公司管理制度大全(經(jīng)典版)

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第一章總則

一、公司管大綱

二、員工守則

第一部分公司管制

第一章

文件管制

第二章

檔案管制

第三章

保密制

第四章

印章使用管制

第五章

證照管制

第章

證明函管制

第七章

會(huì)議管制

第八章辦公用品管制

第九章車輛使用管制

第十章車輛管補(bǔ)充制

第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制

第十二章考勤管制

第十三章出差管制

第十四章通訊管制

第十五章公司宴請(qǐng)接待制

第十章員工工作餐管制

第十七章借款和報(bào)銷的規(guī)定

第十八章員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定

第十九章計(jì)算機(jī)管制

第二十章合同管制

第二十一章衛(wèi)生管制

第二十二章財(cái)務(wù)管制

第二十三章財(cái)務(wù)報(bào)銷管制

第二十四章員工工資發(fā)放管制

第二十五章政建設(shè)制

第二部分各部門管制

第一章

政辦公室職責(zé)

第二章

財(cái)務(wù)部職責(zé)

第三章

銷售部職責(zé)

第四章

技術(shù)部職責(zé)

第五章

生產(chǎn)部職責(zé)

第章

采購(gòu)部職責(zé)

第七章

質(zhì)部職責(zé)

第一章總則

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管，完善各項(xiàng)工作制，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管制大綱。

一、公司管制大綱

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制和決定。

2、公司倡導(dǎo)樹(shù)“一盤棋思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

3、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管、經(jīng)營(yíng)水平，斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管體系，實(shí)多種形式的責(zé)任制，斷壯大公司實(shí)和提高經(jīng)濟(jì)效。

4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)的員工隊(duì)伍。

5、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合化建議。

6、公司實(shí)“崗薪制的分配制，為員工提供收入和保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推崗位責(zé)任制，實(shí)考勤、考核制，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

7、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效；提倡厲節(jié)約，反對(duì)鋪張費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚和向心。

8、員工必須維護(hù)公司紀(jì)，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制的為，要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。

2、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕費(fèi)。

5、斷學(xué)習(xí)，提高水平，通業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)，求實(shí)創(chuàng)新。

第一部分公司管制

文件管制

充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工

為減少發(fā)文數(shù)，提高辦文速和發(fā)文質(zhì)，

作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制。

一、文件管內(nèi)容主要包括：上級(jí)函、電、來(lái)文，同級(jí)函、電、來(lái)文，本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管。

二、收文的管

三、公文的簽收

凡來(lái)公司公啟文件（除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由辦公室登記簽收

對(duì)上級(jí)機(jī)要部門發(fā)來(lái)的文件，要進(jìn)信封、文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的“四對(duì)口核定，如果其中一項(xiàng)對(duì)口，應(yīng)即報(bào)告上級(jí)機(jī)要部門，并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。

公文的編號(hào)保管

（1）、辦公室秘書(shū)對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文件處傳閱單，并分類登記編號(hào)、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦正常手續(xù)。

（2）、本公司外出人員開(kāi)會(huì)帶回的文件及資應(yīng)及時(shí)分別送交辦公室秘書(shū)進(jìn)登記編號(hào)保管，得個(gè)人保存。

公文的閱批與分轉(zhuǎn)

（1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書(shū)分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要即辦。

（2）、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書(shū)直接分轉(zhuǎn)處。如涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處。

（3）、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，辦公室秘書(shū)應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序

依次傳閱，最遲得超過(guò)2天（特殊情況外）。

文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍或公共場(chǎng)所，也得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件得向外泄內(nèi)容。

（2）、閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室，閱批文件一般得超過(guò)2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示、“擬辦意見(jiàn)，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦有關(guān)事宜。

（3）、文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書(shū)，忌橫傳。

（4）、辦公室秘書(shū)對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)即指定專人辦。得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章檔案管制

一、嚴(yán)格執(zhí)黨和國(guó)家的保密、安全制，確保檔案和案卷機(jī)密安全。

二、各部室應(yīng)在每季底向公司辦公室移交上季文書(shū)檔案并清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和用負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)章制、辦法、人事、工資資、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

五、各工程項(xiàng)目項(xiàng)、國(guó)土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資、質(zhì)資由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。

、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)電腦化管。

七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。

八、歸檔資必須符合下要求：

1、文件材齊全完整；2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整、卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整、卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確，于保管和用。

九、檔案資借閱需登記、簽字手續(xù)，重要資借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)鑒定，提交檔案報(bào)告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制

為保守公司秘密，維護(hù)公司，制訂本制。

一、全體員工有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特

別注意泄公司秘密，準(zhǔn)出賣公司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的

員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下秘密事項(xiàng)：

1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀帳戶帳號(hào)；

7、股東會(huì)或總經(jīng)確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

三、屬于公司秘密的文件、資，應(yīng)標(biāo)明“秘密字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資。

四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密

的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)向他人泄。非接觸公司秘密的員工，準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。

五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

違反本規(guī)定故意或過(guò)失泄公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員得隨進(jìn)入；工作人員能隨帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

第四章、印章使用管制

印章是公司經(jīng)營(yíng)管活動(dòng)中使職權(quán)，明確公司各種權(quán)義務(wù)關(guān)系的

重要憑證和工具，印章的管應(yīng)做到分散管、相互制約，為明確使用人與管人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與管條：

各類印章的具體管條：

一、印章的刻制

刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦。印章刻好后由總經(jīng)辦辦印章登記手續(xù)，填寫(xiě)《印章管登記表》備案并好印章樣圖。

