品時，做一張張收料通知單單，注意此時時的倉庫應(yīng)當(dāng)當(dāng)是待檢倉，如如沒有建立代代檢倉則要先先增加待檢倉倉庫。銷售受托商品品時，要從待待檢倉轉(zhuǎn)出相相同數(shù)量的商商品，先做外外購入庫單，入入庫單必須選選擇（代檢倉倉）收料通知知單關(guān)聯(lián)，入入實倉，同時時生成采購發(fā)發(fā)票（此發(fā)票票是與委托方方的結(jié)算發(fā)票票），還有要要做一張實際際的銷售發(fā)票票和銷售發(fā)出出單，發(fā)到目目標(biāo)客戶。當(dāng)還有受托商商品要退回到到受托方時，只只要再做一張張退料通知單單，從待檢倉倉發(fā)回受托方方。在采購業(yè)務(wù)報報表中，查看看待檢代管物物料

18、收發(fā)臺帳帳可以得到結(jié)結(jié)余的受托商商品情況。在核算報表中中提供了一個個分期收款發(fā)發(fā)出商品明細細表，可以查查詢分期收款款發(fā)出商品的的發(fā)出情況，同同時結(jié)合銷售售出庫序時薄?。ǜ鶕?jù)不同同的條件），可可以得到已付付款的商品情情況。操作要點： 待檢倉只進進行數(shù)量核算算，不進行金金額核算。第四部分 進進口管理教學(xué)目的：通過過學(xué)習(xí)掌握進進口業(yè)務(wù)處理理流程及操作作教學(xué)要求：掌掌握進口業(yè)務(wù)務(wù)流程 了解進口管管理與其他系系統(tǒng)的聯(lián)系 了解進口管管理與其他模模塊之間的接接口教學(xué)重點、難點點：進口系統(tǒng)基基礎(chǔ)設(shè)置 進口業(yè)務(wù)的的處理教學(xué)內(nèi)容：進口口系統(tǒng)與其他他系統(tǒng)的聯(lián)系系、進口業(yè)務(wù)基本本流程 一、進口管理與與其他系統(tǒng)的的聯(lián)系

19、（此處處可切換到整整體流程圖講講解）（提問：請以自自己的語言簡簡單描述進口口管理與其他他系統(tǒng)的聯(lián)系系）二、進口業(yè)務(wù)基基本流程圖（切切換到PPTT中講解）采購申請單進進口訂單收料通知單單外購入庫單單進口單證付款單（粗斜體字的表表示為倉庫人人員操作）第五部分 銷售系統(tǒng)教學(xué)目的：通過過學(xué)習(xí)掌握銷銷售各業(yè)務(wù)流流程及操作教學(xué)要求：掌掌握銷售各種種業(yè)務(wù)流程 了解銷售系系統(tǒng)與其他系系統(tǒng)的聯(lián)系 了解銷售與與其他模塊之之間的接口教學(xué)重點、難點點：銷售系統(tǒng)各各業(yè)務(wù)處理流流程 了解系統(tǒng)參參數(shù)的設(shè)置教學(xué)內(nèi)容：銷售售系統(tǒng)與其他他系統(tǒng)的聯(lián)系系、銷售業(yè)務(wù)務(wù)基本流程 一、銷售系統(tǒng)與與其他系統(tǒng)的的聯(lián)系（此處處可切換到整整體流程

20、圖講講解）（上臺回答問題題：嘗試以圖圖形畫出銷售售系統(tǒng)與其他他系統(tǒng)的聯(lián)系系）二、銷售業(yè)務(wù)基基本流程圖銷售報價單銷銷售訂單銷售發(fā)貨通通知單銷售出庫單單銷售發(fā)票銷售退貨通通知單紅字銷售出出庫單紅字銷售發(fā)發(fā)票三、銷售業(yè)務(wù)流流程歸納為下下列幾種：開票與發(fā)貨同時時進行先發(fā)貨后開票先開票后發(fā)貨退銷退貨 以下我們就就按照這四種種情況，用案案例數(shù)據(jù)走每每個流程的完完全部操作。四、銷售業(yè)務(wù)案案例（第一種業(yè)務(wù)舉舉實例說明，其其它業(yè)務(wù)只講講流程，列舉舉實例讓客戶戶上臺操作）開票與發(fā)貨同時時進行或先發(fā)發(fā)貨后開票處理流程：銷售售訂單銷售發(fā)貨通通知單（可省省略）銷售出庫單單銷售發(fā)票要點：銷售訂單、發(fā)發(fā)貨通知單是是銷售系統(tǒng)

