用友ERP-U890年結(jié)手冊

1、用友軟件股份有限公司U8 產(chǎn)品支持部2010年11月用友ERP-U890年結(jié)手冊-內(nèi)部版年結(jié)工作作關(guān)鍵動動作點為了保障障年結(jié)目目標(biāo)的順順利實現(xiàn)現(xiàn),我們將該該目標(biāo)分分解成5大關(guān)鍵目目標(biāo),本次課程程將詳細(xì)細(xì)分解各各項具體體任務(wù),保障您順順利年結(jié)結(jié)。 年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4 年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容容常見問題與保障資源35年結(jié)規(guī)則則概述年結(jié)業(yè)務(wù)務(wù)是U8系統(tǒng)中的的關(guān)鍵業(yè)業(yè)務(wù)之一一。在年結(jié)過過程中，用戶需需要對本本年的所所有ERP業(yè)務(wù)做一一個全面面的盤點點和檢查查、數(shù)據(jù)據(jù)的整理理與封存存、新年年度的平平滑過渡渡和數(shù)據(jù)據(jù)一致、新年度度業(yè)務(wù)的的按需調(diào)調(diào)整和全全面開展展。本篇章您您將

2、有3方面的收收獲：為為什么年年結(jié)；結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)方式式 ；年年結(jié)規(guī)則則。為什么需需要年結(jié)結(jié)WHY？業(yè)務(wù)：01、業(yè)務(wù)盤盤點、檢檢查02、業(yè)務(wù)流流程調(diào)整整03、帳套封封存技術(shù)：01、數(shù)據(jù)整整理02、數(shù)據(jù)卸卸載03、效率、資源優(yōu)優(yōu)化年結(jié)流程程概述系統(tǒng)環(huán)境境準(zhǔn)備檢檢查表結(jié)轉(zhuǎn)前業(yè)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備備表結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)業(yè)務(wù)檢查查表3表1流程年結(jié)方式式概括U8-890提供自動動和手工工兩種結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)方法法，您可可以根據(jù)據(jù)自己的的實際情情況選擇擇使用?，F(xiàn)在就就年結(jié)流流程有以以下三點點說明。一 、使使用手工工結(jié)轉(zhuǎn)請請根據(jù)年年結(jié)向?qū)?dǎo)中的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)步驟驟勾選結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。二 、如如果賬套套中啟用用了薪資資模塊，那么手手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時，需需要先將將薪資模模塊

3、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，再將將總帳12月結(jié)賬，最后再再手工結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)總賬賬模塊。三、如果果賬套中中沒有啟啟用薪資資模塊可可以將總總賬連同同其他模模塊一并并結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)流程程概括手工結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)完成上年年工作年度數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份份登陸系統(tǒng)統(tǒng)管理建立新年年度賬套套賬套備份份說明：紅實線表表示啟用用薪資模模塊的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)路線線藍(lán)實線表表示沒有有啟用薪薪資模塊塊的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)路線綠虛線表表示何時時進(jìn)行賬賬套備份份完成結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)核對各模塊塊數(shù)據(jù)返回上年年度將總賬結(jié)結(jié)賬登陸系統(tǒng)統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)流程程概括自動結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)完成上年年度工作作賬套備份份登陸系統(tǒng)統(tǒng)管理進(jìn)進(jìn)行年度賬套數(shù)數(shù)據(jù)自動動結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)核對各模塊塊數(shù)據(jù)返回上年年度將總賬結(jié)結(jié)賬登陸

4、系統(tǒng)統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實線表表示啟用用薪資模模塊的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)路線線藍(lán)實線表表示沒有有啟用薪薪資模塊塊的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)路線綠虛線表表示何時時進(jìn)行賬賬套備份份總帳不滿足月結(jié)條件時年結(jié)方式式小結(jié)系統(tǒng)提供供兩種年年結(jié)方式式：手工工結(jié)轉(zhuǎn)和和自動結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)手工年結(jié)結(jié)按照系系統(tǒng)預(yù)置置流程逐逐個模塊塊手工選選擇結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，對于于應(yīng)用復(fù)復(fù)雜、數(shù)數(shù)據(jù)量大大、耗時時比較長長的客戶戶按模塊塊結(jié)轉(zhuǎn)盡盡量降低低結(jié)轉(zhuǎn)工工作對日日常業(yè)務(wù)務(wù)的影響響自動結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，從建建帳到結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)統(tǒng)自動完完成，降降低人為為干預(yù)。選擇原則則建議：根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)和IT環(huán)境綜合合考慮 年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4 年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容容常見

5、問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)準(zhǔn)備盤點年度度業(yè)務(wù)合合規(guī)性，對本年年業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行核對對，流程程總結(jié)，為下年年業(yè)務(wù)奠奠定堅實實的基礎(chǔ)礎(chǔ)，為業(yè)業(yè)務(wù)流程程進(jìn)一步步優(yōu)化提提供依據(jù)據(jù)。不打無準(zhǔn)準(zhǔn)備之仗仗，通過過關(guān)鍵要要素準(zhǔn)備備，盡量量降低年年結(jié)工作作對日常常工作的的影響。本篇章您您將有3方面的收收獲:各單位業(yè)業(yè)務(wù)完成成情況；IT環(huán)境準(zhǔn)備備；數(shù)據(jù)據(jù)安全各業(yè)務(wù)單單位完成成情況各業(yè)務(wù)單單位完成成情況檢檢查主要要包括：01、人事、財務(wù)、供應(yīng)鏈鏈等部門門本年業(yè)業(yè)務(wù)已經(jīng)經(jīng)完成；如果U8與零售系系統(tǒng)連用用，需先先將零售的業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)全部上上傳，然后U8整理現(xiàn)存存量后再再同步門店店的店存存余額。02、各自業(yè)業(yè)務(wù)盤點點確認(rèn)；03

6、、各單位位間業(yè)務(wù)務(wù)對帳完完成。例如：設(shè)設(shè)置庫存年結(jié)結(jié)期初單單據(jù)的制制單人和和審核人人；采購入入庫單、產(chǎn)成品品入庫單單、材料料出庫單單、銷售售出庫單單等單據(jù)據(jù)需要全全部審核核；業(yè)務(wù)務(wù)檢查，確保本本年度數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性，避免將將錯誤數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下年年；總賬賬對賬平平衡、總總賬與存存貨對賬賬平衡等等。年結(jié)前準(zhǔn)準(zhǔn)備表財務(wù)部分分年結(jié)前準(zhǔn)準(zhǔn)備表業(yè)務(wù)部分分年結(jié)前檢檢查表HR及其他1、生產(chǎn)制制造為全全部數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，主要檢檢查業(yè)務(wù)務(wù)完成情情況；2、二次開開發(fā)部分分，注意意文檔完完整、腳腳本同步步采購模塊塊1、不建議議關(guān)閉未未執(zhí)行完完畢的采采購訂單單，否則則有可能能影響訂訂單執(zhí)行行統(tǒng)計表表的累計計列的統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

