制度管理手冊

1、制度管理手冊空調工程有限公司目錄：財務工作管理制度倉庫管理制度質量保證制度安全質量制度現場人員安全手冊（摘錄）設備、工具管理制度財務工作管理制度財務工作的基本任務是建立經濟核算制，是對企業(yè)經濟活動進行核算、監(jiān)督、分析和考核的職能部門。 為了充分調動財務人員的積極性和主觀能動性， 促進企業(yè)增加收入，節(jié)約支出，加速資金周轉，降低成本，提高經濟效益，特制定本單位財務工作管理制度。一、任務1、遵守國家法律、法令及各項有關制度，遵守財經紀律，實行財務監(jiān)督，合理使用資金，堅決抵制一切不符合財經紀律的現象，保護國家財產，促進增收節(jié)支。2、正確、完整、及時地記錄和反映本單位經濟活動和財務收支情況，為領導提供可

2、靠的管理數據。二、職責1、按照會計制度規(guī)定，正確使用會計科目，建立和健全各種會計帳簿和必要的經濟活動記錄。2、認真審核原始憑證，按制度規(guī)定的審批權限付款，加強支票及現金管理，做好結算工作。3、嚴格按照會計處理程序，正確記錄各種明細分類帳、總分類帳和有關報表。要求資料齊全、數字正確、摘要簡明、清晰易查，達到帳帳、帳表、帳實相符，做好帳冊、憑證及有關資料的匯集、裝訂和保管。4、按時編制、上報各種月、季、年會計報表，帳表一致、及時、完整、正確。5、嚴格控制費用開支范圍和開支標準。6、根據規(guī)定及時上交各種稅金、利潤。7、每月進行財務小分析，每季進行財務大分析，合理使用資金，搞好資金管理，加速資金周轉。

3、8、遵守、宣傳、維護財經制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。三、工作方法1、經常向領導匯報工作，如實反映情況，積極提出建議，使領導心中有數，采取有效措施。2、深入實際，調查研究，了解情況，督促工作，積極為經營服務。3、經常學習黨的財經方針、政策，鉆研業(yè)務，苦練技術，不斷提高業(yè)務和技術水平。4、完成公司交給的其他工作。四 、崗位責任制（一）會計崗位責任制1、在公司經理領導下，參與本單位經濟活動的預測和經營決策，監(jiān)督本企業(yè)正確貫徹執(zhí)行國家的財經政策，遵守財經紀律。2、組織領導本企業(yè)的財務會計工作和核算工作，按上級規(guī)定設置會計科目和建立各種帳冊。憑證要審核，登帳要正確及時。嚴格按上級規(guī)定的會計

4、報表格式和要求編制會計報表，做到內容完整、數據真實、報送及時。3、分清二類資金，正確計提各種專用基金，要?？顚Ｓ茫_核算各種稅金、利潤。4、好固定資產，定期計提折舊。做到帳、卡、物三相。5、定期認真做好財務分析，妥善保管會計檔案。6、每月清理一次應收、應付帳款，及時督促經辦人員進行催討。7、經常檢查、督促有關部門，認真執(zhí)行進貨、庫存、領用等各項制度，建立和健全各種原始資料記錄和有關帳冊。8、做好本單位的勞動工資統(tǒng)計工作，及時正確上交有關報表。（二）出納崗位責任制1、嚴格遵守財政制度和財政紀律，按制度規(guī)定的范圍和標準辦理現金報銷，認真審核一切原始憑證，每張發(fā)票須有負責人和經受人簽名，凡不符合財

5、政現金管理規(guī)定的一律拒絕辦理收付。2、嚴格遵守執(zhí)行銀行核定的庫存現金限額，收入的現金當日解入銀行，嚴禁坐支，并督促做好備用金和結算款的管理工作。3、認真核對銷售日報表，發(fā)現問題，及時解決。4、現金收支業(yè)務必須當日做好收付憑證，并登記好現金日記帳，做到日清月結，帳帳相符，帳款相符，杜絕白條抵庫或私設帳外小金庫。5、嚴格遵守國家有關銀行結算制度的規(guī)定，及時辦理款項的收付工作。6、認真負責保管好空白支票，領用人必須逐一登記，寫明用途及日期，并有領用人簽字。當日購貨后，領用人必須將支票和發(fā)票一同交回，以備查核。7、認真做好本單位的發(fā)票發(fā)放和回收工作，領用發(fā)票必須逐一登記，由領用人簽字，督促領用部門按發(fā)