21、與與倉存系統(tǒng)連連接的關(guān)鍵接接口，它是產(chǎn)產(chǎn)品出庫的依依據(jù)。銷售發(fā)票是銷銷售系統(tǒng)的關(guān)關(guān)鍵操作涉及及收款和確定定銷售成本，所所以是銷售系系統(tǒng)與K/33系統(tǒng)中應(yīng)收收帳款子系統(tǒng)統(tǒng)和存貨核算算子系統(tǒng)的接接口。從供應(yīng)鏈系統(tǒng)統(tǒng)傳遞到應(yīng)收收帳款子系統(tǒng)統(tǒng)中的發(fā)票，不不能在應(yīng)收帳帳款系統(tǒng)中生生成憑證，只只能在存貨核核算系統(tǒng)中做做。銷售發(fā)貨通知單單可以不做先開票后發(fā)貨處理流程：銷售售發(fā)票銷售發(fā)貨通通知單（從銷銷售發(fā)票獲取取）（不可省省略）銷售出庫單單銷售退貨（一般般先退貨，后后開發(fā)票）處理流程：銷售售退貨通知單單（可省略）紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票注意：發(fā)生銷售售業(yè)務(wù)時，如如銷售方式為為現(xiàn)銷，此業(yè)業(yè)務(wù)的銷售發(fā)發(fā)票不會

22、傳遞遞到應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)中；如銷售售方式為賒銷銷、分期收款款等方式，則則發(fā)銷售發(fā)票票會自動傳遞遞到應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)中。4、分期收款業(yè)業(yè)務(wù)先做分期收款款發(fā)出商品的的銷售出庫單單，銷售方式式選擇分期收收款在核算模塊，根根據(jù)此銷售出出庫單生成憑憑證（事物類類型選擇，銷銷售出庫分期收款），此此是借方為，分分期收款發(fā)出出商品。當(dāng)收到款時，做做銷售發(fā)票，發(fā)發(fā)票類型選擇擇分期收款，在在審核發(fā)票時時（分期收款款發(fā)票，只能能跟分期收款款銷售出庫單單），可能發(fā)發(fā)票數(shù)量和出出庫但數(shù)量不不等，可先把把分期收款銷銷售出庫單拆拆分?；蛘咴谠阢^稽時直接接修改鉤稽數(shù)數(shù)量。在核算模塊生生成收入憑證證，同時憑證證會結(jié)轉(zhuǎn)分期期收款發(fā)出商商品，

23、轉(zhuǎn)成庫庫存商品。業(yè)務(wù)流程：銷售售出庫單（下月收款款時做）銷售售發(fā)票 操作要點：下月進行發(fā)票審審核時，必須須先在銷售出出庫單序時薄薄中，利用“編輯”菜單中的“拆分單據(jù)”選項進行銷銷售出庫單的的拆單工作，然然后再將拆分分的單據(jù)與對對應(yīng)的銷售發(fā)發(fā)票審核。第六部分 出出口管理教學(xué)目的：通過過學(xué)習(xí)掌握出出口業(yè)務(wù)處理理流程及操作作教學(xué)要求：掌掌握出口業(yè)務(wù)務(wù)流程 了解出口管管理與其他系系統(tǒng)的聯(lián)系 了解出口管管理與其他模模塊之間的接接口教學(xué)重點、難點點：出口系統(tǒng)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置 出口業(yè)務(wù)的的處理教學(xué)內(nèi)容：出口口系統(tǒng)與其他他系統(tǒng)的聯(lián)系系、出口業(yè)務(wù)基本本流程 一、出口管理與與其他系統(tǒng)的的聯(lián)系（此處處可切換到整整體流程圖

