企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程圖及說明-管理流程圖

企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程圖及說明書目錄封面 1目錄 2前言 3企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念 5一．基本概念： 5二．企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的原則 5三．企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革 6劉服公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案 7一、劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述 7二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述 9結(jié)束語 39前 言要想獲得更大的生存和發(fā)展空間建立符合信息時(shí)代特征的企業(yè)管理模型。我們講企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納起來有三方面因素：顧客、變革和競爭，簡稱3C因素：顧客(Customer)：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物資供應(yīng)無論從品種、數(shù)量或是渠道的多樣化，,賣方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場。因此,如何最大程度地滿足顧客的需求,的歸宿。有了忠誠的顧客群體，企業(yè)才有生存的空間。變革(Change)：科技進(jìn)步日新月異,產(chǎn)品生命周期不斷縮短,潮流，促使企業(yè)必須加快變革步伐。而科技的進(jìn)步，必然帶來生產(chǎn)（管理）生存的基礎(chǔ)和發(fā)展的源動(dòng)力。競爭(Competition)：市場發(fā)展?jié)u趨成熟，那種僅憑“物美價(jià)廉”的簡單競爭方式已被多層面的競爭方式所取代，值服務(wù)，即能夠提供獨(dú)占性的產(chǎn)品和一流的服務(wù),才能夠贏得競爭。市場占有率已成為評(píng)判企業(yè)是否具有競爭力的最集中體現(xiàn)。以上三種因素應(yīng)使企業(yè)意識(shí)到，要想適應(yīng)外界環(huán)境的迅速變化,要能在激烈的競爭中求生存、求發(fā)展,不僅要采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),而且要盡快地改變與現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營不相適應(yīng)的管理方式,企業(yè)應(yīng)建立對(duì)外部環(huán)境變化做出靈活反應(yīng)的管理機(jī)制和組織結(jié)構(gòu)。SCMSWXE－2000－02SCMS信息管理系統(tǒng)為平臺(tái)的企業(yè)運(yùn)作管理模型，這種模型的設(shè)計(jì)首先是從企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組開始。企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的概念一．基本概念：企業(yè)業(yè)務(wù)流程重組(BusinessProcessReengineering,簡稱BPR)是對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程作根本性的重新思考和徹底翻新,以使企業(yè)在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等表征企業(yè)業(yè)績的重大特征上獲得根本改善,并強(qiáng)調(diào)通過充分利用信息技術(shù)使企業(yè)業(yè)績?nèi)〉镁薮筇岣摺６髽I(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組的原則：徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，要求企業(yè)決策者和全體員工徹底擺脫頭腦中的舊框框,要不受現(xiàn)有部門和工序分割的限制,以一種最直接的方式來設(shè)計(jì)。徹底性的重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程要達(dá)到以下目的：橫向動(dòng)態(tài)集成，實(shí)行團(tuán)隊(duì)作業(yè)方式；縱向壓縮組織，使組織扁平化；權(quán)力下放，授權(quán)員工自行做出決策；推行并行工程進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)作。在重組時(shí)本著以下兩個(gè)原則：高效性原則：充分發(fā)揮信息管理系統(tǒng)“動(dòng)態(tài)集成共享”的特性,業(yè)務(wù)流程中各階段的工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復(fù)勞動(dòng)的同時(shí)，也降低了人為造成的出錯(cuò)機(jī)率，既提高了業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量，又提高了運(yùn)作效率。鉗制性原則：保證系統(tǒng)運(yùn)作有很強(qiáng)的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理工作置于營運(yùn)過程中，對(duì)可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的事先，從而有助于實(shí)現(xiàn)零缺點(diǎn)管理。三．企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組后的變革：正如一個(gè)帶有技術(shù)革命性質(zhì)的生產(chǎn)工具的發(fā)明將會(huì)帶來一系列生產(chǎn)方式的變革一樣，本公司信息管理系統(tǒng)作為全新管理工具的導(dǎo)入也會(huì)為企業(yè)帶來管理上的一系列變革。工作指令及工作成果傳遞方式不同：在傳統(tǒng)的手工管理模式下，工作指令和成果是被單線縱向傳遞的，而企業(yè)工作流程的設(shè)置也必須與這種工作指令相匹配。