2022年公司出納工作計劃和工作總結(jié)

第2頁共4頁2022年?公司出納工?作計劃和工?作總結(jié)_?__年我司?各部門都取?得了可喜的?成績，作為?公司出納,?我在收付、?反映、監(jiān)督?、管理四個?方面盡到了?應(yīng)盡的職責(zé)?，在過去的?一年里在不?斷改善工作?方式方法的?同時，認(rèn)真?學(xué)習(xí)掌握財?務(wù)知識，順?利完成如下?工作：出?納工作總結(jié)?及___年?工作計劃第?一部分在?本年度工作?中的經(jīng)驗和?教訓(xùn)1、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，每?日認(rèn)真核對?現(xiàn)金與日記?賬賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時查詢及?時處理，每?月按銀行對?賬單做好對?賬工作認(rèn)真?做好未達(dá)賬?項調(diào)節(jié)表。?2、及時?收回公司各?項收入，開?出收據(jù)，及?時收回現(xiàn)金?存入銀行，?從無坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象。?3、根據(jù)會?計提供的依?據(jù)，及時發(fā)?放職工工資?和其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費。?4、堅持?財務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核算?(___上?必須有經(jīng)手?人、驗收人?、審批人簽?字方可報帳?)，對不符?手續(xù)的__?_不予付款?。5、為?配合公司發(fā)?展需用，協(xié)?同本部門主?管一同完成?了，銀行還?貨工作，以?及開立銀行?承兌匯票賬?戶及保證金?賬戶等。?出納工作總?結(jié)及___?年工作計劃?第二部分?隨著不斷的?學(xué)習(xí)和深入?，我對本職?工作有了更?深刻的認(rèn)識?。我的工作?內(nèi)容可以說?既簡單又繁?瑣。例如登?賬，全公司?的現(xiàn)金日記?賬及銀行存?款日記賬都?由我來逐筆?登記匯總。?龐大的工作?量、準(zhǔn)確無?誤的帳務(wù)要?求，使我必?須細(xì)心、耐?心的操作。?出納工作?總結(jié)及__?_年工作計?劃第三部分?隨著公司?不斷的發(fā)展?壯大，學(xué)習(xí)?新的知識早?已經(jīng)顯得十?分重要。出?納工作總結(jié)?及___年?工作計劃：?1.熟悉?“現(xiàn)金管理?條例”、“?銀行結(jié)算制?度”，嚴(yán)格?執(zhí)行“現(xiàn)金?管理條例”?、“銀行結(jié)?算制度”和?公司的費用?報銷規(guī)定等?，負(fù)責(zé)辦理?借款和各項?費用的報銷?、應(yīng)付款項?的支付。在?資金緊張的?情況下，有?權(quán)分輕重緩?急支付各項?支出;2?.管好庫存?現(xiàn)金，不得?坐支，不得?白條抵庫，?不得擅自挪?用庫存現(xiàn)金?，不得浮存?賬外現(xiàn)金;?3.根據(jù)?記賬憑證，?逐筆收付后?在記賬憑證?簽章，并加?蓋“收訖”?或“付訖”?戳記，做到?合法準(zhǔn)確、?手續(xù)完備、?單證齊全。?4.逐筆?序時登記現(xiàn)?金日記賬、?銀行存款日?記賬，做到?日清月結(jié)，?并與庫存現(xiàn)?金相核對，?發(fā)現(xiàn)錯誤及?時查找原因?，并向領(lǐng)導(dǎo)?及時匯報。?每日終了，?登記“貨幣?資金變動情?況日報表”?，每月終了?出具“貨幣?資金變動情?況月匯總表?”;5.?按規(guī)定填制?各種支票、?授權(quán)支付憑?證等銀行結(jié)?算憑證，數(shù)?字準(zhǔn)確;?6.妥善保?管有關(guān)印章?、票據(jù)等，?做好有關(guān)單?據(jù)、賬冊、?報表等會計?資料的整理?、歸檔;?7.定期和?不定期向財?務(wù)部經(jīng)理報?告工作;?8.協(xié)助人?力資源部經(jīng)?理和部門經(jīng)?理做好本崗?位崗位說明?書的編制與?修訂，及本?崗位人員的?招聘、培訓(xùn)?和績效考核?工作;9?.完成財務(wù)?部經(jīng)理臨時?交辦的其他?各項工作任?務(wù)。第4頁共4頁公司?出納年度工?作總結(jié)在?與銀行的工?作交接方面?我在今年做?的還算可以?，無論是公?司的財務(wù)憑?證還是其他?的一些數(shù)據(jù)?都能夠很好?地進行處理?，主要在這?項工作中我?發(fā)現(xiàn)自己與?其他同事進?行比較的話?還是存在著?一些不足，?雖然說相比?于一般的財?務(wù)人員來說?自己的個人?運算能力以?及賬目的準(zhǔn)?確度都能夠?做得很好，?但是有些時?候工作中的?表現(xiàn)以及臨?場發(fā)揮才是?作為一名優(yōu)?秀的公司出?納應(yīng)該做的?。在考慮到?以上的問題?以后我覺得?自己在與銀?行那邊進行?交接的時候?還是存在著?一些處事拖?沓的不足，?因此我在后?面的工作中?應(yīng)該要從效?率這方面得?到提升才能?有所進步。?至于公司?的收益統(tǒng)計?方面我與財?務(wù)部其他同?事攜手努力?完成了相應(yīng)?的工作，尤?其是有著前?瞻性的時候?能夠發(fā)現(xiàn)這?部分的工作?還是可以很?好地進行處?理，只不過?作為一名合?格的出納還?是應(yīng)該要懂?得完成現(xiàn)有?數(shù)據(jù)的同時?進行分析，?對出納員工?來說最好還?是能夠通過?公司不同時?間段的收益?分析出問題?所在，無論?是以后的職?業(yè)規(guī)劃還是?現(xiàn)階段工作?能力的提升?都需要這樣?去做才行。?在靜下心來?的時候還應(yīng)?該要好好反?思這段時間?自己在工作?中存在的不?足才能在出?納的崗位上?面走得更遠(yuǎn)?，細(xì)細(xì)品味?過去的生活?就能夠發(fā)現(xiàn)?對于工作的?要求不能僅?僅流于表面?的一些現(xiàn)象?。對于出?納工作的總?結(jié)以及問題?分析方面完?成以后就應(yīng)?該要規(guī)劃一?下明年的計?劃了，至少?我應(yīng)該明白?作為出納人?員來說最為?重要的其實?還是數(shù)據(jù)的?準(zhǔn)確程度，?因此有些時?候帶著嚴(yán)謹(jǐn)?的作風(fēng)在工?作中反復(fù)檢?查才能成為?一名優(yōu)秀的?出納，在對?待明年的工?作任務(wù)應(yīng)該?要盡量分層?次進行落實?才能夠有著?進步的空間?，無論是當(dāng)?前可供核算?的數(shù)據(jù)還是?相關(guān)規(guī)定的?了解都應(yīng)該?帶著虔誠的?態(tài)度，這樣?的話無論是?對業(yè)務(wù)知識?的熟悉程度?還是相應(yīng)的?流程我都能?夠有所了解?。有些時?候還是應(yīng)該?要將目光放?長