公司管理制度大全(經(jīng)典版)

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第一章總則

一、公司管大綱

二、員工守則

第一部分公司管制

第一章

文件管制

第二章

檔案管制

第三章

保密制

第四章

印章使用管制

第五章

證照管制

第章

證明函管制

第七章

會議管制

第八章辦公用品管制

第九章車輛使用管制

第十章車輛管補充制

第十一章交通費用補貼制

第十二章考勤管制

第十三章出差管制

第十四章通訊管制

第十五章公司宴請接待制

第十章員工工作餐管制

第十七章借款和報銷的規(guī)定

第十八章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

第十九章計算機管制

第二十章合同管制

第二十一章衛(wèi)生管制

第二十二章財務管制

第二十三章財務報銷管制

第二十四章員工工資發(fā)放管制

第二十五章政建設(shè)制

第二部分各部門管制

第一章

政辦公室職責

第二章

財務部職責

第三章

銷售部職責

第四章

技術(shù)部職責

第五章

生產(chǎn)部職責

第章

采購部職責

第七章

質(zhì)部職責

第一章總則

為加強公司的規(guī)范化管，完善各項工作制，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效，根據(jù)國家有關(guān)法、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管制大綱。

一、公司管制大綱

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制和決定。

2、公司倡導樹“一盤棋思想，禁止任何部門、個人做有損公司、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管、經(jīng)營水平，斷完善公司的經(jīng)營、管體系，實多種形式的責任制，斷壯大公司實和提高經(jīng)濟效。

4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)的員工隊伍。

5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合化建議。

6、公司實“崗薪制的分配制，為員工提供收入和保證，并隨著經(jīng)濟效的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推崗位責任制，實考勤、考核制，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效；提倡厲節(jié)約，反對鋪張費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造，增強團體的凝聚和向心。

8、員工必須維護公司紀，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制的為，要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護公司聲譽，保護公司。

3、服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

4、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕費。

5、斷學習，提高水平，通業(yè)務。

6、積極進取，勇于開，求實創(chuàng)新。

第一部分公司管制

文件管制

充分發(fā)揮文件在各項工

為減少發(fā)文數(shù)，提高辦文速和發(fā)文質(zhì)，

作中的指導作用，特制訂本制。

一、文件管內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管。

二、收文的管

三、公文的簽收

凡來公司公啟文件（除公司領(lǐng)導訂啟的外）均由辦公室登記簽收

對上級機要部門發(fā)來的文件，要進信封、文件、文號、機要編號的“四對口核定，如果其中一項對口，應即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。

公文的編號保管

（1）、辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上“文件處傳閱單，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導親啟文件，公司領(lǐng)導啟封后，也應交辦公室辦正常手續(xù)。

（2）、本公司外出人員開會帶回的文件及資應及時分別送交辦公室秘書進登記編號保管，得個人保存。

公文的閱批與分轉(zhuǎn)

（1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領(lǐng)導（或分管領(lǐng)導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要即辦。

（2）、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處。

（3）、為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室秘書應在當天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序

依次傳閱，最遲得超過2天（特殊情況外）。

文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件得向外泄內(nèi)容。

（2）、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件辦公室，閱批文件一般得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領(lǐng)導“批示、“擬辦意見，辦公室應責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導批示辦有關(guān)事宜。

（3）、文件閱完后，應送交辦公室秘書，忌橫傳。

（4）、辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應即指定專人辦。得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章檔案管制

一、嚴格執(zhí)黨和國家的保密、安全制，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每季底向公司辦公室移交上季文書檔案并清交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和用負全責。

四、各類規(guī)章制、辦法、人事、工資資、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資、質(zhì)資由投資發(fā)展部負責歸檔。

、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實電腦化管。

七、各招商引資貸款項目申報資、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。

八、歸檔資必須符合下要求：

1、文件材齊全完整；2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整、卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整、卷，案卷標題簡明確，于保管和用。

九、檔案資借閱需登記、簽字手續(xù)，重要資借閱需先請示分管領(lǐng)導。

十、由分管領(lǐng)導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制

為保守公司秘密，維護公司，制訂本制。

一、全體員工有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特

別注意泄公司秘密，準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的

員工知悉的事項。公司秘密包括下秘密事項：

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術(shù)；

4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀帳戶帳號；

7、股東會或總經(jīng)確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資，應標明“秘密字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，準復印、摘抄秘密文件、資。

四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密

的員工，未經(jīng)批準準向他人泄。非接觸公司秘密的員工，準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須即報告并采取補救措施。

、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員得隨進入；工作人員能隨帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

第四章、印章使用管制

印章是公司經(jīng)營管活動中使職權(quán)，明確公司各種權(quán)義務關(guān)系的

重要憑證和工具，印章的管應做到分散管、相互制約，為明確使用人與管人員的責權(quán)，特做如下公司印章使用與管條：

各類印章的具體管條：

一、印章的刻制

刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦。印章刻好后由總經(jīng)辦辦印章登記手續(xù)，填寫《印章管登記表》備案并好印章樣圖。

