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成品油批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)方案**有限責(zé)任公司成品油批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)方案一、成品油的定義成品油是指以石油為原料,經(jīng)過煉油廠的常減壓、催化裂化、催化重整等裝置加工最終生成的汽油、柴油和煤油,主要用作汽車、飛機(jī)等交通工具的燃料,是重要的二次能源。成品油的產(chǎn)量占石油總產(chǎn)量的90%以上,是我國社會開展的一種重要戰(zhàn)略物資及資源。二、市場分析(一)我國成品油市場格局從投資主體上劃分,目前主要有國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)參與我國成品油市場競爭。國有企業(yè)主要是中石油、中石化、中海油等國有石油集團(tuán);民營企業(yè)主要是遍布全國不屬于兩大石油集團(tuán)管轄的廣大社會其他加油站;另外,以歐美大石油石化公司為主,外資企業(yè)也進(jìn)入了中國石油石化市場,主要經(jīng)營和投資的領(lǐng)域及工程包括石化產(chǎn)品的煉制和成品油批發(fā)與銷售。按2019年銷售30萬噸成品油預(yù)估,平均每噸利潤為300元,全年可實現(xiàn)銷售收入超15億元,實現(xiàn)利潤約9000萬元(不含稅收返還)。附件:1.大連長興島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)考察報告2.關(guān)于修訂《大連長興島臨港工業(yè)區(qū)石油及制品批發(fā)企業(yè)管理方法》的通知(二)國內(nèi)成品油的供需結(jié)構(gòu)及未來趨勢成品油的銷售主要有零售、直銷和批發(fā)三種途徑,市場競爭日益激烈。成品油消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長有著緊密的關(guān)聯(lián),隨著我國經(jīng)濟(jì)1步入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增長從高速轉(zhuǎn)為中高速,成品油需求增長也隨之放緩。新能源對成品油的影響也在逐漸加大,作為成品油中汽油,柴油,航空煤油為主的成品結(jié)構(gòu)也分化出不同的消費(fèi)結(jié)構(gòu):.汽油:汽油需求穩(wěn)健,產(chǎn)量與出口量雙增我國的汽油主要應(yīng)用在乘用車領(lǐng)域,經(jīng)濟(jì)增長時期,會增加對乘用車和出行的需求,直接拉動汽油消費(fèi)。但同時汽油的消費(fèi)需求又直接受制于汽車市場景氣程度和技術(shù)開展,比方新車型的推出,定價政策,新能源汽車的替代需求都會影響汽油消費(fèi)量。但綜合來看,國內(nèi)汽油產(chǎn)銷量非常平穩(wěn),近幾年保持了穩(wěn)健的走勢,汽車保有量的總量增加依然能夠使汽油消費(fèi)增速保持增長。.柴油:柴油產(chǎn)銷量首次負(fù)增長,出口量大增柴油主要應(yīng)用于商用車領(lǐng)域,隨著經(jīng)濟(jì)增長放緩,工業(yè)投資水平下降,商用車保有量下降,此外,環(huán)保問題日益嚴(yán)峻,沿海地區(qū)局部重污染行業(yè)關(guān)停,或者采用液化氣、天然氣等更加清潔能源,替代柴油消費(fèi),從而柴油的消費(fèi)水平也隨之下降。2010年以來,我國不斷增加的煉油能力和原油加工量使成品油供應(yīng)能力大幅提升,但國內(nèi)需求減弱使得柴油不得不加大對外出口量。.煤油:煤油需求強(qiáng)勁,民航領(lǐng)頭拉動煤油的主要用途為航空燃料與動力燃料,在國內(nèi)航空需求的剛性需求支撐之下,國內(nèi)航空煤油的需求穩(wěn)健提升,而2航空煤油占煤油消費(fèi)的90%以上。近年來隨著我國國民經(jīng)濟(jì)快速增長,人們消費(fèi)水平不斷提高,航空業(yè)得到了迅速的開展,航空煤油消耗量也在逐年增加。三、貿(mào)易業(yè)務(wù)開展方式根據(jù)《成品油市場管理方法》,從事成品油批發(fā)的企業(yè)需取得由國家商務(wù)部批準(zhǔn)的《成品油批發(fā)經(jīng)營批準(zhǔn)證書》,而取得該證書必備的條件之一為擁有庫容不低于10000立方米的成品油庫且擁有成品油輸送管道或鐵路專用線或公路運(yùn)輸車等設(shè)施。新建油庫的投資大且申報流程復(fù)雜,時間較長。通過多方咨詢考察,我司擬入駐大連長興島(西中島)石化產(chǎn)業(yè)園區(qū),注冊成立新公司,開展成品油批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)。(一)大連長興島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)簡介大連長興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)位于渤海灣東部岸線中端,為國家七大石化產(chǎn)業(yè)基地之一,是遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶國家戰(zhàn)略實施的重點區(qū)域,是國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。大連長興島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)于2006年成立了石化產(chǎn)品交易結(jié)算平臺,為入駐企業(yè)搭建交易結(jié)算中心,成為集煉化、倉儲、集運(yùn)、貿(mào)易為一體的綜合產(chǎn)業(yè)區(qū)。截至目前,平臺已連續(xù)運(yùn)營12年,吸納石油化工企業(yè)近3000余家,是全國具有影響力的石化產(chǎn)品交易平臺。