當(dāng)企業(yè)更新管理技術(shù)、導(dǎo)入信息管理工具后，信息系統(tǒng)為企業(yè)提供了“集成共享”的強(qiáng)大能力，企業(yè)的運(yùn)作信息傳遞渠道和工作指令系統(tǒng)將發(fā)生本質(zhì)性變化，各部門的工作成果和與之相關(guān)的信息將被其它部門多向動(dòng)態(tài)共享。信息傳遞的時(shí)效性不同：在手工管理模式下，工作指令的傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進(jìn)行的，由于客觀存在的地域差以及其它諸多原因，使得指令接收與指令的下達(dá)間總是存在著一個(gè)時(shí)間差。在信息管理模式下，指令傳遞渠道發(fā)生了本質(zhì)性的變化，指令的下達(dá)與接收可以在一瞬間完成，信息的時(shí)效性大大增強(qiáng)。動(dòng)態(tài)控制能力不同：傳統(tǒng)意義中的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)單證是業(yè)務(wù)信息流、作業(yè)責(zé)任流的一種載體，它能夠客觀地記錄業(yè)務(wù)過程中的必要信息，但是卻無法對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作施以任何控制力。而信息管理系統(tǒng)中的“動(dòng)態(tài)共享”特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務(wù)規(guī)則實(shí)行自動(dòng)檢測（如在制作銷售單據(jù)前，系統(tǒng)要求對(duì)所銷售的產(chǎn)品數(shù)量與庫存數(shù)量進(jìn)行檢測，以確保該單證可被正常執(zhí)行。責(zé)任交割方式、表現(xiàn)形式不同：隨著信息管理工具的導(dǎo)入，各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?，各式各樣的?shù)字變成了有一定之規(guī)的信息，機(jī)制確認(rèn)取代了原始意義上的手工簽字。業(yè)務(wù)流程重組后所帶來的變革，將從根本上提高企業(yè)的管理能力。劉服公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程重組方案本公司公司根據(jù)“面對(duì)現(xiàn)實(shí)，爭取未來”的方針以及前述的原則，對(duì)某某服分別將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和本公司公司提出的重組方案分述如下：一、 劉服現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述：序號(hào)步 驟執(zhí)行部門和執(zhí)行人業(yè)務(wù)單證及1接受客戶以電話、傳真等形式詢價(jià)業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式2核算價(jià)格并向客戶報(bào)價(jià)（超出報(bào)價(jià)范圍口頭請(qǐng)示總經(jīng)理）業(yè)務(wù)部經(jīng)理無固定統(tǒng)一格式3發(fā)出樣品制作的計(jì)劃通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理樣品計(jì)劃表4樣品加工制作技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無單據(jù)5根據(jù)樣品制作過程，核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員縫紉流水線工序定額測定表6客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)后，簽訂售貨合同總經(jīng)理售貨合同質(zhì)檢國內(nèi)采購1根據(jù)訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數(shù)量搭配后，向采購人員發(fā)出面輔料采購?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理面輔料采購清單（無統(tǒng)一固定格式）2根據(jù)面輔料采購清單分類匯總所需采購的面輔料業(yè)務(wù)部面輔料采購員面輔料訂購明細(xì)（無統(tǒng)一固定格式）3與面料加工廠簽訂面料采購合同或向輔料廠發(fā)出采購?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部面輔料采購員輔料：采用傳真通知進(jìn)口采購1售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售合同（代替進(jìn)口采購合同）總經(jīng)理經(jīng)理（客戶）銷售合同（一般采用客戶格式）2辦理進(jìn)口信用證開證手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)單3根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的進(jìn)口料件清單辦理進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)所需所有單證1售貨合同簽訂后，將客戶進(jìn)口來料的面輔料清單和其它所需單證交報(bào)關(guān)部業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料清單等進(jìn)口來料2辦理進(jìn)口來料備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部人員3根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計(jì)算面輔料用量，與對(duì)方發(fā)貨數(shù)量比較，不足時(shí)要求對(duì)方補(bǔ)供業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來料面輔料用量明細(xì)（無規(guī)定格式，自己計(jì)算用）4面輔料到貨，倉庫驗(yàn)收入庫生產(chǎn)部倉庫管理員輔料盤存進(jìn)庫單5面料外觀質(zhì)檢檢測部檢測人員面料檢查報(bào)告面料縮率試驗(yàn)技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)6對(duì)于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫生產(chǎn)部倉庫管理員無固定格式的退條7面輔料采購結(jié)帳，原料分供方按規(guī)定時(shí)間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