7、據(jù)并影響響其下年年下游單單據(jù)的操操作。銷售模塊塊1、不建建議關(guān)閉閉已經(jīng)執(zhí)執(zhí)行完畢畢的訂單單，如果果關(guān)閉有有可能影影響下一一年度的的訂單執(zhí)執(zhí)行統(tǒng)計計表的累累計列的的統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)。2、銷售售模塊結(jié)結(jié)帳如有有提示：有未開開票的發(fā)發(fā)貨單，該提示示不影響響結(jié)帳，年結(jié)會會將該部部分發(fā)貨貨單結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下年年作為期期初發(fā)貨貨單，下下年仍可可參照生生成發(fā)票票，如選選擇“否否”關(guān)閉閉發(fā)貨單單則此部部分單據(jù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)采購、銷銷售部門門 庫存模塊塊1、進(jìn)行行整理現(xiàn)存存量操作。2、將全全部單據(jù)據(jù)(包括括期初單單據(jù))審審核。3、庫存存12月月份結(jié)帳帳時，提提示“尚尚有存貨貨未指定定貨位，結(jié)轉(zhuǎn)下下年后將將不能指指定”，此提示示

8、只針對對上年未未處理完完畢的出出入庫單單據(jù)，對對提前錄錄入的下下年業(yè)務(wù)務(wù)單據(jù)不不受影響響。存貨模塊塊1、下載載服務(wù)工工具：重算計價價輔助數(shù)數(shù)據(jù)表、重算存存貨總帳帳。2、出入庫庫調(diào)整單單全部記記賬、結(jié)結(jié)算成本本處理中中已結(jié)算算單據(jù)全全部做完完結(jié)算成成本處理理。3、如本年年已記賬賬單據(jù)在在結(jié)轉(zhuǎn)前前不生成成憑證，則結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下年年后該單單據(jù)無法法生成憑憑證。庫存、存存貨部門門 應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付模塊塊1、建議議12月月月結(jié)前前將本年年度所有有單據(jù)全全部記賬賬，應(yīng)收收應(yīng)付中中單據(jù)審審核就是是記賬操操作。2、建議議將本年年可以核核銷的記記錄進(jìn)行行核銷或或轉(zhuǎn)賬操操作后再再結(jié)賬。3、建議議月結(jié)前前將所有有外幣余余額

9、為零零，本幣幣余額不不為零的的單據(jù)，通過匯匯兌損益益（外幣幣結(jié)清）調(diào)整。4、建議將本本年核銷銷或轉(zhuǎn)賬賬的處理理都做憑憑證（如如果報“有效分分錄數(shù)為為0”，則不需需制單），否則則當(dāng)科目目走錯的的情況下下，會使使下年應(yīng)應(yīng)收中科科目期初初余額可可能與上上年不一一致。固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊1、第12會計計期間月月末結(jié)賬賬批量制制單下不不能留有有制單信信息。在在12月月末結(jié)賬賬時，若若有未制制單的業(yè)業(yè)務(wù)，系系統(tǒng)也會會提示：制單業(yè)業(yè)務(wù)未完完成，不不能進(jìn)行行第12個會計計期間的的月末結(jié)結(jié)賬!如如確實不不需制單單，則在在批量制制單中把把所有未未制單記記錄刪除除，否則則系統(tǒng)不不予結(jié)賬賬。2、如固定資資產(chǎn)與總總帳系統(tǒng)統(tǒng)連

10、用，年結(jié)前前建議與與總帳系系統(tǒng)對帳帳，保證證數(shù)據(jù)兩兩邊一致致，如兩兩邊數(shù)據(jù)據(jù)不一致致也不影影響年結(jié)結(jié)的進(jìn)行行。應(yīng)收應(yīng)付付、固定定資產(chǎn)部部門薪資管理理模塊12月不需要要結(jié)賬，直接結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)即可可。注意：如果賬套套中啟用用了薪資資模塊，那么手手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時，需需要先將將薪資模模塊結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，再將將總帳12月結(jié)賬，最后再再手工結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)總賬賬模塊。HR基礎(chǔ)設(shè)置置1、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)檔案案和業(yè)務(wù)務(wù)工作人力資源源都有“人員檔檔案”。區(qū)別是是：前者屬于于基礎(chǔ)檔檔案，年年結(jié)時通通過“新新建年度度賬”傳傳遞到新新年度。后者屬于于業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)，年年結(jié)時通通過“結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)”傳遞到到新年度度。2、建立新新年度賬賬之后，結(jié)轉(zhuǎn)上上

11、年數(shù)據(jù)據(jù)之前，舊年度度賬中，HR基礎(chǔ)信息息中的信信息結(jié)構(gòu)構(gòu)以及人人事、薪薪資模塊塊的人員員檔案的的變動都都可以同同步到新新年度?？记诠芾砝砜记谄陂g間必須全全部封存存后才能能做年結(jié)結(jié)。封存存的考勤勤期間的的刷卡數(shù)數(shù)據(jù)和日日結(jié)果數(shù)數(shù)據(jù)不結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下下年。人事薪資資部門總帳模塊塊1、如賬賬套沒有有啟用薪薪資模塊塊，總賬賬模塊12月直接結(jié)結(jié)賬。2、如果果啟用銀銀行對賬賬，對帳帳平衡后后核銷銀銀行帳。3、會計計科目設(shè)設(shè)置了往往來輔助助核算，需要進(jìn)進(jìn)行個人人、客戶戶或供應(yīng)應(yīng)商往來來兩清操操作?？値げ块T門業(yè)務(wù)檢查查小結(jié)人事薪資資部門薪資一定定先直接接結(jié)轉(zhuǎn)，否則影影響財務(wù)務(wù)12月結(jié)帳。供應(yīng)鏈部部門注意關(guān)閉閉完成

12、業(yè)業(yè)務(wù)的單單據(jù)以降降低數(shù)據(jù)據(jù)冗余；由下游業(yè)業(yè)務(wù)為完完成的單單據(jù)不要要關(guān)閉；注意整理理現(xiàn)存量量；注意結(jié)算算成本處處理；先進(jìn)先出出等實際際成本核核算的，注意檢檢查輔助助計價數(shù)數(shù)據(jù)。財務(wù)部門門完成記賬賬；匯兌損益益調(diào)整處處理；銀行對帳帳核銷；往來兩清清處理。IT環(huán)境準(zhǔn)備備服務(wù)器準(zhǔn)準(zhǔn)備：01、帳套磁磁盤可用用空間準(zhǔn)準(zhǔn)備02、操作系系統(tǒng)盤可可用空間間03、內(nèi)存/可用內(nèi)存存、系統(tǒng)統(tǒng)負(fù)載年結(jié)補丁丁準(zhǔn)備：01、及時更更新相關(guān)關(guān)年結(jié)補補丁02、數(shù)據(jù)腳腳本補丁丁及時同同步數(shù)據(jù)庫準(zhǔn)準(zhǔn)備：01、數(shù)據(jù)安安全準(zhǔn)備備02、數(shù)據(jù)效效率優(yōu)化化年結(jié)前系系統(tǒng)環(huán)境境準(zhǔn)備表表890服務(wù)器準(zhǔn)準(zhǔn)備硬件指標(biāo)具體說明CPU 版本雙核CPU請選

13、用Tulsa 或 Woodcrest版本以上CPU四核CPU請選用Tigerton G1（皓騰）版本以上CPU主頻2.66 GHz 以上內(nèi)核類型2 Cores per socket(雙核)4 Cores per socket(四核) CPU (L2/L3 Cache)處理器二、三級緩存4M Shared L2 Cache8M Shared L2 Cache前端總線1333 FSB 或4 independent FSB and 64MB Snoop filter, 1066MHz FSB內(nèi)存類型DDR2-333 FB 或 DDR2-667 FB硬盤10Krpm SCSI4 或 15Krpm SC

