金蝶系統(tǒng)總賬日常處理業(yè)務(wù)知識

67/67總賬日常處理業(yè)務(wù)概述總賬憑證是整個財務(wù)會計核算系統(tǒng)的要緊數(shù)據(jù)來源，是整個財務(wù)會計核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，憑證正確性將直接阻礙到整個財務(wù)會計信息系統(tǒng)的真實性、可靠性。憑證處理一般流程如下圖憑證日常處理圖本章將圍繞具體的日常處理業(yè)務(wù)，將完整描述如何進(jìn)行日常的憑證錄入、復(fù)核、審核、過賬、沖銷、查詢等業(yè)務(wù)操作。日常處理業(yè)務(wù)憑證的錄入一般是由總賬會計在各自財務(wù)實體填制錄入憑證的過程，或檢查由系統(tǒng)自動生成憑證的準(zhǔn)確性，例如：在資產(chǎn)治理系統(tǒng)與總賬聯(lián)用的情況下，由資產(chǎn)治理系統(tǒng)傳遞到總賬的固定資產(chǎn)憑證。憑證暫存是對憑證進(jìn)行臨時的保存，不需要對暫存的憑證進(jìn)行約束檢查，包括無須檢查“有借必有貸、借貸必相等”等；不需要在賬簿、報表中體現(xiàn)，但需要在憑證查詢中能夠查詢到。憑證保存是當(dāng)用戶執(zhí)行“提交”操作，系統(tǒng)執(zhí)行對憑證頭、憑證體、憑證尾的全部信息進(jìn)行合法性檢查，檢查全部通過則保存憑證。憑證復(fù)核是指出納對庫存現(xiàn)金或銀行存款科目的憑證進(jìn)行復(fù)核，以確認(rèn)憑證中現(xiàn)金或銀行存款科目的金額與實際收付金額一致。在與出納系統(tǒng)聯(lián)用的情況下，復(fù)核通過后，系統(tǒng)自動將現(xiàn)金或銀行存款金額登入相應(yīng)的出納系統(tǒng)中現(xiàn)金和銀行日記賬；對已復(fù)核但未審核的憑證能夠進(jìn)行反復(fù)核并通知制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證。反復(fù)核后，日記賬中相應(yīng)的記錄自動被刪除。憑證審核一般由財務(wù)主管執(zhí)行，憑證審核在EAS系統(tǒng)通過兩種方式進(jìn)行：一種是不啟用工作流，由具有審核權(quán)限的用戶審核憑證；另外一種是啟用工作流的情況下，在錄入保存憑證后，系統(tǒng)自動將審核憑證任務(wù)通過工作流發(fā)送到憑證審核處理責(zé)任人。憑證過賬一般由總賬會計將已錄入的記賬憑證依照其會計科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿的過程，通過記賬的憑證不同意被修改。只能采取補(bǔ)充憑證或者紅字沖銷的方式進(jìn)行更正。同樣，憑證的過賬在EAS系統(tǒng)中通過兩種方式進(jìn)行：一種是不啟用工作流，由具有過賬權(quán)限的用戶過賬；另外一種是在啟用工作流淌的情況下，在審核憑證以后系統(tǒng)將過賬憑證任務(wù)通過工作流發(fā)送到過賬處理責(zé)任人。本章能夠?qū)W習(xí)到金蝶EAS以下業(yè)務(wù)：如何新增憑證如何查詢憑證如何復(fù)核憑證如何審核憑證如何將憑證過賬如何制作模式憑證如何查詢憑證匯總表如何進(jìn)行憑證新增憑證新增即錄入填制憑證的過程。憑證填制必須登陸具體的實體組織，如案例中英和集團(tuán)有限公司，英和集團(tuán)等，詳細(xì)見業(yè)務(wù)操作環(huán)境介紹。憑證的錄入跟科目屬性有專門大關(guān)系，每類科目的錄入憑證方法不一樣。大致有五種類型：1、憑證上的科目是一般科目，一般科目即不具有任何核算類型的科目，即除以下四類以外的科目；2、憑證上的科目進(jìn)行外幣核算科目，包括核算單一幣不和核算多幣不；3、憑證上的科目進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算科目；4、憑證上的科目掛接輔助賬核算科目；5、憑證上的科目進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算科目。（請參見往來業(yè)務(wù)操作）。操作前提：總賬基礎(chǔ)資料差不多全部錄入EAS系統(tǒng)；憑證的暫存規(guī)則與提交規(guī)則已配置完成；憑證號的規(guī)則差不多配置完成，或者總賬系統(tǒng)參數(shù)差不多啟用“GL-031,憑證處理使用手工編碼”。任務(wù)1：2011年1月1日支付職工工資10000元。制作此張憑證所涉及的科目是一般科目，直接在憑證新增界面錄入相關(guān)信息如操作演示所示。操作演示：在“金蝶EAS主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證新增〗，進(jìn)入“憑證新增”界面記賬日期：缺省值取系統(tǒng)當(dāng)前日期，同意用戶自行修改，但不同意用戶直接錄入日期數(shù)值；業(yè)務(wù)日期：缺省值取系統(tǒng)當(dāng)前日期，同意用戶自行修改，但不同意用戶直接錄入日期數(shù)值，業(yè)務(wù)日期不能大于記賬日期；憑證類型：選取下拉列表顯示所有在基礎(chǔ)資料中設(shè)置的憑證類型，可在憑證類型維護(hù)中設(shè)置憑證的默認(rèn)類型；憑證號：依照編碼規(guī)則生成，也可手工定義（系統(tǒng)參數(shù)操縱GL_031，憑證處理使用手工編碼項操縱）；會計期間：系統(tǒng)會計期間；參考信息、附件數(shù)：手工錄入，系統(tǒng)非必錄項。摘要欄：對憑證分錄的文字解釋，能夠直接錄入，也可通過F7調(diào)用到摘要庫中讀取?？颇繖冢嚎芍苯愉浫霑嬁颇看a或者助記碼；也可通過系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置自動出現(xiàn)會計科目提示窗，或者通過F7、雙擊鼠標(biāo)左鍵調(diào)出會計科目代碼表。金額欄：金額欄分為借方金額和貸方金額兩欄，只有科目欄中選擇了科目內(nèi)容才能進(jìn)行金額錄入，每條分錄的金額只能在借方或貸方，不能在借貸方雙向同時存在。報告幣金額欄：分為報告幣借方金額和報告幣貸方金額兩欄，缺省均為空，當(dāng)用戶錄入原幣金額或本位幣金額則系統(tǒng)自動計算取數(shù)；當(dāng)設(shè)置數(shù)量、金額輔助核算的科目錄入數(shù)量與單價則系統(tǒng)自動計算取數(shù)。