新公司成，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事政部備案，并從刻制之日起執(zhí)相關(guān)使用條。

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請(qǐng)各職能部門專用章時(shí)，由需求部門填寫(xiě)

《印章制發(fā)申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)核準(zhǔn)后送交人事政部門刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過(guò)總經(jīng)授權(quán)賦予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事政部）辦領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經(jīng)開(kāi)始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦領(lǐng)取手續(xù)）

（1）、公章：公章由公司政經(jīng)或各分公司政經(jīng)保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分公司經(jīng)核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期檔。

（2）、合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由公司或分公司政經(jīng)或各分公司政經(jīng)審批，財(cái)務(wù)經(jīng)審核并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請(qǐng)表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請(qǐng)表》與《印章使用登記薄》同期檔。

（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀匯票、現(xiàn)支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。

（4）、財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀匯票、現(xiàn)支票等需要加蓋銀預(yù)印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。

（5）其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。

印章的廢止、換：

（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈分公司經(jīng)核準(zhǔn)后交由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。

（2）、遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈公司經(jīng)核準(zhǔn)后，簽批遺失處及處罰辦法后，交由人事政部按批示處，如是遺失公司基本印章時(shí)必需登報(bào)申明。

（3）、換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫(xiě)《廢止申請(qǐng)單》，并呈分公司經(jīng)核準(zhǔn)后，交由人事政部按批示處。如有需要須填寫(xiě)《印章制發(fā)申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。

印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

對(duì)于公司主要印章管，采用的是分散管相互監(jiān)督的辦法。人事政部主要職責(zé)是對(duì)印章的使用進(jìn)合性管，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)，具體劃分如下：

（1）職能部門印章保管人對(duì)印章具有獨(dú)使用權(quán)，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。

（2）公章的保管人無(wú)獨(dú)使用權(quán)，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)，因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

（3）、財(cái)務(wù)章的保管人無(wú)獨(dú)使用權(quán)，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)，因此財(cái)務(wù)章的保管人對(duì)財(cái)務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由保管人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無(wú)獨(dú)使用權(quán)，需依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。

（5）、公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨(dú)帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時(shí)，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦工商等檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。

（6）公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)審批并及時(shí)歸還。

（7）、如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保

簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一予證明，其結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。

（8）、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)公司的公章使用章程，做好申請(qǐng)和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，得從事有損公司之為。

（9）、印章使用申請(qǐng)人及管負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法責(zé)任。

第五章、證照管制

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管。

二、證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書(shū)、批文等。

如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫(xiě)《證照使用申請(qǐng)單》。

五、證照借用程序：

借用人申請(qǐng)—部門負(fù)責(zé)人復(fù)核f主管副總經(jīng)審核f總經(jīng)核準(zhǔn)f辦借用手續(xù)f歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保人。、證照復(fù)印程序：

借用人申請(qǐng)f部門負(fù)責(zé)人復(fù)核f主管副總經(jīng)核準(zhǔn)f辦借用手續(xù)f歸還（如如正照復(fù)印件未使用，應(yīng)即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)核準(zhǔn)。

八、正照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章。

正照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)《正照使用登記表》

第章正明函管制

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管。

三、使用證明函必須填寫(xiě)《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)須經(jīng)主管副總經(jīng)核準(zhǔn)。

五、使用證明函必須做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表》。

、嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。七、證明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

第七章會(huì)議管制

一、總經(jīng)辦公會(huì)議制

1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、政辦公室經(jīng)或總經(jīng)指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，政辦公室秘書(shū)做好會(huì)議記錄。

2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)可提議隨時(shí)召開(kāi)。

第三條、會(huì)議主持：總經(jīng)辦公會(huì)由總經(jīng)主持或由總經(jīng)委派人員主持。

3、會(huì)議要求：

（1）、凡提交總經(jīng)辦公會(huì)議研究解決的問(wèn)題和事項(xiàng)，各部門須以書(shū)面形式上報(bào)政辦公室，經(jīng)政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總經(jīng)審定是否為會(huì)議議題。

（2）、凡提交會(huì)議研究有關(guān)經(jīng)營(yíng)決策、銷售策、設(shè)備新、項(xiàng)目投資等重大問(wèn)題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考。

5、會(huì)議主要內(nèi)容：

會(huì)議著重討論研究公司各階段政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管、項(xiàng)目投資、成本控制、資運(yùn)作、新改造、后勤保障等方面的重要問(wèn)題。

6、會(huì)后工作：

（1）、政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會(huì)議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)“總經(jīng)辦公會(huì)議決定事項(xiàng)通知單或“總經(jīng)辦公會(huì)議紀(jì)要。

（2）、總經(jīng)辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項(xiàng)通知單或“會(huì)議紀(jì)要為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)實(shí)。如有特殊情況，難以執(zhí)時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

（3）、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)辦公會(huì)議決定拒執(zhí)，拖延辦或按原則執(zhí)的，公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，第二次：給予終獎(jiǎng)20%—50%處罰，第三次：職使用或勸其自動(dòng)離職）

（4）、總經(jīng)辦公會(huì)議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合管部負(fù)責(zé)解釋。

（5）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管部。政辦公室應(yīng)對(duì)總經(jīng)辦公會(huì)決議的貫徹執(zhí)情況及時(shí)跟蹤調(diào)查、并督促辦，以確保公司政的暢通。

二、公司月會(huì)制

1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分公司負(fù)責(zé)人參加，政辦公室秘書(shū)負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。

2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)可提議隨時(shí)召開(kāi)。

3、會(huì)議主持：公司月會(huì)由總經(jīng)主持或由總經(jīng)委派人員主持。

4、會(huì)議要求：

（1）、匯報(bào)交公司各部門、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計(jì)劃等方面的重要問(wèn)題。

