中國電信（香港）有限公司現(xiàn)金管理調(diào)研工作文檔（順德市）

1、中 國 電 信信 （香 港港）有 限 公 司現(xiàn) 金 管 理理 調(diào) 研 工 作 文 檔(順 德 市 )一九九九年八月月廿 七 日日文 檔 目 錄錄 TOC o 1-1一 、 公 司司 概 述 PAGEREF _Toc462149038 h 3二 、 差 異異 PAGEREF _Toc462149039 h 6三 、 工 作作 流 PAGEREF _Toc462149040 h 7四 、 問 題題 列 表 PAGEREF _Toc462149041 h 8一 、 公 司司 概 述 廣 東 移 動(dòng)動(dòng) 通 信 有 限 責(zé)責(zé) 任 公 司 機(jī) 構(gòu)構(gòu) (公 司司 級(jí) )由由 省 、 市 、 縣縣 三 級(jí) 所

2、 組 成成 。 順 德 分 公公 司 劃 歸 佛 山山 公 司 管 理 。 順 德 分 公公 司 在 短 期 內(nèi)內(nèi) 劃 歸 佛 山 分分 公 司 管 理 。 目 前 報(bào)報(bào) 表 也 是 直 接接 報(bào) 上 省 公 司司 。 順 德 分 公公 司 目 前 共 有有 員 工 156人 ， 19個(gè)個(gè) 監(jiān) 工工 ， 組 織 機(jī) 構(gòu)構(gòu) 如 下 ： 總 用 戶 數(shù)數(shù) 為 188萬 戶 ， 總 網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 容 量 40萬 ， 公 司 預(yù)預(yù) 計(jì) 999年 營 業(yè)業(yè) 額 為 6億 及 估 計(jì) 用用 戶 增 長 數(shù) 會(huì)會(huì) 達(dá) 到 22萬 左左 右 。 順 德 分分 公 司 有 1個(gè) 營 業(yè) 點(diǎn)點(diǎn) 和 288個(gè) 代 辦辦

3、 點(diǎn) ， 而 公 司司 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 集集 中 于 通 信 業(yè)業(yè) 務(wù) ， 所 以 無無 手 機(jī) 及 配 件件 銷 售 ， 及 沒沒 有 商 品 庫 存存 。 順 德 分 公公 司 目 前 正 在在 使 用 的 計(jì) 算算 系 統(tǒng) 及 管 理理 的 范 圍 如 下下 所 示 ： 業(yè) 務(wù) 系 統(tǒng)統(tǒng) 有 惠 訊 系 統(tǒng)統(tǒng) ； 財(cái) 務(wù) 系 統(tǒng)統(tǒng) 有 神 采 系 統(tǒng)統(tǒng) ， 計(jì) 財(cái) 部 用用 于 帳 務(wù) 處 理理 ， 報(bào) 表 生 成成 及 固 定 資 產(chǎn)產(chǎn) 管 理 ； 和 計(jì) 費(fèi) 系 統(tǒng)統(tǒng) 有 立 信 系 統(tǒng)統(tǒng) 。 二 、 差 異異 分 公 司 處處 理 現(xiàn) 金 管 理理 的 流 程 跟 其其 在 佛 山

4、 市 的的 完 全 相 同 。 三 、 工 作作 流 流 程 名 稱稱 現(xiàn) 金 管 理理 高 層層 次 流 程 現(xiàn) 金 管 理理 流 程 月 度 銀 行行 手 工 對(duì) 帳 流流 程 四 、 問 題題 列 表 問 題 所 涉 及 部部 門 問 題 根 源源 問 題 類 別別 對(duì) 分 級(jí) 財(cái)財(cái) 務(wù) 現(xiàn) 金 管 理 沒 有 指 引 ， 現(xiàn) 時(shí) 現(xiàn) 金 只 放 于 銀 行 活 期 戶 口 (利 息 收 益 少 于 1%年 息 計(jì) )， 現(xiàn) 金 余 額 沒 有 上 下 限 ， 理 想 的 現(xiàn) 金 余 額 沒 有 與 現(xiàn) 金 結(jié) 余 以 及 現(xiàn) 金 預(yù) 算 掛 勾 。計(jì)劃財(cái)務(wù)部現(xiàn) 沒有明確/實(shí)際資金管管理政策 政 策沒 有 現(xiàn) 金金 流 動(dòng) 預(yù) 測 表。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部因 為 其 他他 應(yīng) 收 應(yīng) 付 帳 資 信 未 能 配 合 。系 統(tǒng)縣 級(jí) 的 銀銀 行 對(duì) 帳 表 和 現(xiàn) 金 盤 點(diǎn) 沒 有 提 交 市 級(jí) 的 有 關(guān)財(cái)務(wù) 復(fù) 核 。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部沒有明確指令政策在 付 款 時(shí)時(shí) 沒 有 明 確 金 額 限 制 和 批 準(zhǔn) 的 機(jī) 制 。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部沒有明確指令政策每 月