創(chuàng)新計劃報銷攻略課件

內容提要一、經費使用范圍二、報銷要求——相關財務規(guī)定三、各類經費如何報銷四、報銷流程五、報銷審核時間10/18/20221內容提要一、經費使用范圍10/15/20221一、經費使用范圍10/18/20222一、經費使用范圍10/15/20222經費使用特別說明根據學校財務規(guī)定，對創(chuàng)新項目經費使用作如下特別說明：經費的使用必須與所申請的創(chuàng)新項目相關，且不能購買固定資產類設備（如電腦、移動硬盤、優(yōu)盤、mp3等）在蘇果、金潤發(fā)等超市及大賣場購物應以其電腦打印出來的明細發(fā)票作為報銷憑證，換開的手工發(fā)票不予報銷。在超市購物時，一張發(fā)票不能夾雜公用和私用的物品，否則該發(fā)票作廢。所以請付款時請對方分開開具發(fā)票。在金鷹、新百等其他商家購物，發(fā)票以“辦公用品”或商品編碼開具，金額在200元以上的，報銷時需附購物清單，清單上必須有單位財務一支筆簽字并蓋有單位公章。傳真件不得作為報銷憑證。餐飲費、通訊費、停車費不能報銷。公交IC充值費不能報銷。請說明發(fā)票是支付現金或支票、轉賬等。10/18/20223經費使用特別說明根據學校財務規(guī)定，對創(chuàng)新項目經費使用作如下特二、報銷要求——相關財務規(guī)定

創(chuàng)新項目報銷憑證主要有：1.發(fā)票：稅務部門印制的蓋有稅務專用章的用于經營性收入的票據；

手工發(fā)票

定額發(fā)票（地鐵、公交定額發(fā)票、一般定額發(fā)票）機打發(fā)票（超市機打發(fā)票）2.收據：財政部門印制的蓋有財政專用章的用于行政事業(yè)性收入的票據。（項目涉及較少）10/18/20224二、報銷要求——相關財務規(guī)定創(chuàng)新項目報銷憑證主要發(fā)票與收據的合理性和合法性

1.合理性

發(fā)票或收據上應注明購物單位、購物日期、品名（或內容）、數量、單價、金額（大小寫相符）、開票人簽字；匯總發(fā)票或收據應附開票單位開具的清單。

2.合法性

發(fā)票上要有稅務局的發(fā)票監(jiān)制章和開具單位財務專用章(發(fā)票專用章)；收據上要有財政部門收據監(jiān)制章和開具單位的財務專用章(或發(fā)票專用章)。10/18/20225發(fā)票與收據的合理性和合法性10/15/202手工發(fā)票10/18/20226手工發(fā)票10/15/20226定額發(fā)票（附在雜費報銷單后）10/18/20227定額發(fā)票（附在雜費報銷單后）10/15/20227地鐵定額發(fā)票10/18/20228地鐵定額發(fā)票10/15/20228機打發(fā)票10/18/20229機打發(fā)票10/15/20229三、各類經費如何報銷1.校內轉賬2.樣品測試費、試劑費，電子元器件等的報銷3.復印費、打印費的報銷4.交通費的報銷5.差旅費的報銷6.文具、辦公用品的報銷7.郵費的報銷8.項目相關圖書費用報銷10/18/202210三、各類經費如何報銷1.校內轉賬10/15/2022101.校內轉賬三聯轉賬單先不填，教務處老師審核時填寫請咨詢收款單位本人及導師簽字10/18/2022111.校內轉賬三聯轉賬單先不填，教務處老師審核時填寫請咨詢收款具體要求：

（1）校內轉帳請?zhí)顚憽澳暇┐髮W經費轉帳單”，付款單位項目代號待審核時由教務處老師填寫，收款單位項目代號請咨詢收款單位，付款經辦人簽名處必須由本人及導師簽名；（2）超過1000元，需要附上測試清單（請咨詢收款單位）（3）共三聯，用復寫紙?zhí)顚?0/18/202212具體要求：10/15/202212需報銷的發(fā)票必須由本人及導師簽名2.樣品測試費、試劑費，電子元器件等的報銷（手工發(fā)票）10/18/202213需報銷的發(fā)票必須由本人及導師簽名2.樣品測試費、試劑費，電子3.復印費、打印費的報銷報銷復印費、打印費必須附收款單位出具的蓋有公章的復印清單和打印清單；打印復印費一般開手工發(fā)票或定額發(fā)票，如果是打印復印費是定額發(fā)票，請在定額發(fā)票前附上并填寫“費報銷支出憑證”，經辦人處由本人及導師簽名；10/18/2022143.復印費、打印費的報銷報銷復印費、打印費必須附收款單位出具由導師及本人簽字主持人所在院系頂格填寫大小寫均不能有一絲絲涂改10/18/202215由導師及本人簽字主持人所在院系頂格填寫10/15/20221