同意用戶修改系統(tǒng)自動計算得出的數(shù)值。系統(tǒng)提供檢驗“原幣金額”與“折合報告幣匯率”的乘積是否與報告幣金額相等、“本位幣金額”與“折合報告幣匯率”的乘積是否與報告幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會提示是否接著，用戶可選擇“是”或“否”。數(shù)值上限為1000，000，000，000，小數(shù)位數(shù)精確值取自總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的幣不設(shè)置處的核算精度。該列缺省隱藏，當(dāng)“集團(tuán)治理系統(tǒng)”中系統(tǒng)參數(shù)選中“啟用報告貨幣”時，則該列顯示；合計：系統(tǒng)會把憑證中的借貸方發(fā)生額分不進(jìn)行匯總反映在此欄。任務(wù)2：7月5日英和集團(tuán)收到某外商投資30000美元，存入美元戶，當(dāng)日匯率7.90。此案例是涉及外幣核算業(yè)務(wù)憑證，會計科目設(shè)置為單一外幣核算，或者是核算多幣不、所有幣不的會計科目。錄入憑證時系統(tǒng)自動更換憑證格式為外幣格式。外幣匯率為浮動匯率時匯率值才同意更改，更改后的匯率值自動在輔助資料中匯率表里新增一條匯率記錄。操作演示：在“金蝶EAS主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證新增〗，進(jìn)入“憑證新增”界面新增憑證時，當(dāng)科目為外幣核算時，系統(tǒng)自動進(jìn)入外幣憑證格式。出現(xiàn)幣不、原幣金額、匯率三個項目，依次錄入。本位幣=原幣*匯率。注意：當(dāng)出現(xiàn)“無法獵取折算本位幣匯率”信息提示時，進(jìn)入〖功能菜單〗->〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理〗->〖輔助資料〗->〖匯率〗維護(hù)匯率表，同時注意匯率表生效生期。生效日期在憑證業(yè)務(wù)之前，否則匯率無法輸入。任務(wù)3：7月10日采購甲材料1500千克單價25元/千克，乙材料2000千克單價32元千克，以建設(shè)銀行支付。此類憑證屬于數(shù)量金額輔助核算。涉及到的科目為數(shù)量、金額輔助核算類型，數(shù)量核算單位在會計科目維護(hù)屬性時從系統(tǒng)輔助資料的計量單位中選取，單價、數(shù)量的小數(shù)位在系統(tǒng)配置里系統(tǒng)參數(shù)中其它參數(shù)中操縱。操作演示：在“金蝶EAS主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證新增〗，進(jìn)入“憑證新增”界面新增憑證時，當(dāng)科目為數(shù)量金額核算時，系統(tǒng)自動進(jìn)入數(shù)量、金額憑證格式。錄入數(shù)量*單價=金額。數(shù)量金額核算與外幣核算使用同一窗口。任務(wù)4：賒銷庫存商品一批。主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)行四級核算，二級明細(xì)核算職員，三級明細(xì)核算物料，四級明細(xì)核算行政組織（部門）。在EAS系統(tǒng)中主營業(yè)務(wù)收入科目設(shè)置是掛接輔助賬方式，輔助賬類型組合了職員、物料、行政組織三個核算項目。此類憑證屬于掛接有輔助賬核算憑證，涉及到的會計科目為掛接輔助賬核算類型，輔助賬核算科目有單一核算項目的輔助賬和多個核算項目的輔助賬。操作演示：在“金蝶EAS主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證新增〗，進(jìn)入“憑證新增”界面科目欄錄入的是帶有輔助核算的科目時，必須錄入該輔助核算的核算項目的信息，如客戶、供應(yīng)商、職員、物料、成本中心、利潤中心等。否則憑證將無法保存。核算項目的錄入次序在定義輔助資料定義輔助賬類型時確定。常用快捷鍵[F7]：將光標(biāo)移動到摘要欄，按[F7]，能夠選擇已錄入摘要庫中的摘要，單擊【確定】后，摘要會自動添入當(dāng)前的憑證中。將光標(biāo)定位于會計科目欄時，按[F7]鍵，即可調(diào)出會計科目代碼表，在科目代碼表選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】，即可獵取科目代碼。[F9]：當(dāng)遇到科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價物的會計科目，要定義其現(xiàn)金流量內(nèi)容時，按[F9]鍵快速彈出現(xiàn)金流量內(nèi)容的自定義窗口。[F11]：按[F11]鍵系統(tǒng)會自動彈出一個“參數(shù)設(shè)置”窗口，如下圖所示，用戶可依照需要對里面參數(shù)進(jìn)行多項選擇。用戶可對上圖參數(shù)設(shè)置做詳細(xì)設(shè)置，以提高日常錄入憑證速度。[空格]：在金額編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，將切換分錄金額的借貸方向。[=]：光標(biāo)落在金額單元格，使用“=”號鍵自動計算借貸金額，并進(jìn)行平衡填入金額。[Ctrl+上箭頭鍵]：光標(biāo)在輔助賬行，使用“Ctrl+上箭頭鍵”，將光標(biāo)移動到分錄行。[F12]：按[F12]鍵系統(tǒng)會自動彈出一個“金蝶計算器”方便用戶隨時使用，此計算器的計算結(jié)果最多可精確15位數(shù)。[Ctrl+F7]：類似[=]，借貸金額自動憑證。[-]：減號，切換到紅字憑證。憑證查詢能做什么憑證查詢在憑證序時簿中進(jìn)行。在憑證序時簿中能夠進(jìn)行憑證新增，修改、刪除、審核、反審核、過賬、反過賬、復(fù)核、反復(fù)核、指定憑證現(xiàn)金流量、保存模式憑證、憑證打印等憑證日常處理工作。操作演示：在“金蝶EAS主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證查詢〗選擇工具欄“條件查詢”進(jìn)入如下界面新建：單擊【】將重新創(chuàng)建查詢條件。