新公司成，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管人員負責刻制，后交由人事政部備案，并從刻制之日起執(zhí)相關(guān)使用條。

因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫

《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)核準后送交人事政部門刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經(jīng)授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事政部）辦領(lǐng)取手續(xù)，接受相應的責權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當日補辦領(lǐng)取手續(xù)）

（1）、公章：公章由公司政經(jīng)或各分公司政經(jīng)保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由分公司經(jīng)核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期檔。

（2）、合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由公司或分公司政經(jīng)或各分公司政經(jīng)審批，財務經(jīng)審核并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期檔。

（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀匯票、現(xiàn)支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

（4）、財務章：由財務部經(jīng)（或負責人）保管，主要用于銀匯票、現(xiàn)支票等需要加蓋銀預印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。

（5）其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責人進保管并嚴格該章的使用辦法。

印章的廢止、換：

（1）、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分公司經(jīng)核準后交由公司綜合辦公室負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。

（2）、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司經(jīng)核準后，簽批遺失處及處罰辦法后，交由人事政部按批示處，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。

（3）、換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》，并呈分公司經(jīng)核準后，交由人事政部按批示處。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。

印章保管人的責權(quán)范疇：

對于公司主要印章管，采用的是分散管相互監(jiān)督的辦法。人事政部主要職責是對印章的使用進合性管，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權(quán)，具體劃分如下：

（1）職能部門印章保管人對印章具有獨使用權(quán)，同時負全部使用責任。

（2）公章的保管人無獨使用權(quán)，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由負責人或保管人（公司經(jīng)）簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部分責任。

（3）、財務章的保管人無獨使用權(quán)，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)，因此財務章的保管人對財務章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經(jīng)手負主要責任，保管人負部分責任。

（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨使用權(quán)，需依據(jù)財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。

（5）、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦工商等檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。

（6）公司高、中層領(lǐng)導，因異地執(zhí)重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)審批并及時歸還。

（7）、如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責人以上擔保

簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一予證明，其結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。

（8）、所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務，得從事有損公司之為。

（9）、印章使用申請人及管負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法責任。

第五章、證照管制

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請—部門負責人復核f主管副總經(jīng)審核f總經(jīng)核準f辦借用手續(xù)f歸還借用完畢后，應在時限內(nèi)歸還證照保人。、證照復印程序：

借用人申請f部門負責人復核f主管副總經(jīng)核準f辦借用手續(xù)f歸還（如如正照復印件未使用，應即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)核準。

八、正照復印件必須加蓋“再復印無效章。

正照保管人必須做出登記，認真填寫《正照使用登記表》

第章正明函管制

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)核準后方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應即向主管領(lǐng)導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應妥善保管證明函存根。

第七章會議管制

一、總經(jīng)辦公會議制

1、參加人員：公司領(lǐng)導、政辦公室經(jīng)或總經(jīng)指定相關(guān)部門負責人參加，政辦公室秘書做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)可提議隨時召開。

第三條、會議主持：總經(jīng)辦公會由總經(jīng)主持或由總經(jīng)委派人員主持。

3、會議要求：

（1）、凡提交總經(jīng)辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報政辦公室，經(jīng)政辦公室呈分管領(lǐng)導審閱認可，由總經(jīng)審定是否為會議議題。

（2）、凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策、設(shè)備新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復醞釀，并提出方案供領(lǐng)導決策時參考。

5、會議主要內(nèi)容：

會議著重討論研究公司各階段政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管、項目投資、成本控制、資運作、新改造、后勤保障等方面的重要問題。

6、會后工作：

（1）、政辦公室應根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達“總經(jīng)辦公會議決定事項通知單或“總經(jīng)辦公會議紀要。

（2）、總經(jīng)辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項通知單或“會議紀要為依據(jù)，在限期內(nèi)認真執(zhí)實。如有特殊情況，難以執(zhí)時，應提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導。

（3）、無特殊情況，對總經(jīng)辦公會議決定拒執(zhí)，拖延辦或按原則執(zhí)的，公司將追究有關(guān)部門負責人的責任。（根據(jù)實際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟處罰，第二次：給予終獎20%—50%處罰，第三次：職使用或勸其自動離職）

（4）、總經(jīng)辦公會議下達的決定內(nèi)容由綜合管部負責解釋。

（5）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)情況于下達決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管部。政辦公室應對總經(jīng)辦公會決議的貫徹執(zhí)情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦，以確保公司政的暢通。

二、公司月會制

1、參加人員：公司領(lǐng)導、各部門、分公司負責人參加，政辦公室秘書負責做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)可提議隨時召開。

3、會議主持：公司月會由總經(jīng)主持或由總經(jīng)委派人員主持。

4、會議要求：

（1）、匯報交公司各部門、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。

（2）、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。

（3）、總經(jīng)針對月工作會議上提出的問題，有針對性地對月工作提出意見并就下月重點工作進布置。

5、會后工作：

、政辦公室文秘應根據(jù)會議記錄，整并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進。

、無特殊情況，對總經(jīng)在會議上提出的重點工作拒實的或執(zhí)的，公司將追究相關(guān)部門負責人的責任。(根據(jù)實際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟處罰、第二次：給予終獎20%—50%處罰、第三次：職使用或勸其自動離職)。