款業(yè)務(wù)部面輔料采購員、倉庫管理員付款發(fā)票生產(chǎn)計(jì)劃制定及領(lǐng)料1售貨合同簽訂后，業(yè)務(wù)人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產(chǎn)計(jì)劃部門安排生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理訂單匯總表、面輔材料通知單2安排生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃員）一周技術(shù)計(jì)劃3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向生產(chǎn)單位發(fā)生產(chǎn)通知生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)通知單4根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版，為生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù)CAD電腦房裁剪定額匯總表5根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)發(fā)料計(jì)劃表6生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn)倉庫管理員、生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員領(lǐng)料單1生產(chǎn)過程中，按客戶或技術(shù)部要求提前下發(fā)裝箱要求生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員預(yù)裝箱單2裝箱過程中若與預(yù)裝箱單要求有出入，作出改箱說明裝箱人員改箱單（無規(guī)定格式）3根據(jù)實(shí)際裝箱情況，制作正式裝箱單生產(chǎn)計(jì)劃部單證員裝箱單4生產(chǎn)計(jì)劃部、計(jì)劃員一周出運(yùn)貨物表5根據(jù)出運(yùn)計(jì)劃準(zhǔn)備單據(jù)并通知報(bào)關(guān)部辦理出口貨運(yùn)委托手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員貨運(yùn)委托所需單證（無規(guī)定格式，隨意手寫）6辦理出口貨運(yùn)委托和出口報(bào)關(guān)委托手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口貨運(yùn)委托和報(bào)關(guān)所需所有單證成品7業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票出運(yùn)及8成品發(fā)貨出運(yùn)業(yè)務(wù)部單證員和報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員成品出庫單9業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票、裝箱單、提單、出口信用證等核銷手續(xù)1根據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單2根據(jù)銀行結(jié)匯水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)銀行水單、出口合同3根據(jù)實(shí)際進(jìn)口情況辦理銀行核銷手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、銀行進(jìn)口付匯申請(qǐng)單4根據(jù)進(jìn)出口報(bào)關(guān)情況進(jìn)行海關(guān)核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、出口報(bào)關(guān)單和核銷手冊(cè)二、重組后的劉服業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述流程圖符號(hào)說明：符號(hào) 說明表示管理流程表示匯總、查詢或檔案表示機(jī)制單證表示手工或外部單證表示操作表示選擇或判斷一、出口銷售管理流程（建立）客戶檔案詢價(jià)單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部（建立）客戶檔案詢價(jià)單否制作樣衣是樣衣管理流程面輔料采購詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)分供方檔案查詢面輔料料率表技術(shù)部面輔料采購詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)分供方檔案查詢面輔料料率表外貿(mào)業(yè)務(wù)部歷史銷售記錄查詢歷史銷售記錄查詢外貿(mào)業(yè)務(wù)部

否生產(chǎn)成本預(yù)算是生產(chǎn)成本預(yù)算成本因素否費(fèi)用和利潤預(yù)算是費(fèi)用和利潤預(yù)算費(fèi)用因素外貿(mào)業(yè)務(wù)部

是報(bào)價(jià)單(報(bào)價(jià)單(內(nèi)部）價(jià)格因素外貿(mào)業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門

評(píng)審?fù)ㄟ^

出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表否出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表否報(bào)價(jià)終止是 是詢報(bào)價(jià)終止報(bào)價(jià)單外貿(mào)業(yè)務(wù)部詢報(bào)價(jià)終止報(bào)價(jià)單否報(bào)價(jià)確認(rèn)是出口銷售合同外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口銷售合同面輔料供應(yīng)管理流程生產(chǎn)計(jì)劃管理流程面輔料供應(yīng)管理流程流程說明：1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價(jià)要求，輸入《詢價(jià)單》。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。