14、SI4RAID Card4 張硬盤以上制作 Raid 10 或Raid5帳套所在在磁盤可可用空間間2.5倍以上，操作系系統(tǒng)10G以上，負(fù)負(fù)載不應(yīng)應(yīng)該高于于60%。補丁更新新1、使用補補丁更新新工具來來檢測目目前打了了哪些補補丁及需需要更新新的補丁丁。如下是各各版本年年結(jié)必打打補丁列列表：861年結(jié)必打打補?。篊P-U861-1911-101102-IA870年結(jié)必打打補?。篊P-U870-2288-101029-CA872年結(jié)必打打補丁：CP-U872-3184-101029-WACP-U872-0053-101101-SCCP-U872-3190-101101-JZ890年結(jié)必打打補丁：CP

15、-U890-0053-101028-SC2、標(biāo)準(zhǔn)890產(chǎn)品，不不應(yīng)打各各種插件件補丁?？蓞⒖迹篣890插件及補補丁后綴綴的對照照表。數(shù)據(jù)安全全數(shù)據(jù)安全全是一個個非常專專業(yè)的話話題，在在我們的的年結(jié)過過程中我我們至少少需要準(zhǔn)準(zhǔn)備以下下工作，尤其是是業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)用比較較復(fù)雜、帳套數(shù)數(shù)據(jù)比較較大、數(shù)數(shù)據(jù)庫/操作系統(tǒng)統(tǒng)版本較較低的帳帳套。數(shù)據(jù)備份份年結(jié)業(yè)務(wù)務(wù)檢查過過程無比比及時做做好數(shù)據(jù)據(jù)備份備份數(shù)據(jù)據(jù)保存注注意安全全，避免免意外IT故障對業(yè)業(yè)務(wù)的影影響數(shù)據(jù)效率率調(diào)整賬套備份份1、在服務(wù)務(wù)器上，登陸系系統(tǒng)管理理以admin操作員登登陸，進(jìn)進(jìn)行賬套套備份。2、系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行賬套套的提取取和壓縮縮后，會會彈出選選

16、擇備份份目錄提提示框，選擇備備份路徑徑點擊確確定，一一段時間間后提示示“輸出出成功”。賬套備份份數(shù)據(jù)庫效效率優(yōu)化化為了提高高處理速速度，數(shù)數(shù)據(jù)庫系系統(tǒng)需要要利用大大量的內(nèi)內(nèi)存來緩緩存數(shù)據(jù)據(jù)庫中的的各種數(shù)數(shù)據(jù)，以以減少磁磁盤訪問問的次數(shù)數(shù)。數(shù)據(jù)據(jù)庫系統(tǒng)統(tǒng)擁有的的、能用用于數(shù)據(jù)據(jù)緩存的的內(nèi)存越越多，系系統(tǒng)的性性能可能能就越好好。所以以，應(yīng)該該配置系系統(tǒng)讓數(shù)數(shù)據(jù)庫系系統(tǒng)擁有有盡量多多的內(nèi)存存用于緩緩存數(shù)據(jù)據(jù)。在Windows平臺中，缺省配配置下每每個應(yīng)用用程序最最多只能能使用2GB的內(nèi)存。SQLServer數(shù)據(jù)庫也也是一個個常規(guī)的的應(yīng)用程程序，所所以缺省省情況下下也最多多只能用用2GB的物理內(nèi)內(nèi)存。

17、操作系統(tǒng)統(tǒng)優(yōu)化設(shè)設(shè)置下表系統(tǒng)統(tǒng)擁有的的物理內(nèi)內(nèi)存及相相應(yīng)的推推薦配置置： 選項的具具體配置置方式如如下：/3GB修改系統(tǒng)統(tǒng)的Boot.ini文件。Boot.ini文件在系系統(tǒng)根目目錄下，缺省是是隱藏的的，需要要打開相相應(yīng)的瀏瀏覽選項項才能看看見。按按如下方方式修改改系統(tǒng)啟啟動配置置：multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINNT=Windows2000 Advanced Server/3GB4 GB or less4 GB to 8 GBMore than 8 GB/3GB switch/3GB enabled/3GB disabled/AWE enabled

18、/AWE enabled/PAE enabled /PAE enabledSQL2005可以實現(xiàn)現(xiàn)在產(chǎn)品品界面調(diào)調(diào)整，不不需要復(fù)復(fù)雜配置置。數(shù)據(jù)庫配配置年結(jié)消耗耗內(nèi)存相相對較大大，所以以針對對對于內(nèi)存存較小、數(shù)據(jù)量量較大的的服務(wù)器器，建議議設(shè)置固固定內(nèi)存存，并為為SQL保留較大大的內(nèi)存存，年結(jié)結(jié)以后再再恢復(fù)正正常狀態(tài)態(tài) 年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4 年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容容常見問題與資源保障35年結(jié)流程程介紹年結(jié)流程程分為新新年度賬賬建立和和數(shù)據(jù)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)兩項項任務(wù)，新建帳帳套沒有有特別限限制，結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)前務(wù)務(wù)必保障障業(yè)務(wù)已已經(jīng)核對對以及確確認(rèn)業(yè)務(wù)務(wù)截止時時點。其其中數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)

19、數(shù)據(jù)遷移移量大，一般也也是比較較費時。年結(jié)操作作方面有有兩種選選擇：手手工年結(jié)結(jié)、自動動年結(jié)。業(yè)務(wù)流流程復(fù)雜雜、應(yīng)用用復(fù)雜的的客戶建建議手工工分步結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。本篇章您您將有2方面的收收獲:建帳及關(guān)關(guān)鍵事項項；結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)及關(guān)鍵鍵事項。上年度各各單位結(jié)結(jié)工作檢檢查流程程手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)完成上年年工作年度數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份份登陸系統(tǒng)統(tǒng)管理建立新年年度賬套套賬套備份份說明：紅實線表表示啟用用薪資模模塊的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)路線線藍(lán)實線表表示沒有有啟用薪薪資模塊塊的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)路線綠虛線表表示何時時進(jìn)行賬賬套備份份完成結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)核對各模塊塊數(shù)據(jù)返回上年年度將總賬結(jié)結(jié)賬登陸系統(tǒng)統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總賬手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)管理理下以賬賬套主管管身份、上年

20、度日日期登陸目標(biāo)標(biāo)賬套。手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)選擇“年年度賬”菜單下下的“建建立”，點擊確確認(rèn)建立立年度賬賬，稍后后會提示示“年度度賬建立立完成”手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹系統(tǒng)管理理下以賬賬套主管管、新年度日日期登陸目標(biāo)標(biāo)賬套手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹選擇“年年度賬”菜單下下的“結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)上年年數(shù)據(jù)”手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹因為之前前是手工工建立的的年度賬賬套，因因此此處處只能選選擇手工工結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)步驟驟勾選需需要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的模塊塊。手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹根據(jù)年結(jié)結(jié)向?qū)нx選擇結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)模塊完完成年結(jié)結(jié)配置。手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹最先開始始的是報報賬中心心、網(wǎng)上上報銷、資金管管理、結(jié)結(jié)算中心心、出納納管理模模塊。