、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，并由政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政暢通。

三、黨政聯(lián)席會議制

1、參加人員：公司黨、政領(lǐng)導和黨支部支委成員，必要時有關(guān)部門負責人或有關(guān)人員可席會議。

2、開會時間：每季一般少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)和黨支部書記商定后，隨時召開。

3、黨政聯(lián)席會根據(jù)會議議題由總經(jīng)或黨支部書記主持。

4、會議內(nèi)容：

1）、討論公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題。

（2）、制定公司方針目標及加強公司基礎(chǔ)管的各項規(guī)章制。

（3）、制定實經(jīng)濟責任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。

（4）、討論公司管機構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題。

（5）、討論公司內(nèi)部干部的任免、獎勵、調(diào)動。

（6）、討論制定干部和員工的教育培訓計劃及相關(guān)問題。

（7）、討論上級規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。

5、會后工作：

（1）、黨、政聯(lián)席會由公司綜合管部組織、記錄并歸檔。

（2）、黨政聯(lián)席會作出的決定，由政辦公室通知有關(guān)部門貫徹

實，必要時發(fā)放文件或會議紀要。

第八章辦公用品管規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約必要的費用開支，低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、采購、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品，應由政辦公室負責統(tǒng)一采購，經(jīng)批準購買專屬辦公用品或工具應由政辦公室派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送政辦公室待辦。

3、政辦公室應將“購物申請單匯總分類，依據(jù)財務審批權(quán)限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應集中辦采購，得一事一辦。

4、政辦公室采購物品應在有關(guān)人員陪同下辦，但陪同采購人（證明人）和驗收人得為同一人。

5、采購人員應認真負責，挑細酌，爭做到價物美，經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)審批后，由政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：

1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單，由部門負責人核簽后，到政辦公室管經(jīng)政經(jīng)簽字后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬消耗物品和工具等重復領(lǐng)用時，一交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應由政辦公室專人進登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

3、保管員應在每季末向政經(jīng)匯報匯報物品消耗情況和臺帳記

錄。

第八章公司車輛管制

一、公司車輛由政辦公室統(tǒng)一管。各部門公務用車，由各負責人部門先向政辦公室申請，填寫“用車通知單，說明用車事由、地點、時間，政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應隨時在小車隊等候。準隨亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；出車回公司，應即到政辦公室報到。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)批準后方可安排。

四、車輛實統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導可自駕上、下班，工作期間允許私自使用。公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)政辦公室同意，私自駕車離開本市，一后果自負。上班時間車輛統(tǒng)一交由政辦公室調(diào)配使用，如有臨時安排，經(jīng)政辦公室同意后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)正常時，要即加補或調(diào)整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。

、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。

七、車輛實定點維修，需維修的項目由駕駛員出清單后，由政辦公室部報總經(jīng)批準后執(zhí)。

八、政辦公室建車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合用車，節(jié)約用油，做好車記錄。

十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導審批，否則予報銷，駕駛員出車遇特殊情況能按時返回的，應及時通知政辦公室，并說明原因。

十一、政辦公室應對公司所有車輛建車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資由駕駛員妥善保管。

十二、違規(guī)與事故處

1、駕駛?cè)藛T應嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項管規(guī)章制，如出現(xiàn)下情況，所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔：

（1）無照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則。

2、意外事故、可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處。

第十章車輛管補充制

為加強公司車輛的管，進一步做好公司后勤保障服務工作，確保車輛清潔、安全可靠的駛，結(jié)合本公司的實際，制定本補充制：

一、日常管

1、本公司車輛的鑰匙上交政辦公室，工作時間由政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)；非工作時間，車輛實定人、定車責任制，專人駕駛，得用于辦私事或外借使用，特殊情況報分管領(lǐng)導及公司領(lǐng)導同意方可使用。

2、駕駛?cè)藛T應及時登記車記錄，如實記錄車日期、時間、線、程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。

3、所有車輛保險、審、維修、清潔等由政辦公室負責辦。

4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應服從調(diào)、隨叫隨到。工作時間內(nèi)所有車輛由政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準準擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進檢查，以于界定責任。

二、安全管

1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強安全法法規(guī)、安全知識和安全技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全車。

2、駕駛?cè)藛T應嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。

3、發(fā)生任何事故必須第一時間報告政辦公室。

三、維修、維護管

1、公司車輛實定點維修，一般由駕駛員擬定“維修報告（附維修清單），交政辦公室審核、確認，由公司領(lǐng)導審批方可安排維修或保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由政辦公室安排地點清潔，費用由公司承擔，政辦公室負責車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經(jīng)隨車領(lǐng)導批準、電話告知綜合管部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進費用核銷，凡未經(jīng)許可，私自維修的費用由責任人自承擔。

