華倫天奴購物中心計劃財務部各部門職責

華倫天奴購物中心計劃財務部各部門職責一、計劃財務部部門職責1、多倫國際購物廣場計劃財務部在組織架構上由集團公司直接領導和監(jiān)督、為總公司負責，在財務工作流程上接受多倫國際購物廣場財務總監(jiān)的領導并向總監(jiān)負責。2、根據(jù)國家各項財經法律、法規(guī)和公司經營管理需要，制定、完善各項財務管理制度，建立完整的帳薄管理體制和財務核算體系。3、嚴格遵守集團公司的各項財務制度，并制定適合于多倫國際購物廣場商業(yè)運營的財務部組織架構，制定多倫國際購物廣場財務管理實施細則及補充規(guī)定，設置科學的崗位分工，建立明確的崗責體系。4、負責協(xié)調與工商、財政、審計、稅務、金融等部門的溝通和聯(lián)系，并與之建立良好關系，及時掌握各種相關信息，爭取更多的資源和支持。協(xié)調與公司內部各部門的工作關系。5、負責與財務有關證件的辦理及年檢事宜，并做好相關事項的審計、評估、檢查等工作。及時了解掌握國家的最新財政、稅收政策。6、擬定稅務籌劃方案，并跟進已批準稅務籌劃方案的實施，檢查、規(guī)范稅務風險，準確計算當期應納稅額，按時足額上交各項應交稅費。7、建立和完善公司預算管理制度及實施辦法，負責編制多倫國際購物廣場財務預決算報告，組織編制公司年度、季度、月度財務預算，審查、考核各部門財務預算的實施與執(zhí)行情況。8、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務戰(zhàn)略規(guī)劃方案，編制各種財務計劃，對公司經營狀況進行財務分析并及時提供各種財務分析報告，為公司的經營決策提供支持。9、負責公司的財務風險管理，包括資產負責風險、信用風險等，參與各種對外經濟合同的的簽訂、評審工作。10、組織多倫國際購物廣場會計核算工作，充分利用現(xiàn)代化核算工具，不斷提高會計基礎規(guī)范化水平，嚴格執(zhí)行會計制度和會計準則，真實核算、精細核算、準備核算。11、按照總公司財務管理體系的要求，組織資金運動，做好資金使用及結算工作，確保按“收支兩條線”的原則將多倫國際購物廣場的各項銷售款及時、安全的回籠，并確保做好與供應商的貨款結算工作。12、控制合理的資本結構，提高資金的使用效率，保證公司經營資金的良性循環(huán)。13、組織好公司的會員卡、VIP卡、代金卡等各種券卡的銷售、消費回收及使用過程的監(jiān)督與服務工作。14、組織多倫國際購物廣場信息系統(tǒng)軟硬件的管理，做好信息數(shù)據(jù)分析工作，確保信息系統(tǒng)安全運行，規(guī)范化操作，科學利用信息數(shù)據(jù)。15、完成上級部門交辦的其他工作。二、計劃財務部核算中心部門職責1、核算中心全面負責多倫國際購物廣場的會計核算工作，具體包括百貨業(yè)態(tài)的會計核算、超市業(yè)態(tài)的會計核算。2、全面負責公司各項原始憑證的整理、審核及記帳憑證的編制、復核工作。3、負責中心各明細分類帳及總分類帳的登記、核對，并及時與相關部門進行對帳處理。4、全面撐控供應商及承租戶的合同條款，并登記備案。5、負責供應商往來帳項的審核與管理，準確核算各業(yè)態(tài)供應商當期的銷售金額、應收款項等。6、每月終了與供應商對帳完畢后，負責向供應商索取增值稅專用發(fā)票，聯(lián)營廠商必須做到以增值稅發(fā)票為結算依據(jù)。7、及時收取承租供應商的各項租金和應由其承擔的各項費用。8、正確核算當期各業(yè)態(tài)的收入、成本、費用、利潤等經營指標。9、審核有關工資的原始單據(jù)，正確計算員工工資額，按時編制員工工資表。10、月度終了，正確計算當期各項稅金，填制納稅申報表，并將納稅申報表及時傳遞給報稅人員按時申報。11、負責月度、季度、年度的財務結算工作，編制有關的財務報表，出具財務報告，并及時報送給營運部門和主管領導。12、做好財務分析工作，負責分析公司營運部門各業(yè)態(tài)及各品牌的財務指標，做出書面報告，向管理者提供增收減耗的合理化建議。