保存：單擊【】將設(shè)置完的查詢條件方案保存在系統(tǒng)，已保存成功的設(shè)置方案會顯示在窗口左邊空白處。另存：單擊【】將設(shè)置完的查詢條件方案另存到不的地點(diǎn)，已保存成功的設(shè)置方案會顯示在窗口左邊空白處。刪除：單擊【】可刪除差不多設(shè)置并保存好的查詢條件方案。用戶級下拉框：定義查詢條件的級不。用戶級：是指定義的查詢條件只提供給定義者使用。組織級：是指定義的查詢條件能夠提供給定義者及其組員（差不多預(yù)設(shè)好的成員）使用。公共級：是指定義的查詢條件能夠提供給全部成員使用。條件頁簽講明表數(shù)據(jù)項講明按期間查詢選擇按期間查詢，則輸入會計期間范圍，可跨年跨期查詢。按日期查詢選擇按日期查詢，則輸入計賬日期范圍，可跨年跨期查詢。會計科目查詢憑證時科目代碼的起止范圍。幣不在那個選項中能夠選擇不同幣不。已審核差不多審核過的憑證。未審核未經(jīng)審核過的憑證。全部全部憑證，包括差不多審核與未審核的所有憑證。已過賬若選擇此項，則在查詢時，包括已過賬的憑證。未過賬若選擇此項，則在查詢時，包括未過賬的憑證。全部若選擇此項，則在查詢時，包括已過賬、未過賬的所有憑證。已復(fù)核若選擇此項，則在查詢時，包括已復(fù)核的憑證。未復(fù)核若選擇此項，則在查詢時，包括未復(fù)核的憑證。全部若選擇此項，則在查詢時，包括已復(fù)核、未復(fù)核的所有憑證。按憑證查詢當(dāng)選擇此選項時，會出現(xiàn)<本位幣憑證>和<外幣憑證>兩個過濾方案，前者是指將本位幣的憑證過濾出來，后者是指將有外幣的憑證過濾出來。該選項要緊實現(xiàn)本位幣憑證和外幣憑證分不同憑證格式打印的功能。按分錄查詢當(dāng)選擇此選項時，所有的過濾條件與排序均是基于分錄進(jìn)行的。高級頁簽：在“高級”頁簽中如下圖所示，有三個選項供使用者選擇，假如選擇<顯示輔助賬行信息>，能夠在下面的<核算項目過濾>中進(jìn)行核算項目的選擇，查詢出帶滿足條件的核算項目的憑證。自定義頁簽：在“自定義”頁簽中，設(shè)定條件過濾公式，假如選擇的條件字段是“會計科目”，則光標(biāo)停在<比較值>欄中時能夠按[F7]查看科目代碼。假如有多個過濾條件，可選擇菜單〖編輯〗〖插入行〗，接著設(shè)定下一個過濾條件。還能夠選擇〖編輯〗〖刪除行〗刪除選中的過濾條件行或〖編輯〗〖全部清除〗清除所有過濾條件。設(shè)定好過濾條件公式后，選擇<已過賬>、<未過賬>和<全部>三選項之一，<審核>、<已審核>和<全部>三選項之一，按憑證、按分錄二項之一。排序頁簽：假如希望查詢的結(jié)果按某一字段排序，則在“排序”頁簽中，在左段的<排序條件>列表中選擇該字段，在中段的<排序>中左鍵單擊相對應(yīng)的□，顯示時，表示該條件已選中，系統(tǒng)將按選中的字段排序查詢。最后在右段的<排序方式>中選<降序>或<升序>。憑證查看、修改、刪除均在憑證序時簿中進(jìn)行。查看憑證：首先選擇需要的憑證，單擊〖查看〗菜單的〖查看憑證〗，或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵[Ctrl+L]，或左鍵雙擊便可打開并查看所選憑證的內(nèi)容。修改憑證：關(guān)于已錄入的未過賬且未審核和未復(fù)核的憑證。在“憑證序時簿”界面，將光標(biāo)定位于要修改的憑證中，選擇菜單〖編輯〗〖修改憑證〗或單擊工具條的【修改】快捷按鈕，或使用快捷鍵[Ctrl+E]，系統(tǒng)會顯示“憑證修改”界面，您能夠在此界面中對記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似，請參閱新增憑證一節(jié)。刪除憑證：關(guān)于一些業(yè)務(wù)中作廢的憑證或不需要的憑證，能夠?qū)ζ溥M(jìn)行刪除。在“憑證序時簿”界面，將光標(biāo)定位于要刪除的憑證，選擇菜單〖編輯〗〖刪除憑證〗或單擊工具條的【】快捷按鈕，或使用快捷鍵[Ctrl+D]，系統(tǒng)提示：“是否確認(rèn)刪除？”，單擊【確定】即可。注意：憑證進(jìn)行了復(fù)核，只能查看，不能修改刪除，如需修改刪除必須反復(fù)核。憑證進(jìn)行了審核，只能查看，不能修改刪除，如需修改刪除必須反審核。憑證進(jìn)行了過賬，只能查看，不能修改刪除，如需修改刪除必須反過賬。憑證進(jìn)行了復(fù)核、審核、過賬，不能修改刪除，如需修改刪除必須反過賬、反審核、反復(fù)核以后才能修改刪除。憑證沖銷、補(bǔ)充登記：關(guān)于差不多審核、過賬的憑證假如發(fā)覺錄入錯誤或者由于業(yè)務(wù)緣故需要更正有兩中方法：一是反過賬、反審核（啟用工作流以后按工作流信息處理）以后進(jìn)行修改；二是對錯誤憑證先進(jìn)行紅字沖銷，然后錄入正確憑證，對少記金額的憑證，采納補(bǔ)充登記的方法，錄入少計金額的憑證進(jìn)行補(bǔ)充。出納如何復(fù)核憑證憑證復(fù)核指出納對帶現(xiàn)金或銀行存款科目的憑證進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核通過的標(biāo)準(zhǔn)是憑證中現(xiàn)金或銀行存款科目的金額與實際收付金額一致。出納復(fù)核能夠一般是在憑證錄入之后，也能夠在憑證過賬之后。具體選項可參見總賬系統(tǒng)參數(shù)“GL_046：證復(fù)核必須在憑證過賬之前?！比羝髽I(yè)對出納復(fù)核沒有治理要求，可不進(jìn)行出納復(fù)核操作。若企業(yè)啟用出納系統(tǒng)，出納能夠依照憑證登記出納日記賬，操縱日記賬的參數(shù)詳細(xì)可參見總賬系統(tǒng)參數(shù)“GL_048：出納復(fù)核依照憑證分錄登賬。”出納復(fù)核、反復(fù)核、登出納日記賬在憑證序時簿中進(jìn)行。操作演示：在“金蝶EAS主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證查詢〗進(jìn)入憑證序時簿，用“Shift”“Ctrl”選擇一條或多條記錄進(jìn)行復(fù)核操作，同樣反復(fù)核操作與復(fù)核操作類似，在【業(yè)務(wù)】的下拉菜單能夠?qū)Τ黾{登日記賬做設(shè)置。如下圖所示：登賬方式：選擇，分兩種方式，按現(xiàn)金銀行科目、按對方科目；登賬日期：選擇，分三種類型，系統(tǒng)日期、憑證日期、指定日期。