四、油管

1、實統(tǒng)一管，定點（中國石化）加油，分車核算，由政辦公室每月通報程數(shù)、油使用情況。主卡由政辦公室負責保管，定時補充分卡額。

2、除長途車和特殊情況，得自購買油。車輛外出途中需購買油，必須電話請示政辦公室，由用車領(lǐng)導批準后方可購買及辦報銷。

五、車輛違規(guī)處規(guī)定

1、凡發(fā)生車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險公司賠付除外的足部分，按30%在當月效工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經(jīng)“總經(jīng)辦公會研究確定如何進一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生

事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款100元/次。

3、所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當

事人50元，在當月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處、承

擔所有

o

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油外，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處。

7、駕駛員無故出車，給予解聘處。

8、所有配備車輛的領(lǐng)導，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處；如未按規(guī)范停車導致車體受損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比承擔：（1）1000元以內(nèi)，承擔50%；（2）1000元以上，按30%承擔維修費用。

9、工作期間公司領(lǐng)導辦事，原則上得自駕車輛。駕車當或野蠻操作造成機件損壞的，給予200元罰款。

10、非工作時間公司領(lǐng)導用車：

超出本市（包括三縣）必須報告政辦公室。

無特殊情況應做到隨叫隨到，保障公司用車。

車輛用車發(fā)生事故，使用人應負全部責任。

11、每審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔。

12、本制與原制一致，依此為準。

13、本制自20106月1日起執(zhí)，由政辦公室負責解釋。第十一章交通費用補貼制

為完善公司制，保障公司員工，特制定以下交通費用補貼規(guī)定：

一、本補貼分為3個檔次：元/月元/月元/月

第一檔次規(guī)定具體如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達公司地點為方式的。

第二檔次規(guī)定具體如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達公司地點為方式的。

第三檔次規(guī)定具體如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達公司地點為方式的。

補充規(guī)定：

試用期內(nèi)的公司員工享受本待遇。

公司員工正式錄用后補發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。

本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司政辦公室所有。

第十一章考勤管制

一、公司員工必須自覺遵守勞動紀，按時上下班，遲到，早退，工作時間得擅自離開工作崗位，外出辦業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)及以上人員外出時，需向政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)同意。

二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：8：00~11：30

下午：13：30~17：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作時間自安排，報公司分管領(lǐng)導批準后執(zhí)。

三、考勤

1、公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月計三次及以上情節(jié)嚴重者，職使用或按自動離職處。

2、無故辦請假手續(xù)，而擅自上班，按曠工處。

四、事假

公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)簽字同意報綜合管部。

五、病假

公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。

、婚假

公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返程假，符合晚婚齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能必須長期休息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條》研究處。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返程假。

2、員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經(jīng)、分管領(lǐng)導簽字后，經(jīng)政辦公室報總經(jīng)批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限：員工請假部門負責人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由政辦公室分管領(lǐng)導簽字后，報總經(jīng)批示。部門副經(jīng)及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到政辦公室請假并辦手續(xù)，一天以內(nèi)由政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)批示。否則，按曠工處罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時間超過半天，罰款300元，一天，罰款600元,以此類推

2、計曠工兩天以上，職使用或勸按自動離職處。

第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資等。

發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門負責人罰款500元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款500元、部門負責人罰款1000元，二次以上按自動離職處。部門負責人違反一次罰款1000元、，二次扣終獎10%或職使用，情節(jié)嚴重者加重處罰。

十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、參加的，按照本制第三條規(guī)定處。

十三、日?？记诠ぷ饔删C合管部負責。員工遲到、早退而部門負責人虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負責人每次5%的

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；

病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月工資/40天）。

十五、凡受本制處罰的員工，扣發(fā)其該一定數(shù)額的終獎。

第十二章出差管制

為適應市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差費管，結(jié)合本公司實際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于公司全體員工。

二、差費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。

三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷。伙食補助費、津貼實定額包干。

四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導或總經(jīng)批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應即補辦手續(xù)，具體操作程序如下：

1、填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，報政辦公室辦相關(guān)報批事宜。

2、出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務部預支差費。

3、出差人返回后七日內(nèi)應按《報銷規(guī)定》辦報銷手續(xù)，并注明實

際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、額等。

五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工

具的標準見下表：

T通工具

級別

飛孑扌Q

輪船

火車

其他交通工具

總經(jīng)

頭等艙或

公務艙

一等艙

軟席（軟座、軟臥）

憑據(jù)報銷

副總經(jīng)、總經(jīng)助

經(jīng)濟艙

二等艙

軟席（軟座書臥）

憑據(jù)報銷

經(jīng)、副經(jīng)

經(jīng)濟艙

三等艙

硬席（硬座1硬臥）

憑據(jù)報銷

其他

三等艙

硬席（硬座、硬臥）

憑據(jù)報銷

、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的可選擇相應等級的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差途較遠或出差任務緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)批準后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準自改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔。

八、自帶汽車出差享受相應的市內(nèi)交通費。

九、住宿費標準見下表（單位：元/天）

級別

住宿標準（元）

總經(jīng)

200~400

副總經(jīng)、總經(jīng)助

160~220

經(jīng)、副經(jīng)、經(jīng)