21、根根據(jù)年結(jié)結(jié)向?qū)Ъ醇纯赏瓿沙蛇@些模模塊的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。人力資源源結(jié)轉(zhuǎn)包包括：Hr基礎(chǔ)設(shè)置置、考勤勤系統(tǒng)、薪資模模塊等手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹接下來合合同模塊塊模塊手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹合同模塊塊結(jié)轉(zhuǎn)后后，才可可選供應(yīng)應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹U890供應(yīng)鏈模模塊結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后，才才可結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)固定資資產(chǎn)原因：890版本新增增了固定資產(chǎn)產(chǎn)采購功能按照“排排隊順序序”現(xiàn)在在輪到應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付和成本本了。手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹說明：如如果您的的環(huán)境是是2005數(shù)據(jù)庫，在啟用用生產(chǎn)制制造產(chǎn)品品下做年年結(jié)時必必須進(jìn)行行如下設(shè)設(shè)置。設(shè)置：SQL2005-配置工具具外圍圍應(yīng)用配配置器功能的

22、的外圍應(yīng)應(yīng)用配置置即席席遠(yuǎn)程查查詢，將將復(fù)選框框選中。否則生產(chǎn)產(chǎn)制造產(chǎn)產(chǎn)品無法法年結(jié)成成功。生產(chǎn)模塊塊也順利利結(jié)轉(zhuǎn)成成功。手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹如果賬套套啟用了了薪資管管理模塊塊，在她她結(jié)轉(zhuǎn)前前，總賬賬不能做做12月份的結(jié)結(jié)賬手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹現(xiàn)在薪資資模塊已已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，總賬賬12月份可以以進(jìn)行月月末結(jié)賬賬了。手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹使用新會會計年度度日期登登陸系統(tǒng)統(tǒng)管理，在年結(jié)結(jié)向?qū)孪鹿催x總總賬，進(jìn)進(jìn)行總賬賬模塊的的手工結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹選擇總賬賬系統(tǒng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，點點擊確認(rèn)認(rèn)按鈕，根據(jù)系系統(tǒng)提示示依次結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)即可可。手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹如果上年年損益類類科目余余額不為為零，就就會出現(xiàn)現(xiàn)下面

23、提提示，可可根據(jù)實實際情況況，進(jìn)行行選擇確確認(rèn)即可可。結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)完成系系統(tǒng)生成成一份總總賬科目目結(jié)轉(zhuǎn)的的結(jié)轉(zhuǎn)報報告，此此處可以以看到各各個結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)科目的的余額和和結(jié)轉(zhuǎn)是是否正確確。手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成功終于看到到我們夢夢寐以求求的提示示界面了了！全部部結(jié)轉(zhuǎn)后后軟件會會生成一一份結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)日志。手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程-介紹完畢畢如果您使使用手工工年結(jié)，那么恭恭喜您已已經(jīng)順利利完成年年結(jié)，授授予您U890年結(jié)英雄雄勛章?？扉_始始著手核核對賬套套數(shù)據(jù)并并開始新新年度業(yè)業(yè)務(wù)吧。完成上年年度工作作賬套備份份登陸系統(tǒng)統(tǒng)管理進(jìn)進(jìn)行年度賬套數(shù)數(shù)據(jù)自動動結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)核對各模塊塊數(shù)據(jù)返回上年年度將總賬結(jié)結(jié)賬登陸系統(tǒng)統(tǒng)

24、管理手工結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實線表表示啟用用薪資模模塊的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)路線線藍(lán)實線表表示沒有有啟用薪薪資模塊塊的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)路線綠虛線表表示何時時進(jìn)行賬賬套備份份自動結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹自動結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的步驟驟比較少少，只要要在年結(jié)結(jié)向?qū)幪幑催x需需要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 的模模塊就可可以了。自動結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹需要注意意的是，U890版本自動動結(jié)轉(zhuǎn)會會在結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)完薪資資模塊后后，完成成對總賬賬上年12月的月結(jié)結(jié)，然后后再自動動結(jié)轉(zhuǎn)總總帳。若上年總總帳不符符合月結(jié)結(jié)條件，則需登登錄上年年賬套做做總帳月月結(jié)，再再手工年年結(jié)。操操作方法法和之前前手工結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)方法法一致。自動結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹里程碑的的時刻終終于到來來了，你你順利完完成了U89

25、0的自動年年結(jié)。接接下來要要核對賬賬套數(shù)據(jù)據(jù)并開始始新年度度工作了了。自動結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)流程介介紹流程程-介紹完畢畢年結(jié)流程程小結(jié)手工年結(jié)結(jié)、自動動年結(jié)。業(yè)務(wù)流程程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)復(fù)雜的客客戶建議議手工分分步結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，盡量量降低作作對日常常業(yè)務(wù)的的影響。年結(jié)規(guī)則則介紹財務(wù)會計結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則人力資源結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則財務(wù)會計計總帳結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)則個人往來來明細(xì)賬賬：選擇時，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未核銷銷的明細(xì)細(xì)和余額額；選擇擇時，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)余額?？蛻敉鶃韥砻骷?xì)賬賬：選擇時，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未核銷銷的明細(xì)細(xì)和余額額；選擇擇時，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)余額。供應(yīng)商往往來明細(xì)細(xì)賬：選擇時，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未核銷銷的明細(xì)細(xì)和余額額；選擇擇時，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)余額。銀行對賬賬模板科目總賬賬輔助

26、總賬賬多輔助總總賬銀行對賬賬單：與銀行對對賬單中中如結(jié)算算方式不不存在，則對賬賬單不結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下下年。自動轉(zhuǎn)賬賬定義模模板財務(wù)會計計應(yīng)收應(yīng)付付結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)未審審核單據(jù)據(jù)由用戶選選擇未審審核的發(fā)發(fā)票、應(yīng)應(yīng)收/付單；結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)未審審核發(fā)票票:如果是現(xiàn)現(xiàn)結(jié)發(fā)票票，需結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)應(yīng)結(jié)算單單；如果果該結(jié)算算單已存存在，則則不再結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)；結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)未審審核應(yīng)收收/付單：如如果該應(yīng)應(yīng)收/付單已存存在，則則不再結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)已審審核但未未付款結(jié)結(jié)算的發(fā)發(fā)票及收收付明細(xì)細(xì)賬按客商、單據(jù)類類型、單單據(jù)號、產(chǎn)品、發(fā)票子子表ID結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)已審審核但未未付款結(jié)結(jié)算的應(yīng)應(yīng)收/應(yīng)付單及及收付明明細(xì)賬按客商、單據(jù)類類型、單單據(jù)號結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)已

27、審審核但余余額不為為0的收付款款結(jié)算表表按客商、單據(jù)類類型、單單據(jù)號、子表ID結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)余額額不為0的票據(jù)及及收付明明細(xì)賬按單據(jù)類類型、單單據(jù)號結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)付款款申請單單付款申請請單需要要全部年年結(jié)到下下年。供應(yīng)鏈銷售結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)則以下檔案案全部結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)下年年：信用用審批人人、允銷銷限設(shè)置置、價類類設(shè)置、大類折折扣、批批量折扣扣。包裝物租租借登記記、還回回：全部部結(jié)轉(zhuǎn)下下年。銷售報價價單：未未關(guān)閉的的報價單單，整單單結(jié)轉(zhuǎn)。銷售預(yù)訂訂單：未未關(guān)閉的的銷售預(yù)預(yù)訂單結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)下年年，整單單結(jié)轉(zhuǎn)。銷售訂單單：未關(guān)關(guān)閉的銷銷售訂單單，整單單結(jié)轉(zhuǎn)；未審核核已關(guān)閉閉的銷售售訂單，整單結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)；為為保證訂訂單執(zhí)行行信息的的完

