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出納員工作交接書范例出納員工作交接書范例出納員工作交接書范例資料僅供參考文件編號：2022年4月出納員工作交接書范例版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：案例三：出納員工作交接書范例原出納員朱××，因工作調(diào)動，財務處已決定將出納工作移交給金××接管?，F(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期：

2002年×月×日

二、具體業(yè)務的移交：

1．庫存現(xiàn)金：×月×日賬面余額××元，實存相符，月記賬余額與總賬相符；

2．庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤；

3．銀行存款余額×××萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

三、移交的會計憑證、賬簿、文件：

1．本年度現(xiàn)金日記賬一本；

2．本年度銀行存款日記賬二本；

3．空白現(xiàn)金支票××張（××號至××號）；

4．空白轉(zhuǎn)賬支票××張（××號至××號）；

5．托收承付登記簿一本；

6．付款委托書一本；

7．信匯登記簿一本；

8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；

9．銀行對賬單1一10月份10本；10月份未達賬項說明一份；

四、印鑒：

1．××公司財務處轉(zhuǎn)訖印章一枚；

2．××公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚；

3．××公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚；

五、交接前后工作責任的劃分：

2002年×月×日前的出納責任事項由朱××負責；2002年×月×日起的出納工作由金××負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：朱××（簽名蓋章）

接管人：金××（簽名蓋章）

監(jiān)交人：遲××（簽名蓋章）

××公司

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