助、主任、副主任

160~180

員工

單人

100

雙人

60

十、隨領(lǐng)導出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導的住宿標準。

十一、特殊情況需超出標準，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意，否則超額部分自

承擔。

十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補助，見下表（單位：

元/天）：

伙食補助

40元

標準

早餐

10元

中餐

15元

晚餐

15元

1、出差時間足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00

前按一天計；回程日18:00后按一天計。

2、外出參加會議或?qū)W習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，報銷伙食補助，只報在途期間的伙食補助費。

3、接待單位負責食宿費用的再發(fā)放伙食補助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)批準就近辦私事的，其繞道

的交通費由出差人自承擔，且期間發(fā)伙食補助費。

5、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管》規(guī)定辦，但取消當日相應伙食補助。

十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食

宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時填寫《差費報銷單》，按照程序辦報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛享受該項津貼。

十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一費用，由個人自。

十、因保管當丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導審批后才能報銷。

十七、本規(guī)定由政辦公室負責解釋。

十八、本規(guī)定自20106月1日起執(zhí)，原相關(guān)規(guī)定同時作廢。

第十三章通訊管制

為提高辦事效，減話費，本著厲節(jié)約的原則，特訂本規(guī)定。

一、固定電話：

1、部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報

告送呈政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)批示后由政辦公室聯(lián)系裝機事宜。

2、各部門安裝固定電話后得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用當應照價賠償。

3、內(nèi)線電話主要用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。

4、禁止拔打與業(yè)務無關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟處罰。

5、業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話吹牛談心。

6、因各部門電話由其負責人監(jiān)督管，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。

7、公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用負有

監(jiān)督管責任，嚴重負責的處罰20元。

二、移動電話

1、公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)級別500元/月，副總經(jīng)級別300元/月，部門主管（經(jīng)及經(jīng)助級別）150元/人，

管人員（副主任以上級別）100元/月，實習期人員50元/月，正式員工（含試用期）/月

2、公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系暢，每次予以50元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，低原話費補助標準。

第十四章公司宴請接待制

為進一步加強公司管，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲節(jié)約、注重實效的原則。結(jié)合公司實際，現(xiàn)將《招待管及審批程序》修訂為《招待費管辦法》：

第一條、本辦法規(guī)范招待費的使用范圍、標準等。

第二條、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務單位、同業(yè)、各類會議、拜訪等招待。

第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、游、禮品（如紀品、購物卡、煙酒、葉）、會務等費用。

第四條、用餐程序及標準

1、各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），

說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)和分管領(lǐng)導批準后，交綜合管部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)說明。

2、因工作需要進招待，必須嚴格執(zhí)事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導，得到批準后辦相關(guān)招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。

3、宴請招待參照標準：

序號

職務

標準（元/人）

備注

1

總經(jīng)

120

2

副總經(jīng)、總經(jīng)助

100

含酒水費

3

經(jīng)、副經(jīng)、經(jīng)助

80

4

其他人員

60

4、用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管部負責每月與協(xié)議酒店進對帳，并按照報銷程序辦結(jié)帳手續(xù)。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導批準可適當增加陪餐人數(shù)。

6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)批準。

第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦。

第條、來賓住宿費用標準

1、來賓住宿費用原則上自，確需由本公司負責報銷的，經(jīng)審批后辦。

2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦后，報綜合管部統(tǒng)一安排。

第七條、游費用

來賓需安排游，經(jīng)審批后報銷游相關(guān)費用。

第八條、禮品、會務

因工作特殊需要禮品（如紀品、購物卡、煙酒、葉等）、安排會務，按下程序辦：由項目實施部門負責人提出活動經(jīng)費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項支情況，報送綜合管部，由綜合管部交總經(jīng)審批后統(tǒng)一負責實施。

第九條、其他

1、所有符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準而擅自招待的，財務部一予報銷。

2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另報告、批準，未經(jīng)批準的予報銷。

3、嚴禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴禁用職務之，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當事人作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法責任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適，得因酒誤事或損害公司形象。

6、公司各級人員應勤儉節(jié)約、潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)財務制，得以任何由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當事人的責任。

第十條、本規(guī)定由政辦公室負責解釋。

第十一條、本規(guī)定自20106月1日起執(zhí)。

第十五章員工工作餐管規(guī)定

為加強公司員工工作餐的規(guī)范管，特制定本規(guī)定。

一、公司員工工作餐標準一規(guī)定為5元/餐。

二、政辦公室根據(jù)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進統(tǒng)計。

三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報政辦公室，由政辦公室核對后通知快餐排擋變，如無變，政辦公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費時，須經(jīng)政辦公室認真核對，簽字確認后方可報銷。

五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管的體現(xiàn)，中午就餐員工

原則上回家，可在公司范圍內(nèi)開展各項文體活動，因家中有事確需

第十章借款和報銷的規(guī)定

為進一步完善財務管，嚴格執(zhí)財務制，依據(jù)公司的規(guī)范化管要求，特制定本標準及程序。公司各部門一費用開支和財務開支，由公司總經(jīng)負責，實一支筆審批制。