28、整性性，已關(guān)關(guān)閉的銷銷售訂單單，如果果參照生生成的下下游單據(jù)據(jù)，則該該銷售訂訂單也結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。銷售發(fā)貨貨單：未未關(guān)閉未未執(zhí)行完完畢；已已結(jié)轉(zhuǎn)的的委托代代銷發(fā)貨貨單，對對應(yīng)的委委托代銷銷結(jié)算單單、委托托代銷結(jié)結(jié)算價調(diào)調(diào)整單結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。發(fā)貨簽回回單：發(fā)發(fā)貨簽回回單不進(jìn)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。銷售發(fā)票票：發(fā)票票必須復(fù)復(fù)核，但但都不結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。代墊費用用單/銷售費用用支出單單：必須須復(fù)核，但都不不結(jié)轉(zhuǎn)。審批流結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)：掛掛接審批批流的單單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)單據(jù)審審批流相相關(guān)信息息。供應(yīng)鏈采購結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)則請購單：未關(guān)閉閉的的請請購單結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)下年年。采購訂單單：未關(guān)關(guān)閉的采采購訂單單結(jié)轉(zhuǎn)下下年。到貨單：未全部入入庫且未未關(guān)閉的的到貨單單和退貨貨

29、單結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下年；明細(xì)記記錄需要要報檢但但未全部部報檢/檢驗的到到貨單結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)下年年。采購發(fā)票票：未結(jié)結(jié)算的發(fā)發(fā)票(包括運費費發(fā)票，非直運運)結(jié)轉(zhuǎn)下年年。供應(yīng)商存存貨價格格相關(guān)：未審核調(diào)調(diào)價單、供應(yīng)商商存貨價價格表、調(diào)價歷歷史結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下年。入庫單：未完全全結(jié)算的的入庫單單全部結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)下年年。代管業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)：已審核核未結(jié)算算的代管管掛賬確確認(rèn)單結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。直運采購購業(yè)務(wù)：(業(yè)務(wù)類型型“直直運采購購”)采購發(fā)票票數(shù)量銷售發(fā)票票數(shù)量（非折扣扣、非勞勞務(wù)的記記錄）的的銷售發(fā)發(fā)票作為為采購的的期初結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)下年年。采購發(fā)票票數(shù)量數(shù)量的出出口發(fā)票票（非折折扣、非非勞務(wù)的的記錄）作為采采購的期期初結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下年。在下年賬賬套中，

30、可以參參照上年年的直運運銷售/出口發(fā)票票生成直直運采購購發(fā)票。供應(yīng)鏈庫存結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)則現(xiàn)存量：非出庫庫跟蹤入入庫的存存貨的結(jié)結(jié)存扣除除下年度度單據(jù)的的現(xiàn)存量量的結(jié)存存，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下年年度的期期初，是是審核后后的狀態(tài)態(tài)，用戶戶可棄審審?，F(xiàn)存量表表中關(guān)聯(lián)聯(lián)的銷售售訂單結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下下年。按需求分分類/訂單號記記錄的預(yù)預(yù)留量表表結(jié)轉(zhuǎn)下下年。貨位結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下年規(guī)規(guī)則：非跟蹤型型存貨，將貨位位數(shù)據(jù)按按存貨+貨位+自由項+批號進(jìn)行行匯總，求出存存貨+貨位+自由項+批號的結(jié)結(jié)存，結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)下年年，打上上期初標(biāo)標(biāo)志。與與收發(fā)記記錄表中中的期初初數(shù)據(jù)建建立關(guān)聯(lián)聯(lián)（按存存貨+自由項+批號建立立關(guān)聯(lián)）。如果果在收發(fā)發(fā)記錄表表中找不不

31、到對應(yīng)應(yīng)的記錄錄，系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)自動動產(chǎn)生一一條期初初結(jié)存數(shù)數(shù)據(jù)，存存貨、自自由項、批號與與貨位期期初結(jié)存存一致，但數(shù)量量和件數(shù)數(shù)為零，并自動動建立關(guān)關(guān)聯(lián)。跟蹤型存存貨，求求出期初初和本年年的入庫庫記錄（包括紅紅字出庫庫）的結(jié)結(jié)存數(shù)（即用入入庫數(shù)減減去與其其相對應(yīng)應(yīng)本年度度的出庫庫數(shù)）結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)下年年（按結(jié)結(jié)存數(shù)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)）。序列號結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)下年年規(guī)則：庫存單據(jù)據(jù)對應(yīng)序序列號明明細(xì)全部部結(jié)轉(zhuǎn)下下年。序列號狀狀態(tài)表全全部結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下年。序列號屬屬性、序序列號構(gòu)構(gòu)成維護(hù)護(hù)全部結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下下年。序列號調(diào)調(diào)整單全全部結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下年。注意事項項庫存期初初中的序序列號管管理存貨貨記錄不不允許棄棄審、修修改和刪刪除。期初不合合格品記記

32、錄單有有序列號號管理存存貨，則則不允許許棄審、修改和和刪除。供應(yīng)鏈存貨核算算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)則未記賬單單據(jù)：結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下下一年度度的收發(fā)發(fā)記錄表表中。存貨明細(xì)細(xì)賬：如如果按存存貨核算算，計價價方式要要從存貨貨檔案中中判斷。個別計價價、先先先進(jìn)先出出、后進(jìn)進(jìn)先出及及個別計計價法：首先將將計價輔輔助數(shù)據(jù)據(jù)表中有有結(jié)存的的記錄結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下下一年的的存貨明明細(xì)賬中中，還要要將計價價庫結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的余額額與明細(xì)細(xì)賬的余余額的差差額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下年。全月平均均、計劃劃價（售售價）、移動平平均法：要將各各存貨的的結(jié)存轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下年年。分期收款款發(fā)出商商品明細(xì)細(xì)帳：將將此明細(xì)細(xì)帳中的的發(fā)貨單單減明細(xì)細(xì)帳中其其對應(yīng)的的發(fā)票或或紅字發(fā)發(fā)貨單

33、后后計算的的發(fā)出商商品余額額結(jié)轉(zhuǎn)下下年。結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)下年年的發(fā)出出商品明明細(xì)帳用用戶不能能修改。直運明細(xì)細(xì)帳按以以下規(guī)則則結(jié)轉(zhuǎn)下下年：采購發(fā)票票根據(jù)銷銷售發(fā)票票生成：將銷售售發(fā)票減減對應(yīng)的的采購發(fā)發(fā)票計算算銷售發(fā)發(fā)票的結(jié)結(jié)余數(shù)量量和金額額，銷售售發(fā)票要要按單據(jù)據(jù)逐張計計算其結(jié)結(jié)余，將將結(jié)存數(shù)數(shù)量或結(jié)結(jié)存金額額不為零零的銷售售發(fā)票結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)下年年。銷售銷售售發(fā)票根根據(jù)采購購發(fā)票生生成：將將采購發(fā)發(fā)票減對對應(yīng)的銷銷售發(fā)票票計算采采購發(fā)票票的結(jié)余余數(shù)量和和金額，采購發(fā)發(fā)票要按按單據(jù)逐逐張計算算其結(jié)余余，將結(jié)結(jié)存數(shù)量量或結(jié)存存金額不不為零的的采購發(fā)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下年。結(jié)轉(zhuǎn)下年年的直運運采購發(fā)發(fā)票和直直運銷售售發(fā)票的

