F5項(xiàng)目商務(wù)、資金管理實(shí)施計(jì)劃書(第二版)

1、 - 10 - 70/70資金管理實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃書目錄錄確定項(xiàng)目資資金策劃劃節(jié)點(diǎn)二、預(yù)計(jì)項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃完成產(chǎn)產(chǎn)值三、項(xiàng)目第第1-nn期預(yù)計(jì)計(jì)成本和和資金支支付計(jì)劃劃四、匯總項(xiàng)項(xiàng)目資金金支付計(jì)計(jì)劃五、預(yù)測(cè)項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)金金流量六、項(xiàng)目資資金風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析及及應(yīng)對(duì)措措施 11、項(xiàng)項(xiàng)目資金金風(fēng)險(xiǎn)策策劃一覽覽表 22、資金金缺口或或提高現(xiàn)現(xiàn)金流應(yīng)應(yīng)對(duì)措施施七、確定項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)金金流量目目標(biāo)資金管理實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃書審批批表工程名稱報(bào)審時(shí)間編制人：申報(bào)負(fù)責(zé)人人： 會(huì)簽人重點(diǎn)審閱內(nèi)內(nèi)容會(huì)簽意見簽名及日期期分公司職能能部門主主管意見見項(xiàng)管部經(jīng)理理同意；有，詳見見頁面標(biāo)標(biāo)注；有，詳見見附頁說說明。商務(wù)部經(jīng)理理同意；有，詳見見頁面標(biāo)

2、標(biāo)注；有，詳見見附頁說說明。科技部經(jīng)理理同意；有，詳見見頁面標(biāo)標(biāo)注；有，詳見見附頁說說明。安全部經(jīng)理理同意；有，詳見見頁面標(biāo)標(biāo)注；有，詳見見附頁說說明。物資部經(jīng)理理同意；有，詳見見頁面標(biāo)標(biāo)注；有，詳見見附頁說說明。分公司審批意意見總工程師同意；有，詳見見頁面標(biāo)標(biāo)注；有，詳見見附頁說說明?？偨?jīng)濟(jì)師同意；有，詳見見頁面標(biāo)標(biāo)注；有，詳見見附頁說說明。生產(chǎn)副總同意；有，詳見見頁面標(biāo)標(biāo)注；有，詳見見附頁說說明。資金管理實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃書審批批表（續(xù)續(xù)）序號(hào)修改意見或或建議簽名12345678910一、確定項(xiàng)項(xiàng)目資金金策劃節(jié)節(jié)點(diǎn)中國(guó)建筑第第四工程程局有限限公司 項(xiàng)目目管理表表格項(xiàng)目資金支支付計(jì)劃劃節(jié)點(diǎn)表表表格

3、編號(hào)CSCECC4-CCAM-0011工作內(nèi)容時(shí)間（開工工竣竣工）節(jié)點(diǎn)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)0主體節(jié)節(jié)點(diǎn)主體封頂節(jié)節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)節(jié)點(diǎn)無無無無節(jié)點(diǎn)說明旋挖樁基礎(chǔ)礎(chǔ)施工完完畢0施工完完畢主體封頂，驗(yàn)驗(yàn)收完成成竣工驗(yàn)收完完畢結(jié)算完成無無無無說明：1、此此表中的的節(jié)點(diǎn)即即為下述述各表中中的“策策劃節(jié)點(diǎn)點(diǎn)”； 2、節(jié)節(jié)點(diǎn)說明明欄主要要表述節(jié)節(jié)點(diǎn)劃分分的依據(jù)據(jù)。二、預(yù)計(jì)項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃完成產(chǎn)產(chǎn)值 單位位：萬元元 中國(guó)建筑第第四工程程局有限限公司 項(xiàng)目目管理表表格項(xiàng)目計(jì)劃完完成產(chǎn)值值收入統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表表格編號(hào)CSCECC4-CCAM-0022工作內(nèi)容時(shí)間（開工工竣竣工）策劃節(jié)點(diǎn)合計(jì)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)0主體節(jié)節(jié)點(diǎn)主體封頂

