項(xiàng)目投資申請報告書

1、項(xiàng)目投資申請報告書項(xiàng)目投資申請報告書項(xiàng)目投資申請報告書V:1.0精細(xì)整理，僅供參考 項(xiàng)目投資申請報告書日期：20 xx年X月項(xiàng)目投資申請報告書一、項(xiàng)目名稱名稱中應(yīng)包括投資主體、投資目的國和反映主要投資內(nèi)容的關(guān)鍵詞。二、投資方情況(一)主要投資方基本情況包括企業(yè)全稱、企業(yè)性質(zhì)、注冊地、注冊資本、經(jīng)營范圍，資產(chǎn)負(fù)債狀況，股權(quán)結(jié)構(gòu)、主要股東情況;(二)主要投資方基本經(jīng)營情況包括企業(yè)近兩年主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營情況，主要財務(wù)指標(biāo);(三)其他投資方簡要情況包括注冊地、注冊資本、企業(yè)性質(zhì)、主要業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營狀況。三、必要性分析說明項(xiàng)目對各投資方的必要性和意義，包括項(xiàng)目與投資方國內(nèi)項(xiàng)目的關(guān)系、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)

2、系、與我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系等。四、項(xiàng)目背景及投資環(huán)境情況(一)項(xiàng)目背景包括投資方如何介入項(xiàng)目，投資方對外考察、盡職調(diào)查、與外方談判、其他競爭投資者等情況;(二)投資環(huán)境情況包括所在國家與項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)情況，相關(guān)行業(yè)及市場狀況，中央和地方政府的意見，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的意見。五、項(xiàng)目內(nèi)容建設(shè)類項(xiàng)目(一)建設(shè)內(nèi)容包括建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)期限、進(jìn)度安排、技術(shù)方案、需要建設(shè)的配套設(shè)施等;涉及資源開發(fā)的，還應(yīng)說明可開發(fā)資源量、品位、中方可獲權(quán)益資源量及開發(fā)方案等;(二)主要產(chǎn)品及目標(biāo)市場包括項(xiàng)目主要產(chǎn)品及規(guī)模，產(chǎn)品目標(biāo)市場及銷售方案;(三)相關(guān)配套條件落實(shí)情況包括項(xiàng)目道路、鐵路、港口、能源供應(yīng)等相關(guān)基礎(chǔ)

3、設(shè)施配套情況及安排，項(xiàng)目土地情況及安排，項(xiàng)目滿足當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求的措施，項(xiàng)目在勞動力供應(yīng)和安全方面的安排和措施，所在地政府相關(guān)審批情況，加工類項(xiàng)目應(yīng)說明項(xiàng)目原料來源的情況;(四)財務(wù)效益指標(biāo)包括項(xiàng)目總銷售收入、利潤、投資回收期、內(nèi)部收益率等財務(wù)預(yù)測指標(biāo)，以及中方投資回收期及回報率等預(yù)測指標(biāo)。并購類項(xiàng)目(一)被收購對象情況股權(quán)收購類項(xiàng)目應(yīng)包括被收購企業(yè)全稱(中英文)、主要經(jīng)營范圍、注冊地、注冊資本、生產(chǎn)情況、經(jīng)營情況及資產(chǎn)與負(fù)債等財務(wù)狀況，股權(quán)結(jié)構(gòu)、上市情況及最新股市表現(xiàn)、主要股東簡況，被收購企業(yè)及其產(chǎn)品、技術(shù)在同行業(yè)所處地位等;資產(chǎn)收購類項(xiàng)目應(yīng)包括被收購資產(chǎn)構(gòu)成，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)確定的評估價，資產(chǎn)所有

4、者基本情況等;(二)收購方案包括收購標(biāo)的，收購價格(說明定價方法及主要參數(shù))，實(shí)施主體，交易方式，收購進(jìn)度安排、對其他競爭者的應(yīng)對設(shè)想等。(注：并購類項(xiàng)目同時包括投資建設(shè)方面內(nèi)容的，還應(yīng)說明建設(shè)類項(xiàng)目所要求的各項(xiàng)內(nèi)容，并說明項(xiàng)目綜合財務(wù)效益指標(biāo)。)六、項(xiàng)目合作及資金情況(一)項(xiàng)目合作方案包括項(xiàng)目各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤分配，產(chǎn)品分配，其他合作內(nèi)容;(二)項(xiàng)目資金運(yùn)用包括項(xiàng)目總投資，建設(shè)類項(xiàng)目的前期費(fèi)用(中介費(fèi)、勘探費(fèi)等)、工程建設(shè)資金及其使用構(gòu)成等，并購類項(xiàng)目的收購前期費(fèi)用、收購資金及其使用構(gòu)成，中方投資額及其使用構(gòu)成等;(三)項(xiàng)目資金籌措包括項(xiàng)目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會融資的構(gòu)成與來源。七、項(xiàng)目風(fēng)險分析分析項(xiàng)目可能存在的較大風(fēng)險因素，并提出防范風(fēng)險的相關(guān)措施。八、其他事項(xiàng)(一)項(xiàng)目是否存在需要中國政府協(xié)助解決的問題;(二)實(shí)施項(xiàng)目的下一步工作計(jì)劃。九、附件(