34、的期初余余額中不不顯示。跌價準(zhǔn)備備余額結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)：將將所有的的跌價準(zhǔn)準(zhǔn)備單按按倉庫+存貨+科目匯總總，將本本次計提提金額的的合計減減去相同同倉庫相相同存貨貨相同科科目的本本次沖回回的合計計，作為為余額結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)下年年。人力資源源結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)數(shù)據(jù)薪資管理理結(jié)轉(zhuǎn)工資資數(shù)據(jù)明明細(xì)表和和匯總表表，先按按工資項項目增加加相應(yīng)字字段，然然后把所所有工資資類別的的最后月月數(shù)據(jù)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到新新一年的的第一個個月。將工資人人員表和和工資數(shù)數(shù)據(jù)明細(xì)細(xì)表中上上年已經(jīng)經(jīng)調(diào)出的的人員刪刪除掉。按用戶選選擇的清清零項把把相應(yīng)工工資明細(xì)細(xì)數(shù)據(jù)清清零?？记谛菁偌賹⑽捶獯娲嫫陂g的的請假、加班、出差數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一一年（包包括時間間

35、范圍跨跨越已封封存期間間的記錄錄）。將未封存存期間的的刷卡數(shù)數(shù)據(jù)、排排班數(shù)據(jù)據(jù)以及考考勤日結(jié)結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一一年；將上年及及其之后后考勤月月結(jié)果數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下一一年。年結(jié)前進(jìn)進(jìn)行跨年年業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)則跨年度業(yè)業(yè)務(wù)的處處理規(guī)則則的一般原則則如下：供應(yīng)鏈相相關(guān)模塊塊若需在在未年結(jié)結(jié)前錄入入下年業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)，可在在本年度度錄入；不能在在新年度度錄入。若新年年度存在在數(shù)據(jù)記記錄后，將提示示不能結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)；生產(chǎn)制造造相關(guān)模模塊由于于年結(jié)規(guī)規(guī)則是整整體數(shù)據(jù)據(jù)全部結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，因因此在未未年結(jié)前前所有業(yè)業(yè)務(wù)都在在本年度度進(jìn)行錄錄入；財務(wù)和HR等相關(guān)模模塊在未未年結(jié)前前，本年年度不能能錄入下下年度業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)，只有有總賬模

36、模塊可以以在下一一年度提提前錄入入憑證，但不能能記賬，應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付模塊塊在保證證單據(jù)號號不重復(fù)復(fù)的情況況下可以以在下年年提前錄錄入單據(jù)據(jù)，但一一般不建建議錄入入，其他他模塊一一般都不不建議提提前錄入入下年數(shù)數(shù)據(jù)，在在新年度度存在數(shù)數(shù)據(jù)記錄錄后，將將提示不不能結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)；模塊名稱對建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前所發(fā)生下年度業(yè)務(wù)的處理處理方式重復(fù)年結(jié)(記入本年結(jié)轉(zhuǎn)下年/記入下年度結(jié)轉(zhuǎn)不覆蓋/混合方式/其它)建立下年度賬公共數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)本年可隨時錄入、隨時結(jié)轉(zhuǎn)；下年可隨時錄入、結(jié)轉(zhuǎn)時不覆蓋財務(wù)工資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，若年結(jié)前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)，即不能處理下年數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)固定資產(chǎn)下

37、年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)后上年度固定資產(chǎn)不能取消結(jié)賬成本管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)項目管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前可在下年庫中錄入期初及單據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時覆蓋下年期初、保留下年單據(jù)覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫；下年數(shù)據(jù)也可錄入到下年庫，若年結(jié)前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)資金管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)結(jié)算中心網(wǎng)上結(jié)算下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄

38、入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù)合同管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，必須在年結(jié)后才能開始在下年庫錄入數(shù)據(jù)清空年度賬后可再次年結(jié)報賬中心下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)時必須沒有業(yè)務(wù)單據(jù)才能開始年結(jié)清空年度賬后可再次年結(jié)網(wǎng)上報銷下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收/應(yīng)付財務(wù)WEB下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋不支持總賬下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前可在下年庫中錄入期初及憑證，結(jié)轉(zhuǎn)時覆蓋下年期初、保留下年憑證覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)公司對賬跨年業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則制造物料清單下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫清空年度

39、賬后可再次年結(jié)生產(chǎn)訂單工程變更車間管理物料需求規(guī)劃主生產(chǎn)計劃產(chǎn)能管理CRMCRM系統(tǒng)下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫結(jié)轉(zhuǎn)時會清空下年庫中已錄入的數(shù)據(jù)，清空年度賬后可再次年結(jié)供應(yīng)鏈采購管理業(yè)務(wù)WEB下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(無法結(jié)算)銷售管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫庫存管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫存貨核算不允許處理跨年業(yè)務(wù)(如：記賬、暫估處理等)質(zhì)量管理下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫GSP質(zhì)量管理不允許處理跨年業(yè)務(wù)委外管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結(jié)時結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(無法核銷、結(jié)算)售前分析下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、但年結(jié)

40、時不結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫BPM預(yù)算管理(集團(tuán)版/企業(yè)版)下年數(shù)據(jù)錄入到下年庫，年結(jié)后可開始錄入下年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時不覆蓋追加不覆蓋合并報表(集團(tuán)版)可以在本年賬套數(shù)據(jù)庫中進(jìn)行下年業(yè)務(wù)。但建下年度賬之后、本年度年結(jié)之前，如果在下年度賬中 發(fā)生下年度數(shù)據(jù)，將造成本年度賬中 數(shù)據(jù)無法正確結(jié)轉(zhuǎn)的后果。追加不覆蓋HR人事信息管理(員工事務(wù)管理)下年可錄入數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時不覆蓋考勤管理下年數(shù)據(jù)記入本年庫年結(jié)時轉(zhuǎn)入下年庫薪資管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋福利管理下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結(jié)前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結(jié)時會被覆蓋招聘管理下年數(shù)據(jù)記入本年庫年結(jié)時轉(zhuǎn)入下年庫跨年業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則年結(jié)規(guī)

41、則則小結(jié)未完成的的業(yè)務(wù)單單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下一年年下年的單單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下一年年基礎(chǔ)設(shè)置置、自定定義信息息結(jié)轉(zhuǎn)下下年上下游單單據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)聯(lián)同同步結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)年結(jié)后臺臺邏輯建新年度度帳部分分新建年度度帳主要要分為建建空年度度庫、執(zhí)執(zhí)行補丁丁腳本和和傳輸基基礎(chǔ)檔案案三個階階段，一般規(guī)則則如下：建空年度度庫：利利用U8模板庫文文件“U8SOFTAdminufmodel.rar”還原建建立一新新年度庫庫；執(zhí)行補丁丁腳本：然后在在新年度度庫上同同步當(dāng)前前環(huán)境的的U8補丁腳本本“U8SOFTAdminUFDBTMP”（注意意：此階階段若執(zhí)執(zhí)行補丁丁腳本時時出現(xiàn)錯錯誤，仍仍然可以以繼續(xù)建建年度帳帳，但建建完之后后建議排排查執(zhí)