2、如果沒有樣衣制作要求，則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項(xiàng)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計(jì)算加工成本的依據(jù)，最后報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。如果要求制作樣定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。3、外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對(duì)公司現(xiàn)有國外和/或國內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或向合格分供結(jié)果，對(duì)合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。4的基礎(chǔ)料率，計(jì)算出采購成本。根據(jù)公司每年核定的工費(fèi)工時(shí)成本÷額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品。5并自動(dòng)計(jì)算出該報(bào)價(jià)的預(yù)計(jì)毛利潤和毛利潤率。6（內(nèi)部（內(nèi)部送本部門經(jīng)理審核。如果不同意，則繼續(xù)修改《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部》或組成報(bào)價(jià)的內(nèi)容，直至（7（英文。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報(bào)價(jià)記錄。改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直至客戶接受報(bào)價(jià)為止。8、對(duì)于評(píng)審未通過的《出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表》，有兩種處理方法：如果無法滿足客戶要求決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書面方式通知客戶。如果決定繼續(xù)修改《報(bào)價(jià)單（內(nèi)部至評(píng)審?fù)ㄟ^為止或決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)。9售合同變更/（中英文，經(jīng)審批同意后生效,并通知相關(guān)部門。10、《國內(nèi)銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》，合同文本可為中文或英文。說明：1《……合同變更/終止通知單》,其余部分單證的變更有《……變更通知單》。2、所有的變更都要制作《……合同變更/終止通知單》或《……否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導(dǎo)致修改自己制作的單據(jù)。面輔料用量匯總面輔料顏色搭配表面輔料用量匯總面輔料顏色搭配表出口銷售管理流程成品數(shù)量搭配表技術(shù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部是采購是采購否計(jì)劃匯總面輔料收貨管理流程進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)書國內(nèi)采購合同進(jìn)口采購合同國內(nèi)采購計(jì)劃表進(jìn)口采購計(jì)劃表外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購部外貿(mào)業(yè)務(wù)部流程說明：1、//國內(nèi)來料，系統(tǒng)自動(dòng)分別從《面輔料料率表》中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認(rèn)的報(bào)價(jià)料率，系統(tǒng)自動(dòng)生成面輔料用量情況匯總。2、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對(duì)面輔料庫存進(jìn)行查詢，確定采購或來料明細(xì)：/3、根據(jù)《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國內(nèi)采購計(jì)劃表》，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購資金使用計(jì)劃匯總。4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價(jià)格，采購數(shù)量等明細(xì)信息由《進(jìn)口采購計(jì)劃表》和《國內(nèi)采購計(jì)劃表》直接帶入，分別制作《進(jìn)口采購合同》和《國內(nèi)采購合/5、如果進(jìn)口采購采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《進(jìn)口采購合同》制作《進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)書》，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開證手續(xù)。6、進(jìn)入面輔料收貨管理流程。三、合格分供方評(píng)定流程合格分供方評(píng)定審批表合格分供方評(píng)定審批表質(zhì)量跟蹤記錄鎖定狀態(tài)方名單不合格分供方名單取消分供方名單面輔料檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)報(bào)告外貿(mào)業(yè)務(wù)部計(jì)劃部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部流程說明：1、由采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部對(duì)收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。2、由計(jì)劃部對(duì)收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》。3、采購部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔4、（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏。5、一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》或《面輔料檢驗(yàn)報(bào)告》中的不合格率對(duì)合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問題處理完畢后，對(duì)該分供方進(jìn)行重新評(píng)審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。四、面輔料收貨管理流程面輔料供應(yīng)管理流程面輔料供應(yīng)管理流程否進(jìn)口進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)是進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)進(jìn)口采購合同 進(jìn)口來料發(fā)票進(jìn)口采購合同進(jìn)口來料發(fā)票進(jìn)口料件備案清單外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口料件備案清單外經(jīng)貿(mào)委備案外貿(mào)業(yè)務(wù)部外經(jīng)貿(mào)委備案進(jìn)口發(fā)票進(jìn)出口費(fèi)用匯總表備案費(fèi)用登錄海關(guān)備案外貿(mào)業(yè)務(wù)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口發(fā)票進(jìn)出口費(fèi)用匯總表備案費(fèi)用登錄海關(guān)備案進(jìn)口貨物到港通知進(jìn)口貨物到港通知進(jìn)口貨物到港通知單進(jìn)口貨物到港情況匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口貨物到港通知單進(jìn)口貨物到港情況匯總進(jìn)口報(bào)關(guān)單報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外貿(mào)業(yè)務(wù)部/進(jìn)口報(bào)關(guān)單報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄生成財(cái)務(wù)應(yīng)付進(jìn)口信用證議付會(huì)計(jì)部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄生成財(cái)務(wù)應(yīng)付進(jìn)口信用證議付貨物到廠通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部貨物到廠通知單面輔料庫存管理流程面輔料庫存管理流程流程說明：1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對(duì)面輔料是否備案：如果是國內(nèi)提供（包括國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運(yùn)輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用2、（包括進(jìn)口采購和進(jìn)口來料行備案工作：3、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。4、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的《進(jìn)口料件備案清單》和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。對(duì)海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。5、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和/6、口報(bào)關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量--已進(jìn)口面輔料數(shù)量=可進(jìn)口面輔料數(shù)量。同時(shí)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿?，并自?dòng)生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總7、外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對(duì)銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)8、《貨物到廠通知單》，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。9、如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級(jí)使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)《補(bǔ)料務(wù)部或采購部根據(jù)《面輔料代用審批單》直接制作采購合同，憑采購合同制作《貨物到廠通10、轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。五、面輔料庫存管理流程面輔料收貨管理流程面輔料暫收單面輔料明細(xì)箱單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部倉庫面輔料暫收單面輔料明細(xì)箱單面輔料檢驗(yàn)通知單計(jì)劃部面輔料檢驗(yàn)通知單面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃匯總否 是面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃匯總檢驗(yàn)計(jì)劃部 同意

是緊急放行緊急放行審批單不同意 否緊急放行審批單面輔料檢驗(yàn)報(bào)告外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄質(zhì)量管理部 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 面輔料檢驗(yàn)報(bào)告外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)質(zhì)量管理部倉庫點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)質(zhì)量管理部外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料降級(jí)使用審批單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料降級(jí)使用審批單面輔料點(diǎn)收單倉庫面輔料點(diǎn)收單面輔料驗(yàn)收單外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購部面輔料驗(yàn)收單會(huì)計(jì)部