（2）、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出解決的方案和辦法。

（3）、總經(jīng)針對(duì)月工作會(huì)議上提出的問(wèn)題，有針對(duì)性地對(duì)月工作提出意見(jiàn)并就下月重點(diǎn)工作進(jìn)布置。

5、會(huì)后工作：

、政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄，整并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進(jìn)。

、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)在會(huì)議上提出的重點(diǎn)工作拒實(shí)的或執(zhí)的，公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。(根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟(jì)處罰、第二次：給予終獎(jiǎng)20%—50%處罰、第三次：職使用或勸其自動(dòng)離職)。

、會(huì)議提出的決定事項(xiàng)，其主辦部門必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并由政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政暢通。

三、黨政聯(lián)席會(huì)議制

1、參加人員：公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，必要時(shí)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員可席會(huì)議。

2、開(kāi)會(huì)時(shí)間：每季一般少于一次，也可根據(jù)工作需要，由總經(jīng)和黨支部書(shū)記商定后，隨時(shí)召開(kāi)。

3、黨政聯(lián)席會(huì)根據(jù)會(huì)議議題由總經(jīng)或黨支部書(shū)記主持。

4、會(huì)議內(nèi)容：

1）、討論公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大問(wèn)題。

（2）、制定公司方針目標(biāo)及加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管的各項(xiàng)規(guī)章制。

（3）、制定實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。

（4）、討論公司管機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問(wèn)題。

（5）、討論公司內(nèi)部干部的任免、獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)動(dòng)。

（6）、討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)問(wèn)題。

（7）、討論上級(jí)規(guī)定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問(wèn)題。

5、會(huì)后工作：

（1）、黨、政聯(lián)席會(huì)由公司綜合管部組織、記錄并歸檔。

（2）、黨政聯(lián)席會(huì)作出的決定，由政辦公室通知有關(guān)部門貫徹

實(shí)，必要時(shí)發(fā)放文件或會(huì)議紀(jì)要。

第八章辦公用品管規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購(gòu)、使用和保管，節(jié)約必要的費(fèi)用開(kāi)支，低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、采購(gòu)、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品，應(yīng)由政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買專屬辦公用品或工具應(yīng)由政辦公室派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫(xiě)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送政辦公室待辦。

3、政辦公室應(yīng)將“購(gòu)物申請(qǐng)單匯總分類，依據(jù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報(bào)批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦采購(gòu)，得一事一辦。

4、政辦公室采購(gòu)物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦，但陪同采購(gòu)人（證明人）和驗(yàn)收人得為同一人。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，挑細(xì)酌，爭(zhēng)做到價(jià)物美，經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)審批后，由政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：

1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫(xiě)“領(lǐng)用單，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到政辦公室管經(jīng)政經(jīng)簽字后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬消耗物品和工具等重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應(yīng)由政辦公室專人進(jìn)登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。

2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

3、保管員應(yīng)在每季末向政經(jīng)匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記

錄。

第八章公司車輛管制

一、公司車輛由政辦公室統(tǒng)一管。各部門公務(wù)用車，由各負(fù)責(zé)人部門先向政辦公室申請(qǐng)，填寫(xiě)“用車通知單，說(shuō)明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，政辦公室根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在小車隊(duì)等候。準(zhǔn)隨亂竄其他辦公室。有事需離開(kāi)時(shí)，要告知去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)；出車回公司，應(yīng)即到政辦公室報(bào)到。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)后方可安排。

四、車輛實(shí)統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作期間允許私自使用。公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)政辦公室同意，私自駕車離開(kāi)本市，一后果自負(fù)。上班時(shí)間車輛統(tǒng)一交由政辦公室調(diào)配使用，如有臨時(shí)安排，經(jīng)政辦公室同意后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)正常時(shí)，要即加補(bǔ)或調(diào)整。對(duì)自己所開(kāi)車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)確保證件齊全。

、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無(wú)礙位置，并采取必要的防盜措施。

七、車輛實(shí)定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員出清單后，由政辦公室部報(bào)總經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)。

八、政辦公室建車輛的維修及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對(duì)無(wú)誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合用車，節(jié)約用油，做好車記錄。

十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則予報(bào)銷，駕駛員出車遇特殊情況能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知政辦公室，并說(shuō)明原因。

十一、政辦公室應(yīng)對(duì)公司所有車輛建車輛檔案，填寫(xiě)車輛登記表，按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資由駕駛員妥善保管。

十二、違規(guī)與事故處

1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項(xiàng)管規(guī)章制，如出現(xiàn)下情況，所造成的罰款或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)：

（1）無(wú)照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則。

2、意外事故、可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處。

第十章車輛管補(bǔ)充制

為加強(qiáng)公司車輛的管，進(jìn)一步做好公司后勤保障服務(wù)工作，確保車輛清潔、安全可靠的駛，結(jié)合本公司的實(shí)際，制定本補(bǔ)充制：

一、日常管

1、本公司車輛的鑰匙上交政辦公室，工作時(shí)間由政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)；非工作時(shí)間，車輛實(shí)定人、定車責(zé)任制，專人駕駛，得用于辦私事或外借使用，特殊情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時(shí)登記車記錄，如實(shí)記錄車日期、時(shí)間、線、程數(shù)、事項(xiàng)及車輛使用狀態(tài)。

3、所有車輛保險(xiǎn)、審、維修、清潔等由政辦公室負(fù)責(zé)辦。

4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)、隨叫隨到。工作時(shí)間內(nèi)所有車輛由政辦公室指定位置停放，未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對(duì)車輛進(jìn)檢查，以于界定責(zé)任。

