金算盤財(cái)務(wù)軟件日常操作注意事項(xiàng)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)目錄 TOC o 1-3 h z u 金算盤財(cái)務(wù)軟件日常操作注意事項(xiàng)登錄使用軟件先點(diǎn)擊桌面“加密狗服務(wù)”，程序運(yùn)行之后最小化。再雙擊“金算盤eERP-B”圖標(biāo)，出現(xiàn)登錄界面，選擇好操作員和時間（注意：進(jìn)入帳套時的注冊時間，應(yīng)不超憑證所在月的最后一天。如：在6月10日輸入5月份的憑證，其時間應(yīng)該在5月1日或5月31日之間，一般是5月31日）帳套的基礎(chǔ)設(shè)置點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”，右邊會出現(xiàn)其菜單內(nèi)容：會計(jì)科目，往來單位，科目期初等菜單。會計(jì)科目的設(shè)置：點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“會計(jì)科目”

2、，選好一個科目（科目背景為藍(lán)色），然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵彈出菜單如下圖：科目新增：點(diǎn)擊“新增”按鈕，例子：增加銀行的明細(xì)科目注意：1.增加明細(xì)科目時，科目編碼應(yīng)為：1級科目編碼后加橫桿“”加編碼，如銀行存款1002的明細(xì)科目：（中國銀行，1002-01），如果是需要增2級以上的明細(xì)科目編碼規(guī)則同增二級一樣，依此類推，只需在2級科目編碼后加橫桿“”再加編碼，如：（中國銀行武進(jìn)支行，1002-01-01）2.科目性質(zhì)要選好，如上圖?？颇康男薷碾p擊科目即可彈出修改科目菜單，或者選中好要修改的科目，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出修改科目菜單。往來單位的設(shè)置：往來單位的設(shè)置：單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“往來單位”，彈出菜單如下圖：

3、點(diǎn)擊紅色箭頭的位置：1）單位類型-這里查看單位類型如：01 ：應(yīng)收單位 02：其他應(yīng)收單位03：應(yīng)付單位04：其他應(yīng)付單位2）往來單位-這里添加跟單位類型對應(yīng)的往來單位，如圖：3）新增往來單位：點(diǎn)擊新增按鈕 如上圖：彈出新增明細(xì)菜單，如下圖：例如以下填寫：根據(jù)單位類型編碼，設(shè)定各個單位的編碼，如以下說明：應(yīng)收單位的編碼是：1開頭 例如：第一個單位編碼為1001，第二個單位為1002，以此類推下去其他應(yīng)收位的編碼是：2開頭 例如：第一個單位編碼為2001，第二個單位為2002，以此類推下去應(yīng)付單位的編碼是：3開頭 例如：第一個單位編碼為3001，第二個單位為3002，以此類推下去其他應(yīng)付位的編碼

4、是：4開頭 例如：第一個單位編碼為4001，第二個單位為5001，以此類推下去如果要修改單位資料，首先要先選中要修改的單位（選中之后“單位”背景為藍(lán)色），然后雙擊單位，即可彈出修改菜單界面。科目期初的設(shè)置：點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”單擊（鼠標(biāo)左鍵）“科目期初”圖標(biāo)彈出如下菜單：藍(lán)色的背景數(shù)據(jù)欄科目是有明細(xì)科目的：如 1002銀行存款 輸入期初數(shù)據(jù)要輸在末級科目里：如1002-01中信 （單擊鼠標(biāo)要輸入的數(shù)據(jù)格，即可填寫）米黃色的背景數(shù)據(jù)欄科目是有輔助核算的科目：如 1131應(yīng)收賬款 (此科目應(yīng)用到了輔助核算里的 “單位”及“ 統(tǒng)計(jì)”) 1）. 鼠標(biāo)雙擊要輸入的數(shù)據(jù)格2）鼠標(biāo)雙擊單位下方的數(shù)據(jù)格，其數(shù)據(jù)格