24、講講解）（提問：請以自自己的語言簡簡單描述出口口管理與其他他系統(tǒng)的聯(lián)系系）二、出口業(yè)務(wù)基基本流程圖（切切換到PPTT中講解）報價單外銷訂訂單出運通知單單裝箱單銷售出庫單單銷售發(fā)票收款單（粗斜體字的表表示為倉庫人人員操作）第七部分 質(zhì)質(zhì)檢系統(tǒng)教學(xué)目的：通過過學(xué)習(xí)掌握質(zhì)質(zhì)檢業(yè)務(wù)的處處理教學(xué)要求：掌掌握質(zhì)檢業(yè)務(wù)務(wù)的處理流程程及操作 掌握質(zhì)檢系系統(tǒng)與其他系系統(tǒng)的接口教學(xué)重點、難點點：質(zhì)檢業(yè)務(wù)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：質(zhì)質(zhì)檢業(yè)務(wù)的基基礎(chǔ)設(shè)置 供應(yīng)商評估估 質(zhì)檢業(yè)務(wù)處處理 樣品管理一、質(zhì)檢管理與與其他系統(tǒng)的的聯(lián)系（提問：請以自自己的語言簡簡單描述質(zhì)檢檢管理與其他他系統(tǒng)的聯(lián)系系）二、質(zhì)檢業(yè)務(wù)基基本流程圖三、質(zhì)檢業(yè)務(wù)

25、種種類四、樣品管理第八部分 倉倉存系統(tǒng)教學(xué)目的：通過過學(xué)習(xí)掌握倉倉存系統(tǒng)物料料收發(fā)業(yè)務(wù)及及盤點業(yè)務(wù)的的處理教學(xué)要求：掌掌握倉存物料料收發(fā)業(yè)務(wù)的的處理流程及及操作 掌握倉存系系統(tǒng)與其他系系統(tǒng)的接口教學(xué)重點、難點點：倉存物料料的收發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：掌掌握倉存物料料收發(fā)業(yè)務(wù)的的處理 掌握倉存盤盤點業(yè)務(wù) 掌握盤盈、盤盤虧業(yè)務(wù)處理理 掌握倉庫物物料調(diào)撥的處處理一. 庫存管理理系統(tǒng)與其他他系統(tǒng)的關(guān)系系：采購系統(tǒng)采購購入庫單倉存系統(tǒng)存貨核算銷售系統(tǒng)銷售售出庫單二、倉存收發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)處理（列列舉例題讓客客戶輪流上臺臺操作）產(chǎn)品入庫的處理理（產(chǎn)品入庫庫單）補充說明：企業(yè)業(yè)對經(jīng)過生產(chǎn)產(chǎn)部門生產(chǎn)加加工完成的半半成

26、品和產(chǎn)成成品入庫業(yè)務(wù)務(wù)的處理生產(chǎn)領(lǐng)料的處理理（生產(chǎn)領(lǐng)料料單）補充說明：生產(chǎn)產(chǎn)部門領(lǐng)用原原材料和自制制半成品業(yè)務(wù)務(wù)的處理不同倉庫的物料料不能制作在在同一張領(lǐng)料料單上委外加工的處理理處理流程：委外外加工材料的發(fā)出（委委外加工出庫庫單）委外加工成品品的入庫（委委外加工入庫庫單）注意：委外加加工的收入和和發(fā)出物料的的成本不由倉倉存人員來定定，所以不要要錄入單價，其其成本由財務(wù)務(wù)人員在存貨貨核算系統(tǒng)中中核定。倉庫調(diào)撥處理（調(diào)調(diào)撥單）補充說明：物料從一個倉庫庫轉(zhuǎn)移到另一一個倉庫調(diào)撥處理中不涉涉及物料的成成本和金額的的確定庫存盤點以及盤盤盈盤虧處理理處理流程：備份份帳存數(shù)據(jù)打印盤點表表錄入盤點數(shù)數(shù)據(jù)編制盤點