二、安全管

1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法法規(guī)、安全知識(shí)和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全車。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的安全檢查，確保無(wú)故障出車。

3、發(fā)生任何事故必須第一時(shí)間報(bào)告政辦公室。

三、維修、維護(hù)管

1、公司車輛實(shí)定點(diǎn)維修，一般由駕駛員擬定“維修報(bào)告（附維修清單），交政辦公室審核、確認(rèn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由公司承擔(dān)，政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時(shí)維修，須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、電話告知綜合管部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據(jù)進(jìn)費(fèi)用核銷，凡未經(jīng)許可，私自維修的費(fèi)用由責(zé)任人自承擔(dān)。

四、油管

1、實(shí)統(tǒng)一管，定點(diǎn)（中國(guó)石化）加油，分車核算，由政辦公室每月通報(bào)程數(shù)、油使用情況。主卡由政辦公室負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡額。

2、除長(zhǎng)途車和特殊情況，得自購(gòu)買油。車輛外出途中需購(gòu)買油，必須電話請(qǐng)示政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買及辦報(bào)銷。

五、車輛違規(guī)處規(guī)定

1、凡發(fā)生車事故者必須寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，根據(jù)事故損失，保險(xiǎn)公司賠付除外的足部分，按30%在當(dāng)月效工資中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)辦公會(huì)研究確定如何進(jìn)一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生

事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次。

3、所有駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)

事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當(dāng)月處、承

擔(dān)所有

o

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油外，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處。

7、駕駛員無(wú)故出車，給予解聘處。

8、所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場(chǎng)，得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時(shí)報(bào)司法部門處；如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損，保險(xiǎn)外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比承擔(dān)：（1）1000元以內(nèi)，承擔(dān)50%；（2）1000元以上，按30%承擔(dān)維修費(fèi)用。

9、工作期間公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上得自駕車輛。駕車當(dāng)或野蠻操作造成機(jī)件損壞的，給予200元罰款。

10、非工作時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)用車：

超出本市（包括三縣）必須報(bào)告政辦公室。

無(wú)特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到，保障公司用車。

車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

11、每審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費(fèi)用由使用人承擔(dān)。

12、本制與原制一致，依此為準(zhǔn)。

13、本制自20106月1日起執(zhí)，由政辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十一章交通費(fèi)用補(bǔ)貼制

為完善公司制，保障公司員工，特制定以下交通費(fèi)用補(bǔ)貼規(guī)定：

一、本補(bǔ)貼分為3個(gè)檔次：元/月元/月元/月

第一檔次規(guī)定具體如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。

第二檔次規(guī)定具體如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。

第三檔次規(guī)定具體如下：

本公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。

補(bǔ)充規(guī)定：

試用期內(nèi)的公司員工享受本待遇。

公司員工正式錄用后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。

本規(guī)定最終解釋權(quán)歸公司政辦公室所有。

第十一章考勤管制

一、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)，按時(shí)上下班，遲到，早退，工作時(shí)間得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)及以上人員外出時(shí)，需向政辦公室說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)同意。

二、作息時(shí)間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：8：00~11：30

下午：13：30~17：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)，下屬各部門、分公司工作時(shí)間自安排，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)。

三、考勤

1、公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，職使用或按自動(dòng)離職處。

2、無(wú)故辦請(qǐng)假手續(xù)，而擅自上班，按曠工處。

四、事假

公司員工因事需請(qǐng)假，須持書(shū)面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)簽字同意報(bào)綜合管部。

五、病假

公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。

、婚假

公司員工結(jié)婚可憑書(shū)面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返程假，符合晚婚齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能必須長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條》研究處。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加往返程假。

2、員工書(shū)面報(bào)告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)政辦公室報(bào)總經(jīng)批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：?jiǎn)T工請(qǐng)假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)批示。部門副經(jīng)及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必須提前到政辦公室請(qǐng)假并辦手續(xù)，一天以內(nèi)由政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)批示。否則，按曠工處罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時(shí)間超過(guò)半天，罰款300元，一天，罰款600元,以此類推

2、計(jì)曠工兩天以上，職使用或勸按自動(dòng)離職處。

第十一條、員工上班時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無(wú)關(guān)資等。

發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門負(fù)責(zé)人罰款500元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款500元、部門負(fù)責(zé)人罰款1000元，二次以上按自動(dòng)離職處。部門負(fù)責(zé)人違反一次罰款1000元、，二次扣終獎(jiǎng)10%或職使用，情節(jié)嚴(yán)重者加重處罰。

十二、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必須提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、參加的，按照本制第三條規(guī)定處。

十三、日?？记诠ぷ饔删C合管部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門負(fù)責(zé)人每次5%的

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；

病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月工資/40天）。

十五、凡受本制處罰的員工，扣發(fā)其該一定數(shù)額的終獎(jiǎng)。

第十二章出差管制

為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差費(fèi)管，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于公司全體員工。

二、差費(fèi)開(kāi)支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。

三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)定額包干。

四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下：

1、填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)政辦公室辦相關(guān)報(bào)批事宜。

2、出差人員可根據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫(xiě)《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差費(fèi)。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)

際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、額等。

五、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工

具的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：

T通工具

級(jí)別

飛孑扌Q

輪船

火車

其他交通工具

總經(jīng)

頭等艙或

公務(wù)艙

一等艙

軟席（軟座、軟臥）

憑據(jù)報(bào)銷

副總經(jīng)、總經(jīng)助

經(jīng)濟(jì)艙

二等艙

軟席（軟座書(shū)臥）

憑據(jù)報(bào)銷

經(jīng)、副經(jīng)