如何審核憑證憑證審核一般是財務(wù)主管對錄入的憑證進(jìn)行審核，當(dāng)發(fā)覺審核后的憑證有問題時，可進(jìn)行反審核操作。憑證的審核、反審核在系統(tǒng)中通過兩種情形實現(xiàn)：一是不啟用工作流淌的情況下，由具有審核權(quán)限的用戶審核憑證，審核以后發(fā)覺憑證錯誤能夠由具有反審核權(quán)限的用戶反審核。二是啟用工作流的情況下，錄入憑證后，系統(tǒng)通過工作流將憑證審核任務(wù)在消息中心發(fā)送到憑證處理責(zé)任人，同樣，反審核也是通過工作流發(fā)送反審核任務(wù)到處理反審核處理的責(zé)任人。任務(wù)：英和集團(tuán)沒有啟用審核工作流，由總賬會計直接對憑證進(jìn)行審核操作。操作演示：在“金蝶EAS主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證查詢〗設(shè)置查詢條件為“全部”或者設(shè)置查詢條件為“未審核”進(jìn)入憑證序時簿，用“Shift”、“Ctrl”選擇一條或多條記錄，單擊工具條的【憑證處理】下拉菜單“審核”；或者把選擇的記錄點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵同樣也可進(jìn)入審核菜單進(jìn)行審核操作。反審核操作類似審核操作。具體操作如下圖所示：任務(wù)：英和集團(tuán)啟用憑證審核工作流，由總賬會計直接對憑證進(jìn)行審核。操作演示：界面切換到“消息中心”頁簽，在“未處理”任務(wù)中提交憑證審批結(jié)果。在左邊的信息中心選擇〖任務(wù)〗〖未處理〗，右上方的消息列表－未處理任務(wù)欄中便列舉了需完成的任務(wù)信息，選擇其中一條或多條記錄，單擊工具條的【】，便進(jìn)入到“多級審批”界面，在審批結(jié)果一欄中，選擇“通過”即該憑證無誤，同意審批；選擇“不通過”即對憑證有異意，不同意審批，且在處理意見一欄的下拉選擇框中的“無”、“打回修改”、“終止申請”、“申請者決定”選擇相應(yīng)的意見。同時審批者可在右下角的審批意見中錄入自定義的內(nèi)容。完成以上幾步后，單擊工具條的【】，系統(tǒng)提示：“提交工作流成功”，再按〖確定〗，即完成了整個審批程序。在“消息中心”頁簽中，用戶還能夠單擊工具條的【】、【】、【】分不可實現(xiàn)以下功能：把工作轉(zhuǎn)交到另外有憑證審批權(quán)限者完成；拒絕對該憑證的審批，把消息發(fā)回給申請人；查看憑證的運(yùn)行流程。反審核操作類似此操作。如何將憑證過賬憑證過賬確實是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證依照其會計科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。過賬將憑證中的科目發(fā)生額登記到科目余額表和輔助賬余額表中。通過記賬的憑證以后將不再同意修改，原則上采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正；也能夠進(jìn)行反過賬，反審核，假如憑證出納有復(fù)核還必須反復(fù)核后進(jìn)行修改和刪除。操作前提：總賬必須結(jié)束初始化后，憑證才能過賬；用戶必須有過賬的權(quán)限。任務(wù)：英和集團(tuán)沒有啟用過賬工作流，總賬會計直接在憑證序時簿中過賬。操作演示：在“金蝶EAS主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證查詢〗設(shè)置查詢條件為“全部”或者設(shè)置查詢條件為“未過賬”進(jìn)入憑證序時簿，用“Shift”“Ctrl”選擇一條或多條記錄，單擊工具條的【憑證處理】下拉菜單“過賬”；或者把選擇的記錄點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵同樣也可進(jìn)入過賬菜單。過賬以后可進(jìn)行反過賬操作，操作方式類似過賬操作。例如：英和集團(tuán)啟用憑證過賬工作流，由總賬會計對本期所有憑證進(jìn)行過賬，直接在消息中心提交過賬結(jié)果。操作演示：具體操作參照憑證審核操作。如何查詢憑證匯總表憑證匯總表滿足用于滿足對憑證進(jìn)行分段匯總的要求，將憑證按照指定的范圍和條件匯總其一定級次科目的借、貸方發(fā)生額。任務(wù)：匯總本期“記”字憑證操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖憑證處理〗→〖憑證匯總表〗，首先彈出“查詢條件”設(shè)置窗口。如下圖所示：日期：選取一段憑證日期作為匯總范圍；科目級次：選擇要匯總顯示到哪一級科目的科目范圍；幣不：包括幣不列表中所有幣不和綜合本位幣、綜合報告幣；范圍：默認(rèn)為所有憑證?？蛇x擇所有憑證、已過賬憑證、未過賬憑證；包括所有憑證類型：選中該選項，則包括了憑證類型選擇列表內(nèi)所有憑證類型的憑證；不選中，則需要在憑證類型選擇列表中選擇需要匯總表憑證類型。同時提供憑證號的最小號至最大號的范圍選擇。匯總情況如下圖所示：如何制作模式憑證模式憑證是為方便用戶重復(fù)錄入，將常用的憑證制作并保存為模式憑證，以后在錄入類似憑證時調(diào)用。模式憑證的制作方法有兩種：一是直接將現(xiàn)有的憑證保存為模式憑證；二是制作模式憑證模板。在日常操作中，建議使用第一種方法制作模式憑證。操作演示：方法一：將現(xiàn)有的憑證保存為模式憑證。在主控臺界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證查詢〗，進(jìn)入到“憑證查詢”界面查詢經(jīng)常使用憑證如下圖：選擇需要制作模式憑證的憑證記錄在工具欄【業(yè)務(wù)】的下拉菜單中“引出模式憑證”。編碼：手工錄入，必錄項，模板編碼；名稱：手工錄入，必錄項，模板名稱；模板分類：憑證模板分類，具體分類可在【模式憑證】中維護(hù)；選項：模板憑證相同項目，按實際制作模板憑證類型選擇，如：制作提現(xiàn)憑證的模式憑證，可選擇憑證類型、參考信息、分錄摘要、科目代碼、幣不、輔助賬摘要、核算項目代碼等。方法二：制作模式憑證。