4、節(jié)節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)節(jié)點(diǎn)施工產(chǎn)值65736600220988000044196600001504990000320744009112440000施工收入65736600220988000044196600001504990000320744009112440000現(xiàn)金流入65736600220988000044196600001504990000320744009112440000說明：1.“施工工產(chǎn)值”是是指項(xiàng)目目根據(jù)施施工進(jìn)度度計(jì)劃和和總包合合同計(jì)量量計(jì)價(jià)原原則計(jì)算算的當(dāng)期期完成的的施工產(chǎn)產(chǎn)值。 2、“施施工收入入”是指指根據(jù)同同期“施施工產(chǎn)值值”和總總包合同同約定的的工程款款收

5、款比比例計(jì)算算的當(dāng)期期應(yīng)該收收取的工工程款（不不同于工工程應(yīng)收收款）金金額。該該金額與與本表中中“現(xiàn)金金流入”項(xiàng)項(xiàng)數(shù)值相相同,但但常規(guī)情情況下現(xiàn)現(xiàn)金流入入時(shí)間會(huì)會(huì)延后，所所以“施施工收入入”和“現(xiàn)現(xiàn)金流入入”雖為為相同數(shù)數(shù)值，但但時(shí)間節(jié)節(jié)點(diǎn)卻不不一定相相同，即即反映在在表中的的位置期期間不一一定對(duì)應(yīng)應(yīng)。 3.“策劃劃節(jié)點(diǎn)”是是根據(jù)總總包合同同中付款款時(shí)間，結(jié)結(jié)合項(xiàng)目目成本費(fèi)費(fèi)用支出出時(shí)間確確定的資資金收支支節(jié)點(diǎn)，即即為“項(xiàng)項(xiàng)目資金金策劃節(jié)節(jié)點(diǎn)表”中中的節(jié)點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間，可可以是月月度、季季度，并并綜合施施工形象象節(jié)點(diǎn)、學(xué)學(xué)生開學(xué)學(xué)、春節(jié)節(jié)等確定定。四、匯總項(xiàng)項(xiàng)目資金金支付計(jì)計(jì)劃單位：萬元元中國(guó)建筑第

6、第四工程程局有限限公司 項(xiàng)目目管理表表格項(xiàng)目資金支支付計(jì)劃劃匯總表表表格編號(hào)CSCECC4-CCAM-0044工作內(nèi)容時(shí)間（開工工竣竣工）策劃節(jié)點(diǎn)合計(jì)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)0主體節(jié)節(jié)點(diǎn)主體封頂節(jié)節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)節(jié)點(diǎn)資金支付金金額352000002196000911.24392001833.21474775588.48826025510.328675003433.2資金累計(jì)金金額352000002548000911.26940002744.48414778322.8888675003433.28675003433.2說明：1.本表根根據(jù)“項(xiàng)項(xiàng)目第11-n期期預(yù)計(jì)成成本及資資金支付付計(jì)劃表表”中

7、各各節(jié)點(diǎn)的的“預(yù)計(jì)計(jì)成本”、“預(yù)預(yù)計(jì)支付付金額”和和“預(yù)計(jì)計(jì)支付時(shí)時(shí)間”匯匯總形成成。3.資金累累計(jì)金額額等于本本期預(yù)計(jì)計(jì)支付金金額與上上期累計(jì)計(jì)金額之之和。五、預(yù)測(cè)項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)金金流量 單位：萬元 中國(guó)建筑第第四工程程局有限限公司 項(xiàng)目目管理表表格項(xiàng)目現(xiàn)金流流量預(yù)測(cè)測(cè)表表格編號(hào)CSCECC4-CCAM-0055工作內(nèi)容策劃節(jié)點(diǎn)合計(jì)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)0主體節(jié)節(jié)點(diǎn)主體封頂節(jié)節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)節(jié)點(diǎn)現(xiàn)金流入65736600220988000044196600001504990000320744009112440000現(xiàn)金流出352000002196000911.24392001833.2147477

8、5588.48826025510.328675003433.2當(dāng)期現(xiàn)金流流量305366001379008.882758116.883014441.5526048889.66843736656.8累計(jì)現(xiàn)金流流量(+/-)3053660031915508.834673325.637687767.1243736656.843736656.8說明：1.現(xiàn)金流流入欄根根據(jù)“項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃完成產(chǎn)產(chǎn)值收入入統(tǒng)計(jì)表表”計(jì)算算的各“策策劃節(jié)點(diǎn)點(diǎn)”預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)金流流入金額額匯總形形成。2.現(xiàn)金流流出欄根根據(jù)“項(xiàng)項(xiàng)目資金金支付計(jì)計(jì)劃匯總總表”中中各“策策劃節(jié)點(diǎn)點(diǎn)”的“資資金支付付金額”填填寫。 3.當(dāng)期現(xiàn)現(xiàn)金流量量金額