經(jīng)濟(jì)艙

三等艙

硬席（硬座1硬臥）

憑據(jù)報(bào)銷

其他

三等艙

硬席（硬座、硬臥）

憑據(jù)報(bào)銷

、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過(guò)10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)控制。未達(dá)到級(jí)別，因出差途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自改變交通工具而產(chǎn)生的費(fèi)用，差額部分由本人承擔(dān)。

八、自帶汽車出差享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。

九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表（單位：元/天）

級(jí)別

住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）

總經(jīng)

200~400

副總經(jīng)、總經(jīng)助

160~220

經(jīng)、副經(jīng)、經(jīng)

助、主任、副主任

160~180

員工

單人

100

雙人

60

十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自

承擔(dān)。

十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助，見(jiàn)下表（單位：

元/天）：

伙食補(bǔ)助

40元

標(biāo)準(zhǔn)

早餐

10元

中餐

15元

晚餐

15元

1、出差時(shí)間足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00

前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。

2、外出參加會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。

3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的再發(fā)放伙食補(bǔ)助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)就近辦私事的，其繞道

的交通費(fèi)由出差人自承擔(dān)，且期間發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。

5、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待管》規(guī)定辦，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。

十三、外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食

宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開(kāi)支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開(kāi)本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時(shí)填寫(xiě)《差費(fèi)報(bào)銷單》，按照程序辦報(bào)銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛享受該項(xiàng)津貼。

十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一費(fèi)用，由個(gè)人自。

十、因保管當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫(xiě)書(shū)面說(shuō)明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。

十七、本規(guī)定由政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

十八、本規(guī)定自20106月1日起執(zhí)，原相關(guān)規(guī)定同時(shí)作廢。

第十三章通訊管制

為提高辦事效，減話費(fèi)，本著厲節(jié)約的原則，特訂本規(guī)定。

一、固定電話：

1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)

告送呈政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)批示后由政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。

2、各部門安裝固定電話后得隨意移動(dòng)，在使用過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，如使用當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。

3、內(nèi)線電話主要用于機(jī)關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長(zhǎng)時(shí)間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。

4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟(jì)處罰。

5、業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時(shí)間，杜絕電話吹牛談心。

6、因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。

7、公司員工應(yīng)自覺(jué)遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門電話使用負(fù)有

監(jiān)督管責(zé)任，嚴(yán)重負(fù)責(zé)的處罰20元。

二、移動(dòng)電話

1、公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供電話卡，總經(jīng)級(jí)別500元/月，副總經(jīng)級(jí)別300元/月，部門主管（經(jīng)及經(jīng)助級(jí)別）150元/人，

管人員（副主任以上級(jí)別）100元/月，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式員工（含試用期）/月

2、公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

第十四章公司宴請(qǐng)接待制

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲節(jié)約、注重實(shí)效的原則。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《招待管及審批程序》修訂為《招待費(fèi)管辦法》：

第一條、本辦法規(guī)范招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

第二條、適用于公司需要對(duì)內(nèi)、外的各項(xiàng)招待：上級(jí)及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同業(yè)、各類會(huì)議、拜訪等招待。

第三條、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂(lè)、住宿、游、禮品（如紀(jì)品、購(gòu)物卡、煙酒、葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。

第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各部門承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)《招待審批表》（見(jiàn)附表），

說(shuō)明招待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管部訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)說(shuō)明。

2、因工作需要進(jìn)招待，必須嚴(yán)格執(zhí)事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況能及時(shí)填報(bào)，必須電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦相關(guān)招待事宜，事后及時(shí)補(bǔ)報(bào)《招待審批表》。

3、宴請(qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn)：

序號(hào)

職務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)（元/人）

備注

1

總經(jīng)

120

2

副總經(jīng)、總經(jīng)助

100

含酒水費(fèi)

3

經(jīng)、副經(jīng)、經(jīng)助

80

4

其他人員

60

4、用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)對(duì)帳，并按照?qǐng)?bào)銷程序辦結(jié)帳手續(xù)。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員得多于來(lái)客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。

6、招待用煙、酒：因宴請(qǐng)招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦出庫(kù)手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報(bào)總經(jīng)批準(zhǔn)。

第五條、因工作需要安排客人娛樂(lè)的，按上述程序填寫(xiě)《招待審批表》經(jīng)審批后辦。

第條、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1、來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自，確需由本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦。

2、對(duì)住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的，各部門按招待手續(xù)辦后，報(bào)綜合管部統(tǒng)一安排。

第七條、游費(fèi)用

來(lái)賓需安排游，經(jīng)審批后報(bào)銷游相關(guān)費(fèi)用。

第八條、禮品、會(huì)務(wù)

因工作特殊需要禮品（如紀(jì)品、購(gòu)物卡、煙酒、葉等）、安排會(huì)務(wù)，按下程序辦：由項(xiàng)目實(shí)施部門負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)支情況，報(bào)送綜合管部，由綜合管部交總經(jīng)審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。

第九條、其他

1、所有符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫(xiě)《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一予報(bào)銷。

2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另報(bào)告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的予報(bào)銷。

3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費(fèi)用的雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴(yán)禁用職務(wù)之，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開(kāi)除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法責(zé)任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適，得因酒誤事或損害公司形象。

6、公司各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)約、潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)財(cái)務(wù)制，得以任何由任意擴(kuò)大招待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕予以報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第十條、本規(guī)定由政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十一條、本規(guī)定自20106月1日起執(zhí)。