在主控臺界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖模式憑證〗新增模式憑證如下圖：類似憑證新增界面，在此輸入憑證模板相同項目：編碼、名稱、模式類型、憑證類型、摘要、科目等，若借方貸方金額相同也可輸入?？傎~期末處理概述當(dāng)所有業(yè)務(wù)錄入完成以后，會計就進(jìn)入期末的賬務(wù)處理和結(jié)賬，其工作要緊有自動轉(zhuǎn)賬，期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末結(jié)賬。如何進(jìn)行自動轉(zhuǎn)賬集團(tuán)各個財務(wù)實體在結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)治理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，以及期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶，EAS系統(tǒng)能夠自動生成按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值并生成會計記賬憑證。任務(wù)：制作計提福利費(fèi)自動轉(zhuǎn)賬憑證。操作演示：步驟1在“金蝶EAS主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖期末轉(zhuǎn)賬〗〖自動轉(zhuǎn)賬〗編號：缺省值為空，可由用戶自行編輯；在一個公司中編號必須是唯一的。名稱：缺省值為空，可由用戶自行編輯；公司：系統(tǒng)默認(rèn)用戶當(dāng)前登錄的公司單元，不同意用戶自行選擇修改，只起顯示作用。憑證類型：憑證類型由用戶在基礎(chǔ)資料上自定義，有關(guān)憑證類型如何自定義請參見《金蝶EAS參考指南-基礎(chǔ)系統(tǒng)》相關(guān)內(nèi)容。在此處用戶能夠自定義的所有憑證類型。轉(zhuǎn)賬類型：轉(zhuǎn)賬類型系統(tǒng)內(nèi)置，用戶不能編輯。一般轉(zhuǎn)賬，確實是設(shè)置憑證模板來生成憑證，與手工錄入憑證沒有差不。附件：缺省值為0，可由用戶自行修改為任何整數(shù)，上限值設(shè)定為1000000。編制人：默認(rèn)值為登陸編輯、修改憑證模板的操作者。參考信息：缺省值為空，可由用戶自行編輯。分錄信息行號：缺省值為1,用戶逐條分錄增加，則系統(tǒng)自動連續(xù)增加行號不同意用戶編輯。摘要：缺省值為空，可由操作者自行編輯?？颇浚喝笔≈禐榭?。操作者直接錄入科目代碼，系統(tǒng)攜帶出科目代碼和名稱；或按F7快捷鍵彈出會計科目表(科目代碼和科目名稱)供操作者選擇科目。確定了科目，也就確定能夠核算的幣不和輔助核算類型。幣不：依照科目自動帶出相應(yīng)幣不。借貸方向：操作者選擇方向。自動判定方向是指當(dāng)所有分錄行借方金額減去所有分錄行貸方金額大于零時，本行分錄的方向為貸方；當(dāng)所有分錄行借方金額減所有分錄行貸方金額小于零時，本行分錄的方向為借方。包含未過賬憑證：如選擇：通過公式取出來的金額、數(shù)量（需要數(shù)量核算）包含未過賬憑證的數(shù)據(jù)；如不選擇：通過科目取出來的金額、數(shù)量不包含未過賬憑證的數(shù)據(jù)。缺省值為不選擇。數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來源分為金蝶報表提供的取數(shù)函數(shù)和平衡取差兩類；借貸平衡取差，確實是該分錄行的數(shù)據(jù)依照其他各分錄行的數(shù)據(jù)計算得出，利用這類憑證模板生成憑證時，所有分錄行（不包括本行）借方金額總和減所有分錄行（不包括本行）貸方金額總和等于本行分錄的金額,假如大于零，方向為借方，假如小于零，方向為貸方。原幣金額：缺省值為空。不能設(shè)置，利用模板生成憑證時，依照借貸差額得到原幣金額。本位幣金額：缺省值為空，系統(tǒng)自動生成公式，不需要設(shè)置，然而用戶也能夠重新定義公式。報告幣金額：缺省值為空，系統(tǒng)自動生成公式，不需要設(shè)置，然而用戶也能夠重新定義公式。數(shù)量：缺省值為空，系統(tǒng)自動生成公式，不需要設(shè)置，然而用戶也能夠重新定義公式。計量單位：自動帶出數(shù)量核算的單位。步驟2設(shè)置公式取數(shù)參數(shù)ACCT總賬科目取數(shù)講明公司：可為空，默認(rèn)為登陸組織?？颇考昂怂沩椖浚和ㄟ^F7選擇。取數(shù)類型：總賬取數(shù)類型，SY：損益類科目實際發(fā)生額。開始年度、開始期間、結(jié)束年度、結(jié)束期間：“0”默認(rèn)為本年本期。幣不：空值，默認(rèn)為綜合本位幣。步驟3生成憑證在“自動轉(zhuǎn)賬”界面，選擇一條自動轉(zhuǎn)賬憑證模板記錄，然后單擊【生成憑證】，則系統(tǒng)彈出利用該模板生成的“憑證”界面。用戶還能夠編輯差不多生成的憑證，修改后，單擊【】即可。如何進(jìn)行期末調(diào)匯撫鐵企業(yè)每個財務(wù)實體涉及有外幣業(yè)務(wù)，會計對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及匯率調(diào)整表。任務(wù)：英和集團(tuán)有限公司美元的期末匯率為7.80，港幣期末匯率0.95.操作前提：只有在“會計科目”中設(shè)定為“期末調(diào)匯”的科目才會進(jìn)行期末調(diào)匯處理。所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。操作演示：步驟1新增匯率表在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理〗->〖輔助資料〗->〖匯率〗注意：匯率的生效日期為調(diào)整匯率的日期。步驟2生成轉(zhuǎn)賬憑證在金蝶EAS主控界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖結(jié)賬〗〖期末調(diào)匯〗，進(jìn)入“期末調(diào)匯”向?qū)Ы缑?，引?dǎo)進(jìn)入生成憑證界面如下圖：期末調(diào)匯表講明數(shù)據(jù)項講明調(diào)匯損益科目即發(fā)生的匯兌差異轉(zhuǎn)入的損益科目，一般為財務(wù)費(fèi)用科目。