5、出現(xiàn)黑色的三角圖標(biāo)，單擊黑三角圖標(biāo)，彈出如圖菜單，此時選好單位名稱，輸入編號也可以，如輸入1001（紅星鋼材廠） 3）其它輔助（如：統(tǒng)計(jì)）數(shù)據(jù)格的操作同上。軟件的快捷鍵有很多，比如填好“單位”之后，去填寫“統(tǒng)計(jì)”里內(nèi)容,除了鼠標(biāo)可以移動操作之外，鍵盤上的回車鍵“enter”也可以做到. 只要敲一下，光標(biāo)就從“單位”會移動到“統(tǒng)計(jì)”，“統(tǒng)計(jì)”下的內(nèi)容輸好之后，再回車一次，光標(biāo)就會移動到“年初余額”數(shù)據(jù)格。有光標(biāo)在就可以輸入數(shù)據(jù)。簡便操作以此類推，其它輔助科目的期初錄入也同以上操作一樣。錄入好各個科目的期初數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊操作界面下方的 “試算平衡”按鈕賬務(wù)管理憑證錄入摘要可以手工輸入，也可以預(yù)先新

6、增好然后再引用。如以下圖片：常用摘要里也可以顯示輔助科目內(nèi)容：如統(tǒng)計(jì)（庫存商品），部門，職員如以下圖：怎么快速輸入會計(jì)科目科目開頭為“1”資產(chǎn)類科目科目開頭為“2”負(fù)債類科目科目開頭為“3”權(quán)益類科目科目開頭為“4”成本類科目科目開頭為“5”損益類科目1.只需輸入開頭數(shù)字，軟件自動過濾出其開頭的科目，然后用鍵盤上的“”進(jìn)行篩選，選好之后按回車鍵“Enter”2.也可以輸入記賬科目的第一個字，然后按鍵盤上的F9鍵，系統(tǒng)會馬上過濾出帶有此字的所有科目(注意：輸入的字，必須要查詢的科目的首字) 如下圖：3.也可以這樣快捷定位查找輸入，如以下圖錄入好一條分錄之后，按一下回車鍵“Enter”,光標(biāo)自動跳

7、到下一條分錄欄，這時就可以輸入第二條分錄了，當(dāng)所有的分錄錄好之后，也就是一張憑證錄入好之后，按4下鍵盤上的回車鍵“Enter”即可開始第二張憑證的錄入。也可以采用一下辦法開始下張憑證的錄入注意：編號整理：在刪除憑證之后，憑證號發(fā)生斷號，需要重新憑證排號，一經(jīng)編號整理之后，憑證號會在斷號憑證處從后依次往前變動，刪除的憑證號空位會依次由其后的憑證號補(bǔ)位，因此前移補(bǔ)位的憑證號會減小。當(dāng)有手工的原始憑證時，如果在軟件里做錯憑證用了刪除憑證，并用了憑證編號整理，會影響到手工憑證跟軟件憑證號對應(yīng)不上。一般建議用戶不要刪除憑證，直接修改做錯憑證即可避免以上情況。打印憑證常用報(bào)表輸完憑證后按需求打印出右邊科目

8、余額表；點(diǎn)擊右邊“分類帳”，可查看每個科目的分類帳。點(diǎn)上面“帳表”中“我的報(bào)表”右邊雙擊明細(xì)表可查找到各種明細(xì)帳和往來帳。憑證復(fù)核記賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益操作錄完憑證后，如要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就是損益結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊左上角“文件”中“系統(tǒng)登錄”更換操作員和重新注冊時間進(jìn)入導(dǎo)航圖中的“財(cái)務(wù)管理” 中點(diǎn)擊復(fù)核，顯示憑證列表，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，光標(biāo)移至“多張復(fù)核”，“全部選擇” 復(fù)核是確定，再點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，光標(biāo)移至“多張記帳”，“全部選擇” 記帳是確定，憑證復(fù)核記帳完成，完成這一系列工作后，再點(diǎn)擊左上角“文件”中“系統(tǒng)登錄”更換操作員和重新注冊時間進(jìn)入導(dǎo)航圖中的“財(cái)務(wù)管理” 中點(diǎn)擊把光標(biāo)移至導(dǎo)航圖中“損益結(jié)轉(zhuǎn)”，本年利潤科目