第十五章員工工作餐管規(guī)定

為加強(qiáng)公司員工工作餐的規(guī)范管，特制定本規(guī)定。

一、公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一規(guī)定為5元/餐。

二、政辦公室根據(jù)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進(jìn)統(tǒng)計(jì)。

三、如有人員、班次變動(dòng)，各部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)政辦公室，由政辦公室核對(duì)后通知快餐排擋變，如無(wú)變，政辦公室則根據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費(fèi)時(shí)，須經(jīng)政辦公室認(rèn)真核對(duì)，簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。

五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管的體現(xiàn)，中午就餐員工

原則上回家，可在公司范圍內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)文體活動(dòng)，因家中有事確需

第十章借款和報(bào)銷的規(guī)定

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管，嚴(yán)格執(zhí)財(cái)務(wù)制，依據(jù)公司的規(guī)范化管要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門一費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)務(wù)開(kāi)支，由公司總經(jīng)負(fù)責(zé)，實(shí)一支筆審批制。

一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

（一）、出差人員借款，必須先填寫(xiě)“借款憑證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)批示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷者，得再借款。

（二）、外單位、個(gè)人因私借款，填寫(xiě)“借款憑證后，經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，得再借。公司員工借款，原則上得超過(guò)借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)后，方可借款。

（三）、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分額。七天內(nèi)辦報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效工資。

（四）、其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用等，按相關(guān)規(guī)定辦。

（五）、允許借款范圍：

1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)付款）。如土建工程，購(gòu)機(jī)械設(shè)備、大宗材等。

2、采購(gòu)星材，計(jì)達(dá)100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差費(fèi)。

4、公司規(guī)定部門或人員所需的備用。每初各部門、分公司以書(shū)面報(bào)告形式核定備用標(biāo)準(zhǔn)交政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)批示后執(zhí)。

5、確實(shí)需要現(xiàn)支付的其他支出。

()、允許借款范圍：

1、沒(méi)有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、各部門需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值耗品，由各部門先作好采購(gòu)計(jì)劃，并以書(shū)面形式報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)。

2、各部門添置其他低值耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置

的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào)政辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由政辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。

三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求

1、報(bào)銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則予報(bào)銷。

2、報(bào)銷單據(jù)管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫(xiě)，同時(shí)，同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報(bào)銷。

3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備

報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)審批后報(bào)銷。

根據(jù)財(cái)務(wù)管要求，凡購(gòu)買實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫(kù)單，否則予報(bào)銷。

四、補(bǔ)充說(shuō)明

如總經(jīng)出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)簽署指定代人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代人可在期間內(nèi)使相應(yīng)的審批權(quán)。

第十七章員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工申請(qǐng)表，向人資源部申請(qǐng)并提出招聘崗位的基本要求（如：齡、性別、學(xué)歷等）。

2、由人資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)批準(zhǔn)。

3、人資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)、“人資源市場(chǎng)收集應(yīng)聘人員相關(guān)資后再進(jìn)初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)批準(zhǔn)。辦試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)助以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動(dòng)合同，公司將根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的相關(guān)規(guī)定辦“養(yǎng)保險(xiǎn)等手續(xù)。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經(jīng)批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。

三、員工調(diào)動(dòng)：

1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)批準(zhǔn)。

2、公司各部門需增加人員，須向人資源部提出用工申請(qǐng)，由政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。

3、公司干部和員工持政辦公室開(kāi)具的“職工調(diào)動(dòng)通知書(shū)，在原任職部門辦完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月分段實(shí)施。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫(xiě)出書(shū)面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退員工審批表，經(jīng)批準(zhǔn)后到人資源部辦辭退手續(xù)。

2、員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方必須嚴(yán)格合同，用人部門準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人資源部說(shuō)明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)批準(zhǔn)。由政辦公室予以辦辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開(kāi)除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自離職的，公司予辦任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第十八章計(jì)算機(jī)管規(guī)定

一、公司計(jì)算機(jī)由政辦公室負(fù)責(zé)管和維護(hù)，政辦公室經(jīng)監(jiān)督計(jì)算機(jī)管規(guī)定的執(zhí)。

二、未經(jīng)計(jì)算機(jī)管人員許可，任何人得擅自開(kāi)機(jī)。

三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管人員的陪同下進(jìn)上機(jī)操作，

以免丟失重要文件。

四、得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的事情。一經(jīng)查

實(shí)，參照考勤制第十一條處罰。

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲

室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制第十一條處罰。

、公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印。

七、計(jì)算機(jī)管人員要定期對(duì)電腦進(jìn)維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處

于最佳狀態(tài)。

八、計(jì)算機(jī)管員，應(yīng)對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘錄，以免

責(zé)任界定清。

九、非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管人員許可，并在計(jì)算機(jī)管人員的陪同下進(jìn)操作，且嚴(yán)禁打開(kāi)公司各項(xiàng)文檔。否則，給予當(dāng)事人處罰。

十、離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。

第十九章合同管制

總則

為加強(qiáng)合同管，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制。

一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一適用本制。

二、合同管是企業(yè)管的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)的取得，有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，必須嚴(yán)格遵守、實(shí)執(zhí)本制。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)為核心的合同管工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)或副總經(jīng)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

、簽訂合同必須貫徹“平等互、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t和“價(jià)物美、擇優(yōu)簽約的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一采用書(shū)面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字

表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：

1、部首部分，要注意寫(xiě)明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);

2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)、工程造價(jià)、技術(shù)資交付期間、材和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)保修范圍和質(zhì)保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)、數(shù)、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;