13、對各業(yè)態(tài)的月度、年度商品盤點工作進行監(jiān)督，保證庫存中心的合理性與安全性。14、負責會計憑證、會計報表等會計檔案的歸檔管理工作。15、完成上級領導交辦的其他工作。三、計劃財務部結算中心部門職責1、全面負責多倫國際購物廣場各業(yè)態(tài)供應商及承租戶的定期結算工作。2、與供應商結算時，按合同約定付款方式，需要進行銀行轉帳的，負責辦理支票的簽發(fā)、銀行電匯、銀行承況、銀行匯票等各項銀行業(yè)務。3、按合同約定應對供應商及承租商戶進行現(xiàn)金結算時，嚴格遵守公司的現(xiàn)金收付管理制度進行辦理。4、負責將因團購銷售或大宗交易而收取的支票按時存入銀行。5、定期與銀行進行帳目核對，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。6、嚴格按照公司的財務管理制度控制合理的庫存現(xiàn)金。7、負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并做到日清月結。8、負責編制公司資金使用日報表、月報表，并上報相關領導。9、負責保管公司財務印章、空白收據(jù)、空白支票及有關財務憑據(jù)等。10、組織擬定多倫國際購物廣場整體稅務計劃，負責多倫國際購物廣場整體的對外納稅申報工作。11、負責辦理減免稅及退稅工作，承辦有關稅務方面的一切事務。12、編制有關的稅務報表及相關納稅分析報告。13、負責收取聯(lián)營供應商及承租商戶應交納的各項費用和租金。14、嚴格按照公司各項費用報銷制度，負責審核與報銷各業(yè)態(tài)的費用支出。15、每月定期支付公司的水費、電費、采暖費等大項費用支出。16、負責公司員工工資的發(fā)放及員工各項社會保險基金的繳納。17、負責登記相關的費用明細帳、臺帳，編制各種費用支出報表，并對各項費用的支出情況進行有效的監(jiān)督和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。18、協(xié)調與銀行、稅務、財政等有關職能部門的關系。19、完成上級領導交辦的其他工作。四、計劃財務部收銀中心部門職責1、全面負責多倫國際購物廣場百貨業(yè)態(tài)和超市業(yè)態(tài)匯總收款的業(yè)務。2、負責當日的銷售款安全、及時的送存銀行。3、當日收款完畢，負責中心整體銷售款與銷售收入金額的核對，確保應收款項足額、及時收回。4、將當日的銷售款與銷售收入金額核對完畢無誤后，填制各業(yè)態(tài)的銷售報表，并上報至有關部門。5、負責各業(yè)態(tài)收銀員相關業(yè)務知識的管理和培訓，不斷提高收銀隊伍的工作效率和服務質量。6、負責商場各收款臺備用金及領用錢的兌換工作，以確保各收款臺收銀工作有序進行。7、定期檢查、抽查收銀員的備用金情況，確保資金安全。8、維持收銀設備的正常運作，及時排除故障。9、及時安排收銀臺數(shù)及收銀通道的增減，保證員工工作效率。10、負責每日組織收銀員領取備用金和停業(yè)交款。11、負責審查款臺誤操作及違規(guī)情況。12、完成上級領導交辦的其他工作。五、計劃財務部內審中心部門職責1、負責多倫國際購物廣場整體的財務審計工作。2、對核算中心的財務核算過程進行全面審計，審計各業(yè)態(tài)收入、成本、費用、利潤的核算情況。3、審核財務部門核算中心會計憑證的填制及會計帳簿記帳的規(guī)范性。4、對供應商的結算過程進行全面審核，審核供應商合同的執(zhí)行情況，重點審核供應商增值稅發(fā)票的收到情況及應結算的金額與應收取的款項。5、審核與承租商的租賃合同執(zhí)行情況，重點審核應收取的各項租金及費用是否足額、及時到帳。6、審核各部門經理及員工工資和獎金的發(fā)放額度和情況。7、對納稅申報計劃情況進行審核，并檢查每月納稅申報情況。8、審核月度、季度、年度財務報表及納稅申報表的準確性及按時報送情況。