(二)入駐方式及條件注冊新公司至產(chǎn)業(yè)園,注冊資本不低于200萬(認(rèn)繳)通過辦理《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》及工商注冊登記,即可3開展成品油批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)。(三)政策支持.服務(wù)政策(1)由園區(qū)為企業(yè)統(tǒng)一辦理《營業(yè)執(zhí)照》及《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》,時間不超過1個月,營業(yè)執(zhí)照可單列汽柴煤油、原油等。(2)為企業(yè)提供財務(wù)會計人員及財務(wù)、稅務(wù)等服務(wù),企業(yè)可在任何地方開展經(jīng)營。.稅收政策產(chǎn)業(yè)園將根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況給予稅收返還政策,具體如下:(1)增值稅:地方財政按企業(yè)實繳稅額的28%給予企業(yè)扶持。(2)增值稅附加:地方財政按企業(yè)實繳稅額的50%給予企業(yè)扶持。(以上1-2點當(dāng)月繳納,次月結(jié)算,第一次返還周期約為半年。)(3)企業(yè)所得稅:第一年地方財政按企業(yè)實繳稅額的36%給予企業(yè)扶持,以后年度地方財政按企業(yè)實繳稅額的20%給予企業(yè)扶持,年度匯算清繳期后結(jié)算。稅收返還是以扶持開展基金的形式,由財政返回給企業(yè)。(四)相關(guān)費(fèi)用1.第1年費(fèi)用為65370萬元,主要為:55000元管理4費(fèi)(包含注冊地址、后期財務(wù)配套服務(wù)、相關(guān)扶持政策);一次性開辦費(fèi)5000元(包含刻章、稅控系統(tǒng)、管理中心等費(fèi)用);辦理《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》費(fèi)用5370元(含培訓(xùn)費(fèi)、保險、評估報告、專家評審);2.第二年起每年收取55000的管理費(fèi)用。四、業(yè)務(wù)經(jīng)營模式(一)經(jīng)營模式公司按照國家相關(guān)規(guī)定簽訂購銷合同,開展貿(mào)易業(yè)務(wù),所有結(jié)算需放入產(chǎn)業(yè)園,在大連當(dāng)?shù)卦O(shè)立基本賬戶,通過基本賬戶進(jìn)行結(jié)算。.目前,上游端我司已與中石油、中石化油品銷售總公司就供油事宜達(dá)成了合作意向,保證穩(wěn)定的供油渠道;下游采購方也積極對接了中石油、中石化各級銷售公司(主要為中石油、中石化西南分公司)及第三方公司,以確保售油業(yè)務(wù)長期持續(xù)的開展。.待我司在長興島完成注冊后,即與中石油、中石化油品銷售總公司簽訂供油協(xié)議,供貨總量不限制,最小起訂量為5萬噸/月,合同期限1-5年,價格根據(jù)市場情況及數(shù)量來確定。(二)業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險控制分析1.業(yè)務(wù)流程根據(jù)采購方需求及經(jīng)營情況,擬定采購計劃。與油品銷售公司確定油品種類、數(shù)量、稅票種類及油品價格。5與油品銷售公司簽訂購銷合同,支付貨款,取得發(fā)票及貨權(quán)。與采購方簽訂購銷合同。采購方向我司購買1個月額度的油卡,全額付款,按需從油庫提油。開具發(fā)票。2.風(fēng)險控制分析(1)采購風(fēng)險①油品供應(yīng)商須為中石油、中石化各級銷售公司,簽訂協(xié)議單位必須是中石油或中石化公司,確保貨款可追溯,油品質(zhì)量有保證。②油品供應(yīng)的穩(wěn)定性:通過與油品銷售公司簽訂長期供油協(xié)議,約定每年的油品數(shù)量指標(biāo),保證油品供應(yīng)的穩(wěn)定性。對油品銷售公司提季度采購計劃,按月提油。③經(jīng)過我司與上游油品銷售公司洽談情況,能確保我司在相對較低于市場價格的基礎(chǔ)上購油,油品調(diào)價對區(qū)間利潤的影響較小。④根據(jù)同行業(yè)調(diào)研情況,成品油采購一般為現(xiàn)貨現(xiàn)款,待我司與上游供油單位在建立一定的合作關(guān)系后,可與對方協(xié)商采取信用支付的方式,確定信用額度,先提貨,后付款,以減輕公司資金占用。(2)銷售風(fēng)險①采取訂單銷售模式,根據(jù)采購方需求來制定采購計劃;銷售為先收款后交貨,確保百分百收到貨款。②采購方通過向我司購買1個月額度的方式購進(jìn)油卡,6按需在規(guī)定油庫提油,油品調(diào)價的影響由采購方自行承當(dāng)。③如因客戶突發(fā)原因無法購油,可借助大連長興島油易通平臺尋找新買家進(jìn)行油品銷售,連續(xù)出現(xiàn)2次以上違約客戶即列入黑名單。④在與采購方建立一定的合作關(guān)系后,可與對方協(xié)商采取先簽訂合同并收取30%-50%的預(yù)付款,我司再按訂單購油,由此防止客戶不提貨及公司資金占用。⑤嚴(yán)格選擇采購方,盡量選擇中石油、中石化旗下省市級銷售公司;如為第三方公司,那么要求采購方為有相關(guān)資質(zhì)的實體企業(yè)且在銀行誠信系統(tǒng)良好,無不良信用記錄。(3)銷售過程風(fēng)險①我司對上游銷售公司購買的是油品指標(biāo),向下游采購方售出的是油卡,采購方以油卡在中石油、中石化旗下油庫提油,我司不參與銷售中的物流過程。②在與采購方的合同中約定,由采購方對貨物質(zhì)量、數(shù)量以及物流過程的數(shù)量負(fù)責(zé)。(4)加強(qiáng)過程動態(tài)監(jiān)管。對合作
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