一、借款審批及標準

（一）、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證，經(jīng)部門負責人或分管領(lǐng)導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，得再借款。

（二）、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證后，經(jīng)總經(jīng)批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，得再借。公司員工借款，原則上得超過借款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)批準后，方可借款。

（三）、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分額。七天內(nèi)辦報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權(quán)在當月工資中扣除，足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效工資。

（四）、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用等，按相關(guān)規(guī)定辦。

（五）、允許借款范圍：

1、階段性預付款（按進付款）。如土建工程，購機械設(shè)備、大宗材等。

2、采購星材，計達100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差費。

4、公司規(guī)定部門或人員所需的備用。每初各部門、分公司以書面報告形式核定備用標準交政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后，報總經(jīng)批示后執(zhí)。

5、確實需要現(xiàn)支付的其他支出。

()、允許借款范圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值耗品采購標準及審批

1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)分管領(lǐng)導、綜合管部、財務部簽字核準，報公司總經(jīng)批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)。

2、各部門添置其他低值耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置

的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報政辦公室、財務部審核，由政辦公室統(tǒng)一購買。

三、各項費用報銷要求

1、報銷單據(jù)必須是帶稅務章的發(fā)票，否則予報銷。

2、報銷單據(jù)管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續(xù)要齊全完備

報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字，財務部門審核，總經(jīng)審批后報銷。

根據(jù)財務管要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則予報銷。

四、補充說明

如總經(jīng)出差在外，則應由總經(jīng)簽署指定代人，交財務部備案，指定代人可在期間內(nèi)使相應的審批權(quán)。

第十七章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工申請表，向人資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：齡、性別、學歷等）。

2、由人資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)批準。

3、人資源部經(jīng)市“人才市場、“人資源市場收集應聘人員相關(guān)資后再進初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)批準。辦試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)助以上人選由分管領(lǐng)導和總經(jīng)親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦“養(yǎng)保險等手續(xù)。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經(jīng)批準，以公司文件為準。

三、員工調(diào)動：

1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，政辦公室求雙方負責人意見后，報總經(jīng)批準。

2、公司各部門需增加人員，須向人資源部提出用工申請，由政辦公室負責調(diào)配或招聘。

3、公司干部和員工持政辦公室開具的“職工調(diào)動通知書，在原任職部門辦完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關(guān)待遇以月分段實施。

四、離職

1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表，經(jīng)批準后到人資源部辦辭退手續(xù)。

2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方必須嚴格合同，用人部門準無故辭退員工，確須辭退時應向人資源部說明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導簽字，報總經(jīng)批準。由政辦公室予以辦辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務資等）。員工未經(jīng)批準而自離職的，公司予辦任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。

第十八章計算機管規(guī)定

一、公司計算機由政辦公室負責管和維護，政辦公室經(jīng)監(jiān)督計算機管規(guī)定的執(zhí)。

二、未經(jīng)計算機管人員許可，任何人得擅自開機。

三、未經(jīng)培訓的員工，應在計算機管人員的陪同下進上機操作，

以免丟失重要文件。

四、得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。一經(jīng)查

實，參照考勤制第十一條處罰。

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資和信息。嚴禁進入聊天或游戲

室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制第十一條處罰。

、公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可打印。

七、計算機管人員要定期對電腦進維護和保養(yǎng)，以確保計算機處

于最佳狀態(tài)。

八、計算機管員，應對經(jīng)批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免

責任界定清。

九、非公司人員上機操作，須經(jīng)計算機管人員許可，并在計算機管人員的陪同下進操作，且嚴禁打開公司各項文檔。否則，給予當事人處罰。

十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關(guān)閉計算機。

第十九章合同管制

總則

為加強合同管，避免失誤，提高經(jīng)濟效，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制。

一、公司對外簽訂的各類合同一適用本制。

二、合同管是企業(yè)管的一項重要內(nèi)容，搞好合同管，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟的取得，有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，必須嚴格遵守、實執(zhí)本制。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努，搞好公司以“重合同、守信譽為核心的合同管工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)或副總經(jīng)與相關(guān)部門負責人共同參加，得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真解對方當事人的情況。

、簽訂合同必須貫徹“平等互、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t和“價物美、擇優(yōu)簽約的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外，一采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權(quán)、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字

表達要清楚、準確。

合同內(nèi)容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)、工程造價、技術(shù)資交付期間、材和設(shè)備供應責任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)保修范圍和質(zhì)保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)、數(shù)、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結(jié)尾部分：注意雙方必須使用合同專用章，原則上使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同地在我方所在地外，簽約時應爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，必須以維護本公司合法權(quán)和提高經(jīng)濟效為宗旨，決允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私，違者依法嚴懲。

合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導審查批準后在師確審核認之后方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、一般情況下合同由師審核確認無誤后由部門負責人審批。

2、下合同由師審核確認后經(jīng)總經(jīng)審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、該合同的權(quán)能和為能;合同內(nèi)容是否符合國家法、政策和本制規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權(quán)、義務是否具體、明確;文字表述是否確無誤。