南京市的市內交通費（含市內打車費、地鐵票、公交車票）報銷，請按如下步驟辦理手續(xù)。

（1）請?zhí)顚憽埃撸哔M報銷支出憑證”（可在財務處網站下載），填寫內容如下：報銷單位、費用使用人姓名、支出用途，并詳列金額及張數。如有9元發(fā)票3張，則按9×3=27填寫，

報銷金額人民幣小寫及大寫。大寫頂格寫，大小寫不能有涂改。

（2）交通費發(fā)票請按支出用途中詳列金額及張數的順序,

整齊粘貼在“粘貼單”上，具體粘貼方式請參照下圖?！罢迟N單”可使用A5紙（A4紙對折）。

（3）單位加蓋公章、主管人簽名及經辦人簽名。

注：外地的交通費原則上不予單獨報銷，須與出差旅費一同報銷。4.交通費的報銷10/18/202216南京市的市內交通費（含市內打車費、10/18/20221710/15/202217注意事項不能報銷公交卡充值的費用，只能報銷每次撕的小票。地鐵票用公交卡刷卡不能拿票，只能用現金購買。打的票時間不對或者連號的不予報銷。10/18/202218注意事項不能報銷公交卡充值的費用，只能報銷每次撕的小票。105.差旅費的報銷報銷火車票和長途汽車票需填寫“車船費詳細登記表”及“南京大學出差差旅費報銷表”，經手人處需由本人及導師簽名；一次出差必須一次性報銷完，不能分批零散報銷。無論是坐火車的臥鋪或飛機，只能報銷硬座部分的金額，多余部分學生自己承擔。差旅費可以報銷長途交通費、市內交通費、住宿費、保險費、會議注冊費等。餐飲費不能報銷。報銷會議費用，需附上會議通知，并提交會議總結給董老師。10/18/2022195.差旅費的報銷報銷火車票和長途汽車票需填寫“車船費詳細登記10/18/20222010/15/202220

所有出差的同學姓名都需要填寫職別是學生總計金額大小寫空出不填10/18/202221所有出差的同學姓名都需要填寫職別是學生總計金額大小寫空出不6.文具、辦公用品的報銷需報銷的文具、辦公用品發(fā)票必須詳細填有單價、數量及總額或附收款單位出具的蓋有公章的清單；超過100元，需附上購物清單，包括單價和數量，總額等，并蓋商場章。網上購物的需要供貨清單。在蘇果、金潤發(fā)等超市及大賣廠購物應以其電腦打印出來的明細發(fā)票作為報銷憑證，換開的手工發(fā)票不予報銷。同一張發(fā)票上，不能同時有公用和私用的物品。如購買了文具，一盒巧克力，這兩樣東西不能開在一張發(fā)票上面。如果在一張發(fā)票上面，那么文具也不能報銷。在金鷹、新百等其他商家購物，發(fā)票以“辦公用品”或商品編碼開具，金額在200元以上的，報銷時需附購物清單，清單上必須有單位財務一支筆簽字并蓋有單位公章。10/18/2022226.文具、辦公用品的報銷需報銷的文具、辦公用品發(fā)票必須詳細填導師簽字學生簽字10/18/202223導師簽字學生簽字10/15/202223報銷清單格式各樣，這只是其中一種，都由商家提供。10/18/202224報銷清單格式各樣，這只是其中一種，都由商7.郵費的報銷報銷郵費需填寫“南京大學郵費支出報銷單”，經手人處由本人及導師簽名；后面附上郵費的發(fā)票等。10/18/2022257.郵費的報銷報銷郵費需填寫“南京大學郵費支出報銷單”，經手10/18/20222610/15/2022268.項目相關圖書費用報銷報銷購買書籍的發(fā)票需填寫“南京大學工具書及資料驗收單”，經手人處由學生本人及導師簽名。圖書發(fā)票上面需由學生本人及導師簽名。到院系圖書資料室辦理固定資產，然后到鼓樓校圖書館232秘書室辦理最后到教務處辦理

10/18/2022278.項目相關圖書費用報銷報銷購買書籍的發(fā)票需填寫“南京大學工10/18/20222810/15/202228將以上所有發(fā)票填寫整理后。。。10/18/20222910/15/202229最后詳細填寫南京大學“大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃”項目經費使用單，之后將所有報銷單據附在經費使用單后，按順序整理用夾子夾好，交教務處實踐科老師處審核。10/18/202230最后詳細填寫南京大學“大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學生整理發(fā)票，在發(fā)票上學生和導師簽字，注明支付方式是現金、支票還