42、行行補丁腳腳本的原原因，并并通過補補丁自動動更新工工具重新新在新年年度帳上上同步腳腳本執(zhí)行行）；傳輸基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案：傳輸基基礎(chǔ)檔案案，主要要是將上上年度的的檔案類類的表的的所有信信息全部部拷貝至至下一年年，具體體表列表表參考“ufsystem庫的ua_tonextyear表記錄”。因此此需確保保上下年年表結(jié)構(gòu)構(gòu)完全一一致，否否則會報報錯并建建年度帳帳失敗。年度數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)主主要依據(jù)據(jù)各模塊塊的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)規(guī)則進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)整理和和寫入，結(jié)轉(zhuǎn)的的整體配配置文件件為“U8SOFTAdminTransferProducts.xml”，根據(jù)據(jù)該配置置文件確確定結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)順序及及各模塊塊結(jié)轉(zhuǎn)控控件入口口，年結(jié)后臺臺邏輯供

43、應(yīng)鏈部部分庫存管理出入庫單據(jù)類除出庫跟蹤入庫外，均為匯總年結(jié)，根據(jù)上年的現(xiàn)存量表的記錄，若上年還錄入了下年的業(yè)務(wù)，還要減去出入庫單據(jù)表中的下年的記錄，再形成下一年庫存的期初記錄。出庫跟蹤入庫記錄，是采用整單結(jié)轉(zhuǎn)的功能，將符合結(jié)轉(zhuǎn)條件的單據(jù)統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)。存貨核算單據(jù)類主要往新年度明細(xì)賬表中生成33號單據(jù)（期初暫估單）和34號單據(jù)（期初結(jié)存），新年度存貨總賬表為重新生成。先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、個別計價為按明細(xì)記錄結(jié)轉(zhuǎn)，分別根據(jù)輔助計價表、個別計價表和存貨明細(xì)表記錄結(jié)轉(zhuǎn)，其余計價方式按匯總結(jié)轉(zhuǎn)，主要根據(jù)存貨明細(xì)表記錄結(jié)轉(zhuǎn)。存貨年結(jié)后需要做一些參數(shù)設(shè)置修改或期初修改，建議都在新年度期初記賬前進(jìn)行即可。采購、

44、銷售等除一些常規(guī)參數(shù)設(shè)置等信息結(jié)轉(zhuǎn)外，主要是單據(jù)整單結(jié)轉(zhuǎn)，將符合結(jié)轉(zhuǎn)條件的單據(jù)，統(tǒng)一轉(zhuǎn)到新年度對應(yīng)單據(jù)表中。年結(jié)后臺臺邏輯財務(wù)部分分總賬按余額結(jié)轉(zhuǎn)：按未兩清記錄的余額匯總生成記錄進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：按未兩清記錄的明細(xì)全部結(jié)轉(zhuǎn)打印問題：主要涉及表gl_mybooktype、gl_myoutput和printex應(yīng)收應(yīng)付都是按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，部分核銷的記錄按未核銷部分的余額結(jié)轉(zhuǎn)。生產(chǎn)制造造年結(jié)，一般采采取整體體數(shù)據(jù)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的原原則。日志查看看:U8SOFTAdmintransfer_XXX_20XX.txt。 年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4 年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容容常見問題與資源保障3

45、5結(jié)轉(zhuǎn)后檢檢查全部模塊塊結(jié)轉(zhuǎn)完完畢后，一定要檢檢查結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后的期期初余額額與上年年期末余余額的數(shù)數(shù)據(jù)是否否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題要要及時解解決，避避免問題題壓時間間過長給給客戶業(yè)業(yè)務(wù)帶來來無法彌彌補的損損失。檢查的兩兩個關(guān)注注點：期期末、期期初是否否一致；各模塊塊間期初初對帳。檢查的兩兩個重點點業(yè)務(wù)：財務(wù)、供應(yīng)鏈鏈。本篇章您您將有3方面的收收獲:期初期末末對帳；業(yè)務(wù)模模塊間對對帳；業(yè)業(yè)務(wù)流程程優(yōu)化。財務(wù)會計計結(jié)轉(zhuǎn)后后檢查檢查項目檢查內(nèi)容財務(wù)會計總帳期初余額試算平衡明細(xì)賬與總賬及輔助帳核對是否一致科目期初余額與上年期末余額核對是否一致（可參考UFO報中的資產(chǎn)負(fù)債表去年12月期末值與今年1月期初值進(jìn)行核

46、對）個人,客戶,供應(yīng)商帳齡核對是否一致銀行對帳余額是否平衡固 定資 產(chǎn)固定資產(chǎn)原值一覽表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致固定資產(chǎn)及累計折舊表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致固定資產(chǎn)明細(xì)賬期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致固定資產(chǎn)總賬期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致固定資產(chǎn)模塊與總賬模塊對帳應(yīng)收款管 理應(yīng)收期初余額與上年期末余額是否一致應(yīng)收業(yè)務(wù)余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末余額是否一致應(yīng)收與總賬科目帳對帳是否一致應(yīng)收款賬齡分析表與應(yīng)收業(yè)務(wù)余額表是否一致應(yīng)付款管 理應(yīng)付期初余額與上年期末余額是否一致應(yīng)付業(yè)務(wù)余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末數(shù)據(jù)是否一致應(yīng)付與總賬科目帳是否一致應(yīng)付款賬齡分析表與應(yīng)付業(yè)務(wù)余額表

47、是否一致供應(yīng)鏈年年結(jié)后檢檢查檢查項目檢查內(nèi)容供應(yīng)鏈采購管理采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致在途貨物余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致采購結(jié)算余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致銷售管理銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致發(fā)貨單開票收款勾兌表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致發(fā)貨統(tǒng)計表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致委托代銷統(tǒng)計表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致發(fā)貨結(jié)算勾對表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致委外管理委外材料余額表期初余額與上年期末余額核對委外材料余額表期初余額與總賬模塊委托加工物資-材料費科目期初余額核對委外未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表庫存

48、管理庫存期初余額與上年期末余額核對 整理現(xiàn)存量收發(fā)存匯總表期初結(jié)存數(shù)量與上年期末結(jié)存數(shù)量是否一致庫存臺帳期初結(jié)存數(shù)量與上年期末結(jié)存數(shù)量是否一致若有貨位管理業(yè)務(wù),核對貨位匯總表的期初結(jié)存數(shù)量與上年期末結(jié)存數(shù)量是否一致若有委托代銷業(yè)務(wù),核對委托代銷備查簿期初未結(jié)算與期末未結(jié)算數(shù)量是否一致若有批次管理業(yè)務(wù),核對批次存貨匯總表期初結(jié)存與上年期末結(jié)存數(shù)量是否一致存貨管理存貨明細(xì)賬下年期初與上年結(jié)存數(shù)量金額是否一致存貨總賬下年期初與上年結(jié)存數(shù)量金額是否一致存貨模塊期初與庫存模塊對賬,核對數(shù)量是否一致存貨模塊與總賬模塊對帳,核對金額是否一致存貨收發(fā)存匯總表期初余額與上年期末余額是否一致暫估材料/發(fā)出商品余額

