公司出納工作心得5篇

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公司出納工作心得5篇

出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取任務(wù)，而這些任務(wù)的完成是置身于整個社會經(jīng)濟活動的大環(huán)境之中的，是和整個社會的經(jīng)濟運轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。下面是給大家整理的公司出納工作心得大全，希望能給大家?guī)韼兔Α?/p>

公司出納工作心得大全1

兩個月試用期已經(jīng)從前，我對本人所從事的出納工作已經(jīng)比擬熟習，也能勝任這項工作。從前在會計師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時，對出納的工作情況比擬懂得。而且在這兩個月里，我在公司X總和X會計的引導(dǎo)下，在公司同仁的援助下，在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的意識和深化的學習?，F(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

一、一個人面對新的城市、新的工作，全部都將是新開頭，都有一個從陌生到熟識及粗通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)――虛心的、踴躍的心態(tài)是干好全部工作的根底。剛開端的多少天是關(guān)鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)解到，以順應(yīng)新的環(huán)境、應(yīng)答新的工作挑戰(zhàn)。

二、在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下詳細工作。

1、嚴格根據(jù)財務(wù)軌制的懇求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3、按時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

4、填寫稅務(wù)申報表。

5、完成財務(wù)負責人交待的工作。

經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些功能。出納工作看似簡潔，做起來卻難，從前的工作教訓(xùn)對我從事新的工作有肯定的幫忙，但許多大事還需要從新意識跟懂得，學習跟實際彼此融合才華產(chǎn)出成果，成果的獲得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐煩教導(dǎo)和無形的言教，離不開公司同仁的關(guān)懷和支持。

三、要作好出納工作絕不行能用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，在公司的經(jīng)營管理中占據(jù)重要的地位。作為一個合格的出納，必需具備以下的根本請求：一.學習、理解和把持政策法規(guī)和公司制度，始終先進自己的業(yè)務(wù)水平和常識技能。二.學會制訂本職崗位工作內(nèi)部掌握制度，發(fā)揮財務(wù)操縱、監(jiān)督的作用。三.出納職員要遵守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的保險意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保存分工，各負其責，并互相牽制。四.很好的溝通才能。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通才能。當然，在今后的工作中除了遵照以上的根本四點外，我還要一直的盡力學習國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和提高的企業(yè)管理制度，以順應(yīng)不斷變革的社會環(huán)境和今后公司進展的工作。

以上是我對自己兩個月工作的一些領(lǐng)悟和總結(jié)。在當前的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做好本職工作，與公司的進展同步。同時，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賜予我的支撐和關(guān)懷，這是對我工作的確定和鼓勵，我真誠的表示感謝!

公司出納工作心得大全2

20X年X月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務(wù)部擔任出納工作，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；貞涍@一年來的工作，我虛心學習新的專業(yè)學問，主動協(xié)作同事之間的工作，努力順應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不行掩飾的。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫忙下使我學到了許多工作中的學問，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有上下之分，肯定要好好工作，來表達人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和erp的出納學問及操作，利用erp使工作更加精確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到按時匯報，按時處理。

2、按時收回公司各項收入，開出收據(jù)，按時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、依據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能賜予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能顯現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫忙和激勵。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的.其他工作。

三、回憶檢查自身存在的問題

1.學習不夠。當前，以信息技術(shù)為根底的會計軟件的應(yīng)用及理論根底、專業(yè)學問、工作方法等不能完全順應(yīng)新的工作。

2.對針對以上問題，今后的努力方向是：

強化理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟識，必需通過相關(guān)專業(yè)學問的學習，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增加分析問題、解決問題的力量，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴格仔細的看法對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務(wù)人員應(yīng)當把握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順當?shù)倪M行。在即將到來的20X年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。

公司出納工作心得大全3

伴著時間的流逝，參加百旺已經(jīng)一年了，總結(jié)20X年的工作以予在20X年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20X年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫忙和關(guān)懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下總結(jié)；

一、工作總結(jié)：

1.嚴格根據(jù)公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕鋪張及不正常的開支。

2.按規(guī)定仔細收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點從前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，按時收回公司各項收入，防止收付過失。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保精確無誤開出收據(jù)，按時收回現(xiàn)金存入銀行。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用按時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準，嚴格審核（憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能賜予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

