木漿采購(gòu)、收貨業(yè)務(wù)流程

1、第12頁(yè)，共12頁(yè)理文造紙解決方案木漿采購(gòu)流程創(chuàng)建日期：2010-7-12最后修訂日期：文控編號(hào): UF_U9_理文_藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段_003供應(yīng)商準(zhǔn)入業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程描述序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)01采購(gòu)員評(píng)估供應(yīng)商手工02采購(gòu)員錄入供應(yīng)商檔案U903采購(gòu)員上傳供應(yīng)商證書(shū)資料，提交審核U904采購(gòu)主管審核U905采購(gòu)經(jīng)理審核U9關(guān)鍵需求與解決方案概述編號(hào)現(xiàn)狀及需求解決方案1供應(yīng)商檔案需要評(píng)審后才生效，供應(yīng)商證書(shū)資料需要上傳系統(tǒng)參與評(píng)審確認(rèn)。供應(yīng)商檔案啟用審批流，須經(jīng)過(guò)終審后才生效。對(duì)供應(yīng)商檔案配置文件服務(wù)器上傳附件。開(kāi)賬配置編號(hào)參數(shù)說(shuō)明演示過(guò)程組織模塊節(jié)點(diǎn)操作說(shuō)明1供

2、應(yīng)商檔案審批參數(shù)相關(guān)二次開(kāi)發(fā)個(gè)性化特點(diǎn)（截圖）1）配置供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流，未審核的供應(yīng)商不能開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)2）擴(kuò)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，授權(quán)書(shū)等認(rèn)證擴(kuò)展字段，并做有效期管理3）對(duì)臨時(shí)采購(gòu)的供應(yīng)商做有效期管理，延長(zhǎng)有效期須重新審核；對(duì)停用的供應(yīng)商做掛起處理，停止該供應(yīng)商的采購(gòu)業(yè)務(wù)。4）供應(yīng)商證書(shū)上傳附件，以便審核時(shí)核實(shí)供應(yīng)商證書(shū)資料。木漿采購(gòu)庫(kù)存業(yè)務(wù)木漿采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程描述序號(hào)部門(mén)及崗位活動(dòng)說(shuō)明監(jiān)控點(diǎn)輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)1生產(chǎn)各車(chē)間提出月需求計(jì)劃需求計(jì)劃手工2生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)各車(chē)間的需求計(jì)劃需求數(shù)量手工3木漿采購(gòu)匯總各車(chē)間需求,并進(jìn)行議價(jià)和供應(yīng)商確認(rèn).最后將需求計(jì)劃和建議的供應(yīng)商和價(jià)格錄

3、入U(xiǎn)9系統(tǒng)(如果有多家供應(yīng)商記錄可以錄入備注項(xiàng)內(nèi))。錄入完成打印請(qǐng)購(gòu)單交小李生審核。料品、供應(yīng)商、數(shù)量、價(jià)格請(qǐng)購(gòu)單手工4小李生審核請(qǐng)購(gòu)單同上手工5木漿采購(gòu)員修正請(qǐng)購(gòu)單，自行審核。確認(rèn)采購(gòu)方式是現(xiàn)貨還是期貨系統(tǒng)6木漿采購(gòu)員如果是現(xiàn)貨，在系統(tǒng)外做采購(gòu)合同，并在系統(tǒng)外走審核流程采購(gòu)合同手工7木漿采購(gòu)員A、如果是期貨，則直接在U9系統(tǒng)內(nèi)將請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)換為采購(gòu)訂單，一般情況不允許修改數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等信息，并提交審核。B、如果是現(xiàn)貨，當(dāng)采購(gòu)合同確認(rèn)后在U9內(nèi)錄入采購(gòu)訂單，提交審核，并且可以把采購(gòu)合同作為附件存檔。C、單據(jù)類(lèi)型將區(qū)分木漿現(xiàn)貨采購(gòu)PO和木漿期貨采購(gòu)PO。數(shù)量、供應(yīng)商、價(jià)格、交期采購(gòu)訂單系統(tǒng)8生

4、產(chǎn)經(jīng)理收到提交的木漿采購(gòu)PO，進(jìn)行審核確認(rèn)。數(shù)量、供應(yīng)商、價(jià)格、交期系統(tǒng)9采購(gòu)主任審核收到生產(chǎn)經(jīng)理審核的PO,進(jìn)行審核確認(rèn)同上系統(tǒng)10審核經(jīng)理審核收到生產(chǎn)經(jīng)理審核OK的木漿采購(gòu)PO，進(jìn)行審核確認(rèn)。同上系統(tǒng)11小李生審核收到鄧干玲審核OK的木漿采購(gòu)PO，進(jìn)行審核確認(rèn)。同上系統(tǒng)12木漿采購(gòu)員將審核OK的PO打印，并轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)理手工簽字系統(tǒng)13生產(chǎn)經(jīng)理在打印的PO上簽字手工14木漿采購(gòu)員將簽字的PO轉(zhuǎn)供應(yīng)商手工15木漿采購(gòu)員郵件通知船務(wù)手工/協(xié)同16木漿采購(gòu)員通知財(cái)務(wù)辦理預(yù)付款，后走預(yù)付款流程手工/協(xié)同關(guān)鍵需求與解決方案概述編號(hào)現(xiàn)狀及需求解決方案1木漿采購(gòu)分為現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu);現(xiàn)貨采購(gòu)則做采購(gòu)合同，