在那個地點(diǎn)輸入的匯兌損益科目必須是一個最明細(xì)級科目。生成轉(zhuǎn)賬憑證選擇后系統(tǒng)會自動生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。假如選擇此選項，則在下面要錄入生成轉(zhuǎn)賬憑證的日期、憑證字及憑證摘要。生成憑證分類期末調(diào)匯可依照用戶的需要分不生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。一般選擇匯兌損益（既有收益又有損失）。憑證日期生成轉(zhuǎn)賬憑證的日期。系統(tǒng)自動給出，一般為會計期間末。也能夠自行修改。憑證字生成轉(zhuǎn)賬憑證的憑證字。憑證摘要生成轉(zhuǎn)賬憑證的憑證摘要。步驟3查看調(diào)匯歷史信息表選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖財務(wù)報表〗〖調(diào)匯歷史信息表〗如圖注意：生成調(diào)匯憑證同樣要審核、過賬。如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益會計在期末時，對各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，反映集團(tuán)企業(yè)在一個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利潤或虧損總額。任務(wù)：結(jié)轉(zhuǎn)本期損益操作前提：只有在“科目類不”中設(shè)定為“損益類”的科目余額才能進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)。所有的憑證全部錄入并審核過賬（包括自動轉(zhuǎn)賬和調(diào)匯生成憑證）。在系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)中必須設(shè)置“本年利潤科目”。操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖期末處理〗〖結(jié)轉(zhuǎn)損益〗，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)損益”向?qū)Ы缑?，單擊【下一步】，該界面將引?dǎo)用戶進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益操作。首先，系統(tǒng)顯示損益類對應(yīng)本年利潤科目列表，如圖單擊【下一步】：接著進(jìn)入第2步，錄入有關(guān)記賬憑證參數(shù)，該界面的要緊參數(shù)屬性講明如所示：數(shù)據(jù)項講明收益選擇“收益”，系統(tǒng)將收入類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；損失選擇“損失”，系統(tǒng)將費(fèi)用損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；損益選擇“損益”，系統(tǒng)將收入、費(fèi)用損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證。憑證日期結(jié)轉(zhuǎn)憑證發(fā)生日期。憑證類型選擇待結(jié)轉(zhuǎn)憑證類型。憑證摘要結(jié)轉(zhuǎn)憑證摘要。溫馨提醒：用戶切勿不記得要將“結(jié)轉(zhuǎn)損益”生成的轉(zhuǎn)賬憑證審核過賬，否則無法結(jié)賬。賬簿報表查詢時，假如只是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目上，查詢本年利潤科目有數(shù)據(jù)，查詢核算項目許多據(jù)。假如結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目下掛的核算項目上，查詢本年利潤科目與核算項目均有數(shù)據(jù)。如何進(jìn)行期末結(jié)賬會計在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，進(jìn)行期末結(jié)賬。期末結(jié)賬以后進(jìn)入下一期業(yè)務(wù)處理。操作前提：本期間的所有會計憑證及業(yè)務(wù)資料全部輸入了電腦同時過賬之后才能結(jié)賬。在啟用其它系統(tǒng)情況下，其它系統(tǒng)差不多結(jié)賬。操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗〖總賬〗〖期末處理〗〖期末結(jié)賬〗，打開“期末結(jié)賬”向?qū)Ы缑妫鐖D所示：結(jié)賬時需要注意以下幾點(diǎn)：假如系統(tǒng)發(fā)覺本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。系統(tǒng)在進(jìn)行結(jié)賬之前，還要檢查“系統(tǒng)維護(hù)”中系統(tǒng)參數(shù)關(guān)于總賬的一些設(shè)置，如“結(jié)賬要求損益類科目余額為零”等，假如事項未完成，則系統(tǒng)會作相應(yīng)的提示。提供“結(jié)賬時檢查憑證斷號”選項，假如在結(jié)賬時當(dāng)期存在憑證斷號的情況，系統(tǒng)不予結(jié)賬。在全部事項處理完畢后，單擊【開始】，系統(tǒng)開始結(jié)賬。結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進(jìn)入下一個會計期間，并返回到主界面。編制現(xiàn)金流量表概述在金蝶EAS系統(tǒng)中處理現(xiàn)金流量表有兩中方式：一是憑證式處理，通過在總賬憑證中直接指定現(xiàn)金流量項目；二是賬戶式處理，在總賬憑證中提取數(shù)據(jù)，形成現(xiàn)金科目的T型賬戶，在T型賬戶中指定現(xiàn)金的流入流出。憑證式處理方法編制現(xiàn)金流量表憑證式處理現(xiàn)金流量表是指在錄入憑證時指定具體的現(xiàn)金流量項目。