興瑞科技：寧波興瑞電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告

寧波興瑞電子科技股份有限公司NingboSunriseElcTechnologyCo.,Ltd（浙江省寧波市慈溪市長河鎮(zhèn)）公開發(fā)行可轉換公司債券二〇二二年十月一、本次募集資金使用計劃本次公開發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣47,100.00萬元（含本數(shù)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：單位：萬元序號項目名稱投資總額擬投入募集資金額1新能源汽車零部件生產(chǎn)建設項目57,263.3247,100.00合計57,263.3247,100.00二、本次募集資金投資項目介紹（一）新能源汽車零部件生產(chǎn)建設項目1、基本情況57,263.3224個2、項目實施的必要性抓住新能源汽車行業(yè)機遇，實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標在“雙碳”2022970.893.9%，2022年第三季度我國新能源汽車滲透27.1%202530%，新能源汽車市場占比處于持續(xù)提升年國外市場新能源汽車平均滲透率已其后續(xù)滲透率有望快速提升。新能源汽車行業(yè)總體的增長，勢必帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求爆發(fā)。公司正積極開拓新能源汽車電裝系統(tǒng)領域業(yè)務，抓住新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展的機會。解決產(chǎn)能瓶頸，擴大市場占有率實現(xiàn)技術升級創(chuàng)新，增強市場競爭力3、項目實施的可行性國家政策強有力的支持在實現(xiàn)“雙碳”（2021—2035年（2012—2020年我國新能源汽車相關的產(chǎn)業(yè)政策是我國汽車零部件發(fā)展的重要鼓勵和扶持，為本次項目建設奠定了有利的政策基礎和良好的外部環(huán)境。優(yōu)質的客戶資源公司始終深耕全球大客戶并以自身優(yōu)質產(chǎn)品廣受相關領域全球知名客戶的aasoic（osc（orvialps日立安斯泰莫）等國際公司及國內新能源電裝頭部企業(yè)建立了密切的合作關系。得益于與松下同步研發(fā)新能源汽車IBMU/BDU等模塊鑲嵌技術能力的積累公司長年積累的優(yōu)質客戶資源為本次項目的產(chǎn)能消化提供了堅實的市場基礎?？焖夙憫蛻粜枨螅徽臼劫Y源整合能力20經(jīng)驗豐富的管理團隊和精細高效的管理體系30年的經(jīng)驗，10年的相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。公司管理層的豐富經(jīng)驗和公司將國際先進的管理模式“阿米巴經(jīng)營管理”和“精益生產(chǎn)”與自身的業(yè)4、項目投資測算序號項目投資金額（萬元）1土地投資4,673.93序號項目投資金額（萬元）1土地投資4,673.932建筑工程費用23,402.563設備投資費用22,559.834預備費1,128.005鋪底流動資金5,499.00合計57,263.325、項目預期收益102,960.0011,063.45萬元，項目投資內部收益率（稅后）17.13%，稅后回收期（含建設期）為6.77年，本項目預期效益良好。6、項目涉及報批事項情況項目備案及環(huán)評情況2021823日取得浙江省慈溪市發(fā)2108-330282-04-0-4344302022920日完成備案文件變更。目前上述項目正在辦理環(huán)境影響評價批復，預計相關批復取得不存在障礙。項目用地情況2021719日取得慈高新區(qū)Ⅱ202129#004614156,021.00平方米。三、本次募集資金對公司經(jīng)營管理和財務狀況的