5、期貨則作成PO。采購(gòu)合同是手工作業(yè)。A、單據(jù)類(lèi)型分為現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu)，錄入系統(tǒng)采購(gòu)訂單。B、采購(gòu)合同在系統(tǒng)外處理。2木漿采購(gòu)的付款方式一般是預(yù)付訂金（10%，30%，50%），尾款不一定是收貨再付款。建議由木漿采購(gòu)根據(jù)預(yù)付時(shí)點(diǎn),按百分比錄入請(qǐng)款單,請(qǐng)款單審核后,財(cái)務(wù)付款。3木漿采購(gòu)過(guò)程中有運(yùn)輸費(fèi)、清關(guān)費(fèi)、報(bào)管費(fèi)等多種費(fèi)用發(fā)生。運(yùn)輸費(fèi)有運(yùn)費(fèi)發(fā)票，運(yùn)費(fèi)含在木漿的采購(gòu)單價(jià)當(dāng)中，一部分由于理文承擔(dān)。A、運(yùn)輸費(fèi)： 未包含在采購(gòu)單價(jià)中的運(yùn)輸費(fèi)，則在應(yīng)付單錄入通知單，并與應(yīng)付發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，費(fèi)用則分?jǐn)傊敛少?gòu)成本中。B、其它費(fèi)用直接走應(yīng)付，不再分?jǐn)側(cè)氩少?gòu)成本中。4做計(jì)劃時(shí)，采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確，因車(chē)間庫(kù)存無(wú)

6、法統(tǒng)計(jì)到。需要有地方可以查到生產(chǎn)部的月用量表的來(lái)源數(shù)據(jù)，車(chē)間庫(kù)存量等相關(guān)信息。第二期上生產(chǎn)模塊，該問(wèn)題即可解決5希望有一張報(bào)表可以查詢(xún)每個(gè)PO的付款對(duì)方發(fā)貨時(shí)間裝船時(shí)間裝車(chē)時(shí)間過(guò)磅時(shí)間入庫(kù)時(shí)間。A、對(duì)方發(fā)貨時(shí)間、裝船時(shí)間、裝車(chē)時(shí)間，在采購(gòu)訂單上增加字段來(lái)記錄.這些字段在審核后可以加入.(李俊測(cè)試)B、定制一張報(bào)表即OK。6將供應(yīng)商檔案列入系統(tǒng),包括如合作的供應(yīng)商準(zhǔn)備合作的供應(yīng)商等信息A、供應(yīng)商檔案設(shè)置需要審核；合作的供應(yīng)商則審核，不合作的供應(yīng)商不審核；B、系統(tǒng)可以分審核和未審核來(lái)查詢(xún)，且未審核供應(yīng)商不能下單。C、見(jiàn)后續(xù)供應(yīng)商準(zhǔn)入流程。7木漿采購(gòu)目前無(wú)退貨業(yè)務(wù)。8木漿在下達(dá)PO時(shí)按供應(yīng)商帶出發(fā)運(yùn)

7、方式，以便后續(xù)跟蹤。發(fā)運(yùn)方式包括：汽運(yùn)、鐵運(yùn)、船運(yùn)、自提。船運(yùn)可在PO上錄入船期，但目前船期與實(shí)到日期不是很準(zhǔn)確。A、在供應(yīng)商上定義一個(gè)欄位為發(fā)運(yùn)方式，并指定各供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的發(fā)運(yùn)方式；在選擇供應(yīng)商時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出對(duì)應(yīng)的發(fā)運(yùn)方式；B、PO上增加一列“船期”，如果發(fā)運(yùn)方式為船運(yùn)時(shí)，船期必須錄入。 相關(guān)配置編號(hào)參數(shù)說(shuō)明演示過(guò)程組織模塊節(jié)點(diǎn)操作說(shuō)明1木漿采購(gòu)訂單據(jù)模板設(shè)置幾個(gè)新增欄位，并且這些欄位可以在審核后修改。（欄位包括裝船時(shí)間裝車(chē)時(shí)間）（單據(jù)模板調(diào)整）2批次管理參數(shù)3單據(jù)類(lèi)型涉及二次開(kāi)發(fā)1、定義一張報(bào)表可以查詢(xún)每個(gè)PO的付款對(duì)方發(fā)貨時(shí)間裝船時(shí)間裝車(chē)時(shí)間過(guò)磅時(shí)間入庫(kù)時(shí)間。（表體擴(kuò)展）個(gè)性化配置（截圖）1、對(duì)請(qǐng)購(gòu)單配置【木漿請(qǐng)購(gòu)】單據(jù)類(lèi)型，用于單獨(dú)區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)權(quán)限；同時(shí)按【木漿請(qǐng)購(gòu)】對(duì)其單獨(dú)設(shè)置個(gè)性化模板；按【木漿請(qǐng)購(gòu)】配置請(qǐng)購(gòu)審批流。2、【木漿請(qǐng)購(gòu)】請(qǐng)購(gòu)單審批流僅一級(jí)審批。3、請(qǐng)購(gòu)單中查詢(xún)料品庫(kù)存狀況，在途狀況等信息。料品匯總庫(kù)存料品各倉(cāng)庫(kù)、各批次明細(xì)庫(kù)存料品匯總庫(kù)存料品各倉(cāng)庫(kù)、各批次明細(xì)庫(kù)存4、PR單中向下聯(lián)查PO5、PR跟蹤查詢(xún)報(bào)表。6、PO錄入界面，定義【木漿合同】/【木漿訂單】?jī)煞N單據(jù)類(lèi)型，定義【現(xiàn)貨/期貨】?jī)煞N采購(gòu)