憑證錄入時，系統(tǒng)會通過現(xiàn)金流量的科目的設(shè)置來進(jìn)行推斷，提示用戶進(jìn)行現(xiàn)金流量項目的指定。這對錄入憑證人員的要求比較高，對現(xiàn)金流量的業(yè)務(wù)比較嫻熟，否則憑證的錄入速度將大大降低。在憑證式處理現(xiàn)金流量表時，為防止現(xiàn)金流量項目的遺落，建議在總賬系統(tǒng)參數(shù)操縱以下兩項：GL_014,錄入憑時現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項目；GL_015,錄入憑證時必須錄入現(xiàn)金流量表附表項目。指定或修改現(xiàn)金流量不受憑證狀態(tài)限制，即不論憑證是否已審核，依舊已過賬，甚至已結(jié)賬，只要有足夠的權(quán)限都能夠指定或修改現(xiàn)金流量。任務(wù)：編制本期現(xiàn)金流量表。操作前提：現(xiàn)金流量項目維護(hù)完畢，現(xiàn)金流量項目在〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖現(xiàn)金流量項目〗維護(hù)?，F(xiàn)金流量差不多結(jié)束初始化。操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖憑證查詢〗選擇具體憑證，在工具欄中選擇【現(xiàn)金流量】如下圖所示：通過[F7]具體指定現(xiàn)金流量的主表項目和附表項目。賬戶式處理方法編制現(xiàn)金流量表賬戶式處理現(xiàn)金流量包括分析T型賬戶、指定附表項目、附表調(diào)整、現(xiàn)金流量表查詢。操作前提：現(xiàn)金流量項目維護(hù)完畢，現(xiàn)金流量項目在〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖現(xiàn)金流量項目〗維護(hù)。現(xiàn)金流量差不多結(jié)束初始化。T型賬戶T型賬戶是系統(tǒng)將涉及現(xiàn)金流量主表項目的憑證一一拆分匯總顯示，在T型賬戶能夠查看現(xiàn)金流量的指定情況、完成現(xiàn)金流量的批量指定工作。操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖T型賬戶〗，首先進(jìn)入T型賬戶查詢界面如下圖：按期間查詢：選擇按會計期間范圍進(jìn)行查詢。會計期間：選擇科目余額表輸出的會計期間范圍。會計科目：選擇所要輸入的會計科目的有關(guān)憑證。幣不：選擇輸出何種幣不的現(xiàn)金流量表，包括人民幣、英鎊、美元、港幣、澳幣、所有幣不。所有現(xiàn)金類科目：指所查詢的結(jié)果是包括所有現(xiàn)金科目。某一科目：指只拆分指定科目的憑證。匯總方式：所要查詢的結(jié)果是按何種方式匯總。包含未過賬憑證：提示是否需要將未過賬憑證一并輸出，如選擇此項，則同時輸出未過賬憑證；假如不選擇該項目，則只選擇差不多過賬的憑證輸出。按日期查詢：選擇按日期范圍進(jìn)行查詢。在“T型賬戶--查詢”界面中，將各項查詢條件設(shè)置完畢之后，單擊【確定】，系統(tǒng)趕忙彈出“T型賬戶”界面：對非現(xiàn)金類科目可“先按下級科目展開”，“顯示憑證”后選擇現(xiàn)金流量項目指定現(xiàn)金流量項目。也可在工具【未指定憑證】類查詢沒有指定現(xiàn)金流量的憑證。附表項目附表項目是系統(tǒng)將涉及現(xiàn)金流量附表項目的憑證一一拆分匯總顯示，在附表項目能夠查看現(xiàn)金流量附表的指定情況、完成現(xiàn)金流量附表的批量指定工作。操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖附表項目〗進(jìn)入現(xiàn)金流量附表查詢界面，如下圖:按期間查詢：選擇按會計期間范圍進(jìn)行查詢。會計期間：選擇科目余額表輸出的會計期間范圍。會計科目：選擇所要輸入的會計科目的有關(guān)憑證。幣不：選擇輸出何種幣不的現(xiàn)金流量表，包括人民幣、英鎊、美元、港幣、澳幣、所有幣不。包含未過賬憑證：提示是否需要將未過賬憑證一并輸出，如選擇此項，則同時輸出未過賬憑證；假如不選擇該項目，則只選擇差不多過賬的憑證輸出。在“附表項目查詢”界面中，將各項查詢條件設(shè)置完畢之后，單擊【確定】，系統(tǒng)趕忙彈出“附表項目”界面對非現(xiàn)金類科目可“先按下級科目展開”，“顯示憑證”后選擇現(xiàn)金流量附表項目指定現(xiàn)金流量附表項目。附表調(diào)整當(dāng)現(xiàn)金流量的主表和附表金額發(fā)生差異的時候，系統(tǒng)提供“附表調(diào)整”功能菜單，能夠?qū)Ω奖淼慕痤~進(jìn)行調(diào)整。操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖附表調(diào)整〗選擇需要修改的記錄進(jìn)行附表調(diào)整，如下圖所示：選擇需要修改的現(xiàn)金流量在利用工具欄【修改】功能進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)金流量表查詢操作前提：所有憑證現(xiàn)金流量已指定。操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖現(xiàn)金流量表〗首先彈出“條件查詢”界面。在此界面中設(shè)定現(xiàn)金流量各項條件值，系統(tǒng)將依照所設(shè)定的條件生成現(xiàn)金流量表。按期間查詢：選擇按會計期間范圍進(jìn)行查詢。會計期間：選擇科目余額表輸出的會計期間范圍。幣不：選擇輸出何種幣不的現(xiàn)金流量表，包括人民幣、英鎊、美元、港幣、綜合本位幣、綜合報告幣。匯總項目級次：用于分級進(jìn)行分級匯總。包含未過賬憑證：提示是否需要將未過賬憑證一并輸出，如選擇此項則同時輸出未過賬憑證，假如不選擇該項目則只選擇差不多過賬的憑證在現(xiàn)金流量表。按日期查詢：選擇按日期范圍進(jìn)行查詢。顯示核算項目明細(xì)：選擇此項后，輸出報表顯示出核算項目攜帶的輔助核算項目的信息和數(shù)據(jù)。在“現(xiàn)金流量表查詢”界面中，將各項查詢條件選擇完畢之后，單擊〖確認(rèn)〗，系統(tǒng)趕忙彈出“現(xiàn)金流量表”界面。