27、報報告自動生成盤盤盈盤虧單據(jù)據(jù)帳面數(shù)據(jù)調(diào)調(diào)整要點：當(dāng)企業(yè)一量旦旦確定了一個個固定的盤點點日期，從此此盤點日期開開始到盤點結(jié)結(jié)束時的倉存存進出要從盤盤點結(jié)果中調(diào)調(diào)整出去，調(diào)調(diào)整后數(shù)據(jù)才才能與財務(wù)帳帳對比。企業(yè)盤點經(jīng)常常會遇到倉庫庫不能停止收收發(fā)物料的情情況，而盤點點期間發(fā)生的的物料收發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)會影響盤盤點數(shù)據(jù)的正正確性，查看看菜單中選選單的功能能就是對盤點點期間發(fā)生的的業(yè)務(wù)單據(jù)進進行選擇，來來調(diào)整實存數(shù)數(shù)量。其它業(yè)務(wù)的處理理（補充說明：除除銷售、采購購和生產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)以外的物料料收發(fā)業(yè)務(wù)在在其它入庫單單和其它出庫庫單中進行處處理。（如：贈品出庫、捐捐贈物料等）注意：以上供應(yīng)應(yīng)鏈系統(tǒng)中的的各種單據(jù)都都必

28、須通過存存貨核算系統(tǒng)統(tǒng)中生成憑證證。第九部分 存存貨核算系統(tǒng)統(tǒng)教學(xué)目的：掌握握K/3存貨貨核算系統(tǒng)各各種出入庫核核算；憑證制制作；期末結(jié)結(jié)帳等處理方方法教學(xué)要求：掌掌握物料業(yè)務(wù)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的的過程 掌握各業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)生成憑憑證的處理方方式教學(xué)重點、難點點：物料業(yè)務(wù)成成本結(jié)轉(zhuǎn) 憑證模板定定義教學(xué)內(nèi)容：掌掌握物料入庫庫核算的處理理 掌握物料出出庫核算的處處理 憑證模板的的定義 期末結(jié)帳處處理存貨核算入庫核算（為物物料確定入庫庫成本）1）、外購入庫庫核算處理流程：分配配采購費用核算外購物物料的入庫成成本在外購入庫核核算時分配的的費用必須是是能夠攤?cè)胛镂锪铣杀镜牟刹少徺M用2）、暫估入庫庫核算（確定定暫估入

29、庫物物料成本，直直接錄入成本本）3）、自制入庫庫核算（確定定自制產(chǎn)成品品和自制半成成品的成本，直直接手工錄入入成本）4）、委外加工工入庫核算（確確定委外加工工物料存貨的的實際成本，直直接手工錄入入成本）出庫核算（為物物料確定出庫庫成本）業(yè)務(wù)流程：材料料出庫核算產(chǎn)成品出庫庫核算1）、材料出庫庫核算（計算算本月發(fā)出材材料成本） 注意事項：進行出庫成本本核算前必須須先確認入庫庫單是否已記記帳采用實際成本本法時，自動動按選取定的的存貨計價方方法計算出每每一張出庫單單上各物料的的發(fā)出單價。采采用計劃成本本法時，系統(tǒng)統(tǒng)首先計算材材料成本差異異率，然后在在出庫單上自自動填入計劃劃單價并計算算發(fā)出金額，最最后計算發(fā)出出材料應(yīng)分攤攤的材料成本本差異。2）、產(chǎn)品出庫庫核算（計算算本月發(fā)出產(chǎn)產(chǎn)品的成本）3）、紅字出庫庫核算（一般指車間退退料或銷售退退貨，必手工工直接錄入確確定成本）4）、不確定單單價核算（盤盈單據(jù)、紅紅字出庫單、負負結(jié)存