3、結(jié)尾部分：注意雙方必須使用合同專用章，原則上使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對(duì)外簽訂合同，必須以維護(hù)本公司合法權(quán)和提高經(jīng)濟(jì)效為宗旨，決允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私，違者依法嚴(yán)懲。

合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在師確審核認(rèn)之后方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、一般情況下合同由師審核確認(rèn)無(wú)誤后由部門負(fù)責(zé)人審批。

2、下合同由師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)審批：

標(biāo)的超過(guò)50萬(wàn)元的;投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。

3、標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。

十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、該合同的權(quán)能和為能;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法、政策和本制規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確無(wú)誤。

3、合同的可性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備合同的能、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十四、根據(jù)法規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商政管部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。

合同的

十五、合同依法成，既具有法約束。一與合同有關(guān)的部門、人員必須本著“重合同、守信譽(yù)的原則。嚴(yán)格執(zhí)合同所規(guī)定的義務(wù)，確保十、合同完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)、副總經(jīng)、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)解、掌握合同的情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處或匯報(bào)。否則，造成合同能、能完全的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

合同的變、解除

十八、在合同過(guò)程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一努克服困難，盡保障合同的。如實(shí)際或適當(dāng)確有人可克服的困難而需變，解除合同時(shí)，應(yīng)在法規(guī)定或合期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)協(xié)商。

十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)出發(fā)，從嚴(yán)控制。

二十、變、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)。

二十二、變、解除合同，一必需采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一無(wú)效。

二十三、變、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的外。

二十四、因變、解除合同而使當(dāng)事人的遭受損失的，除法允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。

二十五、以變、解除合同為名，以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

合同糾紛的處

二十、合同在過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制》規(guī)定妥善處。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法顧問(wèn)負(fù)責(zé)處，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處必須具體負(fù)責(zé)到底。

二十八、處合同糾紛的原則是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法為準(zhǔn)繩，法沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)，又侵犯對(duì)方合法權(quán)的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡采取補(bǔ)救措施，減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合解決。

二十九、在處糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一動(dòng)，一致對(duì)外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。

三十一、凡由法顧問(wèn)處的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供

下證據(jù)材。

1、合同的文本（包括變、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;

4、產(chǎn)品的質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告;

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材;

6、其他與處糾紛有關(guān)的材。

三十二、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書(shū)，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印干份，分別送與對(duì)該糾紛處及有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書(shū)執(zhí)的解或。

三十四、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)上述文書(shū)中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期已經(jīng)發(fā)生法效的調(diào)解書(shū)、仲裁決定書(shū)或判決書(shū)的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)。

三十、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)書(shū)之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)中達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書(shū)并按協(xié)議書(shū)規(guī)定辦。

三十七、合同糾紛處或執(zhí)完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資匯總、歸檔，以備考。

合同的管

三十八、本公司對(duì)合同實(shí)二級(jí)管、專業(yè)歸口制，法人委托書(shū)制，基礎(chǔ)管制。

三十九、本公司合同管具體是：

公司由總經(jīng)負(fù)責(zé)，歸管部門為財(cái)務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)管；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)或其他書(shū)面授權(quán)人簽署。

四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1、建合同檔案;

2、建合同管臺(tái)帳;

3、填寫(xiě)“合同情況月報(bào)表。

第十九章衛(wèi)生管規(guī)定

為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)公司的好形象，制定本制。

一、公司環(huán)境衛(wèi)生管的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書(shū)櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)好，廁所墻面、地面、池清潔干凈無(wú)雜物、無(wú)異味；綠地內(nèi)無(wú)雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清潔實(shí)部門責(zé)任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準(zhǔn),各部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自負(fù)責(zé)。公共區(qū)域衛(wèi)生實(shí)區(qū)域劃分并責(zé)任到人。

四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清每周集中進(jìn)一次，日常保潔由政辦公室隨時(shí)進(jìn)衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當(dāng)日做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次計(jì)一并扣除，部門領(lǐng)導(dǎo)一次100元、二次200元，二次以上與效工資掛鉤，職使用或按自動(dòng)離職處。

五、各部門要認(rèn)真對(duì)待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清潔，得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。

、衛(wèi)生檢查考核評(píng)比結(jié)果計(jì)存檔匯總，入當(dāng)月及終考核工作,并與終獎(jiǎng)掛鉤。

第二十一章財(cái)務(wù)管制

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法、法規(guī)及財(cái)務(wù)制，做到

分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制。

一、財(cái)務(wù)管工作必須嚴(yán)格執(zhí)財(cái)經(jīng)紀(jì)，以提高經(jīng)濟(jì)效、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)為宗旨，財(cái)務(wù)管工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)的方針，勤儉節(jié)約、打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止費(fèi)和一必要的開(kāi)支，低生產(chǎn)成本，提高潤(rùn)。

二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)管。

三、出納員得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

五、財(cái)務(wù)人員在辦會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)和財(cái)務(wù)制的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

、財(cái)務(wù)人員求穩(wěn)定，隨調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，得離職，亦得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未事項(xiàng)。

七、公司“財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開(kāi)會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被委托人得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章過(guò)程中必須登記詳細(xì)的使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章必須按以下規(guī)定用途使用：

作為銀印鑒分別在指定的各開(kāi)戶銀備案使用，得混用；

收款、付款、資調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；

辦公司相關(guān)融業(yè)務(wù)。

八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)保管并監(jiān)督使用，建登記制。

九、各類票據(jù)管：

承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管,管人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬;

公司從稅務(wù)部門購(gòu)買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開(kāi)具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢字樣，并全份保存，得自銷毀;