6.依據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付過失按時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8.協(xié)作主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

二、20X年的工作方案

1.吸取13年遺憾與缺乏及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)掌握、監(jiān)督的作用。

3.學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和學問技能。

4.強化與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20X年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

公司出納工作心得大全4

本人在為期一月的實習工作中，對出納崗位的熟悉、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補.回憶這一個月以來的出納工作，在公司同事的指導(dǎo)下我對很多實際作問題得到了熟悉和錘煉.下面我將本人出納工作總結(jié)如下.

一、工作體會

本人從前在其他公司是做出納兼文職類的工作，由于前公司規(guī)模小，財務(wù)制度不是很完善，我所接觸的出納業(yè)務(wù)就是管理銀行存款賬、現(xiàn)金等，每月稅務(wù)局報稅，我甚至沒有接觸支票類業(yè)務(wù)，但通過這一個月的實習，我有如下體會：

（一）做好根底工作是做好本職工作的根底.無論做任何事光是仔細認真沒有用，還要求把握根本的操作技能.如：支票填寫必需字跡工整、無連筆、不能修改等.蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影等都會被銀行退票，耽擱工作.

（二）做好出納工作，必需仔細.在辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的保管的時分，現(xiàn)金收付的，要當面點清金額.并且做好付款手續(xù)，嚴格根據(jù)操作流程進行辦理.

（三）按時記錄出納賬務(wù)，切實做到日清月結(jié)，賬實完全相符.每日付款的都要按時登記銀行日記賬，并按時與銀行對賬.每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧，做到今日事今日畢.

（四）行政方面我學到了：對于人事資料要按時歸檔，學會了社保企業(yè)系統(tǒng)的操作，為公司職員繳納了社保.學會了住房公積金的減員，繳納住房公積金的時間與方式.在登記考勤時出差的人要特別注明，以免算工資的時分顯現(xiàn)多算或者少算的現(xiàn)象.

二、存在的問題

本人入職時間短，但是對于公司的領(lǐng)導(dǎo)、同事、股東董事還不是很熟識，對于公司的經(jīng)營方式以及往來業(yè)務(wù)單位不是很熟識.我需要盡快熟識環(huán)境及業(yè)務(wù)，做好本職工作.

三、今后努力的方向

（一）熟識和了解公司制度，公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位及人員.

（二）熟識本崗位工作內(nèi)部掌握制度，發(fā)揮財務(wù)掌握、監(jiān)督的作用.

（三）嚴格遵守出納人員要求恪守良好的職業(yè)道德.

（四）出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制.

（五）要有很好的溝通力量，特別是和住房公積金，社保等單位的外聯(lián)溝通力量.

以上是我近一個月以來出納工作的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結(jié)合的一個過程.在今后的工作中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力完成自己的人生價值.在此我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作中和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

公司出納工作心得大全5

敬愛的領(lǐng)導(dǎo)：

您好!

首先，在公司、領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫忙以及自己對財務(wù)出納的工作學習熟悉，已經(jīng)更深層次的了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。也已經(jīng)在同事們的指導(dǎo)和幫忙下我學到了工作中以及出納崗位外的學問，熟識了這份新工作。在做本職工作之后學習公司有關(guān)崗學問。

過去的三個月里在不斷改善工作方式、方法來協(xié)作現(xiàn)場的一線工作人員。同時，順當完成如下工作。

一、遵從公司各類規(guī)章制度，聽從上級領(lǐng)導(dǎo)布置的工作：

（1）遵從公司各類規(guī)章制度：

首先根據(jù)公司的規(guī)章制度開展工作，負責對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理。對公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、檢查、協(xié)調(diào)的工作。會同有關(guān)部門，辦理固定資產(chǎn)的購建、入庫、出庫報廢等財務(wù)審核手續(xù)，做到賬、卡、物三相符。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時登記公司財務(wù)軟件中的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每月做出統(tǒng)計。保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票及作廢的單據(jù)等。將每天處理的費用、報銷單、付款單以及砂石廠的出貨單收據(jù)等做到監(jiān)督、稽核、檢查工作。每天收到砂石廠的日報表，復(fù)核后。計入月報表，每月做出統(tǒng)計，月初會有一個上月總額數(shù)據(jù)。做到收支一條線，不坐支。按時的將每日現(xiàn)場收益存入銀行，做到每天的盤點清查工作，做好日清月結(jié)!