3、合同的可性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備合同的能、條件;預計取得的經(jīng)濟效和可能承擔的風險;合同非正常時可能受到的經(jīng)濟損失。

十四、根據(jù)法規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商政管部門鑒證，或請公證處公證。

合同的

十五、合同依法成，既具有法約束。一與合同有關(guān)的部門、人員必須本著“重合同、守信譽的原則。嚴格執(zhí)合同所規(guī)定的義務，確保十、合同完畢的標準，應以合同條款或法規(guī)定為準。沒有合同條款或法規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺交涉手續(xù)為準。

十七、總經(jīng)、副總經(jīng)、財務部及有關(guān)部門負責人應隨時解、掌握合同的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處或匯報。否則，造成合同能、能完全的，要追究有關(guān)人員的責任。

合同的變、解除

十八、在合同過程中，碰到困難的，首先應盡一努克服困難，盡保障合同的。如實際或適當確有人可克服的困難而需變，解除合同時，應在法規(guī)定或合期限內(nèi)與對方當事人進協(xié)商。

十九、對方當事人提出變、解除合同的，應從維護本公司合法權(quán)出發(fā)，從嚴控制。

二十、變、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在公司內(nèi)辦有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變、解除合同的手續(xù)，應按本制規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)。

二十二、變、解除合同，一必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一無效。

二十三、變、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的外。

二十四、因變、解除合同而使當事人的遭受損失的，除法允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變、解除合同為名，以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

合同糾紛的處

二十、合同在過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制》規(guī)定妥善處。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務部門與法顧問負責處，經(jīng)辦人對糾紛的處必須具體負責到底。

二十八、處合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法為準繩，法沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)，又侵犯對方合法權(quán)的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應堅持原則，保障我方合法權(quán)受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權(quán)，主動承擔責任，并盡采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合解決。

二十九、在處糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處糾紛的時間，應在法規(guī)定的時效內(nèi)進，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法顧問處的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供

下證據(jù)材。

1、合同的文本（包括變、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務帳目;

4、產(chǎn)品的質(zhì)標準、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材;

6、其他與處糾紛有關(guān)的材。

三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應復印干份，分別送與對該糾紛處及有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)的解或。

三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應及時向主管領(lǐng)導匯報。

三十五、對方當事人逾期已經(jīng)發(fā)生法效的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)。

三十、在向人民法院提交申請執(zhí)書之前，有關(guān)部門應認真檢查對方的執(zhí)情況，防止差錯。執(zhí)中達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦。

三十七、合同糾紛處或執(zhí)完畢的，應及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資匯總、歸檔，以備考。

合同的管

三十八、本公司對合同實二級管、專業(yè)歸口制，法人委托書制，基礎(chǔ)管制。

三十九、本公司合同管具體是：

公司由總經(jīng)負責，歸管部門為財務部、辦公室;副總經(jīng)管；各部門具體負責各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)或其他書面授權(quán)人簽署。

四十一、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1、建合同檔案;

2、建合同管臺帳;

3、填寫“合同情況月報表。

第十九章衛(wèi)生管規(guī)定

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹公司的好形象，制定本制。

一、公司環(huán)境衛(wèi)生管的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設(shè)備保養(yǎng)好，廁所墻面、地面、池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清潔實部門責任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準,各部門負責人為責任人。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自負責。公共區(qū)域衛(wèi)生實區(qū)域劃分并責任到人。

四、責任區(qū)衛(wèi)生清每周集中進一次，日常保潔由政辦公室隨時進衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當日做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次計一并扣除，部門領(lǐng)導一次100元、二次200元，二次以上與效工資掛鉤，職使用或按自動離職處。

五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。

、衛(wèi)生檢查考核評比結(jié)果計存檔匯總，入當月及終考核工作,并與終獎掛鉤。

第二十一章財務管制

為進一步完善財務管，根據(jù)國家有關(guān)法、法規(guī)及財務制，做到

分工明確，責任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制。

一、財務管工作必須嚴格執(zhí)財經(jīng)紀，以提高經(jīng)濟效、壯大企業(yè)經(jīng)濟實為宗旨，財務管工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)的方針，勤儉節(jié)約、打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止費和一必要的開支，低生產(chǎn)成本，提高潤。

二、公司設(shè)財務部，財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)對公司財務進管。

三、出納員得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務帳目的登記工作。

四、財會人員要認真執(zhí)崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。

五、財務人員在辦會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀和財務制的事項，應拒絕辦，并及時向相關(guān)領(lǐng)導報告。

、財務人員求穩(wěn)定，隨調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，得離職，亦得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未事項。

七、公司“財務專用章由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務專用章過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章必須按以下規(guī)定用途使用：

作為銀印鑒分別在指定的各開戶銀備案使用，得混用；

收款、付款、資調(diào)撥等業(yè)務結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；

辦公司相關(guān)融業(yè)務。

八、發(fā)票專用章由財務部經(jīng)保管并監(jiān)督使用，建登記制。

九、各類票據(jù)管：

承兌匯票指定專人負責管,管人員要詳細登記臺賬;