賬簿查詢業(yè)務(wù)概述會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式聯(lián)接在一起的賬頁所組成的簿籍。會計賬簿分為：總分類賬、明細(xì)分類賬、多欄賬。本章能夠?qū)W習(xí)到金蝶EAS以下業(yè)務(wù)：如何查詢總分類賬如何查詢明細(xì)分類賬如何樣設(shè)置多欄賬如何查詢總分類賬總分類賬查詢用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，包括查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目的總賬數(shù)據(jù)?？偡诸愘~分為公司查詢和集團(tuán)查詢，公司查詢要緊是總賬會計查詢單體公司總分類賬數(shù)據(jù)，是最下級的公司。如：案例中查詢環(huán)球集團(tuán)；集團(tuán)查詢是查詢整個集團(tuán)匯總分類賬數(shù)據(jù)。公司查詢：操作演示：在“主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總賬查詢條件輸入”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，【】按鈕置灰，不可用，則表示該公司為子公司公司，用戶可依照自己的需要設(shè)定查詢的條件，如下圖所示：窗口參數(shù)講明窗口參數(shù)講明會計期間選擇明細(xì)分類賬輸出的會計期間范圍?？颇考壊伙@示明細(xì)賬包含的級次范圍?？颇看a查詢明細(xì)賬時科目代碼的起止范圍。幣不選擇輸出哪一種幣不的明細(xì)分類賬數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣、所有幣不多欄式選項。綜合本位幣是指所有幣不都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計值。包括未過賬憑證假如選擇該選項，系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來，包括未過賬的憑證；假如不選擇該選項，系統(tǒng)則只列示差不多過賬的憑證記錄。只顯示明細(xì)科目明細(xì)科目選項是選定明細(xì)賬輸出時，是按照明細(xì)科目的方式輸出，將明細(xì)科目中發(fā)生的全部業(yè)務(wù)在一級科目下反映。無發(fā)生額不顯示選擇該項時，無發(fā)生額明細(xì)賬將不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示選擇該項時，某科目余額為零且無發(fā)生額，系統(tǒng)則不予顯示。從未使用不顯示指該科目自啟用后未發(fā)生任何業(yè)務(wù)不顯示。顯示業(yè)務(wù)日期選擇該項后，在明細(xì)賬中顯示業(yè)務(wù)日期。顯示核算項目明細(xì)選擇后，在明細(xì)賬中顯示憑證上的輔助賬信息顯示本日合計選擇該項后，在明細(xì)賬中將顯示每日合計數(shù)總分類賬、明細(xì)賬、憑證聯(lián)查如下具體選擇某一科目可聯(lián)查到明細(xì)賬本，假如科目掛接有輔助賬能夠查詢到輔助總賬，在明細(xì)賬和輔助賬中還能夠查詢到具體的記賬憑證。集團(tuán)查詢集團(tuán)查詢，是專門對集團(tuán)公司進(jìn)行查詢，當(dāng)使用者是集團(tuán)公司時，可依照自己的需求查詢集團(tuán)的總分類賬，還能夠聯(lián)查到具體子公司的明細(xì)分類賬和輔助總賬，一直聯(lián)查到憑證的具體數(shù)據(jù)。注意：集團(tuán)查詢適應(yīng)于集團(tuán)總賬會計和相關(guān)治理人員。操作演示：在“主控臺”界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類賬〗，系統(tǒng)首先彈出“總賬查詢條件輸入”界面，設(shè)定查詢條件，在查詢條件中，先選擇相應(yīng)的會計科目表、會計期間，再選擇需要匯總查詢的財務(wù)組織。用戶點(diǎn)擊“公司”欄的右方【選擇】按鈕，進(jìn)入到“公司范圍選擇”界面，如下圖所示：在左邊的“待選公司”欄里，選擇要查看總賬的公司名稱（如要選擇多個，先按住“Ctrl”鍵，再點(diǎn)擊要選擇的公司名稱），使用中間【】和【】把左邊的內(nèi)容在右邊“已選公司”欄里添加或刪除，選好范圍后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】便回到總分類賬查詢界面，再此【確定】以后如下圖所示：在集團(tuán)內(nèi)點(diǎn)擊【】展開，提供各子公司的總分類賬，能夠查詢到各公司的明細(xì)賬，假如科目是掛接有輔助賬科目還能夠查詢到輔助總賬直至記賬憑證。如何查詢明細(xì)分類賬明細(xì)分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，在那個地點(diǎn)能夠輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；還能夠按照各種幣不輸出某一幣不的明細(xì)賬；同時還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。注意：明細(xì)賬只能在具體公司（單個財務(wù)實體）中查詢。操作演示：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務(wù)會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖明細(xì)分類賬〗，首先彈出“查詢條件”設(shè)置窗口。如下圖所示：條件頁簽講明：會計期間：選擇明細(xì)分類賬輸出的會計期間范圍。科目級不：顯示明細(xì)賬包含的級次范圍。科目代碼：查詢明細(xì)賬時科目代碼的起止范圍。幣不：選擇輸出哪一種幣不的明細(xì)分類賬數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣、所有幣不多欄式選項。綜合本位幣是指所有幣不都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計值。包