具體閱規(guī)章制度，讀理解并做到遵守公司的每一條規(guī)章制度。

（2）聽從上級領(lǐng)導(dǎo)布置的工作：

聽從上級的工作布置是公司存在和進展需要的一個根本原則。上級代表公司，他要從全局著眼，為調(diào)和短期的如今和長遠的將來，擔當起整體的責任。這也是他們之所以被尊稱為“上級”的原因。上級的職位使他們對資源和信息擁有最大的支配權(quán)和主動性，而他的下級則并不具備這樣的優(yōu)越性。所以從這個角度講，下級聽從上級是最大限度地發(fā)揮資源優(yōu)勢的需要。

另外，聽從是團隊合作意識的表達，團隊合作的意義在于通過團隊來完成對個人力量的整合，從而凝聚成一股強盛的動力。上級依據(jù)給予他的責任和目標，站在整個團隊的角度去思索團隊中個體的工作布置，來達成整體的團隊目標。所以，為了完成團隊最終目標，都需要放棄自己的一部分利益。一個團隊假如沒有共同的價值觀，沒有統(tǒng)一的意志和行動，當然就不會有戰(zhàn)斗力?！奥爮摹弊钪饕獜娬{(diào)的是一種團隊合作意識，團隊合作的意義不僅在于“人多好辦事”，而在于通過團隊來完成對個人力量的整合。

其次，也是重要的。公司的后勤管理工作，依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)看法，為砂石廠現(xiàn)場的一線工作人員做好后勤工作!

二、完成當月重點工作：

每月月末和月初是會計最勞碌的時分，一個月的工作都要在這幾天進行歸集。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到按時匯報，按時處理。

2、每日按時前往現(xiàn)場，與現(xiàn)場的一線工作人員做對賬。公司各項收支、開出的收據(jù)、按時收回現(xiàn)金，將現(xiàn)金于收據(jù)對好帳以后按時存入銀行，做到日清月結(jié)。

3、依據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行部門取得聯(lián)系，井然有序的完成了其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能賜予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

5、領(lǐng)導(dǎo)及其上級部門要求的報表和每月上報的報表能夠在規(guī)定的時間順當制成并上報。

6、能順當?shù)耐瓿深I(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

7、完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù)。

8、提取財務(wù)備用資金，取回銀行回單完成每天每月憑證。

9、核算員工考勤情況，根據(jù)出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎金。

10、整理原始憑證，根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記挨次整理，同時原始憑證和銷售出貨單進行核算，得出每天每月的利潤等。

11、保障現(xiàn)場一線工作人員的后勤工作，做到隨叫隨到!

12、強化理論學習，進一步提高工作效率的同時能夠保證工作質(zhì)量。

13、在日常財務(wù)管理中強化與管理處的溝通，提倡效益優(yōu)先，注意現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險掌握，充足發(fā)揮預(yù)算的目標作用，不斷完善事前方案、事中掌握、事后總結(jié)反應(yīng)的財務(wù)管理體系。

14、實抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，削減壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。

三、在本職工作之外完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作情況，及與各部門之間合作協(xié)調(diào)相關(guān)工作：

（1）在本職工作之外完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作情況：

首先，假如領(lǐng)導(dǎo)有臨時工作的布置，在自身有本職工作而且處于急事的狀態(tài)，那么應(yīng)當按時匯報領(lǐng)導(dǎo)。這很重要，一個員工，首先要做好自己職責范圍內(nèi)的工作?；蛘咴陬I(lǐng)導(dǎo)明白現(xiàn)狀的情況下，看領(lǐng)導(dǎo)是否有特別的布置。在不耽擱本職工作的情況下接受并按時處理領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的工作