49、表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致存貨計價輔助數(shù)據(jù)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致發(fā)出商品匯總表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致年結(jié)后檢檢查小結(jié)結(jié)期末、期期初是否否一致各模塊間間期初對對帳是否否平衡期初數(shù)據(jù)據(jù)和實際際業(yè)務(wù)相相符年初業(yè)務(wù)務(wù)流程調(diào)調(diào)整優(yōu)化化系統(tǒng)的業(yè)業(yè)務(wù)流程程隨著業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)發(fā)展需要要不斷調(diào)調(diào)整優(yōu)化化，盡量量使系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)務(wù)流流程和實實際業(yè)務(wù)務(wù)流程協(xié)協(xié)調(diào)，最最大化發(fā)發(fā)揮信息息系統(tǒng)價價值。本次課程程年初業(yè)業(yè)務(wù)流程程優(yōu)化主主要涉及及選項設(shè)設(shè)置調(diào)整整和期初初數(shù)據(jù)調(diào)調(diào)整。選項優(yōu)化化調(diào)整存貨批次次屬性調(diào)調(diào)整在年結(jié)后后可以增增加和取取消存貨貨批次管管理屬性性，但需需同時修修改庫存存期初記記錄。

50、存貨貨位位管理屬屬性調(diào)整整在年結(jié)后后可以增增加和取取消存貨貨貨位管管理管理理屬性，但需同同時修改改庫存期期初記錄錄。存貨的核核算方式式調(diào)整在年結(jié)后后存貨管管理模塊塊期初記記賬前，可以調(diào)調(diào)整存貨貨的核算算方式。基礎(chǔ)檔案案信息的的調(diào)整若要刪除除相關(guān)檔檔案信息息，如客客戶、供供應(yīng)商、部門和和人員必必須要求求相應(yīng)的的帳表余余額為“0”，以及沒沒有做任任何相關(guān)關(guān)的引用用，否則則系統(tǒng)不不允許刪刪除。一一般項目目檔案是是不建議議刪除的的，只需需要將項項目分錄錄設(shè)置成成結(jié)算即即可。期初數(shù)據(jù)據(jù)調(diào)整總賬期初初數(shù)據(jù)的的調(diào)整末級科目目直接雙雙擊進(jìn)入入修改狀狀態(tài)，進(jìn)進(jìn)行余額額修改輔助科目目雙擊進(jìn)進(jìn)入輔助助明細(xì)錄錄入界面

51、面，進(jìn)行行修改(注意：修修改輔助助核算明明細(xì)數(shù)據(jù)據(jù)后一定定要進(jìn)行行匯總操操作，否否則會造造成明細(xì)細(xì)賬與輔輔助賬對對帳不平平)總賬銀行行對賬期期初調(diào)整整：銀行對賬賬期初界界面查看看對賬單單和日記記賬期初初未達(dá)項項及調(diào)整整后余額額，應(yīng)保保證調(diào)整整后的余余額平衡衡并與上上一年度度最終余余額相等等如不相相等一般般是期初初待核銷銷銀行導(dǎo)導(dǎo)致的。如遇到到此種情情況可以以請求用用友服務(wù)務(wù)的幫助助，當(dāng)然然如果未未達(dá)賬項項如果不不太多的的話可以以用專門門工具清清除數(shù)據(jù)據(jù)后重新新錄入年年初數(shù)。應(yīng)收應(yīng)付付新年度度期初余余額數(shù)據(jù)據(jù)調(diào)整年轉(zhuǎn)后期期初單據(jù)據(jù)可以修修改或刪刪除，但但上年度度或本年年度已經(jīng)經(jīng)做過核核銷或部部分

52、核銷銷等后續(xù)續(xù)操作的的單據(jù)不不能修改改或刪除除，但仍仍可以通通過“原原幣金額額”是否否等于“原幣余余額”來來判斷是是否在上上年度或或本年已已經(jīng)做過過后續(xù)處處理在1月沒有結(jié)結(jié)賬前期期初余額額都可以以進(jìn)行增增加和刪刪除操作作，并可可以通過過總賬期期初引引入功功能將其其導(dǎo)入到到總賬系系統(tǒng)期初初界面。庫存與存存貨期初初余額的的數(shù)據(jù)調(diào)調(diào)整庫存存貨貨期初調(diào)調(diào)整需保保證一致致，可以以在存貨貨期初記記賬前手手工同時時增加。對于暫暫估類型型的期初初調(diào)整，需采用用專業(yè)的的調(diào)整工工具進(jìn)行行調(diào)整，確保存存貨的數(shù)數(shù)據(jù)正確確。年結(jié)后檢檢查小結(jié)結(jié)期初數(shù)據(jù)據(jù)一定要要符合實實際業(yè)務(wù)務(wù)狀況，做到帳帳實相符符。如果不相相符，可可以

53、根據(jù)據(jù)實際業(yè)業(yè)務(wù)余額額調(diào)整系系統(tǒng)期初初。系統(tǒng)流程程設(shè)置在在期初可可以根據(jù)據(jù)需要調(diào)調(diào)整，在在核算方方法等方方面如果果調(diào)整可可能會和和以前習(xí)習(xí)慣不一一樣，數(shù)數(shù)據(jù)不一一樣。 年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4 年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容容常見問題與資源保障35常見問題題及資源源保障該篇章各各位將有有兩方面面收獲：常見問問題自助助化保障障；其它它保障資資源及獲獲取幫助助的渠道道。提供各模模塊、各各版本年年結(jié)常見見問題及及通用處處理方案案。提供資源源中心、應(yīng)急通通道等保保障資源源，保障障您順利利年結(jié)。1、建立年度度賬時提提示找不不到路徑徑。因為在ufsystem庫中的ua_account表中

54、的賬賬套路徑徑 字段段cAcc_Path，和實際際的賬套套路徑不不一致。2、建立2011年度賬時時出錯：ufmodel.bak無法打開開，2011年度賬建建立不成成功。admin文件夾下下有ufmodel.rar，只有解解壓為ufmodel.bak才能被使使用。將將解壓文文件rar.exe拷貝到windows/system32下即可。3、供應(yīng)連結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)提示示成功，但在結(jié)結(jié)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付時，系統(tǒng)提提示供應(yīng)應(yīng)連未結(jié)結(jié)帳。再再回去結(jié)結(jié)供應(yīng)鏈鏈的時候候，提示示采購存存貨銷售售期初已已經(jīng)結(jié)帳帳。ua_account_sub中，csub_ID中少了模模塊的信信息。即即如果IYEAR=9999中有的模模塊，iyear=2008的一定要要有。最最明顯的的特征是是：結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到2009后，采購購銷售存存貨期初初標(biāo)志全全被改為為1.4、新建09年年度帳帳時報將將截斷字字符串或或二進(jìn)制制數(shù)據(jù)錯錯誤。此問題有有可能是是在上年年度人為為改動過過個別字字段的長長度，和和標(biāo)準(zhǔn)長長度不同同導(dǎo)致建建賬失敗敗。需要要找到該該字段并并參照正正常帳套套的字段段長度進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。常見問題題公共平臺臺常見問題題-財務(wù)部分分1、問題現(xiàn)現(xiàn)象：年年結(jié)后，薪資模模塊能不不能在上上年度進(jìn)進(jìn)行反結(jié)結(jié)賬操作作？解決方案案：不能能，系統(tǒng)統(tǒng)會提示示：“此此工資類類別已經(jīng)經(jīng)年結(jié)，不能反反月結(jié)；2、問題現(xiàn)現(xiàn)象：新新年