9、選擇“3131本年利潤”，點(diǎn)擊“全部選擇”后（注意選擇欄都要打勾），點(diǎn)擊二次下一步，再點(diǎn)擊“生成多張憑證“再下一步”“完成”損益結(jié)轉(zhuǎn)。查看一下科目余額表上所有損益科目的期末余額為0，則結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就完成了。如要修改憑證，則點(diǎn)擊左上角“文件”中“系統(tǒng)登錄”更換操作員和重新注冊時間進(jìn)入導(dǎo)航圖中的“財(cái)務(wù)管理”，點(diǎn)擊右邊“分類賬”查找要修改憑證中會計(jì)科目的明細(xì)賬，雙擊其中的憑證字號所在行記錄，則跳出憑證，點(diǎn)擊右邊的“取消復(fù)核”和“取消記賬”，憑證下面的復(fù)核人和記賬人的名字就沒有了，點(diǎn)確定；再點(diǎn)擊左上角“文件”中“系統(tǒng)登錄”更換操作員和重新注冊時間進(jìn)入導(dǎo)航圖中的“財(cái)務(wù)管理”，點(diǎn)擊右邊“分類賬”查找要修改

10、憑證中會計(jì)科目的明細(xì)賬，雙擊其中的憑證字號所在行記錄，則跳出憑證就可以修改憑證。分析查詢報(bào)表打印或預(yù)覽單位財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)入業(yè)務(wù)流程中的“分析查詢”中點(diǎn)“報(bào)表”再點(diǎn)“電子表格”進(jìn)入金算盤電子表格，點(diǎn)左上角的文件點(diǎn)打開，點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表（模板）再點(diǎn)打開（報(bào)表最大化），先把光標(biāo)移至點(diǎn)F（x）進(jìn)入函數(shù)向?qū)?，選中“屬性”，修改注冊時間至你所需報(bào)表的時間（一般是每個月的最后一天）點(diǎn)確認(rèn)，再點(diǎn)關(guān)閉該窗口，點(diǎn)上面“工具”菜單，光標(biāo)移至重算工作簿點(diǎn)擊，再點(diǎn)確定，一般情況是先算資產(chǎn)負(fù)債表，然后再是損益表。點(diǎn)擊左上角的文件點(diǎn)“另存為”再點(diǎn)文件名加月份如（01，02，03）最后點(diǎn)保存。（有時資產(chǎn)負(fù)債表中萬元欄中的數(shù)據(jù)不平衡

11、，則手工修改表中萬元欄某一行數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊單元格，直接輸入數(shù)據(jù)按回車即可，損益表中右邊有的數(shù)據(jù)也可以手工錄入點(diǎn)擊單元格，直接輸入數(shù)據(jù)按回車即可）。要自行修改報(bào)表上交銀行，則等報(bào)表重算完成后，在“文件”菜單中先選擇“另存為”，在對話框中的文件名中輸入報(bào)表名后，保存后則可按需修改。（不可在模板中修改，不然其中的公式會被刪除掉）。輸入憑證要注意：損益類中收入類科目一般是貸方數(shù)據(jù)，如有借方發(fā)生則輸在貸方以負(fù)數(shù)表示，成本費(fèi)用類科目一般是借方數(shù)據(jù)，如有貸方發(fā)生則輸在借方以負(fù)數(shù)表示。往來單位如有重復(fù)或要修改，則進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置中點(diǎn)往來單位，雙擊單位名稱修改其中一單位的編碼與另一單位的編碼一樣，點(diǎn)確定就可以合并了；還可以直接修改單位名稱.錄入憑證盡可能錄入會計(jì)編碼,常用會計(jì)科目編碼:資產(chǎn)類科目:1001現(xiàn)金,1002銀行存款,1111應(yīng)收票據(jù),1131應(yīng)收賬款,1133其他應(yīng)收款,1211原材料,1243庫存商品,1501固定資產(chǎn),1502累計(jì)折舊負(fù)債類科目2101短期借款,2111應(yīng)付票據(jù),2151應(yīng)付工資,2153應(yīng)付福利費(fèi),2121應(yīng)付賬款,2171應(yīng)交稅金其中(進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額出口退