6、票內容完整填寫，并簽上開票人的全名。如遇發(fā)票作廢，需將所有各聯收回，粘于原發(fā)票簿。8、根據辦理完畢的銀行收付款項，按規(guī)定設置的會計科目及時作好銀行收付憑證，并逐筆按序登記銀行日記帳，做好銀行收付日報表，結出銀行存款余額。9、每季末編制“銀行存款調節(jié)表”，使帳面余額與帳單余額調節(jié)后相符。對于未達帳款，及時查詢。五、處罰辦法（一）出現下列情況之一的，對財務人員予以警告，并扣發(fā)本月薪13 倍。1、超出規(guī)定范圍，限額使用現金或超出核定的庫存現金金額留存現金的。2、用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金數。3、未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的。4、利用帳戶替其他單位

7、和個人套取現金的。5、保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。6、違反本規(guī)定條款認定應予處罰。（二）發(fā)現下列情況之一的財務人員應予解聘。1、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。2、拒絕提供或提供虛假的會計憑證帳表、文件資料的。3、偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的。4、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財務的款項的。5、弄虛作假，營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的。6、在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或由于玩忽職守導致公司利益遭受損失的。7、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。六、附則本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。倉庫管理制度倉庫管理是企業(yè)物資管

8、理的重要環(huán)節(jié)， 做好倉庫管理工作， 對于保證物資及時供應安裝維修有著重要的作用。倉庫管理細則一、物資入庫細則第一條 物資入庫一律要按照作業(yè)計劃， 貨物進倉庫要經管理人員根據清單檢查合格（主要包括：數量、品種、規(guī)格、質量等）。并把檢查情況通報公司，如發(fā)現問題必須得到同意， 才能在入庫單上簽名或蓋章， 再辦理入庫手續(xù)。第二條 任何物資入庫以后倉庫一定要把入庫的附件單交與公司財務，以便清查盤點。第三條物資經驗收入庫后，要加強管理，堆放整齊，標志要明顯。庫房要整潔，道路要暢通，便于存放取送和查驗盤點。第四條在保管過程中，要做好防銹、防朝、防塵、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防變質、防漏電等十防工作。二

9、、倉庫物資出庫細則第一條 任何物資出庫，要有出庫憑證二張單據。（提貨單）或公司蓋章后（調撥單）方能出庫，否則未經同意任意發(fā)放， 將按照公司有關條例追究其責任。第二條 自提商品在未辦妥財務結算手續(xù)或未蓋財務結算印鑒以及提貨章的則不予發(fā)貨。第三條 商品出庫時，要認真仔細，要嚴格執(zhí)行復核制度，“先數” “后發(fā)”車上再復核，確實避免差錯。第四條 發(fā)貨以后要及時做好發(fā)貨記錄，要經常自查互查， 保證日清日結， 每月配合公司盤點一次，確保帳、冊、物三符合，并配合中心定期進行抽查。第五條 每月對收到發(fā)出的貨物數量情況，要及時把附件單交回公司財務管理，便于今后查帳。第六條 如在工作中發(fā)生特殊情況，如房屋建筑有危

10、險、雨天漏水、商品被盜等，應及時向公司匯報，以便采取果斷方法，合理解決。第七條倉庫管理員對待任何前來提貨的客戶要禮貌待人， 熱情周到、主動，避免發(fā)生不必要的矛盾， 語言和氣，做好安全發(fā)貨， 配合公司搞好售后服務工作，為“約克”樹立好品牌服務意識。第八條 作業(yè)流程圖：質量保證制度一、建立質量保證體系為保證安裝和維修質量，根據工程特點建立安裝工程和維修質量保證體系。二、嚴格執(zhí)行技術交底制度分級進行技術交底，主要技術問題及主要分項工程開工前，應由項目技術負責人組織交底，各專業(yè)施工員向施工班組的技術交底是技術交底工作的關鍵，交待要詳盡，結合具體部位，明確具體要求。操作要點及注意事項等，直之每位施工人員

11、對自己的工作做到心中有數。各級交底均應明確責任人并有書面記錄。三、嚴把材料關對材料的采購、檢查、搬運、存儲、防護、標識嚴格按公司的材料管理制度進行辦理，并做好記錄，建立必要的各類臺帳。各工序操作人員在使用時，必須核對各種材料清單，檢查無誤后方可使用，不合格的原材料、半成品不允許用在工程上。四、加強施工過程中的質量監(jiān)督檢查，嚴格控制施工過程中的質量通病，進行同步質檢記錄責任到人。對于出現的問題要認真整改，并提出預防糾正措施。五、現場各類施工工具、設備、檢測儀器，按國家有關法規(guī)、公司的有關規(guī)定保管、使用、送檢。六、實行質量獎懲制度1、施工質量經質檢部門后被評為優(yōu)良工程，全體施工人員獎勵施工期間所得