公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢字樣，并全份保存，得自銷毀;

公司所有的現(xiàn)支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合提取現(xiàn)，盡避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;

收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務登記并應登記起訖號碼?！妒論?jù)》用完后交財務部驗舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，得丟失，公司將定期對票據(jù)（承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)）進檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法責任。

十、公司“借條除經(jīng)總經(jīng)特批外，其余一按公司有關(guān)制執(zhí)。

十一、本制自20106月1日起執(zhí)。

十二、本制解釋權(quán)歸財務部。

第二十二章財務報銷管制

一、總則

1、為加強公司內(nèi)部管，規(guī)范公司財務報銷為,倡導一以業(yè)務為重的指導思想，合控制費用支出，特制定本制。

2、本制根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款程及各項支出具體的財務報銷制和報銷程。

3、本制適用公司全體員工。

二、日常費用報銷程

日常費用主要包括差費、電話費、交通費、辦公費、低值耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資費等。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的計支出原則上得超出預算。

三、費用報銷的一般規(guī)定

1、報銷人必須取得相應的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管制）,且

發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

2、填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；額大小寫須完全一致（得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。

3、按規(guī)定的審批程序報批。

4、報銷5000元以上需提前一天通知財務部以備款。

5、費用報銷的一般程:報銷人整報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單

須辦申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單—部

門經(jīng)審核簽字f財務經(jīng)f總經(jīng)審批f到出納處報銷。

四、工薪支付程

（一）、工資支付程：

1、每月20日由人資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)審批后的工資支付標準（含人員變動、額變動、扣款、社會保險及住房公積等信息）轉(zhuǎn)交財務部；

2、總經(jīng)提供職工獎分配表；

3、財務部根據(jù)獎表及支付標準編制標準格式的工資表；

4、按工薪審批程序?qū)徟?/p>

5、每月10日由財務部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財務部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資進核實。

（二）、社會保險支付程：

1、社會保險由財務部協(xié)助人資源部辦銀托收手續(xù)，財務部收到銀托收單據(jù)應交人資源部專人簽字確認，有差異應查明原因并按實際情況進調(diào)整。

2、其他費支出由公司人資源部按審批后的支付標準填寫報銷

單f經(jīng)部門經(jīng)簽字確認f財務經(jīng)f報總經(jīng)審批，審批后的報銷

單及支付標準交財務部辦報銷手續(xù)。

五、專項支出財務報銷程

專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

1、填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管制》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。

2、報銷標準：相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。

3、結(jié)賬報銷：

資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資辦出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；

按資支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；

需提前借款，應按借款規(guī)定辦借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦報銷手續(xù)。

、其他專項支出報銷程

1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

2、費用標準：此類費用一般額較大，由主管部門經(jīng)根據(jù)實際需要向總經(jīng)提交請示報告（含項目可性分析、費用預算及相關(guān)收預測表等），經(jīng)總經(jīng)簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。

3、財務報銷程

審批后的報告文件到財務部備案，以財務備款。

簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法顧問的審核，合同應注明付款方式等）。

付款程：

由經(jīng)辦人整發(fā)票等資并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；

3.1.2按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)審核簽字—財務經(jīng)—總經(jīng)

審批；

財務部根據(jù)審批后的報銷單額付款；

需提前借款，應按借款規(guī)定辦借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦報銷手續(xù)。

七、附則

1、本制解釋權(quán)歸公司財務部。

2、本制經(jīng)總經(jīng)辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)簽字通過。

第二十三章員工工資發(fā)放管制

總則

1、按照公司經(jīng)營和管模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制，特制定本制。

2、本制適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，含獎和風險收入。

工資結(jié)構(gòu)

1、員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

2、工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。

3、固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60％。

4、績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。績效工資在工資總額中占0－40％。

5、部門經(jīng)每月對員工進考核，確定績效工資發(fā)放比并報政部審核、經(jīng)政總經(jīng)審批后交財務部作為工資核算依據(jù)。

6、員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

工資系

1、公司根據(jù)同職務性質(zhì)，分別制定管層、職能管、生產(chǎn)、營銷五類工資系。

2、管層系適用于公司總經(jīng)、副總經(jīng)。

3、職能管工資系適用于從事政、財務、人事、質(zhì)管、物等日常管或事務工作的員工。

4、生產(chǎn)工資系適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員工。

5、營銷工資系適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)）。

工資計算方法

1、工資計算公式：

應發(fā)工資=固定工資+績效工資

實發(fā)工資=應發(fā)工資－扣除項目

2、工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務,依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。

3、績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習期員工享受績效工資。

4、績效工資確定

員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及政部批準后方可以加班論。

職能部門普通員工考核由其部門經(jīng)負責；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。

加班費用計算

平日加班：平時加班為平時工資的1.5倍。

加班工資=平時工資（全勤）m22m8x1.5倍x加班時間

雙休日加班。雙休日加班為平時工資的2倍。

加班工資二平時工資（全勤”22^8x2倍x加班時間

法定節(jié)日加班。