是合格不合格面輔料處置審批單否不合格面輔料處置審批單降級(jí)使用 換貨降級(jí)使用換貨退料單國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄應(yīng)付結(jié)算面輔料收貨管理流程退料單國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄應(yīng)付結(jié)算

其它其它退貨退貨代用審批單代用審批單面輔料供應(yīng)管理流程退料損失單補(bǔ)料單生產(chǎn)計(jì)劃管理流程退料損失單補(bǔ)料單

面輔料庫存查詢流程說明：1、面輔料到貨后，國內(nèi)采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購、進(jìn)口來料和國內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單。2、量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號(hào)和/或采購合同號(hào)等。3、計(jì)劃部根據(jù)倉庫的《面輔料暫收單》和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗(yàn)，并制作《面輔料檢驗(yàn)通知單》傳遞給質(zhì)量管理部。損壞、不符的品號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報(bào)計(jì)劃部。4、部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行：對(duì)于緊急放行的面輔料，計(jì)劃部制作《面輔料緊急放行審批單》報(bào)生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審對(duì)沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具《面輔料檢驗(yàn)報(bào)5、對(duì)于檢驗(yàn)合格的面輔料，由倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作《面輔料點(diǎn)收單》。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)《面輔料點(diǎn)收單》制作《面輔料驗(yàn)收單》。6、（7、（）如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。8、外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計(jì)算損失和費(fèi)用，并制作《退貨損失單》交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。9、會(huì)計(jì)部根據(jù)《面輔料驗(yàn)收單》進(jìn)行財(cái)務(wù)應(yīng)付處理。同時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄。10、 面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計(jì)劃管理流程。說明：1前或面輔料入庫驗(yàn)收后。2規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購合同有效。3料相同的面輔料。服裝加工詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)服裝加工計(jì)劃書服裝加工詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)服裝加工計(jì)劃書出口銷售管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部加工廠領(lǐng)料通知單生產(chǎn)進(jìn)度表生產(chǎn)計(jì)劃匯總查詢加工廠領(lǐng)料通知單生產(chǎn)進(jìn)度表生產(chǎn)計(jì)劃匯總查詢服裝加工合同面輔料補(bǔ)供單合格分供方檔案查詢計(jì)劃部生產(chǎn)管理流程面輔料出庫確認(rèn)工藝指示書、色卡、料卡、確認(rèn)樣生產(chǎn)管理流程面輔料出庫確認(rèn)工藝指示書、色卡、料卡、確認(rèn)樣扣減應(yīng)付流程說明：（內(nèi)容包括最高加工費(fèi)、交期計(jì)劃、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等，并傳遞給計(jì)劃部。計(jì)劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽(yù)等級(jí)等，并進(jìn)行服裝加工詢價(jià),進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合適的加工廠。公司正常原因造成面輔料不足補(bǔ)發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。七、成品庫存管理流程倉庫

庫外返工成品檢驗(yàn)返工通知單成品點(diǎn)收單生產(chǎn)管理流程庫內(nèi)返工成品檢驗(yàn)返工通知單成品點(diǎn)收單生產(chǎn)管理流程成品檢驗(yàn)報(bào)告可修成品檢驗(yàn)報(bào)告合格

庫內(nèi)返

庫外返工不合格成品檢針返工成品檢針返工工通知單可修

加工廠留存加工廠留存否不合格成品處置單是不合格成品處置單品牌否接受產(chǎn)品 拒收是成品檢針報(bào)告不合格 否成品檢針報(bào)告合格 客戶原因成品入庫單是成品入庫單倉庫 是產(chǎn)品讓步接收同意發(fā)貨產(chǎn)品讓步接收外貿(mào)業(yè)務(wù)部