12、工資的 10%。2、施工質量經質檢部門檢查未被通過，扣全體施工人員施工期間所得工資的10%，不再補給。返工期間暫領工資的70%，返工及格再于補回。3、維修的質量考核要求參照以上二條。七、積極配合各質量監(jiān)督部門，建設單位、監(jiān)理單位對該工程的監(jiān)督檢查。附：試壓試驗記錄表（ 1）工程進度表（ 2）通風空調安裝工程同步質檢表（3）試壓試驗記錄表（ 1）建設單施工單圖紙編號位位工程名試驗日工作壓力稱期（ Mpa ）分部分試驗要工作溫度項名稱 .求（ C）序試驗項目介質試驗壓力試驗持檢查情泄漏情起止范起止溫度號名稱（ Mpa）續(xù)時間況況圍環(huán)境溫介質溫度度12345678備注建設單位質量員施工單位代表（簽章

13、）技術隊長：（簽章）施工員：操作班長：（簽字）工程進度表（ 2）項目名稱現場工程師竣工日期日期月月月月月月月月月月工作內容日日日日日日日日日日進場定位打洞內機固定內管路連接軟連接風管制作開線槽輔線遠程線預埋冷凝水管灌水試驗試壓內機試運行保溫外機就位外機安裝外機保溫風口定制風口安裝溫控開關通電 12 小時開機調試項目負責人：經理簽字：審核人：通風空調安裝工程同步質檢表（3）工程項目現場名稱經理施工檢查施工圖紙項目標準編號質量規(guī)范規(guī)定檢查評定情況說明1、支、吊架制安2、冷媒管道焊接3、冷媒管道吹洗、排污4、冷媒管道保溫5、冷媒管道安裝6、冷媒管道試壓7、凝結水管連接控8、凝結水管保溫制9、凝結水管

14、安裝坡度項10、凝結水管充水試驗目11、信號線放置12、風管安裝13、法蘭連接14、防火閥安裝15、調節(jié)閥安裝16、設備基礎17、室內機安裝18、室外機19、換氣扇安裝20、電柜箱安裝21、系統(tǒng)調試檢查評定結果質量檢查員：項目經理：日期：安全責任制度一、安全管理組織總經理 XX 是安全管理的第一負責人，安全員 XX 全權負責安全管理的具體工作。組長各管自己一方。二、安全條例禁止在辦公室、工場、倉庫吸煙和使用電加熱器。下班前認真檢查各自崗位，做到“三清三關”。值班人員隨時檢查報警器，保證報警器反應靈敏、聯絡暢通。人員不得擅離崗位，發(fā)生意外情況 5 分鐘內必須向有關部門和總經理通報。三、 工場和現

15、場施工安全保證措施1）工程特點，建立安全保證體系2）安全管理措施在施工全過程中必須始終貫徹“安全第一，預防為主”的方針。在項目部的統(tǒng)一領導下，加強對安全工作的領導，施工員對本工段安全生產負責，各班組設兼職安全員，由他進行每天不少于五分鐘的班前講話，并時刻檢查督促員工遵守規(guī)章制度，對違反者給予勸阻制止。建立安全生產責任制，嚴格執(zhí)行安全教育培訓和技術安全生產技術交底制度，所以施工人員必須經過三級安全教育放可上崗，特殊工種人員必須持有效特殊工程作業(yè)上。施工前和施工過程中由安全員進行安全生產技術交底，內容是作業(yè)過程中的操作規(guī)程、注意事項等。制定安全生產檢查制度，安全領導小組經常和定期檢查安全生產情況，

16、對問題的整改實行“三定”（定內容、定人、定時間整改）和“三不交”（班組能整改的不交項目部、項目部能整必的不交公司、公司能整改的不交上級部門），從而加強自我保護意識，杜絕事故發(fā)生。提高企業(yè)施工管理水平，加強正規(guī)化、標準化管理，做到文明施工，這是防止事故發(fā)生的重要因素之一。3）安全技術措施任何人進入現場必須正確帶好安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、帶釘易滑鞋或赤腳。高空作業(yè)須系好安全帶，嚴禁上下交叉作業(yè)。梯子不得缺檔或墊高使用，下端采取防滑措施，單面梯子與地面角度 6070度為宜，并設有拉接繩，專人監(jiān)護，嚴禁上下拋擲材料工具等。施工機具的機座設置應穩(wěn)固，轉動部位有防護罩，使用前檢查機具是否正常，