公司所有的現(xiàn)支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要合提取現(xiàn)，盡避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;

收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)時(shí)開(kāi)出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼?！妒論?jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開(kāi)具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，得丟失，公司將定期對(duì)票據(jù)（承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)）進(jìn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法責(zé)任。

十、公司“借條除經(jīng)總經(jīng)特批外，其余一按公司有關(guān)制執(zhí)。

十一、本制自20106月1日起執(zhí)。

十二、本制解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

第二十二章財(cái)務(wù)報(bào)銷管制

一、總則

1、為加強(qiáng)公司內(nèi)部管，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷為,倡導(dǎo)一以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合控制費(fèi)用支出，特制定本制。

2、本制根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)的借款程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制和報(bào)銷程。

3、本制適用公司全體員工。

二、日常費(fèi)用報(bào)銷程

日常費(fèi)用主要包括差費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)支出原則上得超出預(yù)算。

三、費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

1、報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管制）,且

發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

2、填寫(xiě)報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě)，注明附件張數(shù)；額大小寫(xiě)須完全一致（得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

3、按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

4、報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以備款。

5、費(fèi)用報(bào)銷的一般程:報(bào)銷人整報(bào)銷單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單

須辦申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單—部

門經(jīng)審核簽字f財(cái)務(wù)經(jīng)f總經(jīng)審批f到出納處報(bào)銷。

四、工薪支付程

（一）、工資支付程：

1、每月20日由人資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；

2、總經(jīng)提供職工獎(jiǎng)分配表；

3、財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；

4、按工薪審批程序?qū)徟?/p>

5、每月10日由財(cái)務(wù)部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資進(jìn)核實(shí)。

（二）、社會(huì)保險(xiǎn)支付程：

1、社會(huì)保險(xiǎn)由財(cái)務(wù)部協(xié)助人資源部辦銀托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀托收單據(jù)應(yīng)交人資源部專人簽字確認(rèn)，有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)調(diào)整。

2、其他費(fèi)支出由公司人資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)報(bào)銷

單f經(jīng)部門經(jīng)簽字確認(rèn)f財(cái)務(wù)經(jīng)f報(bào)總經(jīng)審批，審批后的報(bào)銷

單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦報(bào)銷手續(xù)。

五、專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷程

專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。

1、填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管制》相關(guān)規(guī)定填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。

2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。

3、結(jié)賬報(bào)銷：

資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資辦出入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫(kù)單）；

按資支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款；

需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦報(bào)銷手續(xù)。

、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷程

1、費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。

2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般額較大，由主管部門經(jīng)根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。

3、財(cái)務(wù)報(bào)銷程

審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以財(cái)務(wù)備款。

簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法顧問(wèn)的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。

付款程：

由經(jīng)辦人整發(fā)票等資并填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單（填寫(xiě)規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）；

3.1.2按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)審核簽字—財(cái)務(wù)經(jīng)—總經(jīng)

審批；

財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單額付款；

需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦報(bào)銷手續(xù)。

七、附則

1、本制解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

2、本制經(jīng)總經(jīng)辦公會(huì)議討論通過(guò)并經(jīng)過(guò)總經(jīng)簽字通過(guò)。

第二十三章員工工資發(fā)放管制

總則

1、按照公司經(jīng)營(yíng)和管模式，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制，特制定本制。

2、本制適用于公司全體員工（臨時(shí)工除外）。本制所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，含獎(jiǎng)和風(fēng)險(xiǎn)收入。

工資結(jié)構(gòu)

1、員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。

2、工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、住房補(bǔ)貼、餐飲補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。

3、固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。固定工資在工資總額中占60％。

4、績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次?？?jī)效工資在工資總額中占0－40％。

5、部門經(jīng)每月對(duì)員工進(jìn)考核，確定績(jī)效工資發(fā)放比并報(bào)政部審核、經(jīng)政總經(jīng)審批后交財(cái)務(wù)部作為工資核算依據(jù)。

6、員工工資扣除項(xiàng)目包括：個(gè)人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。

工資系

1、公司根據(jù)同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管層、職能管、生產(chǎn)、營(yíng)銷五類工資系。

2、管層系適用于公司總經(jīng)、副總經(jīng)。

3、職能管工資系適用于從事政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、物等日常管或事務(wù)工作的員工。

4、生產(chǎn)工資系適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員工。

5、營(yíng)銷工資系適用于銷售部銷售人員（各項(xiàng)目部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)）。

工資計(jì)算方法

1、工資計(jì)算公式：

應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績(jī)效工資

實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項(xiàng)目

2、工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。

3、績(jī)效工資與績(jī)效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實(shí)習(xí)期員工享受績(jī)效工資。

4、績(jī)效工資確定

員工在規(guī)定工作時(shí)制外繼續(xù)工作者，須填寫(xiě)《加班申請(qǐng)表》并經(jīng)本部門主管及政部批準(zhǔn)后方可以加班論。

職能部門普通員工考核由其部門經(jīng)負(fù)責(zé)；部門考核由其主管負(fù)責(zé)；《考勤表》和《加班申請(qǐng)表》每月10號(hào)前上報(bào)至財(cái)務(wù)部作為計(jì)算工資之用。

加班費(fèi)用計(jì)算

平日加班：平時(shí)加班為平時(shí)工資的1.5倍。

加班工資=平時(shí)工資（全勤）m22m8x1.5倍x加班時(shí)間

雙休日加班。雙休日加班為平時(shí)工資的2倍。

加班工資二平時(shí)工資（全勤”22^8x2倍x加班時(shí)間

法定節(jié)日加班。