否 是讓步接收成品驗(yàn)收單計(jì)劃部 否成品驗(yàn)收單成品現(xiàn)有庫存查詢不合格成品損失登錄單生成財(cái)務(wù)應(yīng)付成品明細(xì)裝箱單成品現(xiàn)有庫存查詢不合格成品損失登錄單生成財(cái)務(wù)應(yīng)付成品明細(xì)裝箱單不合格品入庫確認(rèn)會(huì)計(jì)部成品發(fā)運(yùn)管理流程成品發(fā)運(yùn)管理流程流程說明：1、倉庫根據(jù)《服裝加工合同》和服裝加工廠成品的交貨情況，清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)量后制作《成品點(diǎn)收單》，并交質(zhì)量管理部。2、質(zhì)量管理部根據(jù)《成品點(diǎn)收單》對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢，并出具《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。3、如果成品檢驗(yàn)合格，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具《成品檢針報(bào)告》。4、如果成品初次檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量管理部制作《成品檢驗(yàn)返修通知單》將不合格品退還加工廠進(jìn)行庫外返工或在倉庫進(jìn)行返工。由庫管員確認(rèn)后，庫外返工自動(dòng)扣減點(diǎn)收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。庫內(nèi)返工不改變點(diǎn)收數(shù)量。如成品無法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對(duì)不合格成品是否接受，并制作《不合格成品處置單》：5、在《不合格成品處置單》中注明，并在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心6、如果不是由于服裝加工廠原因造成不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將接收不合格品并按合格品向服裝加工廠支付加工費(fèi)。7、如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。部作費(fèi)用處理；交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理；8、如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商，要求客戶接受不合格品并確定對(duì)不合格品是否發(fā)運(yùn)：計(jì)劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，收回不合格品貨款；9、間進(jìn)行返修。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程：針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫《成品驗(yàn)收單》及《成品明細(xì)裝箱單》，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；不合格品相同辦法處理，但不允許辦理產(chǎn)品讓步接收審批手續(xù)和要求客戶發(fā)運(yùn)手續(xù)。按照加工廠、客戶、企業(yè)自身原因，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在《不合格成品損失登錄單》中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減加工廠應(yīng)付款或作費(fèi)用處理。10、根據(jù)成品入庫確認(rèn)和不合格品入庫確認(rèn)，系統(tǒng)生成成品現(xiàn)有庫存查詢。11、成品檢驗(yàn)和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出《成品檢驗(yàn)報(bào)告》和《成品檢針報(bào)告》。12、轉(zhuǎn)入成品發(fā)運(yùn)管理流程說明：1、品。2只有在商標(biāo)中表明品牌的產(chǎn)品。成品庫存管理流程出口報(bào)關(guān)成品庫存管理流程出口報(bào)關(guān)否是出口信用證銀行審單、議付結(jié)匯或與客戶結(jié)算海/空運(yùn)保險(xiǎn)單海/空運(yùn)提單出口費(fèi)用登錄出口報(bào)關(guān)情況匯總出口報(bào)關(guān)單出口收匯核銷單產(chǎn)地證出口發(fā)票生成財(cái)務(wù)應(yīng)收成品出庫確認(rèn)裝運(yùn)通知單出口貨運(yùn)委托書出口商檢單成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總成品發(fā)運(yùn)通知單進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口成品核銷查詢外貿(mào)業(yè)務(wù)部生成財(cái)務(wù)應(yīng)收出具增值稅發(fā)票生成財(cái)務(wù)應(yīng)收出具增值稅發(fā)票成品出庫確認(rèn)外貿(mào)業(yè)務(wù)部倉庫外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部核銷管理流程核銷管理流程流程說明：庫按其要求發(fā)貨。同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總查詢。項(xiàng)，開具增值稅發(fā)票。如果成品需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)通知單》辦理出口商檢手續(xù)。（英文。倉庫根據(jù)《成品發(fā)運(yùn)通知單》辦理成品出庫確認(rèn)手續(xù)，交會(huì)計(jì)部生成應(yīng)收款項(xiàng)。算手續(xù)。轉(zhuǎn)入核銷管理系統(tǒng)。九、核銷管理流程1、進(jìn)口付匯核銷管理流程（手工）進(jìn)口付匯核銷完成進(jìn)口提單進(jìn)口付匯核銷完成進(jìn)口提單進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口匯票財(cái)務(wù)結(jié)帳進(jìn)口單據(jù)承兌進(jìn)口發(fā)票會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部流程說明：1、（2理承兌付款并將上述單據(jù)退還銀行（在《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》中填寫進(jìn)口內(nèi)容。2、口商（11份。3、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將退還的1份《匯票》交會(huì)計(jì)部結(jié)帳。同時(shí)將退還的另1份《進(jìn)口匯票》、核銷。