17、嚴禁帶病或超負荷運行作業(yè)，停止工作后維修前必須切斷電源，工作機具必須做到定人、定期、定機維修保養(yǎng)，機具設備做到一機、一閘、一保險。電氣設備和線路須絕緣良好，有可靠的接地零裝置，線纜不得亂接亂拖，配電箱離地不得少于 1.2 米，經常檢查箱內漏電保護，熔斷裝置，手持移動式電動工具的橡膠套軟線長度不應超過 5 米，并無接頭，電焊機除了做好一機、一閘、一保險外，一、二次接線板要有防護蓋，二次用線牢固連接并可靠接地。e)乙炔瓶和氧氣瓶分開處放，使用時間距不少于 5 米，存放時不少于 2 米。明火操作時與人距離 10 米外，與易燃易爆物品距離 30 米開外，并設有回火防止器，動火前有主管人出具動火證，作業(yè)

18、者持證上崗，并配備專人監(jiān)護，危險區(qū)域要采取有效可靠的隔離措施，使用完后切斷電源或氣源，檢查無患后操作人員方可離開。晚間、高處、溝槽臨邊施工及送電，不允許單獨操作，無照明或光線較暗處禁止作業(yè)。4）施工進度保證措施加強圖紙深化工作，提高預制 /預埋 /預留的工作質量，減少返工現象，縮短施工期。制定詳細的總進度計劃，月進度計劃，周進度計劃，及時進行檢查、調整，發(fā)現問題及時解決。配備足夠的勞動和施工機具，對關健工序輪班作業(yè)。制定晚間作業(yè)預案。及時提供符合要求的材料設備，杜絕因材料設備不良造成的返工。及時與配套單位進行溝通，確保按時完成配套供應，按時進行調試。四、安全獎懲規(guī)定技術工人和施工人員全年無大小

19、事故，并為單位的安全作出成績，視成績性質給于適當物質獎勵；反之，視情節(jié)輕重給于處罰，直至單位開除?，F場人員安全手冊（摘錄）在空調和制冷行業(yè)中，危險有三種基本型類：- 機械的- 電氣的- 化學的機械危險由銳變機器的運動部件和工具引起。在抬起和移動沉重的設備時，工人面臨著因地面打滑而跌倒和因過度用力而受傷的危害。使用梯子和腳手架的工人亦面臨著跌倒的危險。電氣危險則與帶電工具和具有復雜自動控制系統(tǒng)的電動機械設備有關。在潮濕的環(huán)境下，或是在通電的器械旁進行安裝和維修時，亦會有觸電或被電擊的危險。本行業(yè)中的化學危險廣泛存在且變化多樣。機械制冷和空調需要的壓力條件下使用幾種有潛在危險性的氣體和 /或液體，

20、它們帶來的危險包括灼傷，窒息，燃燒和爆炸。工人亦可能因意外或不斷地暴露于某些此類物質之中而承受短期或長期的健康后果。每年，本行業(yè)所有損傷事故的 25%都與安裝和維修中用力過度有關；另 25%是因滑倒和跌倒，這里包括摔下來和摔倒；在其余的事故中，因為未穿戴足夠的保護裝置（譬如護目鏡，手套，安全帽和安全靴）而引起的達10%。傷害發(fā)生在日常工作中，例如：抬起和搬運材料或設備，安裝或更換設備，在梯子或臺階上攀爬，穿越諸如地面或屋頂之類的工作面，以及對金屬或管道進行操作?？恳?guī)律的鍛煉和適當的飲食保持健康，將有助于防止或減小因用力過度而造成的傷害，使人們在工作內外都保持良好的精神狀態(tài)。牢記法律責任，遵守本手冊建議的操作經驗，工人和管理者能協(xié)力減少或消除許多事故的發(fā)生，并改善空調制冷行業(yè)工人的健康和安全狀況。監(jiān)督員（項目維修主管）監(jiān)督員必須確保：工人工作的方式以及所使用的防護裝備，措施和步驟遵照條例和規(guī)范的要求；工人使用或穿戴雇主所要求的設備，防護裝備或服裝；提醒工人注意健康或安全上的任何潛在的或實際的危險；向工人提供有關方法和步驟的指導，使之遵守以保障安全。工人必