9、等等于“策策劃節(jié)點(diǎn)點(diǎn)”現(xiàn)金金流入金金額減去去現(xiàn)金流流出金額額。 4.累計(jì)現(xiàn)現(xiàn)金流量量等于本本期現(xiàn)金金流量金金額與上上期累計(jì)計(jì)現(xiàn)金流流量金額額之和。六、項(xiàng)目資資金風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析及及應(yīng)對(duì)措措施 1、項(xiàng)項(xiàng)目資金金風(fēng)險(xiǎn)策策劃一覽覽表中國(guó)建筑第第四工程程局有限限公司 項(xiàng)目目管理表表格項(xiàng)目資金風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)策劃劃一覽表表表格編號(hào)CSCECC4-CCAM-0066序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目名名稱風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施責(zé)任人10節(jié)點(diǎn)資資金容易易出現(xiàn)缺缺口因0節(jié)點(diǎn)點(diǎn)時(shí)正處處于孔樁樁施工完完畢后，地地下室施施工完畢畢時(shí)，因因F5項(xiàng)項(xiàng)目地下下室各層層板面標(biāo)標(biāo)高不一一致，退退臺(tái)較多多，實(shí)物物工程量量較少，故故與業(yè)主主方收入入和實(shí)際際成本對(duì)對(duì)比起來來

10、，我司司只賺取取部分管管理費(fèi)，稍稍微管理理不當(dāng)，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)材料料管控不不嚴(yán)格，就就會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)負(fù)資金金流加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管管控，嚴(yán)嚴(yán)格控制制材料使使用，杜杜絕浪費(fèi)費(fèi)，積極極收集相相關(guān)資料料，盡量量多的從從業(yè)主方方爭(zhēng)取效效益楊天武向坤坤 張張江剛 王震2地上部分易易出現(xiàn)資資金缺口口地上部分為為鋼筋砼砼結(jié)構(gòu)，外外形雖設(shè)設(shè)計(jì)復(fù)雜雜，但主主體結(jié)構(gòu)構(gòu)及氣體體等為簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的框框架結(jié)構(gòu)構(gòu)，從業(yè)業(yè)主方多多爭(zhēng)取的的項(xiàng)目較較少加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施施工管理理，與業(yè)業(yè)主方洽洽談把FF5鋼結(jié)結(jié)構(gòu)，精精裝修等等其他分分包也交交于我司司施工，多多創(chuàng)造產(chǎn)產(chǎn)值楊天武 王震3 說明：本表是是針對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)金金流量預(yù)預(yù)測(cè)表中中各期預(yù)預(yù)計(jì)出現(xiàn)現(xiàn)的資金金缺口，分分

11、析找出出資金風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容容，制定定應(yīng)對(duì)措措施。2、資金缺缺口或提提高現(xiàn)金金正流的的應(yīng)對(duì)措措施： 要求求要有具具體的分分析過程程，制定定的措施施可行并并計(jì)算出出資金流流量的可可能影響響值。七、確定項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)金金流量目目標(biāo) 單位：萬元中國(guó)建筑第第四工程程局有限限公司 項(xiàng)目目管理表表格項(xiàng)目現(xiàn)金流流量目標(biāo)標(biāo)表表格編號(hào)CSCECC4-CCAM-0077工作內(nèi)容 策劃節(jié)點(diǎn)點(diǎn)合計(jì)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)0主體節(jié)節(jié)點(diǎn)主體封頂節(jié)節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)節(jié)點(diǎn)現(xiàn)金流入65736600220988000044196600001504990000320744009112440000現(xiàn)金流出352000002196000911.24392001833.21474775588.48826025510.328675003433.2當(dāng)期現(xiàn)金流流量305366001379008.882758116.883014441.5526048889.66843736656.8累計(jì)現(xiàn)金流流量(+/-)30