股權(quán)投資基金管理有限公司財(cái)務(wù)專用章管理辦法

1、PAGE xx股權(quán)投資基金管理有限公司財(cái)務(wù)專用章管理辦法為加強(qiáng)財(cái)務(wù)專用章管理，規(guī)范印章使用行為，確保印章使用管理合法合規(guī)和資金安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)制度，并結(jié)合財(cái)務(wù)專用章的使用特點(diǎn)，制定本辦法。本辦法所稱財(cái)務(wù)專用章系指“xx股權(quán)投資基金管理有限公司財(cái)務(wù)專用章”(以下簡(jiǎn)稱公司財(cái)務(wù)專用章)。財(cái)務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)時(shí)必須嚴(yán)格按照本辦法對(duì)財(cái)務(wù)專用章進(jìn)行管理和使用。公司財(cái)務(wù)部是財(cái)務(wù)專用章的管理部門，負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)專用章的管理辦法和貫徹落實(shí)。財(cái)務(wù)部作為公司印章的主管部門，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的制發(fā)和銷毀工作，并進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。財(cái)務(wù)專用章的管理和使用，遵循“誰(shuí)保管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。財(cái)務(wù)專用章保管及使用實(shí)

2、行專人負(fù)責(zé)制。財(cái)務(wù)專用章必須嚴(yán)格按規(guī)定的范圍使用，嚴(yán)禁錯(cuò)用、提前或過(guò)期使用，嚴(yán)禁在空白憑證、空白報(bào)表、空白公文紙上預(yù)先加蓋財(cái)務(wù)專用章。使用范圍銀行票據(jù)、劃款扣款通知書、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳通知書、發(fā)票、財(cái)務(wù)收據(jù)、支票、銀行開戶印鑒卡、與銀行簽訂的各類涉及帳戶資金或查詢等業(yè)務(wù)的授權(quán)委托書等的用印。除支取存款、填開發(fā)票和其他日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)可直接用印外，在其他資料上加蓋財(cái)務(wù)專用章必須填寫財(cái)務(wù)專用章用印審批表(詳見本辦法附件1)，履行相應(yīng)審批程序并在財(cái)務(wù)專用章用印登記簿(詳見本辦法附件2)中登記后方可辦理。財(cái)務(wù)專用章用印審批表應(yīng)當(dāng)序時(shí)裝訂，并定期歸檔。財(cái)務(wù)專用章的使用，一律需經(jīng)公司財(cái)務(wù)人員監(jiān)督使用。如確因工作需要需

3、攜帶外出使用的，經(jīng)批準(zhǔn)后指定專人攜帶外出，用后及時(shí)交回。財(cái)務(wù)專用章的保管、使用必須符合內(nèi)部控制要求，做到分工合理，職責(zé)明確，確保不相容崗位相互分離。財(cái)務(wù)人員由于崗位調(diào)整、臨時(shí)離崗等需要將印章轉(zhuǎn)交他人時(shí)，必須辦理交接手續(xù)，并在移交登記簿中進(jìn)行登記。印章交接必須由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人監(jiān)交，辦妥交接手續(xù)，以明確責(zé)任。財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)專用章使用情況的管理和檢查，并接受總經(jīng)理的指導(dǎo)和監(jiān)督。財(cái)務(wù)專用章保管人員必須按規(guī)定保管和使用財(cái)務(wù)專用章，對(duì)由于保管、使用不當(dāng)致使財(cái)務(wù)專用章發(fā)生遺失或被盜、違規(guī)使用印章造成不良后果或資金損失的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。本辦法由董事會(huì)（若只設(shè)執(zhí)行董事，則由執(zhí)行董事行使董事會(huì)職能）批準(zhǔn)后生效。本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。本辦法未盡事宜，由財(cái)務(wù)部另行制定管理辦法和流程等進(jìn)行規(guī)定。本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。xx股權(quán)投資基金管理有限公司xx年3月7日附件1：財(cái)務(wù)專用章用印審批表用印部門：用印日期：用印事由及用印數(shù)量：公司財(cái)務(wù)專用章用印經(jīng)辦人簽字：用印部門負(fù)責(zé)人簽字：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)