結(jié)匯或向客戶收款出口報(bào)關(guān)單出口收匯核銷單結(jié)匯或向客戶收款出口報(bào)關(guān)單出口收匯核銷單成品發(fā)運(yùn)管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口收匯核銷出口發(fā)票出口收匯核銷出口發(fā)票出口提單出口銀行費(fèi)用登錄結(jié)匯水單進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外貿(mào)業(yè)務(wù)部退還出口核銷單退還出口核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部流程說明：1、外貿(mào)業(yè)務(wù)部在出口報(bào)關(guān)前向外匯管理局申領(lǐng)《出口收匯核銷單》。2、3、成品發(fā)運(yùn)后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理結(jié)匯手續(xù)或向客戶直接收款。4、銀行收到貨款后，將結(jié)匯水單交外貿(mào)業(yè)務(wù)部。會(huì)計(jì)部在系統(tǒng)中作出口銀行費(fèi)用登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》5、6、出口收匯核銷完畢后，將外匯管理局退還的《出口收匯核銷單》用于退稅和稅務(wù)核銷。3、退稅及稅務(wù)核銷管理流程（手工）合同執(zhí)行完畢合同執(zhí)行完畢是進(jìn)口來料是進(jìn)口來料否遞交申報(bào)單證稅務(wù)收入退還書出口退稅審批單遞交申報(bào)單證稅務(wù)收入退還書出口退稅審批單遞交申報(bào)單證退還出口報(bào)關(guān)單/出口核銷單出口免稅申報(bào)表稅務(wù)局銀行進(jìn)入海關(guān)核銷外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)入海關(guān)核銷流程說明：1、合同執(zhí)行完成后，會(huì)計(jì)部根據(jù)貿(mào)易方式對(duì)進(jìn)口來料和自行采購的面輔料分別進(jìn)行退稅和稅務(wù)核銷。2、會(huì)計(jì)部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。3、銷售收入明細(xì)帳和《出口企業(yè)納稅情況表》交稅務(wù)局。4、5、企業(yè)根據(jù)《出口退稅審批單》到銀行辦理退稅手續(xù)。退稅款到企業(yè)帳戶后，銀行向企業(yè)簽發(fā)《稅收收入退還書》。進(jìn)出口費(fèi)用匯總表進(jìn)出口費(fèi)用匯總表系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是否還有余料否系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是否還有余料否是 否 否是是否是否客供允許上交海關(guān)是是否否外貿(mào)業(yè)務(wù)部會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部是外貿(mào)業(yè)務(wù)部海關(guān)核銷完成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口核銷申請(qǐng)表剩余面料出口退料費(fèi)用登錄出口剩料繳稅退料單出口合同執(zhí)行結(jié)束出口合同執(zhí)行結(jié)束流程說明：1、等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。2、如果理論上有剩余面輔料，根據(jù)進(jìn)口面輔料庫存情況判定實(shí)際上是否有剩余面輔料： 同費(fèi)用處理。如果有，則需要向海關(guān)申請(qǐng)能否上交剩余成品。如果實(shí)際上有進(jìn)口面輔料，則根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)判定是否客戶提供進(jìn)口來料面料或客戶指定進(jìn)口采購面料：如果是，外貿(mào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商是否可以將剩余面輔料退運(yùn)出口：如果允許，根據(jù)《出口銷售合同變更終止通知單》或《進(jìn)口采購不適用的進(jìn)口面輔料的《退料單》將剩余面輔料退運(yùn)出口；如果不允許，則決定是否允許上交海關(guān)。如果不是，則需要向海關(guān)申請(qǐng)能否上交剩余。3、由海關(guān)決定能否上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料：如果海關(guān)同意上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料，則上交，其成本作為該合同的費(fèi)用處理；如果海關(guān)不同意上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料，則向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅，并作為該合同的費(fèi)用處理。會(huì)計(jì)部根據(jù)上繳的進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅在系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用登錄，生成《進(jìn)出口費(fèi)用45、外貿(mào)業(yè)務(wù)部將繳稅發(fā)票交會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行登錄并列入《進(jìn)出口費(fèi)用匯總表》。十、樣品管理流程否采購否采購是面輔料出庫確認(rèn)加工廠領(lǐng)料通知單樣衣加工合同面輔料點(diǎn)收單樣品面輔料采購計(jì)劃表（進(jìn)口/國內(nèi)樣品面輔料來料明細(xì)（進(jìn)口/國內(nèi)）使用現(xiàn)有庫存/代用樣衣制作通知單內(nèi)部樣品計(jì)劃詢價(jià)單面輔料驗(yàn)收單樣品面輔料用量匯總面輔料顏色搭配表面輔料料率表外貿(mào)業(yè)務(wù)部技術(shù)部技術(shù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部倉庫外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部計(jì)劃部計(jì)劃部倉庫生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程不合格可修合不合格可修合格可修不合格合格樣品明細(xì)裝箱單生成財(cái)務(wù)應(yīng)付樣品驗(yàn)收單樣品入庫單成品檢針報(bào)告成品檢針返工通知單成品檢驗(yàn)